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市场周评：2024“开门黑”！全球股债疯狂抛售、美元大反攻日本魔幻开年
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始重新思考降息预期是否过于激进，周五的非农数据表现强劲，强化经济软着陆可能，推迟央行3月降息的预期，不过随后的美国ISM服务业PMI唱反调，这促使全球市场惊现反转行情。周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国12月非农就业人口增加21.6万人，不仅远高于普遍预测的17.1万人，而且几乎高于所有分析师的预期，也高于11月修正后的17.3万人。增幅主要来自医疗护理、政府机构、建筑，以及消闲和餐饮行业，但运输与仓库职位减少。以2023年全年计，非农业职位增加270万个，低于2022年的479.3万个，但高过疫前水平。与此同时，失业率持平11月的3.7%，低于预期的3.9%；薪资超预期增长，平均时薪同比增速由11月的4%提速至4.1%，未如市场所料放缓至3.9%。每周平均工时34.3小时，略低于市场预期。非农就业报告强劲体现美国劳动力市场保持稳健，加剧了市场对美联储降息预期可能太过激进的担忧。数据出炉后，美国10年期收益率一度反弹11.7个基点，至4.104%，之后略回；对利率较敏感的2年期收益率亦反弹11.2个基点，至4.494%。降息预期进一步降温，掉期合约显示，美联储3月减息机会率由数据公布前超过60%，降至不足50%，全年减息幅度约1.28%，低过周三估计的约1.45%。曾任美联储理事的芝加哥大学教授Randall Kroszner表示，由于就业市场颇为强劲，美联储显然会多等一些时间才减息。白宫首席经济顾问布雷纳德接受CNBC访问称，就业报告反映经济形势十分健康，过去一年工资取得增长，核心通胀回落，供应链压力已降至疫前水平。不过，随后美股开盘后公布的美国12月ISM非制造业指数超预期回落，创九个月最大环比降幅，体现GDP主要贡献力量服务业的企业扩张超预期放缓，12月的就业分项指数还创三年多来新低，释放劳动力市场降温信号。美国上月服务业指数下滑至50.6，较预期的52.6差，也是5月以来最低水平；服务业就业分项指数跌至43.3，是2020年7月以来最低数字。数据公布后，美债价格跳涨，收益率加速回吐非农就业报告后的升幅，十年期收益率在美股早盘下破4.0%，和两年期收益率重回降势，午盘又回升。 ISM数据后，市场对美联储3月降息的预期概率回升，最终几乎持平周四水平，总体而言，全周的预期概率仍下行。在因元旦休市而只有四个交易日的2024年首周，全球股市和债市合计市值蒸发超过3万亿美元，创二十余年来最差新年开局。美联储纪要打压降息热潮本周备受关注的美联储会议纪要未能支持去年推动股市狂欢的降息预期，这给美元多头注入动力。上个月美联储官员决定按兵不动时，认为他们已经完成了加息，但这次会议的纪要没有透露出他们就何时开始降息进行了讨论。纪要公布后，美债收益率冲至日内高点，美元指数上涨。会议纪要显示，联储决策者认为通胀上行风险下降，2024年适合降息，但未提供何时降息的信号，称利率路径很不确定，仍可能因经济需要而进一步加息，多名决策者还预计高利率可能保持得比预期久。在利率路径的不确定性方面，纪要称：“在讨论政策前景时，与会者认为，政策利率可能处于或接近本轮紧缩周期的峰值，不过，实际的政策路径将取决于经济如何发展。” 有评论称，纪要远没有上月美联储主席鲍威尔会后流露的鸽派倾向强，还有评论直言这是新的偏鹰消息。会议纪要还显示，几乎所有的与会者在他们提交的预测中，都暗示到2024年底的联邦基金利率目标区间都应该更低。然而，这些与会者也表示，他们的预期与不寻常的高度不确定性有关联，接下来经济的发展方式可能会令加息变成更加适宜的举动。参会者继续普遍强调保持谨慎、依赖数据，并重申为了确保通胀明显、可持续地回落，在一定时间内维持紧缩立场是合适的。 BMO资本市场的Ian Lyngen表示，“总体而言，这是美联储的一次强硬更新”，尽管“这种语气显然没有引起人们的注意。” 知名宏观记者、被称为“美联储传声筒”的Nick Timiraos表示，对于何时降息这个重要问题，会议纪要并没有展现出有意义的讨论。 Timiraos进一步指出，会议纪要也显示出美联储官员们内部的分歧。一些官员认为，随着供应链和劳动力市场从疫情相关的干扰中恢复，抗击通胀最容易的部分已经完成，接下来需要更高的利率来抑制经济活动。同时其他官员则认为供应侧改善的潜力仍有可能继续，从而延长通胀相对容易和无成本下降的状态。日本两大灾难央行政策不确定性增加今年日本开局不利，毁灭性的地震和致命的飞机失事不仅给内忧外患的日本政府添加困扰，同时使得日本央行本月取消负利率的难度加大，日元跌势因此加重。日本石川县能登地区1月1日发生7.6级强震。据日本共同社6日报道，能登半岛地震已致石川县110人死亡。石川县当天发布的数据显示，本次地震还造成该县516人受伤，另有211人下落不明。当地时间1日16时10分（北京时间15时10分），日本石川县能登半岛发生7.6级地震并引发海啸。日本气象厅将此次地震命名为“能登半岛地震”。此外，当地时间1月2日傍晚，一架在东京羽田机场降落的日航空客A350客机与海上保安厅飞机相撞，随后燃起大火。