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邦达亚洲：美联储官员发表鹰派言论美元指数刷新4周高位
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胀正显著下降，而经济仍保持强劲。”1月非农数据公布后，市场对美联储今年转为降息的预期明显降低。　　今日需要关注的数据有，德国12月季调后工业产出月率、法国12月贸易帐、美国12月贸易帐和加拿大12月贸易帐。此外，澳洲联储午间将公布利率决议，需要重点关注。　　美元指数　　美元指数昨日震荡上行，刷新4周高位，现汇价交投于103.50附近。除上周五美国表现强劲的非农就业报告影响发酵，美联储保持更长时间的加息周期预期升温持续对汇价构成支撑外，时段内美联储官员发表的鹰派言论也是支撑汇价攀升的重要因素。美联储官员称不排除加息50基点可能性。今日关注104.00附近的压力情况，下方支撑在103.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡下行，险守1.0700关口并刷新20个交易日低位，现汇价交投于1.0740附近。除欧洲央行释放的鸽派信号影响发酵持续对欧元构成打压外，美元指数在美联储官员接连发表的鹰派言论和强劲非农就业报告的联合支撑下持续攀升也是施压欧元下滑的重要因素。时段内欧元区公布的经济数据好坏参半，对市场的影响有限。今日关注1.0850附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡盘整，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2040附近。除英国央行日前如期加息但释放了鸽派信号持续对汇价构成打压外，美元指数在多重利好因素的联合支撑下刷新4周高位也是施压英镑持续回调的重要因素。不过，1.2000关口附近所形成的技术面买盘限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2150附近的压力情况，下方支撑在1.1950附近。
金融界2023-02-07
大行情一触即发！警惕鲍威尔释放更强鹰派信号美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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1月9日以来最高水平。受异常强劲的美国非农数据刺激，上周五美元指数大涨1.2%，报102.98，涨幅创去年9月23日以来最大。香港时间周三01:40，美联储主席鲍威尔将在华盛顿经济俱乐部发表讲话。因上周五公布的美国1月非农就业报告异常强劲，投资者开始重新评估对美联储货币政策立场的预期，市场预计将密切关注鲍威尔讲话，尤其是他对劳动力市场的看法。数据显示，美国1月份非农就业人数激增51.7万人，远高于经济学家预期的18.5万人。美国1月份失业率降至3.4%，低于预期的3.6%，为1969年5月以来的最低失业率。 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，美联储主席鲍威尔的讲话将成为周二的焦点。鲍威尔将参加在华盛顿经济俱乐部举行的一场讨论。他关于未来政策路径的言论可能会推动新的美元交易。上周三，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将联邦基金利率上调25个基点，至4.50%-4.75%的目标区间，同时再次强调在控制通胀方面还有更多工作要做。然而，鲍威尔在会后新闻发布会上表示，金融状况在过去一年里大幅收紧。他还首次承认“通货膨胀放缓进程已经开始”。对于鲍威尔的讲话，市场对此给出的反应是，政策方向将从今年年中开始进一步转向鸽派。交易员们预计，到2023年年底，美联储将较6月利率峰值降息50个基点。美联储前理事、The Lindsey Group首席执行官劳伦斯·林赛说：“上周三，美联储主席召开了我记忆中最适得其反的新闻发布会。”他补充说，美联储需要坚持其计划，继续将利率提高到5%以上，或者“可能再高一点”。林赛表示：“我认为他周二要做的事情——因为我确信他不是故意要发生这种反应——他必须重新调整，他必须收回。他必须说，‘听着，伙计们，我们必须提高实际利率，就这么简单’。” FXStreet分析师Anil Panchal指出，如果美联储主席鲍威尔赞扬美国数据中最近的鹰派信号，美元指数可能会延续最新的复苏。美国银行团队称，鲍威尔本周在华盛顿经济俱乐部露面时可能会采取更鹰派的语气。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数已经突破昨日提到阻力位103.25，目前在104面临坚固阻力，如果无法攻克该阻力，美元指数可能在101-104区域内维持一段时间。