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定价6%利率太魔幻！黄金、美元迟迟不愿行动的真相：美国CPI通胀见顶“过度分歧”
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市场对数据的担忧潮起潮落。 “自强劲的非农就业报告以来，市场开始幻想6%左右的终端利率，这在昨天的交易中得到了反映。” 周五有一些清醒的不同角度与想法，包括巴尔金关于政策滞后效应的提醒。 “美联储将有一段时间观望通胀会发生什么，最终，经济可能会保持强劲并迫使他们再次加息，但这不会是一条直线。” Lyngen总结称：“无论如何，我认为这里的要点是，在下一个大数据浪潮到来之前，交易都是潮起潮落。日历很清淡，直到下周三的美国CPI通胀报告，我们将从那里开始。” 黄金、美元短线解读：市场重新接受美联储 Kitco分析师Gary Wagner提到，在很大程度上，定义市场情绪的不确定性已经转向对美联储未来前瞻性指引的清晰感。很明显，美联储将兑现其继续加息并在全年维持较高水平的承诺，当前对美联储会放弃其当前策略的任何疑虑都已减少。简而言之，现实终于确定，美联储的言论不仅仅是言辞，而是对投资者的警告，他们计划将鲍威尔于2022年8月25日在杰克逊霍尔经济研讨会上首次宣布的内容付诸实施。鲍威尔的主旨演讲意在警告美国公众做好准备，因为他们将开始积极和强硬的进程，将通胀率回落至2%的目标。 “物价稳定是美联储的责任，也是我们经济的基石。没有价格稳定，经济就不会为任何人服务。特别是，如果没有价格稳定，我们将无法实现惠及所有人的持续强劲的劳动力市场状况。高通胀的负担最沉重地落在了那些最无力承受的人身上。” 该消息被置若罔闻，没有受到重视。个人公民和企业都无视这一消息，继续照常营业。“恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性政策立场。历史记录强烈警告，不要过早放松政策。” 在此公告六个月后，市场情绪仍然相信美联储会退缩，不会实施恢复价格稳定所需的强硬措施。投资者继续根据美联储不会兑现这一承诺的信念做出决定。慢慢地，市场情绪从怀疑转变为不确定，但在过去几周内情况发生了变化。毫无根据的乐观情绪减弱，因为需要认真对待美联储即将采取的措施的明确性。最后，企业和个人投资者已经接受了他们需要为即将到来的和持续的限制性货币政策做好准备的现实。 (来源:Kitco) Wagner表示，对于一直在推高金价的投资者，市场情绪现在已经考虑到利率将在整个2023年保持不变的现实。随着越来越多的投资者认识到美联储将使兑现“尽其所能”将通胀率降至2%目标的承诺。
颜辞2023-02-10
美股收盘：道指跌近250点中概股表现强势禾赛科技IPO首日涨超10％
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益率曲线将比现在进一步倒挂。　　“在非农就业报告发布后，我对8％的预期更有信心了，”曾在纽约联储市场部门工作的Dwor-Frecaut接受电话采访时提到了2月3日公布的意外强劲的就业数据。“基金利率必须远高于现在预期的水平。政策仍然非常宽松。” 　　英国央行行长贝利：提高公共部门薪资可能加剧通胀　　英国央行行长贝利警告称，除非通过加税来抵消，否则公共部门大幅涨薪可能会加剧通胀。贝利在英国议会作证时发表的此番评论令首相苏纳克的工作更为复杂，后者正在试图应对上世纪70年代以来最严重的罢工潮。英国的护士、教师和救护车司机等最近几周纷纷罢工，希望能有更大幅度的涨薪，来弥补物价的飙升。　　贝利承认，公共和私营部门的薪资之间出现了鸿沟，但警告称，如果通过提高政府借款来解决涨薪问题，央行将不得不进一步收紧货币政策。　　“背后的经济原理在于你是加税还是举债，”他周二对议会财政委员会表示。如果政府通过借款来解决涨薪问题，那么将会影响“经济中的整体需求”。　　美国一手策划了北溪管道爆炸？克宫：世界必须得知真相　　去年9月，俄罗斯向欧洲输送天然气的管道“北溪-1”和“北溪-2”在瑞典和丹麦附近海域发生了爆炸，导致大量天然气泄漏。尽管瑞典和丹麦在爆炸后不久就分别发起了调查，但两国得出的结论也仅能证实爆炸是人为破坏造成的，至于 “幕后元凶”是谁，被卷进来的国家各执一词，真相扑朔迷离。　　