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高歌猛进！核心科网龙头集体上行，港股互联网ETF(513770)涨超3%！变盘信号或至，机构直言港股“天亮了”！

月6日消息面上，上周五美国公布10月非农就业报告，新增非农就业人数15万，低于市场预期值18万和前值29.7万。报告出炉后美元指数和美债利率进一步下行，美元指数技术性破位，风险资产得到极大提振。国信证券对此分析称，港股与10年美债收益率在趋势上强相关，而10年美债收益率的顶部得到确认或将是港股大盘反转的重大信号。另一方面，根据我们的回购数据抄底策略，9月港股市场参与回购的公司达到88家，10月为86家，确认了9月高点。这个现象说明企业已经普遍相信自身价值被低估，在9-1月已经完成了“买入并等待”的状态。广发证券表示，港股估值处历史底部区域，FOMC转鸽在即，中美政策底共振，港股对中美利差逆转的敏感性更高，外资回补，港股“天亮了”再迎较佳配置时点！广发认为，当前港股赔率特征基本与历次底部区域类似： 1）5大指标完全符合底部特征：股权风险溢价（中债）、港股卖空占比处于历史较高位，PE、PB、换手率均处于历史底部区域； 2）6大指标已具备部分底部特征：股权风险溢价（美债）受益于美债利率下行正快速改善，恒生日均涨跌幅、恒生偏离年线幅度、恒生波幅、港股成交金额、南向资金流入均具备一定底部特征。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。数据来源：沪深交易所风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-06

美债收益率跳水，港股医药ETF(159718)成反弹先锋

年11月6日消息面上，弱于预期的美国非农就业数据和ISM（美国供应管理协会）PMI数据发布后，巩固市场对美联储加息已达峰的预期。债券收益率和美元应声下跌，而各大股指和黄金上涨。值得一提的是，10年期美债收益率从此前的5%附近跳水到了4.6%以下，作为大类资产定价之锚，美债收益率的回落极大提振了风险情绪。医药板块内部亦是催化不断，近期相关部门医药价格和招标采购司副司长谈及药品在不同生命周期下的分阶段价格管理机制，相关部门表示正在探索建立药品在不同生命周期下的分阶段价格管理机制。在创新药上市早期，企业面临短期内通过商业化收益收回成本的压力，给予合理的价格回报。港股医药ETF F(159718)跟踪的中证港股通医药卫生综合指数（930965.CSI）从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，囊括港股医药龙头，70%权重集中在创新药产业链。尽管近期有所反弹，医药仍处估值底部区间。港股医药ETF跟踪的中证港股通医药卫生综合指数估值处于历史低位，最新市净率PB为2.14倍，低于指数近5年84.65%以上的时间，估值性价比突出。港股医药ETF联接基金基金经理钱晶指出，本轮医药行情主要原因还是医药仍处底部、叠加反腐情绪缓和。四季度依旧看好医药：首先，每到Q4政策密集落地，边际改善趋势持续；其次，考虑到医药业绩增速稳、具备行业比较优势，年末估值切换能切出空间。相比A股医药板块，港股医药权重集中在高弹性的创新药产业链，叠加港股估值修复逻辑，潜在弹性更佳，港股医药ETF(159718)及其联接基金(A类:019598, C类:019599)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-06

