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大跌76美元只是“开胃菜”？四大关键风险来袭黄金料将迎来爆炸性行情
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，投资者需要关注美联储主席鲍威尔讲话、非农就业报告以及美国政府停摆等风险。富拓(FXTM)撰文称，以下是他们密切关注黄金的4个原因: 1.美国政府可能关门如果美国国会未能在9月30日午夜的最后期限前通过拨款法案，美国政府将从10月1日(周日)开始停摆。这种负面的发展可能对美国经济造成难以置信的破坏。许多公职人员将拿不到工资单，而通过政府合同获得报酬的私营公司可能会看到资金停止，直到政府重新开放。但它并没有就此结束。在投资者不断寻求对美国经济健康状况和未来货币政策的关键洞察的关键时刻，美国非农就业数据和通胀等关键经济数据可能会推迟发布。如果美国政府延长停摆加剧人们对美国经济衰退的担忧，并冷却美联储在2023年再次加息的押注，黄金可能会成为救命稻草。 2.鲍威尔等美联储官员讲话成为焦点下周，包括鲍威尔在内的多位美联储官员都将发表讲话，这可能会让金价坐上过山车。美联储的多数官员最近都发出了鹰派的声音，坚持他们的使命，即通过指出进一步紧缩的方向来遏制通胀。随着最新的美国CPI数据连续第二个月加速增长，8月份达到3.7%，政策制定者可能急于控制住这头野兽。根据联邦基金期货的数据，交易员目前认为，2023年底之前再加息25个基点的可能性为38%。在众多主要因素中，这一数字可能受到美联储官员传递的信息的影响。#美联储政策转向# 美联储官员的另一轮鹰派言论可能导致加息押注升温，并拖累金价走低。如果美联储官员在即将到来的政府停摆支撑上行涨势的情况下持谨慎态度，黄金多头可能会反击。 3.美国9月非农就业人数(NFP) 值得注意的是，如果美国政府从10月1日开始停摆，美国9月份非农就业报告可能会被推迟。市场预计，继8月份新增18.7万个就业岗位后，9月份美国经济将新增17万个就业岗位。失业率预计将从上个月的3.8%降至3.7%。一份强于预期的美国非农就业报告可能会支持围绕美国利率的“更高更久”预期，从而拖累金价走低。然而，美国就业市场降温的进一步证据可能支持美联储今年结束加息的观点，这将为金价提供支撑。 4.看跌技术力量在日线图上，由于价格远低于50日、100日和200日移动均线，金价仍面临巨大压力。尽管由于基本面因素，空头处于强势地位，但相对强弱指数(RSI)显示出严重超卖的情况。在价格继续大幅下跌至下一个关键兴趣水平1810美元之前，可能会出现技术性回调。技术性回调至1885美元阻力位可能会促使其分别回落至1857.50美元、1830美元和1810美元。如果金价突破1885美元，这可能会促使金价回升至1900美元。（图源：FXTM）在撰写本文时，彭博的外汇模型显示，在未来一周内，黄金在1843.46美元至1905.39美元区间内交易的可能性为74%。
市场焦点2023-10-01
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【Kitco黄金调查】黄金前景如何？分析师预计在第四季度开局上涨，而散户投资者则众说纷纭
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银行官员的演讲。本周的重点将是九月份的非农就业报告，计划在周五发布，但如果美国政府关门，可能会取消。《VR金属/资源简报》的Mark Leibovit认为，随着美元回落，黄金价格可能会在下周上涨。他说：“看涨，是因为美元似乎正在形成交易顶部。” Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom分享了支持黄金下周走强的技术分析。他说：“尽管长期和中期趋势仍然下跌，但12月份的黄金短期日线图显示，该合同被大幅卖超卖。” Newsom说：“周四收盘时，日线随机指标在20%以下建立了一个看涨交叉，这是短期趋势即将上升的信号。可能，也许不太可能，会在12月23日周五完成一个看涨的2天逆转。要做到这一点，它需要上涨并接近日线高点收盘。