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鲍威尔言论鼓舞黄金多头！期金有望再大涨逾20美元机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析
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到支撑。鲍威尔表示，上周五美国公布的非农就业报告显示美联储需要继续加息，但他预计通胀将“大幅”放缓。尽管鲍威尔强调，美联储准备在必要时采取更激进的措施，但他的言论并不像一些经济学家和市场策略师预期的那样鹰派。摩根大通(JPMorgan)高级经济学家Michael Feroli说：“尽管鲍威尔最近质疑市场对通胀的更温和预测，但他并没有强烈抗议——毕竟，这样做将会有力地断言美联储将达不到通胀目标。” 周二，纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格收盘上涨5.30美元，涨幅0.3%，报1884.80美元/盎司。分析师认为，短期内，黄金和白银“可能仍然是交易商的市场，随着消费者适应这些较高水平，美国数据要么证实、要么排除掉美联储政策的希望。” 黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货在1900-1880美元/盎司区间内缓慢上涨。短期内期金可能测试1910美元/盎司。不过，只要无法攻克1910美元/盎司，这可能推动黄金期货后市再度跌向1850美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货维持在支撑位22美元/盎司之上。只要高于22美元/盎司，那么白银期货可能测试23.00美元/盎司。如果进一步突破23.00美元/盎司，这可能导致白银期货升至23.20/50美元/盎司。目前，22-23美元/盎司区间可能会维持一段时间。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货已涨向阻力位84.50美元/桶，如果这一阻力位保持坚挺，这可能导致布油价格跌至81美元/桶或更低。只有强势突破84.50美元/桶，布油价格才可能升至87美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货已大幅涨向77.50美元/桶。短期阻力位在77.50-78.50美元/桶区域，如果无法攻克该区域，这可能导致WTI油价回落；否则，WTI油价仍有可能进一步上涨至80-81美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货已涨向4.1美元/磅，可能会进一步上升到4.15-4.16美元/磅。只要无法攻克上述区域，那么铜期货仍可能回落至4.0-3.9美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)
tqttier2023-02-08
楚悦辰：2.8比特币ETH行情分析及交易参考
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长的路要走。鲍威尔被追问，上周五强劲的非农就业报告是否会改变美联储的政策，令其变得更加鹰派，鲍威尔起初对这种说法不屑一顾。不过，在他讲话的最后，他表示，如果美国经济数据更加强劲，可能会迫使加息幅度超过目前的预期。交易员和投资者格外急切地想知道鲍威尔在上周意外强劲的美国就业报告后会说些什么。许多人认为，这份报告确实可能迫使美联储在更长时间内保持美国货币政策的鹰派立场。这份讲话说实话没什么新意，也解读不出多少有用的信息，比较圆滑，大家可以忽略吧。楚悦辰：2.8比特币ETH行情分析及交易参考由于上周五非农数据的影响，大饼这几天走了短线回调走势，我前几天一直给的观点都是回调做多，23300附近做进去的多单，昨天行情回调22700附近也是直接给的继续进多，我们只要带好22300的止损就可以。昨天大饼基本是一路反弹，从低点22600附近反弹到23500附近，前期做的多单以及加仓的多单（均价23000附近）也能够获利出局。 ETH方面一直给的都是1600—1620做多单，行情给到这个机会已经两三次了。我们也是做了几次，目标1700附近也基本达成，ETH机会多一些，我们也多赚一些。后市，从日线上看目前大饼ETH依然是多头主导的行情，我们继续关注大饼上方的强压25000一线，ETH短线上1700附近压力，强压1800一线。总之，还是要继续上看，相信这个多头行情也是币友们乐于看到的。经历了去年整个币圈的低迷，今年开年就不错，大饼从低点15500附近震荡上行，截止当前涨幅接近万点了，还是非常不错的。日内，短线上继续回调多单，大饼参考23000附近，ETH参考1650附近。具体操作建议（以实仓现价单为准） 1、大饼23000附近多单，目标24000附近，止损22300 2、ETH1650附近多单，目标1700—1720，止损1600 在行情没有走出来之前任何一种分析都是对的，而且都有对的理由，但是任何一个单子都不会绝对的准确，都有风险性，所以赚钱的前提一定是做好风控。行情实时变化，策略点位仅做参考，不作为入场依据，投资有风险，盈亏自负。文/楚悦辰来源：金色财经