然而，事情到了本周突然出现戏剧性变化。当地时间周三，美国资深调查记者、普利策奖得主西摩·赫什以知情人士为消息源，在一篇文章中指认美国拜登政府一手策划了北溪管道爆炸事件。　　他在文章中写道，去年6月中旬，借助北约“波罗的海行动”年度演习掩护，美国海军潜水员在“北溪”管道上安放远程遥控炸弹。同年9月26日，由挪威海军飞机投下一枚声纳浮标，引爆炸药，炸断“北溪-1”和“北溪-2”四条管线中的三条。　　美国国债收益率曲线倒挂程度达到1980年代初以来最深　　美国2年期国债收益率超过10年债收益率的程度周四创出了1980年代初以来之最，令2022年12月的极端水平也相形见绌。　　上述短债收益率盘中一度上探4.446％，并在某一时点超出长债收益率85.7个基点。2年期国债收益率最近一次低于10年期还是在去年7月。　　美联储紧缩了个寂寞？越加息，市场越宽松，华尔街的“便宜钱”越多　　上周美联储放缓加息后，高盛美国金融状况指数触及去年8月以来的最低水平，而美联储芝加哥分行编制的每周指标触及去年4月以来的最低点。尽管美联储将基准利率上调至十五年来最高水平，但在华尔街筹集资金变得越来越便宜且容易，这表明市场和美联储之间在加息方面存在巨大的“脱节”。　　周四，据媒体报道，衡量金融状况的指标（即企业获得资金的便利程度）大幅下降，甚至回到去年3月美联储开始加息后不久的水平。上周美联储放缓加息后，高盛美国金融状况指数触及去年8月以来的最低水平，而美联储芝加哥分行编制的每周指标触及去年4月以来的最低点。　　与此同时，垃圾债与美债收益率之间的利差，即投资者持有高风险债券相对于无风险政府债券所要求的溢价，已从5.3个百分点降至不到4个百分点。　　特朗普还能走多远？昔日大金主要么割席、要么观望　　美国前总统、流量网红特朗普试图重回白宫的路才刚走出没几步，就遇到了层层阻碍。眼见势头不妙，曾经挥舞支票支持他的金主们已经退避三舍，甚至还站到对立面上。　　近几天，共和党保守派组织增长俱乐部（Club For Growth）以及科赫家族支持的繁荣基金会（Americans for Prosperity）均公开发声反对特朗普再度入主白宫。考虑到共和党内目前只有特朗普一人早早宣布竞选，旧日金主变新愁的意味格外浓厚。　　据知情人士透露，保守派亿万富翁米丽亚姆·阿德尔森近期曾到访海湖庄园，亲口告知特朗普她会在初选阶段作壁上观。在2020年大选中，阿德尔森夫妇豪掷9000万美元给特朗普的政治行动委员会（PAC）。纽约商业大亨卡兹曼迪斯也在近期表示，共和党的初选可能会非常拥挤，他现在还没有选定支持的人。卡兹曼迪斯也曾在2020年为特朗普摇旗呐喊。　　美股市场反弹，华尔街几近冰冻的IPO开始回暖　　过去一年，由于美股低迷，美国IPO市场几近封冻。但如今，这一市场逐渐显现出解冻的迹象。在Nextracker成功上市之后，更多可再生能源公司也计划在美国上市，包括总部位于以色列特拉维夫的Enlight。摩根大通是这两笔交易的首席承销商。　　当前，在美股IPO市场上，受青睐的行业包括绿色能源，这在一定程度上要归功于《降低通货膨胀法案》对这一行业的补贴和支持；进行创新药物试验的生物技术公司；在当前环境下仍然表现良好的零售品牌，以及保险等行业。　　目前正在等待IPO的公司包括外卖服务巨头Instacart、支付处理商Stripe、游戏堡垒之夜（Fortnite）的开发商Epic games、运动服装零售商Fanatics和数字银行提供商Chime。　　购买的镍不翼而飞托克公司遭受5.77亿美元损失　　大宗商品贸易公司托克集团面临逾5亿美元的损失，此前该公司发现其购买的金属货物中并不含原本应存在的镍。通过过去两个月的调查，托克集团发现了被其视作是针对该公司的系统性欺诈。该公司在一份声明中表示，已开始针对印度商人Prateek Gupta及与之相关的几家公司提起法律诉讼，其中包括TMT Metals，以及UD Trading Group的子公司。　　购买的镍不翼而飞对在过去十年中迅速成长为全球最大贸易公司之一的托克集团带来打击。这也令近年来已饱受仓单造假、运输单据重复和集装箱装满喷漆石头等现象困扰的金属贸易行业再度蒙上阴影。　　