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美联储纪要与美国PCE通胀数据本周来袭 CMC Markets：欧元、英镑和日元最新走势分析
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于预期的CPI和PPI数据，以及1月份零售销售增长3%，在债券市场引发涟漪，推动美国2年期收益率短暂回升至4.7%以上，接近去年11月的高点。彭博社称，本周会议纪要可能有助于揭示政策制定者在3月份再次开会时更大幅度加息的意愿，此前一些官员最近的言论也暗示了这一点。机构XM.Com表示，本周大部分焦点将集中在FOMC会议纪要上。正是在这次会议上，美联储主席鲍威尔暗示通胀下降过程已开始，导致美元暴跌。尽管如此，自这次会议以来，美联储官员的语气已经鹰派得多，许多人强调，利率可能需要高于此前的预期。如果会议纪要反映出类似的情况，可能会加大美国国债收益率的上行压力，不过美元这次能否恰当地利用这一因素还有待观察。 Hewson称，上周，美联储多位政策制定者的语气也发生转变。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示，她在上次FOMC会议上看到了加息50个基点的令人信服的理由，这引发一个问题，即梅斯特是否是唯一这么想的人，这让不少人感到惊讶，他们认为几周前美联储官员就加息25个基点已达成广泛共识。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)进一步表示，鉴于近期数据的强劲表现，3月份加息50个基点可能是合适的。 Mesirow资深投资策略师Uto Shinohara表示，虽然美元兑欧元和英镑都回吐近期部分升幅，但走势相对较小。市场已对近期公布的强劲数据作出反应，投资者正在等待更多信息，作为美元走势的催化剂。以下是Michael Hewson对主要货币对的走势分析：欧元/美元欧元/美元上周五一度跌至1.610区域，然后反弹至日内高点，但仍然低于50日移动均线(目前在1.0730)。只要保持在1.0800区域下方，那么观点仍为看空，料欧元/美元跌向1.0480水平。 (欧元/美元走势图来源：CMC Markets) 英镑/美元英镑/美元上周末从200日移动均线反弹，这令当前波动区间(支撑位1.1920/30至50日移动均线阻力位1.2180)保持完好。假如跌破1.1920，英镑/美元将重新瞄准1.1835区域；我们需要看到英镑/美元突破1.2300，才能重新打开升向1.2400的大门。 (英镑/美元走势图来源：CMC Markets) 欧元/英镑欧元/英镑上周升势止步于0.8930区域，并回落至0.8870区域。假如跌破0.8860，这将为欧元/英镑跌向50日移动均线支撑位0.8810区域重新打开大门。 (欧元/英镑走势图来源：CMC Markets) 美元/日元美元/日元在上周突破50日移动均线132.00之后，一度上升至135.10。50日移动均线目前应该会构成支撑，只要守住该位，那么美元/日元有望涨向200日移动均线136.70。 (美元/日元走势图来源：CMC Markets)
风枫2023-02-20
诺安基金一周观察：中短久期债券大幅调整后性价较高存在杠杆套息空间
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数据显示美国通胀回落速度放缓。另外1月零售销售月环比增长3％，超市场预期的+2％，前值为下行1.1％，零售数据超预期主要由汽车、食品服务贡献。放缓回落的通胀及强劲的零售数据或意味着美联储需要更长时间地将利率水平维持在高位，甚至将利率终极水平进一步上调。　　欧洲方面，欧元区2022年四季度GDP经季调同步初值为+1.9％，与预期持平，环比初值为+0.1％，与预期持平。此外，根据彭博社最新一期调查问卷，市场对今年欧元区经济增长更为乐观，2023年GDP增速预测从之前的0％上调至+0.4％。日本方面，2022年四季度GDP初值折合年率环比增长0.6％，从第三季度萎缩0.8％转正为正增长，但低于预期的+2％，在旅游支出的提振下，经济逐步出现复苏迹象，但企业支出削减幅度远超出预期，库存严重拖累经济增长，显示出日本经济持续疲软。　　QDII 基金观点　　诺安油气能源基金：近期国际原油价格维持宽幅波动，布伦特原油期货价格从86.39美元/桶下跌至83美元/桶，周度表现为-3.92％；WTI原油期货价格从79.72美元/桶下跌至76.34美元/桶，周度表现为-4.24％；标普能源指数本周下跌6.6％。　　根据美国能源信息署（EIA）数据，产量方面，截至2月10日当周美国原油产量维持于1230万桶/日；美国炼油厂利用率为86.5％，使得需求减少28.1万桶/日至1621万桶/日；库存方面，美国商业原油库存连续八周增加，本周增加1628.3万桶，商业原油库存增加至4.71亿桶，为2021年6月25日以来最高水平；汽油库存增加至2.4亿桶，为2022年3月4日以来最高水平；柴油库存下降至1.19亿桶；战略原油库存停止去库、从1月20日以来保持不变，目前为3.72亿桶，后续将进入补库阶段。　　