金色财经2023-02-08
ATFX：CPI增速创出二十多年新高之际，澳洲联储降低加息幅度至25基点
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值走势是AUDUSD下跌的主要推动力。非农就业报告显示，美国的劳动力市场异常活跃，能够承受更多次数的加息，这让市场推后了美联储停止加息的时间点，进而导致美元指数站上103关口。　　澳元是商品货币，其币值受到铁矿石价格的影响。2022年10月31日以来，受供需关系改善驱动，铁矿石期货价格处于上涨趋势之中，累计涨幅34.59％，这对澳大利亚出口产业和澳元币值形成提振。需要提醒的是，澳元受到铁矿石期货的提振作用较弱，AUDUSD的最终走向仍取决于澳洲联储货币政策动向和美元指数走势。　　▲ATFX图　　2022年5月份以来，澳大利亚十年期国债收益率处于宽幅震荡状态，当前市价处于下限附近，具有上涨可能性。一旦涨势启动，澳元币值将获得显著提振。同时，债券收益率的走高，意味着市场对于澳洲联储年内加息的次数有所增加。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-02-08
CWG Markets：美元冲高遇阻回落，鲍威尔讲话缓解加息担忧；金价小幅上涨，油价攀升超过3%
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尔并没有恢复鹰派立场，尽管上周五的美国非农就业报告大放异彩，这使投资者相信，美联储不可能较市场已经消化的进一步收紧政策。美元全面下跌，兑日元、瑞郎以及澳元和纽元的跌幅居前。在华盛顿经济俱乐部的一个问答环节中，鲍威尔确实表示，恢复2%的通胀目标将是一个坎坷的过程，这需要进一步加息。不过，鲍威尔拒绝将就业报告显示的劳动力市场的惊人力道与这样一种预期划等号，即利率需要升至高于美联储决策者去年底预测的水平。上周五的美国就业报告让那些寄希望于美联储加息周期即将暂停的交易员们大为意外，并推动美元攀升。Comerica Bank首席经济学家Bill Adams在鲍威尔讲话后的研究报告中写道，“鲍威尔有机会发出转向更激进姿态的信号，但他没有，在短期内，美联储可能会继续加息一次（或许两次），然后再按兵不动。” 美国利率期货显示，市场预期联邦基金利率将在6月达到略高于5.1%的峰值，而在周五的就业报告之前，市场预期的峰值低于5%。午后交易中，欧元兑美元变化不大，报1.0719美元，稍早曾触及1.0670美元的五周最低。美元兑日元下跌1.2%，至131.07。周一曾触及一个月最高。《日经新闻》报道称，日本政府已邀请日本央行副行长雨宫正佳接替黑田东彦出任行长，日元受到打击。与其他竞争者相比，雨宫正佳被认为更加鸽派。英镑兑美元报1.2035美元，上涨0.1%，上一交易日曾触及1.1974美元的一个月低位。在上周英国央行会议被视为出现鸽派结果后，投资者本周正在等该央行官员的进一步发言。澳元上涨0.9%，报0.6943美元，稍早曾大涨达1%，澳洲联储宣布将现金利率上调25个基点，并表示还需要进一步加息，这样的政策倾斜比许多人预期的更鹰派。美元指数技术分析：美指周二上涨在104.00之下遇阻，下跌在102.95之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.95之下遇阻，后市下跌的目标将会指向102.95--102.50。今天美指短线阻力在103.90--103.95，短线重要阻力在104.40--104.45。今天美指短线支持在102.95--103.00，短线重要支持在102.50--102.55。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0665之上受到支持，上涨在1.0770之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0670之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0770--1.0815。今天欧美短线阻力在1.0765--1.0770，短线重要阻力在1.0810--1.0815。今天欧美短线支持在1.0670--1.0675，短线重要支持在1.0620--1.0625。黄金技术分析：黄金周二下跌在1864.00之上受到支持，上涨在1885.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1863.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1883.00--1893.00。今天黄金短线阻力在1882.00--1883.00，短线重要阻力在1892.00--1893.00。今天黄金短线支持在1863.00--1864.00，短线重要支持在1854.00--1855.