在客机着陆起火后的大约10分钟内,机上的379人全部安全撤离。海上保安厅飞机上6人有5人死亡，机长重伤。日本国土交通省2日已将这起飞机相撞事故认定为航空事故，日本运输安全委员会于3日开始展开调查。日本警视厅也将以业务过失致人伤亡嫌疑进行调查，并将设立搜查总部。在上述两起悲剧发生之前，已经有人猜测岸田文雄担任首相的日子可能不多了，因为他在2023年最后几周的大部分时间里都受到日本几十年来范围最广的政治丑闻的困扰，在一项主要民意调查中，他的内阁的反对率达到了1947年以来的最高水平。接下来的几个月可能是日本首相成败的关键时刻。他在3月份面临着两个关键事件：在由他所在的执政党自民党主导的议会中通过国家预算，以及可能对美国进行国事访问，这要么会提高他的支持率，要么为他下台扫清道路。 “主流观点是，他可能会坚持到预算通过为止，”哥伦比亚大学名誉教授杰Gerald Curtis说，他写过几本关于日本政治的书。“之后他就得辞职了。” 议会通常在3月底批准预算。Curtis补充说，根据调查的进一步细节，岸田文雄可能会更早辞职。周四，岸田文雄承诺将尽一切努力恢复公众的信任。他还全力帮助那些在强震中挣扎着恢复的人们。强震导致建筑物倒塌，房屋被毁，数万人的生活被毁。除了对政坛的影响外，日本央行政策转向的时机也受到影响。摩根士丹利MUFG证券公司本月改变对日本央行利率决定的预测，目前预计日本央行将维持当前货币政策不变，部分原因是日本央行必须评估能登半岛灾难对经济的负面影响。虽然有关1月份调整的猜测正在消退，但许多人仍预计负利率将在4月或2024年晚些时候结束。外界曾普遍预计日元将在2024年走强，因为人们猜测美联储将在今年上半年开始降息，而与此同时，日本超宽松货币政策的正常化将缩小美日之间的收益率差距。瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)首席市场经济学家Daisuke Karakama表示：“尽管一定有相当多的外国投资者预计负利率将在1月份结束，但在这种情况下，日本央行几乎肯定不会在本月采取行动。如果1月份不取消负利率，那么在2024年上半年结束负利率也将成为未知数。” 大和证券(Daiwa Securities Co.)首席市场经济学家Mari Iwashita取消她对1月份结束负利率的预测。Iwashita表示：“日本央行在1月份行动似乎更不可能。” 她说，地震可能会抑制生产活动，而政府可能不得不为恢复措施制定补充预算。Iwashita现在预计，负利率将在4月份退出。 SMBC日兴证券高级日本利率策略师Ataru Okumura表示:“任何对1月份结束负利率的挥之不去的预期都完全破灭了。”
风起2024-01-06
招商宏观：市场对于降息预期的抢跑面临调整
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12月美国新增非农数据反映出基本面仍具韧性、供需调整缓慢，尽管数据细节中存在降温信号，但已促使市场对于美联储3月开始降息6次的抢跑预期进行调整。12月的时薪增速反映出美联储仍需谨慎观察数据，存在维持政策利率在限制性水平一定时间的压力。美联储在最新纪要中提及，劳动力市场失衡的压力减轻，与该工资增速指标的持续回落态势相一致；而近月工资增速的波动或增加观察和依赖数据的重要性，进一步降低降息节奏前置的可能。
金融界2024-01-06
贺博生：黄金原油下周行情走势预测及周一开盘最新操作建议
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降低了市场对美联储今年迅速降息的预期。非农数据的强劲表现，使得金融市场对美联储3月开始降息的预期发生动摇。目前，美联储3月降息的概率已降至53.8%，而在非农数据公布前为60.4%。此外，据CME“美联储观察”数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。到3月维持利率不变的概率为44.8%，累计降息25个基点的概率为53.8%，累计降息50个基点的概率为1.4%。非农数据发布后，美元急涨、黄金白银及非美货币瞬间暴跌，黄金跌破2030美元，但随后黄金迅速反弹至2063美元水平，美国雇主12月招聘人数增加21.6万人，超过预期，同时薪资涨幅强劲，令金融市场对美联储3月开始降息的预期发生动摇。数据显示，美国经济去年避免了衰退，同时由于劳动力市场的弹性支撑了消费者支出，美国经济可能会持续增长到2024年。不过，看似有弹性的劳动力市场之下，可能潜藏着危险。综合来看，若降息时点并非提早而是要延后，那么黄金将还要承受一点压力，或会继续出现调整性回落的走势状况。但就整体环境来说，有利于黄金的影响因素将渐渐浮出水面。　　黄金技术面分析：周五非农先抑后扬，在刺破2030一线后开始了大幅度的反扑，并且触及到前期的下跌口2063附近后开始回落，出现了多空大面积的扫盘的现象，而冲高后的回落也让后期对于空头有了更大的期待，日线的长上引线也只是针对空头的一种洗盘的动作而言，而短线内的快速回撤也印证了此举动作，而目前黄金在经过大幅度的洗礼之后，很有可能会回归于平静期，而上方的*口将继续维持于2050一线，此位置也是后期继续做空的理想点位，而目前小时线仍然维持于区间性的震荡，等待突破后继续跟进即可，以盘中形态卡点灵活应对。