该公司已因此次欺诈事件而计入了5.77亿美元的减值损失，不过如果能够收回部分款项，最终成本可能会低一些。知情人士透露，该集团的镍钴贸易主管Socrates Economou将离职。不过，托克集团称不相信公司内部的任何人参与了这起欺诈。　　迪士尼传奇CEO：只打算留两年流媒体代表着未来　　当地时间周四（2月9日），迪士尼CEO罗伯特·艾格表示，他不打算在CEO职位上任职超过两年，流媒体代表着未来，是公司重点发展的业务。　　艾格于去年11月重掌迪士尼，他的回归让外界对迪士尼的未来重拾信心。作为迪士尼公司史上的传奇CEO，艾格于2005年10月成为公司首席执行官，并于2020年2月卸任。　　在执掌迪士尼近15年期间，艾格将该公司打造成了全球顶级娱乐集团，并购了二十一世纪福斯、漫威、皮克斯以及卢卡斯影业等业内翘楚。不过，艾格周四在接受采访时表示：“我的计划是在这里呆两年，这是我的合同上写的，是我与董事会达成的协议，也是我的偏好。” 　　金融危机以来最惨！瑞信去年巨亏超70亿美元　　瑞信预计2023年将再次出现“重大”年度亏损，2024年将恢复盈利。该行战略转型稳步推进，但投资者对此耐心有限。去年连续三个季度亏损的瑞士信贷集团，第四季度仍亏损超预期，全年亏损幅度为金融危机以来最惨。　　周四，瑞士信贷公布去年四季度和年度报告显示，第四季度净亏损13.9亿瑞士法郎，低于分析师预估的亏损13.2亿瑞士法郎，这使得该行全年亏损达73亿瑞士法郎，比分析师预期的65.3亿瑞士法郎亏损还要严重，为金融危机以来最惨。财报还显示，四季度客户外流史无前例，这加大了首席执行官Ulrich Koerner在明年之前恢复盈利的难度。　　爆赚560亿美元之后埃克森美孚计划重组业务部门　　据一份埃克森美孚发送给员工的备忘录显示，这家石油公司计划组建三个新机构，今年晚些时候，公司将把几个规模较小的部门，如金融服务、采购和客户服务部门合并在一起。据悉，埃克森美孚石油将首次创建全球能源交易部门，并将在5月份创建新的供应链组织，名为“埃克森美孚供应链组织（EMSC）”。　　知情人士透露，随着业务的调整，一些职位难免变的多余，因此一些员工工作将被重新调整，业务重组还可能会导致出现数量有限的裁员，但目前尚不清楚有多少员工会受到影响。埃克森美孚在备忘录中还特地强调，重组计划“不是为了裁员”，而是更好地进行工作。　　禾赛科技今日登陆纳斯达克市场收盘涨超10％　　2月9日，“国内激光雷达第一股”禾赛科技，在纳斯达克首次公开募股（IPO），募资1.9亿美元，成为2021年以来赴美上市规模最大的中国公司。周二禾赛科技以每股17-19美元的价格出售900万股股票，最终定价为每股19美元，共计发行1000万股美国存托凭证（ADS），公司市值约为24亿美元。　　截止收盘，禾赛科技上涨10.79％报收21.05美元，市值26亿美元。数据显示，禾赛科技成为2021年10月以来第一家在美融资超过1亿美元的中国企业，同时这笔交易还标志着一些华尔街投行重返美中交易舞台，成为高盛、摩根士丹利和瑞信自2021年以来承销的第一笔交易。
金融界2023-02-10
策略师：美联储将加息至8% 两年期美债收益率突破6%轻而易举
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益率曲线将比现在进一步倒挂。　　“在非农就业报告发布后，我对8％的预期更有信心了，”曾在纽约联储市场部门工作的Dwor-Frecaut接受电话采访时提到了2月3日公布的意外强劲的就业数据。“基金利率必须远高于现在预期的水平。政策仍然非常宽松。” 　　Dwor-Frecaut预计2024年会出现严重衰退，可能爆发金融危机，最终将迫使美联储改变行动。她表示，核心通胀率最近几个月放缓后，随着能源价格的走高，且渗透到其他商品和服务价格中，核心通胀势将反弹。　　目前2年期美债收益率在约4.4％徘徊。Dwor-Frecaut表示，相对于10年期收益率的溢价目前为85个基点，倒挂仍有进一步加剧的空间。1980年代初，时任美联储主席保罗·沃尔克为遏制高通胀而大幅收紧货币政策时，收益率差一度达到了200多个基点的水平。
金融界2023-02-10
6%的终端利率远远不够？！“异类”策略师豪言：美联储将加息至8% 金融危机与衰退将齐袭
