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澳洲零售数据暴跌或导致澳洲央行提前暂停加息

季度还会有两次加息。” 由于 12 月零售销售数据疲弱，澳元/美元出现巨大抛压，已跌至 0.7030附近。展望后市，澳元将跟随财新制造业采购经理人指数数据出现波动，该数据将于周三（2月1日）发布。澳新银行的分析师预计，由于利率上升以及近期通胀强劲导致实际工资下降，到了 2023 年，消费增长将放缓。数据公布后，期货市场预计澳洲联储下周将现金利率上调 25 个基点至 3.35% 的可能性高达 85%。此外，预计美联储周三将加息 25 个基点，次日英国央行和欧洲央行将各加息 50 个基点。 #高通胀/经济衰退#

芷莹2023-01-31

邦达亚洲：经济数据表现良好美元指数小幅收涨

第四季度GDP年率初值、德国12月实际零售销售月率、德国1月季调后失业率、欧元区第四季度季调后GDP季率初值、加拿大11月季调后GDP月率、美国1月芝加哥PMI和美国1月谘商会消费者信心指数。　　美元指数　　美元指数昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于102.20附近。除投资者对美联储本周的加息预期对汇价构成了一定的支撑外，时段内美国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。此外，地缘紧张局势升温，欧美股市普跌市场的避险情绪升温也对避险美元构成了一定的支撑。不过，对美联储放缓加息的预期限制了汇价的反弹空间。今日关注102.70附近的压力情况，下方支撑在101.70附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡盘整，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0850附近。除获利回吐和1.0900关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在市场避险情绪升温和良好经济数据等利好因素的支撑下持续反弹也是施压欧元走软的重要因素。不过，投资者对欧洲央行本周加息50个基点的预期限制了汇价的回调空间。今日关注1.0950附近的压力情况，下方支撑在1.0750附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2360附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在多重利好因素的支撑下走高也是施压英镑回落的重要因素。不过，对英国央行本周将加息50个基点的预期限制了汇价的回调空间。今日关注1.2450附近的压力情况，下方支撑在1.2250附近。

金融界2023-01-31

邦达亚洲: 美元反弹油价下滑美元/加元止跌反弹

第四季度GDP年率初值、德国12月实际零售销售月率、德国1月季调后失业率、欧元区第四季度季调后GDP季率初值、加拿大11月季调后GDP月率、美国1月芝加哥PMI和美国1月谘商会消费者信心指数。另外，国际货币基金组织（IMF）首席经济学家Pierre-Olivier Gourinchas在最新的《全球经济展望报告》发布会上表示：“美国完全避免衰退或发生轻度衰退的道路是狭窄的。” 他解释称：“IMF最新预测认为，美国的失业率将从目前的3.5%升至2024年的5.2%。期间，通胀有望继续放缓，并回到美联储设定的目标水平。就历史数据而言，5.2%的失业率仍是低位数据。因此，我们的基线预测认为，美国并不会出现严重的经济衰退。”“诚然，风险仍然存在。诚如我此前所言，货币政策恐需进一步收紧。若通胀变得更加持久，劳动力市场持续紧俏，就需要进一步的紧缩政策。此外，一旦金融状况趋于负面，可能推动美国经济进一步放缓。当然，这不是我们的基线预测。” Gourinchas补充道。 1月31日，国际货币基金组织（IMF）在新加坡举行发布会，发布了《全球经济展望报告》更新内容。在报告中，IMF上调了今年的全球经济增长预测，是一年以来的首次。IMF预计今年全球整体GDP将增长2.9%，比10月份的预测提高了0.2个百分点，2024年经济增速将上升到3.1%。 IMF 首席经济学家兼研究部主任 Pierre-Olivier Gourinchas 称，去年全球经济表现出了意料之外的弹性，劳动力市场强劲，家庭消费和企业投资也有韧性，欧洲在能源危机之下的表现好于预期。大多数国家今年应该能避免经济衰退。 Gourinchas 还表示，2023年“很可能代表着一个转折点”，经济状况将在随后几年有所改善。

邦达亚洲2023-01-31

easyMarkets易信：2023年1月31日在重大基本面事件公布前，市场仓位调整令美元短线反弹

月官方制造业PMI 2)德国12月实际零售销售月率 3)德国1月季调后失业率 4)欧元区第四季度季调后GDP季率初值 5)德国1月CPI年率初值 6)加拿大11月季调后GDP月率 7)美国1月芝加哥PMI 8)美国1月谘商会消费者信心指数风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-01-31