美国CPI数据高于预期，通胀顽固将影响美联储放缓加息决定，金融属性不利油价。此外，美国能源部决定二季度继续出售 2600 万桶原油，作为拜登政府打压油价政策延续。　　我们认为俄乌战争的影响仍存，俄罗斯有可能以减产应对欧盟的价格上限制裁；美国开始实施原油战略库存回购；沙特等欧佩克国家或再度进入减产周期。我们预计原油需求将保持平稳、中国需求预期也将随本轮疫情冲击而修复，当前应该给与原油市场更高的供给不确定性溢价，油价仍具上行空间。　　诺安全球黄金基金：近期国际现货黄金价格波幅加剧，最低至1836美元/盎司，最新价格为1842.36美元/盎司，周度表现为-1.24％。全球黄金ETF持有量减少0.22％；中国央行1月较去年12月环比增持黄金45万盎司至6512万盎司，实现连续三个月增持黄金。此外，数据显示，2022年全球央行总计购买1136吨黄金，价值约700亿美元，创下1967年以来的最高值。　　对于后市展望，我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业，开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”，考量的天平已开始调整，未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生。欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击，需关注其债务风险和衰退风险；地缘政治风险持续发酵；于2022年年中提示日本央行可能会进入加息队伍，需关注日本央行未来货币政策走势，如果实施加息全球仍面临利率上行及负利率规模迅速扭转的压力。　　总体判断为，未来压制金价上涨的因素逐步减少，可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌0.88％，小幅落后发达市场股票指数。除医疗保健外，其余各类细分行业均收跌，酒店娱乐、办公、零售板块跌幅靠前。　　上周公布的美国1月份新宅开工指数折合年数为130.9万套，低于市场预期的135.6万套，前值从138.2万套下修为137.1万套，新屋开工数连续第五个月下降，创2009年来最长连降纪录。截至上周富时发达市场REITs指数已有超过一半公司发布最新业绩，办公类REITs业绩堪忧，收入及利润增速均低于预期。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，但途中仍曲折迂回，包括联储对今年经济增长与通胀的判断、终极目标利率的上调和市场预期调整，市场不断对联储政策力度及方向边际改变有预期。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业；其次为劳动力重回市场、通胀缓解、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。
金融界2023-02-20
CPT Markets：美元走强和美联储鹰派言论拖累金价！本周关注美联储会议记录和美国GDP数据
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就业数据强劲：基于上周三的数据显示美国零售销售激增、隔日1月生产者物价增幅创七个月最大及上周初请失业金人数意外下降情况下，CMC Markets的市场分析师Tina Teng表示，从最近的数据表现来看，美国经济仍然健康，似乎不会很快进入衰退，市场定价正反映出高利率将维持更长时间的前景。从上方压制(上方阻力) 1841.90，1843.20；从下行方向看，下方支撑1839.60。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-02-20
CPT Markets：FED鹰派言论预期支撑美元！英国1月零售数据提振英镑涨势
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后，盘整在0.8879附近，因英国1月零售销售数据提振，使得英镑短线上行支撑。但整体上周欧元兑美元震荡回落，主要受累于强势美元，欧洲央行的加息预期限制欧元下跌。而英镑也相同震荡疲软，由于英国通胀回落经济衰退预期升温，进一步给英镑压力。欧洲央行行长拉加德上周提出将随时准备在其授权范围内调整其所有工具，以确保通胀在中期内恢复到2%的目标。继续加息的同时，欧洲央行还就如何缩减其5万亿欧元的债券投资组合提供了更多细节，重申3-6月到期债务的每月上限为150亿欧元。此后的债务缩减规模还将随着时间的推移而确定。