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邦达亚洲: 澳洲联储如期加息25点 澳元早盘小幅下滑
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外,对美联储继续加息的预期和在本周美国
非农
就业
报告前市场保持警惕也对黄金构成了一定的打压。不过,美联储3月份加息50点的预期降温限制了黄金的回调空间。今日关注1860附近的压力情况,下方支撑在1840附近。 黄金/美元 今日需要关注的数据有,美国1月批发库存月率终值和美国1月批发销售月率。 另外,在俄乌爆发冲突后,美元被武器化,之后随着俄罗斯等国寻求剥离美元,金价将在未来五年升至每盎司2400美元的高位。这是Franco-Nevada名誉主席兼Fireside Investments的首席执行官Pierre Lassonde的说法,他认为到2028年可能会出现双重货币体系。 他预测:“我认为,在未来5年,你将看到一个支付和货币的双重体系。促成这一切的本质上是俄乌战争……在我看来,在未来5年里,因此你将看到金价达到2300至2400美元。” Lassonde在BMO金属、矿业和关键矿产会议上发表讲话时指出,随着全球地缘政治紧张局势加剧,各国央行正在买入更多的黄金。2022年央行黄金购买量为1950年以来最高,为1136吨。此前,央行连续12年净买入黄金。Lassonde暗示,各国央行,特别是金砖国家(巴西、俄罗斯、印度和南非)的央行,正在购买黄金,准备创建一种替代美元的储备货币。 澳洲联储午间如期加息25个基点,将利率上调至3.60%,为2012年5月以来最高水平,澳洲联储表示,预计需要进一步收紧货币政策。全球通胀仍然很高。尽管许多经济体的服务价格通胀仍处于高位,但总体来看,通胀正在放缓。通胀率回到目标水平还需要一段时间。与此同时,全球经济前景依然低迷,预计今明两年的增长将低于平均水平。澳洲联储主席洛威表示,首要任务是让通胀回到目标水平。高通胀使人们的生活变得困难,并破坏了经济的运转。如果放任高通胀预期根深蒂固,那么以后要想降低的代价将非常高昂,包括更高的利率和更大幅度的失业率上升。澳洲联储正寻求将通胀恢复到2%至3%的目标区间,同时保持经济平稳,但实现软着陆的道路仍然狭窄。澳洲联储委员会表示,在评估何时以及需要进一步加息时,将密切关注全球经济的发展、家庭支出趋势以及通胀和劳动力市场的前景。委员会仍然坚定地决心让通胀回归目标,并将采取必要措施来实现这一目标。
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邦达亚洲
2023-03-07
张津镭:市场严阵以待,鲍威尔晚间定方向
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赖的方法。在这种情况下,在周五公布2月
非农
就业
报告之前,市场走势可能仍将震荡。 周二(3月7日)今晚,鲍威尔将讲话,这是自2月7日在华盛顿经济俱乐部发表讲话以来的首次讲话,同时可能也是其在3月议息会议前最后一次公开讲话,因此备受关注。 昨日黄金走了一个回落行情,只是幅度不是很大,白盘震荡走高,最高是到了1858美元一线,空单完美进场,随后金价开始逐步回落,晚间在到了1845下跌不动后止盈离场。最终金价是收盘于1846美元,日线收于一根小阴线。
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黄金分析张津镭
2023-03-07
矿业板块走强,矿业ETF(561330)涨超0.6%,中国黄金涨超3.5%
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。 国信证券表示,黄金方面,短期来看,
非农
就业
数据强劲,经济仍具备韧性,且CPI数据问题仍然顽固,市场普遍预期美有关部门加息尚难结束,黄金价格短期承压。从中长期的维度来看,虽然CPI数据的回落会为实际利率腾挪空间,但远期降息预期仍存,或促使实际利率下行,利多黄金。另一方面,各国金融机构购金也在大幅提升,成为最强劲的需求增长点。此外,国际局势紧张,黄金作为重要的避险资产同样具备配置意义。 工业金属方面,经过防控后的去库存,国内外铝锭库存均处于历史偏低位置,如果继续去库存,使铝价具备较高的上涨空间,电解铝行业将迎来一轮盈利上行周期。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-07
冷风说币:震荡依旧 市场尚未选择方向 耐心等待鲍威尔讲话 2023.03.07
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消息面上,市场关注即将与周五公布的2月
非农