美国经济数据低于预期，美元大幅下行！黄金股ETF(517520)应声上涨，新一轮时机或已到来！

速回落】美东时间11月3日周五公布的非农就业报告显示，美国10月季调后非农就业人口增加15万人，不及市场预期（18万人），为6月以来最小增幅。同时美国10月失业率也录得2022年1月以来最高水平（3.9%），高于市场预期的3.8%。此后公布的10月美国ISM非制造业指数下降到五个月低位51.6、不及市场预期（53），分项指标就业指数创去年4月以来最大降幅。就业数据大降温明细强化了市场对美联储已完成加息的预期。数据公布后美元指数快速跳水、3日当天下跌1.02%，美国2年期国债下行15BP至4.83%、10年期国债下行10BP至4.57%，伦敦金现上涨0.33%、COMEX黄金涨0.32%，美债利率的大幅回落反映出市场预期美联储加息周期已结束。联邦基金期货价格显示，到明年1月美联储加息可能性下降至不到20%；美联储互换合约显示，预计2024年美联储将降息逾100个基点。此前美联储在11月利率决议中宣布维持基准利率不变，这也是美联储自去年3月开启本轮加息周期以来连续第二次暂停加息。有着“新债王”之称的冈拉克认为，美联储不会像目前的点阵图信号那样激进，随着美国在明年上半年进入衰退，美联储利率将会下降。【美联储货币政策转向刺激金价上涨，黄金股ETF（517520）放大黄金投资价值】今日开盘后，市场首只黄金股ETF（517520）应声上涨，截至2023年11月6日 09:43，其标的指数中证沪深港黄金产业股票指数(931238)上涨0.19%，成分股晓程科技(300139)上涨2.41%，招金矿业(01818)上涨1.96%，六福集团(00590)上涨1.83%，周大福(01929)上涨1.73%，深中华A(000017)上涨1.39%。结合黄金的货币属性和金融属性，金价与美元呈负相关、与美国实际利率负相关，因此美元的回落和美联储货币政策的转向将对黄金价格上涨形成刺激。而金价上涨区间，黄金股比黄金弹性更好。金价对黄金股股价的影响有放大效应，这是因为金矿公司的探矿权存在隐含杠杆、金价上涨可以带来利润更大幅度的增长。根据万得数据统计，过去三年黄金股相比金价的贝塔约1.3倍~1.5倍， 2019年至2023年9月底中证沪深港黄金产业股票指数累计上涨81%，比国际金价（伦敦金现）的累计超额近37%。而金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益，中证沪深港黄金股指数自2019年以来每年都跑赢国际金价（伦敦金现），年均跑赢5个点，2023年初至9月底超额约12%。目前全市场可以购买的黄金股ETF仅有一只，同时也为国内首只发行上市的黄金股ETF，永赢黄金股ETF（场内代码：517520），该产品跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，已于11月1日开始上市交易。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-06