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数2月7日（周二）收盘下跌21.56点，跌幅0.14%，报15324.35点；英国富时100指数2月7日（周二）收盘上涨27.09点，涨幅0.35%，报7863.80点；法国CAC40指数2月7日（周二）收盘下跌4.75点，跌幅0.07%，报7132.35点；欧洲斯托克50指数2月7日（周二）收盘上涨3.70点，涨幅0.09%，报4209.15点；西班牙IBEX35指数2月7日（周二）收盘上涨10.09点，涨幅0.11%，报9169.29点；意大利富时MIB指数2月7日（周二）收盘上涨85.67点，涨幅0.32%，报27108.00点。美国股市收盘：道琼斯指数2月7日（周二）收盘上涨265.83点，涨幅0.78%，报34156.85点；标普500指数2月7日（周二）收盘上涨52.83点，涨幅1.29%，报4163.91点；纳斯达克综合指数2月7日（周二）收盘上涨226.34点，涨幅1.90%，报12113.79点。商品收盘：布伦特原油期货结算价上涨3.3%，报每桶83.69美元，美国原油期货结算价上涨4.1%，报每桶77.14美元；美国期金收涨0.3%，结算价报1884.80美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.90---102.50的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0815---1.0670的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2160---1.1970的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9280---0.9140的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在131.50---129.20的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.7045---0.6885的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3460---1.3330的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1892.00---1863.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-02-08
CWG Markets2023-02-08
债市早报：资金面延续收敛，银行间主要利率债长券持稳、短券承压
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日给市场泼冷水的唯一美联储高官。在美国非农就业报告后，旧金山联储主席戴利、亚特兰大联储主席博斯蒂克都发表了鹰派讲话。需要注意的是，他们都不是传统意义上的鹰派官员。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货收涨，NYMEX天然气价格反弹】2月7日，WTI 3月原油期货收涨3.03美元，涨幅4.08％，报77.14美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收涨2.70美元，涨幅3.33％，报83.69美元/桶；NYMEX 3月天然气期货收涨7.22％，报收2.584美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　2月7日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了3930亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有4710亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼资金780亿元。　　（二）资金利率　　2月7日，央行连续数日公开市场净回笼，银行间资金面延续收敛，主要资金利率继续上行，隔夜利率与7天期利率再度倒挂：DR001上行46.67bps至2.279％，DR007上行13.55bps至2.139％，其他期限利率亦全线上行。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　2月7日，资金面延续紧势，银行间主要利率债长券持稳、短券承压。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率下行0.50bp至2.8950％；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.60bp至3.0530％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　2月7日，地产债成交价格整体稳定，4只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“21碧地03”跌超13％，“20宝龙04”跌超45％；“20时代07”涨超10％，“20时代02”涨超11％。　　2月7日，城投债成交价格整体稳定，6只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“19白云工投债01”跌超24％，“17云岩债”跌超33％，“17宿迁开发债”跌超34％，“17抚投专项债”跌超59％，“17新宇建投债01”跌超63％，“16惠投01”跌超66％。　　