上周三英国国家统计局发布数据显示，英国1月消费者价格指数CPI下跌至10.1%，为连续第三个月缩小，受因于交通运输、餐饮和酒店价格涨幅放缓。上周五财经事件数据方面，英国统计局公布1月零售销售年月率均高于预期至-5.1%和0.5%，核心年月率同比上升至0.4%和如预期在-5.3%，反映出市场对整体零售商品需求有所提振。在通胀数据方面，德国统计局公布1月PPI年月率高于预期至17.8%和-1%，表明该国生产物价成本有所推升，相对法国1月CPI年月率皆如预期持平。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8870，0.8910；从下行方向看，下方支撑0.8830。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-02-20
HYCM兴业投资原油日评：加息预期打击需求前景，国际油价创一周低点
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个半月新高，因美国近期公布的通胀数据和零售销售均表现强劲，提升美联储进一步加息预期，同时美联储官员的鹰派言论也支撑了美债收益率和美元走强。但随着投资者在美国长周末前调整仓位，并等待从美联储将要公布的货币政策会议纪要中寻找其如何应对仍然高企的通胀的线索，美元指数因此反转走低。　　在美联储官员鹰派言论的支持下，美元继续对其他货币保持强势。德国商业银行经济学家预计，美元暂时仍有弹性。最近克利夫兰联储主席梅斯特表示，她已经看到了支持在1月会议上加息50个基点的令人信服的理由。圣路易斯联储主席布拉德发表了类似的评论。当然，这两位FOMC成员（今年无投票权的成员）都以其鹰派立场而闻名，鉴于过去几个季度的激进加息，对我们来说，稍微谨慎的做法仍然是可信的，特别是由于消费者价格通胀最近已经下降。如果美国的数据应该继续出人意料地上扬，不排除其他FOMC成员可能加入梅斯特和布拉德的行列，这很可能有利于美元。　　美元继续悄悄收复自去年10月以来的大部分跌幅。荷兰国际集团经济学家认为，美元指数可能保持强势。美元当前升势可能是对2023年一波潜在熊市的调整。不过今年第一季度的调整可能还会延续下去。预计美元指数将继续小幅上升至105.00，本季度外部风险将在106.50（比当前水平高出1.8％）处形成强劲阻力，这可能是今年美元的最高水平。　　美联储理事鲍曼周五表示，1月份的就业数据并不表明我们的经济正在放缓；我认为上次会议前通胀的温和意味着我们可能会看到通货紧缩的开始，然而，最近的数据却“令人吃惊”；这表明，我们的行动尚未产生有效的影响，我们需要提高利率，直到达到一个足够严格的水平，现在的利率水平还不够高；未来有很多不确定性，地缘政治紧张也可能会影响能源价格让通胀回落到我们的目标还有很长的路要走。　　里奇蒙特联储主席巴尔金周五表示，随着需求正常化，他们看到通胀取得了一些进展。美国劳动力市场仍然“相当火爆”，劳动力需求继续超过劳动力供应，导致企业仍然不愿裁员。看来劳动力供应短缺将继续下去。制通货膨胀将需要更多的加息，至于要加多少，我们将需要后续评估，支持上次25个基点的加息决定。希望通胀率回到美联储2％的目标。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在75.05-78.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月15日低点77.20，突破后将上探2月16日低点77.70，然后是2月17日高点78.25和2月9日高点78.80，以及2月15日高点79.10和2月16日高点79.50；而下方支持留意2月20日低点76.30，跌破后将下探2月1日低点76.05，然后是1月6日高点75.45和2月17日低点75.05，以及2月6日高点74.60和2月7日低点74.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14日均线升穿20日均线，后者看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通收敛，油价上测中轨；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标接近超买区。　　综述：预计日内油价将在81.80-84.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月15日低点83.85，突破将上探1月18日低点84.35，然后是2月17日高点84.85和2月9日高点85.45，以及2月15日高点85.80和2月16日高点86.20；而下方支持留意2月20日低点82.70，跌破将下探2月1日低点82.35，然后是2月17日低点81.75和2月7日低点81.25，以及1月10日高点80.85和1月5日高点79.95。　　周一关注：　　美国长期债券拍卖
金融界2023-02-20