要想在中期进一步涨向105-106，美元指数必须突破104。需要观察104附近的价格走势。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元能够守在1.07上方，如果美元指数保持在104下方，则该货币对有望反弹。如果美元指数继续上升到104以上，这可能会拖累欧元/美元走低至1.06。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在阻力位143下方前景看空，短期内可能会跌至141-140。从中期来看，139-143宽幅波动区间可能会维持。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元今日继续走高，但可能很快会跌至131.20，然后再尝试反弹。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元跌势似乎在1.20附近暂停。短期内，英镑/美元最低可能下跌至1.18。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元出现上涨，只要保持在0.6850上方，那么观点仍为看涨。但我们不能否定未来一周澳元/美元跌至0.67的可能性。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币今日有所回落，目前继续在6.80下方交易。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
风枫2023-02-07
会员
CWG Markets：美元延续非农数据的影响继续上涨，欧元逼近短期支持1.0700；黄金盘中反弹后回落整理，关注澳洲联储决议
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美元兑欧元周一跳升至四周最高，上周强劲的美国就业报告提高了美联储在更长时间内继续加息以对抗通胀的可能性。金价上涨，对经济放缓的担忧挥之不去之际，投资者看重黄金的避险吸引力，此前美元走强和美债收益率上升一度拖累金价触及一个月最低；油价震荡交易中攀升，市场在中国需求回升与供应担忧，以及对主要经济体增长放缓抑制消费的担忧之间权衡。
CWG Markets2023-02-07
摩根士丹利华鑫基金周观察：节后经济复苏值得期待维持看好高景气成长和顺周期两大方向
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卖出。　　周末美国劳工部公布了1月份非农数据，1月新增非农就业人数51.7万人，而预计仅为20万人左右，前值为26.3万人。1月失业率降至3.4％，前值3.5％，创近几十年以来的新低。美国就业数据如此之强在于服务业供需非常紧张，自去年以来美国岗位缺口保持在1000多万的水平，这意味着只要劳动参与率提升，新增就业就可以大幅提升。美国非农数据公布后，美股震荡幅度加大，美联储5月份加息预期大幅升温，这将带来全球利率水平的继续上移和美元指数的反弹，从而导致北向资金流出的压力和市场情绪降温。　　上周A股市场的特点是蓝筹股大幅回调，成长方向较为活跃；究其原因，主要是节后市场对经济复苏产生分歧，开始在经济复苏板块上兑现。由于1月份仅是一些服务型消费显著恢复，而商品消费仍表现低迷，这导致部分投资者开始怀疑经济复苏的强度。但我们认为经济复苏仍然是较为确定的，随着元宵节过后各地全面返工、开工，经济数据将更加值得期待，商品消费数据有望逐月改善。　　市场短期的震荡为我们带来了更好的布局机会，我们维持对高景气成长方向和顺周期两大方向的看好。我们尤其看好高景气成长方向，包括数字经济、新能源、高端装备、新材料等，这些领域存在大量的具备较强的技术优势、国产化率和市场渗透率能够快速提升的优质公司。　　2023年权益市场展望　　大摩资源优选混合基金经理徐达：2023年开年以来，海外方面，美联储如期放缓加息，科技蓝筹普遍业绩较好，不乏超预期，美股震荡走高，带动外盘企稳回升；国内方面，市场迎来了疫情管控完全放松后的第一个春节，从出行和消费数据来看，恢复速度较快，部分领域一举超越2019年水平，符合市场预期，经济复苏预期因而有所加强，人民币汇率也有所修复。内外多重利好因素加持之下，市场风险偏好明显提升，虽然投资者对于复苏力度依然有分歧，但做多意愿整体较强。最终上证综指收涨超5％，深证综指收涨逾9％。结构上看，小盘股大幅跑赢，市场风格逐渐明晰，主题投资活跃。成交量方面，日均成交额放大至近万亿，相比节前确实明显放量，但绝对值依然不高。　　涨幅前三位的中信一级行业为计算机、汽车、有色。其余表现较好的板块包括通信、电子、机械等。