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Osmosis：加密世界的未来巨头颠覆传统去中心化交易所
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时，投资者应当谨慎评估风险并采取适当的风险管理策略，以确保投资的安全性和可持续性。来源：金色财经
金色财经2023-12-26
Glassnode2023年度链上回顾：加密市场格局如何演变
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员和头寸利用期权市场部署更复杂的交易、风险管理和对冲策略。在期货市场内，也出现了值得注意的主导地位转变，受监管的芝加哥商品交易所 (CME) 交易所持有的未平仓合约历史上首次超过离岸交易所币安 (Binance)。十月份似乎再次成为这一阶段转变的重要时刻，暗示着机构资本的涌入。 10 月份 BTC 和 ETH 的期货交易量均有所上升，每日总交易量为 520亿美元/天。比特币合约占交易量的 67% 左右，而以太坊合约占 33%。期货市场中的现金和套利收益率在一年中经历了三个不同的阶段，这也讲述了资本流入该领域的故事： 1 月至 8 月，收益率波动在 5% 左右。这在很大程度上与短期美国国债收益率一致，因此考虑到交易的额外风险和复杂性，相对缺乏吸引力。 8 月至 10 月，在抛售至 26,000 美元后，收益率低于 3%，而且波动性环境出人意料地低。十月起，收益率突破 8%。由于期货基差目前维持在高于美国国债 300 个基点的水平，做市商资本现在有动力重返数字资产领域。稳定币供应上一个周期的一个相对较新的现象是稳定币在市场结构中发挥的巨大作用，成为交易者的首选报价货币和市场流动性的主要来源。自 2022 年 3 月以来，稳定币总供应量一直在下降，较峰值下降了26%，成为市场流动性的主要阻力。这是由于监管压力（SEC 指控 BUSD 为证券）、资本轮换（更喜欢美国国债而不是无息稳定币）以及投资者对熊市的兴趣减弱等综合因素造成的。然而，10 月是一个关键点，稳定币总供应量触底于 1200亿美元，供应量开始以每月高达 3% 的速度增长。这是自 2022 年 3 月以来稳定币供应量的首次扩张，也可能是投资者兴趣回归的迹象。各种稳定币之间的相对主导地位在2022年至2023年间也发生了显著变化。此前上涨的稳定币如USDC和BUSD的主导地位已大幅萎缩，BUSD进入仅限赎回模式，而USDC的主导地位自2022年6月以来从37.8%下降至19.6% 。 Tether（USDT）再次成为最大的稳定币，总供应量攀升至超过 906亿美元，占据 72.7% 的市场份额。最后，我们可以将 BTC 和 ETH 的已实现上限 30 天的变化与稳定币总供应量的变化进行比较。这三个指标有助于可视化和衡量相对资本流动以及部门之间的轮动。 10 月份再次成为关键时刻，三大资产的资本流入均转为正数，与市场突破 3 万美元的关键水平、机构对衍生品市场的兴趣扩大以及三大主要数字资产的净资本流入保持一致。总结 2023 年与 2022 年毁灭性的去杠杆化和市场下跌趋势截然不同。相反，今年人们对数字资产重新产生了兴趣，表现出色，并以比特币铭文的形式出现了新的链上作品。比特币供应目前由长期持有者持有，大多数投资者现在持有有利可图的比特币。随着 2024 年初推出美国 ETF 的可能性越来越大，以及比特币减半将于 4 月到期，未来激动人心的一年已经做好准备。来源：金色财经
金色财经2023-12-26
明亚保险经纪潘耀斌：保险帮助企业实现风险转移
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客户风险承受能力与保障需求提供专业化的风险管理咨询服务。潘耀斌认为，创新之路曲折艰难存在失败概率，不可能保证全部创新都能转化成为成果。作为专业的保险经纪人能帮助企业识别风险，管理风险、转移风险，在创新过程中实现风险可控。潘耀斌进一步表示，市场需要更多维度进行宣传保险作用，给科技企业提供专项服务解决在创新中遇到的实际问题，也是非常重要的一点。“因为无论是日常经营还是科技创新，需要有一个风险转移的措施和手段，特别是高端制造、生物医药等专精特新类企业，可以通过保险实现财务的安排和风险转移。”潘耀斌如是说。就保险赋能科技企业而言，潘耀斌表示轻资产为主的创新型企业，可抵押物、可增信手段是有限的，明亚保险经纪可以为企业在不同生命周期所面临的需求提供解决方案，可以通过特定险种增信企业、助力企业创新发展实现登陆资本市场。科技类企业在不同时期，明亚可以为其提供“知识产权保险”、供应链体系中的“融资性信用险”，上市时期的“招股说明书责任险”，上市后的“董监高责任险”以及“网络安全保险”等。
金融界2023-12-26