就业
数据。继1月
非农
就业
意外大幅增长51.7万个岗位后,市场预期2月增加值为22.5万个。若就业增幅再次显著超预期,3月加息50个基点的可能性就会增加。 据最新统计,3月美联储加息50个基点的市场概率已经高于30%,加息25个基点的几率降至不足70%。可以说,近期最大“黑天鹅”事件将是3月美联储加息50个基点。 此外鲍威尔将在本周二和周三在国会参众两院就货币政策发表半年度证词,这将是鲍威尔在3月利率决议之前的最后一次公开讲话。无论是投资者还是立法者,都想将从其讲话中探究未来的加息活动,并从中寻找美联储下一步行动的线索。 行情分析 BTC短线支撑21800-22300美元,短线压力22800-23300美元。美三大股指昨晚小幅收跌,没有实现三连阳。三月份影响币圈的消息比较多,从今天起进入消息密集期,目前来看主要有美联储加息政策,美sec的监管政策以及币圈自身黑天鹅事件的影响三大类。大饼能不能顶往多重压力,大家还是要谨慎为好!从结构上来看大饼短线还是围绕60日均线继续震荡为主,向上的压力位在22800,23300,23800美元,过不了这三关趋势性反弹难度较大。向下支撑位置21800和21300美元,不跌破21800美元短线震荡走势不变,不跌破21300中长线向上的趋势不变。 ETH短线支撑1520-1550美元,强势支撑1460美元,短线压力1600-1620美元。短线跟随大饼波动,个人认为三月份以太坊向上反弹还是概率事件,大家还是要多一点耐心为好! 山寨币三个原则,大饼稳,板块热,龙头强。冷风认为山寨币炒作有二点,一是大饼要稳。二是要抓住主线。山寨币整体跟随大饼波动,等待大饼企稳再加仓,目前表现强势的是元宇宙板块,magic,gala,mana可以关注! 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-07
CWG Markets:黄金触及的近三周高点回落,油价小幅走高
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未来的美国加息也可能取决于周五的2月
非农
就业
报告显示的情况,随后是下周的2月通胀报告。 美元兑一篮子货币周一下跌,投资者等待美联储主席鲍威尔的证词和本周晚些时候公布的就业数据,以进一步了解美联储可能继续加息多少。 加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示, 鲍威尔周二和周三在国会的证词以及周五的就业数据“将是本周的关键事件,真正证实我们上月得到的1月数据。” 美元指数已经从2月1日触及的九个月低位100.80反弹,强劲的数据和仍然很高的通胀推动投资者重新消化高利率将持续更长时间的预期。美元指数纽约尾盘下跌0.26%,报104.35。2月3日发布的1月就业报告显示,美国就业岗位意外猛增51.7万个,失业率降至逾53年半最低的3.4%,这表明劳动力市场顽固地处于吃紧状态。 Rai表示:“这在表面上似乎有点可疑,所以我们本周得到的很多数据将告诉我们,这是否真的不仅仅是可疑,或者说不仅仅是季节性调整趋势,实际上是美联储在劳动力市场的吃紧程度和这对通胀的潜在意义方面理解有什么错误。” 周一公布的数据显示,1月美国制造业产品新订单下降,受累于民用飞机预订量骤降。 美国纽约联邦储备银行周一表示,全球供应链已“恢复正常”,压力降至自新冠大流行打击全球采购网络、造成从微芯片到机动车等各种商品短缺之前的最低水平。 人们将关注鲍威尔的证词,以了解美联储是否会针对最近的数据重新加快加息步伐的任何新信号。在去年多次以超大幅度加息后,美联储在过去两次会议上均加息25个基点。联邦基金利率期货交易员认为,美联储在3月21-22日的会议上加息25个基点的可能性为76%,加息50个基点的可能性为24%。 不过,分析师还指出,美联储可能不愿意再次提高加息幅度,这很可能会让投资者紧张,暗示改为以25个基点加息是错误的。 欧元盘尾上涨0.35%,报1.0671美元,英镑下跌0.20%,报1.2019美元。美元兑日元上涨0.15%,至136.02,日本央行行长黑田东彦将在本周四和周五参加卸任前最后一次政策会议。 美元指数技术分析: 美指周一上涨在104.70之下遇阻,下跌在104.15之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.65之下遇阻,后市下跌的目标将会指向104.10--103.85之间。今天美指短线阻力在104.60--104.65,短线重要阻力在104.90--104.95。今天美指短线支持在104.10--104.15,短线重要支持在103.85--103.90。 