风险偏好有所提升，以TMT为代表的成长板块普涨。行业后三位为旅游、商贸、地产。较差的板块包括银行、交运、电力等。经济复苏预期强化，市场开始担忧稳增长政策持续性，对于大金融板块影响负面，同时传统的防御性板块也大幅跑输，诸如电力等。　　展望2023年，我们对于市场保持谨慎乐观。从基本面来看，虽然外需趋弱，但内需随着疫情防控松绑有望在后半年出现大幅回升，叠加稳增长政策力度不断加大，经济增速超越2022年还是有一定可能性。资金面看，虽然部分投资者担心国内流动性边际收紧，但我们认为从复苏程度来看言之尚早，宽松的货币环境将继续支撑权益市场估值。　　短期来看，虽然年初以来外资高歌猛进，蓝筹的估值修复可能已经趋于尾声，后续需观察经济数据的实际修复，但内有政策托体，外有加息放缓，我们认为市场虽然有一定的兑现压力，但大幅调整的风险较小，结构性机会可期。
金融界2023-02-07
美元短线突然急跌！当心鲍威尔“放鹰” 知名机构：美元指数、欧元和英镑最新技术前景分析
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1月9日以来最高水平。受异常强劲的美国非农数据刺激，上周五美元指数大涨1.2%，报102.98，涨幅创去年9月23日以来最大。欧元/美元周一下挫0.6%至1.0724，为1月9日以来最低，上周五该货币对重挫1%。数据显示，美国1月份非农就业人数激增51.7万人，远高于经济学家预期的18.5万人。美国1月份失业率降至3.4%，低于预期的3.6%，为1969年5月以来的最低失业率。投资者正在等待美联储主席鲍威尔当地时间周二在华盛顿经济俱乐部(Economic Club of Washington, D.C.)的讲话。香港时间周三01:40，鲍威尔将发表讲话。 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，美联储主席鲍威尔的讲话将成为周二的焦点。鲍威尔将参加在华盛顿经济俱乐部举行的一场讨论。他关于未来政策路径的言论可能会推动新的美元交易。因上周五公布的美国1月非农就业报告异常强劲，投资者开始重新评估对美联储货币政策立场的预期，市场预计将密切关注鲍威尔讲话，尤其是他对劳动力市场的看法。美国银行团队表示，美联储主席鲍威尔本周在华盛顿经济俱乐部露面时可能会采取更鹰派的语气。以下是Windsor Brokers所撰文章的主要内容：美元指数美元指数周一保持坚挺基调，延续过去两个交易日的强劲涨势，此前乐观的美国就业和服务业数据引发美联储利率前景转向鹰派的预期。市场猜测，在目前情况下，美联储将再加息两次(每次25个基点)，这也降低了年底前降息的可能性。周一的新升势令美元指数触及近一个月来的最高水平，并在突破日线图基准线(103.03)时产生了看涨信号，这一点在日收盘价高于该水平后得到验证。美元多头瞄准55日均线(103.80)，一旦突破该水平，这将为美元指数测试云层底部(104.46)打开道路。看涨的技术面支撑了这一走势，但超买状况警告多头可能在未来几个交易日暂停升势并转为盘整或者调整。阻力位：103.80；104.46. 支撑位：103.03；102.64；102.47；101.96 (美元指数日线图来源：Windsor Brokers) 欧元/美元欧元/美元依然承压，后市可能进一步走软。上周五将公布的美国1月份就业数据强于预期，这表明美联储可能会继续处于长期的紧缩周期，这种紧缩周期导致美元走强，并给欧元带来压力。从周线图来看，欧元/美元上周未能突破云层顶部(1.0930)和1.10心理障碍。周线图上出现长上影，这表明多头正在失去动力。从日线图来看，欧元/美元跌破基准线(1.0757)，日收盘位于这一水平下方为欧元/美元测试首个斐波那契支撑1.0679(0.9535/1.1032升势的23.6%斐波那契回撤位)以及更加重要的支撑位1.0578(云层顶部)打开道路。阻力位：1.0844；1.0903；1.0930；1.1000 支撑位：1.0679；1.0657；1.0578 (欧元/美元日线图来源：Windsor Brokers) 英镑/美元从周线图来看，英镑/美元多次在云层底部遭遇打压，对近期走势构成压力，而乐观美国就业数据引发美元走强，这增添英镑的下行压力。从日线图来看，英镑/美元看空动能也增加，10日均线、20日均线和55日均线均构成打压，这些都是英镑/美元可能进一步走软的信号，但超卖状况表明，空头可能会暂时进行盘整，然后再攻击支撑位1.20(心理位)和1.1951(200日均线)，假如进一步跌破1.1841(1月6日低点)，将确认双顶(1.2447)并表明走势已经反转。上行方面，英镑/美元反弹走势应会被限制在云层顶部(1.2140)，以令看空倾向保持完好；即便突破这一水平，英镑/美元升势也可能在基准线(1.2230)下方停滞，以维持看跌倾向。阻力位：1.2070；1.2100；1.2140；1.2189 支撑位：1.2030；1.2000；1.1951；1.1900 (英镑/美元日线图来源：Windsor Brokers)
