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东吴证券：首次覆盖九华旅游给予买入评级
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交通持续改善有望带动客流增长。　　盈利预测与投资评级：九华旅游背靠兼具佛教文化和自然风光的九华山景区，核心业务随客流稳健增长，持续布局新增项目提高接待能力，外部交通改善促进客流提升，释放公司中长期业绩弹性。不考虑定增项目影响，我们预测公司2025-2027年归母净利润为2.2/2.4/2.7亿元，对应PE为18/16/15倍，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：旅游热点变化，新项目建设和爬坡不及预期和自然灾害及恶劣天气等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券李慧研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.27%，其预测2025年度归属净利润为盈利2.05亿，根据现价换算的预测PE为19.28。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为46.51。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星3分钟前
Palantir营收大增48%上调全年指引，瑞银称增长无瑕但估值高企
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于估值过高。他指出，基于2026财年预测，该公司当前自由现金流估值达136倍，即便考虑到未来增长潜力，该倍数仍远高于行业平均水平。其他分析师也表达了类似观点：尽管业绩和增长趋势极为强劲，Palantir的估值水平仍与现实“相距甚远”，甚至超越了最乐观的增长场景。 —— Jefferies分析师，2025年8月6日权威点评与总结 Palantir本季度交出一份几乎无可挑剔的财报。无论是营收、利润、还是现金流均远超市场预期，尤其美国商业业务的爆炸式增长为未来打开了想象空间。与此同时，公司对全年和下一季度的展望也极具信心。但估值问题仍是市场绕不开的核心。当前估值反映了市场对其AI产品在未来经济和政府生态中的“平台型角色”的预期，这种预期溢价极高，意味着投资者在追逐的是增长远景而非现实盈利能力。对于机构投资者而言，Palantir已成为AI基础设施与防务科技融合的代表性标的，极具配置吸引力。而对散户来说，当前高估值需谨慎对待，回调或震荡仍可能随时出现。这份财报强化了市场对Palantir的增长信心，其商业与政府业务“双引擎”正在驱动公司进入平台化转型阶段。 —— 瑞银分析师Karl Keirstead，2025年8月5日 Palantir的快速增长证明了AI行业正从炒作走向应用落地，但高估值需警惕回撤风险。 —— BofA全球科技组，2025年8月6日即便从未来三年增长来看，Palantir估值水平仍高出行业平均三倍以上，需持续交付超预期才能维持当前价格。 —— Jefferies研究部，2025年8月6日常见问题解答 Q1：Palantir增长的主要来源是什么？ A1：增长主要来自美国商业业务和政府合同的双轮驱动，尤其是AI定制化应用的快速扩展。 Q2：Palantir估值是否过高？ A2：是，目前自由现金流估值达136倍，远高于行业平均，估值压力明显。 Q3：瑞银为何调高目标价但仍维持中性评级？ A3：因公司基本面极强而上调目标价，但估值过高、缺乏安全边际，因此维持中性评级。 Q4：Palantir的商业与政府业务占比是多少？ A4：商业业务占45%，同比增长47%；政府业务占55%，同比增长49%。 Q5：未来最值得关注的是什么？ A5：需关注美国商业业务能否维持高增长、国际商业业务是否能恢复，以及估值是否被盈利增长消化。来源：今日美股网
今日美股网7小时前
Palantir二季度营收突破10亿美元，AI需求激增助推业绩大幅上调