欧元/美元技术分析: 欧美周一下跌在1.0620之上受到支持,上涨在1.0695之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0630之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0710--1.0735之间。今天欧美短线阻力在1.0705--1.0710,短线重要阻力在1.0730--1.0735。今天欧美短线支持在1.0630--1.0635,短线重要支持在1.0590--1.0595。 黄金技术分析: 黄金周一下跌在1844.00之上受到支持,上涨在1859.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1855.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1841.00--1836.00之间。今天黄金短线阻力在1854.00--1855.00,短线重要阻力在1863.00--1864.00。今天黄金短线支持在1841.00--1842.00,短线重要支持在1836.00--1837.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数3月6日(周一)收盘上涨75.66点,涨幅0.49%,报15654.05点; 英国富时100指数3月6日(周一)收盘下跌20.51点,跌幅0.26%,报7926.60点; 法国CAC40指数3月6日(周一)收盘上涨25.09点,涨幅0.34%,报7373.21点; 欧洲斯托克50指数3月6日(周一)收盘上涨19.55点,涨幅0.46%,报4314.35点; 西班牙IBEX35指数3月6日(周一)收盘上涨44.28点,涨幅0.47%,报9508.48点; 意大利富时MIB指数3月6日(周一)收盘上涨121.92点,涨幅0.44%,报27947.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数3月6日(周一)收盘上涨40.08点,涨幅0.12%,报33431.05点; 标普500指数3月6日(周一)收盘上涨3.19点,涨幅0.08%,报4048.83点; 纳斯达克综合指数3月6日(周一)收盘下跌13.27点,跌幅0.11%,报11675.74点。 主要商品收盘:布伦特原油期货上涨0.4%,报每桶86.18美元;美国原油期货上涨1%,报80.46美元;美国期金收平,报1854.60美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在104.65---103.85的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0735---1.0635的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2075---1.1990的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9365---0.9270的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在136.40---135.05的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6780---0.6700的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3655---1.3590的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1855.00---1836.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2023-03-07
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CWG Markets
2023-03-07
压制美元希望破灭!日本央行“超宽松难转向“的铁证:创2014年来最大薪资降幅
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(香港)讯 本周美联储主席鲍威尔证词与
非农
就业
