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兴业投资：衰退忧虑缓解，国际油价回升逾1%

油价上涨势头。值得注意的是，美国12月非农就业增加人数好于预期，失业率下降，但薪资增幅放缓，而12月ISM服务业采购经理人指数(PMI)骤降至2020年5月以来最低水平，同时工厂订单数据也疲弱。此外，中国和美国将在周三和周四分别发布的12月消费者价格指数(CPI)，市场担忧央行会推出更多加息，这也将拖累经济增长前景。尽管中国在关闭三年后开放边境受到投资者的欢迎，但由于新冠政策的突然逆转引发了大规模的感染浪潮，一些医院不堪重负，并导致业务中断，世界上大多数主要经济体都宣布对所有来自中国的入境人员进行强制性冠状病毒检测，这给原油需求增添了麻烦。美国在第一轮补充战略石油储备（SPR）的尝试中拒绝来自石油行业提供的石油，这也减缓原油需求。据消息人士透露，拜登政府决定推迟补充战略石油储备，原因是政府认为收到的石油竞标要么太贵，要么不符合要求的规格，因此决定推迟补充战略石油储备。此外，沙特阿拉伯将销往亚洲和欧洲客户的原油售价下调至2021年11月以来的最低水平，这表明其对欧亚洲原油需求前景看淡，也给油价带来压力。接下来，原油投资者会密切关注地缘政治和与新冠疫情相关的消息，以获得明确方向。同样重要的是美国石油学会(API)公布1月6日当周原油库存数据和美国能源信息署(EIA)公布的短期能源展望月度报告。此前，截至12月30日当周，API原油库存增加329.8万桶至4.191亿桶，前值减少130万桶，预期增加222.7万桶。EIA月报关注美国原油产能扩张力度。虽然中国放松新冠疫情限制措施，但全球经济衰退的忧虑，EIA可能对原油需求前景发表悲观言论。若果真如此，油价料面临回调压力。美元指数美元指数周一小幅低开并延续上周五自一个月高点105.63水平的跌势，跌至2022年6月9日以来新低102.944水平，因美国非农就业市场报告喜忧参半和ISM服务业采购经理人指数(PMI)低迷，增强美联储放缓收紧政策步伐，投资者抛弃美元而追捧风险更高的资产。美元在本周初承受压力，在过去两个交易时段出现了大幅下挫。荷兰国际集团经济学家预计，美元指数将跌至102.00水平。如果美国两年期国债收益率在本周跌破4.10/20%的区域，我们将预计美元将再次稳步走低。美元指数最近低点103.45非常脆弱，102.00看似是其下行的下一目标，因为美国经济衰退的担忧在增加。同时，三菱日联金融集团经济学家报告称，只有周四公布的美国消费者价格指数(CPI)好于预期，才能避免美元下滑至新低。引发新一轮美元抛售的主要原因是，上周五发布的ISM服务业调查数据远弱于预期，这表明美国经济衰退的风险加大。该报告所显示的经济疲软程度，促使市场参与者降低了对美联储进一步加息的预期。对美国经济衰退的担忧加剧，加上美国国债收益率不断下降，我们认为美元在未来一年将进一步走弱。未来一周市场的注意力将迅速转向周四发布的最新美国CPI报告。美国CPI报告走强的风险可能是阻止美元在未来一周跌至新低的唯一因素。旧金山联储主席戴利在接受《华尔街日报》现场问答时表示，预计美国经济将继续放缓。预计第一季度劳动力市场将继续放缓，通胀将下降。美联储政策将取决于经济数据。核心服务业通胀没有像我们希望的那样下降。美联储政策制定者一致认为，通胀上涨比预期的更加持久。工资增长下降与劳动力市场放缓完全匹配。12月薪资数据是一个月的数据，还不能宣告胜利。现在宣布胜利并停止加息还为时过早。在我们停止加息之前，我们不需要看到通货膨胀率达到2%，甚至降至距离目标2%不远的水平。这一紧缩阶段极具挑战性。5%-5.25%的利率是合理的。美联储召开一次又一次的会议意味着我们不想预测不确定的决定。美联储下次政策会议将讨论加息50还是25个基点。美联储以渐进的方式加息，会有更多的机会考虑到措施滞后。希望“尽可能温和地”降低通胀，加息50个基点或25个基点都是有理由的。还没有看到工资-物价出现螺旋式上升的迹象。两个因素都需要关注。预计失业率将上升至4.5%或4.6%。到年底，通货膨胀率将低至3%。预计到2024年年底，通货膨胀率将接近2%，到2025年年初将达到2%。要比这一速度更快地降低通胀，劳动力市场需要承受巨大的痛苦。改变通胀目标根本不在讨论范围之内。亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示，可以说美联储愿意过度加息。服务业通胀可能会超出美联储的预期。没有发现薪资正在推动最终产品价格。经济仍有“相当大”的增长势头，保持强劲。目前经济可以消化美联储紧缩政策。2023年的基本情况是国内生产总值增长1%，没有进入衰退。我认为今年的通货膨胀率可能会降至3%左右，不过美联储的政策变化还需要一段时间才能发挥作用。如果说美国经济出现收缩，将是温和而短暂的。再度预期利率将升至5%至5.25%之间。普遍的预期是，美联储政策处于限制性地位，在进一步调整方面应该谨慎得多。回到更正常的政策节奏将是“适当和关键的”。利率将不得不在“很长一段时间内……一直到2024年”维持在高位。公平地说，美联储正倾向于采取过度措施。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在73.25-76.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点74.90，突破后将上探1月6日高点75.45，然后是2022年12月21日低点75.80和1月9日高点76.70，以及1月4日高点77.40和2022年12月30日低点77.70；而下方支持留意1月9日低点74.00，跌破后将下探1月6日低点73.25，然后是1月4日低点72.70和1月5日低点72.45，以及2022年12月7日低点71.75和2022年12月8日低点71.10。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在78.00-81.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点79.95，突破将上探1月6日高点80.55，然后是1月9日高点81.35和1月3日低点81.75，以及1月4日高点82.70和2022年12月15日高点83.15；而下方支持留意1月9日低点78.95，跌破将下探1月6日低点78.00，然后是1月5日低点77.60和2022年12月9日高点77.40，以及2022年12月7日低点76.90和2022年12月8日低点75.70。周二关注：美国11月批发库存美国EIA短期能源展望月度报告美国API每周原油库存报告美联储主席鲍威尔发表讲话 2023-01-10