马上消费蒋宁：面向未来，金融新质生产力的核心是数字科技
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数据决策组织；其次，要建立自适应的全面风险管理，确保数据模型自适应地甄别风险，判断模型形成的结果是否有误，从而控制数据模型在可控范围内；再次是构建群体智能，数字时代的智能强调万物智联，难以通过一方力量实现真正意义上的智能，必须整合行业内外的合规数据，打造生态型开放的大数据平台。新时代数字金融的高质量发展，越来越关注全栈智能，并且强调可信安全。谈到具体实现路径，蒋宁表示，数据、算力、算法和体系需要整合起来，形成一盘棋，才能有序地提升智慧。当前，数据资产的价值，实际上是在数据的收集、存储、加工、使用等流程中，和数据战略、数据思维进行有效地整合、统一，在此前提下，联邦制可以使数据更广泛地使用。此外，在算法研发中，应重视因果决策。相对于传统的相关性分析而言，因果决策能够最大化发挥数据在预测、营销转化的生产要素价值。同时，金融机构对于基础设施也有更高的算力要求，建设大数据机房是一个需要突破行业和国家标准、需要与大学合作的艰巨任务。事实上，基于数据、算法和算力的整合，持续探索数字金融领域的大规模仿真，这将推动实现组织的智能决策生态进化能力。在谈到基于大模型的智能化架构，如何构建先进AI驱动的模型决策系统时。蒋宁提出了三点建议：一是基于自我连续学习实现在线决策，二是构建基于LLM的集中协作系统，三是基于多层防御增强金融模型的鲁棒性。他认为，从数据到知识到决策，企业需要四类大模型：私有化部署的通用大模型、知识处理大模型、工具类大模型和数据类决策模型。蒋宁表示，这些大模型的能力在企业中的应用将会有很大的空间。他希望，通过这些大模型，企业能够更好地感知环境的变化，适应环境，从而做出更好的决策。 “马上消费将继续致力于大数据决策的研究和应用，为实现智能化、自动化的决策过程做出更大的贡献。”蒋宁说。
金融界2023-12-26
中国两度“出手”阻断人民币外流！USDT稳定币涉买卖外汇罪《金融稳定报告》：2021年加密禁令明确遏制风险
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的积极规范，于加密资产领域展现出卓越的风险管理与监管能力。内容写道：“2021年，中国发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，通过联合多部门的努力，建立了全面的风险防范、化解和处置机制，有效地遏制了加密资产相关的风险。” (来源:中国人民银行) 报告提到，加密资产因其依赖于密码学和分布式帐本技术，创造了新的资产形态和业务模式。然而，这些资产并未受到货币当局发行，缺乏法偿性与强制性，不应被视为法定货币，同时也未受到适当的监管。这导致了金融和数字技术双重风险的产生。 (来源:中国人民银行) 在比特币牛市回归之际，中国重新探讨了对比特币的态度。金融方面，加密资产面临着资产价格泡沫、剧烈的价格波动、流动性问题以及高杠杆等风险。数字技术方面，则涵盖：智能合约缺乏有效的调节机制，容易导致市场闪崩；区块链上与链下交互的安全漏洞，容易被黑客攻击；去中心化金融存在治理缺陷，容易被少数内部人控制，损害其他投资者利益；资产匿名性所带来的反洗黑钱和反恐怖融资等问题。这份通知明确界定虚拟货币兑换、买卖虚拟货币、提供交易撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等行为为非法金融活动。配合此政策，众多银行和支付宝等金融机构承诺禁止相关交易，并关闭涉及虚拟货币的帐户。中国明确指出虚拟货币不享有与法定货币相同的法律地位，任何涉及虚拟货币的业务活动均被视为非法金融行为。此外，中国法律规定，外汇交易必须在指定场所进行，任何非法买卖外汇行为，尤其情节严重时，将面临刑事责任。今年11月，中国山东青岛警方成功破获一宗涉及全国17个省市的特大型地下钱庄案件，涉案金额达158亿元人民币。案中涉及一名承兑商，其与地下钱庄合作从事非法买卖虚拟货币业务。国家外汇管理局指出，该地下钱庄透过购买虚拟货币并在境外平台交易，以实现人民币和外币的转换，构成非法买卖外汇的违法行为。延伸阅读：中国突传重磅消息！中国扣押冻结全国大量USDT 国家外汇管理局：涉案158亿元犯非法买卖外汇另一例为12月16日，广东省高级人民法院发布公告，警告使用虚拟货币进行非法外汇交易的行为。案件中，被告人透过虚拟货币平台以人民币购买USDT稳定币并获取价差利润，此举被定性为变相买卖外汇，并以非法经营罪进行判处。报告指出，加密资产的高风险性、投机特性和治理机制不健全，对全球金融体系的稳定产生了显著的外溢效应，再加上由于加密资产具有跨境经营的特性，因此在监管上需要开展国际合作。 “多国监管机构和国际组织开始评估加密资产的风险，大致遵循‘相同业务、相同风险、相同监管’的原则，旨在与加密资产的风险水平相匹配，并努力减少监管数据缺口、降低监管碎片化，消除监管套利的可能性，”报告续称。
