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情报提供商TRM Labs的加密合规和风险管理技术部门。
金融界2022-11-23
趁虚而入？ FTX“大量”资产被盗或丢失美国检察官已展开刑事调查
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公司的会计、审计、现金管理、人力资源、风险管理和数据管理系统实施市场标准控制。他将FTX的倒闭描述为“美国企业历史和全球企业实体历史上最突然和最艰难的崩盘之一。 ” 与此同时，FTX还“遭受网络攻击”，这些攻击发生在公司申请破产之日，也就是根据美国破产法第11章规定提交申请后的几天，并且仍在继续，James Bromley表示，FTX正在与司法部和纽约美国检察官办公室的网络犯罪部门“保持沟通”，该部门已展开刑事调查。纽约的美国检察官办公室没有立即回应置评请求。在新任首席执行官John J. Ray III的领导下，该公司的管理人员已开始采取措施保护客户资金和其他资产。管理层聘请了以前受雇于美国证券交易委员会和司法部的专门从事网络安全的调查员来追踪可能未经授权被拿走的属于FTX的资产。加密货币交易所的客户缺乏存款保险等安全网，当银行和经纪商倒闭时，这些安全网就会启动。在FTX和其他最近的加密失败后清理的任务主要落在美国破产法院身上，法院最近才开始回答加密客户在破产时应该如何处理的问题。法官John Dorsey周二表示，他将批准FTX提出的一系列要求的动议，以帮助该公司管理其破产，包括暂时编辑在交易所冻结资金的客户身份。 FTX管理层表示，可能需要在1月之前编制一份完整的资产负债表，详细说明公司的总资产和负债，但一些业务部门似乎有偿付能力。该公司找到了大约14亿美元的现金，是上周向法院提交的一份报告中给出的数字的两倍多。FXT已聘请一家投资银行开始出售任何可挽救破产的资产。 FTX律师周二表示，FTX还收到了美国众议院和参议院的请求，要求John J. Ray III于12月出席国会会议。一些FTX资产被捆绑在巴哈马群岛，该公司自去年起搬迁到那里，因为该国寻求成为全球数字货币公司的圣地。本月早些时候，巴哈马群岛的公职人员查封了FTX当地业务的数字资产，新管理层将这种行为定义为未经授权的转移。巴哈马证券委员会是调查FTX倒闭的主要地方当局，他们已确认资产转移，但表示这是根据当地法律“为了妥善保管”这些代币。巴哈马法院指定的清算人表示，当地子公司控制着将加密货币转入和转出整个FTX综合体所需的私钥，该综合体一度估计拥有约160亿美元的资产。巴哈马清算人的律师周二在法庭上表示，他们不一定同意James Bromley关于哪个FTX实体控制其部分客户资金的描述。巴哈马清算人的美国律师Christopher Shore表示：“我们有一些分歧，我们会随着时间的推移解决这些分歧。” FTX曾表示，在处理其附属贸易公司Alameda Research的“不良赌注”时，将需要数月时间来整理客户的索赔。这里没有详细说明FTX欠超过一百万估计客户的资金数量。该公司最近几天进行了初步披露称仅前50名客户就欠了大约31亿美元，但没有具体说明他们是谁。FTX周二获得法院批准，继续向其认为对业务至关重要的剩余员工和供应商支付工资。 #FTX爆雷#
楼喆2022-11-23
利率研究：赎回潮起潮落
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《理财征求意见稿》和《商业银行表外业务风险管理指引》；保监会限制万能险和中短期寿险品种的发行；央行MPA或将把表外理财纳入等。16年8月央行开始在公开市场开始锁短放长以进行配合，货币政策开始逐步转向收紧。　　17年紧货币、严监管的政策方向更为明确，超预期监管也随时而来。3月底开始，银监会密集发布 “三违反”、“三套利”、“四不当”、“十大风险”等多项文件，直接针对之前的监控真空银行同业存单、同业理财业务，以及银行利用同业业务的各种套利行为，要求机构自查“若将商业银行发行的同业存单计入同业融入资金余额，是否超过银行负债总额的三分之一”等相关内容。　　　　“三三四”检查对同业理财扩张影响较大，叠加4月公布的3月经济数据超预期，市场对基本面较强韧、监管逐步加码的预期非常强烈，这也使得市场情绪迅速转弱。