报告外,日本央行的利率决议,以及现任行长黑田东彦的最后一次货币政策会议,吸引金融市场聚焦。正当投资者押注日元压制美元的一幕出现,日本央行从超宽松转向紧缩之际,当前数据却泼了一盆冷水。日本创下2014年来最大的薪资降幅,本周恐怕难以看见转向发生。 日本政府周二(3月7日)公布数据,1月份实际薪资按年下降4.1%,是连续第10个月下降,超出经济学家预测的下降3.2%,是2014年5月以来最大降幅,12月修正后为下降0.6%。数据显示近期通胀上升并没有带来薪资成长,符合日本央行的观点。 1月受薪者名目整体现金所得较上年同期增加0.8%,远低于12月修正值的增长4.1%,但12月是受一次性的冬季红利推高。另一方面,日本通胀率高达5.1%,为1981年以来最高。 加班工资是衡量商业活动强度的一个指标,1月年增1.1%,是22个月以来最小增幅。 日本厚生劳动省实施的每月劳动统计调查(员工5人以上企业)显示,2022年11月实际薪资同比减少了3.8%。 基本薪资和加班费等合计现金薪资总额,自进入2022年后连续11个月增加。不过,截至10月的同比涨幅一直维持在1%到2%多一点的水平,而11月283895日元仅成长了0.5%。另一方面,2022年11月的消费者物价指数,除自住房等价租金外的综合指数上升了4.5%,薪资涨幅追不上物价飙升幅度的现状十分突出。 这意味着,尽管丰田、任天堂和迅销等日本大型企业顺应政策高层呼吁及工会的要求,宣布重大加薪计划,但实质薪资仍呈下跌。 从不同就业形态的现金薪资总额来看,正式员工等普通劳动者为368358日元,增加0.2%,兼职劳动者为101888日元,增加2.2%。人均实际劳动总时间为139.1小时,减少0.2%。 黑田东彦将于本周最后一次主持货币政策会议,他此前表示央行将维持宽松政策,直到薪资和物价均稳步上升。按市场普遍共识预计,将在4月接掌日本央行的植田和男可能维持相同立场。 《华尔街日报》指出,日元似乎正在恢复其兑美元的部分历史弱点。“对美联储不那么激进的货币政策的希望,以及日本央行上调利率的希望,缩小两国之间的政策差异,并帮助货币关系正常化。” “一系列火热的经济数据提升了美联储加息幅度高于此前预期的预期,推动美元走高。” 尽管外界普遍预计即将上任的直田和男将进一步放松日本的收益率曲线控制政策(YCC),该政策多年来一直使用大量资产购买来压低借贷成本,但投资者可能认为行动来得不够快,尤其是在通胀率达到10年高度之际。 美元/日元汇率尚未跌至150附近,这是自1990年以来的最低水平,上次出现于2022年10月下旬,但它现在徘徊在历史低位135附近。 美元/日元反攻 周二亚洲时段,美元/日元在136.10附近小幅上涨,延续了本周初的反弹势头。如此一来,日元货币对前一天向上突破三天阻力线,目前支撑位在135.90附近,证明是合理的。除了突破趋势线外,看涨的MACD信号也让美元/日元买家在接近100小时移动平均线(HMA)关口136.20时充满希望。 此后,当前接近136.50的2月支撑转阻力线,可能会挑战美元/日元的进一步上涨。值得注意的是,在2月底和3月初的136.60和137.00附近有多个水平,可以试探美元/日元多头,然后引导他们进入空头的最后防御,即前一周的高点137.10。 (来源:FXStreet) 如果日元货币对在137.10上方保持坚挺,则不能排除其升向2022年12月峰值138.17的可能性。与此同时,除非美元/日元货币对继续突破上周四的前阻力线,接近135.90,否则回调走势仍然难以捉摸。 如果日元跌破135.90,则可能下探135.40附近的一周上升趋势线。总体而言,美元/日元可能会保持坚挺,但该货币对的进一步上行需要从136.50得到验证。
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秉哥说市
2023-03-07
黄金空头进场!美联储官员忧“非农降温不足” 两大瓜:鲍威尔鹰派50基点、金价技术卖盘回归
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1850美元关口上方。美联储寻求本周五
非农
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数据降温,但若出现降温不足,加息50个基点的鹰派观点将得到支撑。这意味着,周二与周三美联储主席鲍威尔的讲话至关重要,在此之前金价卖盘则回归。
非农
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数据将成为焦点,因为在1月份新增就业人数超过50万个后,许多美联储成员正在寻求就业降温。然而,如果就业降温不够充分,市场可能会看到3月FOMC会议上加息50个基点的绿灯,预计这将对金价造成沉重压力。 “由于价格仍在跌破200日均线和关键的1800美元/盎司关口下方徘徊,因此黄金卖盘可能会回归,”道明证券分析师表示。 尽管在鲍威尔向国会作证之前,美元下跌且收益率上升,但黄金价格同样略有走软。在结束连续四周的下跌后,黄金跌破1850美元。亚洲适度的经济目标最初导致美元走强,但预计鲍威尔将强调利率将高于预期的观点。 美联储官员最近的评论重申有必要继续加息,直到利率至少达到5%,并且大量数据总体上指向了这个方向。 “如果数据保持强劲,多位地区联储主席已表示对加息和更大幅度加息持开放态度。如果鲍威尔在明天的证词中表达类似的情绪,并从谨慎的利率政策中后退一步,这将标志着美联储指导方针的转变,”澳新银行分析师表示。 分析师补充称:“近期