兴业投资2023-01-10

英皇金汇即发：期待Fed放缓升息黄金周一上涨至八个月高点

月止净增持9.55吨。上周五公布的美国非农就业报告喜忧参半，助长了市场的上行势头，该报告“引发了美联储放慢加息步伐的猜测”。“考虑到基本面因素是如何转向多头的，由於即将公布的美国通胀报告可能会成为潜在的催化剂，市场可能会进一步上涨。” 戴利周一在接受《华尔街日报》直播采访时表示，至於美联储本月底举行的下次会议，美联储可能会连续第二次加息50个基点，也可能会放缓至加息25个基点。与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，在调整利率方面“更加谨慎”是合适的，利率可能会在2024年保持在较高水准。加息削弱了黄金作为通胀对冲工具的吸引力，提高了持有这种无收益资产的机会成本。贵金属周一受到美元走软的提振，美元走软推动金价升至8个月高点。美元走软还提振了原油和铜等其他大宗商品的价格。日内金价最高触及1881.43美元/盎司，最低触及1866.07美元/盎司，尾盘现货黄金收报1870.46美元/盎司。今日建议伦敦金於1862 –1885间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 17150- 17530 支持位 1835/1848 阻力位1905/1925 入市策略一 :下方触及1863水平可做多，目标位于1875水准，止损设在1855水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1883元水平做空，止赚设在1872美元，止损设在1890。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於22.50-24.50 支持位20.30/21.50 阻力位25.80 /26.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-01-10