4月13日以来市场开始大幅调整，随着同业存单扩张受阻，银行资金成本迅速攀升的同时，也带动存单利率上行，使得原先依赖于低资金利率维系的同业资金链条出现断裂。在此过程中，委外遭受大量赎回，17Q2同业理财规模4.6万亿，较16Q4的6.0万亿出现明显萎缩。在监管收紧、委外赎回预期下，债基遭受大量抛售，17Q2债基规模1.7万亿，较17Q1的1.9万亿萎缩，并持续下滑至17年年末。　　债市利率方面，理财资金、债基规模萎缩，配置力量衰弱，收益率一路上行，自4月14日至5月10日，1Y、10Y国债收益率分别上行54、42bp至3.45％、3.69％，之后转为震荡。伴随监管趋严、基本面具有韧性，同业理财规模萎缩贯穿全年， 17年以债熊为主。　　　　　　此轮赎回潮持续时间较长，同业理财在监管下逐步萎缩，债基遭遇赎回，整体广义理财规模增速迅速下滑。资产端，17年非标结束14年开始的萎靡，出现大幅增长，表外可配资产保持较快增长，而负债端无充足资金与之匹配，这也从表外资产负债端解释了17年的债熊。18年这一局面发生扭转，关键在于资产供应端再度走弱，地方隐性债务、地产融资等领域面临严监管，以及经济增速下滑等影响下，资产端供应速度再度下滑，非标规模下降，债市重新回到资产荒格局。　　　　3）20年5月：市场风险偏好切换下的赎回潮　　20年4月下旬以来，国内疫情形势趋于缓和，基本面修复预期下，债市开始出现调整。股市热度高涨，货基、债基资金开始向股市转移，扩张规模放缓。叠加4、5月央行进一步针对中小银行定向降准，4、5月份资金利率再下台阶。货基由于在流动性极度宽松情形下收益较低，受到冲击也最大，规模从20Q1的8.4万亿下滑至20Q2的7.7万亿，同时Q3仍在下滑。货基被大量赎回，存单配置盘减弱，存单利率在6月开始快速抬升，1个月、1年期存单利率均值从5月的1.23％、1.7％分别抬升至6月的2.02％、2.3％。　　此次赎回潮与债市转熊基本同步，疫情缓和下市场风险偏好切换带来了货基大规模赎回。而随着基本面快速改善，货币政策基调从“扩总量”转变为“总量适度”，地产、股市、信贷市场热度回升，政府债发行火热，社融增速抬升，存单利率、债券利率均从5月开始持续调整至11月末。1年期存单利率中枢从5月的1.5％持续上行至11月的3.2％，1年期、10年期国债从4月末的1.15％、2.54％上行至11月末的2.83％、3.25％。　　　　　　4）22年2月底：固收+产品的局部赎回潮　　此轮赎回潮范围相对较小，压力主要集中在固收+基金及理财产品。2月下旬俄乌冲突伊始，市场避险情绪较强，股市跌幅较大，3月上证指数从月初的3500左右迅速跌到15日的3064；而债市方面，宽信用预期叠加地产宽松政策冲击，利率也出现明显上行，“股债双杀”格局下固收+基金受到打击较大。偏债混合基金规模下滑最快，21年年底规模约8300亿，22年一季度末回落至约8000亿，至三季度仅6500亿左右。二级债基规模增长也基本停滞，22年一季度之后规模持续稳定在万亿左右。混合类理财产品存续规模从2月末的1.57万亿下滑至3月末的1.46万亿，而后也逐月回落至6月的1.34万亿。　　利率债市场受此轮赎回潮扰动较少，利率从1月降准后低位逐步震荡式回升，更多在于地产政策频出、社融高增等作用下宽信用预期的增强。3月中旬，随着后续金融委会议提振股市信心，股票下跌有所缓和，转债指数从快速下跌转为震荡，机构赎回不再在短时间内一次性释放，赎回潮边际缓和。不过由于今年债市偏震荡，股市表现不佳，转债市场热度下滑，今年以来固收+基金产品规模增长并不顺畅，二级债基以及转债基金以及偏债混合基金规模均以下滑为主。　　　　以上四轮赎回潮中，16年年底赎回潮主要源自风险事件带来的流动性危机，具有偶然性，而后随着风险事件缓解，市场迅速回归平稳，利率也在上行一周后回落。22年的固收+基金赎回潮影响相对较局限，对债市利率的冲击范围较小。而17年、20年的赎回潮参考意义相对较强，这两轮赎回潮均伴随着债市的牛熊切换，由于市场情绪变化较快，带来了大规模的同业理财萎缩或者货基抛售，债券配置端受到冲击较大。同时，由于债市不利因素仍在，利率调整的持续时间也较久。其中，17年赎回潮的根本原因在于紧货币严监管去杠杆政策，20年赎回潮根源则在于基本面的迅速修复。