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伯克希尔宣布增持陷入困境的联合健康集团的股份
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是苹果、美国运通、美国银行、可口可乐和雪佛龙。这位传奇投资者将于今年年底卸任伯克希尔首席执行官一职，将权力移交给格雷格·阿贝尔（Greg Abel）。巴菲特将继续担任董事长。目前尚不清楚谁将负责伯克希尔庞大的股票投资组合，尽管巴菲特暗示阿贝尔将负责该集团的所有资本配置决策。据文件显示，联合健康集团上季度吸引了其他买家，包括迈克尔·伯里（Michael Burry）和阿帕卢萨管理公司的大卫·泰珀（David Tepper）。这家保险公司的市盈率略低于12倍，接近十多年来的最低水平。由于伯克希尔上季度曾请求允许对某些持股保密，因此有人猜测巴菲特正在购买一只神秘股票。事实证明，这只神秘股票是多个持股的组合，很可能是其增持的DR Horton、纽柯钢铁。
金融界08-15 07:45
WTI与布伦特双双回落逾10%，国内原油跌破500元关口，全球供应过剩预期升至164万桶
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。美国方面的情况也值得关注。美国批准雪佛龙在委内瑞拉开采石油。这将进一步增加全球原油供应量。虽然美国原油产量出现下滑，但整体供应格局仍然宽松。俄乌局势的发展同样影响着供应端。若俄乌局势持续缓和，意味着地缘风险级别将会相对降低。进而对原油盘面的潜在支撑也会随之削弱。需求增长动力不足需求方面呈现出复杂的局面。美国驾驶季汽油需求高峰不及预期。连续4周低于900万桶/日，也低于近5年均值。这反映出传统需求旺季的支撑力度有限。我国汽油消费量近年来也呈现下降趋势。2025年上半年，我国汽油表观消费量为7286万吨，同比下降6.24%。受多重因素影响，下半年国内汽油消费大概率会继续下降。全球经济增长放缓对原油需求形成明显制约。美国非农就业数据大幅低于市场预期，5月和6月的数据也被大幅下调。极差的就业数据引发市场对美国经济衰退的担忧。削弱了原油需求预期。在全球经济维持低速增长的背景下，石油需求将受到明显打压。预计全年需求增量不足100万桶/日。季节性因素也在发挥作用。当前夏季石油消费旺季接近尾声，石油需求预期环比将转弱。虽然美国原油库存水平已降至近五年来同期最低点，美国炼厂开工率高达96.9%，继续刷新近五年来新高。但这一利多因素将逐步转弱。随着北半球夏季用油高峰期逐渐过去，后市需求驱动力或将减弱。
金融界08-15 07:44
巴菲特团队二季度调仓换股：新进6股减持苹果与美银
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国银行（BAC.N）2631万股；增持雪佛龙（CVX.N）345万股，并清仓T-Mobile US（TMUS.O）。分析人士指出，此次持仓调整显示伯克希尔在保持核心仓位稳定的同时，正在布局建筑与工业领域的新机会，同时适度降低对大型科技股和银行股的敞口，以应对当前宏观环境的不确定性。
佳华16808-15 05:47
【美股收评】通胀数据超预期压制降息乐观情绪美股收盘涨跌不一标普500指数续创新高
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、美国银行2631万股；增持方面，加仓雪佛龙逾345万股；清仓T-Mobile US。个股焦点：奈飞、思科与加密板块奈飞上涨约3%，此前公司宣布今年在美国广告市场的承诺金额翻倍，并与所有主要广告代理公司达成合作。奈飞广告业务总裁艾米·莱因哈德（Amy Reinhard）表示，广告收入增长符合预期，未来将成为公司营收的重要引擎。思科股价小幅下跌。尽管公司第四财季营收同比增长8%至147亿美元，超出预期，并上调未来指引，但管理层也提到核心网络与安全业务面临压力，并受到美国对部分进口产品加征关税的影响。