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港股跌幅收窄！恒指跌3.12%，科指跌5.19%上午一度跌超7%；中资券商股、内房股跳水
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、转往日本和东南亚股市的资金即将回流。韩国、印尼、马来西亚和泰国的股市上周出现净流出；法国巴黎银行表示，9月前三周，已经超过200亿美元撤出日本股市。新加坡Atlantis Investment Management资深投资组合经理Eric Yee表示，正在削减亚洲的多头头寸，为买进中国股票提供资金。桥水基金创始人达利欧周一表示，如果中国决策层能够兑现“远超”承诺的举措，本轮刺激经济举措将成为历史性转折点，堪比2012年欧洲前央行行长德拉吉承诺“不惜一切代价”拯救欧元。达利欧认为，上周的一系列政策转向是刺激创造性生产力的重要一步。考虑到中国资产目前依然非常便宜，多方因素共同点燃了市场的“动物精神”（animal spirit），大批投资者入市抄底。华泰证券认为，从增量资金看，首先是全球外资回补效应；据估算，截至二季度末，全球前二十大资管机构（包含共同基金/对冲基金/信托等）权益组合中，中资股的占比1.3%，较MSCI ACWI中国基准权重低配1.9pct；若预期改善下，外资对中国的配置力度回到一季度水平（低配1.7pct），或带来头部资管机构约170亿美元的净流入；若回到2018年—2020年中枢水平（低配0.5pct），或带来约1000亿美元净流入。其次，存量空头平仓效应；尽管9月以来港股空头交易占比已处历史较低水平，但全市场未平仓卖空股数尚未明显回落，存量空头平仓力量尚未充分释放。
金融界2024-10-03
已有超过200亿美元撤出日本！中国股市突然暴涨后资金浪潮恐即将逆转
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资金浪潮即将逆转。这种转变已经开始：韩国、印尼、马来西亚和泰国股市上周出现净流出。法国巴黎银行(BNP Paribas SA)表示，9月前三周，已经超过200亿美元撤出日本股市。初期的轮动，有一定可能意味着亚洲(除中国以外)股市辉煌表现的结束。此前，由于基金经理在全球第二大股市以外寻求更高的回报，亚洲其它地区的股市受益。新加坡Atlantis Investment Management高级投资组合经理Eric Yee说道：“我们正在削减亚洲各地的多头头寸，为买进中国股票提供资金。每个人都在这样做。这是一次从谷底反弹的政策驱动型复苏。你不想错过这样的机会。” 随着中国政府宣布一系列刺激经济增长的措施，MSCI中国指数已从近期低点上涨逾30%。周一，中国内地和香港的成交量均创下历史新高。 (截图来源：彭博社) 有吸引力的估值也有所帮助。即使在近期反弹之后，MSCI中国指数仍以10.8倍的市盈率进行交易，低于五年平均值的11.7倍。 EPFR截至8月底的数据显示，全球共同基金在中国股市的总体配置比例为5%，为10年来的最低水平，突显出基金增持中国股票的空间。包括Jason Lui在内的法国巴黎银行策略师周三在一份报告中写道：“我们认为一些外国投资者正在减少对日本的超配，重新配置回中国。” 需要明确的是，这种转变仍处于初级阶段，法国巴黎银行指出，目前还没有大规模的外资从印度和除中国以外的新兴市场产品中撤出。新加坡SGMC Capital Pte基金经理Mohit Mirpuri表示，虽然目前还处于早期阶段，但可能会出现从日本或印度转向中国的轮动理由。到2024年底，中国将成为表现最为突出的市场。目前的势头不容忽视。
tqttier2024-10-03
国庆消费热度爆棚！电影票房破10亿，多景区门票售罄
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境人员占比68.1%，泰国、马来西亚、韩国、新加坡、印尼是热门出境目的国。截至10月1日24时，深圳机场口岸今年出入境人员数量已突破400万人次，出入境航班超3.9万架次，分别同比增长121.1%、67.6%。
格隆汇2024-10-03
港股调整，内房股全线重挫！恒生科指一度跌超6%，中资券商股、汽车股回调
