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大消费强势崛起？白酒股发起猛攻，茅台大涨4%重返1600元

构的青睐。另外，安井食品、山西汾酒、青岛啤酒、东鹏饮料、五粮液等一众大消费股也纷纷获得机构们的看好。另一方面，促消费政策继续释放新利好。近日，国家商务部副部长盛秋平表示，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。五个城市也将出台配套政策。比如，上海、广州将推出首店首发、首秀首展支持和奖励政策；北京、天津、上海、重庆将发放餐饮、文旅、体育等服务消费券。还有市场分析认为，特朗普胜选后，国内或为刺激内需将大力提振大消费。中金指出，对中国市场而言，美国新变化的影响除了体现在情绪上外，最为直接的就是贸易与产业政策。今年以来，中国经济“内冷外热”，外需是主要支撑，也拉动出口板块的表现。特朗普当选将较大程度拖累整体出口与增长，增加内需刺激紧迫性。面对变化需关注内需，从历史经验来看，出口弱则政策强，内需为经济失速风险提供下行保护，政策应对或更为及时有力。大华继显此前也指出，憧憬政策直接支持和潜在的财富效应显现，中国消费者信心可逐步恢复，令中国消费品企业今年盈利能见度提升，从而带来潜在的估值重估。

格隆汇2024-11-07

美国大选落地，国内刺激或指向民生内需？主要消费ETF(159672)大涨近4%！

炬高新、山西汾酒、安井食品、海天味业、青岛啤酒涨超5%。相关机构指出，美国大选结果落地，A股核心逻辑仍是国内政策，可能会推出更大规模财政政策。刺激消费成为未来重要抓手，针对美国的科技打压也将会面临更严峻的现实，除了继续加大高科技领域的自主可控，可以重点关注刺激消费领域未来的动向。从指数层面来看，市场可能会进一步震荡走高，在时点上，关注十二月初的重要会议时点，有望迎来突破行情。观点： 1、东兴证券：美国大选落地之后，应更加关注自主可控领域的动向，对消费领域给予更多的关注东兴证券表示，我们判断指数仍然处于强势震荡阶段，随着政策出台落地，市场成交有望保持较高水平，市场轮动格局仍将延续。从投资方向来看，除了前期核心大金融加科技之外，更多热点开始轮动，市场高低切换频繁，以消费，周期为代表的低位板块开始逐步表现，在美国大选落地之后，应更加关注自主可控领域的动向，对消费领域给予更多的关注，同时对出口链保持谨慎乐观的看法。 2、华安证券：后续政策预期依旧向好，财政增量政策或落地，看好有景气或潜在政策支撑且存在补涨逻辑的部分消费品华安证券表示，高频数据显示经济基本面出现改善迹象，后续政策预期依旧向好，特别是人大常委会有望推动此前在决策程序中的财政增量政策落地，临近年末对明年政策定调预期较为积极。整体而言，风险仅来自外部美联储降息节奏放缓，但对A股市场影响有限，因此对11月市场可更加积极。在成长与消费的交互轮动中，可重视两个方向：一是流动性改善、三季报业绩亮眼超预期且存在较多催化剂的科技方向；二是有景气或潜在政策支撑且存在补涨逻辑的部分消费品。 3、方正证券：白酒作为优质顺周期资产，估值中枢仍存在修复空间，中长期跟踪政策端改善传导至需求端恢复的节奏方正证券表示，当前时点展望来看，多重政策催化下底部已形成，当期板块PE-TTM为20.4X，近五年分位数6%，处历史低位，且板块股息红利具备相对优势。在整体经济预期好转下，白酒作为优质顺周期资产，估值中枢仍存在修复空间，后续关注财报风险释放后25年企业目标的制定，供给端降速收缩预期下，中长期跟踪政策端改善传导至需求端恢复的节奏。板块基本面磨底，期待后续政策落地后经济积极恢复。白酒目前已经作为顺周期代表性板块，与宏观经济恢复预期高度相关，我们认为行业呈现挤压式增长中预计分化将进一步加剧，白酒板块经营稳健性优先，红利资产属性凸显，估值及情绪底部关注中长期发展韧性。相关产品: 主要消费ETF（159672）跟踪中证主要消费指数，指数由中证800指数成分股中的主要消费板块个股组成，白酒、乳制品等细分领域占比较高，更聚焦消费者粘性较强的消费龙头企业；成分股的经营稳健性较高，竞争格局稳定，现金流充足。其十大重仓成分股为，伊利股份、五粮液、贵州茅台、牧原股份、泸州老窖、山西汾酒、温氏股份、海天味业、洋河股份、海大集团。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-07