2. 信用债事件：　　时代控股：公司公告称，9笔公司债将于2月10日起转让，合计发行金额100.9亿元。　　佳源创盛：公司公告称，“20佳源创盛MTN002”持有人会议2月8日召开，拟审议延期3年兑付等议案。　　佳源国际：佳源国际控股发布延长第九次经延长届满期限及第九次经延长指示费用期限、有关以下票据日期为2022年8月24日之交换要约及同意征求备忘录第十份补充文件，再次延长交换要约届满期限至3月6日。　　融信集团：公司公告称，“21融信01”回售金额约6.7亿元，将在45天宽限期内筹措兑付资金。　　成都高新投资：公司公告称，“22蓉高债02”持有人通过调整募集资金用途等相关议案。　　神州高铁：公司公告称，预计2022年亏损5.5-7.5亿元。　　票交所：票交所披露，陕西建工、江苏筑港建设、西王集团财务、东阳城投等逾期商票已结清。　　广州时代控股：公司公告称，因重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据相关规定，经公司申请，所有本公司存续公司债券将自2023年2月8日开市起停牌，复牌时间另行确定。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡分化】 2月7日，权益市场主要股指高开后震荡分化，上证指数、深证成指午后探底后迅速反弹，最终收涨0.29％和0.12％，创业板指高开后震荡走弱，最终收跌0.24％。当日申万一级行业指数多数上涨，仅7个行业小幅下跌，跌幅不及0.6％，其中农林牧渔、医药生物跌幅相对靠前；24个行业指数上涨，其中家用电器、传媒、房地产、环保、建筑装饰、机械设备、公用设备等行业涨幅超过1％。　　【转债市场指数高位震荡】2月7日，转债市场主要指数全天维持高位震荡，中证转债、上证转债、深证转债指数分别上涨0.22％、0.18％和0.33％。转债市场交易活跃，日成交额655.54亿元，与前一个交易日持平，涨跌幅前十的个券交易最为活跃，合计成交额占五成。当日，473只个券中327只上涨，145只下跌，1只持平。个券表现上，当日新上市福新转债、三房转债分别上涨40.80％和20.01％，存量个券中金轮转债尾盘涨停，此外横河转债、华锋转债、通光转债、华钰转债涨超5％，表现较优；当日多数个券跌幅不大，仅太极转债跌逾5％，思特转债、智能转债、拓尔转债、三力转债跌逾3％，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　2月7日，三房转债、福新转债上市；本周，恒锋转债拟于2月8日上市，睿创转债拟于2月10日上市。　　2月7日，精测电子发行可转债申请获证监会注册批复，奥瑞金发行可转债申请获证监会受理，深信服申请恢复对可转债发行申请的审核获深交所同意。　　2月7日，日丰转债公告提前赎回，赎回登记日为3月1日；天铁转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月7日，各期限美债收益率普遍小幅上行。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.47％，10年期美债收益率上行4bp至3.67％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月7日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至80bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至13bp。　　2月7日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行6bp至2.31％。　　2. 欧债市场：　　2月7日，主要欧洲经济体10年期国债收益率小幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.31％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、4bp、7bp和8bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月7日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　
金融界2023-02-08
鲍威尔“狼来了”！市场不信鹰派的真相只有一个：等待美国CPI强袭
