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邦达亚洲:非农大幅优于预期美元指数刷新3周高位

entix投资者信心指数、欧元区12月零售销售月率、加拿大1月IVEY季调后PMI和美国1月全球供应链压力指数。另外，旧金山联储主席戴利在非农报告公布后表示，“今天发布的就业报告数据令人惊叹”，不过，最近的数据已显示，尽管经济总体放缓，劳动力市场仍强劲，非农就业数据和那些数据显示的形势一致。戴利认为，去年12月美联储公布的点阵图、即联储官员对未来利率水平的预测仍是体现“政策至少走向何方的一个良好指标”。戴利说，她预计，美联储战胜高通胀将需要比今年更长的时间。她还说：“在我们真正理解、并相信通胀将完全回到我们的目标2%之前，我们的确必须采取限制性的政策立场。”在这方面，联储决策者是“坚决而且团结的”。“我认为现在宣布胜利、甚至考虑通胀见顶还为时过早。现在要传达给听众的最重要的一件事是，政策的方向是进一步收紧，并在一段时间内保持这种限制性立场。” 美国劳工部上周五的数据显示，美国1月季调后非农就业人口暴增51.7万人，大超预期的18.5万人以及前值的22.3万人，1月失业率则小幅下滑至3.4%，触及53年低点，低于预期的3.6%以及前值的3.5%。美国劳工统计局表示，1月的就业岗位增长是普遍的，主要是休闲和酒店、专业和商业服务和医疗保健行业录得增长。政府部门的就业也部分增加，一定程度上反映了罢工工人的回归。工厂新增就业岗位19000人，创三个月新高，高于所有经济学家的预期。尽管该行业已经收缩了数月。这证明，美国经济对美联储自上世纪80年代以来最激进的货币紧缩政策的抵御能力，比几乎所有人的预期都强得多。此外，美国劳工部还将去年11月非农就业总人数从25.6万上修至29万；12月的非农就业总人数向上修正3.7万人。经过修正后，11月和12月的就业增长总和比先前报告的高出7.1万人。薪资增长方面，报告显示，1月平均时薪同比增幅为4.4%，低于2022年的高点，但仍远高于3%的增幅。邦达亚洲:非农大幅优于预期美元指数刷新3周高位

2023-02-06

格上宏观周报：美联储加息25bp，北向资金跑步入场

国：1月联邦政府财政数据； 3）欧盟：零售销售数据。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2023-02-05

决策分析：非农给市场“泼凉水” 劳动力市场火爆三大股指结束“三连涨”

帐(十亿美元) 02:00欧元区12月零售销售(月率) 19:30澳洲联储现金利率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0792，跌幅1.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0996，进一步阻力位于1.1084，关键阻力位于1.114；汇价下行的初步支撑位于1.0853，进一步支撑位于1.0798，更关键支撑位于1.0710。英镑：英镑/美元收低，收报1.2050，跌幅1.42%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2343，进一步阻力位于1.2462，关键阻力位于1.2523；汇价下行的初步支撑位于1.2163，进一步支撑位于1.2102，更关键支撑位于1.1983。日元：美元/日元收高，收报131.175，涨幅1.97%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于129.16，进一步阻力位129.657，关键阻力位于130.196；汇价下行的初步支撑位于128.124，进一步支撑位于127.585，更关键支撑位于127.088。