如果这没有发生，那么看涨逆转模式将会被推迟一段时间。” Bannockburn Global Forex的董事总经理Marc Chandler也认为，在第四季度开始时，黄金有上涨的潜力。他说：“我预计黄金会很快触底。” Chandler说：“美国核心通胀率下降有助于稳定美国利率，美元的回落应该有助于黄金。月底和季底的流动性可能会扭曲眼前的局势，但美国经济面临的阻力似乎将加大：信贷收紧，升息累积效应，存款仍在离开银行，学生贷款还款的可能部分关闭，美国联邦政府可能部分关闭，高能源价格可能会削弱美国经济的实力。” 从技术面来看，Chandler说：“我倾向于在进一步走弱时买入黄金，并寻求将技术基调稳定在1885美元/盎司，以及将信心提高到低点的1892美元/盎司。” “基金仍然持有净多头期货头寸，在整个9月份没有发生太大变化，”Newsom指出，“所以随着季度末的临近，这可能会导致一些多头减仓。” Forexlive.com的首席货币分析师Adam Button仍然认为，债券和美元将在短期内决定贵金属的走势，但他看到了黄金最近疲软的一面。他说：“11月份将展开一个美妙的季节性黄金交易，目前情况非常适合测试1800美元/盎司，然后在11月至1月之间走强。” Button说：“显然，债券是这里的催化剂。现在，您可以购买一个为期三个月的国库券，利率为5.5％，十年期国库券利率为4.5％，而黄金的收益仍为零。黄金和其他传统避险资产之间的收益差异在目前情况下非常痛苦，尤其是在美元上涨的环境下。” 他说，黄金多头相信美联储在这个时候会发出停止升息的信号。 “相反，本周有关将升息周期延长到2024年的讨论，Kashkari是一个相当大的催化剂，说他有40％的机会不得不继续升息，也许幅度相当大。” Button认为，黄金需要在美国经济数据出现持续的大幅下跌之前才能出现持续的反弹。他说：“我觉得这种情况正在发生，但如果关门发生，下周可能不会有任何经济数据，至少不是顶级数据。”他说：“这引发了稍后的经济下滑。但现在，假设关门在十月持续了两周，那么您真的能信任10月份的数据吗？因为所有这些都会被扭曲。我不知道...我认为市场可能会弄清楚它是真实的还是假的弱点，但它可能看起来至少是弱点，这对黄金是利好消息。” Button还同意，本周季末因素正在发挥作用，他认为黄金有很大机会在下周初出现反弹。他说：“今天的价格行动并不特别令人鼓舞，但这天还没有结束。”他说：“我不太确定我们会不会出现大幅反弹，但我会说我对下周持中立态度。” Kitco高级分析师Jim Wyckoff则认为贵金属存在下行风险。Wyckoff说：“持续下跌。技术面看跌，这意味着价格的最佳路径保持在横向或下行。”
慧宣鑫语2023-10-01
下周全球经济趋势：通货膨胀、利率和中央银行的角力
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。周二的8月JOLTS报告和周五的9月非农就业报告预计将显示劳动力市场明显宽松。根据预测，职位空缺与失业人数的比率，这是美联储衡量劳动市场紧缩程度的关键指标，可能下降到1.4。私营部门的数据也将受到关注。周一，供应管理协会的制造业指数预计将显示连续第11个月的萎缩。星期三，ISM的服务活动指数预计将显示稍微较慢的增长。此外，周三，来自ADP研究机构的数据预计将显示私营部门就业增长趋缓。在北方，加拿大央行副行长尼古拉斯·文森特将在蒙特利尔商会发表讲话，因为央行在经济增长减缓的背景下权衡了最近的通货膨胀上涨。 9月份的就业数据将为央行提供一个重要的指南，因为8月份的报告远远超过预期，就业增长是预期的两倍，年度工资增长为5.2%。亚洲中国经历一周的假期，这将是一次消费的试金石，显示人们愿意旅行和消费多少。在此之前，上周六的采购经理人指数数据显示，制造业活动首次在六个月内扩张，这是该经济体部分领域再次找到立足点的另一个迹象。星期天，韩国的贸易数据将提供一个全球贸易是否正在恢复的标志。星期一，PMI数据将发布，包括来自印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的数据。