综合来看，下周黄金开盘操作思路上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期重点关注2055-2060一线阻力，下方短期重点关注2035-2030一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　原油下周行情趋势分析：　　原油消息面解析：周五（1月5日）美市盘中，国际美原油价格交投于73.90美元每桶附近，油价连续第三天日内振幅超4%，新年开局油价即大幅波动，这背后是原油市场面临的复杂局面。昨日晚间EIA公布周度数据，原油库存下降550.3万桶，原油产量下降10万桶/日，不过成品油出现大幅累库，炼厂开工提升同时，因假期效应，成品油需求大幅下滑，汽柴油均累库超千万桶，远超预期，这是少见的数据，对油价形成了明显*，数据公布后油价回调力度增加，油价回吐地缘溢价，油价一度从高位回落4%，不过最终油价还是收回了大部分跌幅，最终收出长影线。影响因素太多给油价运行节奏带来了不确定性，大幅震荡的行情会经常出现，给参与者带来挑战。虽然欧佩克重申对市场稳定的承诺，但投资者仍对于欧佩克+自愿减产的作用仍持怀疑态度，油价在年后大幅波动，但月差在本周重新回暖，小幅反弹，这样的表现显示投资者对欧佩克减产改善，原油市场局面还是有所期待。油价处在低位震荡格局中，局势有待明朗。当前油价波动幅度大，单边延续性较差，谨慎参与，注意节奏把握。　　原油技术面分析：原油昨日小阴十字K线回撤，整理收平，配合前一日的大阳线反弹之后没有进一步强势反转向上，而是进行回踩。目前日线仍处于依托69.30做底部反弹回升当中，短期不跌破69.30还是倾向于先走反弹。昨日二次回踩，短期看能否启稳回升。4小时图一波下挫回吐此前上涨空间的近半，目前处于回踩确认当中，布林道收口，短线进入收缩震荡，多空拉锯转换。并不是强势的单边行情，二次回撤之后留意能否在低点之上启稳回升，启稳则继续看反弹。当然过程依旧是迂回反复的，短线操作以临盘形态为准，以盘中形态卡点超短线灵活应对。综合来看，原油下周开盘操作思路上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注75.0-76.0一线阻力，下方短期关注73.0-72.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　【新手单子被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的手续费，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套单不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要赚钱，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　贺博生寄语：投资是长久之计，不是一朝一夕，所以不可操之过急。就算你现在亏损了，那也没什么可怕的，只要选择正确，失去的都会再回来。对于经常被套单的投资朋友贺博生告诉你要切记以下5点禁忌：①、重仓操作。②、不带止损。③、逆势操作。④、频繁操作。⑤、心态不好操作。缘来不拒，缘走不留，茫茫人海相识成为朋友也是一种缘分。素不相识的投资朋友只因看了我的文章信任我，所以每位找到我的投资朋友我都会给予最大的帮助，让这份信任变的更有价值。希望贺博生的文章能给你带来收获，在接下来的投资里顺风顺水。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。内容仅为个人观点分享，不构成相关的任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎！
贺博生hbs62862024-01-06
外汇黄金下周行情交易策略分析及黄金独家操作策略建议
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降低了市场对美联储今年迅速降息的预期。非农数据的强劲表现，使得金融市场对美联储3月开始降息的预期发生动摇。数据显示，美国经济去年避免了衰退，同时由于劳动力市场的弹性支撑了消费者支出，美国经济可能会持续增长到2024年。不过，看似有弹性的劳动力市场之下，可能潜藏着危险。综合来看，若降息时点并非提早而是要延后，那么黄金将还要承受一点压力，或会继续出现调整性回落的走势状况。但就整体环境来说，有利于黄金的影响因素将渐渐浮出水面。黄金技术面分析：今晚非农数据虽然利空，但行情终究还是只走了一波触底反弹，从昨天触底下方2030到今天受非农数据影响最低触及下方2024关口后便开始双重探底回升，而目前也是突破了我们今天看多的第一目标点位2052关口，那么接下来后半夜乃至下周甚至这个月，黄金多头预计还将延续去到上方前期2070-2088高点*！从技术面上看，目前黄金非农之后探底回升，深V反转，现在黄金初步出现了反转信号，多头也有机会，黄金美盘中1小时收长下影线的倒锤子线，这是反转的信号，黄金强势深V，暂时就不要轻易去空了，先看看4小时中轨2048-50附近的多空争夺后再去考虑空头是否可行，晚间的2050-破位追多行情也是成功把握了，那么黄金收大阳线，那么下周也就可以继续看低位酝酿多头。市场瞬息万变，千万不能一根筋思维，既然黄金强势深V，那么我们就顺应市场调整，空头也是基本走完，并且行情已经转为再度看多的趋势，那么下方支撑也是再度抬高，所以我们接下来短线交易上可以再度以回调下方2048-2050关口去做多为主，综合来看，后市黄金短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2060-2065一线阻力，下方短期重点关注2036-2030一线支撑。关于本周的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