英皇金汇即发2023-01-10

非农作妖美元跳水，未来黄金还会再涨吗？

确实在放缓，但依然具有弹性美国12月非农就业人口增加22.30万，增幅高于预期的20万，但创2020年12月以来的最低增幅，前值从增加26.30万下修到增加25.6万；美国12月失业率录得3.50%，低于预期值和前值0.2个百分点；美国12月薪资年率录得4.60%，明显低于预期值5%和前值5.1%，为2021年夏天以来的最小涨幅。这进一步证实就业市场确实在放缓。随着美联储为抗击通胀而大幅抬升借贷成本，可能会在2023年年中之前显著降低劳动力市场热度。美联储为抑制需求在2022年迈出了自1980年代以来的最快加息步伐——将政策利率从接近零的水平上调了425个基点。美国12月失业率下降到3.5%有点令人惊讶，因为上个月的劳动参与率实际上是上升的。加上稍早公布的数据显示，美国上周初请失业金人数降至三个月低点，11月底平均每个失业者仍有1.74个工作岗位，裁员人数在12月下降了43%，这些都表明劳动力市场保持弹性，可能促使美联储将其目标利率上调至美联储上月预测的5.1%峰值之上，并在一段时间内保持该水平。数据来源：同花顺iFinD 国际衍生品智库 5、美联储纪要：担心市场误解上周公布的美联储12月政策会议纪要显示，所有官员都同意美联储应该放慢激进的加息步伐，但政策制定者仍专注于控制可能比预期更热的价格上涨步伐，他们还担心金融市场对其行动出现任何“误解”。纪要显示，加息步伐放缓并不意味着金融状况放松。“一些与会者强调，重要的是要清楚地表明，加息步伐放缓并不表示委员会实现其价格稳定目标的决心有所减弱，或者判断通胀已经处于持续下行路径。”纪要还警告不要“无端”放松金融条件，“由于货币政策通过金融市场发挥重要作用，金融环境的无端宽松，尤其是如果公众对委员会的反应功能存在误解，将使委员会恢复价格稳定的努力变得复杂化。” 数据来源：同花顺iFinD 国际衍生品智库三、基金持仓数据 SPDR Gold Trust截至1月6日，黄金ETF持仓量为2942.86万盎司，周减少10.23万盎司。同时，Shares Silver Trust白银ETF持仓量为46892.65万盎司，周增加36.11万盎司。数据来源：同花顺iFinD 国际衍生品智库美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至1月3日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸增加5473手合约，至72805手合约，创最近逾七个月新高。将COMEX白银期货净多头头寸减少803手至29385手。数据来源：同花顺iFinD 国际衍生品智库四、未来展望国际衍生品智库分析师认为，在经历了20年的稳定且低水平的通货膨胀之后，通货膨胀率急剧上升令各国中央银行感到意外。它们的反应是积极加息，美联储2022年将利率上调了425个基点，欧元区等其他经济体的央行也纷纷效仿。现在，随着我们进入2023年，高通胀将继续伴随我们存在，但全球主要经济体都面临着一项棘手的任务，即通过提高利率来抑制通胀，同时又要避免经济衰退。即便央行放慢加息步伐，也可能会给经济增长前景蒙上阴影，而经济增长前景对发达经济体来说已经很严峻。全球市场2023年的前景在很大程度上取决于各国货币政策轨迹，因为在经济增长放缓和可能出现衰退的情况下，各国央行放松了过去一年的激进加息。各国央行若全面转向鸽派，可能会对金价产生重大利好。目前来看COMEX金短中期或仍将走势偏弱，操作上建议逢高做空主，上方压力暂看1879.5美元/盎司，破位暂时离场。 $NQ100指数主连 2303(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2303(YMmain)$ $SP500指数主连 2303(ESmain)$ $黄金主连 2302(GCmain)$ $WTI原油主连 2302(CLmain)$