券商今日金股：22份研报力推一股（名单）

买入”投资评级。啤酒行业头部企业——青岛啤酒也备受券商关注，近一个月获财信证券、国元证券、开源证券、西南证券、中邮证券、信达证券、太平洋等16份券商研报关注，位居11月6日券商力推股第三。 11月6日又有东海证券发布研报《公司简评报告：整装待发，静待需求改善》，预计2024/2025/2026年公司归母净利润分别为42.63/46.34/49.96亿元(前值48.48/53.85/59.40亿元)，增速分别为-0.12%/8.69%/7.83%，对应EPS为3.12/3.40/3.66元(前值3.55/3.95/4.35元)，对应当前股价PE分别为22.23/20.46/18.97。维持“买入”评级。除了上述个股外，还有安井食品、中炬高新、恺英网络、阳光电源、舍得酒业、兆易创新、吉比特等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。

证券之星2024-11-06

青岛啤酒：信披考评降级，连续5个季度营收同比下滑

板块和公司的信披状况。本篇分析的公司为青岛啤酒。信披结果显示，青岛啤酒2023至2024年度的信披考评结果降级为B。近年来，青岛啤酒业绩也有所承压。根据最新披露的三季报，青岛啤酒2024年第三季度营收、归母净利润分别同比下降5.28%、9.03%。三季度末，富国基金、招商基金等30家公募基金重仓持股青岛啤酒。其中，富国基金旗下多只产品合计持股超过1400万股，持股数量居前。信披评级被交易所降级《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号——信息披露工作评价（2023年8月修订）》（“以下简称《信息披露工作评价》”）文件显示，信息披露评价结果分为A、B、C、D四个等级，分别代表信息披露工作优秀、良好、合格、不合格。交易所在职责范围内对上市公司再融资、并购重组等事项进行审核时，将上市公司信息披露工作评价结果纳入考虑范围。评价结果显示，青岛啤酒2023至2024年度的信披考评结果被降级，由上一年A下降为本年度的B。业绩承压：第三季度归母净利润同比下降9.03% 近日，青岛啤酒披露2024年三季报。公告显示，青岛啤酒三季度业绩承压，第三季度营收同比下降5.28%，已连续5个季度营收同比下滑。盈利方面，青岛啤酒第三季度归母净利润为13.48亿元，同比下降9.03%。富国基金、招商基金等旗下产品重仓持股公开资料显示，2024年三季度末约30家公募基金公司重仓持股青岛啤酒。其中，持股居前的基金公司为富国基金，旗下7只产品合计持股约1447.41万股，超过青岛啤酒流通A股的2%。富国消费主题混合是一只偏股混合型基金，截至2024年三季度末规模约53.82亿元。近期披露的基金三季报显示，青岛啤酒是富国消费主题混合的第二大重仓股，公允价值达到约3.68亿元，占基金资产净值的6.84%。截至11月4日，富国消费主题混合A年内净值下跌4.62%，跑输业绩比较基准超过17个百分点，同类排名靠后。除了富国基金，招商基金旗下也有多只产品三季度末重仓持股青岛啤酒，包括招商瑞文混合A、招商优质成长混合(LOF)等产品。

面包财经2024-11-06

券商今日金股：13份研报力推一股（名单）

“买入”评级。作为啤酒行业头部企业，青岛啤酒也备受券商关注，近一个月获信达证券、太平洋、中泰证券、中银证券、华福证券、民生证券、国联证券、国信证券、华安证券等11份券商研报关注，位居11月1日券商力推股第三。 11月1日又有中邮证券发布研报《成本延续改善趋势，短期需求承压》，预计公司2024年-2026年营业收入分别为318.76/329.04/338.61亿元，同比-6.07%/+3.23%/2.91%，归母净利润43.64/49.65/55.62亿元，同比增长2.25%/13.78%/12.03%，未来三年EPS分别为3.20/3.64/4.08元，对应当前股价PE分别为21/18/16倍，维持“买入”评级。除了上述个股外，还有比亚迪、赛轮轮胎、宇通客车、银轮股份、深南电路、天山铝业、中国巨石等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。