启蒙理财2024-01-06
下周展望：中美日都有大事！美国CPI绝对爆点，中国经济恐更黯淡日元还要受伤
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撤对美联储加息押注的预期，这也得到美国非农数据的进一步佐证，美国去年12月份就业市场表现强劲，增强市场对经济软着陆的信心，但降低美联储3月开始减息的机会，美元录得7月中旬以来最佳单周。下周来看，美国CPI通胀是美元的下一个重大考验。此外，日元交易员从东京的CPI和工资数据中寻找日本央行退出负利率的线索，中国的通胀和贸易数据将影响更广泛的市场情绪。另外，在对经济衰退的担忧中，英国月度GDP将出炉。美国CPI会证实市场暗示的美联储利率路径吗？美元在今年的第一周出现不错的复苏，市场参与者缩减预计到12月降息的几个基点，但投资者预期的降息总数仍远高于美联储12月点阵图所显示的降息数量。在那次会议上，2024年利率的中位数从5.1%下调至4.6%，美联储主席杰罗姆·鲍威尔在决定后的新闻发布会上表现得比预期的更为鸽派。他说，加息不再是基本情况，现在的问题是“什么时候开始下调利率才合适？” 考虑到这一点，上周的某个时候，投资者几乎完全相信3月份将降息25个基点，到12月份将降息160个基点。现在这个数字在140左右，3月份降息的可能性降至70%左右。下周，投资者将等待定于周四发布的美国12月份CPI数据。近几个月来，由于商品价格走弱和旅游等服务成本放缓，通胀迅速回落，尽管租金涨幅仍居高不下。随着9月份能源价格开始下滑，整体通胀放缓的速度快于潜在价格压力，抵消了夏季几个月几乎所有的涨幅。然而，随着2022年的下降趋势现在从同比计算中剔除，油价接近2023年的初始水平，这意味着同比变化已经从负值变为接近零。由于整体CPI远低于核心CPI，即使后者进一步走软，这意味着整体通胀存在反弹的风险。如果是这种情况，投资者可能会进一步考虑3月份是否是美联储首次降息的合适时机，从而进一步降低降息的可能性，并缩减全年内更多基点的降息幅度。因此，随着美国国债收益率小幅走高，美元可能延续其复苏势头。日本央行何时上调负利率区间？将分别于周二和周三公布的日本东京CPI和薪资数据，下周可能也会引起特别关注。在12月的会议上，日本央行一致决定将利率维持在-0.1%不变，并坚持其收益率曲线控制政策框架，将10年期日本国债收益率的上限设定为1%作为参考。由于日本央行没有发出超宽松政策时代即将结束的信号，下周的数据很可能会颠覆这方面的观点。东京11月CPI数据显示，整体和核心消费者价格均明显放缓，后者同比达到2.3%，略高于日本央行2%的目标。因此，进一步降温可能意味着本月全国CPI数据也会有类似的反应，并可能表明日本政策制定者并不急于将利率从负值区间上调，从而进一步伤害最近受伤的日元。至于工资方面，10月份的同比增幅已经从0.6%加速到1.5%，但即使下周的数据显示11月份的积极趋势仍在继续，日本央行可能更愿意等待春季工资谈判的结果，然后再结束负利率时代。今年10月，日本联合工会(Rengo)说，他们将要求加薪至少5%，这可能会使实际工资增长变为正增长。因此，4月似乎是日本央行加息的更好选择。考虑到市场预计美联储明年将降息约140个基点，这可能会让日元兑美元保持上行模式，即使最近的跌势将持续一段时间。中国经济前景是否会变得更加黯淡？随着中国12月官方制造业PMI连续第三个月显示收缩，担心世界第二大经济体状况的投资者现在可能会将注意力转向中国的CPI和2023年最后一个月的贸易数据。11月，中国进一步陷入通缩，尽管出口有所改善，但进口明显放缓，表明需求疲弱。因此，如果下周的数据证实了悲观的前景，避险情绪可能会加剧，中国当局采取更大胆刺激措施的压力可能会加大。由于澳大利亚和新西兰是中国的主要贸易伙伴，澳元和纽元也可能会修正走低。也就是说，这些货币的看跌反转可能为时过早，因为市场目前预计澳洲联储和新西兰联储的降息幅度将小于美联储。澳大利亚11月CPI月度数据也将于周三公布。英国正在走向衰退吗？在新年的第一周，英国的议程非常清淡，但英镑交易者下周仍有一些议题需要考虑。11月GDP数据将于周五公布，同时公布的还有当月的工业和制造业产出数据。 10月份，英国经济月率收缩0.3%，而第三季度的季度增长率被修正为-0.1%，从而敲响了衰退的警钟。考虑到这一点，投资者增加了对英国央行降息的押注，目前预计到今年年底将降息约125个基点，尽管贝利和他的同事在上次会议上坚持“更长时间高利率”的口号。因此，如果11月数据显示经济在今年最后一个季度继续表现不佳，市场参与者可能会抛售一些英镑，因为他们猜测英国央行可能会比目前认为的更早开始降低借贷成本。尽管如此，考虑到当月综合PMI的上升，围绕月度GDP增长率的风险可能倾向于上行。