埃尔文2023-02-04

【黄金收盘】不听鲍威尔言吃亏在眼前！黄金突遭两连击一日崩跌近50美元

资者信心指数 18:00 欧元区12月零售销售 21:00 德国1月消费者物价指数初值 23:00 加拿大1月Ivey采购经理人指数

夏洛特2023-02-04

加息也不会走跌？澳元一路飙升的原因：中国！

年12月的抵押贷款批准下降4.2%，而零售销售收缩与11月相比3.9%。 2022年12月失业率小幅上升至3.5%，当月失去14600个工作岗位。预计通胀率将在12月达到8.4%的峰值，并应在2023年期间放缓，留意澳洲联储2月10日的最新预测。如果澳洲联储越来越担心对其经济造成太大损害并选择：下周加息幅度小于25个基点、保持现金利率不变，或者强烈暗示其加息活动即将结束，上述任何“鸽派”结果都可能促使澳元回吐今年迄今的一些强劲涨幅。留意澳元兑美元的21天简单移动平均线(SMA)的初步支撑，该移动平均线目前位于心理重要水平0.7000附近。然而，鉴于2022年12月的消费者价格指数(CPI)超出预期，达到8.4%，创下32年新高，如果澳洲联储暗示其还不能暂停加息，那么澳元应该会进一步走强。 “澳元多头可能会接受澳大利亚央行的此类鹰派暗示，推动澳元兑美元更接近6月初的峰值0.72830，”FXTM写道。 (来源:FXTM) 美国非农就业数据将在周五晚些时候发布，若出现正在走弱的迹象，即低于预期的2023年1月份创造189000个工作岗位，高于预期的3.6%失业率，这将点燃美联储必须尽早暂停加息的希望。这种预期可能会拖累美元走低，同时提振澳元兑美元。换句话说，今天的非农就业报告可能会对澳元兑美元的表现产生重大影响，甚至在澳洲联储对澳元有潜在发言权之前。

小萧2023-02-03

美国加息超预期偏鸽，后市怎么看？

人均收入总值分项数据、不及预期的12月零售销售数据或反映出内需有所走弱，PMI有所回升但仍位于荣枯线之下；整体来看，当前CPI数据压力暂缓但仍具有衰退风险，海外流动性有望走向宽松，但转向降息时点仍需等待。后市“临近尾声”的预期是市场定价的主线索，美股的投资机会或在货币政策边际转向之时到来。资产配置的角度，美国加息的预期或已充分反映在定价中，即加息带来的负面影响已经不会太大，对此前因加息受压制的大宗商品或构成一定利好。全球经济衰退的总体趋势、全球金融机构加购黄金、黄金中长期仍有望具备进一步上行动能，但风险在于短期上升较快可能有调整波动风险；铜的供需格局中期看偏紧，但节前复苏预期已有所交易，需要等待中国经济复苏的实际信号，短期或维持震荡，可继续观察。感兴趣的投资者可继续关注黄金基金ETF（518800）、有色60ETF（159881）及矿业ETF（561330）。（详见《徐成城：经济复苏+加息预期放缓，矿业板块有望迎来修复？》）海外流动性走向宽松对港股也构成一定利好。2月2日港股反弹，游戏、医药、科技板块尤为亮眼，游戏沪港深ETF（517500）涨2.29%，港股科技ETF（513020）涨1.02%。数据来源：WIND 今年·1月国内基本面复苏超预期叠加海外加息预期下调带动外资持续流入港股市场，港股领涨全球主要市场，其中以互联网、汽车、生物医药为代表的成长板块涨幅居前。国内外多重拐点出现显著提振投资者情绪的背景下，资金对港股关注度也有所提升；根据中信证券统计，2022年Q4沪深港通类基金管理规模有所上升，录得31601亿元，环比上升2.6%。虽然节后有所调整，但随着美国加息的实质性放缓、全球流动性预期改善，未来消费复苏、盈利修复预期下，互联网成长领域+医药、游戏、地产等大消费领域等驱动下，港股或仍有一定的上涨空间，可关注港股科技ETF（513020），但短期需警惕近期估值抬升较快带来的调整波动风险。经过4年的试点，注册制相关制度与规则经受住了市场考验，已经卓有成效，为资本市场打开增量空间。根据中金研究所统计，截至2023年1月底，A股市场通过注册制上市的企业共1004家，总市值达9.6万亿元，占A股整体比例分别为19.8%/10.5%。其中，科创板/创业板/北交所通过注册制上市的企业分别有504/413/87家，市值分别为6.8/2.8/0.09万亿元。数据来源：中金公司研究所本次注册制改革全面覆盖沪深交易所主板、新三板基础层和创新层以及已实行注册制的科创板、创业板和北交所；制度安排包括发行承销、交易、退市等各项基础制度。对资本市场的影响主要体现在优化上市条件（主板取消最近一期末不存在未弥补亏损、无形资产占净资产的比例限制等要求；设置 “持续盈利”“预计市值+收入+现金流”“预计市值+收入”等多套多元包容的上市指标）、改进主板交易制度（一是新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制；二是优化盘中临时停牌制度；三是新股上市首日即可纳入融资融券标的，优化转融通机制，扩大融券券源范围）、优化审核机制（相关部门与交易所审核注册机制更加明晰）。此外还突出主板定位突出大盘蓝筹特色，多层次资本市场体系将更加清晰。全面注册制改革的加速推进有望使得权益市场快速扩容，长期来看，为居民资产配置提供更多选择，居民资产有望持续向权益市场转移；证券公司的投行、信用、经纪等业务有望直接受益，支撑行业估值中枢上移。当前行业估值处在历史较低位，后续在资本市场改革政策红利下，证券板块或有一定的估值修复动力。海外流动性充裕、国内经济复苏较快、政策扶植的背景下，市场交投情绪有望进一步回暖，感兴趣的小伙伴们可继续关注证券ETF（512880）。数据来源：WIND （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-03