老虎证券2023-01-10

黄金多头准备好！期金恐还有逾50美元大涨空间机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

unuga表示，黄金价格得到上周五美国非农就业报告的支撑，该报告强化了市场对美联储将放缓其加息步伐的猜测。 Otunuga称：“鉴于许多基本面因素已变得对黄金有利，未来黄金价格仍有上涨空间，而即将公布的美国通胀数据也有可能成为一个潜在的刺激因素。” 黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货正试图突破1880美元/盎司。对黄金期货的倾向仍为看涨，期金有望涨向1900-1930美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货在测试24.29美元/盎司的高点后下跌。若未能突破24.50美元/盎司，白银期货将在一段时间内保持在24.50-23.00美元/盎司区间。只有强势突破24.50美元/盎司，白银期货才可能测试25-25.50美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货昨日测试81.37美元/桶的高点，符合我们的预期，并已从该高点回落。布油价格需要强势突破81.50美元/桶，才能进一步涨向85美元/桶。若无法攻克81.50美元/桶，那么未来一段时间内布油价格可能在81.50-77.5/75美元/桶之间交易。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货昨日大幅上涨至76.73美元/桶，之后自这一水平开始下跌。短期阻力位目前在77.5美元/桶。如果突破这一水平，WTI油价可能会涨向80美元/桶；否则，WTI油价可能会在77.5-72.50/70美元/桶之间交易一段时间。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货进一步涨向4.05美元/磅。倾向仍为看涨，铜期货料测试4.08-4.1美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

风枫2023-01-10

“不要与美联储作对”！鲍威尔大战牛熊：老大哥“明显不想要市场反弹”

劳工部上周公布的报告，2022年12月非农就业新增22.3万人。决策官员担心，如果劳动力市场持续供不应求，目前每一名劳工可获得1.7个职缺，会持续推升工资，导致企业成本继续增加。目前消费者对劳动力市场仍乐观，受访民众当中，预期未来一年失业率攀升的人数占40.8%，比2022年11月调查结果下降1.4个百分点。另外，消费者预期房价将上涨1.3%，比11月调查数字提高0.3个百分点。黄金走势黄金价格10日亚市早盘报在1875美元，跌破1870.00美元的直接阻力位。贵金属已打破1870.00-1881.50美元区间形成的盘整，因为在鲍威尔定于周二发表讲话之前，对美国政府债券的需求正在脱轨。 10年期美国国债收益率已反弹至3.54%以上，打压了冒险冲动。与此同时，标准普尔500指数期货在周一晚些时候遭遇抛售后开始波动，表明在建立风险敏感资产头寸时持谨慎态度。预计美元指数将尝试突破近期阻力位103.00上方的拍卖区间。 FXStreet分析师Sugar Dua提到，金价显示出疲软迹象，因为卖压在1880美元上方可见。贵金属已形成双顶图表模式，表明看跌逆转，但需要更多过滤器才能激活。黄金已跌破20周期指数移动平均线(EMA)的1871.80美元，表明上行趋势出现修正。 (来源:FXStreet) 此外，相对强弱指数(RSI)(14)已从60.00-80.00的看涨区间移至40.00-60.00区间，这表明看涨势头已经消退。

小萧2023-01-10

会员

【最新】美联储每周资产负债表变动情况20230105

元。上周五公布的美国2022年12月非农就业报告让外界如释重负。虽然失业率重新回到了半世纪低位的3.5%，新增就业岗位数量继续刷新年内低位，同时薪资增速的放缓可能是通胀压力持续释放的重要信号。值得注意的是，加息对经济和通胀的影响正在积聚。受商品需求降温影响，美国2022年12月工厂活动连续二个月萎缩。供应管理协会（ISM）制造业活动指数进一步回落至48.4，创2020年5月以来最低水平。分项指标中，生产价格指数持续下降，已经回落到疫情以来的最低水平。花旗首席执行官Jane Fraser预测，美联储将在5月份前将利率提高至略低于5.5%的水平，经济衰退可能在2023年下半年的某个时候出现。