【洞悉·汇市】美元指数上涨基础牢固本周美联储纪要或刺激回调需求
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策的情况下美国经济仍具韧性。而美国1月零售销售超预期增长，显示美国经济仍过热。　　在铁证面前，美联储官员不断拱火，整体上言论倾向于需要按照25个基点的幅度加息，让基准利率在一段时间内维持在5％以上。克利夫兰联储主席梅斯特和大鹰派布拉德更是直言，考虑在3月支持加息50个基点的可能性。　　市场对美联储货币政策前景的态度，从半个月前坚信美联储将很快转向降息，到怀疑这一可能性，再到比美联储更加激进，市场明显的鹰派转向为美元指数走高提供持续的上行动能。目前，根据CME美联储观察工具，市场对美联储将在3月加息25个基点的可能性已经从半个月前的接近100％下滑至84.9％，而对美联储将可能加息50个基点的可能性上升至15.1％。同时，市场对美联储今年降息的可能性下降至37.8％。市场则预计7月利率峰值将接近5.3％，远高于此前略高于5.1％。　　本周美联储会议纪要将关注其是否给出符合市场激进预期的线索，如上次会议有多少委员认为有加息50个基点的理由，以及美联储认为利率将在多长时间维持在高水平。考虑到2月会议是在引发本轮市场预期转变的强劲数据之前召开的，HYCM兴业投资分析师认为，此次会议纪要给出意外鹰派的可能性或有限。也就是说，本周美元指数可能面临短期回调的可能性，但整体美元上行基础仍牢固。　　其它美国数据方面，关注周四的美国第四季度GDP，以及周五的美国PCE物价指数。鉴于近期市场对经济数据的反应较为敏感，任何意外的数据都可能引起美元指数加速波动。不过，市场更倾向于等待下一个美国非农和CPI数据，以确认近期预期变化的可靠性。　　技术上，美元指数周图连续四周上涨，但上行动能放缓，随机指标倾向继续走高，仍有望扩大涨幅，进一步阻力看105.00/60。下方支持关注MA5上穿MA10的交汇处，大概在103.30附近。日图温和走高，但短线下行动能有所增强，随机指标获得上行趋势线支持，但短线有背离信号，回调关注支持103.50，进一步支持103.00；初步阻力104.25一线。综述，本周或有回调需求，关注最终能否企稳104关口。
金融界2023-02-20
CWG Markets：美元多头上周五获利回吐，短线进入整理形态
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据显示，在连续两个月下降之后，1月美国零售销售创下近两年来最大增幅。联邦基金利率期货交易员现认为，利率将在7月达到5.29%的峰值，并在全年保持在5%以上。美联储目前的指标利率目标区间为4.5%-4.75%，从2022年3月时的0%-0.25%迅速提高。美元指数盘尾下跌0.24%，报103.83，稍早曾触及104.67的1月6日以来最高。 Mesirow董事总经理兼高级投资策略师Uto Shinohara表示：“虽然今天美元兑欧元和英镑回吐了一些近期的涨幅，但在长周末前，变动相对较小。市场已经对近期强劲的数据做出了反应，预期美联储的行动计划会使(美元)保持目前的水平，但接下来会发生什么仍是一个问题。投资者正在等待更多的信息来充当催化剂...与此同时，在美元最近大涨之后，预计有人将削减美元多头头寸并对欧元和英镑进行空头回补，市场等待下周三的联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，希望有线索能够暗示美联储未来的行动。” 英镑上涨0.48%，报1.2044美元；欧元上涨0.22%，报1.0696美元，稍早曾触及1.06125美元的1月6日以来最低。欧洲央行决策者也明确表示，他们预计欧元区利率将继续上升。美元指数技术分析：美指上周五上涨在104.70之下遇阻，下跌在103.80之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.40之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.55--103.30之间。今天美指短线阻力在104.10--104.15，短线重要阻力在104.35--104.40。今天美指短线支持在103.55--103.60，短线重要支持在103.30--103.35。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0610之上受到支持，上涨在1.0700之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0640之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0730--1.0755之间。今天欧美短线阻力在1.0725--1.0730，短线重要阻力在1.0750--1.0755。