证券之星2024-11-01

太平洋：给予青岛啤酒增持评级，目标价位76.34元

洋证券股份有限公司郭梦婕,林叙希近期对青岛啤酒进行研究并发布了研究报告《青岛啤酒：需求疲软业绩短期承压，静待需求修复》，本报告对青岛啤酒给出增持评级，认为其目标价位为76.34元，当前股价为67.13元，预期上涨幅度为13.72%。　　青岛啤酒(600600)　　事件：青岛啤酒发布2024年三季报，2024Q1-Q3实现收入289.59亿元，同比-6.52%，归母净利润49.90亿元，同比+1.67%，扣非归母净利润46.86亿元，同比+1.96%。2024Q3实现收入88.91亿元，同比-5.28%，归母净利润13.48亿元，同比-9.03%，扣非归母净利润12.60亿元，同比-7.94%。　　三季度业绩承压，量价降幅环比有所收窄。三季度啤酒行业受到雨水天气以及消费疲软影响销量有所下滑，据国家统计局数据显示，2024年1-9月中国规模以上啤酒企业累计产量2930.2万吨，同比-1.5%，2024Q3产量1007.5万吨，同比-5.3%。拆分量价，2024Q1-Q3公司销量/吨价分别为678.5万吨/4268元/吨，同比-7.0%/+0.5%，2024Q3公司销量/吨价分别为215.5万吨/4126元/吨，同比-5.1%/-0.2%，因消费需求低迷三季度量价承压，销量降幅与行业相当，吨价降幅环比收窄。2024Q1-Q3青岛主品牌/中高端以上产品销量分别为383.5/277.9万吨，同比-6.2%/-4.2%，带动占比分别同比+0.4/+1.2pct至56.5%/41.0%。其中2024Q3青岛主品牌/中高端以上产品销量分别为122.5/88.3万吨，同比-4.1%/-4.7%，带动占比分别同比+0.6/+0.2pct至56.8%/41.0%，三季度核心单品中白啤略增，经典、崂山预计销量下滑。目前公司库存较低，期待明年量价良性修复。　　旺季销售费用率增加，盈利能力下降。成本端，2024Q1-Q3吨成本为2486元/吨，同比-2.9%，其中2024Q3吨成本为2388元/吨，同比-2.2%，原材料价格下降兑现但吨成本降幅环比有所收窄。2024Q1-Q3毛利率为41.76%，同比+2.0pct，其中2024Q3毛利率42.12%，同比+1.2pct，毛利率提升主因吨成本下降。2024Q3税金及附加/销售/管理费用率分别为7.4%/14.1%/3.1%，同比+0.2/+2.4/-0.9pct，销售费用率提升较多主因公司增加奥运会广告宣传以及线下费用投入。2024Q1-Q3净利率达17.72%，同比+1.6pct，其中2024Q3净利率达15.85%，同比-0.3pct，因费用扰动净利率下滑。　　投资建议：根据2024年三季报和市场动销近况调整盈利预测，预计2024-2026年收入增速-6%/2%/2%，归母净利润增速分别为2%/8%/6%，EPS分别为3.20/3.47/3.68元，对应PE分别为21x/20x/19x，按照2025年业绩给予22倍，给予目标价76.34元，给予“增持”评级。　　风险提示:食品安全风险、结构升级不及预期、行业竞争加剧风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券董思远研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.67%，其预测2024年度归属净利润为盈利47.63亿，根据现价换算的预测PE为19.23。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有39家机构给出评级，买入评级36家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为74.04。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-10-31