日本央行的Tankan数据将于周一发布，表明企业信心的最新状况，而周末末的日本工资数据可能会对货币政策产生影响，具体取决于工资增长在多大程度上继续滞后通货膨胀，这是日本央行关切的一个关键问题大洋洲星期二，澳大利亚储备银行将在新行长米歇尔·布洛克领导下首次会议，预计中央银行家将保持利率稳定。董事会可能会讨论某种形式的量化紧缩的可能性。接下来是新西兰的中央银行利率决定，将于周三发布。分析师预计那里不会有变化，印度储备银行在周五也不会有变化。泰国、菲律宾、韩国和台湾将在本周公布通货膨胀数据。欧洲、中东和非洲英国央行的决策者面板调查将于周四发布，为官员提供经济中的成本压力信息。计划在接下来的一周发表讲话的政策制定者包括凯瑟琳·曼恩和副行长本·布罗德本特。欧元区的工业数据可能引起关注，德国的出口和订单将在本周末公布。法国的生产数据将于周四发布。瑞士通货膨胀率可能在周二的发布中升至中央银行2%的上限。在北欧，瑞典央行将于周一公布其最近决定提高利率并保持继续提高的会议纪要，同时继续保持开放的可能性。在整个欧洲和其他地方，计划了多次利率决策：周二，根据分析师调查，土耳其数据可能显示9月份通货膨胀率加速至61%。尽管土耳其央行大幅提高利率来应对该国的生活成本危机，但这并不足以阻止通货膨胀。冰岛央行将于周三决定是否延长欧洲西部最长的加息周期。一些银行认为可能会有一个季度的加息余地。同一天，波兰央行可能会在议会选举前的最后一次政策会议上再次降低借款成本，但在9月份意外的75个基点的降息让投资者措手不及之后，决定尚不确定。罗马尼亚央行预计将在第二天保持借款成本不变，为7%，因为通货膨胀率接近10%。周五，塞尔维亚国家银行可能会在通货膨胀率回落的时候保持其主要利率在6.5%的水平，而通货膨胀率正在回落。非洲转向非洲，肯尼亚央行可能会在周二保持其10.5%的利率不变。行长卡马乌·图格表示，官员们认为由于食品价格下降和燃油消费下降，到年底通货膨胀率将在5.5%至6%之间。
丰雪鑫992023-10-01
市场周评：PCE的“定心丸”效应没能顶住双重风险暴击重磅数据云集但能否如期到来？
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滞，其中包括原计划在下周五发布的9月份非农就业报告。这份9月份非农就业报告对于美联储未来政策决策具有重要影响。如果就业市场持续保持强劲状态，那么美联储进一步加息的可能性也将增加。欧佩克+将在下周三举行部长级会议。根据消息人士的报道，欧佩克+预计不会提出修改当前的产量政策建议，这是因为供应短缺和需求上升正在推动油价上涨。由于两大石油生产国沙特和俄罗斯继续减产，全球基准布伦特原油价格正逐步攀升至每桶100美元，第三季度已经上涨了超过25%。下周重要经济数据和事件：周一(10月2日) 法国9月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值德国9月Markit/BME制造业采购经理人指数终值欧元区9月Markit制造业采购经理人指数终值英国9月Markit/CIPS制造业采购经理人指数美国8月营建支出(月率) 美国9月ISM制造业采购经理人指数央行动态：纽约联储主席威廉姆斯在2023年环境经济与政策会议之前主持讨论克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话澳洲联储公布利率决议欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话瑞典央行公布9月货币政策会议纪要美联储主席鲍威尔与工人、小企业主、当地雇主和社区领袖一起参加圆桌会议，讨论重建和发展当地经济，费城联储主席哈克也将出席假日预告：中国因国庆节假期休市周二(10月3日) 美国8月JOLTs职位空缺(万人) 财经事件：欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）举行会议美国商务部长雷蒙多在参议院商务委员会作证央行动态：新西兰联储公布利率决议亚特兰大联储主席博斯蒂克就2024年经济展望发表讲话假期预告：中国因国庆节假期休市周三(10月4日) 欧元区8月零售销售(月率) 欧元区8月生产者物价指数(年率) 美国9月ADP就业人数变动(千人美国8月耐用品订单修正值(月率) 美国9月ISM非制造业采购经理人指数德国8月季调后贸易帐(十亿欧元) 