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%，收益率曲线将比现在更加倒置。 “在非农就业报告公布后，我对8%的预测更有信心了，”曾在纽约联储市场部门工作的多沃-弗莱克特在电话采访中说，她指的是2月3日公布的令人惊讶的强劲就业数据。“基金利率必须远高于目前的预期。政策仍然非常简单。” 虽然多沃-弗莱克特可能只是华尔街的少数人，但其他人也提出了类似的想法。前美联储主席拉克尔(Jeffrey Lacker)和普洛瑟(Charles Plosser)最近在《华尔街日报》(Wall Street Journal)发表评论文章称，如果通胀水平维持在目前水平，典型的政策规则建议到今年年底将通胀率维持在6.5%至8%之间。不过就目前而言，隔夜指数掉期价格预计联邦基金利率将在7月份达到5.1%左右的峰值，然后在2023年年底降至4.8%左右。火热的就业报告让市场对所谓终端利率的定价与美联储官员自己的估计一致:去年12月，他们发布的预测显示，他们预计今年将把联邦基金利率提高到5.1%(根据中位数估计)，不过他们认为在2024年之前不会降息。纽约联储主席威廉姆斯周三表示，这些数字似乎仍然合理。目前，联邦基金利率约为4.6%，远高于2022年初的近零水平。去年12月的预测还显示，政策制定者预计到2023年底，通货膨胀率将降至3.1%，但代价是失业率将上升，由于货币政策收紧对经济造成影响，失业率将升至4.6%。但1月份就业人数意外激增，失业率降至3.4%，为1969年以来的最低水平。多沃-弗莱克特警告说，在利率大幅提高之前，这种情况不会逆转。她说:“我们将面临低失业率和高于美联储预期的通胀。” 她预计，2024年将出现严重衰退，并可能爆发金融危机，最终将迫使美联储逆转方向。她说，随着中国经济重新开放和能源价格走高，核心通胀在近几个月放缓后将出现反弹，并传导至其他商品和服务的价格。两年期美国国债收益率目前徘徊在4.4%左右。根据多沃-弗莱克特，目前10年期国债的收益率溢价为85个基点，反转仍有上行空间。上世纪80年代初，在时任美联储主席沃尔克(Paul Volcker)为抑制当时的高通胀而严厉收紧货币政策的背景下，这一利差曾达到200多个基点。 “如果我对通胀和美联储政策利率的判断是正确的，这将对市场造成巨大冲击，”多沃-弗莱克特表示。“因此，我看到了更深层次反转的潜力。两年期国债收益率将大幅走高。超过6%很容易。”
夏洛特2023-02-10
美银顶尖交易员：了结美元空仓为时过早
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们不会扼杀经济。” 　　“在强劲的1月非农就业报告发布后，做空美元的策略没有奏效，我们正在经历略微的逆转，但归根结底，我认为大家仍然希望参与这一趋势，”Law说。“最终的关键始终是利率变得非常具有限制性时，美国经济会是怎样一番姿态。”
金融界2023-02-10
CPI猛料来了！美国二手车价格意外上涨、通胀算法骤变 “鲍威尔加息政策宣告失败”？
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在零售展厅中也是如此。再加上一份强劲的非农就业报告，美联储可能会采取更多行动来抑制通胀。 (来源:FRED) Inflation Insights LLC创始人兼总裁Omair Sharif表示：“市场认为通胀已达到顶峰，二手车价格回升意味着，美联储正朝着错误的方向发展。” 二手车价格是CPI指数中较大的组成部分之一，占其核心的4.5%。谢里夫说，二手车每增加1个百分点就意味着，总体通货膨胀率上升5个基点。到目前为止，通胀的回落主要是由商品推动的，这导致央行官员将注意力转移到服务业，他们担心劳动力市场吃紧会给工资和通胀带来上行压力。以CPI衡量的二手车价格在过去六个月中有所下降，这有助于美联储对抗通胀。现在，价格回升意味着他们将反其道而行之。 Hertz Global Holdings Inc.首席执行官斯蒂芬·谢尔(Stephen Scherr)表示，该公司在过去五周内看到拍卖和零售二手车价格大幅上涨。谢尔说，赫兹通过自己的专用零售渠道和在线零售商Carvana Co.销售四分之一的车队车辆。