英国央行“超级星期四”重磅来袭！英镑恐剧烈波动小心意外一幕引爆英镑跌势

至48.0。消费者支出放缓，英国12月零售销售环比下降1.0%，而前值为-0.5%，这也仍然是令人担忧的原因。如何交易英国央行决议？在英国央行即将做出关键的利率决定之前，英镑/美元维持在关键阻力位1.2450下方。 Mehta表示，英国央行利率决议将在未来几天引发英镑/美元的双向交易。英国央行加息决定引发的任何下意识反应都可能迅速逆转，因为投资者会慢慢消化声明的基调和投票结果的分歧。英国央行行长贝利的言论也可能引发英镑/美元新一轮波动。 Mehta指出，意外加息25个基点(她个人认为可能性很小)可能会粉碎英镑多头，使英镑/美元进一步跌向1.2150。假如在加息投票决定上出现分歧，更多的货币政策委员会成员支持加息25个基点，也将被视为完全鸽派的举动。 (英镑/美元日线图来源：FX168) Mehta补充道，如果英国央行如预期般加息50个基点，以及相对鹰派的投票结果和暗示进一步收紧货币政策的言论，英镑/美元可能会继续上升趋势，并涨向1.2450阻力位，甚至更高。香港时间10:46，英镑/美元报1.2387。

天马行空2023-02-02

会员

CPT Markets：市场预计美联储放缓加息限制美元涨势！欧元区第四季度GDP勉强实现增长

利差数据方面，德国联邦统计局公布12月零售销售年月率大幅低于预期至-6.6%和-5.3%，显示出市场对零售商品需求明显萎缩。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8810，0.8860；从下行方向看，下方支撑0.8770。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-02-01