央行动态：欧洲央行行长拉加德发表讲话堪萨斯联储主席施密德在圣路易斯联储主办的会议前致欢迎辞美联储理事鲍曼在社区银行研究大会上发表讲话芝加哥联储主席古尔斯比在芝加哥支付大会上发表讲话假期预告：中国因国庆节假期休市周四(10月5日) 加拿大8月贸易帐(十亿加元) 美国8月贸易帐(十亿美元) 加拿大9月未季调Ivey采购经理人指数德国8月未季调制造业订单(年率) 央行动态：旧金山联储主席戴利在纽约经济俱乐部发表讲话澳洲联储公布金融稳定评估报告印度央行公布利率决议欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特在芝加哥支付研讨会上致简短开幕词里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话假期预告：中国因国庆节假期休市周五(10月6日) 美国9月季调后非农就业人口变动(千人) 美国9月失业率加拿大9月就业人口变动(千人) 加拿大9月失业率
凉狮2023-09-30
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金市展望：黄金惨遭三重棒击！“死叉”闪现，大跌还在后头？
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MI 周四: 初请失业金人数周五: 非农就业报告
市场焦点2023-09-30
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美股开盘：道指跌近150点中概股普遍下跌贝壳跌幅超6%
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下周五(10月6日)发布至关重要的9月非农就业报告，9月CPI报告则原定于10月12日发布。美股火速“去杠杆”！对冲基金加大做空力度高盛集团主要经纪业务的数据显示，被称为“聪明钱”的对冲基金加码了看跌押注，上周将净杠杆率（衡量多头头寸与空头头寸的风险偏好指标）降低了4.2个百分点，至50.1%，创下自2020年3月疫情熊市以来投资组合杠杆的最大周环比跌幅。与此同时，摩根大通跟踪的对冲基金空头交易增加；而摩根士丹利的客户以10月以来最快的速度减少净杠杆，增加了对科技股、零售股和AI板块的空头头寸。恐致2018年“波动性末日”重演？零日期权交易量不断创历史新高根据摩根大通的数据，零日期权交易量正不断创下历史新高，最近占标普500指数期权交易总量的一半，用户群主要是高频交易员和散户投资者。小摩此前曾警告称，零日期权交易正在呈爆炸式增长，并可能造成与2018年初同一级别的市场灾难。这个相对不透明的金融角落是一颗潜伏在市场中的定时炸弹，可能引发“Volmageddon 2.0”式的市场崩盘。通胀降温打击美企定价能力？小摩：美股未来数月料承压，但看好全球能源股小摩策略师科拉诺维奇警告称，通胀回落可能会迫使企业放弃部分商品定价权，这一不利因素可能会在2023年最后几个月给美股带来压力。尽管科拉诺维奇维持了对美股大盘的防御立场，但小摩将全球能源股的评级上调至“增持”，理由是不管是从短期还是长期来看，油价都存在上行动力。美国消费的动力还有多少？只有20%的美国人还有“疫情储蓄”了根据美联储周一发布的家庭财务研究，除了收入最高的20%家庭，美国其他家庭的额外储蓄已耗尽，现在手头的现金储备甚至比疫情开始时还要少。随着家庭剩余现金趋近枯竭，一些分析师警告，经济衰退仍然可能发生。旧金山联邦储备银行估计，额外储蓄很可能会在当前季度被耗尽。大摩：芯片需求担忧被夸大，英伟达股价下跌是买入良机大摩表示，英伟达最近的股价下跌是一个“买入机会”。此前，有消息称微软开始下调英伟达H100芯片订单，导致后者股价下跌。分析师Joseph Moore补充道：“供应链报告显示，微软希望获得比目前更多的产品，至少在战术上是这样，因此我们非常确信，英伟达与微软的关系近期不会出现问题。” “木头姐”避开英伟达：AI热潮中UiPath与Twilio是更好选择方舟投资管理公司创始人凯茜·伍德表示，相比芯片巨头英伟达，有更好的押注可以让投资者从人工智能的指数级增长中获利。UiPath拥有“一支出色的管理团队”，并将管理任务和内部工作流程自动化。