风起2024-01-06
会员
【黄金收市】经济数据喜忧参半黄金收涨
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协会（ISM）数据。最终，现货黄金抹去非农数据公布后的所有跌幅，直线回调，在今年第一周收涨。据数据和分析公司GlobalData金融市场总监Adarsh Jain说，与近几个月美国职位空缺（JOLTs）数据的疲软相一致，非农数据也在放缓。这一下降的原因是企业发布新职位的速度放缓，而这是未来几个月新增就业人数的先行指标。GlobalData预计这一趋势将持续下去，原因是利率上升影响了企业和消费者的情绪，以及企业在其业务中采用了生成式人工智能以提高生产率。“美联储将对非农数据降温感到欣慰，这表明加息已经奏效，目前暂停加息并在今年晚些时候降息的立场几乎是肯定的。” LPL金融公司首席全球策略师Quincy Krosby表示，尽管非农就业数据连续两个月向下修正，但这份报告表明，由于失业率保持在3.7%，每小时工资继续出人意料地上升，经济背景是坚实的，为持续的消费者支出提供了强大的缓冲。美联储3月降息的可能性在几周前还超过80%，在就业报告发布后已经急剧下降到60%以下。目前看来，黄金是2023年最强的投资品之一。在高利率环境下，金价的涨幅跑赢了大宗商品、债券和大多数股市。数据显示，伦敦现货黄金价格和纽约COMEX黄金期货价格2023年内涨幅为13%左右。受国际金价带动，人民币金市也呈上行趋势，国内沪金主连和上海黄金交易所现货黄金Au99.99于2023年内的涨幅约为17%。展望2024年，业内人士认为，黄金价格或继续走强，不排除续创历史新高的可能，主要是受美联储政策转向、地缘政治风险、全球央行购金等因素支撑。同时，也需关注全球经济基本面情况变化带来的风险点。另外需要投资者注意的趋势是，据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，截至1月2日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸增加2,009手合约，至137,516手合约，创最近五周新高。
慧宣鑫语2024-01-06
A股头条：央行、外汇局召开会议，事关社融规模、人民币汇率！深圳传来城中村改造大消息，涉全市约40%建面
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年开年跌幅，下周会反弹吗？”美国12月非农数据远超预期再度减弱美联储3月降息的可能性，同时苹果三天内两造降级且面临反垄断诉讼也为市场带来压力，美股全天震荡小幅收涨；道指涨超25点，纳指涨14点，标普涨8点；但本周三大股指均录得下跌，其中道指跌0.59%，标普下跌1.52%，纳指跌3.25%终结九周连涨趋势；科技股走势分化，中概股多数下跌，英伟达涨超2%，Meta涨逾1%，苹果、特斯拉小幅下跌；小鹏汽车跌5%，哔哩哔哩、网易跌超4%，理想汽车、蔚来、阿里巴巴跌超2%。期货市场：美元指数一个月来首度周涨；离岸人民币三周来首次失守7.18，后一度回涨近400点。原油反弹至逾一周高位，盘中涨超2%；美国天然气续五周新高，一周涨15%。黄金先跌后涨最终收平，结束三周连涨，伦铜六连阴，已连跌三周；十年期美债收益率下破4.0%、抹平升幅，两年期英债收益率一周升近30个基点。市场策略大盘再度下跌，在跌破大阳线后，创业指周四把这根大阳线吃掉，而周五则是继续下跌，再度创出新低了。由于不是长阴破位，理论上有可能是假突破，只是这种可能性很低。短线破位后可能会出现回抽，如果回抽后再度中长阴破位，那么悬念就被杀死了，跌势仍将延续。题材掘金钛合金：据媒体报道，近日，三星GalaxyS24 Ultra的官方海报在社交平台上曝光，从海报中可以看出，GalaxyS24 Ultra的整体工业设计与上代产品相似，最引人注目的变化是边框材质的更换，由钛合金打造。这款钛合金边框手机预计本月推出，有望成为继荣耀、苹果、小米之后的第4个重要品牌推出钛合金手机产品。标的：金太阳(300606)、宇环数控(002903) 充换电：1月4日，国家发展改革委、国家能源局等多部门联合印发《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，《意见》提到，各级地方政府有关部门要按照实施意见要求，加快推动车网互动相关工作，加快推广智能有序充电，研究探索车网互动应用试点，推动将智能充放电设施建设和改造纳入充电基础设施建设支持政策范畴，对车网互动试点示范项目加大资金支持。《意见》明确，到2025年，初步建成车网互动技术标准体系，充电峰谷电价机制全面实施并持续优化。到2030年，我国车网互动实现规模化应用，全面推广智能有序充电，新能源汽车成为电化学储能体系的重要组成部分，力争为电力系统提供千万千瓦级的双向灵活性调节能力。