邦达亚洲: 非农就业报告表现疲软美元指数刷新6周低位

邦达亚洲2023-11-06

债市早报：资金面整体偏松；股市偏强压制债市情绪，银行间主要利率债收益率多数上行

国劳工统计局公布的数据显示，美国10月非农就业人口增加15万人，预期为18万，9月的新增就业人数由33.6万人下修至29.7万人，10月新增就业仅为9月新增就业人数的一半，为2022年以来的第二低的就业增长人数。美国10月失业率为3.9%，超过预期的3.8%，也较9月的3.8%反弹，升至近两年新高。10月时薪同比增速从上月的4.2%放缓至4.1%，环比增长0.2%，低于预期的0.3%，与9月持平。劳动力参与率62.7%，较预期和9月的62.8%均下降。数据公布后，互换价格显示，美联储首次降息预期时间从先前的明年7月提前至明年6月。点评：10月非农数据大幅下行，即使排除汽车行业罢工因素，仍可进一步确认当前劳动力市场持续降温这一趋势。从结构上看，几乎全部私人部门新增就业均大幅下降，其中制造业、休闲和酒店业新增就业下降较多，这可能成为后续整体就业水平回落的重要驱动力。10月薪资增速同环比进一步放缓，叠加刚公布的三季度单位劳动力成本环比转负，说明随着劳动力市场转弱，工资增长带来的压力正在放缓，因此美联储货币政策决策所关心的“超级核心通胀”部分也有望相应下降。我们判断，考虑到劳动参与率出现小幅下行，劳动力市场实现供需平衡仍需要一个缓慢过程，以及四季度美国逐渐进入各类假期，叠加汽车行业罢工结束，将对就业提供一定支撑，短期内美国劳动力市场或将呈现波动式降温的特征。对美联储而言，当前劳动力市场降温有望促使其结束加息，但降息时点仍需更多数据来进行判断。【美国10月ISM服务业指数降至五个月新低】11月3日，ISM公布的数据显示，由于商业活动疲软以及雇主招聘速度放缓，美国10月ISM服务业指数降至51.8，创五个月新低，单月降幅1.8个点，为今年3月以来最大。重要分项指数方面：商业活动指数从9月的58.8大跌至54.1，单月骤降4.7个点，创年内最大月度跌幅；服务业就业分项指数从53.4大跌至50.2，创下五个月新低，单月降幅3.2个点，创2022年4月份以来最大降幅；新订单分项指数从51.8上升到55.5，单月大涨3.7个点；投入品价格指标小幅下跌0.3个点至58.6，仍处于相对高位，表明成本仍在顽强上涨的水平；库存指标单月大跌4.7个点，从54.2下降至49.5，这是该分项指数自4月份以来首次出现萎缩。库存情绪指标下跌0.4个点，位于54.4。分析指出，ISM的调查显示，美国经济在经历了三季度的近两年来最强劲增长后，第四季度出现回落。尽管服务业需求稳住了，但经济的持续放缓将凸显更严峻的金融逆风带来的不利影响。借贷成本飙升、工资不再跑赢通胀、以及学生贷款支付的恢复等，都可能在未来几个月给居民家庭需求带来压力。（三）大宗商品【国际原油期货收跌，NYMEX天然气价格下跌】11月3日，WTI 12月原油期货收跌1.95美元，跌幅2.36%，报80.51美元/桶，全周累计下跌5.88%；布伦特1月原油收跌1.96美元，跌幅2.26%，报84.89美元/桶，全周累计下跌6.18%；NYMEX天然气期货价格收跌1.03%至3.473美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 11月3日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了430亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有4990亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金4560亿元。（二）资金利率 11月3日，资金面整体宽松。当日DR001上行14.64bps至1.623%，DR007下行7.19bps至1.756%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 11月3日，股市偏强压制债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行0.65bps至2.6625%；10年期国开债活跃券220220收益率上行1.00bps至2.8500%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 11月3日，12只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20宝龙04”跌超18%，“H0阳城04”跌80%；“20金地MTN004”涨超13%，“21金地MTN002”涨超14%，“21金地MTN003”涨超16%，“21金地03”“21金地04”“16金地02”涨超17%，“21金地MTN007”涨超21%，“21远洋控股PPN001”涨超22%，“21金地MTN001”涨超41%，“H0融创03”涨超50%。 2. 信用债事件雅居乐：公司公告，前10个月预售总额396.9亿元，同比下降约31.30%。