加密货币市场方面，比特币在周三创下历史新高后回落，以太坊同样自高位回调。加密交易所运营商Bullish逆势上涨10%，股价约75美元，较其37美元的IPO发行价已翻倍。编辑点评分析人士指出，本周五即将公布的美国零售销售数据将是本周的最后一份重要经济指标，投资者将以此进一步评估美联储在9月的政策取向。在PPI意外走高的背景下，市场对于短期内降息的信心虽未动摇，但对“大幅降息”的押注已明显降温。整体而言，周四的美股表现显示，市场在高估值与政策预期之间保持微妙平衡，单一数据虽能带来波动，但尚不足以逆转趋势。科技股的韧性与个股的利好消息依然为大盘提供了支撑，而美联储的政策走向仍是下半年最关键的变量之一。
丰雪鑫9908-15 04:39
桥水基金最新13F报告：大幅增持科技股建仓新兴标的清仓中国概念股
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股，包括阿里巴巴、拼多多、百度、京东及雪佛龙等。这反映了基金在全球资产配置中对中国市场的不确定性审慎态度。与增持科技股相比，清仓中国企业可能与政策风险、经济增长放缓及地缘政治因素有关，这也说明桥水在配置策略上对区域市场风险管理保持高度敏感。减持传统与核电股此外，桥水还减持了核电股CEG、苹果、美联航以及安达保险等传统板块股票。减持原因可能包括：行业增速放缓、估值偏高或潜在政策监管影响。通过减持，桥水释放了部分资金用于更高增长潜力的科技与新兴板块，以优化风险收益比。编辑总结整体来看，桥水基金最新季度投资策略呈现出两条主线：一是增持具有全球领先优势的科技龙头，二是布局新兴行业和潜力股，同时清仓部分中国概念股和减持传统板块以降低风险。此举显示桥水在保持长期投资视角的同时，也灵活应对市场波动和地缘政治不确定性，体现出其在全球资产配置上的策略调整能力。常见问题解答问：桥水基金为什么增持英伟达、微软等科技股？答：增持这些科技股主要是看好人工智能、云计算及社交媒体业务增长潜力，基金预期这些公司在未来几年仍将保持市场领导地位，从而带来长期收益。问：建仓Arm、Lyft等新兴标的的目的是什么？答：这些新建仓标的覆盖半导体、金融科技、能源、出行和消费品等新兴行业，基金希望通过多元化投资获取行业创新红利和潜在高回报机会。问：为何桥水清仓了阿里巴巴、拼多多等中国概念股？答：清仓原因可能与政策风险、经济放缓和地缘政治不确定性有关，桥水选择减少对中国市场的直接暴露以控制风险。问：减持传统与核电股意味着什么？答：减持CEG、苹果、美联航和安达保险表明基金在优化资金配置，将资金从增速相对有限或受政策影响较大的板块转向更具增长潜力的行业。问：整体投资策略透露了桥水基金什么信号？答：基金策略显示其在全球资产配置上追求增长与稳健并重，一方面押注科技龙头和新兴板块，另一方面控制中国及传统行业风险，体现灵活且前瞻性的投资理念。来源：今日美股网
今日美股网08-15 00:13
段永平最新出手了！
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为美国运通、苹果、美国银行、可口可乐和雪佛龙。近日，巴菲特在财报中再次发出警告！他认为特朗普关税政策的不确定性，称其可能对“大多数甚至所有运营业务及股票投资产生不利影响”。值得一提的是，段永平在美股偏好通过卖出看跌期权来建仓和抄底。段永平今年多次出手。美股在4月初因对等关税暴跌之际，段永平豪掷29亿扫货5家公司。 4月8日一早，段永平在社交平台陆续贴出5张交割单截图，分别涉及英伟达、苹果、台积电、谷歌以及腾讯。这5张交割单显示，段永平本轮“抄底”动用资金约3.9455亿美元，折合人民币29亿元。具体来看，其中苹果约9000万美元，英伟达约1.5亿美元，谷歌约8000万美元，台积电约8000万美元。此外，段永平以440港元/股分别涉及了不同期限的腾讯put，1200张期权。段永平在社交平台贴出实战记录，并配文： 1.山也还是那座山，梁也还是那道梁！今天开始买了一些(或者卖put)苹果，nvda， goog，tsm，一会儿再卖点腾讯的put。 2.