标的：中恒电气(002364)、炬华科技(300360) 公告精选【重大事项】长白山：冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小 3连板大连圣亚：公司目前生产经营活动未发生重大变化【并购重组】伯特利：拟发行可转债募资不超过28.32亿元【增持减持】盛达资源：拟以5000万元-1亿元回购股份兔宝宝：拟以1亿元-2亿元回购股份华设集团：拟以4000万元-8000万元回购股份江阴银行：部分董监高等计划以1000万元-2000万元增持本行股份信捷电气：拟2500万元至4000万元回购公司股份中金公司：海尔金盈拟大宗交易减持公司不超2%股份软通动力：FNOF Easyne拟减持不超过1% 环球印务：股东香港原石国际有限公司拟减持不超1%公司股份铭科精技：股东拟合计减持不超过4% 华特气体：股东合计拟减持不超2%公司股份太平鸟：陈红朝拟减持不超1.84% 开滦股份：中国信达拟减持不超过1% 【其他事项】金钼股份：董事长、董事辞职海航控股：控股子公司拟购买一台全新LEAP-1A26型号发动机科达利：拟不超12亿元投建“深圳新能源电池精密结构件生产基地项目” 伊利股份：子公司拟26.47亿元转让昌吉盛新95%股权海马汽车：2023年销量27957台/套同比增长14.62% 泉阳泉：控股子公司中标8225.6万元项目祥鑫科技：2023年四季度获项目定点意向书总额预计为49亿至50亿元汤臣倍健：2023年净利润同比预增15%-35% 广汽集团：2023年新能源汽车销量54.96万辆同比增77.55% 白云机场：12月旅客吞吐量同比增长294.09% 高鸿股份：筹划下属公司大唐投资引入战略投资者增资扩股思创医惠：董事长章笠中因个人原因辞职温氏股份：2023年肉猪销售收入462.56亿元同比增长12.67% ST三圣：公司实控人收到刑事判决书美凯龙：2023年12月自有商场租赁及管理费收入较上月下滑1.75% 云天化：预计2023年净利润45亿元左右同比下降25.27%左右浦东建设：子公司项中标15.61亿元工程项目牧原股份：12月销售生猪销售收入103.19亿元宇通客车：预计2023年净利润为14亿元-19亿元同比增长85%-150% 东方生物：取得兽药GMP证书和兽药生产许可证海利生物：收到上海证监局行政监管措施决定书
金融界2024-01-06
非农宣判，变盘降临？
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24 年第一周暴跌，并无明显诱因。这份非农数据作为新一年第一个重磅数据，这注定会是一份轰动市场的数据（交易员将利用非农就业数据来帮助估计首次降息的时间）。 2、像过去一个月一样，每当重要数据公布前，市场都会做出方向选择——美元指数和美债收益率出现明显上涨，而黄金下跌。这在过去是难以想象的，交易员通常不会在重要数据公布前大举押注，所以很难不去跟“泄密”联想。摩根大通在美国非农数据前就已经建议客户退出30年期美债空头头寸。 3、除非这份数据严重偏离市场预期，否则市场怎么走将取决于华尔街提前设定好的解读。在去年11月、12月降息预期升温期间，华尔街选择性放大“进一步激化降息”的细节。2023年12月8日公布的11月非农就业数据就是很好的例子，当时非农就业人数意外增加，失业率意外下降（这是一份从各个角度看都堪称完美的数据），但美元指数涨势仅维持了两个交易日，随后开启了一轮跌势。而现在进入“重新评估美联储降息”时期，华尔街倾向于选择放大“降低市场降息预期”的细节。 - 21:30 美国12月失业率3.7%（前值：3.7%；市场预期：3.8%）——低于市场预期- 21:30美国12月季调后非农就业人口21.6（前值：19.9；市场预期：17）——高于市场预期这份数据将进一步令市场审视当前的降息预期。 4、非农数据发布后的“膝跳反应”通常会持续，一旦方向押注错误很容易满盘皆输，不要与趋势对抗。很多分析师把1月行情视为市场全年走势的晴雨表，这一华尔街流行的谚语曾在去年应验。去年美元指数在1月下跌，美国股市、黄金、美国国债在1月上涨，最终美元全年下跌，而后者大幅上涨，创造了意外的一年。今年会是如此吗？美国股市已连续三天下跌，创 2005 年以来最糟糕的开局，一轮全球性变盘来临了吗？
金融界2024-01-06
今晚，有人提前收到了消息
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泄密，你会相信吗？全球市场迎来了美国非农数据的宣判： - 美国12月失业率3.7%（前值：3.7%；市场预期：3.8%）——低于市场预期 - 美国12月季调后非农就业人口21.6（前值：19.9；市场预期：17）——高于市场预期 - 平均时薪0.4%（前值：0.4%；市场预期：0.3%）——高于市场预期（薪资增幅加快）无论从哪个角度审视，这份数据都促使市场调降对美联储降息的押注。互换价格显示，3月份降息的可能性回到50%。从目前的情况来看，美国经济已经是鱼与熊掌兼得。说来奇怪： 1）在如此重要的数据公布前，市场便已经走出了趋势性的行情，并且方向完全正确（美元和美债收益率上涨，而黄金下跌），就像提前知道了消息一样。过去一个月，每当重要数据公布前，市场都会做出方向选择，而且方向押注准确。摩根大通在美国非农数据前就已经建议客户退出30年期美债空头头寸。 2）当华尔街一边倒押注降息的时候，经济数据也一边倒支撑激进的降息预期。而现在华尔街回过头来怀疑降息预期过度时，经济数据又站在了华尔街这一边。 3）就业数据发布后，美元指数应声上涨，黄金应声下跌。但在不到半小时的时间里，美元指数悉数回吐了涨幅，而黄金收复了跌幅。到底哪出问题了？一轮全球性的变盘来临了吗？（最伟大的交易员）