早报 (10.30）| 突发！欧盟对中国电动汽车征收最终反补贴税；谷歌三季度云营收超预期；涨价了？光伏传来大消息

润30.76亿元同比下降9.31% 青岛啤酒：Q3净利润13.48亿元同比下降9.03% 招商银行：Q3净利润384.41亿元同比增长0.79% 紫光国微：Q3净利润2.72亿元同比下降57.3% 云南白药：Q3净利润为11.38亿元，同比下降12.16% 昆仑万维：Q3净利润亏损2.37亿元银之杰：Q3净利润亏损1297.11万元 1. 黄汉权：要抓住窗口期推出有力度、超常规的政策组合拳国家发展改革委宏观经济研究院院长黄汉权指出，要抓住当前预期回稳、信心增强的窗口期，推出有力度、超常规的政策组合拳，提出更加积极的财政和货币政策基调，着力加强财税体制、收入分配、社会保障等重点领域改革，向社会和市场发出稳增长的强烈信号。 2. 美国9月份职位空缺744.3万创三年新低美国9月JOLTs职位空缺744.3万人，预期800万人，前值由804万人修正为786.1万人，创三年新低。美国10月谘商会消费者信心指数录得108.7，为2024年1月以来新高，预期99.5，前值由98.7修正为99.2。 3. 特朗普关税或净增收4.5万亿美元但加大美国居民税负美国税收政策中心周一发布的一份分析报告显示，特朗普激进版关税提议（对所有进口商品征收20%的关税，对来自中国的商品征收60%的关税）将在未来10年带来4.5万亿美元的净收入。这大约足以覆盖延长其即将到期的2017年减税政策的费用，但不足以支付他的其他各种税收承诺或他希望消除所有所得税的费用。经济学家预计关税将减少进口并提高美国消费者的价格。关税将在2025年使美国居民的税负平均增加2940美元，税后收入下降2.9%。 4. 福建：为台胞提供开立证券账户便利服务做好台资企业上市培育服务福建省发布了第三批惠台利民政策措施，实施在闽台资企业跨境融资便利化政策。福建省内符合条件的台资企业借用外债，可直接在银行办理相关外汇登记手续。设立一批重点服务台胞台企银行保险机构。设立60家重点机构，配备服务专员和专区，台胞台企可现场办理结售汇等全品类金融业务。提供开立证券账户便利服务。做好台资企业上市培育服务。依托厦门两岸股权交易中心，面向台资企业开展融资路演、股权激励等37项资本市场专项对接，为拟上新三板的台资企业提供一对一服务。 1. 传五大头部光伏组件商集体涨价有市场消息称，自昨日起，隆基绿能光伏组件价格上涨1-2分/瓦，截至目前，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内头部组件企业出货价格均已向上微调1-3分/瓦。就上述信息，相关企业均未正面回复。 2. 全球首个干细胞数据管理国际标准发布第五届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会召开，会上重点发布了由多国专家共同协作制定的全球第一个干细胞数据管理国际标准IS0 8472-1:2024。该标准针对生物技术领域数据产生呈爆炸式增长、海量数据共享应用低效等问题，规定了干细胞数据互操作性框架，适用于管理干细胞数据的数据库、数据管理系统、网页接口等，将为干细胞海量数据的高效利用、国际共享和互通互联奠定坚实基础，同时也为后续干细胞数据国际标准研发提供了体系构架。 3. 住建部：巩固房地产市场筑底止跌势头昨日上午，住建部部长倪虹主持召开座谈会，强调要用足用好中央各项存量和增量政策，坚定信心、下定决心，正视问题、解决问题，深化改革、转型创新，巩固房地产市场筑底止跌势头，推动建筑业转型升级，促进市政公用事业持续健康发展，为经济回升向好贡献力量。 4. 香港楼价指数连跌5个月香港差饷物业估价署数据显示，9月全港私人住宅楼价指数回落至287.9，按月下跌1.67%，连跌5个月，按年则跌12.52%，创2016年8月以来最低。今年以来已累计跌7.5%。租金指数连升7个月，9月私人住宅租金指数升至196，按月升0.05%，按年升5.83%。海能达：公司股票价格短期涨幅较大，公司内外部经营环境未发生重大变化四川长虹：公司股票价格短期涨幅较大，存在市场情绪过热的情形澳柯玛：无任何资产注入重组计划中青宝：实际控制人李瑞杰因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案均普智能：股东拟减持不超过0.92%股份湖北宜化：筹划购买宜昌新发投100%股权凯瑞德：终止筹划3.87亿元资产重组东方集团：公司是否进入重整程序尚存在不确定性昨日，A股方面，沪指跌1.08%，深证成指跌1.33%，创业板指跌2.32%。全天成交2.06万亿元，超4200股下跌。智谱AI、并购重组概念走高，长寿药、CRO、煤炭板块走低。多只高位人气股尾盘跳水，十倍股双成药业跳水翻绿。港股方面，恒指、国指分别上涨0.49%、0.36%，恒生科技指数涨1.09%，盘中曾大涨至2.8%。大型科技股多数活跃，京东、百度涨近3%，网易、美团涨超2%。苹果概念股、教育股、汽车股上涨。钢铁股全线回调，三胎概念股高开低走，内房股、纸业股、风电股、重型基建股多数走低。主力动向，南下资金昨日净买入港股67.53亿港元，净买入阿里巴巴17.69亿、恒生中国企业9.18亿、美团8.87亿、盈富基金8.42亿、腾讯3.68亿、协鑫科技3.39亿、信达生物1.41亿、小米1.16亿、上海电气1亿；净卖出中国海洋石油3.29亿、中国移动3.14亿。龙虎榜中，共有56只个股上榜龙虎榜，净买入额前三为中国长城、乾照光电、中粮资本，净卖出额前三为欧菲光、双成药业、宗申动力。两市融资余额：截至10月28日，上交所融资余额报8668.26亿元，较前一交易日增加68.49亿元；深交所融资余额报8010.87亿元，较前一交易日增加92.84亿元；两市合计16679.13亿元，较前一交易日增加161.33亿元。