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次提出类似的话，但在一份炙手可热的1月非农就业报告之后，他们的措辞更加严厉。 “我们认为我们将需要进一步加息，”鲍威尔在华盛顿经济俱乐部的问答环节强调。“劳动力市场异常强劲。” 他说，如果就业形势仍然很热，“很可能我们必须做更多的事情”。回顾上周五强于预期的美国政份府非农数据显示，1月份雇主增加517000名新员工，而失业率降至3.4%，为1969年以来的最低水平。美国股市因鲍威尔讲话而回落，但收盘走高。他的言论表明，根据他们的预测中值，官员们在2022年12月预测的5.1%利率峰值是一个软上限，鲍威尔听起来愿意跟随数据并在必要时走高。联邦公开市场委员会(FOMC)上周将基准利率上调25个百分点，至4.5%至4.75%的区间。2022年12月加息0.5个基点，此前四次大幅加息75个基点。一系列温和的物价压力数据激发了人们的乐观情绪，即美联储正在赢得抗击通胀的斗争，通胀去年达到了四十年来的最高水平。但官员们表示，他们决心不过早宣布胜利。萨克拉门托Inflation Insights的Omair Sharif表示，1月份的消费者价格报告降温幅度可能低于预期，这凸显了美联储在3月和5月推进加息的必要性。 “通货膨胀仍有很多障碍，”他说。随着投资者调整他们对美联储提高借贷成本的预期，“你会在这里看到一些重新定价”。市场不信鲍威尔鹰派的真相：美国CPI 市场和美联储此前对即将到来的加息并不一致，过去一周，市场已转向美联储的观点，预计3月再次加息，可能还有5月。这可能部分是由于1月份强劲的就业数据降低了经济衰退的可能性，但也可能反映出对1月份消费者价格指数(CPI)数据的某些担忧，它有可能不像一些希望的那样乐观。美国东部时间2月14日情人节的上午8点半，市场将看到2023年1月的CPI通胀报告。需要明确的是，最近的通胀数据总体上不错。通胀呈下降趋势。这是由于能源和食品成本下降，而且近几个月二手车和各种商品的绝对价格实际上已经下降。美联储也开始承认这些令人鼓舞的趋势，然而担忧依然存在，特别是在CPI系列中占很大比重的住房成本继续急剧上升。有充分的理由认为这可能会改变，但我们还没有在CPI数据中看到它。此外，美联储担心工资增长继续推高服务成本，而最近强劲的就业报告在这一点上不会让美联储感到安慰。即将到来的通胀数据可能不太令人放心，某些能源价格，例如原油不再下跌。在最近的报告中，食品和能源帮助降低了总体通胀数据。克利夫兰联储使用当前可观察到的价格制作通货膨胀的近期预报，截至2023年2月7日，他们预计1月核心CPI环比为0.46%，2月CPI为0.45%。在过去的几个月里，这些临近预报夸大了通胀指标，2023年初也可能会出现这种情况。然而，如果这些近期预测成立，那么这些数据将不会促使美联储相信通胀正在迅速回到美联储2%的目标。如果这种月度通货膨胀率持续一年，年通货膨胀率将达到7%左右。 CPI报告中真正的通配符是住房，按照Redfin数据显示，房价自2022年5月以来一直呈下降趋势，到2022年12月的年增长率仅为1.4%。这比我们在2022年大部分时间看到的价格增长要低得多。然而，由于统计滞后，衡量住房成本的CPI，或CPI术语中的住房成本，继续强劲上涨。假设住房成本下降，包括美联储主席杰罗姆鲍威尔在内的许多人预计，在未来几个月内，这将对CPI读数产生重大影响，这是因为住房成本在CPI报告中占据最大的单一权重。但假设一切如预期般发展，市场并不知道CPI计算中的住房市场何时开始放缓。《福布斯》提到，如果市场在即将发布的数据中看到这一点，它可能会为美联储和市场提供一些保证，尽管此举是普遍预期的，并且可能有助于在2023年降低整体通胀。在2月份加息25个基点后，美联储有望在3月22日采取类似举措。然而，5月会议的结果不太确定。在强劲的就业报告发布后，市场转而预期美联储最有可能最后一次加息，但结果可能取决于即将公布的经济数据，例如1月份的CPI数据，以及下一个非农就业数据。即将公布的CPI数据对美联储和市场都很重要，普遍接受的说法是通胀呈下降趋势。尽管如此，如果CPI数据显示价格没有像美联储希望的那样快速放缓，那么这可能进一步证明5月份再次加息的理由，目前市场认为这很可能，而且6月份加息的可能性甚至很小如果通货膨胀率在更长时间内顽固地保持在较高水平，美联储将采取行动。美元价格分析由于市场认为美联储主席的言论是鸽派的，美元指数周二下跌，扭转了早先的走势。尽管鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表强硬言论，重申让通胀回到美联储2%的目标需要时间，但由于今年通胀前景下降，美元被放手抛售。这使得美元的前景看跌，无论是从基本面还是技术面来看，因为市场消化了美联储和周五发布的非农就业数据。 (来源:FXStreet) 如图所示，价格正向看涨趋势线支撑靠拢，但现在处于先前微观趋势线的背面，现在预计该趋势线将充当反趋势线。突破 103.40 附近的结构使下行脆弱，关注103.00下破，打开低垂的果实，测试102。这一切都为欧元等货币在本周进一步上涨留下了空间。欧元目前在主要趋势线阻力位上行，但如果在未来一天突破该阻力位，看涨倾向将再次出现。 (来源:FXStreet)
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小萧2023-02-08
鲍威尔点燃隔夜大行情！美元多头为何又“梦碎”？黄金市场剧烈波动