风枫2023-02-07
会员
邦达亚洲: 美联储官员发表鹰派言论美元指数刷新4周高位
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胀正显著下降，而经济仍保持强劲。”1月非农数据公布后，市场对美联储今年转为降息的预期明显降低。美国亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克在采访时表示，如果好于预期的经济形势持续下去，“这可能意味着我们需要做更多的工作。我预计，这将导致我们提高利率的幅度超过我目前的预期。” 博斯蒂克重申，他的基本预测仍然是今年利率将达到5.1%，与政策制定者12月预测的中位数一致，并在2024年全年保持这一水平。他表示，若在目前预期的两次加息基础上再加息25个基点，可能会达到更高的峰值，而且他不排除加息50个基点的可能性。他指出，美联储官员需要了解就业报告是不是异常的数据，在这种情况下，他将“倾向于仔细研究一下报告”。博斯蒂克表示，如果有必要，联邦公开市场委员会（FOMC）也可能考虑回到加息50个基点的水平，尽管这不是他原本的预期。
邦达亚洲2023-02-07
本周头号风险事件来袭！鲍威尔讲话重磅来袭警惕美元、黄金剧烈波动
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1月9日以来最高水平。受异常强劲的美国非农数据刺激，上周五美元指数大涨1.2%，报102.98，涨幅创去年9月23日以来最大。欧元/美元周一下挫0.6%至1.0724，为1月9日以来最低，上周五该货币对重挫1%。 Monex USA营运和交易副总裁John Doyle表示，上周五的非农就业数据，强化美联储再度加息25 个基点的可能性，而且也降低年底前终将降息的机率，这是股市下挫、美元走高的主要原因。他认为，美元从去年11月底至今的贬值态势令人印象深刻，但现在看起来似乎有点跑过头。 Panchal称，如果鲍威尔基于最近更强劲的美国数据而恢复他的鹰派倾向，金价将进一步下行。现货黄金周一收报1867.22美元/盎司，上涨2.31美元或0.12%，日内最低触及1860.10美元/盎司。上周，现货黄金收盘崩跌61.61美元，跌幅达到3.20%。美元指数周一上涨0.6%，使得以美元计价的黄金对海外买家来说较不具魅力。10年期美国国债收益率上升9.8个基点，至3.63%，提高持有黄金的机会成本。以Michael Gapen为首的美国银行经济学家在上周五发表的一份报告中说：“鲍威尔对最近的通货紧缩的接受程度超出了我们的预期。金融市场从鲍威尔的新闻发布会中获得了明确的鸽派信号，标准普尔500指数自新闻发布会开始以来上涨了近2.4%，2年期国债收益率下降了约14个基点。展望未来，市场的关键问题是鲍威尔的鸽派态度是有意的还是偶然的。” 美银团队补充称，鲍威尔本周在华盛顿经济俱乐部露面时可能会采取更鹰派的语气。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，过去两天金价走势的“严重程度”表明，金价可能已见顶，可能回落至1800美元/盎司的水平。 Kinesis Moeny市场分析师Rupert Rowling说：“由于现在可能会有更多的加息，而黄金本身不生息，使其在加息环境下较不具吸引力。” FXTM指出，包括美国总统拜登和美联储主席鲍威尔在内的美联储官员的讲话将受到广泛关注。总体而言，黄金的走势主要取决于美联储再加息预期、美元走强以及美国国债收益率上升。
tqttier2023-02-07
会员
黄金收盘：权衡非农数据影响黄金从三周低点反弹收涨
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　　金融界2月7日消息，市场权衡非农数据影响及美联储未来政策走向，黄金期货微幅收涨。上周五因国债收益率及美元走高施压，黄金周五一度跌至三周新低。　　4月黄金期货上涨2.90美元，涨幅近0.2％收于每盎司1879.50美元。周五，交易最活跃的合约价格收于1月10日以来的最低水平，下跌2.7％为2021年6月17日以来的最大单日跌幅。3月银价下跌17美分，跌幅近0.8％至每盎司22.237美元，上周跌幅超过5％。　　4月交割的铂金下跌5.70美元，至每盎司974.60美元跌幅0.6％；3月交割的钯金下跌39美元，跌幅2.4％至每盎司1,579.40美元。3月期铜收于每磅4.035美元，下跌2美分跌幅0.5％　　OANDA高级市场分析师克雷格·埃拉姆（Craig Erlam）表示，黄金“正在舔舐伤口”，上周接近尾声时，金价从高点下跌了近5％。