颜辞2023-12-26
重挫之后，高层释放暖意！12月游戏版号创年内新高，后市该如何走？这只热门QDII基金再创天量，国防军工全天领涨！
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管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，国防军工ETF风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF、海外科技LOF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。海外科技LOF基金主要投资于境外证券、ETF等境外资产，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，该基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2023-12-25
重挫之后，高层释放暖意！12月游戏版号创年内新高，后市该如何走？这只热门QDII基金再创天量，国防军工全天领涨！
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管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，国防军工ETF风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF、海外科技LOF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。海外科技LOF基金主要投资于境外证券、ETF等境外资产，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，该基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-25
金融界董事长张斌：凝聚全社会智慧与力量，共同推动养老金融发展
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深入探讨养老金融的发展趋势、产品创新、风险管理等议题，分享行业内的最佳实践和前沿理念。我相信，通过我们的共同努力，一定能够为养老金融的发展注入新的活力，为社会老龄化问题的解决提供有益的思路和方案。女士们、先生们，面对人口老龄化的挑战，我们需要凝聚全社会的智慧和力量，共同推动养老金融的发展。我相信，只要我们齐心协力、勇于创新、敢于担当，就一定能够开创养老金融事业的美好未来！最后，再次感谢各位嘉宾的光临和支持。祝愿本次论坛取得圆满成功！谢谢！
金融界2023-12-25
2023金融强国·养老金融论坛在京隆重举行
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有三个标准动作是一定要做的：资产配置、风险管理和投教服务。他强调，伴随去年个人养老金落地，每个人突然就增添了一份责任，即管理自己的养老金，但绝大部分人没有任何投资经验，这一块其实是非常空缺的。
金融界2023-12-25
兴业期货妙用期权降低中小微套保成本
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值。衍生品团队结合该公司实际贸易情况与风险管理需求，推荐了领子期权策略。领子期权策略是一种保守型期权组合策略，交易者持有多头头寸，为规避其下跌风险，买入看跌期权，同时卖出虚值看涨期权来降低权利金成本。在对贸易情况及未来行情进行了分析后，双方探讨敲定了执行价格，贸易商在两天时间内陆陆续续买入了5笔为期一个月的领子期权，每笔领子期权采用买入虚值看跌期权的同时卖出虚值看涨的期权组合，对约4000吨的PVC进行了套保，期初期权费投入为0。把多头头寸及期权组合看成一个整体，若PVC价格下跌，贸易商整体盈利为0；若PVC价格上涨，贸易商可获得收益，最大收益为高执行价格减去低执行价格。一个月后，期权组合到期，PVC价格从6110元/吨上涨到6190元/吨，贸易商期权组合上略有亏损，但因持有多头头寸盈利。总体上看，该策略仍然很成功，领子期权组合策略综合了备兑看涨期权和保护性看跌期权的优势，即限制贸易商多头头寸下跌的风险，又降低了其套保成本。兴业期货及其子公司兴业商贸一直致力于为产业客户提供个性化、多元化需求的风险管理服务，发挥好金融工具服务实体的作用，帮助企业降本增效。
金融界2023-12-25

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