今天欧美短线支持在1.0670--1.0675，短线重要支持在1.0640--1.0645。黄金技术分析：黄金上周五下跌在1818.00之上受到支持，上涨在1844.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1826.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1852.00--1860.00之间。今天黄金短线阻力在1851.00--1852.00，短线重要阻力在1859.00--1860.00。今天黄金短线支持在1834.00--1835.00，短线重要支持在1826.00--1827.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数2月17日（周五）收盘下跌53.59点，跌幅0.34%，报15480.05点；英国富时100指数2月17日（周五）收盘下跌11.23点，跌幅0.14%，报8001.30点；法国CAC40指数2月17日（周五）收盘下跌18.44点，跌幅0.25%，报7347.72点；欧洲斯托克50指数2月17日（周五）收盘下跌22.99点，跌幅0.53%，报4274.25点；西班牙IBEX35指数2月17日（周五）收盘上涨7.01点，涨幅0.08%，报9334.31点；意大利富时MIB指数2月17日（周五）收盘下跌88.74点，跌幅0.32%，报27765.00点。主要商品收盘：布伦特原油期货结算价下跌2.5%，报每桶83.00美元，周线下跌3.9%。美国原油期货结算价下跌2.7%，报每桶76.34美元，周线下跌4.2%。美国期金收于1,850.20美元，下跌0.1% 美国股市收盘：标普500指数下跌0.28%，收报4,079.09点。纳斯达克指数下跌0.58%，至11787.27点；道琼斯工业指数上涨0.39%，至33826.69点。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.40---103.30的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0755---1.0640的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2140---1.1960的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9305---0.9185的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在134.90---133.10的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6930---0.6830的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3525---1.3430的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1860.00---1826.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-02-20
CWG Markets2023-02-20
朝鲜发射导弹、日本要求联合国召开紧急会议美元受益于避险情绪、金价跌破1840
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PI)、生产者物价指数(PPI)和月度零售销售数据高于预期，引发通胀压力复苏的风险，投资者对此感到紧张，美元指数已经再度突破104.00关口。当地时间上周五，美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)表示，为了降低依然过高的通胀，美联储应该要继续提高利率。鲍曼在田纳西州银行家协会信贷会议上说道，“我们还没有看到我们需要看到的东西，尤其是在通货膨胀领域。我们将不得不继续提高联邦基金利率，直到我们在这方面看到有更多的进展。” 鲍曼的最新发言与美联储官员们近期说的基本一致，他们都表示，美联储实际终端利率可能比先前预计的还要高。其中圣路易斯联储主席布拉德提出3月加息50个基点的可能性。 Dua表示，从黄金小时图来看，金价持续走低。不过，金价仍然位于50周期指数移动平均线(EMA)1836.42美元/盎司上方，这表明眼下短期趋势仍然是看涨。 (现货黄金小时图来源：FXStreet) Dua写道：“总体而言，黄金价格在下跌通道中振荡。为了获得新的上升空间，黄金价格需要向上突破这一通道。” 香港时间09:52，现货黄金报1839.22美元/盎司。
tqttier2023-02-20
信创行情结束了吗？
