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稀土板块爆发，稀土ETF涨超3%

增速放缓导致供应趋紧。随着新能源汽车、风电、变频空调等下游应用领域的市场需求逐步恢复，预计至2024年稀土市场将呈现供需紧平衡状态，稀土价格有望步入上升通道。对于稀土行业，华福证券表示，2023年因缅甸矿进口和稀土指标增加较多，叠加下游需求仍然偏弱，镨钕和镝过剩较多，铽保持紧平衡。短期，正值需求淡季，第三批指标下发和进口矿再次增多致供给增加，底部支撑不足，稀土价格或将进一步承压；中长期，预计2024-2025年市场仍处于供大于求局面，但考虑到缅甸矿进口将减少，以及海外产能建设仍偏慢，稀土价格有望企稳。国金证券认为，北方稀土发布2024年4月稀土产品挂牌价格，所有稀土产品价格环比均持平，结束连续下跌；大厂订单延续，刚需补库持续，稀土价格出现回涨。由于历经2021-2022年高价，海外矿供应已面临瓶颈，考虑目前价格已跌入较低位置、进口矿经济性显著降低，我们判断2024年稀土进口很难维持2023年高基数，2024年1-2月份稀土进口量如期同比显著下滑；持续低价亦严重压缩稀土再生产业利润，后续扩张受限。财政部、工信部发布《关于开展制造业新型技术改造城市试点工作的通知》，对打造智能工厂和老旧设备更新改造提出资金支持；考虑政策配套持续落地，稀土磁材或有望持续受益于制造升级和更新改造。中长期来看，随着海外矿供应面临瓶颈、国内配额增速放缓，稀土价格中枢有望逐步上行。

格隆汇2024-04-09

多重产业消息提振，新能源板块集体爆发

旧新能源公交车和动力电池更新换代，加快风电光伏、动力电池等产品设备残余寿命评估技术研发，有序推进产品设备及关键部件梯次利用，完善废旧产品设备回收网络。《方案》要求，到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。 “以旧换新”推升汽车销量，新能源汽车比重或持续增加。从汽车保有量来看，商务部数据显示，2023年，我国汽车保有量是3.4亿辆，更新换代的需求和潜力很大。目前中国已经实施过四轮比较大的汽车消费刺激政策，2015年以后政策明显向新能源汽车倾斜，刺激政策显著拉动汽车消费，推动中国成为全球第一大汽车市场。历史经验表明，“以旧换新”措施在一定程度上推升了我国汽车销量。2009年我国汽车销量增速较高，其中乘用车尤为明显。但是过去几年，我国汽车销量增速放缓，从单纯的“增量时代”进入到“增量和存量并重时代”。这也意味着在存量的“蛋糕”中，本轮汽车以旧换新带来的结构性变化更为重要。截至2023年底，全国新能源汽车保有量占汽车总量的比重仅为6.07%。这也意味着，接下来新能源汽车销量仍然有着较大的提升空间，看好新能源车渗透率提升。国泰君安表示，近年来国家回收利用行业政策逐步细化，电池回收商业模式日渐成熟，行业规模不断扩大，具有先发优势的、掌握废旧电池渠道资源、电池回收技术等的产业链企业将有望率先受益。四、估值低位，板块配置性价比凸显 2022年7月以来，新能源车板块已连续近2年的时间超跌，区间跌幅超60%，调整幅度大、时间长，价格反应已然过度，从估值层面来看，新能源车ETF（515030）跟踪的中证新能源汽车指数最新市盈率仅19.46倍，处于近10年12.13%分位点，已低于2019年板块行情启动之前，配置性价比凸显。从市场看，处于估值低位的新能源车满足资金高低切换需要，数据显示，近一个月以来，电力设备板块获北向资金累计净流入超70亿元，在31个申万一级行业中居首，行业龙头宁德时代已连续4个交易日获北向资金净流入，近一个月净流入合计超82亿元，居全市场首位。且近期新能源板块上游产业链价格、下游渗透率及海外数据等均好于预期，近期动力电池迎来重大突破、小米SU7上市、智界临近发布、问界大定屡超预期等，行业进入密集催化期，叠加汽车以旧换新逐步落地，新能源汽车销量有望进一步增长。新能源车 ETF（515030）是目前市场上规模最大的新能源车主题ETF，与其联接基金（013013/013014）跟踪中证新能源汽车指数（399976），选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司股票作为成份股，申万一级行业分类中，电力设备和有色金属权重占比合计高达70%。对于普通投资者来说，个股选择难度较大，可以借道ETF去投资，在把握行业长期成长趋势的同时，还能够在一定程度上分散风险。风险提示：本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-09