金融界2024-01-06
【加元日报】美加数据产生差异，降息押注缩水，加元/人民币打开下行空间
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民币在5.35区间徘徊。#加元日报# 非农数据公布后，美元出现波动。美元指数DXY短线上扬至三周高点103.01，随后大幅回落，现报102.33，跌幅0.10%。（美元指数走势图，来源：FX168）美国12月就业增长超预期，工资稳步上涨。美国12月季调后非农就业人口录得增加21.6万人，超出市场预期，为2023年9月来新高。美国12月失业率录得3.7%，低于市场预期，与上月保持一致。就业岗位的持续增加使美国经济更有可能实现软着陆，但是美联储重返2%通胀率的道路崎岖不平。报告还显示，工资年率增长4.1%。薪资涨幅强劲，令金融市场对美联储3月开始降息的预期发生动摇。数据显示，美国经济去年避免了衰退，同时由于劳动力市场的弹性支撑了消费者支出，美国经济可能会持续增长到2024年。不过，看似有弹性的劳动力市场之下，可能潜藏着危险。近几个月的就业增长主要是非周期性行业，包括休闲、酒店以及医疗保健。政府招聘也推动了就业增长。周期性较强的行业则在苦苦挣扎。工资增长强于预期可能是这份报告最重要的特点。加上每周工时的减少，工资总成本的增幅相对较小。商品生产行业的薪资成本仅增长了0.2%。提供服务的信息行业薪资成本大幅增加了 3.0%，但这是因为他们的工时增加了2.2%。一些经济学家表示，这表明劳动力市场并不像数据显示的那么强劲。美国经济在2023年增加了270万个就业岗位，与2022年创造的480万个就业岗位相比大幅下降。这也可以反映出，美联储大幅加息后，劳动力和整体经济需求都在降温。市场此前因鲍威尔态度产生的反映现在正在逆转。这份劳动力报告有很多表面上的优势。12月份的数据强于预期，但有一些重大的月度修正。这些数据对美联储来说坏消息是，劳动力参与率已经下降。之前的说法是就业市场如此火爆，以至于把人们拉进了劳动力大军。但目前的劳动力参与率为62.5%，已跌至去年2月以来的最低水平。这些数据加上美联储与市场的沟通（包括会议纪要），都强调有必要在更长时间内将利率保持较高水平。先锋集团高级国际经济学家Andrew Patterson表示，“何时首次下调政策利率的决定仍将在今年下半年做出。”富国银行高级全球市场策略师Sameer Samana表示，“市场最担心的部分可能是失业率下降和工资上涨加快。这两件事本身就很麻烦。工资数据是最麻烦的，因为它表明通胀问题可能不会悄然消失。为了降低通胀，这些数字需要更快地冷却下来。市场今日大部分反应集中在这两个数据身上。12月就业报告好于预期，工资增长加快，可能是一个令人担忧的趋势的开始。目前棘手的不是美联储的降息预期，而是市场对美联储降息的定价。” Mutual of America Capital Management董事长兼首席执行官Stephen Rich在报告中说，“虽然这是一个利好消息，但人们仍担心工资-价格螺旋上升，这可能会阻碍美联储在2024年达到2%通胀率水平的努力。” 凯投宏观经济学家Paul Ashworth在报告中说，前两个月的非农就业人数被下调，这意味着12月份的增长并不像看上去那么好，而且再次只集中在少数非周期性行业。尽管如此，这些数据仍有可能导致对美联储3月降息的预期进一步减弱。 Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey表示，当美联储真的降息时，这应该会对就业形势有更大的帮助。韦德布什证券股票交易董事总经理Michael James表示，就业数据比多头希望看到的要强劲一些。这就是为什么收益率在上升。鉴于这份就业报告，降息押注只会进一步缩水。 LPL金融公司首席全球策略师Quincy Krosby表示，“尽管非农就业数据连续两个月向下修正，但这份报告表明，由于失业率保持在3.7%，每小时工资继续出人意料地上升，经济背景是坚实的，为持续的消费者支出提供了强大的缓冲。美联储3月降息的可能性在几周前还超过80%，在就业报告发布后已经急剧下降到60%以下。” 与此同时，值得注意的是，因民用飞机需求激增，美国11月工厂订单增幅超过预期。美国工厂订单在10月下降3.4%之后，11月上升了2.6%，市场预期将反弹2.1%。11月订单同比增长0.7%。占经济总量10.3%的制造业正受到高利率的制约。民用飞机订单在10月下降43.9%后飙升80.1%，而机动车、零部件和拖车订单保持不变。初级金属、机械、计算机和电子产品以及电气设备、电器和部件的订单也有所增加。制成品出货量增长0.5%，库存微增0.1%，未交货订单跃升1.3%，反映了飞机订单的激增。周五公布的调查显示，美国服务业在12月大幅放缓，就业指数降至近三年半以来的最低水平。美国供应管理协会（ISM）表示，非制造业PMI从11月的52.7降至12月的50.6，为去年5月以来的最低水平。随着美国人在疫情封锁后恢复正常生活，对服务的需求最初激增。但随着支出回落到商品上，增长势头已经减弱。第三季度，商品支出远远超过服务支出。上月新订单指数从11月的55.5降至52.8。出口订单增长也明显放缓。服务业通胀仍处于高位，物价指数从上月的58.3下滑至57.4。