卖了点苹果以及其他的put。懂王威武，感觉起码要折腾一阵子，卖点put来回一起折腾也许是个好玩的游戏。还是老话，千万别用margin。如果put进来的价格从10年后看回来是便宜的价格，那这个投资就值得做，长短皆宜。 3.腾讯控股试了一下，长期一点的put的权利金不好，短期的一般，保费不好收啊。回头看，自4月7日以来，英伟达涨92%，台积电涨66%，谷歌涨35%，苹果涨17%，腾讯15%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）此前，段永平在美国管理的一个投资基金被网友们挖出，机构名为“H&H”。截至2025年一季度，H&H持有11只美股，持仓市值120亿美元，持仓股包括苹果、伯克希尔B、拼多多、西方石油、阿里巴巴、谷歌C、微软、迪士尼、英伟达、台积电和莫德纳。段永平管理的H&H基金二季度最新动向还没披露，我们会持续关注，出来后第一时间给大家更新。段永平的经典投资理念以长期主义和价值投资为核心，强调买股票就是买公司，聚焦商业模式好的公司。他主张不懂不做，仅投资能力圈内理解的企业，如网易(2002年网易股价暴跌时逆市抄底获百倍收益)、苹果(2011年就开始买进苹果股票，长期持有超十年）、茅台(看重品牌垄断)、腾讯(注重企业商业模式与管理层)，坚持“本分”原则，避免杠杆与投机。关于做投资，段永平经典理念： 1.买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流折现，句号！ 2.投资一个公司，主要考虑两个重要的点： 1) 这家公司能长期获利吗？ 2)公司获得的利润如何给到股东？好公司最重要！如何判断好公司？商业模式和企业文化排第一，价格排第三。 3.和巴菲特的那顿饭，彻底悟到商业模式的重要性——垄断、有护城河，还有"好公司，要一直拿着"。 4.好的商业模式很简单，就是利润和净现金流一直都是杠杠的，而且竞争对手哪怕用很长的时间也很难抢。比较苦的生意的特点往往是进入门槛比较低，产品差异化小，经常需要靠产品价格竞争。 5.特别好的生意模式非常少见。生意模式越好，投资的确定性越高或者风险越低。 6.段永平曾问巴菲特，在投资中不可以做的事情是什么。巴菲特的回答是：不做空，不借钱，不做不懂的东西——不懂不碰。 7.投资的信仰指的是：相信长期而言股票是称重机，对没有信仰的人而言股市永是投票器。
格隆汇08-08 11:58
丰倍生物冲击IPO，专注于地沟油再利用领域，净利润连续两年下滑
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球知名大宗商品交易商，以及嘉吉、壳牌、雪佛龙子公司、英国石油公司等全球知名终端客户。报告期内，丰倍生物的境外销售收入占比分别为39.41%、39.00%和35.39%。 03 生物柴油行业产能利用率较低，丰倍生物的市占率约为4.68% 丰倍生物所处的行业属于“废弃资源综合利用业（C42）”大类下的“非金属废料和碎屑加工处理业（C4220）”子类。这一行业属于国家鼓励发展的产业，有利于降低国家对化石能源的依赖、改善环境等。产业链情况，来源：招股书全世界范围来看，我国是最主要的废弃油脂资源国，2021年，我国年食用油消费量约4255万吨，占全球消费量约20%，排全球食用油消费国第一。以废弃油脂产生量约占食用油总消费量的30%估算，对应2023年食用油消费预计产生废弃油脂约1100万吨。由于废弃油脂主要通过个体商贩和餐厨处理企业实现回收，呈现“小散乱”的格局，如何以低廉的价格获取更多的废弃油脂原材料，是中国生物柴油企业所面临的核心难题。由此，也导致我国生物柴油行业产能利用率较低。根据USDA统计，2024年预计我国生物柴油生产企业约48家，名义产能约为352万吨，实际产量约为171万吨，产能利用率约49%。随着有关部门继续加强“地沟油”收储运体系建设和监管，防止“地沟油”回流餐桌污染环境，废弃油脂回收市场有望规范，生物柴油企业原料供应或将更加稳定。从竞争格局来看，我国生物柴油市场集中度相对较高，前十大（含并列）生物柴油企业产能占比超过50%。