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比升6%，高于预期的5.4%；美国1月零售销售环比升3%，创近两年最大升幅，远超市场预期的1.8%等。目前市场预期美有关部门在3月会议上加息25个基点的概率仍然较大，但结束加息的时点可能会从5月延迟至6月，本周将披露的美国PCECPI数据也将是重要的观察指标。周末最重磅的消息当属全面注册制落地，距离征求意见仅相隔半个月，政策进程超预期。本次改革值得注意的点，首先是交易制度上，主板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，第6个交易日起日涨跌幅限制继续保持10%不变（此前主板首日44%，此后为10%)。本次改革还精简优化发行上市条件，取消了现行主板发行条件中关于不存在未弥补亏损、无形资产占比限制等方面的要求，减少了财务信息方面的要求条件，有利于高成长、高新技术、具备足够研发能力或创新能力的优秀企业，获得更包容的上市机会，证券公司投行业务有望受益。据西部证券测算，2020年创业板试点注册制后一年创业板IPO总金额相较于试点前增长55.18%，参考创业板情况，全面注册制实施一年内主板IPO募集资金有望增加474.58亿元，全面注册制或导致A股市场整体IPO规模增加9.79%。来源：西部证券另外随着全面注册制落地，中证金融配套优化了转融通机制。具体优化内容包括：拓宽主板转融通标的证券范围和出借人范围，注册发行股票上市首日即可纳入转融通标的证券范围；转融券费率差统一降至0.6%，取消转融通业务保证金比例档次最低20%的限制等等。总结来说就是成本降低、标的扩容、机制优化，证券公司两融业务迎来利好，市场活跃度也有望提升。改革落地后，未来居民财富向权益类资产转移，是证券行业的长期成长主线。目前市场对证券行业降费的担忧也逐步缓解，经济复苏、交易量和基金新发等，有望成为下一阶段证券ETF（512880）行情的催化剂，投资者可以重点关注。上周计算机板块调整较多，原因主要是美国CPI数据超预期，带来美有关部门加息预期升温，另外TMT板块交易热度来到历史高位，资金存在获利兑现情况等。从中证计算机主题指数和中证全指软件指数来看，两个指数从去年10月低点最高反弹约40%，存在调整压力。来源：Wind 那么本轮信创行情是不是已经走完？需要注意的是，本轮行业信创替换空间更广阔，推动力度比2019年范围更大、持续性更长，因此或仍存在行情机会。复盘上一轮来看，2019年，我国党政电子公文替换正式开启招标，并预期三年内完成替换。随着招标推进，我国信创领域基础硬件、基础软件、应用软件相关企业业绩增速提升。计算机板块的信创行情，也可以大致划分为政策规划预期、订单落地、业绩兑现等阶段。来源：长江证券而本轮行情的催化是2022年9月底，相关部门下发了79号文件，全面指导并要求国央企落实信息化系统的信创改造，要求5年内国央企完成信创替换，意味着信创产业从党政关键环节向全行业的延伸，行业信创需求在2023年开始持续释放。 2019年党政信创政策出台后，2020年达到采购的高峰，2021年底基本完成替代。而本轮行业信创目前仍处在政策落地，招投标陆续启动的关键时间点，行业信创采购的高峰还没有到来，业绩层面也还没有体现。去年国内多地管控反复，特别是四季度作为行业项目验收及回款的主要季度，受全国大面积感染的影响，整体进度有所延后。随着数字经济、信创政策端发力、下游需求逐步回暖，以及2022年低基数效应下，计算机、软件板块2023年整体业绩有望迎来明显的改善。短期板块仍有波动压力，可以关注计算机ETF（512720）、软件ETF（515230）调整后分批布局的机会。(详见《梁杏：短期调整不改向上趋势，医药和信创有望成为全年主线》)。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-20
FX168早自习：欧洲央行加息峰值再度上调黄金上演漂亮V型反转
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际市场风云变幻，美国CPI、PPI以及零售销售数据接连表现超出预期，多位美联储官员发表鹰派言论，此外，日本央行确认新行长提名。本周看点颇多，美联储将公布1月会议纪要，投资者将关注政策路径线索，这是本周央行方面最受关注的事件。本周欧美公布1月制造业、服务业PMI，美国1月PCE物价指数、成屋销售、密歇根大学消费者信心指数等指标将出炉，其中美国PCE物价指数最受关注。与此同时，日本将在本周稍晚公布最新通胀数据，并于众议院举行日本央行行长提名人选听证会。随着美股财报季步入尾声，大型零售股、中概股等企业财报将在本周揭晓。本周市场两件大事！美联储会议纪要重磅来袭这个通胀指标美联储最关注 3.近20年来，投资者第一次可以从世界上一些最安全的债券上获得超过5%的收益。这里有一个小问题:美国国库券已变得不那么安全，因为如果国会不通过法案，付款可能会推迟。随着交易员对美联储进一步加息的预期升温，6个月期国库券本周成为自2007年以来首个收益率超过5%的美国政府债券。