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、转往日本和东南亚股市的资金即将回流。韩国、印尼、马来西亚和泰国的股市上周出现净流出；法国巴黎银行表示，9月前三周，已经超过200亿美元撤出日本股市。新加坡Atlantis Investment Management资深投资组合经理Eric Yee表示，正在削减亚洲的多头头寸，为买进中国股票提供资金。中国资产近期表现强劲，首先离不开政策利好的推动。中国正采取一切措施以支持经济增长、提振股市信心，包括向股市大规模地注入流动性、下调银行存款准备金率和降息等。这些政策措施的出台，有效提升了市场信心，推动了中国资产的反弹。此外，中国股市的估值优势也是吸引海外资金的重要因素。与发达市场相比，中国股票的折价水平接近创纪录水平，这为投资者提供了更高的投资回报和更大的增值空间。
金融界2024-10-03
港股开盘：港股三大指数开盘走势分化，恒指高开涨0.18%，恒生科指跌0.77%
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、转往日本和东南亚股市的资金即将回流。韩国、印尼、马来西亚和泰国的股市上周出现净流出；法国巴黎银行表示，9月前三周，已经超过200亿美元撤出日本股市。新加坡Atlantis Investment Management资深投资组合经理Eric Yee表示，正在削减亚洲的多头头寸，为买进中国股票提供资金。中国资产强劲表现，首先离不开政策利好的推动。中国正采取一切措施以支持经济增长、提振股市信心，包括向股市大规模地注入流动性、下调银行存款准备金率和降息等。这些政策措施的出台，有效提升了市场信心，推动了中国资产的反弹。此外，中国股市的估值优势也是吸引海外资金的重要因素。与发达市场相比，中国股票的折价水平接近创纪录水平，这为投资者提供了更高的投资回报和更大的增值空间。
金融界2024-10-03
对冲基金大规模投资中国股市，刺激政策推动市场复苏，预示经济前景向好
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寸，而新加坡的GAO Capital和韩国的Timefolio Asset Management则在购买中国的大型股。悉尼的Tribeca Investment Partners则在增持澳大利亚矿业公司的股份，作为对中国市场的间接投资。中国股市回暖的背景随着对北京刺激政策的乐观预期，中国股票在周一进入牛市，迎来了自2008年以来的最大涨幅。根据高盛集团的数据显示，对冲基金在截至9月26日的一周内对中国股票的净购买量创下历史新高。随着市场的反弹，投资者普遍认为中国股市的三年亏损已结束。包括亿万富翁投资者大卫·泰珀在内的多位知名投资者正在增加与中国相关的投资，而全球最大的资产管理公司黑岩集团（BlackRock）则开始在中国股票上加仓。投资者情绪与市场反应此次股市反弹之势非常迅猛，甚至一些曾做空的量化对冲基金面临着追加保证金的压力。部分资产管理公司还对零售投资者的购买额度进行了限制，以应对投资需求的激增。GAO Capital的首席执行官Chauwei Yak表示，当前投资者“甚至不需要挑选股票”。不过，尽管中国股票的表现超越了全球同行，部分投资者仍对这一轮反弹能否持续表示怀疑，担心政府未能持续实施当前措施。在新加坡，Blue Edge Advisors的基金经理Calvin Yeoh对此次反弹持谨慎态度。他指出：“我们正在放慢步伐，因为这其中涉及许多怀疑。”而在依赖大宗商品的澳大利亚，Tribeca的Jun Bei Liu则选择购买福特斯丘（Fortescue Ltd.）等矿业股，作为中国股市的替代投资，但她仍对此次反弹的持续性持保留态度，认为许多因素将取决于美国总统选举的结果及贸易关税的可能性。编辑观点对冲基金对中国股市的迅速投资表明了市场的复苏信号，但其持续性仍需关注政府政策的落实情况及外部经济环境的变化。尽管当前的积极情绪令人振奋，但投资者仍需保持警惕，特别是在全球经济不确定性和政治因素的背景下。未来几个月，将是检验这一轮反弹是否真正具备持续动力的关键时期。名词解释对冲基金：一种采用多种投资策略，旨在获得绝对回报的投资基金。牛市：指市场中资产价格普遍上涨的经济状态。交易所交易基金（ETF）：一种在证券交易所上市交易的投资基金，通常跟踪某个指数的表现。量化对冲基金：使用数学模型和算法进行交易的对冲基金。相关大事件 2023年9月26日：对冲基金在中国股市创下历史最高净购买记录。 2023年9月：多家知名基金公司纷纷增持中国股票，预示市场回暖。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-03