美国10年期国债收益率下跌1.1个基点，跌落至4.0%下方，至3.980%，表现出市场对于美元走势缺乏信心。美国官员对今日发布的数据表示满意，美国白宫经济顾问委员会主席伯恩斯坦认为，12月1份非农就业报告“强劲”。他表示，“我们正在看到与经济持续复苏情况相一致的就业增长和工资放缓。关于通胀，我们正在走出困境，但我们的工作还未完成。”美国财长耶伦表示，对美国经济的悲观看法是没有依据的；实际工资增长意味着美国人正在领先；某些调查开始表明。美国民众变得更加乐观。并表示，“我们现在所看到的情况可以被描述为软着陆，希望这种（符合）软着陆（条件）的情况能够持续。”美联储官员巴尔金表示，“随着经济放缓，失业率将出现温和上升。劳动力市场似乎正在以非常稳定的放缓趋势发展。随着经济正常化，美联储利率政策也应当正常化。鉴于过去6个月的通胀回落进展如此依赖商品价格的下降，通胀路径存在更多不确定性。随着经济正常化，美联储应该调整利率，经济再加速似乎不太可能。鉴于中性利率和预期通胀的不确定性，很难确定实际利率是多少。” 非农就业数据公布后，互换市场定价美联储3月份降息25个基点的可能性从60.4%降至53.8%。据CME“美联储观察”数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。到3月维持利率不变的概率为44.8%，累计降息25个基点的概率为53.8%，累计降息50个基点的概率为1.4%。由于美国非农就业报告超出预期，并且加拿大就业数据喜忧参半，美元/加元目前现报1.33553，涨幅0.04%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）最新数据显示，加拿大12月份增加了100个净就业岗位，就业数据几乎没有变化。失业率保持在5.8%，全职工作和兼职工作数据综合反映出一些疲软，全职工作减少，而兼职工作几乎全面增加。但正式雇员的工资增速创下两年来最快的水平。加拿大统计局数据显示，正式员工的平均小时工资增长率（加拿大央行密切关注的指标）在12月份从11月份的5.0%加速至5.7%，这是自2021年1月的5.7%以来的最高增长率。尽管由于加拿大央行在2022年3月至2023年7月间进行了10次升息，导致经济放缓，近几个月来就业增长放缓，但加拿大的工资增长仍然强劲。自7月以来，加拿大央行将其关键政策利率维持在5%的22年高位，正在权衡利率是否足够高，可以使通货膨胀回到2%的目标。但随着通货膨胀逐渐回落以及第三季度国内生产总值意外收缩，货币市场和经济学家预计加拿大央行将在2024年上半年开始降息。 Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey称，加拿大12月份的就业报告为经济提供了另一个令人沮丧的数据。尽管人口增加了7.4万，但新增就业人数基本持平，拖累整体就业率在6个月内第5次下降。然而，失业率在6个月内第二次暂停上升，因为人口增长基本上被就业参与率下降所抵消。这与基本通胀和工资增长保持高位的观点不符，因为两者在理论上都会支持劳动力供应的增加。相反，这更多地表明基础经济疲软。 CIBC资本市场高级经济学家表示，“加拿大就业报告是典型的喜忧参半，其中一部分数据比预期的要好，比如工作时长、工资，而一部分则较弱，比如就业、参与率。正因为如此，继续预测加拿大央行将在今年6月首次降息。” 蒙特利尔银行资本市场首席经济学家道格·波特表示，“我们看到加拿大就业市场有所降温。过去一年肯定是不稳定的，但这确实符合更广泛的说法，即经济正在放缓且正致力于增长。直到本月，即使在经济增长非常缓慢的情况下，我们也看到了不错的就业增长，但看起来经济放缓可能已经影响到就业市场，至少在本月是这样。对加拿大央行来说，他们不会从一个月的数据中读出那么多信息。但平均时薪正在上升而不是放缓的事实可能会引起央行的一些担忧。” 凯投宏观表示，“12月数据显示的加拿大就业增长停滞可能不足以让加拿大央行像预期的那样尽早开始降息。”，他们表示，“最大的担忧”是12月平均时薪的加速增长，较去年同期增长5.4%，而11月增幅为4.8%。凯投宏观估计，经季节调整后的平均收入环比增长0.6%，而上月为增长0.5%，“工资上涨对我们认为加拿大央行将在3月会议上降息的观点构成了明显的风险。” 虽然经济数据不尽如人意，但是国际原油价格自开年后一路攀升。在本周最后一个交易日，原油价格涨逾2%，避免了加元过多下滑。另据路透社调查，42位外汇分析师的中值预测显示，在未来三个月内，加元兑美元将额外贬值0.4%，至1.3400，或0.7463美元。加拿大丰业银行首席货币策略师Shaun Osborne表示：“我们认为相对于世界其他地区，美国的降息可能会早一点，可能会更快一点。一些收益差距的压缩应该会支持加元。”由于加拿大是大宗商品（包括石油在内）的生产国，如果美联储降息的可能性有助于支持美国和全球经济，加元还可能受益，“如果我们能够避免（美国）陷入经济衰退，增长保持，至少对于大宗商品货币和大宗商品价格应该是一些支持。” 加元/人民币在5.35区间徘徊，现报5.3514，跌幅0.24%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-01-06

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