截至2024年末，丰倍生物的现有生物柴油产能10.5万吨，产能规模位居我国生物柴油行业第六。结合主要资源化产品生物柴油的产量来看，丰倍生物的生物柴油产量为8.01万吨，对应以产量计的公司生物柴油市场占有率约为4.68%。截至2024年底发行人同行业企业生物柴油产能，来源：招股书值得注意的是，生物柴油在下游应用方面还存在一些挑战。由于废弃油脂的处理工序复杂，提高了生物柴油的生产成本，导致生物柴油价格高于石油基柴油，在国内市场缺乏价格竞争力；此外，消费者的对生物柴油认知不足，因此生物柴油在我国全面进入成品油领域还需时日。公司本次发行计划募资7.5亿元，将投资于新建年产30万吨油酸甲酯、1万吨工业级混合油、5万吨农用微生物菌剂、1万吨复合微生物肥料及副产品生物柴油5万吨、甘油0.82万吨项目。总体而言，丰倍生物所处的废弃油脂资源综合利用行业符合政策导向，然而废弃油脂的收集以及下游客户认知尚存在挑战，同时相关产品的价格受能源行业整体的周期波动影响较大。未来，公司能否优化原材料采购渠道，持续降本增效，格隆汇将保持关注。
格隆汇08-07 15:58
【美股收评】美国三大股指集体收跌服务业疲软叠加特朗普关税重压市场重现观望情绪
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0前25大成分股，市值已超过可口可乐、雪佛龙等传统蓝筹。今年以来，Palantir的股价已经翻了一倍。辉瑞上涨5%，得益于超出预期的二季度业绩并上调全年盈利指引。 AMD第二季度调整后每股收益不及预期，计算和人工智能产品组合需求强劲，稳居有利地位，有望在下半年实现显著增长。电动车制造商Rivian盘后将公布财报，预计营收为12.8亿美元，市场聚焦其在特朗普关税与电动车补贴调整背景下的前景展望。美联储降息预期升温，市场分歧仍存受疲软就业与服务业数据影响，市场对美联储9月降息预期迅速升温。高盛预测，美联储将在年内剩余的三次会议中各降息25个基点；而若8月失业率继续上升，不排除一次性降息50个基点的可能性。 CME FedWatch工具数据显示，截至周二下午：市场预计美联储2025年将降息75个基点的概率为46%；降息50个基点的概率为43%。随着政策路径不明、经济信号复杂，投资者对本月及9月就业数据高度关注，后续美联储利率决议或成为市场方向的关键转折点。编辑点评：关注财报及美联储官员讲话市场应继续关注麦当劳（MCD）与迪士尼（DIS）周三即将发布财报；多位美联储官员的讲话，尤其是对降息立场的进一步表态；美国劳工部周四将公布的最新初请失业金人数。在地缘风险不确定性与宏观分歧交织之下，市场或将持续震荡，板块轮动与政策信号将主导短期节奏。
丰雪鑫9908-06 04:57
炸裂！操纵数据实锤了？
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为美国运通、苹果、美国银行、可口可乐和雪佛龙，五大持仓公允价值占比达67%。除了持仓组合的估值变动外，伯克希尔还公布一笔巨额减记，对持股27.4%的卡夫亨氏股份减记37.6亿美元，相当于税前50亿美元。今年5月19日，伯克希尔派驻卡夫亨氏董事会的两名代表辞职，导致其获取财务信息的渠道从 “实时董事会决策” 退化为 “滞后的公开披露”。 5月20日，卡夫亨氏宣布正在评估潜在战略交易以提升股东价值，但同时表示无法保证该进程将达成交易，亦无法保证交易的结果或时间。鉴于上述因素以及当前经济环境和其他不确定性，伯克希尔认定该未实现损失（即投资账面价值与公允价值之间的差额）属于非暂时性减值。 Edward Jones的分析师凯尔·桑德斯（Kyle Sanders）直言，这次减计“早该进行了”，并称之为“沃伦过去几十年来最大的失误之一”。现金资产方面，伯克希尔现金流仍处于历史高位，截至第二季度末持有现金及现金等价物3441亿美元，较今年一季度末的3470亿美元小幅下降，是三年来首次缩水。在今年的股东大会上，巴菲特曾回应称：“我们现金数量确实是相当高，但好的机会不会每一天都出现。不正确或不正当的投资，反而会损害投资人的利益。” 庞大的现金储备为巴菲特未来收购提供了“弹药”，但另一方面也表明当前市场不具备吸引力。巴菲特在年初的致股东信中强调，公司将继续偏好股票投资：“我们的大多数资金仍投向股票，这一偏好不会改变。”“非常划算的交易机会明天就出现的可能性非常低，但在未来五年内并非不可能。” Edward Jones的分析师Kyle Sanders表示：“巴菲特肯定认为市场被高估了，他会袖手旁观，等待时机。”