同时，伴随基本面改善，两轮利率调整中均出现了实体资产供给端的放量，比如17年的非标放量，20年地方债、信贷、直接融资等各方面全面放量。而负债端，赎回潮放缓了表外理财负债端扩张速度，尤其17年严监管下前期快速扩张的同业理财规模出现明显萎缩，对债市配置端影响较大，使得债市处于供大于求的状态，熊市得以延续。17年熊市延续至年底，20年持续至11月，时间均较长。最终债熊结束利率重回下行，在金融机构资产负债格局的转变中依然更多体现在资产端变化上，如基本面走弱下社融增速下滑，监管因素下地产、城投等领域资产供应显著减弱等等。　　综合来说，此前赎回潮后利率调整得以长时间延续的根源在于理财、基金等固收资管机构资负失衡关系迅速逆转，从“资产荒”逐渐转化为“负债荒”。其背后均有基本面快速修复或较具韧性作为支撑，在市场情绪走弱或者监管趋严使得负债端扩张速度减弱的同时，资产端非标、信贷、直接融资等供应放量也不可或缺。　　　　回归当下，此轮赎回潮同样源于市场情绪的迅速切换，在资金面边际收敛、地产政策发力、疫情防控政策边际放松等因素共振下，市场情绪切换带来债市利率的迅速调整，继而带来了货基、理财等遭受大规模抛售，形成负反馈。1年期AAA存单利率在11月14日当周上行20bp，1Y、10Y国债利率分别上行21、9bp。但从微观角度来看，对比此前几轮赎回潮，当下基本面修复以及资产供应端放量均未显现任何端倪，债券配置产品遭受大量赎回，但并无向股市、地产及信贷市场加速转移的迹象。因此，此轮赎回潮更多在于预期主导下的情绪释放，即使财政投放边际走弱等原因使得银行负债端压力边际增大，当下基本面未显著改善，信贷、地产未出现持续改善信号，股市吸引力仍然不足，债市资产荒向负债荒转化的驱动力不足，固收资管机构供需格局不能轻言反转。后续若资金面因季节性因素重回平稳，基本面此前过于乐观的预期无法兑现，债市利率具有较大修复空间，特别是近期调整幅度较大的同业存单、金融债等中短端品种。　　考虑到在一个赎回周期当中，理论上应当遵循这样一个规律：赎回潮发生过程中，固收资管产品被赎回，债券利率上行，市场由主动加杠杆转为主动降杠杆，回购成交量下降。但由于赎回速度快于资产抛售速度，产品短时间内仍需依赖杠杆弥补负债端缺失，因此回购成交量反而会被动提升，成交量最终低点的出现也将晚于利率顶点。考虑到近期同业存单净融资持续为负，反映其利率快速上升的背后并非供给因素占据主导，配置需求不足或是更重要的驱动力，目前尚未观察到存单利率企稳的同时，市场回购成交量显著下降。从这个角度看，目前虽然从逻辑上看债市调整已基本到位，但机构行为引发的利率波动尚未结束；虽然中期内我们依然认为债市利率趋向于下行，但短期内在赎回潮或尚有余温的背景下，债市仍将有波动，建议缓慢“抄底”，逐步配置或是更佳的策略选择。　　　　02 　　固定收益市场展望：　　美国数据密集发布　　本周关注事项及重要数据公布　　11月21日当周后续值得关注的数据有：美国将公布11月密歇根大学消费者预期指数、11月18日EIA库存周报、11月Markit制造业和服务业PMI、10月新房销售等数据；欧元区将公布11月制造业PMI，德国还将公布11月IFO景气指数、第三季度GDP。央行方面，美联储FOMC将公布货币政策会议纪要。　　　　利率债供给规模　　11月21日当周预计将有1920亿国债、185亿地方债和1160亿政金债发行，预计实际发行总规模在3265亿左右，利率债整体发行规模低于去年同期水平。　　（1）国债：本周国债发行规模有所回升，将发行3只国债，其中1只为记账式附息国债，期限为3年，发行金额为670亿元；2只为记账式贴现国债，期限分别为91天、182天。预计国债整体供应量将达到1920亿左右。　　（2）地方债：本周地方债计划发行额185亿元，发行规模继续回落，以再融资债为主。其中2只为新增专项债（规模20.0亿）、3只为再融资一般债（规模74.6亿）、2只为再融资专项债（规模90.8亿）。　　（3）政金债：本周计划发行规模160亿元，超计划发行规模预计在1000亿左右，预计实际发行规模将在1160亿左右。　　　　　　03 　　利率债回顾与展望：债市大幅调整　　央行缩量平价续做MLF 　　央行缩量平价续做MLF，加大逆回购操作力度。上周10000亿元MLF到期，央行平价续做8500亿元。