易信easyMarkets2023-01-31

邦达亚洲: 经济数据表现良好美元指数小幅收涨

第四季度GDP年率初值、德国12月实际零售销售月率、德国1月季调后失业率、欧元区第四季度季调后GDP季率初值、加拿大11月季调后GDP月率、美国1月芝加哥PMI和美国1月谘商会消费者信心指数。另外，接受调查的经济学家和金融市场价格预测，英国央行将在2月2日加息50个基点，利率上调至4%，为2008年以来的最高水平，不过也有小幅加息至3.75%的风险。英国央行行长贝利表示，人们对通胀将迅速下降“更加乐观”。经济学家预计，英国央行将把2023年底的通胀预期从11月的逾5%下调至3-4%。经济学家们预计，英国央行将谨慎地不直接暗示它几乎结束了加息——尽管可能会弱化有关未来“有力”加息50个基点或更多可能性的措辞。美国财政部长珍妮特·耶伦周一表示，一旦近期通胀飙升背后的疫情期种种扭曲现象消退、价格压力降温，持续疲软的通胀可能会重新成为美国经济和政策制定者面临的长期挑战。她在接受采访时表示，“我们刚刚经历了一个不同寻常的困难时期，但我认为我们不会回到上世纪七八十年代的样子。”1970和80年代美国的物价和工资双双上升。尽管美联储要遏制数十年来最严重的通胀还有很长一段路，但随着物价涨势的降温，现在争论焦点已开始渐渐转向抗通胀任务完成后可能出现什么情况。耶伦指出，与上世纪70年代和80年代初不同的是，目前的高通胀并没有引发工资-价格螺旋上升，即工人在预期价格上涨的情况下要求加薪，促使企业提高价格。“通胀预期一直稳固，我相信它们仍然锚定良好，”她补充说，“所以我们没有看到工资-物价螺旋上升。这种情况不会发生。”

邦达亚洲2023-01-31

紧盯美联储会议这些措辞变化！美元恐将跌破100大关？美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议

的最高预期利率。最近的数据，包括最近的零售销售和工业生产数据，表明温和的经济衰退可能离我们并不遥远，似乎经济形势正在放缓，因此货币市场定价年底前美联储将降息，这与美联储最近的言论形成鲜明对比，美联储的言论继续聚焦于价格压力上升和利率在更长时间内保持在高位上。美元空头趋势似乎已经成为本次FOMC会议的底色，但美元走势仍很大程度上取决于声明措辞的变化，以及加息前景是否会维持下去。目前的预期为，“持续的加息”仍然是“适当的”，这一措辞的任何软化都将被视为鸽派，并损害美元。鲍威尔主席放慢加息步伐的理由以及在新闻发布会上有关最终利率的任何暗示也将是一个关键焦点。另一方面，鲍威尔可能会重申，12月份给出的5%以上的目标利率仍然具有重要意义，以及过早降息危害的历史教训，这将指向美元买盘。道明证券策略师在一份报告中称，要提振美元，可能需要更强劲的经济动能，并补充称，“强劲得多的数据将成为逆转的催化剂。” 他们表示:“欧元的前期增长状况(一直在改善)，但市场可能需要更多因素才能消退。” 欧元/美元下跌0.19%，至1.0848，回吐了稍早的涨幅，此前西班牙1月份消费者价格指数同比上涨5.8%，为六个月来首次上涨。北欧联合银行(Nordea)首席分析师Niels Christensen表示:“今天的数据将突显欧洲央行周四加息50个基点的预期，也表明利率将进一步上调。” FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数在本周FOMC会议召开前，美元指数进行盘整。该指数距离100.00大关不远，其可能会在FOMC会议后触及。交易员将保持谨慎，等待该指数达到100.00，然后再决定进入美元多头头寸。上行方向，103.82可能成为阻力位，接下来将出现看跌逆转。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元目前在1.0800 - 1.1000区域内交易。预计该货币对将继续看涨走势，录得更高的高点和低点。如果该货币对开始向1.0800或1.0650进行看跌调整，那么当该货币对从支撑位形成看涨反应时，交易员就可以准备进入多头头寸。支撑：1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0800、1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元基本上在横盘整理，等待进一步的看涨压力。该货币对可能继续涨向1.2625和1.2800阻力位。另一方面，它可能会开始向1.2000 - 1.2200区域和200日移动平均线进行看跌修正。交易员将等待看跌调整发生，以便有机会在较低水平进入多头头寸。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元在看跌通道内交易，并将试图破位走高。如果该货币对成功破位上行，那么它可能会瞄准200日移动均线。另一方面，如果该货币对以强劲的看跌势头向下移动，那么我们可能会看到其在看跌通道内延续跌势，并以新的更低的低点为目标。支撑：125.00 阻力：130.00 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元从0.7160附近的水平被拒绝，它可能会开始跌向0.7000支撑位。当该货币对开始看跌回调时，交易员将在0.7000和0.6820附近等待进入多头头寸的机会。收盘价高于0.7160将成为对长期看涨趋势的确认。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）

