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红海供应链异动！胡塞证实袭击英国油轮、美国宣布恢复制裁但避险资金涌入非黄金资产？

。从中国、印度和东南亚工厂采购产品的零售商面临着延误和成本增加，因为绕非洲南端的替代运输路线需要长达三周的时间，导致燃料和劳动力费用更高。零售业保护伞机构Eurocommerce告诉比利时外交部长，这些袭击已经对企业产生了“巨大影响”。该机构表示：“承运商被迫改变航线的时间越长，就越多的企业以及最终的消费者将承受额外的成本，这会加剧欧洲本已很高的生活成本。” “鉴于对企业和全球供应链影响的严重程度，我们呼吁欧盟机构和成员国继续加强和协调努力来解决这一问题，”该机构说道。 Eurocommerce成员包括知名超市巨头Ahold Delhaize、家乐福、Lidl、M&S和Tesco，以及时尚零售商H&M、Inditex和Primark。印度也拉响了警报，加尔各答一家每年运送约700个集装箱的工程公司负责人Atul Jhunjhunwala指出：“上周，我的一份大订单输给了一家波兰竞争对手，他们不需要支付更高的运费。” “没有人能够承担失去我们合作了几十年的买家的后果，”他说。《以色列时报》(TOI)报道称，美国因也门胡塞武装阻碍红海贸易而实施的制裁于周五生效。这一认定旨在限制该组织进入全球金融体系。 (来源:TOI) 在“特别指定的全球恐怖分子”称号于周五生效之前，美国国务院于1月25日宣布将对4名胡塞高级官员实施个人制裁，旨在进一步追究该组织近期恐怖袭击的责任，美国与英国同时实施了个人制裁。 (来源:US Department of State) 美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布赖恩·尼尔森(Brian E. Nelson)表示：“胡塞武装对合法通过红海和亚丁湾的商船及其文职船员持续发动恐怖袭击，威胁到国际供应链和航行自由，而这对全球安全、稳定和繁荣至关重要。” “与英国的联合行动表明我们采取集体行动，利用所有当局来制止这些袭击，”他补充道。美国的行动冻结了目标对象在美国的所有资产，并普遍禁止美国人与他们进行交易。英国表示，他们将受到资产冻结、武器禁运和旅行禁令的制裁。避险资金涌入非黄金资产？市场正在上演一场范式转变的历史事件，比特币现货ETF经历前所未有的资金流入，这标志着投资者对加密资产的情绪发生了巨大转变。与此同时，黄金ETF正在努力应对大量资金外流的问题，突显出人们对比特币的偏好超过了传统的避险资产。自1月11日批准10家比特币现货ETF以来，流入这些ETF的资金数量惊人，总计达到41.15亿美元。值得注意的是，交易量飙升至历史新高，所有ETF的净流入量超过12000枚比特币。#现货比特币ETF# 作为比特币现货ETF市场的主要参与者，管理着9万亿美元资产的贝莱德(BlackRock)见证了10000枚比特币的惊人流入，凸显了投资者对比特币的兴趣不断增长。相反，黄金ETF经历了大规模的资金外流，仅2024年资金流出就达到24亿美元。彭博ETF分析师Eric Balchunas强调，贝莱德旗下的iShares Gold Trust Micro和iShares Gold Trust出现大量资金外流，金额达数亿美元。The Currency Analytics指出，资金流向的明显差异凸显了投资者的偏好，正在从黄金转向比特币。 CoinShares研究主管James Butterfill揭示了推动这一转变的潜在动力，他将黄金投资的下降归因于比特币ETF吸引力的上升。资金流向数据证实了这一说法，表明黄金ETF下降与比特币投资激增之间，确实存在明显的相关性。 (来源:Twitter) 加密投资组合经理Bitcoin Munger也赞同这种观点，强调比特币相对于黄金等传统避险资产的主导地位日益增强。 (来源:Twitter) 在这一场华尔街巨变中，比特币成为无可争议的赢家，今年初以来涨幅达到惊人的22%。相比之下，黄金小幅下跌3.3%，表明人们对贵金属的兴趣减弱。比特币本周迅速上涨至两年高点52519美元，突显了其作为利润丰厚的投资机会的吸引力与日俱增。比特币崛起的故事似乎引人注目，但Eric Balchunas提供了更微妙的观点，表明人们远离黄金ETF的趋势可能不仅仅是由转向比特币驱动的。他指出，由于担心错过美国股市，导致了更广泛的投资趋势，这削弱了直接转向比特币现货ETF的想法。市场数据显示，美国比特币现货ETF在交易的前25天内累计管理资产(AUM)接近370亿美元。Bitcoin Archive共享的数据中可以发现，比特币现货ETF的资产管理规模相当于黄金ETF 930亿美元资产管理规模的39.8%，以及两类ETF总资产管理规模1300亿美元的28.5%。 (来源:Twitter) Eric对此评论称：“净流量达到40亿美元左右，再加上反弹，等于超越黄金的速度比我估计的要快得多。” (来源:Twitter) 然而，他提醒说，灰度比特币信托基金GBTC在转换为现货ETF之前包含大量资产，这意味着这些数字“并不像看上去那么令人印象深刻”。事实上，大部分现货比特币ETF资产管理规模由GBTC占据，其次是贝莱德的iShares Bitcoin ETF(IBIT)和富达Fidelity Wise Bitcoin ETF(FBTC)。他继续指出，比特币价格上涨至历史新高可能会导致这些ETF很快超越黄金产品。然而，他承认这一结果取决于“巨大的变量”，而价格的下降趋势将意味着这将需要“更长的时间”。从其他指标来看，比特币现货ETF目前的表现优于黄金ETF。这种范式转变引发了传统资产投资者和数字资产投资者之间的激烈争论，詹姆森·洛普(Jameson Lopp)等人物挑衅性地质疑黄金投资者彼得·希夫(Peter Schiff)的忠诚度。随着比特币继续飙升，希夫仍然持怀疑态度，他认为比特币的上涨只是一种拉高抛售计划。尽管质疑声挥之不去，但比特币ETF的迅速崛起标志着投资格局的结构性转变，迎来了一个由加密资产主导的新时代。随着投资者越来越多地涌向比特币，传统的黄金堡垒面临着前所未有的挑战，这标志着资产配置策略演变的关键时刻。比特币是否会继续上涨或面临监管阻力还有待观察，但有一点是明确的：数字革命将持续下去。#VIP会员尊享#