对此，央行公告称，11月以来已通过抵押补充贷款（PSL）、科技创新再贷款等工具投放中长期流动性3200亿元，中长期流动性投放总量已高于本月MLF到期量。近期，央行更加强调各项直达实体经济的结构性货币政策工具的使用，宽信用政策力度较强。另外上周央行加大7天期逆回购投放力度呵护资金面，周二、周四达千亿规模，投放规模共计4010亿元。7天期逆回购到期规模共计330亿元，当周实现全口径2180亿元净投放。　　　　回购市场热度上升，量升价跌。从量上看，回购市场热度上升，银行间质押式回购单日成交量由4.9万亿升高至5.6万亿左右水平；隔夜占比于周内降至82.3％的低位后回升至当前88.0％左右水平。从价上看，上周资金利率多上行，但7天DR、R在周中升至2.02％、2.11％高位后转为下行，最终同前周相比分别下行10.1、2.5bp至1.72％、1.82％左右，资金面紧张态势边际改善。　　　　　　存单发行量继续回升，一年期国股存单利率大幅上行。从一级发行及到期量来看，本周存单发行规模继续回升，但净融资仍为负。11月14日当周发行规模为4664亿（较前周+1251亿），到期规模为5828亿（较前周+1474亿），净融资额为-1165亿（较前周-223亿）。发行银行方面，发行量以城商行、股份行及国有大行为主，净融资分别为-288、-751、83亿元。价格方面，各期限同业存单发行利率普遍上行，1个月、3个月、6个月同业存单发行利率分别变动23.4bp、33.5bp、28.4bp，最终一年期国股存单利率大幅上行至2.45-2.53％左右。　　　　多重利空下债市大幅调整　　上周债市大幅调整，短端利率上行幅度大于长端。11月11日国务院联防联控机制公布优化防疫政策二十条措施，之后周末央行、银保监会出台楼市金融十六条，债市悲观情绪严重，上周一（14日）债市大幅调整，单日长债利率上行10.0bp。债市调整使得固收类基金以及理财产品面临较为严重的净值回撤，引起理财赎回潮对债市构成负反馈。资金面的紧张同样是债市走熊的重要因素，7天DR、R在周中升至2.02％、2.11％，但央行在缩量续做MLF后加大了逆回购投放力度，资金利率明显回落。总体来看，上周长端国债利率上行9.0bp，短端国债利率上行21.0bp，呈现熊平格局。　　　　　　　　04 　　高频数据观测：　　土地成交面积下滑，猪肉价格上行　　生产端，开工率分化，不过多处于同期相对高位。高炉开工率从77.2％小幅下行至76.4％；PTA开工率从73.3％微幅下行至73.2％；半钢胎开工率从59.0％上行至67.6％；石油沥青生产率从42.2％上行至43.0％。　　需求端，乘用车厂家批发及零售销量同比降幅走阔。11月13日当周乘用车厂家批发、厂家零售同比增速分别降至-16％、-12％，汽车市场景气度下行。房地产周度数据波动较大，11月20日当周土地成交面积小幅下降，价格同比下降。11月20日当周，百大中城市土地供应量回落，成交面积下滑至1519万平左右；成交土地楼面均价下降，同比增速转负，主要由于一线、二线城市成交均价同比显著下跌所致；当周土地溢价率小幅上行仍处低位。11月13日当周30大中城市商品房成交面积同比为负，降幅明显走阔，为36％。出口指数持续下滑。SCFI综合指数、CCFI综合指数分别变动-9.5％、-4.6％。　　价格端，原油价格下行，上周上游布伦特、WTI期货原油价格分别变动-8.4、-8.9美元/桶至87.6、80.0美元/桶；铜铝价格下行，LME铜、LME铝分别变动-4.7％、-1.7％；煤炭价格分化，动力煤活跃合约期货结算价与上周持平，焦炭活跃合约期货结算价变动3.8％。中游方面，建材综合指数、水泥价格上行，玻璃价格下行；螺纹钢库存下行至同期低位，期货价格上行3.1％。下游消费端，猪肉价格上行，蔬菜、水果价格下行。　　　　　　　　　　　　　　风险提示：　　数据更新不全：部分指标10月数据未更新完毕，本文选取已有数据趋势代替整月趋势，但存在月末最新数据与前期趋势不符的可能；　　货币政策变化超预期：本文假设央行货币政策保持稳健，但超预期放松和收紧的可能性均存在，将影响报告测算结果；　　信用风险暴露超预期：本文假设信用债风险整体稳定，个别主体信用风险事件不会对整体信用环境产生影响，而一旦出现超预期违约主体（如城投平台等）将会对市场产生较大影响；　　海外突发事件：本文对于海外经济和货币政策的考量基于目前情况，而疫情超预期反复或超预期消退也会产生较大影响；　　经济基本面变化超预期：本文假设国内经济增速较为平稳，而经济增长超预期回落和超预期复苏的可能性均存在；　　数据统计可能存在遗误：由于地方债发行计划及银行存单额度等信息发布渠道较为散落，手工统计存在遗漏的可能性等。　　东方固收