夏洛特2023-01-31

会员

本周美元多头的机会来了？警惕美联储“撒鹰” 数据面不要光盯着非农

下降趋势的观点。此外，美国去年12月零售销售录得12个月来最大跌幅，这是消费者需求恶化的强烈迹象，这可能会在未来几个月进一步降低通胀，但也加剧对经济陷入衰退的担忧，尤其是在12月ISM非制造业PMI自2020年5月以来首次跌至收缩区间之后。在制造业进一步萎缩的同时，服务业(占美国GDP的77.6%左右)也在萎缩，这一点都不令人鼓舞。标普1月份全球采购经理人指数(PMI)初值显示出一些改善，但仍低于50的荣枯区间。 XM.Com指出，在美联储做出利率决定后，美国1月非农就业报告将于周五公布，预计将显示就业增长放缓，但鉴于失业率仍接近50年来的低点，薪资水平也在加速上升，该报告将反映出劳动力市场仍然吃紧，这可能是支持美联储说法的唯一理由。据彭博社调查的经济学家称，美国1月份招聘可能放缓，他们预计美国今年1月将增加18.5万个工作岗位，而去年12月为增加22.3万个。根据经济学家的预估中值，他们预计美国1月失业率将攀升至3.6%，仍接近50年来的最低水平，平均时薪同比料增长4.3%，增幅较上月有所放缓。美元可能会上涨但尚未走出困境 XM.Com表示，最近的历史表明，当数据增强了市场参与者有关美联储政策转向的观点时，他们愿意积极卖出美元，但当经济数据出人意料地向好时，他们就不会那么兴奋地买入美元。因此，即使美联储继续暗示利率可能升穿5%，即使美联储主席鲍威尔在加息决定后的新闻发布会上对降息预期泼冷水，美元也不太可能大涨。如果非农就业报告稳健，美元可能会有所反弹，并可能扩大涨势，但随着第一个迹象表明经济创伤加深，投资者可能会重新建立空头头寸。这就是为什么美元交易员可能会更加关注ISM 1月份非制造业PMI指数，该指数定于周五在非农就业数据公布后发布。又一份收缩的数据可能会给美元带来压力，然而，如果像目前预测的那样反弹至50以上，可能会使潜在的美元修正性反弹延长一段时间。 XM.Com表示，周四，如果欧洲央行过于鹰派，证实了2月份以后加息50个基点的预期，也可能限制美元的走强，因为欧元/美元目前是美元指数的最大组成部分，权重为57.6%。市场普遍预计，欧洲央行在加息50个基点的同时，还会削减资产负债表。欧洲央行行长拉加德近期已明确表示，欧洲央行将会坚持加息，继续抗击高通胀。欧元/美元技术前景分析 XM.Com称，如果本周的数据和事件以整体利好美元结束，欧元/美元可能会回落，并可能重新测试1.0715-1.0800支撑区域。即使欧元/美元跌破1.0715，该货币对仍将在9月9日低点形成的上升趋势线上方交易，这可能为反弹打开大门。 (欧元/美元日线图来源：XM.Com) 如果欧元/美元多头确实在不久的将来重新获得控制权，并将该货币对推回1.0800上方，多头可能会将其一路推高至1.1175区域，该阻力区域为去年3月31日高点。该区域还在2021年11月至2022年2月期间发挥支撑作用。如果欧元/美元的前景被认为是看跌，空头可能需要足够强大才能跌破1.0215，因为这一走势可能会巩固跌破上述上升趋势线的潜在下跌。香港时间10:16，美元指数报101.99；欧元/美元报1.0867。