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要进一步加息，但他拒绝把意外强劲的1月非农就业报告，与“利率必须高于去年底预期”划上等号。 Comerica Bank驻达拉斯首席经济学家Bill Adams表示：“鲍威尔原本有机会发出信号，转向更激进的姿态，打消投资者快速降息的预期，从而猛击市场，但他没有抓住这个机会。在短期内，美联储可能会继续加息一次或两次，然后才会暂停加息。” 利率期货市场显示，市场预估联邦激进利率将在6月达到略高于5.1%的峰值，在上周五非农报告出炉之前，对利率高峰的预测值还不到5%。在不到一年的时间里，美联储已将主要利率从接近于零的水平上调至4.5%-4.75%的目标区间。上周，美联储将加息步伐从去年底的50个基点放缓至25个基点，表明其最激进的抑制通胀努力已成为过去。周二，在回答私募股权集团凯雷(Carlyle)联合创始人戴维·鲁宾斯坦(David Rubenstein)的提问时，鲍威尔表示，“通胀下降进程”仍有很长的路要走，目前还处于早期阶段，“可能会相当颠簸”。鲍威尔说：“现实是，我们将对这些数据做出反应。”他补充说，“很有可能”美联储加息的幅度将“超过金融市场的预期”。鲍威尔随后重申了这一信息。他并表示：“我认为，人们一直预期(通胀)将迅速、无痛地消失，但我不认为这是必然的。这不是基本情况。对我来说，基本的情况是，这需要一些时间。我们将不得不进一步提高利率，然后我们将不得不看看我们做得是否足够。” 当被问及上周是否本来要加息50基点，而不是实际的25基点时，鲍威尔给出了否定的答案。他对鲁宾斯坦说，“我们没打算那么做”。 Columbia Threadneedle高级分析师Edward Al-Hussainy表示：“鲍威尔的采访中没有任何内容偏离FOMC会后新闻发布会的信息，即劳动力市场报告是否有意义地改变了终端利率上升的几率。” 最近几天，其他美联储官员也指出，劳动力市场的持续强劲，是美联储继续推进紧缩政策的一个原因。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)对彭博新闻社表示：“这可能意味着我们必须做更多的工作。我预计，这将导致我们加息的幅度超过我目前的预期。” 在鲍威尔发表讲话之前，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周二表示，美联储尚未将通胀冷却到足以“宣布胜利”的地步。卡什卡利对1月份的非农就业报告感到惊讶，因为该数据没有显示出美联储的货币紧缩行动对劳动市场有什么影响。他指出，必须让劳动力市场恢复平衡，美联储做的还不够。卡什卡利表示：“我们还有工作要做。我们知道加息可以抑制通货膨胀。我们需要积极提高利率以设定通胀上限，然后让货币政策在经济中发挥作用。” 周二，欧洲央行两名高级政策制定者也驳斥了欧洲央行可能很快停止加息的说法。欧洲央行执委会成员施纳贝尔(Isabel Schnabel)表示，欧洲央行“还不能解除通货膨胀的警报”，因为不包括波动较大的能源和食品价格在内的潜在价格压力“仍然非常高”。施纳贝尔表示，货币紧缩举措迄今对通胀影响甚微，近期欧元区价格增长减速纯粹反映了能源通胀下降。她的言论似乎旨在打消投资者的希望，即欧洲央行可能在下月会议后暂停加息。欧洲央行已暗示，计划在会议上再加息50个基点。德国央行行长、欧洲央行利率制定管理委员会成员纳格尔(Joachim Nagel)表示，仍需要“进一步大幅加息”，因为即使在欧洲央行上周将存款利率上调至2.5%之后，这对他来说似乎还不具有“限制性”。鲍威尔讲话打击美元多头黄金市场剧烈波动由于鲍威尔讲话没有投资者担忧的那么鹰派，美国股市周二收盘上涨。道指上涨265.67点，涨幅为0.78%，报34156.69点；纳指上涨226.34点，涨幅为1.90%，报12113.79点；标普500指数上涨52.92点，涨幅为1.29%，报4164.00点。 CMC Markets表示，美联储主席鲍威尔周二发表讲话后，美国股市经历了震荡，最终收盘走高。鲍威尔表示，通胀开始缓解，但预计还会有更多加息，由于劳动力市场“异常强劲”，利率峰值可能高于此前预期。华尔街的反弹表明，尽管鲍威尔仍持鹰派立场，但市场参与者认为加息周期接近尾声。在鲍威尔讲话之后，美国2年期国债收益率上升2个基点，至4.47%。市场的反应并没有像美联储暗示的那么鹰派。金融博客Zerohedge撰文指出，显然，投资者感到鼓舞的是，鲍威尔没有采取任何行动向金融市场发出更鹰派的信息。鲍威尔周二再次强调，通胀缓解进程已经开始，且他预期今年通胀将大幅下滑，鲍威尔发言后，美元指数周二自一个月高点回落。此前，由于鲍威尔被解读为对未来货币政策持更为鸽派的态度，美元指数上周在鲍威尔讲话后暴跌并创九个月新低100.80。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数周二收盘下跌0.2%，至103.37，鲍威尔讲话后一度重挫至103.00。周三亚市早盘，美元指数再度走低，目前位于103.30左右。 (美元指数30分钟图来源：FX168) 英镑/美元自一个月低点回升，周二上涨0.2%至1.2042。欧元/美元周二盘中走低，但由于鲍威尔言论没有市场预期的那么鹰派，欧元/美元收复稍早失地，收盘几乎持平，报1.0723。美元/日元自周一触及的一个月高点回落，周二大跌1.2%至131.07。日本经济新闻此前报导，日本政府已向现任日本央行副行长雨宫正佳(Masayoshi Amamiya)探询接任央行行长一职的意愿。因外界认为雨宫正佳的立场比其他央行行长候选人要更加鸽派，日元兑美元周一触及一个月低点。黄金市场周二也波动剧烈。