格隆汇2024-10-30

格隆汇公告精选(港股)︱招商银行(03968.HK)前三季度净利润1131.84亿元同比下降0.62%

格隆汇2024-10-29

食品饮料行业信披考评：青岛啤酒等被降级

至2024年度信披考评结果被降级，包括青岛啤酒、燕京啤酒、千禾味业、金达威、广州酒家、绝味食品等企业。 3家企业被降级为D，分别是莲花控股、海南椰岛、ST加加。其中，莲花控股信披评级连降两级。 2024年4月末，莲花控股公告收到《中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书》。《行政监管措施决定书》显示：“经查，莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称公司)存在以下违规行为：2023 年 8 月至 2024 年 1 月，公司使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中将 2,134 万元用作对下属子公司杭州莲花科技创新有限公司的长期股权投资款且未进行披露。上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条第一款以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)第九条、第十二条第一款相关规定。公司董事长兼时任代董事会秘书李厚文、总经理李斌、时任总经理兼时任代董事会秘书曹家胜、财务总监于腾对以上行为负有主要责任。” 另一家2023至2024年度信披考评结果为D的公司是ST西发，公司已连续3年信披考评结果为D。 20家公司评级上升，海天味业、东鹏饮料、古井贡酒等升级为A 20家食品饮料行业上市公司2023至2024年度信披考评结果上升。其中，11家升级为A、7家升级为B、2家升级为C。升级为A的公司包括海天味业、东鹏饮料、古井贡酒、安琪酵母等企业。 3家公司2023至2024年度的信披考评结果由上一年D升级为今年的B或C，分别是金字火腿、岩石股份、交大昂立

面包财经2024-10-29

清甜醉人，多彩和合，这就是云南生活 ——青啤集团云南山泉2024第四届云水文化节圆满落幕

中。自2020年加入青啤集团后，在“青岛啤酒节”的快乐、欢聚文化影响下，云南山泉积极肩负起国有企业使命，用文化繁荣赋能云水产业发展，激发经济活力，助力云南省、昆明市两级政府提出“百亿云水”产业和“云水出滇”战略的实现，于2021年启动首届云水文化节。经过四年持之以恒的实践与推广，云水文化节已成为云南多元民族文化的重要展示窗口，形成了有一定影响力的文化和节庆IP，有力推动云南文化的传播和文旅的发展，在激发区域经济活力方面担负起国有企业的责任。第四届云水文化节已圆满落幕，但云南山泉“办好一个节，做大一个产业”的初心不改，“赋能人民美好生活”的使命不变。未来，云南山泉将秉承“一切以消费者为中心，持续提供高品质健康饮品和优质服务”的理念，不断开拓创新，满足消费者的多元需求，为云南经济高质量发展贡献大山力量。期待来年，云南山泉与您共同续写新的精彩！

金融界2024-10-29

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