伊朗导弹袭击引发避险潮，全球市场震荡，油价和安全资产上涨
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以及即将发布的美国非农就业数据。此外，韩国的通货膨胀率意外放缓，支持了下周中央银行政策转向货币宽松的可能性。欧洲央行的通胀率首次降至2%以下，市场对本月再降25个基点的预期增加，未来市场走势将受到多重因素的影响。编辑总结：伊朗对以色列的导弹袭击引发了市场避险情绪的上升，推动了油价和避险资产的上涨。尽管地缘政治风险加剧，但经济数据仍显示出市场的韧性，未来市场将面临更多不确定性，投资者需密切关注相关动态。名词解释避险资产（Safe Haven Assets）: 在市场不确定性或动荡时期，投资者倾向于投资的资产，通常包括黄金、国债和某些货币。 VIX恐慌指数（VIX）: 衡量市场对未来波动预期的指标，通常在市场不安时上升。 ISM价格指数（ISM Price Index）: 由美国采购经理人协会发布的指数，反映制造业价格变化趋势。国债收益率（Treasury Yield）: 美国国债的收益率，反映债券市场对未来经济和利率的预期。相关大事件 2024年10月1日，伊朗革命卫队发射超过180枚导弹袭击以色列，作为对以色列在黎巴嫩的军事行动的报复。尽管以色列国防军成功拦截了许多导弹，但这一事件加剧了中东地区的紧张局势，导致全球市场避险情绪上升。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-03
韩国制造业活动显著收缩，海外需求放缓引发经济复苏缓慢的严峻挑战
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韩国制造业活动收缩内容导读韩国制造业活动收缩采购经理指数下滑原因新订单与出口业务情况经济前景的不确定性编辑观点名词解释今年相关大事件韩国制造业活动收缩根据周三发布的一项私人调查，韩国的工厂活动在九月份以15个月以来最快的速度收缩，海外需求在今年首次放缓，显示出全面经济复苏之路缓慢。韩国作为亚洲第四大经济体的制造业采购经理指数（PMI）在经过季节调整后为48.3，较8月份的51.9下降。采购经理指数下滑原因该指数首次跌破50的分界线，表明经济扩张与收缩的界限，在五个月内首次出现下降，并注册了自2023年6月以来的最低读数。九月份，产出和新订单在连续五个月增长后出现收缩，分别录得11个月和15个月以来的最大降幅。新订单与出口业务情况调查显示，疲软的国内需求被认为是订单下降的主要因素，而新出口业务也出现了年内首次下降。具体而言，对中国、日本、印度和美国的出口销售减弱。S&P全球市场情报经济学家乌萨马·巴赫提（Usamah Bhatti）表示：“韩国制造业在九月份经历了命运的逆转。未来的前景也笼罩在不确定性之中。” 经济前景的不确定性韩国经济在第二季度意外收缩，录得自2022年第四季度以来的最大跌幅，官员们寄希望于出口来支撑增长。调查显示，待完成工作的积压量，作为近期活动的指标，降幅为五个月以来最大，未来一年内的乐观情绪也急剧下降，降至自2022年12月以来的最低水平。编辑观点韩国制造业活动的收缩不仅反映了国内外需求的减弱，也突显了经济复苏的不确定性。制造业的回暖需要在全球市场中找到新的出口机会，以恢复增长的动力。名词解释采购经理指数（PMI）：通过对制造业和服务业的采购经理进行调查，反映经济活动状况的指标，50以上表示经济扩张，50以下表示经济收缩。出口销售：指向国外销售商品和服务的活动。国内需求：指在本国境内对商品和服务的需求。今年相关大事件 2024年9月，三星电子决定减少海外员工数量多达30%，同时SK On宣布计划实施自愿离职计划，以减少员工数量，这反映出韩国大型企业在经济放缓时期对人力资源的重新评估。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-03
中国在短期内恢复新兴市场主导地位，反弹背后仍需关注经济基本面和需求复苏