天马行空2023-01-30

会员

金融市场“超级周”重磅来袭！美联储领衔三大央行决议非农报告压轴登场

公布PMI数据。日本将公布工厂产出、零售销售和失业数据，这些数据可能会让人对经济从夏季收缩中复苏的力度产生怀疑。印度将在本周中期公布最新预算，印度决策者试图在控制赤字的同时保持经济增长。周三韩国的出口数据将成为全球商业的“脉搏”，而韩国央行(BOK)将密切关注次日公布的通胀数据。新西兰本周也将公布贸易数据，不过失业数据将是新西兰联储的主要担忧，因为该联储正在考虑小幅加息的可能性。澳洲联储(RBA)将密切关注房价和零售销售数据，为下周的利率决议做准备。

tqttier2023-01-30

会员

债市早报：国常会要求持续抓实当前经济社会发展工作，银行间主要利率债收益率长券持稳、短券向好

趋势一致。　　【美国2022年12月零售销售不及预期】1月27日数据显示，美国2022年12月零售销售环比季调下降1.1%，不及预期。在13项零售数据中有10项环比走弱，其中拖累最大的是加油站项目环比下降4.6%，另外家具（环比-2.5%）、机动车及零部件（环比-1.2%）、电子电器（环比-1.1%）、电商（环比-1.1%）、其他杂货店（环比-1.1%）等项目跌幅也较大。零售数据显示2022年圣诞季消费超季节性走弱，说明居民对商品的消费需求在持续降温，另外数据显示美国居民过剩储蓄已消耗较多，未来消费或进一步放缓。对于零售企业而言，降温的需求、回落的销售或意味着库存打折压力进一步上升，企业利润也将受到压制。　　【美国2022年12月核心PCE同比增幅创14个月新低】1月27日周五，美国商务部的最新数据显示，美国去年12月个人消费支出PCE物价指数同比增长5%，符合预期，弱于前值的5.5%，为连续第六个月放缓，并创2021年10月以来最小涨幅；环比增0.1%，与前值持平，略超市场预期的零增长。剔除波动较大的食品和能源价格后，美联储更看重的通胀指标——核心PCE物价指数同比增长4.4%，同样符合预期且弱于前值4.7%，并低于美联储对2022年底核心PCE的预期4.8%；环比增0.3%，符合预期，较前值0.2%小幅增加，但较去年早些时候的水平放缓。2022年12月核心PCE同比增幅也创2021年10月以来的14个月最低水平，仍是美联储2%通胀目标的两倍多。数据还显示，美国12月个人收入环比增长0.2%，符合预期，但较前值增幅0.4%减半。美国12月个人消费支出环比下降0.2%，较预期的降幅0.1%翻倍，前值增长0.1%。　　（三）大宗商品　　【国际原油价格小幅收跌 NYMEX天然气价格反弹】1月27日，WTI 3月原油期货收跌1.33美元，跌幅1.68%，报79.68美元/桶。ICE布伦特3月原油期货收跌0.81美元，跌幅0.93%，报86.66美元/桶。NYMEX 3月天然气期货收涨5.6%，报收3.109美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　1月28日，央行公告称，为维护月末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了2220亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，春节假期（1月21日至1月27日）央行公开市场累计有6980亿元逆回购到期，因春节假期金融市场休市，原本春节假期到期的逆回购全部顺延至1月28日到期，因此当日净回笼4760亿元。　　（二）资金利率　　1月28日，节后首个调休工作日，非银机构需求缺席，银行间市场流动性供给充裕，主要资金利率多数下行：DR001下行26.89bps至1.425%，DR007下行11.61bps至1.868%，其他期限利率多数下行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　1月28日，春节假期后首个调休工作日，市场成交清淡，银行间主要利率债收益率长券持稳，节后资金面宽松提振短券向好。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券220025收益率持平于2.9300%；10年期国开债活跃券220220收益率上行0.75bp至3.0925%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 信用债事件：　　复星高科：民生银行公告称，定于2023年2月6日召开“20复星高科MTN001”2023年第一次持有人会议，由债券持有人审议《关于上海复星高科技(集团)有限公司2020年度第一期中期票据2023年第一次持有人会议的议案》。　　火炬电子：据联合资信公告，火炬电子变更法定代表人、董事长及三分之一以上董事。联合资信已就上述事项与公司沟通联系，联合资信认为上述人员变动对公司日常管理、生产经营和偿债能力暂无重大影响。　　黔南州投资：据公司公告，根据中国执行信息公开网披露，公司于2023年1月16日新增一笔被执行人信息，执行法院为贵阳市南明区人民法院，案号为(2023)黔0102执493号，执行标的为250,166,667.00元，预计春节后完成和解协议签署。　　岚桥集团：公司公告称，公司前期因业务关系，未对公司的重大诉讼及股权查封情况进行及时披露。为使广大投资者能够准确、全面了解公司涉诉资产情况，以及应《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的要求，特做补充披露。　　方正集团：公司公告称，新方正控股已完成相应的股权变更登记手续，新方正集团的股权结构变更为：中国平安人寿保险与珠海华发集团（代表珠海国资）通过各自持股平台分别持股66.51%、28.50%，方正集团等五家公司债权人转股平台合计持股4.99%；2022年12月27日、28日，重整投资者已分别支付全部D期和E期投资款（合计约488亿元），对于债权已获确认的债权人，方正集团等重整主体已基本完成清偿。　　（三）海外债市　　1. 美债市场：　　1月27日，各期限美债收益率普遍小幅上行。其中，2年期美债收益率上行2bp至4.19%，10年期美债收益率上行3bp至3.52%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　1月27日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至67bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至2bp。　　1月27日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率维持在2.33%不变。　　2. 欧债市场：　　1月27日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率小幅上行2bp至2.24%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、7bp、6bp和2bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至1月27日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-01-29