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亿美元，第三季度营收预期也大幅高于市场预测。市场对其AI工具及军方合同的乐观情绪推动股价翻倍。指标二季度实际同比变化市场预期备注营收 10.04亿美元 +48% 略低于10.04亿美元首次突破10亿美元净利润 3.27亿美元不适用不适用摊薄每股收益0.16美元全年营收指引 41.42 - 41.50亿美元上调 38.9 - 39亿美元大幅上调英伟达、特斯拉、微软等美股龙头表现解析周一美股成交额排名前列的多家知名公司股价表现不一：公司代码股价涨跌幅成交额（亿美元）重要事件英伟达 NVDA.US -0.97% 277.59 AI芯片需求强劲，股价承压调整特斯拉 TSLA.US -0.17% 178.34 股东起诉自动驾驶安全风险微软 MSFT.US -1.47% 101.57 计划推行部分强制到岗政策特斯拉面临股东集体诉讼，自动驾驶技术受质疑特斯拉股东于得克萨斯联邦法院发起集体诉讼，指控特斯拉及Elon Musk隐瞒自动驾驶系统中Robotaxi的安全隐患。该技术在6月公开测试期间出现多项危险驾驶行为，导致特斯拉股价迅速下跌6.1%。诉讼涵盖2023年4月至2025年6月期间，要求赔偿因证券欺诈行为导致的损失，给特斯拉未来股价及业务发展带来不确定性。 AMD、Hims & Hers和Coinbase最新财报与市场反应公司代码股价涨跌幅成交额（亿美元）财报及市场动态 AMD AMD.US -1.40% 149.75 三季度营收超预期，但库存费用高达8亿美元 Hims & Hers Health HIMS.US -12.36% 62.07 营收高速增长但未达预期，监管风险引发担忧 Coinbase COIN.US -6.34% 50.8 计划发行20亿美元可转债，营收增长低于预期权威投行点评与市场总结 “Palantir持续扩大AI及政府合同的业务基础，显示出其强劲的市场竞争力和未来成长潜力。” —— 摩根士丹利，2025年8月5日 “特斯拉自动驾驶相关诉讼将增加其合规及运营压力，短期内股价承压风险加剧。” —— 高盛，2025年8月5日 “AMD库存压力体现了出口管制的现实影响，需关注供应链变化对未来业绩的持续影响。” —— 瑞银，2025年8月5日常见问题解答问：Palantir营收首次突破10亿美元的主要驱动力是什么？答：主要是由于AI需求激增及与美国军方的合作合同加速推动了营收增长。问：特斯拉为何遭遇股东集体诉讼？答：因其自动驾驶Robotaxi系统存在多项安全隐患，股东指控公司虚增技术有效性。问：AMD三季度库存及相关费用为什么大幅增加？答：受美国政府出口管制政策影响，导致库存积压和额外费用支出。问：Hims & Hers面临哪些监管风险？答：公司提供未经批准的糖尿病和减肥药仿制药，受到市场和监管机构的关注和质疑。问：Coinbase此次发行可转债的目的是什么？答：主要用于股票回购或偿还现有债务，以增强财务稳定性应对市场波动。来源：今日美股网
今日美股网7小时前
Lucid公司第二季度亏损收窄但不及预期，全年汽车产量维持高位
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TDA亏损同比下降的意义全年汽车产量预测与实际产量对比编辑总结与投资者关注点常见问题解答 Lucid公司第二季度营收与亏损情况分析根据 www.TodayUSStock.com 报道，Lucid Motors第二季度实现营收2.594亿美元，同比增长29%，但略低于市场预期的2.622亿美元。公司调整后每股亏损为24美分，也超过市场预期的22美分，显示盈利压力依然存在。整体来看，营收增长稳定，但盈利能力仍待提升。调整后EBITDA亏损同比下降的意义 Lucid本季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）亏损6.321亿美元，同比下降2.4%，表明公司在控制成本和提升运营效率方面有所成效。尽管亏损规模仍然较大，但同比收窄是积极信号，反映出企业运营的改善趋势。