金地集团：公司公告，“20金地MTN004”拟于2023年11月12日兑付本息20.786亿元。“21金地MTN006”将于2023年11月10日付息0.6255亿元。龙光集团：公司公告，目前尚未就境外债重组条款达成最终协议。正荣地产：公司公告，公司相关主体新增失信被执行人信息，金额合计约548.27万元。贵阳观山湖投资：公司公告，拟于11月20日召开“17观山湖债”持有人会议审议提前兑付议案。该债券发行总额为16亿元，剩余规模为3.2亿元，票息为6.49%。中石油：北京产权交易所披露显示，中石油拟出清中意财险51%股权。苏州资管：公司公告，取消发行“23苏州资产MTN002”。荆门城投：公司公告，取消召开“16荆门管廊项目债”持有人会议。蚌埠城投：公司公告，拟下调“20蚌埠城投MTN001”后2年票息270BP至2%，11月6日起回售登记。中骏控股集团：公司公告，境外债重组委任海通国际为财务顾问，协助探讨可行方案。新湖中宝：惠誉将新湖中宝长期外币发行人评级由“B-”下调至“CCC+”，展望“稳定”。普洛斯：标普将普洛斯和普洛斯中国长期发行人评级由“BBB-”下调至“BB”，展望“负面”，随后撤销评级。万科：万科拟于11月6日下午召开线上会议，与金融机构交流万科经营情况及近期万科二级市场债券价格波动事宜，深圳市国资委相关领导、深圳地铁董事长辛杰，以及万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜、公司副总裁兼财务负责人韩慧华将参加会议。毕节碧海建投：毕节碧海建投截至11月3日存在两笔债务逾期未偿还情况，涉及金额3.64亿元；其中：农行毕节七星关区支行逾期本金0.4亿元、华澳国际信托有限公司（简称“华澳信托”）逾期本息3.24亿元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收涨】 11月3日，权益市场震荡上扬，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.71%、1.22%、1.47%。当日，两市成交额8111.9亿元，北向资金实际净买入71.08亿元。当日，申万一级行业大多上涨，仅4个行业下跌，其中，电子、机械设备、计算机涨超2%，国防军工、通信、电力设备等6个行业涨超1%；下跌的钢铁、房地产、综合、银行行业，跌幅均不足1%。【转债市场指数小幅收涨】 11月3日，转债市场跟随权益市场放量上涨，当日中证转债收平、上证转债、深证转债分别收涨0.33%、0.24%、0.51%。当日，转债市场成交额382.86亿元，较前一交易日增加62.12亿元。转债市场超八成个券上涨，560只个券中，462只上涨，79只下跌，19只持平。当日，新上市章鼓转债涨停57.30%，中富转债收涨35.00%，存量个券中金农转债涨超5%，锋龙转债、新致转债、长信转债、飞凯转债、晶瑞转债涨超4%，表现亮眼；下跌个券中，上声转债跌逾11%，领跌市场，宏昌转债跌逾3%，天路转债、天康转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 11月3日，岭南转债公告董事会提议下修转股价格；山河转债公告不下修转股价格，且在2024年4月3日前，如再次触发下修，亦不提出下修；博杰转债公告不下修转股价格，且在未来6月内（即2023年11月4日至2024年5月3日），如再次触发下修条件，亦不提出下修；福立转债公告不下修转股价格；瑞科转债公告不下修转股价格，且在未来6月内（即2023年11月4日至2024年5月3日），如再次触发下修条件，亦不提出下修；海优转债公告不下修转股价格，且在未来3月内（即2023年11月4日至2024年2月3日），如再次触发下修条件，亦不提出下修。（四）海外债市 1. 美债市场 11月3日，当日公布的美国10月非农就业数据超预期降温，叠加10月ISM非制造业指数降至五个月新低，推动各期限美债收益率大幅下行。其中，2年期美债收益率下行15bp至4.83%，10年期美债收益率下行10bp至4.57%。数据来源：iFinD，东方金诚 11月3日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄5bp至26bp；5/30年期美债收益率利差扩大11bp至28bp。 11月3日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.39%。 2. 欧债市场： 11月3日，除德国10年期国债收益率小幅上行1bp至2.75%外，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行7bp、12bp、7bp和10bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至11月3日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-11-06