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数据和零售销售数据的强劲表明政策限制不够,美联储可能被疲软的第四季度数据措手不及。美联储可能会在其限制性估计中,强调短期通胀预期和当前通胀的重要性。” 在描绘市场情绪的同时,标准普尔500指数期货在前一天创下的两周高点附近温和上涨,盘中最晚上涨0.15%接近4060。值得注意的是,前一天华尔街收盘涨跌互现。 其他方面,美国10年期国债收益率周一最初跌至一周低点3.897%,随后收盘温和上涨接近3.96%,当前保持在同一水平附近。在同一线上,两年期对手在周一的北美交易时段结束时盘中上涨0.60%,收于4.88%,最晚基本持平。 黄金价格技术分析 FXStreet分析师Ross Burland提到,距离200日移动均线还有一段距离,但取决于本周数据和事件的结果,距离很近。在欧洲中央银行和美国
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成为主要催化剂之后,2月初发生100美元的走势,下方以红色遮住。 (来源:FXStreet) “同时,我们在4小时图上有一个78.6%的斐波那契目标,该目标符合先前看涨冲动,也就是3月区间大部分的成交量控制点。”如下所示: (来源:FXStreet) 美元指数、欧元/美元 美元指数周二亚市早盘在104.25喘息,在此过程中,美元指数追踪了近期美国国债收益率的反弹。 NatWest Markets首席经济学家凯文康明斯表示,鲍威尔可能会表达对通胀的高度担忧,但可能不会提高对3月22日加息50个基点的预期。 继去年大幅加息后,美联储在过去两次会议上将利率提高25个基点,但整个2月份的经济数据表现强劲,引发了人们对央行再次大幅加息的担忧。 联邦基金期货交易员预计美联储将在3月会议上加息25个基点的可能性为76%。他们还预计利率将在9月达到5.48%的峰值,并在年底仍高于5%。 荷兰国际集团(ING)经济学家表示:“金融市场已经清楚的是,事实证明,通胀比年初大多数人所感受到的要粘得多,回归通货紧缩和美元走软的说法将不得不等待。” 周二亚洲时段中段,欧元兑美元从盘中高点回落至1.0680,努力寻找明确的方向。这对主要货币对在过去两天中普遍疲软的美元感到高兴,以达到两周以来的最高水平。然而,本周顶级赛事前的谨慎情绪似乎对近期的多头构成挑战。 除了美元普遍走软外,欧洲央行(ECB)官员的鹰派言论也让欧元/美元保持坚挺。值得注意的是,国内疲软的数据与美国统计数据的改善形成对比,以探查该货币对的上行势头并挑战近期走势。 谈到数据, 3月份欧元区Sentix投资者信心指数从2月份的-8.0和预期的-8.6,恶化至-11.1。此外,欧元区当前形势在所述月份从之前的-10.0,改善至-9.3,而预期指数从2月份的-6.0,下跌至-13.0。欧元区2月零售额环比增长0.3%,预期为1.0%,此前为-1.6%,而同比数据显示欧元区2月零售额为-2.3%,而1月为-2.8%,市场普遍预测为1.9%。 另一方面,美国1月工厂订单环比改善至-1.6%,预期为-1.8%,之前为-1.7%。 值得注意的是,据路透社报道,欧洲央行行长拉加德对西班牙媒体集团Vocento表示,“欧元区的潜在通胀在短期内将保持高位,因此欧洲央行本月晚些时候加息50个基点的可能性越来越大”。 然而,当被问及3月份可能加息50个基点时,欧洲央行决策者森特诺表示,“该决定必须基于数据”。他补充说:“利率上升得太快了。”
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小萧
2023-03-07
会员
数字经济、国企改革、估值低位,通信ETF性价比高
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景提供暗示。另外本周五将公布2月份美国
非农
就业