Cherry2023-01-10

警惕CPI大爆冷门！美元多年跌势或已开启美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议

数据公布后的5.06%。上周五公布的非农就业报告显示，美国12月平均时薪环比上升0.3%，同比上升4.6%，均低于预期，同时11月数据也被下修，提供了通胀压力正逐步减轻的信号。 “美元强势的支柱开始消退，”澳新银行策略师John Bromhead表示，“上周的(美联储)会议纪要显示，美联储正在接近最终利率，并将很快暂停(加息)。” 在经历了2022年一年的强势表现后，美元似乎已经开始了下滑的趋势。法国巴黎银行分析师表示，美元已经见顶，“一个多年的看跌趋势已经开始”。Sam Lynton-Brown等策略师在2023年展望报告中写道，美元的下一个大动作将是下跌，而不是上涨；避险需求将在今年年初支持美元。策略师们认为，美元还有进一步温和走高的空间，“不过，涨势可能短暂且幅度较浅”。本周，市场将密切关注美国消费者物价指数(CPI)。本周公布的这份美国12月CPI数据，将是美联储1月31日至2月1日的议息会议前看到的最后一份CPI报告。截至目前，市场预期美国12月未季调CPI同比增速料将从11月的7.1%进一步降至6.6%，核心CPI同比涨幅则预计将从前月的6.0%降至5.7%。摩根士丹利策略师Matthew Hornbach表示，随着通胀降温，当周四公布美国CPI报告时，投资者应该为数据低于预期做好心理准备。该行称，在需求下降之际，ISM服务业指数表现尚佳，“说明软着陆和经济衰退都是可能的”；该指数可能还要一段时间才能触底反弹。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数下跌，低点再次下移。看空趋势将持续，交易员最好避免持有美元多头头寸。如果该指数能够突破并收于200日移动平均线上方，那么趋势将再次转向看涨。目前，交易者将把每一次上涨都视为回调。每次回调都是交易者在阻力位附近建立空头头寸的机会。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元突破1.0650阻力位且高点上移。该货币对将延续涨向1.0800、1.0900和1.1000的看涨走势。交易者将利用每一次看跌动向作为建立多头头寸的机会。现在最好避免做空，至少在日线图上的低点下移之前避免如此做。支撑：1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0800、1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元在200日移动均线上方交投，但受限于1.2000 - 1.2200区域内。该货币对需要突破并收在该区间外，以确认下一个方向。如果该货币拒绝并收于200日移动均线下方，则有可能出现看跌逆转。然而，只要该货币对保持在该区间内，交易员就可以继续采用区间交易策略。支撑：1.1450 阻力：1.2000、1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元在看跌通道顶部附近遭到拒绝，这证实了跌势的延续。在通道顶部附近进入空头头寸的交易者可以将止损位移至前一天的高点之上。该货币对目前在绿框区域附近交易，突破该区域将证实跌势将继续。下行方向，只要该货币对保持在200日移动平均线下方，且低点和高点均下移，那么趋势将继续看跌。支撑：139.30、135.19、135.00 阻力：140.00、145.00、150.00 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元突破200日移动均线并继续看涨走势。该货币对将瞄准阻力位0.7000，该水平可能会出现看跌反应。如果该货币对开始看跌调整，那么交易者将在0.6820和200日移动均线附近等待进入多头头寸的机会。下行方向，如果低点没有下移，那么最好是坚持看多仓位。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）

