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对冲基金正在努力做空这一板块，并且已经颇见成效

，占其流通股的 27% 左右。二手车零售商 Carvana 的利空也有所增加，攀升超过 7%，达到 3500 万股，约占其流通股的 37%。该公司去年因达成大规模债务重组协议而股价暴涨，但客户仍在努力应对因大流行病引发的供应链问题而导致的二手车价格上涨。一些基于人工智能的公司也出现在榜单上，包括基于云的人工智能公司 Upstart 和人工智能软件提供商 C3.ai。C3.ai的卖空量增长了2%，达到约3,600万股，占其流通股的近36%，而Upstart在此期间的卖空量约占其流通股的27%。自 11 月份以来，持续出现明显利空的公司包括植物肉类生产商 Beyond Meat 和太阳能公司 Sunnova Energy 和 SunPower。

金融界2024-01-06

下周全球金融市场5大焦点重新押注降息政策

随着运输公司将船只重新导航远离红海，零售商面临着自2012年疫情阻碍货运业以来最大的航运动荡。这样的结果可能导致西方零售商等待更长时间才能从中国收到货物，而短缺可能推高价格。英国零售联盟表示，不断上涨的成本可能扭转杂货价格通胀趋势减缓的趋势。市场迄今为止对红海航运的关注相对较少，而是更关注相对温和的油价。但投资者最好监控货运成本，以了解对抗通货膨胀的战斗是否已经结束。 3/ 关键数据澳大利亚、中国和日本各国的决策者面临关键的通货膨胀数据，这些数据可能会让这些国家在2024年有更多而不是更少的工作。澳大利亚储备银行预计将在今年晚些时候加入降息行列，如果11月通货膨胀放缓，可能会感到一些宽慰。相比之下，东京的消费价格上涨，这是全国通货膨胀趋势的领先指标，可能会让那些押注日本银行政策转变的人感到高兴。这种预期使受创的日元在12月对美元上涨了5%。实现2%的通货膨胀目标是日本银行官员结束负利率的先决条件。在中国，即将发布的经济数据将进一步阐明世界第二大经济体的通货紧缩压力是否继续加剧。 4/ 依赖美联储的银行美国银行巨头将于1月12日报告第四季度和全年业绩，其中包括摩根大通（NYSE: JPM）、美国银行（NYSE: BAC）和花旗集团。随着美联储加息，顶级银行们在2023年通过利息支付带来了更多收入，帮助银行抵消了华尔街部门交易收入长时间低迷的局面。消费者也受到关注，自从疫情以来，家庭财务一直保持相对健康，但一些消费者，特别是低收入者，开始以更大的数量落后于支付。商业房地产仍将对市场造成拖累。去年，银行为覆盖不良办公楼贷款而预留了资金。由于许多员工继续远程工作或采取混合安排，借款资金来融资他们的建筑物的办公室业主可能会面临进一步的压力。 5/ 加密的ETF期望比特币在新的一年伊始就像结束2023年一样，以对美国监管机构可能批准交易所交易的比特币基金的可能性下注而大幅上涨。在投资者押注美国证券交易委员会很快会批准这类申请的情况下，这种最大的加密代币首次超过了45000美元。市场参与者表示，SEC的决定可能即将出炉，并可能为加密带来新一轮资金。这种希望在2023年推动比特币的年度涨幅超过155%。然而，时常波动的比特币已经削减了其2024年的涨幅。一些分析师表示，对于比特币ETF将存在多少需求以及批准是否已经计价存在疑虑。

丰雪鑫992024-01-06

欧洲四国家乐福停售百事

响了这四个国家的9000多家门店，占该零售商全球14348家门店的三分之二。德国和比利时等几个国家的杂货零售商也同样停止了消费品公司的订单，这是价格谈判中的一种策略，由于通货膨胀，价格谈判变得更加令人担忧。

金融界2024-01-05

Affirm的投资故事太乐观了

亏了先买后付业务的不断推广，还有与大型零售商的合作。但是，有外国分析师认为，市场对于Affirm的投资故事太乐观了。作者：Stone Fox Capital Affirm的股价在2023年最后几个月飙升，从中可以看到商业模式的改善。由于一家新的大型零售商的加入，市场似乎对其投资故事过于乐观了。来源：Finviz 大交易 Affirm在“先买后付”（BNPL）领域宣布了一些大交易，但投资者应该对这些交易保持警惕。这家金融科技公司预计，24年第二季度的营收将在5亿美元以上，增长接近30%，市场普遍预计将达到5.18亿美元。问题是，预计在12月这个季度，营收减去交易成本(RLTC)将降至2亿美元或更低。来源： 24财年二季度 Affirm致股东的信 Affirm面临的问题是，这一关键类别的增长速度并没有跟上总收入的增长速度。Affirm在过去2年的季度RLTC约为1.82亿美元，目前的指导方针是第二季度朝着这个方向发展。来源：Affirm 24财年一季度问题的很大一部分是第一季度约1亿美元的准备金成本，这部分是由于最初的CECL费用造成的。拨备费用正在飙升，较高的GMV导致净收入指标基本持平。 Affirm报告称，第一季度RLTC仅占GMV的3.8%，低于前一季度的4.2%。从融资到拨备的隐**易成本上升，并未反映在因整体营收增长而导致的股价飙升中。自11月初发布第一季度财报以来，Affirm宣布了在沃尔玛门店推出自助结账的计划，并与谷歌支付合作，为购物者提供更灵活的选择。在财报发布之前，这家金融科技公司刚刚宣布为亚马逊上的企业客户提供额外的BNPL选项。该公司预计，GMV近期将从目前的250亿美元跃升至500亿美元。该股似乎已经反映了这种增长。为GMV增长定价 Affirm只持有8亿美元的RLTC，而该股目前价值130亿美元。如果该公司达到GMV目标，对于已经价值130亿美元的股票，RLTC金额最多只能达到15亿美元。 Affirm扩大沃尔玛自助结账业务，未来一年可能面临更高的违约率。最大的风险是，到2024年，更多的客户将捉襟见肘，而推动更多的BNPL交易不一定对业务有利。该公司第二季度调整后的营业利润率仅为不到5%。去年第四季度，Affirm的GMV接近70亿美元，该公司不再是一家拥有无限增长前景的小公司。Affirm需要开始产生利润，并证明与亚马逊、沃尔玛的交易在经济上是有益的，而不仅仅是对总收入有利。 Affirm预计，其24财年的流通股为3.11亿股，仅第一季度的股票薪酬支出就超过1.12亿美元。该公司如果不排除股权报酬，公司就不会有调整后的利润。从本质上讲，Affirm的盈利能力不足以支付非现金薪酬，当然，在实际衰退中存在更高拨备费用的风险。BNPL业务比单纯签约新支付平台推动增长要复杂得多。新交易的动态可能对公司不利，而且为了获得新客户，成本可能会上升，导致RLTC目前的状况是，它的增长速度无法与总收入相匹配。结论 Affirm 的股票没有根据净收入准确定价，其中包括为BNPL提供资金的大量成本和信贷损失准备金。这家金融科技公司调整后的营业利润率仍然非常低。 $Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$