他在一份市场更新报告中称，黄金"看起来已经相当超买，在最近的涨势中正在努力寻找动能，因此可能已做好回调的准备，但美国就业数据无疑将完成这一工作。" 　　Kinesis Money市场分析师鲁珀特•罗琳表示，黄金价格曾飙升至每盎司1,900美元上方，并在1月大部分时间保持在这一水平，原因是美联储可能很快结束加息政策，以遏制持续高企的通胀。　　然而，"大量积极的就业数据…带来了黄金投资者所担心的冲击，因为全球最大经济体的强劲状态给了美联储足够的空间来继续其加息政策，而不必担心引发衰退，"罗琳在一份每日报告中表示。“由于现在可能会有更多的加息，黄金已经遭受了损失，因为它缺乏收益率，这使得它在利率上升时的吸引力下降。” 　　就业数据公布后，美元和美国公债收益率双双跳升，上周尾盘扶助打压金价，因美国上月新增逾50万个就业岗位，而此前月度数据上修。　　在周一的交易中，衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数上涨0.7％至103.61点。10年期美国国债收益率上涨9.8个基点，至3.63％。
金融界2023-02-07
决策分析：什么情况？黄金冲高回落美股三大指数齐跌美联储或再伸“鹰”爪？
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缓经济增长之际，劳动力市场依然强劲。非农数据公布后，芝商所的美联储观察工具显示，市场预期该行将在之后的两次会议上各加息25个基点，终端利率大概率落在5%-5.25%的区间，较先前高出25个基点。当地时间周一，土耳其自凌晨起发生了多次地震。截止发稿，该国地震遇难人数已升至1651人。地震还加剧了土耳其本就动荡的金融市场，土耳其里拉的汇率一度跌至历史新低。黄金市场在上周四和周五的残酷抛售之后，周一的交易时段试图稳定下来，一度冲高1880但最终回落，现报1864.30美元/盎司，日内跌幅0.03%。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，“现货金在上周五美国就业报告公布后受到重挫，目前出现一些逢低买盘。只要美联储不被迫将基准利率大幅推高至预期的5%的峰值水平，这样的前景应该会确保黄金的需求保持旺盛。”
Dan19772023-02-07
新兴市场涨势恐放缓？高盛：仍有10%上涨空间
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现了自去年12月初以来的最大单日跌幅，非农数据显示，美国劳动力市场火热，这可能将令美联储继续加息，从而促使道明证券在巴西雷亚尔暴跌时平仓了看涨巴西雷亚尔的头寸。　　周一亚盘，韩元和菲律宾比索等新兴货币对美元的上涨做出了反应，其中韩元下跌1.5％，为两个月来最大跌幅。　　这与新兴市场2023年的开局形成了鲜明对比，当时摩根士丹利表示，新兴市场领跑的十年已经开始；而高盛新兴市场跨资产策略研究主管兼董事总经理马斯利（Caesar Maasry）仍预计，新兴市场股票还有近10％的上涨空间。　　马斯利表示：“我不认为有泡沫，新兴市场还有更多上行空间。” 　　尽管如此，一些资产的估值开始显得太贵了。包括古尔登（Jonny Goulden）在内的摩根大通分析师在1月26日的一份报告中说：“短期我们反对追高的主要原因是新兴市场资产上涨速度过快，短期内保持谨慎是有必要的。” 　　百达资产管理公司新兴市场硬通货债券联席主管Guido Chamorro也强调了全球债券市场技术面的危险。他说，跟去年相比，投资者正急切地抢购新债，以建立更大的多头头寸。他表示：“如果前路没有颠簸，这就不是问题。但是，如果未来市场出现意外，那么可能会一些投资者被洗出局。” 　　根据摩根大通的数据，流入硬通货债券基金的投资已经有所放缓，而本币债券基金最近遭遇了资金外流。　　苏黎世Vontobel资产管理公司的投资者德索萨（Carlos de Sousa）表示，安哥拉和南非的债券相对来说已经变得昂贵。　　蓝湾资产管理公司新兴市场主管库尔加夫科（Polina Kurdyavko）则表示，她更青睐利润率稳定、现金流稳定的公司发行的债券，比如拉美的水电公司，以及某些获得政府支持的准主权信贷。　　不过，有迹象显示，新兴市场今年可能不会线性上涨，在这种情况下，华尔街许多人正在采取一种更加微妙的投资策略。　　仍然看好中国重新开放的前景蒙特利尔银行财富管理公司首席投资策略师马永宇（yong-yu Ma）称：“你可能会觉得，今年涨幅最大的一部分可能已经过去了。但就发展轨迹而言，它似乎有很大的发展空间。”
金融界2023-02-06

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