报告,其中工资增幅对于后续CPI数据走势的影响不容忽视。 在上一轮美股行情中,非农报告是市场由上涨转为下跌的一个重要催化剂,所以短期市场的走势可能会比较纠结。但中期来看,美国经济增长下行、CPI数据中枢回落是大概率事件,叠加国内经济复苏趋势不变,人民币未来仍有升值空间,A股市场全年维度依然积极。 光伏50ETF(159864)3月6日收涨3.58%,从消息面看,3月3日隆基上调单晶硅片价格。相较2月17日价格,166mm硅片(150μm厚度)由5.4元/片上调至5.61元/片,182硅片(150μm厚度)由6.25元/片上涨至6.5元/片。 本次硅片涨价发生在硅料价格下降的背景下,反映出下游需求的回暖。目前下游电池企业维持高开工率甚至有开工提产,对硅片需求有增无减。硅片供给端,高纯石英坩埚整体供给仍然偏紧,供需关系导致价格上涨。 政策角度,2023年政府工作报告提到,“鼓励企业加快设备更新和技术改造,将固定资产加速折旧优惠政策扩大至全部制造业。推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展。” 随着国家持续推动构建新型电力系统,光伏和风电行业持续降本增效,叠加新型储能快速发展,储能商业模式逐步完善,新能源发电消纳问题未来有望得到解决,光伏行业仍将保持高景气发展趋势。 今年海外持续加息后,经济衰退风险加大,可能会对光伏需求造成一定冲击,导致市场行情出现短期波动。不过光伏板块前期调整后,当前估值水平也处在较低位置,中长期表现并不悲观。 来源:Wind 通信板块最近的催化比较密集。《数字中国建设整体布局规划》出台后,有线、无线网络覆盖的深度及广度预计将会提升,加快光纤网络向“万兆”提速升级;同时将大力发展卫星互联网,加速卫星与地面网络融合,利好运营商、数据中心、基站设备及网络设备、低轨卫星互联网等板块。 另外有关部门召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。央国企全面进入深化改革期,重心向提升上市公司质量转移,核心竞争力有望加强,估值体系将迎来重构。 通信行业中央国企实力雄厚,其中包括了央企旗下运营商系、信科系、中电科系和中电子系,以及地方国资控股等多家上市公司,行业新一轮国企改革蓄势待发。 上周有关部门表示,将全面推进6G技术研发。6G技术相比5G技术,预计在速率、时延、流量密度等方面都有着数量级级别的提升。卫星通信、光通信等产业链,有望重新开启快速成长期。 总体来说,通信ETF(515880)也是数字经济主线可以投资的标的之一。同时通信ETF跟踪的中证全指通信设备指数,目前23.66倍PE,位于历史10.96%分位,安全边际相对较高,具备不错的投资性价比。 来源:Wind 2023年我国的国防费预算增速为7.2%,将达到15537亿元,超越此前的预期,但仍仅为美国2023年军费的26%。同时,我国军费占人均收入总值比重预计将提升到1.22%,但仍显著小于2%的国际平均水平。在百年变局更大时代背景下,军工领域有更多理由加强投入,此次军费增速超预期,代表了国家在当前全球性的外交与军事博弈升级中,加强军力保卫国家领土完整与全球利益的决心,将对军工行业发展注入新的需求动力。 来源:Wind,天风证券研究所 以美国为例,回顾其经历经济衰退的2002年和经济危机的2008年,军费支出均出现了逆经济形势的提速。当前美国面临衰退风险,但2023年国防预算再次出现14%的高增速。由此可见,军费增长与国家当下经济情况关联度可能较弱,而与该国的战略规划和刚性需求更为相关。从估值角度看,考虑到军工行业多数优质资产在体系内或央企上市平台中,国企改革提速或将加快军工央企自身提质增效进程,带动部分军工央企估值体系重塑。当前板块估值处于历史25%分位数以下,可以布局军工ETF(512660)。 来源:Wind 芯片ETF(512760)3月6日逆势上涨0.4%。在当前复杂国际政治环境的背景下,国家对于芯片产业发展的重视程度很大程度上决定了产业的发展机遇。芯片产业作为中间环节,是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业,是调整经济发展方式、调整产业结构、保障国家信息安全的重要支撑。随着外部限制不断加码,倒逼国产化加速,芯片制造的战略地位逐步凸显,国产替代的趋势明确,芯片产业的长期布局价值显著。 从基本面分析,芯片周期有望开始复苏。根据SIA的数据,产业全球销售额的滚动三月平均值自从2021年12月见顶后持续下滑,截至2023年1月,已下滑13个月,时间维度上,已经超出历史上多次周期下行的时间。伴随着国内防控政策优化,居民生活趋于正常,芯片周期有望开始复苏。 来源:Wind,SIA,WSTS,天风证券研究所 目前,芯片ETF标的指数估值处于历史20%分位以下。当前时间段,感兴趣的小伙伴可以通过逢低、分批布局的方式配置芯片ETF(512760),把握芯片产业国产替代的长期投资机遇,不过也要警惕短期芯片公司发展不及预期,美国持续加强对芯片产业的技术封锁的风险。 来源:Wind (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-07
张彦溱:数据逼近,午夜如期回落,3.7今日黄金最新走势分析
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【消息面解读】
非农
就业
数据,2月初公布的美国1月份
非农
就业