午评：沪指震荡整理跌0.15%，固态电池概念爆发

行业板块方面，电池、小金属、旅游酒店、风电设备、能源金属、造纸印刷等涨幅靠前，采掘行业、汽车整车、石油行业、船舶制造、贵金属、汽车服务等跌幅靠前。固态电池、刀片电池、有机硅、稀土永磁、复合集流体、氟化工等题材活跃。重要板块综述固态电池板块爆发，上海洗霸、利民股份、德福科技、英联股份、丰元股份、三祥新材、高乐股份、翔丰华、紫江企业等涨停，殷图网联、当升科技、硅宝科技、容百科技、瑞泰新材等涨超10%。电池产业链受提振，中一科技、龙蟠科技、迪生力涨停，利元亨、嘉元科技、鹏辉能源、金银河等亦有出色表现。旅游酒店板块震荡上行，莱茵体育、九华旅游、峨眉山A等涨停，天目湖、张家界、三特索道、君亭酒店等跟涨。有机硅板块表现活跃，宏柏新材、晨光新材涨停，康鹏科技、新亚强、合盛硅业、东岳硅材等涨超5%。稀土永磁板块活跃，银河磁体、焦作万方、盛和资源、创兴资源涨停，科恒股份、东方锆业、中科磁材等纷纷大涨。造纸印刷板块崛起，五洲特纸、宜宾纸业涨停，恒达新材、永吉股份、晨鸣纸业等跟随走高。采掘行业调整，准油股份触及跌停，贝肯能源、海油工程、通源石油等跌超5%。贵金属、黄金概念回调，盛达资源跌超4%，中国黄金、恒邦股份、湖南黄金等跌超3%，西部黄金、晓程科技、中金黄金等跌超2%。焦点公司解析一季报预增股受追捧，新农股份、中航重机、移为通信等涨停。否认百亿元收购超聚变公司荣科科技大跌超12%。首季净利润预计下降0.12%—11.50%，艾比森大跌超12%。世嘉科技开盘即跳水跌停，上演“天地板”。终止收购创新科22%股权，安奈儿大单连续两日跌停。机构最新解读东北证券表示，隔夜外围股市涨跌互现，道琼斯工业指数微跌、纳斯达克指数微涨；维持近期思路：考虑到复杂的地缘环境、中美PMI双双回升强化的大宗商品反弹对通胀的影响且CPI等重要数据的披露窗口期，考虑到A股存量博弈的状态仍在延续、年报季报密集披露期的到来，因此，以指数回补下方缺口、继续震荡整固为基准，倾向于继续稳健的交易策略、防范题材股波动放大的风险；风格上，短期资高股息率价值股占优的风格或延续。从存量博弈下A股市场风格轮动的时间规律看，4月下半月或才能逐步开启风格的再平衡，在此之前均衡配置中略偏资源、红利等价值风格些；比如贵稀金属资源材料类、高股息以及军工等。东方证券认为，整体来看，目前A股市场正从前期的增量资金推动转变为存量资金博弈，尤其近期经济数据、一季报数据密集披露，对资金进出产生较大影响，市场波动明显加大，但整体回撤空间不大；除了强势的资源类行业、具备较强业绩弹性的汽车零部件外，受益于国内产业政策支持、产业趋势明确的科技成长板块如半导体、TMT相关行业，近期先于股指调整，短期有企稳之意，可作为未来潜在热点板块布局。

金融界2024-04-09

中国高速传动(00658)上涨6.41%，报0.83元/股

限公司主要业务是生产高速重载齿轮，包括风电齿轮箱、轨道车辆齿轮箱、工业齿轮箱和机器人减速机。该公司于1969年创建，2007年在香港上市，旗下“NGC”品牌是中国名牌及江苏省重点培育和发展的国际知名品牌。截至2023年年报，中国高速传动营业总收入240.77亿元、净利润9551.7万元。