夏洛特2023-01-10

会员

【黄金收盘】鲍威尔新年“首秀”恐引爆大行情！美联储两剑客齐放鹰贵金属分道扬镳

.8%以上。” 他说，上周五公布的美国非农就业报告喜忧参半，助长了市场的上行势头，该报告“引发了美联储放慢加息步伐的猜测”。“考虑到基本面因素是如何转向多头的，由于即将公布的美国通胀报告可能会成为潜在的催化剂，市场可能会进一步上涨。” 12月消费者价格指数(CPI)定于周四公布。Otunuga表示，如果12月美国通胀进一步降温，“这将标志着通胀连续第六个月下滑，这对零收益黄金来说是一个可喜的进展。” 他补充称，从技术面来看，多头“仍处于有利地位，下一个关键兴趣点位为1900美元。” 与此同时，世界黄金协会周一发布的一份报告显示，实物支持的全球黄金ETF在2022年出现了30亿美元的资金流出，相当于持有量减少了110吨，同比下降3%。报告称，去年前四个月，“由于地缘政治风险成为焦点”，黄金需求激增，但随着“激进的加息主导了叙事”，涨势稳步回落。世界黄金协会报告称，去年12月份，黄金ETF的需求连续第八个月下降，全球黄金持有量减少了4吨，但在同月金价上涨3%的背景下，资金流出/需求下降的速度继续放缓。美联储方面，旧金山联储主席戴利表示，她预计美联储将在暂停加息前将利率提高至5%以上，不过最终利率水平尚不清楚，将取决于未来的通胀数据。戴利周一在接受《华尔街日报》直播采访时表示，至于美联储本月底举行的下次会议，美联储可能会连续第二次加息50个基点，也可能会放缓至加息25个基点。戴利说:“以更渐进的方式加息，确实能让你对即将到来的信息做出反应。”戴利今年没有就利率问题投票的权力。她强调，现在“宣布战胜”持续的通货膨胀还为时过早。与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，在调整利率方面“更加谨慎”是合适的，利率可能会在2024年保持在较高水平。货币市场押注显示，美联储在2月政策会议上加息25个基点的几率为75%，预计到6月，最终利率将略低于5%。加息削弱了黄金作为通胀对冲工具的吸引力，提高了持有这种无收益资产的机会成本。眼下，交易员正静待美联储主席鲍威尔周二在斯德哥尔摩央行会议上的讲话。瑞典央行本周二将在斯德哥尔摩举办一场央行研讨会，由新上任的瑞典央行行长Erik Thedeen主持，鲍威尔也将应邀出席，并和来自英国、加拿大、荷兰和西班牙的同行一同发表讲话。按照日程安排，鲍威尔本周二将在两个时间点先后露面。先是在当天北京时间17：30，鲍威尔、英国央行行长贝利和欧洲央行执委施纳贝尔将在此次会议上共同发表讲话。此后在北京时间22：00，鲍威尔还将单独发表演讲，讨论央行的独立性。虽然目前还很难预料鲍威尔届时会说些什么，以及究竟会有多深入地谈论年内的货币政策前景。但至少从上周多位美联储官员的表态看，整体依然是较为鹰派的，这或多或少预示着鲍威尔年内的“首秀”，很可能也不太会轻易改变立场。多位美联储官员上周五再度强调，尽管有迹象显示通胀压力降温，但联储需要进一步加息以遏制通胀。后市展望 1.“利率看起来还会继续走高。但他们所能做的确实有限，市场已经反映了这一点，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示。 “我们也看到一些人逃往安全地区。从技术上讲，鉴于黄金在我们继续看到的所有这些阻力点上都表现强劲，它似乎还有更大的上涨空间。” 2.瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，美元走软可能是推高金价的主要因素，投资者也开始慢慢增持ETF，显示出对黄金的乐观情绪。截至去年12月底，中国持有6464万盎司黄金。不过，Staunovo表示，尽管中国重新开放边境可能在一定程度上支撑珠宝需求，但对黄金市场的整体影响可能有限。 3.本周晚些时候将公布最新的美国消费者价格指数(CPI)数据，Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示，这将是“交易员和投资者评估全球最大经济体宏观经济形势的关键参考点”。他在每日市场评论中表示，通胀持续高企一直是美联储采取鹰派立场的原因，但“近期通胀见顶的迹象，以及就业数据显示就业市场仍表现良好，令市场对美联储不需要在更长时间内继续加息抱有希望。” 因此，尽管黄金在2022年加息时举步维艰，但由于该资产缺乏收益率，其他行业的吸引力更大，“2023年加息大幅减少的前景使黄金重新受到青睐，”Rowling说。下一交易日重点关注 17:30 美联储主席、英国央行行长发表讲话 19:00 美国12月NFIB小型企业信心指数 22:00 美联储主席鲍威尔参与讨论 23:00 美国11月批发销售月率次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日05:30 美国至1月6日当周API原油库存