他说，通过这些渠道出售的汽车比拍卖价格高出5%至7%，并补充说该公司正在以高于账面价值的价格出售所有汽车。 “过去四个星期的反弹更为明显，”谢尔在接受采访时说。“有明显的稳定性和更多的上升趋势。” 部分反弹来自消费者在价格从峰值水平回落后重返市场，Manheim表示，1月份二手车零售额比12月份增长16%，比一年前增长5%。对于消费者来说，这意味着二手车的价格等待时间更长。 “我看到车辆的价格，只是想知道人们是如何支付的，” 在一家管道公司担任管理职务的拉森(Erik Larsen)说。“我知道你不能凭封面来判断一本书，但我敢肯定，大多数驾驶昂贵汽车的人每月要支付600到1200美元的费用，我就是做不到。” 美国CPI通胀算法突变劳工统计局(BLS)将从2023年1月起改变通货膨胀数据的计算方法，展望未来，用于计算美国CPI的方法将会发生变化。2022年12月的CPI数据是根据现有模型计算的。定于下周发布的2023年1月CPI数据将标志着转向年度权重的开始，新车CPI将对时间序列过滤器进行方法改进，以估计最近的周期趋势和短期波动。从下周CPI发布开始，美国劳工统计局将利用2021年的消费者支出数据，根据单个日历年的数据每年更新消费者价格指数权重。为了提高CPI指数的准确性和实用性，劳工统计局计划使用单个日历年的信息每年更新支出权重。这与之前的方法不同，之前的方法每两年使用两年的支出数据更新权重。当美国2023年1月CPI指数使用2021年以来的消费者支出数据计算时，这一修正将生效。城市消费者(CPI-U)、工薪阶层和文职人员(CPI-W)的CPI、链式CPI-U的初始和中期版本，以及 CPI研究系列将受到影响。这一变化还将影响一些CPI文件，包括CPI相对重要性表报告和CPI方法手册。回顾美国公布的2022年12月CPI指数显示，通胀在上个月继续下降，但降幅不足以促使美联储重新考虑进一步加息。衡量一篮子商品和服务价格的消费者价格指数12月份下降0.1%，与道琼斯的预期一致，为自2020年4月以来的最大月度降幅，当时美国大部分地区都处于封锁状态以应对新冠疫情。尽管CPI环比有所下降，但CPI年率仍上涨6.5%，凸显出生活成本上升给美国家庭带来的持续负担。然而，这是自2021年10月以来的最小增幅。扣除波动较大的食品和能源价格，核心CPI环比上涨0.3%，也符合预期。核心CPI同比增长5.7%，与去年同期的涨幅持平。 (来源:CNBC) 但现在看来，下周美国CPI恐怕将非常火爆，美元、黄金等对冲资产需要系好安全带。
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小萧2023-02-09
邦达亚洲：鲍威尔鸽派言论影响发酵黄金日线三连阳
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市目前得到两大支持，一是上周五美国1月非农就业报告公布后，美国经济状况的前景改善，二是，市场对中国防疫政策迅速优化带来的正面需求影响持乐观态度。　　今日需要关注的数据有，德国1月CPI年率初值和美国截至2月4日当周初请失业金人数。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1880附近。除空头回补持续对黄金构成支撑外，美联储主席鲍威尔日前发表的鸽派言论影响发酵也是支撑黄金持续反弹的重要因素。不过，美联储官员时段内发表的鹰派言论限制了黄金的上升空间。今日关注1890附近的压力情况，下方支撑在1870附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6950附近。除获利回吐和0.7000关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储官员发表的鹰派言论支撑下反弹收涨也是施压澳元回落的重要因素。不过，日前澳洲联储释放的加息信号和大宗商品原油，铁矿石等价格走高限制了澳元的回调空间。今日关注0.7050附近的压力情况，下方支撑在0.6850附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3430附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在空头回补和多位美联储官员发表的鹰派言论支撑下反弹也是支撑汇价收涨的重要因素。不过，原油价格在地缘局势的支撑下持续反弹限制了汇价的反弹空间。今日关注1.3500附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。