报告显示,美国新增就业岗位增长极快,且工资持续上涨。这足以让投资者相信,美联储今年不会有任何理由降息。自那以来,美元指数上涨了约2%。“在本周的所有风险事件中,就业数据将是最重要的,人们需要确认2月份是延续‘长期走高’前景,还是‘1月份就业人数异常,经济可能正在放缓’。”非农数据出现任何巨大意外上行可能导致美联储加息50个基点。花旗预计,继1月份就业人数增加517000后,2月份将增加255000人。“有别于以往的主要加息周期,美联储本轮加息周期的关键是沟通……美国经济可能尚未吸收美联储政策收紧释放的全部影响。” 因此,本周即将公布的美国2月份
非农
就业
报告对交易者来说至关重要。若就业数据高于预期,而鲍威尔也呼应了美联储官员的鹰派姿态,那么美元或将重启新的涨势。黄金多空双方处于观望状态,后续如何紧张得看美国
非农
就业
数据脸色。若2月份数据表现弱于预期,证明1月份强劲表现异常。而强劲的经济数据将让人质疑美国是否开启通缩进程,并进一步给黄金空头提供依据。 【黄金】 黄金日线本周初回踩确认的首要位置就是中轨,今日有所下移1845-1840区域,确认完毕再企稳住,则还会进一步震荡反弹,去出一个次高点;至于次高点哪里?可以大致参考下两个位置:一个是1890-1804这一波的次高点看,61.8%分割阻力是1858,就是今日高点。一个是以1960-1804这一波的次高点看,61.8%分割阻力是1900一线,低一级是50%分割阻力1880一线。因为从月线大阴包阳结构看,可以说明上月1804至少不会是底部低点,后市还会被刷新。所以本月反弹越高,对于后市抓高位波段看跌空间则越大;而要初步确认次高点落地的条件则关注中轨是否重新失守,也就是价格收盘于1845下方,真正确立落地必须是失守10均线收盘于下方,也就是1830下方。 黄金4小时图此时处于一定逼空状态,10均线支撑1847,中轨支撑1843,这两个位置都是短期重要支撑点,也就是守住1843-1847,短期还会维持震荡上行反弹;破位失守1840下,才能重回弱势格局。暂时下方支撑1843,上方承压1858-1860,空间不大。1858已经分析过,它处于618分割阻力点,也是短期通道上轨。而1843是中轨,也是通道下轨,欧美盘重点留意的就是两者之间的破位情况,则试探1840概率加大。反之,突破站上1858,则冲击前期1868上概率加大。结合macd的顶背离状态,此时高位是不太适合追涨,即便处于震荡持续逼空,到最后迟早会遇到大幅跳水,类似前期1960那一波。因此,要参与企稳看涨的,则等待1840上方稳定信号。而参与看跌的,1858已提示阻力了。 【午夜交易回顾】 黄金昨天午夜有给过分析,不能一股脑的去看多,做多。主要是日内的反弹情绪消耗的差不多,再加上本周有非农数据公布,所以午夜给出策略于1853空单进场,最低位到达1843,有参与的最多可获利10个点。空仓的可以等待金价反弹1853附近继续做空黄金,具体以实时指导为主。 【今日黄金交易思路】 先跌接近1841或1838多,先涨1858-1855附近空。具体操作还是需要根据实际走势以及基本面情况再做调整。 【原油】 原油走势还是很符合预期,78.3企稳拉升,后半夜最高触及80.6附近,日线长下影阳线。今天继续看涨,不过80.6不破的话,也不适合激进多。日线支撑79.8一线,也是日内多空分水,不破可以先多。如果行情走震荡,79附近还可以继续多,上方目标先看80.6破位看81.4甚至82.1附近。 本文由张彦溱供稿,由于网络推送延迟性,以上内容属于个人建议,因网络发文有时效性,仅供参考,风险自担,转载请注明出处。【以上观点,仅供参考,投资有风险,入市需谨慎】
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张彦溱
2023-03-07
美联储报告突袭!鲍威尔证词的一场大卖空:宽松引发金融危机 科技股泡沫、黄金与美元皆撤退
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院露面,随后将于周五公布劳工部2月份的
非农
就业
报告。 美联储中较为鹰派的派系继续其上周末明显的强硬言论,上周六,旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利与美国企业研究所经济政策研究主任迈克尔·斯特林讨论了经济和政策问题。 向玛丽戴利提出的第一个问题是,“你认为现在的经济情况如何?” 她回答说:“我真的认为这是一种肯定的情况。我的意思是,是的,经济势头良好。是的,经济看起来货币政策开始产生影响。我们看到对利率敏感的行业出现了一些放缓,我们看到我们感觉到经济放缓将以我们加息所预测的方式进行。” 在整个采访过程中,她继续强调美联储官员中较为鹰派的说法,表示美联储的政策很可能会继续收紧并维持更长时间的限制性政策。 尽管美联储的鹰派成员占少数,但预计鲍威尔主席将于明天在参议院银行委员会发表讲话,并于周三在众议院金融服务委员会作证时,坚持认为需要比先前预期更长的时间加息。 鲍威尔主席的证词之后将是从周五开始的两份极其重要的经济报告,届时劳工部将发布1月份