日本央行决议什么信号？美元/日元暴跌潮后试图反攻！美联储“救星”再次现身……

跌潮后仍未能重返150大关。美国10月非农就业报告(NFP)意外低于预期，再加上美联储主席鲍威尔的鸽派言论，正压制美元买盘走高。但此时“救星”到来，日本央行决议释出信号，目前无需对收益率曲线控制(YCC)政策采取额外措施，意味着转向紧缩的“黑天鹅”事件短时间不上演。日本央行周初发布的9月份会议纪要显示，委员们一致认为，可持续、稳定地实现物价稳定目标以及工资增长的目标尚未实现。一位委员表示，在目前情况下不能做出这样的判断，因为2%目标的实现是不可预见的。大多数成员提到，由于长期利率相对稳定，因此无需对YCC政策运营采取额外措施。这反过来表明日本央行将继续实行极其宽松的政策，加上乐观的市场情绪，削弱了避险日元，并成为美元/日元货币对的推动力。 10月份，日本央行维持利率不变，但将YCC政策调整至10年期国债收益率上限1%，以取代硬上限。投资者还必须考虑10月份最终确定的自分银行服务PMI数据，服务业占日本经济的65%以上。初步数据的向下修正，可能会迫使日本央行在更长时间内保持超宽松政策。根据快速调查，服务业PMI从53.8降至51.1。除了经济日历之外，中东冲突的最新情况也值得考虑，事态升级将刺激对日元安全的需求。周一，联邦公开市场委员会(FOMC)投票成员丽莎·库克将发表讲话。美国就业报告和ISM服务业PMI抹去投资者对12月美联储加息的押注，投资者可以对近期统计数据的反应做出回应，鹰派的利率前景可能会让市场感到意外。根据CME的Fed Watch工具数据，11月3日美联储12月加息的可能性为4.8%。一周前，美联储加息25个基点的可能性为19.2%。值得注意的是，2024年3月降息25个基点的可能性从13.7%，上升至25.5%。对美联储降息的押注增加，以及日本央行退出负利率的压力，将影响美元/日元走势。短期展望上，美联储转向以及日本央行面临从超宽松货币政策立场转变的压力，表明美元/日元跌至145。不过，中东冲突仍然是一个考虑因素，局势缓和可能会缓解对日元安全的需求，并减缓日元升至145的速度。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。美元/日元回到150将使多头在150.201阻力位上运行。中东冲突、服务业PMI和央行是周一的焦点。跌破149将支持向50日均线和148.405支撑位移动。然而，购买压力可能会在148420点加剧。50日均线与148.405支撑位汇合。 14日RSI为49.14，表明美元/日元将跌破50日均线和148.405支撑位，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元位于50日均线下方，同时保持在200日均线上方，发出近期看跌但长期看涨的价格信号。美元/日元若守住200日均线上方，将支持其向50日均线和150.201阻力位移动，卖压可能会在150.140处加剧。 50日均线与150.201阻力位汇合。然而，跌破200日均线将使148.405支撑位发挥作用。 14周期4小时RSI为35.87，表明美元/日元在进入超卖区域之前跌破200日均线。 (来源:FXEmpire)

颜辞2023-11-06

11.5 冬令时市场会逐渐开始统一交投节奏吗？

对低位，连续两个月保持低迷，而上周五的非农就业人数录得15万人，低于市场预期18万人中值，同时较前一个月的33.6万人的增幅大幅腰斩，同时失业率自3.8%回升到了3.9%已经到达了触发“萨姆规则”的边缘，再次大幅降低了美联储继续加息的可能性。其实如果我们把周期拉长一些，市场的走势其实并没有脱离原先预判的轨道。美元指数早在前期站在106区域就跟大家提示过，局部由于前一波下跌破了一下箱体，所以这里可能会再次形成假突破箱体的走势，对于美元指数来说，今年横盘才是大周期上最明确的特征。另外，前期我也提示过长端美债收益率5%以上就是做空的区域，所以也不需要对十年期美债收益率上周的回落太过于意外。原油自前期上冲95区域之后，就提示了接下来原油大概率是在局部进行区间震荡走势为主。主要理由无非也就是两点：第一是当原油反弹回90-95区域之后，去年一波下跌的衰竭部分就基本被修复了，第二就是原油好歹今年以来筑底筑了半年多的时间，那么既然已经突破成底了直接反转回去不太符合逻辑。所以局部推演下来最有可能的就是在颈线区域上方的80-95区域展开震荡。黄金我一直是死多头的思维不变，就算国庆小长假前下跌了一波稍微超了点预期，我也是以赶底判的，并没有跟大家说过反弹了就去做空的思路，低多永不变。结果正好赶上了巴以冲突给市场带来避险冲击。从周线来看，黄金局部是V回来了，但是避险情绪刺激的走势历史证明往往之后会形成修复，另外整个这波虽然看周线形态是形成了V型反转，但是反转用减速来反转说明根基不稳，并不像上半年那波V起来刷2080高点那样，即使是上半年的正常V反走势，也大概率会有回踩的动作出现。整体来看，哪怕不去考虑基本面的变化，近期技术面走势跟前期提示过的走法基本上一模一样。那既然市场还是处在正确的逻辑运行范围内，有什么可分析的？如果非要想对最近的市场做好梳理和参考，那就看全球彻底转向冬令时之后，黄金的调整会不会充分，原油持续调整之后能否重启局部5浪上冲，但是如果基本面叠加美国经济潜在衰退影响，需要警惕市场出现万物下跌的阶段性走势，毕竟流动性风险依旧存在。颜之敏老师冬令时实盘小课下周正式开班，每周三节实盘带盘课程，20:30-22：00涵盖冬令时主要经济数据公布并对美盘市场走势进行展望。群组服务每天同步进行品种周期分析与答疑指导，现在报名除享受超低福利价，还可获赠两节技术分析基础课录播观看权益。请扫码添加FX168客服微信进行咨询报名，名额有限，先到先得！免责声明：本文章内容仅为分享交流，以上所有观点仅供参考，并不构成投资建议，以此为依据投资，风险自负。（投资有风险，入市需谨慎）