金融界2023-02-09
邦达亚洲: 鲍威尔鸽派言论影响发酵黄金日线三连阳
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市目前得到两大支持，一是上周五美国1月非农就业报告公布后，美国经济状况的前景改善，二是，市场对中国防疫政策迅速优化带来的正面需求影响持乐观态度。对于美联储政策情绪的转变正在利率期权市场中体现，本周出现了几笔对美联储基准利率将达到6%的大额押注。这些交易员的想法与过去两个月的信条背道而驰。此前更多交易员认为，美联储在过去一年加息八次后，其紧缩周期接近尾声。普遍共识认为，利率已经高到足以导致经济衰退，这将需要美联储在今年扭转局面。但上周五公布的强劲1月就业数据对这一共识提出了挑战，美联储官员本周的评论进一步削弱了这一共识。现在，在再加息一两次之后就暂停加息看起来不像是板上钉钉的事情了。芝加哥商品交易所的初步未平仓合约数据证实，本周二对9月到期的担保隔夜融资利率（SOFR）期权有一笔1800万美元的押注，目标是美联储的基准利率会升到6%。这比目前计入利率掉期的5.1%水平几乎高出整整一个百分点。
邦达亚洲2023-02-09
“美国大量印钞”的铁证！华尔街大多头：经济过热、降温太快鲍威尔今年底前降息
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踩着刹车。西格尔强调他对1月份强劲的非农就业报告感到惊讶，他提到，有弹性的劳动力市场会略微降低近期经济衰退的风险。不过他强调，如果货币供应量继续萎缩，“今年晚些时候或明年初出现衰退的可能性会更高”。他将2022年历史性的通胀飙升归咎于美联储，并担心美联储会将经济拖入不必要的衰退。这位退休的沃顿商学院金融学教授还预测，美联储将在今年年底前改变方向，并且开始启动降息周期。 “去年通胀抬头的关键原因是，美联储和财政部在大流行期间过度支撑经济。” 他承认，官员们不得不提供一些援助，以抵消旅行限制、企业倒闭和供应链中断带来的痛苦影响。“但他们不需要让闸门打开两年，”他说。他继续说道，过度的财政和货币刺激措施导致美国货币供应量在2020年3月至2022年3月期间激增。他补充说，流动性泛滥是通胀的主要驱动因素，而劳动力短缺，以及去年春天欧洲地缘冲突对食品和燃料价格的冲击是相对次要的因素。美国2022年6月份总体通胀率飙升至9.1%，促使美联储在过去一年内将利率从几乎为零提高至近5%，并暗示即将进一步加息。虽然较高的利率可能会通过阻止支出和借贷来减缓价格上涨的步伐，但它们也会软化需求并阻碍经济增长，从而增加经济衰退的风险。 “美联储非常非常努力地踩刹车，”西格尔告诉《商业内幕》，“尽管通胀基本上已经结束。” 这位资深学者指出，最近几个月租赁和住房市场降温，证明威胁正在迅速消退。此外，他敦促美联储允许一定程度的工资上涨。他说，更高的工资有助于填补劳动力缺口，许多美国工人需要加薪才能跟上飞涨的生活成本。 “由于工资上涨，我们将在服务业出现一些通胀，”他继续说道。“要粉碎那些，你真的必须粉碎经济的其他部分。” 西格尔的观点是，美联储使经济过热，现在降温得太快了。然而，他仍然预计鲍威尔和他的同事们会在几个月内，选择从加息转向降息。 “我认为他们会在年底前降低利率，”他说。#美联储政策转向#
圈内人2023-02-09
别信“美元多头反弹”！小心鲍威尔鹰派大本营“突然坠毁”：利率破坏软着陆