夏洛特2023-01-10

美股收盘：道指跌超百点科技股普涨特斯拉涨近6%

头，早早便体会到了获胜滋味。上周五美国非农就业报告显示薪资增长减速，且另一份数据表明12月服务业意外萎缩。数据发布后，短期美国国债引领债市上涨，并引发美联储加息周期或接近尾声的预期，以及年底前可能就会开始放松货币政策。　　美国国债的上涨，使美债关键收益率曲线倒挂加深，印证了多数美国利率策略师此前预期，对饱受市场波动折磨的投资者而言，暂时尝到了胜利的滋味。“就业数据发布后收益率曲线陡化，让大家如释重负，强劲的薪资增长可能已成为过去，对美联储会是个好消息，”法国农业信贷银行美国利率策略主管Alex Li表示。“美联储或许更接近紧缩周期的尾声，不过还有很多工作要做。” 　　鉴于市场以往的动荡程度，目前还不确定美国国债市场近期走势是否会持续下去，而且在前景不明的情况下，长期国债收益率仍显著低于短期国债收益率。此外，金融市场与美联储官员之间仍然存在很大的脱节。美联储一直在强调可能会继续加息，然后维持一段时间，直到通胀回落至2％的目标水平。　　裁员风吹向美国餐饮业！麦当劳也计划进行人员调整　　在美国众多科技巨头、华尔街银行加入裁员行列后，这股浪潮又开始席卷其他行业。当地时间上周五（1月6日），全球规模最大、最著名的快餐集团麦当劳告诉其全球员工，公司已有进行裁员的计划。　　麦当劳首席执行官克里斯·肯普钦斯基（Chris Kempczinski）在发给员工的备忘录中写道，为了使公司的业务更创新、更有效，公司将进行大范围的重组。　　虽然麦当劳未披露重组计划的具体措施，但公司表示将对目前的员工组织结构进行评估，某些业务计划将被降低优先级或完全停止。公司补充称，预计将在4月3日前公布新的员工计划，裁员数量尚未确定。　　摩根士丹利“大空头”：美股低估了衰退风险，可能再跌22％　　1月9日，美股大空头、摩根士丹利首席策略分析师Michael Wilson再次警告投资者，美股未来的跌幅比许多悲观主义者的预想的还要严重，尽管投资者对经济增长持悲观态度，但对企业盈利预期依然过高，Wilson解释称：　　现在美股风险溢价（ERP）处于2008年以来的最低水平，这表明如果出现温和衰退，标普500的跌幅可能远超市场目前预测的3500至3600点。　　Wilson认为市场现在对美股还将下跌这一共识，在方向上可能是正确的，但在幅度上是错误的，他认为标普500会在3000点左右触底，这意味着距离截至1月9日的3895点，还有超22％的下跌空间。　　经济学家警告：美国经济正位于拐点合理调整工资是关键　　伦敦经济学院的经济学家Ricardo Reis上周六称，美联储正面临一些艰难的抉择，并认为其加息幅度可能会超过市场的预期。Reis接受采访时表示，“市场将受到冲击，所有的风险都在上升。美联储利率峰值处于5.5％的水平是最低预测。” 　　上个月，美联储将基准利率区间上调50个基点至4.25％-4.5％，并预计其利率峰值将超过5％。从美联储最新利率“点阵图”来看，2023年底的终端利率可能会上调至5.1％。市场认为届时美联储将停止加息。Reis却认为，美联储最终还会调高利率，或比想象中更加收紧政策。　　百年历史中最大亏损！瑞士央行去年巨亏1430亿美元　　瑞士央行的亏损中约有1310亿瑞郎来源于外汇市场，黄金为其贡献了4亿瑞郎的收入。分析师认为巨大的亏损并不会对其加息的脚步产生影响。　　1月9日，瑞士央行称，因受股债汇的冲击，预计2022年将亏损1320亿瑞士法郎（约1430亿美元，约9718亿元），为115年来的最大亏损。　　媒体称，一直以来瑞士央行都积极投资于股债汇，瑞士央行表示，2022年的亏损中约有1310亿瑞郎来源于外汇市场。分析指出，其购买了超过8000亿瑞郎的股票和债券用于做空瑞郎，但由于瑞郎一直以来表现的较为强势，7月兑欧元升至平价以上，导致了瑞士央行在汇市的损失。3月6日将公布详细数据。　　B站增发新股约4.1亿美元用于回购可转债　　B站今晚宣布以26.65美元/ADS的价格，发行15,344,000股美国存托股（ADS），募集总款项约4.1亿美元。本次发行ADS所得款项中，部分用于回购公司2026年12月到期的可转债，回购票面价值总额3.85亿美元，剩余所得款项将用于为公司2022年第四季度进行的可转债回购再融资，以及充盈公司的营运资金。2022年第四季度，B站回购了票面价值总额5.5亿美元的可转债（包括2026年12月到期的可转债和2027年到期的可转债）。　　据悉，本次交易是2023年来美股中概股第一单新股发行融资。交易完成后，公司负债率将降低，资产负债表将改善。