鲍威尔讲话后金价一度飙升至1884.43美元/盎司，但随后自高位回落，收报1872.73美元/盎司，日内上涨5.51美元或0.30%。 Kitco高级分析师Jim Wykoff撰文称，美联储主席鲍威尔发表讲话后，黄金和白银市场短暂提振，并触及日高点。鲍威尔最初就美国货币政策的讲话并没有令人意外。不过，他在演讲结束时警告称，如果美国经济数据更加强劲，可能会迫使美联储在更长时间内保持鹰派立场，从而促使贵金属价格从高点回落。本周还有数名美联储官员将发表讲话，包括纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)、美联储金融监理副主席巴尔(Michael Barr)和美联储理事沃勒(Christopher Waller)。 RJO期货资深市场策略师 Daniel Pavilonis说：“他们将会强调必须继续加息以打击通胀，这会带动美债收益率上扬。”黄金对高利率极为敏感，因为较高的利率会使持有黄金的机会成本增加。根据德国商业银行分析师的预测，今年年中金价可能约报1850美元/盎司，到年底约为1950美元/盎司。
tqttier2023-02-08
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鲍威尔讲话果真引爆大行情！美联储5位高官同日来袭美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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大幅下降。尽管上周五美国公布了重磅的非农就业报告，但鲍威尔并没有恢复鹰派立场，这让投资者相信美联储的紧缩幅度不太可能超过市场价格所反映的水平。美元全线下跌，兑日元、瑞士法郎、澳元和纽元领跌。在华盛顿经济俱乐部(Economic Club of Washington)的问答环节中，鲍威尔确实表示，恢复美联储2%的通胀目标将是一个坎坷的过程，需要进一步加息。然而，鲍威尔拒绝将1月非农就业报告中显示的就业市场令人惊讶的强劲势头与利率需要高于美联储官员去年底估计的预期等同起来。上周五公布的美国就业报告令原本寄望美联储加息周期即将暂停的交易员措手失措，并提振美元。鲍威尔被追问，上周五强劲的非农就业报告是否会改变美联储的政策，令其变得更加鹰派，鲍威尔起初对这种说法不屑一顾。不过，在他讲话的最后，他表示，如果美国经济数据更加强劲，可能会迫使加息幅度超过目前的预期。联信银行(Comerica Bank)首席经济学家Bill Adams在美联储高级官员发表讲话后在研究报告中写道:“鲍威尔有机会发出转向更激进姿态的信号，但他没有抓住这个机会。” “在短期内，美联储可能会在暂停加息之前继续加息一次(或两次)。” 在鲍威尔发表讲话后，衡量美元兑一篮子其他六种货币表现的美元指数一度下跌至盘中低点103.00，随后走出V型反转，之后自高位有所回落，尾盘下跌0.25%至103.37。美国利率期货显示，市场预计联邦基金利率将在6月份达到略高于5.1%的峰值，而在上周五就业报告公布前，市场预期利率将达到低于5%的峰值。眼下，市场焦点转向其他美联储官员的讲话。当地时间周三，美联储官员威廉姆斯、巴尔、库克、博斯蒂克和沃勒都将发表讲话，如讲话基调偏鹰势必会推动美元上涨。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数的上行压力持续，该指数成功达到103.82的阻力位。目前，市场将等待阻力位的反应。如果该指数遭遇强烈的看跌反应，那么我们预计该指数将继续看跌至100.00目标。然而，如果该指数突破103.82水平，那么交易员预计其将继续向200日移动平均线水平移动。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元走低，很快将达到1.0650的支撑位。如果该货币对能够维持在该水平上方并反弹，那么交易员将预期看涨继续，目标水平为1.1000上方。如收盘价高于1.1000，将证实该货币对将长期看涨。与此同时，如果该货币对继续向下移动，那么它接下来将瞄准200日移动平均线。支撑：1.0800、1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元处于看跌压力之下，目前交易于1.2000支撑位下方。该货币对的下一步走势将取决于本周末的收盘水平。如果该货币对能够回到1.2000甚至1.2200上方，那么看涨趋势可能会继续。然而，如果该货币对的低点下移，那么交易员将为另一个看跌目标1.1450或更低水平做好准备。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元攀升至绿框区域上方，目前维持在该区域上方的位置。如果该货币对能够继续向上移动，那么它将瞄准200日移动平均线。另一方面，如果该货币对再次跌破绿框区域，那么交易员将预期其将持续跌至新的更低的低点。支撑：125.00 阻力：130.00 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元昨天继续以看跌收盘，并接近0.6820的支撑位。该货币对今天进行了看涨尝试，但立即失去了看涨压力。如果该货币对继续下跌，那么交易员将在0.6820和200日移动均线附近等待看涨反应。如从该水平出现强劲的看涨反弹，将成为进入多头头寸的确认。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）