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市场非常强劲外，纽约联储主席对1月份的非农就业报告只字未提。他表示，在利率方面还有更多工作要做，他将受到数据的驱动，但目前5.00-5.25%的终端利率是合理的，在2022年12月暗示利率在5.00-5.50%之间后略显温和。他补充，也许服务价格会保持高位，这将需要更高的利率，但25个基点的加息似乎是目前最好的选择。威廉姆斯还指出，如果金融环境过于宽松，美联储将不得不加息。关于降息，他表示可能会在2024/25年考虑降息以适应通货膨胀率，但美联储需要在几年内维持限制性利率。美联储理事沃勒提到，通货膨胀方面的工作尚未完成，这可能是一场“持久战”，利率可能会比一些人目前预期的更长时间保持在较高水平。他补充说，美国经济正在很好地适应更高的利率，但通货膨胀率仍然很高，重申“需要做更多的事情”。他呼吁在一段时间内采取“紧缩政策”，以在2023年进一步放缓经济活动，并指出过度通胀是比高利率更大的挑战。沃勒表示，1月份就业岗位出人意料的强劲意味着，劳动收入也将强劲并支撑支出，从而给未来几个月的通胀带来上行压力。他继续提到，薪酬增长有所放缓，但还不够。沃勒认为近期的通胀趋势“令人鼓舞”。但在他的前景改变之前，需要确信通胀正在持续下降。他还反驳了他的同事们对核心服务不包括住房通胀的看法，称他不喜欢从通胀指标中剔除太多项目，并指出食品和能源价格基本上朝着一个方向移动，被剔除的项目是低收入家庭的比例更大。美联储理事丽莎·库克则提到，数据非常清楚地表明，劳动力市场历来强劲，通胀仍然居高不下。尽管通胀有所放缓，但通胀仍然过高。她表示美联储将需要一段时间的紧缩性货币政策。没有稳定的价格，就很难保持最大就业。她表示失业率可能会低于美联储最近的预测，在不确定的时候，重要的是不要从两个或三个数据点获取太多信号。随着美联储评估迄今为止加息的累积影响，现在采取更小的步骤是合适的，并且美联储仍将坚持到底，直到通胀得到遏制。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则重申，经济的服务业仍受通货膨胀的影响，同时指出，没有太多证据表明到目前为止加息对劳动力市场产生了很大影响，他们需要采取更多措施，但如何更多的还不清楚。他还表明，现在工资增长太快，无法支撑2%的通胀，需要让工资增长达到3%左右。他不想引发经济衰退，但美联储知道他们在应对通胀方面有责任。他补充说，他的大多数同事预计利率将超过5%，而且肯定会更高。美联储随后将长期维持利率不变，并决定利率是上升还是下降。美国国债收益率回落，当前对美元指数多头构成挑战。尽管如此，美国10年期国债收益率周三从一个月高位逆转，结束了连续三日的上升趋势，最晚受压于3.62%左右。这同样帮助标准普尔500指数期货忽略了华尔街的悲观收盘，并且最近基本保持不变。展望未来，由于欧洲央行(ECB) 官员也持强硬态度但缺乏数据支持，并且在经济强劲的情况下可能会对美元指数构成压力，因此周四欧洲与通胀和增长相关的多项数据可能会让美元指数交易员感到高兴。同样突出的还有，美国每周首次申请失业救济人数。美元技术分析上，日线收盘价突破50日均线关口103.50，成为美元指数多头信念的必要条件。黄金技术分析 FP Markets分析师Aaron Hills提到，尽管本周金价走高，但动能一直低迷，因此在日线图1881美元至1862美元之间建立潜在的看跌旗形。突破下边界，上述形态不仅允许图表形态交易者预测该形态的利润目标，它还暴露50天简单移动平均线1851美元和支撑位1828美元，恰好与38.2%的斐波那契结合回撤率为1827美元。相对强弱指数(RSI)在每日时间框架上也具有技术意义，它建立负背离并探索50.00中心线下方的空间，即为负动能。 (来源:Leap Rate) 从技术上讲，趋势更高。在2022年11月突破前高点1786美元之后，趋势逆转于去年12月初出现。此后，贵金属最近还迎来了所谓的黄金交叉，即上方的50天简单移动平均线交叉点200天简单移动平均线1776美元。然而，如果日线图出现较低的高点和随后较低的低点，这将告知市场贵金属已经建立看跌趋势逆转。因此，对该市场的考验是在1828美元的日支撑位。看到每周时间框架的技术位置显示出下跌空间，并与支撑位1807美元交叉，突破日线图的看跌旗形形态即将到来。这在H1量表上得到重申；价格对1879美元的Quasimodo支撑转为阻力位做出反应，进一步的抛售可能将黄金拉至H1 Quasimodo阻力位转为潜在支撑位1857美元的南部。
小萧2023-02-09
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