颜之敏2023-11-06

加息或已见顶，黄金ETF(518850)配置价值突显

上周联储相关人员释放了鸽派信号，美国非农就业数据和美国供应管理协会PMI数据都弱于预期，巩固了市场对加息已达峰的预期，债券收益率和美元应声下跌，而各大股指和黄金上涨，今日上海黄金交易所黄金T+D早盘小幅下跌0.08%，报475.9元/克。截至11月3日（上周五），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR Gold Trust黄金持仓量为27753997.92盎司或863.24吨，较前一交易日增加55636.51盎司或1.73吨，幅度为0.20%，当周累计增加1.44吨或0.17%。美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2023年10月31日当周，纽约商品交易所(COMEX)期金报告非商业性净多头头寸增加14040张，至163425张，占比为34.4%。金瑞期货贵金属研究员龚鸣认为，中期来看，黄金价格下方空间有限。避险+加息尾声是主要支撑。除避险需求升温。9月底至10月初，市场对于降息预期较为悲观，价格已经反馈了高利率持续的预期，因此黄金价格对美债利率保持高位的交易预计会持续钝化。而且市场避险情绪已有抬头迹象，在此背景下利多美债和黄金，考虑联储或还有一次加息，且联储持续缩表的风险，黄金的确定性和性价比好于美债，是更好的配置资产。黄金ETF华夏(518850)跟踪上海黄金交易所黄金现货实盘合约价格，支持T+0交易，交易效率高、投资门槛低、没有储存成本,即可参与黄金升值的收益，场外客户或可聚焦联接基金（008701/008702），虽然短期处于震荡阶段，但作为长期配置底仓，仍可逢低逐步布局。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-06

人民币对美元中间价报7.1780，调升10个基点

1780，调升10个基点。在周五晚间非农就业数据公布后，美元指数急剧跳水，人民币汇率拉升。截至发布，美元指数DXY日内大跌超1%，报105.05。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2888元，较周四纽约尾盘涨378点，盘中整体交投于7.3309-7.2862元区间，连续第三个交易日上涨。