至于以促进企业对消费者的信息传递而闻名的Twilio，伍德表示，该公司正在为优步在打车平台和外卖应用上的信息传递提供支持。 AI耗能太多怎么办？微软正考虑引入小型核反应堆人工智能需要大量的算力，而大量的算力意味着大量的能耗。微软正在制定一个路线图，希望用小型核反应堆的电能来运营其数据中心。传台积电提高封装订单，以满足人工智能需求市场消息称，台积电已经提高了其先进封装的订单，以满足面向人工智能处理器的需求。台积电已经增加了为英伟达和美国超微公司等公司生产GPU的cocos封装订单。减肥药巨头又有新动向，这次瞄向AI制药，协议对价可达27亿美元诺和诺德发布声明称，与美国科技公司Valo Health达成合作协议，寻求利用人类数据和人工智能技术发现并开发心脏代谢疾病（CMD）的新疗法。根据协议条款，Valo将获得预付款和潜在的近期里程碑付款，总额为6000万美元，并有资格获得最多11个项目的里程碑付款，总额可达27亿美元，外加研发费用资金和潜在的特许权使用费。美国汽车业罢工再升级：福特宣布暂停新电动车电池工厂建设福特汽车暂停了在美国密歇根州的新电动汽车电池工厂的建设，其发言人称尚未对该工厂是否运营做出最终决定，但不少人猜测福特可能最终将停止该计划。对美国汽车工人联合会(UAW)来说，福特决定暂停建厂的行为无疑是一次挑衅。上周五时，UAW还称赞与福特的谈判颇有效果，并没有对福特的工厂进行额外罢工升级。阿里巴巴：拟分拆菜鸟物流在港交所主板上市 9月26日周二，阿里巴巴在港交所发布公告称，公司拟通过以菜鸟股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆菜鸟。
金融界2023-09-26
美国再闹“关门”危机数据真空或使美联储“暂停加息”？
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抗通胀任务，若政府机构无法向其提供月度非农就业报告等关键经济数据，那么 11 月再次加息的可能性将会下降。她还表明，僵局每拖延一周，美国的 GDP 增长可能就会下降 0.2 个百分点。如果立法者无法在本周六（9月30日）午夜之前达成协议，数百万联邦工作人员将被暂时解雇。 Ellen Zentner 告诉彭博社：“在货币政策制定中，不确定性往往会导致政策瘫痪，” “如果政府全面关闭，那么你就无法真正获得任何政府数据。” “因此，如果我们缺乏美联储可以正式研究的数据，那么这将导致无法就利率路径做出决定。美联储的镜头变得模糊。” 政府关门可能会阻碍美联储的政策决策能力，因为美联储正在权衡是通过进一步加息来彻底抑制通胀，还是暂停紧缩政策以提振美国劳动力市场。 #美联储政策转向# 根据芝商所的 Fedwatch 工具，接近 40% 的交易员预计美联储将在今年年底前再次提高借贷成本。美国股市方面，由于美联储暗示利率将在更长时间内保持较高水平以对抗通胀，导致风险资产的交易变得艰难，消费类股的优异表现在上周遭遇瓶颈，该行业股票价格下跌了超过6%。摩根士丹利（Morgan Stanley）的迈克尔·威尔逊（Michael Wilson）表示，消费类股是今年市场上最耀眼的板块之一，但随着该行业风险的增加，消费类股即将失去光芒。包括亚马逊和特斯拉在内的美国非必需消费品股票今年上涨了 26%，是标准普尔 500 指数 13% 涨幅的两倍。这位策略师表示，反弹的步伐与摩根士丹利经济学家的观点一致，即家庭支出可能无法维持前三个季度令人惊讶的强劲势头。威尔逊在一份报告中写道，对非必需消费品行业的成员分配相同的权重表明业绩正在下滑，而 44% 的股票交易价格低于 200 日移动平均线也表明疲软。他表示：“由于消费者支出放缓、学生贷款支付恢复、某些家庭群体拖欠率上升、汽油价格上涨以及房地产行业数据疲弱，这种价格走势正在加剧。” （来源：彭博社）威尔逊并不是唯一一个对该行业感到不满的人。高盛集团分析显示，在同等权重基础上，非必需消费品板块在未来 12 个月的表现将落后标准普尔 500 指数 7 个百分点。此外，杰富瑞金融集团（Jefferies Financial Group Inc.）分析师下调了零售商 Foot Locker Inc.、Urban Outfitters Inc. 和 Nike Inc. 的评级，因为预计美国消费者将抑制支出。这位摩根士丹利策略师今年对股市的看跌前景尚未成为现实，他表示，投资者应避免转向周期早期的赢家，如周期性消费、住房相关以及利率敏感板块和小盘股。相反，他的团队建议平衡大盘防御性增长与能源和工业等“周期后期”周期性赢家。与此同时，摩根大通策略师米斯拉夫·马特伊卡（Mislav Matejka）表示，防御性股票在今年年底前的表现可能会优于大盘，并建议减少对采矿和能源行业的负面看法。