2008年金融危机重演？这一鲜为人知的指标发出警告信号毕马威：今年房价料将大跌20%

习惯，纸板箱的需求下降。过去4个月中，零售销售额有3个月录得下降，而这是通常繁忙的假日消费季节的缩影。#高通胀/经济衰退# 美国纤维箱协会表示，随着纸箱需求下降，美国纸箱开工率也随之下降。纸箱制造业开工率降至80.9%，为2009年第一季度以来的最低水平。换句话说，美国大约20%的纸箱生产能力处于停滞状态。纸箱的需求通常会以1%-2%的低个位数百分比增长，但在新冠大流行期间，由于消费者呆在家里，更多地在网上购物，这一需求急剧增长。最近的需求下降可能只是对过去几年的超高速增长的修正，但在越来越多的经济学家预计经济即将陷入衰退之际，这是投资者担心的另一个数据点。毕马威：今年美国房价料将大跌20% 根据标普CoreLogic Case-Shiller美国全国房价NSA指数，在过去几个月里，房价开始面临压力，2022年6月至10月期间下跌了约4%。毕马威(KPMG)经济学家Yelena Maleyev表示，下降趋势可能才刚刚开始。专注于房地产市场的Maleyev上周对Insider网站表示，她认为美国各地的房价可能会下跌20%。毕马威首席经济学家Diane Swonk也在她的2023年展望评论中做出了这一预测。支持Maleyev这一论断的是抵押贷款利率上升导致的市场不稳定。去年，抵押贷款利率上涨了一倍多，而房价创下历史新高，导致需求大幅下降。平均30年期固定抵押贷款利率目前远高于6%。（成屋销售走势图，来源：摩根士丹利）这已经开始在滞后的房价和成屋销售数据中体现出来，但Maleyev说，这也在领先指标中体现出来。她说:“我们肯定会关注现房市场，但新屋建设市场更像是一个领先指标。”“虽然这已经显示出一些力量……但要谨慎对待，因为取消预订的情况没有记录在这些数据中，而且过去几个月的数据一直在向下修正。” Maleyev还说，市场低估了美联储抗击通货膨胀的决心。美联储已表示，他们将在2023年之前将利率维持在5.25%的终端利率水平，但市场目前预计央行将在第三季度转向鸽派政策。抵押贷款利率往往会跟随受美联储政策影响的10年期国债利率，因为典型的30年期抵押贷款会再融资或终止，而房子会在大约12年后出售。如果抵押贷款利率像Maleyev预期的那样维持在目前的水平，由于买家需求继续放缓，房价将继续暴跌。需求已经被处于历史低位的负担能力所打压。 Maleyev警告说，美联储将转向的心理“可能真的会使美联储一直在努力做的一切都付于一旦”。“通货膨胀正在下降，这是事实，但还远未达到应有的水平。” 她接着说:“如果市场和消费者要取消对抗通胀的措施，那就意味着我们将在今年年初和年中迎来新一轮通胀刺激。这就意味着美联储会更加激进，货币政策会更加紧缩，抵押贷款利率会更高。” 尽管对于那些有切身利益的人来说，Maleyev的前景听起来可能令人生畏，但她强调，从过去几年的情况来看，20%的跌幅并没有听起来那么糟糕。 “即使到2023年底，如果全国房价下跌20%，我们仍将处于2020年12月左右的房价水平，”她说。“因此，它仍然没有侵蚀自疫情开始以来创造的所有股票和房屋价值。” Maleyev表示，美国西部地区将引领价格下跌，因那里的许多城市创下自疫情开始以来最大的价格涨幅。 Maleyev说:“博伊西、爱达荷州和亚利桑那州凤凰城的房价同比增长了60% -70%，随着消费者意识到更多的销售实际上并没有超过挂牌销售，这些房价将回落到现实水平。” 她还将旧金山和洛杉矶列为房价下跌幅度更大的城市。与此同时，中西部和东北部料将保持更稳定。她说，德州和佛罗里达市场也将在房价下跌的情况下有更多的支撑，因为这些州有大量移民涌入。 2023年下降20%的预测偏高。高盛本月早些时候表示，他们预计2023年房价将再下跌6%，而摩根士丹利预计下跌4%左右。根据标普CoreLogic Case-Shiller指数，在本世纪初的住房危机期间，全美房价下跌了约27%。

夏洛特2023-02-01

【欧股收盘】欧洲股市周二连续下滑德国12月零售销售意外下滑欧元区经济增长超预期

周二公布的另一份数据显示，德国12月零售销售意外下滑，在周四欧洲央行加息决定之前喜忧参半。市场已消化在本次会议和下次会议上加息50个基点的预期，但其下一步行动存在不确定性。市场也在关注美联储周三的货币政策决定。交易员普遍预计加息25个基点，但将关注评论以寻找有关美联储打算进一步加息多少或何时计划降息的线索。在亚洲，市场大多走低，而美国股票期货周二下跌。 UniCredit股价上涨 12.3%，触及近五年高位，此前该公司承诺在公布创纪录的季度利润后，将从2022年的收益中返还52.5亿欧元（56.9亿美元）。全球最大的财富管理公司瑞银(UBS)在预测未来一年“不确定”后下跌2.1%。在其他股票中，斯道拉恩索因利润率挤压警告而下跌3.1%，而莱茵金属公司在德国武器制造商宣布发行可转换债券后下跌5.9%。

阿泰尔2023-02-01

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