金融界2023-01-10

美债收益率曲线倒挂加深债市多头早早体会到押注获胜滋味

早便体会到了获胜滋味。　　上周五美国非农就业报告显示薪资增长减速，且另一份数据表明12月服务业意外萎缩。数据发布后，短期美国国债引领债市上涨，并引发美联储加息周期或接近尾声的预期，以及年底前可能就会开始放松货币政策。　　美国国债的上涨，使美债关键收益率曲线倒挂加深，印证了多数美国利率策略师此前预期，对饱受市场波动折磨的投资者而言，暂时尝到了胜利的滋味。　　“就业数据发布后收益率曲线陡化，让大家如释重负，强劲的薪资增长可能已成为过去，对美联储会是个好消息，”法国农业信贷银行美国利率策略主管Alex Li表示。“美联储或许更接近紧缩周期的尾声，不过还有很多工作要做。” 　　鉴于市场以往的动荡程度，目前还不确定美国国债市场近期走势是否会持续下去，而且在前景不明的情况下，长期国债收益率仍显著低于短期国债收益率。此外，金融市场与美联储官员之间仍然存在很大的脱节。美联储一直在强调可能会继续加息，然后维持一段时间，直到通胀回落至2％的目标水平。　　道明证券全球利率策略主管Priya Misra称，市场对美联储将会回到降息的预期是错误的。在她看来，美联储可能会将关键利率提高至5.5％左右，并全年保持这一水平，这可能会推动10年期收益率比2年期更低。美联储目前利率区间为4.25-4.5％。　　“经济衰退的担忧将增加对长期美债的需求，”Misra说道。　　还有另一种风险可能打乱对整个收益率曲线的押注。如果数据显示通胀仍然顽固不下且经济具有韧性，美国国债收益率可能会再度上涨，因为当前市场已经消化了政策料将宽松的预期。

金融界2023-01-10

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