老虎证券2024-01-05

Ultima Markets：【市场热点】服务业保增长韧性，英国股市高峰上盘整

股价上扬0.5%。与此同时，英国服装零售商Next 大幅上涨5% ，创历史新高，并上调全年获利预期。相较之下，JD Sports Fashion因下调全年财测，股价大幅下滑 23%，创两个月新低。经济数据方面，2023年11月英国消费贷款净增加 20 亿英镑，创下 2017 年 3 月以来的最高水平，超过预期的 14 亿英镑增幅。此外，购屋贷款总额为 5.01万笔，亦超出预期。最后，PMI最终调查显示，英国12月服务业产出成长比原先预期更为强劲，乐观程度达到七个月以来新高。 (富时100指数年线图) 英国服务业扩张速度优于初估英国服务业采购经理人指数（PMI）从2023年11月的50.9升至12月的53.4，超过预估的52.7。英国服务业连续二个月扩张，克服了整个欧元区的紧缩趋势。推动力来自新订单增长，其速度为 6 月以来最快。访问调查报告揭露消费者需求显示初步复苏的迹象，特别是在金融服务和技术领域。尽管生活成本压力持续存在、家庭预算收紧以及英格兰银行采取限制性货币政策立场，增长还是出现韧性。不过，薪资压力推动了自八月以来最严重的投入成本通胀，导致招聘减少和产出费用增加。综合而言，对未来 12 个月商业环境的乐观情绪升至7个月以来的最高点。 (英国服务业采购经理人指数，标普全球) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-01-05

米格国际控股(01247)下跌10.34%，报1.3元/股

有限公司是中国领先的中高端童装制造商及零售商，主要通过其“红孩儿”品牌提供设计独特、功能舒适的优质童装产品。公司拥有强大的设计和研发团队，以及覆盖策略性区域的完善分销网络，通过不断增加市场渗透和扩大产品零售覆盖面，以及提升品牌知名度的方式，保持在竞争激烈的童装行业中的竞争力。截至2023年中报，米格国际控股营业总收入5922.6万元、净利润-138.2万元。

金融界2024-01-05

喜相逢集团涨超8%，连续第4日上涨

去年11月以每股1.1港元上市的汽车零售商喜相逢集团(2473.HK)近日表现强势，继昨日创出收盘新高后，今日盘中继续上涨，最高涨8.7%报2.75港元，为连续第4日上涨，有望再创收盘新高。喜相逢集团是一家汽车零售商，目前公司主要通过在中国的自营销售网点提供汽车融资租赁服务，主营业务包括汽车零售及融资、汽车租赁等相关服务。公司在2020年、2021年、2022年以及2023年上半年分别实现营收7.498亿元、11.713亿元、11.415亿元和6.01亿元。同期归属于公司拥有人的净利润分别是1234.1万元、3411.2万元、7891.3万元和6240.2万元。同期的毛利率分别是40.5%、30.9%、32.8%和32.8%。

金融界2024-01-05

Adobe预计美国去年11-12月网购额2221亿美元同比增长4.9%

“网购星期一”的购物活动。分析员认为，零售商以大折扣及灵活付款方式吸客，以应对消费环境不明朗，推动刚结束的假期销售录得较佳表现。

金融界2024-01-05

中信建投：拐点信号显现电动工具周期底部已现需求有望进入复苏通道

边际好转，叠加2022Q2以来美国主要零售商库存状况回归至合理位置，电动工具周期底部已现，需求有望进入复苏通道。

金融界2024-01-05

欧洲股市从糟糕的新年开局中反弹银行及防御性板块领涨

t Plc上涨，此前这家英国家居和服装零售商上调了盈利预测。欧洲股市今年开局不佳，因为交易员降低了降息预期，并等待央行发出更明确的信号表明他们准备转向更宽松的政策。周五的美国就业报告可能提供有关美联储立场的线索，此外投资者也将关注欧元区通胀报告。 “鉴于投资者现在的多头仓位不大，如果没有任何进一步迹象表明金发姑娘情形可以压倒空头，那么追涨信心会保持低迷，” Vanda Research全球宏观策略师Viraj Patel表示。在自动驾驶技术公司Mobileye Global Inc．预测2024年收入远低于分析师预期之后，意法半导体和英飞凌等欧洲芯片制造商的股票下跌。

金融界2024-01-05

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