颜辞2024-02-17

会员

市场逆行者： “大空头”加大对阿里巴巴和京东的投资

581万美元，但这是对这家中国最大在线零售商的一次与市场截然相反的押注。规模较小的竞争对手京东$京东集团$$京东集团$是Scion的第二大持股，价值579万美元，此前该公司增持了7.5万股。到目前为止，这些赌注都难以兑现。今年以来，阿里巴巴股价下跌了5%，京东股价下跌了近20%，原因是全球基金经理在持续的房地产危机和经济增长放缓的背景下解除了在中国股市的头寸。这已经不是他第一次这样做了，他曾因预测2008年美国房地产崩盘而声名鹊起。 2022年底，当中国刚刚摆脱疫情之际，他抢购了在纽约上市的阿里巴巴和京东的股票。他最终在 2023 年第二季度平仓，几个月后又重新开始。截至周二(2月13日)，中国内地和香港股市从2021年的峰值蒸发了约6.5万亿美元的市值，突显出政府在寻求遏制投资者信心下滑时面临的挑战。（中国内地和香港股市较峰值蒸发约6.5万亿美元，来源：彭博）在新的一年里，外国投资者一直在无情地抛售中国境内股票。根据彭博汇编的数据，全球基金在1月份通过与香港的交易联系净抛售了价值145亿元人民币(20亿美元)的股票，这是他们连续第六个月卖出股票的记录。曾在中国押下重注的美国基金管理公司GW&K Investment Management LLC上月关闭了其新兴市场股票基金。中国最大的宏观对冲基金半夏(Banxia)上个月在股市跌势加深之际大幅削减了股票头寸，承认押注经济快速复苏的失误后蒙受了损失。 Burry并不是上季度唯一一位买入阿里巴巴股票的基金经理。加拿大养老金计划投资委员会(canadian Pension Plan Investment Board)也将该公司作为最大的新进购买标的。另一方面，老虎环球管理退出了其在这家零售商的持股，卖出了价值1.28亿美元的148万股。与此同时，Burry的公司在本季度放弃了所有的看跌头寸，转而抢购包括医疗保健、金融、当然还有科技在内的各个行业的股票。（阿里巴巴美股1日走势图，来源：谷歌）（京东美股1日走势图，来源：谷歌）

Sissi2024-02-17

【欧股收市】欧洲股市周五全线收涨英国零售销售超预期

12 月份创纪录的跌幅在关键假期月份对零售商造成了重创。德意志银行经济学家在一份报告中表示：“总的来说，我们仍然认为首次降息将在4月而不是6月，但最近的数据和评论与比我们想象的更为渐进的宽松周期相一致。” 欧洲央行成员、法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示，有几个令人信服的理由表明欧洲央行不应在今年首次降息上拖延太久，这提振了市场情绪。与此同时，欧洲央行政策制定者Isabel Schnabel表示，欧洲生产率增长缓慢可能会减缓通胀下降至欧洲央行2%目标的速度。芬兰采矿设备制造商Metso的股价上涨9.0%，此前这家芬兰采矿设备制造商公布了第四季度利润好于预期，并给出了乐观的前景。尽管NatWest银行公布全年税前利润增长20%，超出预期，净息差有所下降，股价开盘走低，但随后反弹至6%的涨幅。 Sika上涨2.8%，此前这家瑞士建筑化学品制造商周五公布的年度收益符合分析师预期，并表示预计2024 年销售额将增长 6%-9%。 Nibe Industrier下跌 13.4%，跌至泛欧斯托克600指数底部，这家瑞典热泵制造商表示，在2023年下半年需求下降后，其业绩将在2024年上半年继续疲软。在亚太地区，日本日经225指数创下34年来的新高，因为投资者押注疲弱的经济将导致央行维持超宽松的货币政策。在美国，周五，在又一份热门通胀报告发布后，股市走低。 #欧股收盘#