IreneLim2023-09-25
美联储13年来首次裁员、亏损突破1000亿美元！美元力压黄金挑战106 比特币抛售警讯响铃
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然而，周五的美国经济指标可能会在美国非农就业报告(NFP)公布之前决定美元走势。核心PCE价格指数、个人收入和支出将为市场提供应对消费和需求驱动型通胀的基础。除了数据之外，美联储发言人也会影响美元，投资者可能会对美联储计划踩下政策刹车的暗示做出反应。市场预期，核心PCE价格指数预计将从4.2%下降至3.9%，这些数据可以为金价提供明确的方向。比特币抛售警讯响铃跌破2.6万恐加剧下探 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币仍低于50日和200日均线，重申看跌价格信号。50日均线穿越200日均线，发出抛售警告。比特币跌至26500美元以下支持向趋势线移动，持续跌破趋势线将看到25506美元的支撑位。然而，如果比特币突破26755美元的阻力位，将支持比特币向EMA移动。然而，比特币需要一个有利的加密事件才能让多头冲上27000美元。美国证监会针对瑞波公司(Ripple)和Coinbase的持续案件，以及比特币现货ETF的进展仍然是焦点。 14日RSI读数为49.73，支持比特币在进入超卖区域之前跌破趋势线。 (来源:FXEmpire)
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小萧2023-09-25
美联储或失去“雷达”！非农和通胀数据恐无法按时公布
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影响的数据将是10月6日发布的美国9月非农就业报告，随后是10月12日发布的美国9月CPI。美联储官员还有其他信息来源可以用来关注经济。其中包括各州收集的数据、ADP私营部门就业月度报告以及采购经理人指数等非政府调查。但这些数据并不像官方数据那样完整。美联储FOMC委员会将于11月1日宣布下一次利率决定。如果没有及时的数据，“依赖数据”的美联储该怎么办？最大可能会选择观望。BMO美国利率策略主管伊恩·林根（Ian Lyngen）周三写道：“这种结果只会加剧货币政策的制定依赖“后视镜”的长久担忧。这种情境下，当经济数据重新开始更新时，数据只会比现状滞后更多。” CME“美联储观察”的数据显示，期货市场预计11月加息25个基点的可能性为33%，政府“关门”可能会降低这一可能性。
金融界2023-09-22
美国国债冲破33万亿美元！拜登政府陷入“关门”停摆危机研究员：耶伦错了……
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国经济数据恐怕将被迫推迟公布，包括9月非农就业报告(NFP)、美国生产者价格指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)、第三季美国GDP等重要数据，这将使美联储的工作难度上升。美联储向来强调依据最新数据做决定，而这些数据不仅是美联储制定下一步利率政策的重要参考，更是市场分析第三季美国经济表现的重要指标。周四，美联储FOMC政策会议结束后，将发布利率决议和点阵图预测，主席鲍威尔也将在新闻发布会讲话。市场普遍预期，美联储此次将维持利率不变，暂停加息但会在点阵图展现鹰派立场，不排除后市进一步加息25个基点。
小萧2023-09-20

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