金融界2023-11-06

加沙突传巨大爆炸、黎巴嫩边境“迫击炮袭击”！避险黄金闪现2000高价鸽派美元跌近105 比特币牛市再破3.5万

月6日)亚市，在美联储鸽派和美国10月非农就业报告(NFP)低于预期下，美元在105.12维持弱势行情。加沙周末传出巨大爆炸，与沿海地带的通讯被切断，黎巴嫩边境出现迫击炮袭击，以军警告未来48小时内可能将大规模进入加沙。避险黄金闪现2000美元高价，随后回落至1988美元。比特币再次突破站稳35000美元，长期看涨趋势的信号获得支持。据英国《卫报》消息，周日晚上，加沙地带发生一系列巨大爆炸，与沿海地带的通讯被切断，以色列与黎巴嫩北部边界的冲突事件也升级。据以色列媒体报道，以色列国防军(IDF)表示，以色列军队计划在未来48小时内大规模进入加沙城，对加沙发动袭击。#巴以冲突# (来源:The Guardian) 加沙境内和以色列边境的记者描述了以色列对沿海地带的猛烈袭击，视频显示夜空中发生了巨大的爆炸。来自加沙的报道称，袭击来自空中、海上和陆地，其中包括以色列军队目前驻扎的加沙地带北部。在以色列北部，包括基里亚特什莫纳市在内的边界社区，遭到真主党迫击炮和火箭弹的袭击，此前以色列在黎巴嫩南部发动的袭击导致三名8岁至14岁的女孩及其祖母丧生。一名真主党议员称这次袭击是“危险的事态发展”，以色列将为此付出代价，因为以色列人被命令躲在安全的房间里，而且北部的主要道路也被封闭。北部居民称，当真主党向边境发射火箭弹和迫击炮时，什莫纳镇的一栋建筑至少遭受了一次直接袭击。官员称，一名以色列人被杀。黎巴嫩武装派别在一份声明中表示，此次袭击是对以色列“令人发指和残暴的罪行”的回应。周日早些时候，哈马斯控制的加沙卫生部官员指责以色列战机袭击了加沙中部的马加齐难民营，造成至少47人死亡、数十人受伤。美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)正在进行另一次中东多日之行，这次阿拉伯领导人终于默许与他会面，因为加沙危机仍在继续。周日，布林肯访问了以色列占领的约旦河西岸的拉马拉，会见了国际支持的巴勒斯坦权力机构(PA)主席马哈茂德·阿巴斯(Mahmoud Abbas)。据报道，布林肯告诉阿巴斯，美国正在向以色列施压，要求“尽量减少平民伤害”。他对如何做到这一点有一些有趣的想法。布林肯上周五再次会见了内塔尼亚胡，据最新报道，布林肯敦促以色列总理使用“较小的炸弹”。“美国官员告诉以色列，如果他们改进针对哈马斯领导人的方式，在发动袭击之前收集更多关于哈马斯指挥和控制网络的情报，使用较小的炸弹摧毁隧道网络，并利用地面部队将平民分开，他们就可以减少平民伤亡，”美国《纽约时报》报道。 (来源:Twitter) 知名金融博客ZeroHedge提到，布林肯当然强调以色列的“自卫权”，但仍然敦促人道主义“暂停”。在拉马拉，他向阿巴斯誓言，美国将加大对被围困的加沙地带的人道主义援助力度。联合国机构人道协调厅表示，其中710275人在近东救济工程处的149个设施中避难，122000人在医院、教堂和公共建筑中避难，109755人在89所非近东救济工程处学校中避难，其余人住在寄宿家庭。回顾上周，美国公布的数据显示，10月非农就业人数仅增加了15万人，低于预期，而前两个月的数据也被大幅下修；与此同时，失业率升至3.9%，小时薪资环比增长0.2%，低于预期。报告出炉之后，美联储加息预期骤降，降息预期提前。来到本周，则为较轻松的经济日历。多位美联储官员定于周四发表讲话，其中包括美联储主席鲍威尔，他预计将参加在华盛顿特区举行的雅克·波拉克年度研究会议上题为“全球经济中的货币挑战”的小组讨论。美联储官员在会上发表的讲话可能会阐明联邦公开市场委员会(FOMC)最近的决定/指导意见，从而加剧整个金融市场的波动性。英国第三季度初步增长数据将于周五发布，随后美国曼彻斯特大学消费者信心初步数据将发布。英国第三季的增长数据预计将疲软，7月份增速环比下降-0.6%，但8月份反弹至0.2%。因此，除了9月份经济活动显着复苏之外，第三季GDP可能会跌至负数，并对英镑构成压力。