楼喆2024-02-17

摩根士丹利预测：美国经济放缓但不会失速市场不给美联储降息的理由

不能解释电子商务销售的下降，因为非实体零售商的销售下降了0.8%。美国银行的分析师指出，尽管没有大的天气事件，但截至2月10日的一周内信用卡消费仍然疲软。然而，在数据中也有一些不太被注意到的鼓舞人心的迹象。在零售销售报告中，食品服务和饮酒场所的支出比去年1月份增长了0.7%，比去年1月份高出了6.3%——如果经济突然陷入困境，这是人们不会预期到的。美联储对纽约州和费城地区制造业活动的调查显示，2月份均强于预期，每周的失业救济申请低于预期，并且工业生产报告显示，美国朝着高科技制造业的转变仍在继续.例如，据资本经济学报道，芯片产量比去年同期增长了23%。消费者和制造商在1月份稍事休息并不奇怪。经济学家早就预料到去年美联储的加息将在一段时间后开始拖累经济活动。虽然人们一直在争论消费者在疫情期间积累的储蓄还剩下多少，但没有人预料到这些储蓄会持续下去。真正令人惊讶的是，经济对美联储的紧缩措施如此有韧性。根据1月份的零售销售数据和对去年12月销售增长的下调，摩根士丹利的经济学家表示，他们预计第一季度国内生产总值增长率将以年率2%的速度增长。他们预计第四季度的增长将从3.3%下调至2.1%。 “本月的零售销售报告支持我们的观点，即经济强劲但正在降温，”他们在一份报告中说，并补充说，“没有理由让美联储急于采取下一步的利率政策。” 总之，本周经济数据对股票和债券价格的波动实际上并没有太大影响。美国经济放缓但稳定，并不会失速。

Heidi2024-02-17

滔搏(06110)上涨5.02%，报5.65元/股

8,343家直营门店和1,880家下游零售商门店。根据弗若斯特沙利文的数据，公司是中国最大的运动鞋服零售商，2018年在中国运动鞋服零售市场的市场份额为15.9%，并且是耐克和阿迪达斯在中国最大的零售合作伙伴及客户。截至2023年中报，滔搏营业总收入141.76亿元、净利润13.37亿元。

金融界2024-02-16

高鑫零售(06808)上涨10.26%，报1.29元/股

3万元。高鑫零售有限公司是中国的主要零售商，主要经营包括「大润发」、「中润发」、「小润发」等品牌的大卖场、中型超市及小型超市，旗下拥有491家大卖场、六家中型超市、及68家小型超市。其关键经营数据为截至2021年九月三十日，公司在全国29个省市自治区内236个城市拥有总建筑面积约为1,368万平方米的店面，淘宝中国有限公司持有本集团已发行股本的78.70%。截至2023年中报，高鑫零售营业总收入357.68亿元、净利润-3.59亿元。

金融界2024-02-16

国药控股(01099)上涨5.1%，报21.65元/股

、医疗保健产品、医疗器械的龙头分销商和零售商，同时也是领先的供应链服务提供商。在2020年《财富》中国500强中位列第22位，其分销网络在19个省排名第一，零售网络覆盖全国30个省，257个地级市。截至2023年三季报，国药控股营业总收入4459.2亿元、净利润60.96亿元。

金融界2024-02-16

中国中免(01880)上涨5.02%，报85.7元/股

稳定健康增长，打造世界一流的全球化旅游零售商。截至2023年三季报，中国中免营业总收入508.37亿元、净利润52.06亿元。

金融界2024-02-16

名创优品(09896)上涨5.08%，报34.15元/股

名创优品集团是一家全球领先的生活家居零售商，旗下拥有名创优品和TOP TOY两大品牌。截至2021年，名创优品门店网络的产品GMV总额约为人民币180亿元（28亿美元），使其成为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。截至2024年一季报，名创优品营业总收入37.91亿元、净利润6.13亿元。

金融界2024-02-16

香港科技探索(01137)上涨5.13%，报2.05元/股

Limited为本地和全球的传统超市或零售商提供电子商务解决方案，帮助他们成功进入数字零售领域。截至2023年中报，香港科技探索营业总收入11.27亿元、净利润4489.67万元。

金融界2024-02-16

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