非农
就业
报告中的最新数据,随后是3月14日的通胀数据与CPI报告对比。 美元指数连续第三天处于不利地位,周二(3月7日)亚市早间跌向104.00,并于104.25附近。在鲍威尔发表重要证词之前的低迷交易日中,美元指数追踪美国国债收益率。黄金则报在1845美元附近,未能回归到1850关口上方。 (黄金走势图,来源:Kitco) (美元走势图,来源:Kitco) 周一,美国10年期国债收益率最初跌至一周低点3.897%,随后收盘温和上涨接近3.96%,截至发稿时保持在同一水平附近。在同一线上,两年期对手在周一的北美交易时段结束时盘中上涨0.60%,收于4.88%,最晚基本持平。 值得注意的是,美国1月份要素订单环比改善至-1.6%,预期为-1.8%,此前为-1.7%,可被视为美国国债收益率此前反弹的催化剂。也就是说,本周关键事件之前的谨慎情绪可能让债券息票继续低迷。 值得一提的是,包括 ISM PMI、消费者信心和耐用品订单在内的美国二线数据走软,加上亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克的评论再次引发人们对政策转向的担忧,并在上周打压美元指数。 在这些交易中,华尔街收盘涨跌互见,标准普尔500指数期货也在努力寻找明确的方向。 展望未来,在鲍威尔半年度作证之前,亚洲头条新闻可以让美元指数交易员感到高兴。鲍威尔周二出席参议院银行委员会会议,他应该捍卫召回美元多头的鹰派倾向。 技术分析方面,FXStreet分析师Anil Panchal提到,21天和50天指数移动平均线(EMA)收敛于104.00附近,这对美元指数空头来说似乎是一个棘手的难题。尽管如此,MACD即将出现的熊市交叉加入了上周自2月初以来的向上倾斜趋势线的下行突破,当前约为105.75,这让卖家充满希望。 科技股泡沫 2022年因大幅加息和顽固的通货膨胀而下跌超过33%后,以科技股为主的纳斯达克综合指数在2023年回升约12%。好于预期的劳动力市场数据、人工智能(AI)的兴起,以及对未来的乐观情绪潜在的鸽派美联储,帮助提振遭受重创的行业。但Deepwater Asset Management资深科技分析师兼执行合伙人吉恩·蒙斯特(Gene Munster)周一警告说,鲍威尔本周可能会戳破科技投资者的泡沫。 “我认为他会非常鹰派,我怀疑这将为科技股的抛售奠定基础,”他告诉CNBC。 鲍威尔将讨论2月份的联邦公开市场委员会会议纪要,其中大多数美联储官员表示他们预计会“持续”加息,一些人甚至认为近期的劳动力市场强劲需要“收紧货币政策”。 蒙斯特认为,鲍威尔在上个月发表评论后意识到,如果他不是“过于鹰派”,反复加倍强调他的抗通胀立场,他每次讲话,市场都会将其解读为他将暂停加息或加息的信号,甚至转向削减。 因此,这位科技分析师表示,他希望看到鲍威尔在听证会上“退回到他的后备立场,语气更加强硬”。强硬的美联储永远不利于科技股,科技股依靠低利率来投资增长,并且通常使用美联储的基准利率进行估值。 “我非常相信科技,但我认为今年上半年将是一个艰难的时期,”蒙斯特警告说,并指出鹰派鲍威尔有可能破坏派对。 当即使是最乐观的科技分析师也表示他们坐拥现金而不是投资时,关注他们的担忧可能是有道理的。蒙斯特作为著名的公牛,花了数十年的时间来报道这个领域,他也正在这样做。他周一透露,他的一只基金持有超过50%的现金,为今年上半年的科技股暴跌做准备。 对于寻求“把握市场时机”的投资者,财务顾问经常建议不要这样做,蒙斯特表示,持有大量现金头寸以避免近期痛苦,同时利用长期趋势进行定位是有道理的。 “我认为2023年下半年和2024年将是一个伟大的时代,”他说。“短期内,我们更加谨慎,但我仍然认为,有很多优秀的公司可以投资。” 蒙斯特并不是华尔街唯一强调科技股近期脆弱性的分析师,摩根士丹利的美国股票团队周一发布了其2023年科技行业剧本,并指出该行业的“最终低点”仍在前方。他们写道:“我们建议等待更广泛市场的持久低谷,然后再更积极地增加该行业的风险。” 摩根士丹利认为,由于顽固的通胀和不断上升的利率打压利润率,今年上半年科技行业的收益将继续“恶化”。但在那之后,由于全球经济复苏、人工智能的兴起以及央行不那么激进,他们预计“下半年”表现强劲。 该团队建议投资者在今年上半年准备科技股“买入清单”,以便在适当的时候利用。
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会员
小萧
2023-03-07
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