金融界2024-04-09

北京能源国际(00686)下跌6.02%，报0.125元/股

际控股有限公司是一家主要从事光伏发电、风电、水电等清洁能源以及氢能、储能、综合能源等领域的项目投资运营的公司，业务遍布全国23多个省市自治区，以及澳大利亚、越南等RCEP国家海外新能源市场。截至2022年底，公司总资产603.28亿元，同比2020年度增长342.4亿元，增长率:131.2%；净资产101.83亿元，同比2020年度增长45.28亿元，增长率:80.1%；利润总额6.23亿元，同比2020年度增长2.79亿元，增长率:81.1%；并网总装机容量约582.72万千瓦，同比2020年度增长约373.3万千瓦，增长率178.3%。截至2023年年报，北京能源国际营业总收入55.68亿元、净利润4200.0万元。

金融界2024-04-09

苏文电能上涨5.09%，报19.4元/股

路3号，公司主要业务包括变电站、光伏/风电、储能、充电桩、数字能源、电网等六类业务板块，服务工矿企业、商业综合体、高保障用电用户等多个用户场景。公司现有员工900多人，专科以上学历占90%以上，研究生及以上学历占10%以上，具备电力工程建设全过程技术咨询资质、新能源发电、送电工程、变电工程、建筑智能化设计资质等多项资质。截至9月30日，苏文电能股东户数1.41万，人均流通股5651股。 2023年1月-9月，苏文电能实现营业收入18.72亿元，同比增长24.62%；归属净利润2.03亿元，同比减少0.92%。

金融界2024-04-09

中国核电下跌2.09%，报9.35元/股

在运、在建核电基地，并控股中核汇能负责风电、光伏等可再生能源开发。截至9月30日，中国核电股东户数30.43万，人均流通股6.2万股。 2023年1月-9月，中国核电实现营业收入560.89亿元，同比增长6.43%；归属净利润93.27亿元，同比增长16.10%。

金融界2024-04-09

4月8日稀土市场价格强劲反弹，产业链乐观情绪升温

增速放缓导致供应趋紧。随着新能源汽车、风电、变频空调等下游应用领域的市场需求逐步恢复，预计至2024年稀土市场将呈现供需紧平衡状态，稀土价格有望步入上升通道。国金证券从长远视角提出，鉴于海外稀土矿供应面临的瓶颈问题以及国内稀土配额增速减缓的趋势，稀土价格中枢有望逐步抬升。对于投资标的，推荐关注磁材领域内的金力永磁，因其具备较强业绩稳定性并能在机器人等新兴领域创造增长空间，同时资源端建议关注轻稀土行业的领军者——北方稀土。华福证券则预测，2023年由于缅甸矿进口量增加及稀土指标提升，叠加下游需求疲软，镨钕和镝存在较大过剩，而铽则依然维持紧平衡状态。短期内，受制于需求淡季影响，加上第三批指标发放和进口矿增多带来的供给增量，稀土价格可能受到一定压力；然而从中长期看，预计2024年至2025年市场虽仍将处于供大于求的局面，但由于缅甸矿进口预计将减少以及海外产能建设进展缓慢，稀土价格有望企稳回升，建议关注中国稀土和金力永磁的投资机会。

金融界2024-04-09

龙源电力(00916.HK)：3月完成发电量775.81万兆瓦时同比增长13.34%

23年同期同比增长13.34%。其中，风电增长5.12%，火电增长17.74%，其他可再生能源增长236.24%。截至2024年3月31日，集团2024年累计完成发电量2122.52万兆瓦时，较2023年同期同比增长8.27%。其中，风电增长1.37%，火电增长11.30%，其他可再生能源增长233.33%。

格隆汇2024-04-08

川润股份(002272.SZ)：主要产品包括液压润滑流体控制系统中的润滑、冷却产品及系统集成、液压控制系统、液压偏航变浆等

2.SZ)在投资者互动平台表示，公司在风电领域与国内国际整机制造商合作密切，主要产品包括液压润滑流体控制系统中的润滑、冷却产品及系统集成、液压控制系统、液压偏航变浆等，在风电液压润滑冷却细分领域市占率较高，未来公司将积极通过技术创新、产品开发持续满足客户需求，并在海上风电、大功率机组和高附加值产品应用方面加速发展，为客户提供最优质的产品，提高盈利能力回报投资者。

格隆汇2024-04-08

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