全年汽车产量预测与实际产量对比指标预测产量（辆）实际产量（辆） 2025年全年汽车产量 18,000 - 20,000 约20,000 Lucid公司预计2025年汽车产量将在1.8万辆至2万辆之间，第二季度实际产量约为2万辆，基本达到全年上限。这显示公司产能正在快速释放，未来产量增长潜力值得关注。编辑总结与投资者关注点 Lucid第二季度财报显示，尽管营收增长接近预期，但调整后每股亏损和EBITDA亏损仍超市场预期，表明盈利压力尚未完全缓解。产量方面的稳步提升为未来业绩改善奠定基础，但投资者应警惕公司成本控制和市场需求的持续挑战。综合来看，Lucid正处于扩张与调整并行的阶段，短期内波动风险仍存。 “Lucid虽加快产能释放，但盈利能力恢复仍需时日，公司需聚焦成本优化。” —— 摩根士丹利，2025年8月 “第二季度亏损虽有所收窄，但市场对Lucid盈利拐点仍保持谨慎态度。” —— 高盛，2025年8月 “Lucid产量达预期上限，未来增长潜力看好，但需关注整体经济环境影响。” —— 巴克莱银行，2025年8月常见问题解答问：Lucid第二季度营收情况如何？答：营收为2.594亿美元，同比增长29%，略低于预期。问：调整后每股亏损是多少？答：每股亏损24美分，超过市场预期的22美分。问：EBITDA亏损变化说明了什么？答：亏损同比下降2.4%，显示成本控制有所改善。问：Lucid预计全年汽车产量是多少？答：预计为18,000至20,000辆，第二季度产量约为20,000辆。问：投资者应关注Lucid哪些风险？答：盈利能力恢复进展、成本控制以及宏观经济影响等。来源：今日美股网
今日美股网7小时前
德银下调百度目标价至81港元，因盈利预期调整
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主因百度当前经营状况与财务表现盈利预测变化及估值逻辑分析市场与投资者如何解读该调整权威点评与总结常见问题解答德银下调百度目标价，预期调整成主因根据 www.TodayUSStock.com 报道，德意志银行（Deutsche Bank）最新发布研究报告，将百度（09888.HK）目标价由83.00港元下调至81.00港元，但维持“买入”评级。该行指出，目标价微幅下调主要反映市场对百度未来广告收入和AI投入回报的调整预期。尽管整体业务趋势稳定，但德银分析师认为，短期盈利增速可能低于此前设想，因此适度调整估值模型中的盈利预期。百度当前经营状况与财务表现百度最新财报显示，核心搜索广告业务维持稳定，AI Cloud与智能驾驶业务处于持续投入阶段。财务摘要如下：财务指标最新季度数据同比变化总收入 326亿元人民币 +8% 净利润（非GAAP） 58亿元人民币 +5% AI相关收入占比 23% +3个百分点尽管百度AI业务逐渐成为营收增长引擎，但短期仍需依赖广告业务维持盈利稳定性。盈利预测变化及估值逻辑分析德银在其模型中，下调了百度2025财年每股盈利（EPS）预测约2.5%，原因包括： AI业务投入高于预期，短期拖累利润率广告市场复苏速度放缓，导致增长预期温和宏观经济不确定性对商业客户预算形成压力尽管目标价由83港元降至81港元，但德银仍看好百度中长期AI商业化能力，认为当前估值具备吸引力。市场与投资者如何解读该调整从投资者角度看，德银此次调整属结构性微调，并非趋势性看空。港股百度股价在该报告发布后表现平稳，显示市场对评级仍持中性偏乐观态度。一些机构认为，百度AI生态布局具备战略纵深，短期盈利承压并不改中长期增长逻辑。权威点评与总结综上，德银此次对百度目标价的下调，反映了更为谨慎的盈利预期调整，而非对公司基本面或战略方向的否定。百度仍是国内AI赛道中的核心玩家，其平台型布局与数据资源优势仍具投资吸引力。后续走势将主要取决于广告业务复苏节奏，以及AI投入是否能在短期内见到商业化成果。 “我们认为百度当前估值合理，AI战略虽需时间验证，但其具备行业领先的基础。” —— 德意志银行亚洲科技组，2025年8月6日 “AI业务在未来几年或成百度增长核心，关键是转化路径和盈利效率。” —— 高盛中国互联网研究部，2025年8月6日 “目标价微调不改长期逻辑，百度仍是我们推荐的港股科技龙头之一。” —— 瑞银亚洲市场策略，2025年8月6日常见问题解答 Q1：德银为什么下调百度目标价？ A1：主要因为盈利预期略低于此前预测，特别是AI业务投入短期拉低利润率。 Q2：目标价下调是否代表看空？ A2：不是，德银仍维持“买入”评级，仅属谨慎调整估值模型。 Q3：百度AI业务前景如何？ A3：具备长期潜力，但仍需证明商业化转化效率，投资回报仍处爬坡期。 Q4：广告业务对百度盈利有多大影响？ A4：目前仍是主要利润来源，广告市场回暖速度将影响整体盈利水平。 Q5：百度股价未来可能的催化剂有哪些？ A5：包括AI业务盈利拐点、广告复苏加速、新产品或合作落地等。来源：今日美股网
今日美股网7小时前
本田汽车上调全年盈利指引但不及市场预期，第一财季营收优于预估
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备估值修复空间。 “本田虽大幅上调利润预测，但仍低于市场预估，表明公司在电动化转型路径中保持相对保守。” —— 花旗汽车研究部，2025年8月6日 “第一财季营收优于预期是积极信号，消费回暖与汇率因素为其销售端带来支持。” —— 摩根士丹利亚太分析师，2025年8月6日 “净利润仍落后于预期，长期来看投资者更应关注电动化布局是否能带来利润率提升。” —— 巴克莱汽车行业首席分析师，2025年8月6日常见问题解答 Q1：本田汽车第一财季的净利润是多少？ A1：为1,966.7亿日元，低于市场预期的2,184.3亿日元。 Q2：本田上调了哪些全年业绩预期？ A2：上调了经营利润、销售净额与净利润，但仍不及市场预估值。 Q3：为何股价反应温和？ A3：因市场对盈利改善已有预期，尽管财测上调，但仍低于市场均值，反应偏中性。 Q4：公司未来增长面临哪些挑战？ A4：电动车产能扩张、供应链成本控制及新兴市场表现将是关键变量。 Q5：是否会提高股息？ A5：目前仍维持70.00日元/股，略低于市场预期的72.00日元。来源：今日美股网
今日美股网7小时前
高盛警告：美国非农数据两月大幅下修或预示劳动力市场转向
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期面临严峻考验。若9月基准修订如高盛预测般显著下修，将强化市场对2026年上半年降息的押注，也可能促使美联储提前重新评估紧缩节奏。我们预计劳动力市场正比官方数据显示得更快放缓，非农数据未来几月可能持续被向下修正。 —— Goldman Sachs，2025年8月5日这种规模的下修通常出现在周期性转折点，投资者应警惕经济放缓风险加剧。 —— Morgan Stanley，2025年8月5日非农修正幅度之大令人震惊，9月基准调整或成为2025年下半年美股走势的转折点。 —— Bank of America，2025年8月6日常见问题解答 1. 为什么高盛的非农下修引发市场关注？因为这是自1968年以来最大幅度的两月非农数据下修，可能反映出真实经济状况远弱于市场预期。 2. 非农就业数据为何如此重要？非农就业人数反映美国私营和公共领域的新增就业岗位，是判断经济活跃度和美联储政策走向的重要依据。 3. 9月基准修订有多大影响？基准修订基于完整企业税务数据，是非农数据最权威的年度修正版本，可能彻底改变市场对就业趋势的判断。 4. 数据大幅下修意味着美国经济衰退吗？目前尚未确认经济已陷入衰退，但大幅度的就业数据修正往往是经济放缓的前兆之一。 5. 投资者应如何应对非农数据波动？建议密切关注9月的修订结果，以及美联储对劳动力市场的最新表态，同时审慎调整资产配置。来源：今日美股网
今日美股网7小时前
港股多板块异动：泡泡玛特领涨新消费，高盛上调蜜雪目标价
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度？高盛维持“买入”评级，并上调盈利预测，认为其长期品牌地位稳固，具备成长潜力。来源：今日美股网
今日美股网7小时前
麦当劳Q2营收超预期，盘前涨超3%，同店销售表现强劲