夏洛特2023-02-08
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【美股收盘】三大股指震荡收高鲍威尔言论提振市场
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。鲍威尔在华盛顿经济俱乐部谈到1月份的非农就业报告时表示：“我们没想到它会如此强劲，但它也表明了为什么我们认为这将是一个需要相当多时间的过程。” TD Ameritrade首席交易策略师Shawn Cruz表示：“鲍威尔预计他们不会很快降息，但有一条很好的途径，他们正在完成他们需要完成的任务。” 在鲍威尔发表讲话期间和之后，华尔街主要股指大幅波动，分析师表示波动不太可能很快消散。 BMO Family Office副首席投资官Carol Schleif表示：“在我们看到整个经济和全球经济疲软和通胀之前，很难以决定性的方式推动市场上涨。” 以科技股为主的纳斯达克指数上涨，标准普尔500指数也受到微软的提振，该公司的股票上涨，因为它宣布将OpenAI的聊天机器人ChatGPT集成到其产品中。在鲍威尔发表评论后，摩根士丹利表示将其对5月政策会议的预测上调了25个基点，但仍预计2023年12月将首次降息25个基点。美联储上周加息25个基点，在周五强劲的就业数据公布后，市场目前预计终端利率将超过5%。在美国上市的百度公司股价飙升，因为这家中国搜索引擎表示将在3月份结束对其人工智能项目“Ernie Bot”的测试。波音公司上涨，此前这家美国飞机制造商确认预计将裁员约2,000个白领职位。周一，美国利率将在更长时间内保持较高水平的观点拖累了股指。尽管如此，到2023年，所有三大股指均上涨，纳斯达克指数涨幅超过15%，受重创的大型成长股复苏带动。根据Refinitiv的数据，到目前为止，标准普尔500指数成份股中超过一半的公司已经公布了季度收益，其中69.1%的公司超出预期。不过，分析师预计第四季度收益将下降3.1%。迷因股Bed Bath & Beyond股价暴跌，因为这家家居用品零售商寻求筹集10亿美元资金，为避免破产做最后的努力。
阿泰尔2023-02-08
金银坐上惊险“过山车”！鲍威尔这一警告令多头闻风丧胆黄金、白银、铜最新走势分析
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长的路要走。鲍威尔被追问，上周五强劲的非农就业报告是否会改变美联储的政策，令其变得更加鹰派，鲍威尔起初对这种说法不屑一顾。不过，在他讲话的最后，他表示，如果美国经济数据更加强劲，可能会迫使加息幅度超过目前的预期。交易员和投资者格外急切地想知道鲍威尔在上周意外强劲的美国就业报告后会说些什么。许多人认为，这份报告确实可能迫使美联储在更长时间内保持美国货币政策的鹰派立场。全球股市隔夜涨跌互现。鲍威尔讲话未能持续打压股市，美股走出N型走势。道指收涨265.67点或0.78%，纳指收涨1.90%，标普500指数收涨1.29%。主要的外部市场方面，美元指数小幅下跌，但高于鲍威尔开始讲话后的日低。基准的美国10年期国债收益率目前约为3.63%。与此同时，纽约商交所原油期货价格稳步上涨，交易价格在76.50美元/桶左右。此种背景下，Kitco高级分析师Jim Wykoff撰文就黄金、白银、铜的最新走势进行了分析。黄金从技术层面来看，4月黄金期货价格周一触及4周低点，今日出现空头回补。多头在短期内仍有整体技术优势。然而，日线图上持续3个月的上升趋势已被抵消，这表明近期市场顶部已经就位。多头的下一个上行目标是收在2月高位1975.20美元的坚实阻力位上方。空头的下一个短期下行目标上推动期货价格跌破1850.00美元的坚实技术支撑位。第一个阻力位见于1900.00美元，然后是1915.50美元。首个支撑位见于本周低点1873.20美元，然后是1850.00美元。（图源：Kitco）白银今日美市早盘，3月白银期货价格触及两个月低点。白银多头在短期内拥有轻微的整体技术优势，但需要很快显示出新的力量才能保持优势。价格已从横盘交易区间的高端出现看跌下行“突破”。白银多头的下一个上行目标是收在稳固的技术阻力位23.50美元上方。空头的下一个下行价格目标是推动收盘价低于21.00美元的坚实支撑位。首个阻力位见于本周高点22.635美元，然后是23.00美元。下一个支撑位是今天的低点22.125美元，然后是22.00美元。（图源：Kitco）铜纽约3月期铜价上涨275点，收于406.10美分。价格接近当日高点。铜多头在短期内拥有整体技术优势，但正在减弱。日线图上持续了4个月的上升趋势至少暂时被抵消了。铜多头的下一个上行目标是推动铜价收在1月高位435.50美分的坚实技术阻力位之上。空头的下一个下行价格目标是推动收盘价低于坚实的技术支撑380.00美分。第一个阻力位见于410.00美分，然后见于420.00美分。第一个支撑位见于本周低点399.30美分，然后是390.00美分。
忆芳2023-02-08

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