美国11月份UoM消费者信心初值预计小幅下滑至63.6，低于10月份的63.8。技术市场洞察：美元、黄金和比特币 FXEmpire分析师Aaron Hill表示，美元上周下跌1.4%并收于低点，创下7月份以来最大幅度的单周跌幅。这一举措抹去了10月份的涨幅，并削弱了9月份2.5%涨幅。然而，月度图表上的技术结构并未受到影响。长期趋势仍偏上行，支撑位和阻力位分别关注99.67和109.33。因此，尽管该指数有继续走高的空间，但重新测试99.67的空间无疑是存在的。对于那些监控相对强度指数(RSI)的人来说，动量振荡器表明正动量。每日时间范围内的价格走势显示，该指数本周结束时与支撑位105.04相连。除了邻近支撑位104.42之外，这两个水平将是本周重点关注的位置。为什么？除了月度范围内的长期趋势向北和日线时间范围内的趋势保持走高之外，市场可以看到上述每个支撑位都伴随着AB=CD谐波汇合。 105.04处的支撑位与105.17处的等效AB=CD形态相结合，104.42处的支撑位由104.62处的1.272%斐波那契投影比进行补充，替代AB=CD形态。因此，尽管日线图的RSI信号显示出负面势头，并且周五的抛售使价格跌至更低的低点，但本周不应忽视两个日线支撑位作为潜在的技术底线。 (来源:FXEmpire) 黄金方面，从本质上讲，金价技术面倾向于在日线阻力位2035美元和周线阻力位2049美元附近进行额外买盘。交易员可以从每周和每日时间范围看到，支撑位分别为1969美元和1975美元。本周这两个水平仍在争夺中，周线和日线阻力位分别为2049美元和2035美元，也值得关注。因此，鉴于每日时间框架显示出积极的上升趋势，而相对强弱指数(RSI)显示出每周时间框架的积极势头，尽管上周金价略有调整，但本周金价仍可能表现进一步出色。这一分析揭示了本周广受关注的2000美元水平。正如市场所看到的，该水平在最近的交易中经受住了几次上行尝试，尽管买家尚未能够吸收底部的报价。因此，本周主要日收市价高于2000美元可能会成为一个话题，并且考虑到每周和每日时间框架上还有进一步上涨的空间，可能会鼓励买盘至少朝着2035美元的日阻力位买入。 (黄金每周图表，来源:FXEmpire) (黄金日线图，来源:FXEmpire) 比特币上周在触及每周时间框架35060美元的阻力位后，比特币/美元的上行势头大幅放缓。从技术上讲，趋势是向上行，但根据周线图的相对强弱指数(RSI)，主要加密货币已超买。当前阻力位上方的空气空间暴露了38523美元的阻力位，该水平受到来自31050美元高点的通道阻力的补充。因此，35060美元是本周值得关注的关键水平。深入分析每日时间框架，34048美元的支撑位在近期走势中拒绝屈服。与周线图不同，日线图上的价格水平有继续上涨的空间，直到阻力位36361美元。这是由金十字线支撑的，这是一个长期看涨趋势信号，涉及50日简单移动平均线29245美元穿越200日简单移动平均线28366美元上方。然而，在此背景下，市场会注意到，每日时间范围内的RSI在指标阻力位89.35的下方显示出负背离的早期迹象，平均涨幅相对于平均损失开始放缓。与此同时，上半年时间框架内的短期价格走势分别在34003美元和35048美元的支撑位和阻力位起作用，并且上升支撑线从33000美元的低点延伸。根据分析，为了支撑本周的回调，每周阻力位35060美元以及周线图和日线图RSI上的超买状况增强了卖家的力量。另一方面，买家受到每周和每日时间框架上可见的上升趋势、金十字和日线图34048美元的支撑位的鼓舞。因此，技术研究似乎显示买家和卖家之间目前存在平衡，一些交易者可能会将其解读为暂时按兵不动并让上半年时间框架决定的信号。如果价格突破阻力位35048美元，这有助于验证看涨气氛，而突破支撑位34003美元可能足以考虑看跌情况。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-11-06

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