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市场，股市份额逐月下降，而印度、台湾和韩国等市场则稳步上升。市场动态与全球资金流动由于资金外流加剧且表现不佳，全球投资经理们纷纷减少对中国市场的投资。在摩根士丹利、汇丰控股等金融机构中，对中国持悲观态度的投资者数量不断增加。然而，一些投资者仍对中国保持乐观，认为刺激措施以及较低的估值可能会带来反弹。投资者的不同看法德拜的策略师哈斯奈因·马利克（Hasnain Malik）表示：“此次反弹是在非常低的估值基础上发生的，认为新兴市场应排除中国的看法是不明智的。”与此同时，中国大陆的CSI 300指数自美联储降息以来飙升了27%。这种增长也使得中国在新兴市场中的表现超过了其他国家。中国经济面临的挑战尽管中国的股市回暖，但仍需注意对增长的乐观情绪可能被夸大。中国股票在过去四年中表现不佳，在9月18日之前甚至达到了相对表现的历史低点。尽管近期反弹，依然仅收复了过去四年表现下滑的16%。此外，尽管股市回暖，但消费者需求和房地产活动的恢复仍需关注。编辑观点中国在新兴市场的迅速反弹反映了其在全球经济中的重要性，尤其是在推动其他新兴市场经济增长方面。然而，长期可持续的增长仍需依赖于中国内部需求的恢复以及有效的刺激措施的实施，以应对当前的经济挑战。名词解释 MSCI新兴市场股票基准指数：由摩根士丹利资本国际公司编制的，反映新兴市场股票表现的重要指数。货币政策：由国家中央银行实施的，通过调节利率和货币供应量来影响经济的政策。股市估值：用以衡量公司股价相对于其盈利的高低，通常以市盈率（PE Ratio）表示。今年相关大事件 2024年9月，美联储宣布降息后，中国出台了一系列刺激措施以支持经济，导致中国股市出现大幅反弹，并恢复在新兴市场中的影响力。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-03
伊朗导弹袭击引发亚洲股市暴跌及投资者避险情绪加剧，全球经济稳定面临新挑战
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的担忧。日本的日经指数下跌了1.5%，韩国的KOSPI指数下跌了1.3%，而澳大利亚的基准指数则下滑了0.3%。与此同时，MSCI亚太地区股指整体下跌约0.5%。香港的恒生指数因假期尚未开盘，中国大陆市场因黄金周假期关闭，台湾市场则因台风而暂停交易。美国标准普尔500股指期货下跌了0.16%，这表明市场情绪的谨慎。投资者行为在不确定性加大的情况下，投资者纷纷转向安全资产，推动美国国债收益率在亚洲交易时段下滑。与此同时，黄金价格接近历史高位，表明市场对安全资产的需求旺盛。美元作为避险货币，兑欧元汇率接近三周来的最高点，这种局势部分是由于美国强劲的就业市场预期以及美联储即将进行的利率决策引发的市场反应。地缘政治影响 Chris Weston，Pepperstone的研究主管指出，在市场潜在波动的链条中，地缘政治因素通常会超过经济数据、企业盈利或中央银行的反应。伊朗早些时候表示，针对以色列的导弹攻击已结束，除非受到进一步挑衅，但以色列和美国承诺会进行报复。这种紧张局势导致市场情绪的显著波动，未来任何来自以色列或伊朗的言辞变化都可能对市场产生重大影响。商品市场动向周三，布伦特原油期货上涨超过1%，达到每桶74.33美元，此前的交易中已上涨2.5%。美国WTI原油期货上涨1.3%，报每桶70.73美元。在此期间，黄金价格小幅回落0.16%，报每盎司2658.63美元，此前一交易日的价格上涨超过1%，接近上个月的历史高位2685.42美元。美国经济数据美国的经济数据仍显示出韧性，尤其是在就业市场方面。尽管招聘人数有所减少，但8月份职位空缺意外增加，表明经济并未出现严重的衰退迹象。这种经济的持续表现可能会使美联储在即将召开的会议中采取更为谨慎的态度，进一步支持美元。编辑观点当前的市场状况反映出投资者对地缘政治风险的敏感性以及对经济数据的高度关注。随着全球经济形势的复杂化，市场情绪容易受到突发事件的影响，因此对于投资者而言，关注地缘政治动态和经济指标显得尤为重要。名词解释避险资产：在市场不确定性增加时，投资者倾向于购买的资产，通常包括黄金和国债等。国债收益率：国家发行的债务工具的利率，是衡量政府借贷成本的重要指标。地缘政治：指国际关系中，国家间地理因素对政治、经济和安全政策的影响。相关大事件 2024年10月1日，伊朗对以色列的导弹袭击事件引发全球市场波动，投资者普遍担忧该事件会导致中东地区的冲突升级，影响全球供应链及能源市场的稳定。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-03

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