一年期国债收益率接近这一临界点。与此同时，提高联邦债务上限的时间越来越紧迫，国会预算办公室(CBO)警告称，否则政府最快将在7月耗尽现金。现金为王！这一“最安全”市场收益率近20年来首超5% 4.卡特中心(The Carter Center)周六(2月18日)在一份声明中证实，98岁的美国前总统吉米·卡特(Jimmy Carter)已经在佐治亚州普莱恩斯的家中接受临终关怀。卡特是美国最长寿的总统。突发！美国前总统卡特开始接受临终关怀盘点“美最长寿总统”的传奇人生 5.美国总统拜登近期和国会中的一些最著名的共和党对手在一个问题上成为了盟友，那就是共同致力于加强对科技巨头公司的监管。拜登政府与德克萨斯州参议员泰德·克鲁兹和密苏里州参议员乔希·霍利等著名共和党人的立场大致相同，他们支持重修1996年《通信规范法》第230条的规定，从而限制互联网公司的豁免权。拜登罕见和共和党对手达成一致 230条款重修风险令科技巨头瑟瑟发抖市场热点追踪：美国2月FOMC会议纪要本周来袭，美国周初迎来短暂假期周，周一(2月20日)因总统日休市，但2月密歇根大学消费者信心调查和1月PCE数据，都将给黄金、美元与美国股市带来新信号。随着会议纪要将发布，重大拐点到来，即美联储会否重返鹰派加息50基点，这将利好美元，而继续压制黄金上行空间。利率猛料重磅来袭！金融市场的重大拐点：美联储会否重返鹰派加息50基点？汇市欧元：欧元/美元走高，收报1.0694，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0710，进一步阻力位于1.0748，关键阻力位于1.0776；汇价下行的初步支撑位于1.0644，进一步支撑位于1.0616，更关键支撑位于1.0577。英镑：英镑/美元收高，收报1.2039，涨幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2053，进一步阻力位于1.2118，关键阻力位于1.2162；汇价下行的初步支撑位于1.1944，进一步支撑位于1.1900，更关键支撑位于1.1835。日元：美元/日元收高，收报134.138，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.393，进一步阻力位134.858，关键阻力位于135.251；汇价下行的初步支撑位于133.535，进一步支撑位于133.142，更关键支撑位于132.677。股市周五(2月17日)，标准普尔500指数周五收低，受微软和英伟达拖累，投资者担心通胀和强劲的美国经济可能促使美联储加快加息步伐。道琼斯工业平均指数上涨129.84点，或0.39%，收于33,826.69点。在Amgen和United Health分别上涨2.69%和2.41%的推动下，道指从当日低点反弹。周五(2月17日)，欧洲市场周五小幅收低，投资者继续评估美国和英国的通胀数据以及公司收益的影响。泛欧斯托克600指数收盘下跌0.94点，跌幅0.20%，报464.30点；德国DAX30指数收盘下跌53.59点，跌幅0.34%，报15480.05点；英国富时100指数收盘下跌11.23点，跌幅0.14%，报8001.30点；法国CAC40指数收盘下跌18.44点，跌幅0.25%，报7347.72点；欧洲斯托克50指数收盘下跌22.99点，跌幅0.53%，报4274.25点；西班牙IBEX35指数收盘上涨7.01点，涨幅0.08%，报9334.31点；意大利富时MIB指数收盘下跌88.74点，跌幅0.32%，报27765.00点。商品市场现货黄金收报1841.78美元/盎司，上涨5.55美元或0.30%，日内最高触及1843.63美元/盎司，最低触及1818.86美元/盎司。本周，现货黄金下跌23.31美元或1.25%。 COMEX 4月黄金期货收涨0.4%，报1851.80美元/盎司。美联储官员发出强硬信号，加剧了市场对原油库存过剩的担忧，国际油价创下今年以来最长单日跌幅。周五(2月17日)国际油价一度暴跌超过3%，随后小幅反弹，美油和布油双双掉下高位。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行2.22美元，跌幅2.82%，现报76.52美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行2.16美元，跌幅2.55%，现报82.64美元/桶。周一(2月20日)关注重点：美国适逢华盛顿诞辰日假期休市加拿大适逢家庭日假期休市 09:15 中国一年期及五年期贷款市场报价利率 23:00 欧元区2月消费者信心指数终值次日03:00 英国央行副行长伍兹发表讲话更多重要事件请点击此处
Cherry2023-02-20

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