中美股市大风吹！中国股权融资“领先美国、欧洲” 美股表现“罕见落后全球股市”

美股远远落后于全球股市上周疲软的美国零售销售和工业生产数据，巩固了美国经济正在放缓的观点，而欧洲、亚洲和各个新兴市场的增长前景已显着改善。在周五的一份研究报告中，巴克莱欧洲股票策略师强调欧洲和美国的活动势头正在脱钩，这是“不寻常的”，欧洲的积极数据令人意外，例如采购经理人指数(PMI)和ZEW经济情绪的反弹读数。北欧反常的温暖天气，以及中国新冠疫情的重启速度快于预期，令欧洲前景松了一口气，尽管许多经济学家仍预计经济会出现温和衰退。与此同时，相反的情况正在美国国内展开，数据显示经济放缓幅度更大，但通胀也显示出持续下降趋势的迹象，导致市场希望美联储激进的加息周期结束。 “在过去两个月左右的时间里，股票和债券都为通货紧缩和增长放缓的早期迹象而欢呼，因为它们强化了利率见顶的说法，但坏数据对股市来说是好消息的口号，现在似乎在美国结束了，”巴克莱策略师表示。 “股市的涨势正在失去动力，而债券的涨势正在加快。这开始类似于经典的经济衰退剧本，投资者出售股票购买债券。” 相比之下，这家英国银行认为，欧洲目前似乎处于“最佳位置”，通货紧缩希望推低收益率，经济情绪因能源价格下跌和中国重新开放而受到提振，从而推高股市。巴克莱欧洲股票策略主管Emmanuel Cau表示：“我们年初开始增持欧洲与美国，认为前者提供更好的价值，有可能看到资金重新分配到该地区，并且可以说是更积极的增长风险，至少在短期内如此。” “然而，如果美国的宏观形势进一步恶化，历史表明两个市场之间的脱钩可能不会持续太久。” Alvine Capital投资委员会主席斯蒂芬艾萨克斯本周早些时候告诉美国CNBC，欧洲相对于美国复苏的核心是人们对能源价格将居高不下，或者可能失控的担忧正在减弱。法国巴黎银行最近发布的投资组合流动数据证实了这一点，该数据显示，随着天然气价格下跌，外国投资者自2022年2月以来首次在10月和11月重返欧元区股票。艾萨克斯还指出，虽然围绕高利率的讨论通常集中在对经济增长的负面影响上，但它们也意味着储户正在创造收入。 “从广义上讲，我们在哪里可以找到最多的储户？像德国、北欧这样的地方，所以我认为这些又是人们忘记的一些小因素，”他说。 “旅游业再次成为欧洲的一大利好，最后是欧洲资产在一段时间内被低估和持有不足的事实。” 尽管近年来欧洲和美国之间的业绩差距显着扩大，但艾萨克斯表示，与许多欧洲市场的构成相比，美国市场更倾向于大型成长股和科技股，意味着潮流正在转变。 “我确实认为在欧洲，在金融服务等领域，欧洲银行的交易价格仍较账面价值有很大折扣，因此那里有一些明显的折扣、明显的价值，”他补充道。尽管市场越来越多地押注美联储将很快结束紧缩周期，甚至可能在年底前开始降息，以应对增长乏力和通胀下降的情况，但预计欧洲央行将保持强硬态度，因为央行指导终端政策利率为3.5-4%。

小萧2023-01-28

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