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店销售回暖，推动了营收和EPS超出市场预测。 2. 麦当劳股价走势如何？盘前上涨超3%，市场对业绩反应积极，可能在开盘后延续强势表现。 3. 同店销售是否保持增长？是的，二季度同店销售超过市场预期，体现出核心业务的稳定性。 4. 麦当劳是否在推新技术或新战略？是，公司正在加强数字点餐与外卖服务，未来还将上线AI订单优化系统。来源：今日美股网
今日美股网7小时前
Shopify盘前涨超17%，上调营收预期推动市场信心回暖
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中公布了远高于市场预期的三季度营收增长预测，推动股价在美股盘前交易中飙升超过17%。该公司表示，预计2025年第三季度营收同比增速将在25%至29%之间，远高于此前市场预估的17%-20%。这一消息令投资者情绪高涨，资金迅速回流至这只科技成长股。营收增速预期上调至25%-29%，核心业务恢复增长 Shopify过去两个季度持续推进业务重组，包括裁撤低效团队、增强AI驱动的智能商家工具，并在全球加快Shopify Payments和Shopify Markets的普及。本次展望显示，公司业务正进入高质量复苏阶段，预计将带来平台内GMV（商品交易总额）与Take Rate（平台抽佣率）的双向提升。指标预期区间（2025年Q3）上一季度增速营收同比增速 25% - 29% 20% 平台GMV增速预计18%+ 15% 毛利率提升1-2个百分点未披露 Shopify Plus的强劲增长、AI工具带来的商家转化率提升，以及跨境支付扩展被认为是营收预期上调的关键驱动因素。市场强烈反应，分析师上调评级与目标价多家知名投行迅速发布研究报告，对Shopify的业绩前景与估值进行重新定价。投资者认为，作为电商SaaS平台龙头，Shopify正在摆脱疫情红利后的放缓阴影，重新迈入健康增长轨道。机构最新评级目标价（美元）评级调整时间 Goldman Sachs 买入 98 2025年8月6日 JPMorgan 增持 105 2025年8月6日 Barclays 增持 100 2025年8月6日值得注意的是，此轮涨势可能吸引更多机构资金流入Shopify，推动其重返高增长估值区间。权威点评与总结 Shopify通过上调营收增长预期，展现出其平台经济模式的高度弹性与技术创新能力。在全球电商格局日趋分散化、个体商家快速数字化转型的背景下，Shopify正凭借其端到端解决方案，重新夺回市场主动权。虽然整体宏观环境仍有不确定性，但其执行力与技术迭代效率，给予市场足够信心。本次强劲预期将成为估值修复与长期投资逻辑的触发点。 “这是一次战略性拐点，Shopify不仅交出了超预期的未来展望，也重新确立了其在全球电商生态中的主导地位。” —— Morgan Stanley，2025年8月6日 “公司高层对第三季度持罕见乐观态度，尤其是在营收增速回归30%区间，这是市场此前未定价的利好。” —— BMO Capital Markets，2025年8月6日 “此次预期上调反映出Shopify AI战略初见成效，其平台粘性正在增强。” —— Citi Research，2025年8月6日常见问题解答 Q1：Shopify为什么在盘前大涨？ A1：公司上调了第三季度营收增速预期至25%-29%，远高于市场预估，引发投资者热情回暖。 Q2：Shopify具体看好哪些业务的增长？ A2：包括Shopify Plus、Shopify Payments、AI工具集成和全球跨境电商平台Shopify Markets等。 Q3：当前机构如何看待Shopify估值？ A3：多数投行上调评级与目标价，认为公司基本面改善足以支撑重新进入高增长估值区。 Q4：未来几个季度是否能保持高增速？ A4：公司计划继续优化全球基础设施，强化AI应用，若持续执行得力，保持25%以上增速具有可能性。 Q5：Shopify是否面临来自Amazon等平台的竞争？ A5：是的，但Shopify定位为商家独立站平台，与亚马逊平台式电商不同，竞争与共生并存。来源：今日美股网
今日美股网7小时前

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