格隆汇08-03 22:07
临近退休的巴菲特遭遇“滑铁卢”！净利润同比暴跌59%，确认38亿美元减值损失，就特朗普关税影响严厉警告
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为美国运通、苹果、美国银行、可口可乐和雪佛龙。截至第二季度末，伯克希尔的现金及现金等价物达3441亿美元，但略低于今年一季度末的3470亿美元。值得注意的是，伯克希尔二季度对卡夫亨氏的投资确认了38亿美元（约合人民币274亿元）的减值损失，而这是巴菲特为数不多的“投资败笔”之一。此外，伯克希尔对其所持卡夫亨氏股份计提了38亿美元的减值。截至6月底，伯克希尔将其卡夫亨氏持股的账面价值下调至84亿美元。2015年卡夫与亨氏合并成为包装食品巨头以来，其股价已累计暴跌62%，标普500指数同期累计上涨超200%。伯克希尔的投资始于2013年2月，当时其与巴西私募3G资本联手以280亿美元(含债务)收购亨氏公司的交易，创下当时食品行业最大杠杆收购纪录。2015年，二者又将亨氏与卡夫食品集团合并，意图通过协同效应实现成本节约。沃伦·巴菲特的站台曾为这笔高调交易注入强大市场信心。然而合并后卡夫亨氏持续面临销售下滑、商誉减值及消费者口味变迁等挑战。其股价累计跌幅超60%，大幅跑输大盘，导致伯克希尔持仓账面亏损严重。截至2025年中，伯克希尔所持股份较其账面价值缩水约45亿美元。近期伯克希尔已减少在董事会的参与度，释放出淡出日常经营的信号。伯克希尔在财报中表示，除了公允价值持续下跌外，该公司还考虑了伯克希尔放弃在卡夫亨氏董事会席位以及卡夫亨氏正在考虑战略交易等因素。近日，卡夫亨氏被曝正考虑对其业务进行重大拆分，计划将旗下大部分杂货业务剥离为独立上市实体。这一战略动议源于多年增长乏力、消费者偏好转变，以及可追溯至2015年卡夫与亨氏世纪合并以来的股东压力。据知情人士透露，此次拆分估值或达200亿美元的杂货业务部门，可能成为今年消费品行业最大规模交易，最快将于三季度末或四季度完成。拟剥离资产包含多个美国超市标志性品牌：奥斯卡梅尔肉类、Velveeta奶酪、果冻品牌Jell-O、麦斯威尔咖啡、绅士坚果、Lunchables方便餐及Capri Sun果汁饮料等。这些构成卡夫亨氏核心货架稳定型加工食品矩阵的产品虽深植美国家庭，却难以适应消费者日益青睐更新鲜、健康、少加工食品的潮流。目前已经是进入了巴菲特退休倒计时。今年5月3日，巴菲特当日在伯克希尔·哈撒韦年度股东大会上宣布，他计划在年底退休。巴菲特表示，他将向伯克希尔·哈撒韦公司董事会推荐非保险业务副董事长格雷格·阿贝尔在年底接任首席执行官的职位，称他认为格雷格担任公司首席执行官的时机已经成熟。巴菲特表示，董事会成员中唯一知道此事的只有他的两个孩子霍华德·巴菲特和苏茜·巴菲特。而自巴菲特宣布即将退休以来，伯克希尔A类股累计下跌超12%，大幅跑输标普500指数。对于未来，巴菲特并不乐观。伯克希尔再次对特朗普政府关税政策对公司各项业务的潜在影响发出严厉警告。伯克希尔在财报中表示：“这些事件的变化速度，包括国际贸易政策和关税发展带来的紧张局势，在2025年上半年加速。这些事件的最终结果仍然存在相当大的不确定性。”伯克希尔提到：“这很有可能对我们的大部分（如果不是全部）运营业务以及我们对股权证券的投资产生不利影响，从而可能严重影响我们未来的业绩。”
金融界08-03 15:57

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