金融界2022-11-22
内部控制制度执行不到位，瑞达期货5项违规被责令改正！三季度营收增加25％
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十六条规定，期货公司应当建立并有效执行风险管理、内部控制、期货保证金存管等业务制度和流程，有效隔离不同业务之间的风险，确保客户资产安全和交易安全。　　三季度营收增加25.68％风险管理业务持续培育　　据统计，今年以来共有22家期货公司及其营业部收到监管措施，期货行业的整体监管力度正在不断加强，其中包括居间人职责方面、期货公司员工代客理财、未及时报告负责人变更以及交易系统出现异常等问题。　　本月以来，陆续有5家期货公司陆续收到各地证监局的警示函或责令整改公告。　　天眼查显示，瑞达期货股份有限公司成立于1993年，总部位于厦门，注册资本4.45亿人民币，董事长为林志斌，大股东为厦门市佳诺实业有限责任公司。　　瑞达期货2022三季报显示，营业收入7.42亿元，同比增幅达25.68％；前三季度累计实现营业收入19.14亿元，同比增长17.37％；归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润分别为2.37亿元、2.6亿元。营业收入增长主要源自于客户权益的增加，并且客户保证金增长所带动的利息净收入增加，也是部分期货公司业绩的核心驱动。　　兴业证券分析表示，交易受限市场活跃度降低，经纪、资管业务承压拖累公司业绩增长，资管规模下滑带动经纪和资管收入下降，风险管理业务持续培育。但品种扩张和业务创新推动期货行业进入上行周期，我们看好瑞达期货在期货资管和风险管理业务中的长期成长性。
金融界2022-11-22
招商信诺人寿荣获"卓越竞争力产品设计引领保险公司"
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系列"等。近年来，招商信诺人寿还不断在风险管理、合规经营、科技赋能等方面夯实自身，真正落实保险姓"保"，为客户提供长期稳定的保险保障、健康管理、财富规划等全方位产品和服务。此外，招商信诺人寿凭借优质的医疗网络与深度科技赋能，使保险产品更具竞争力。依托股东信诺集团，截至目前，招商信诺人寿在国内签约合作的直付医疗机构近1000家，覆盖了国内近60%百强公立医院，在全球更多达150万家合作医疗机构。通过在金融科技方面的提前布局，招商信诺人寿利用人工智能、大数据、云计算以等科技赋能"智能服务""智能运营""智能营销"三大场景，不断完善服务平台矩阵，搭建服务生态闭环，以期让客户享受到更简单、便捷、安心的保险服务。不仅如此，招商信诺人寿还积极洞察人们在保险保障外的独特需求，通过科技赋能，逐步将保险产品与相应的健康管理服务紧密贴合。产品创新与企业发展相辅相成，产品创新引领企业发展，企业发展推动产品创新。招商信诺人寿致力通过一系列的产品及配套服务体系的精雕细琢，多方面推进产品与服务持续创新，打造产品价值体系，以期满足客户的多元化需求，提供更具品质的保险服务。
美通社2022-11-22
第八届证券期货科学技术奖揭晓
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的全连接企业智能运作平台、企业套期保值风险管理系统等经营机构项目。获奖项目一方面展示了金融科技在证券期货行业应用发展的丰硕成果和良好实践；另一方面，在努力发挥科技引领作用，助力“十四五”期间行业高质量发展，有力落实资本市场“三大任务”等方面也发挥了积极的示范效应。　　证券期货科学技术奖是证券期货行业科学技术领域的最高奖项和行业科学技术工作者的最高荣誉，也是行业科技创新体系的重要组成部分和推动力。未来，证券期货科学技术奖将与时俱进，不断优化奖项设置和工作机制，加大力度鼓励行业各类机构大胆实践、守正创新、自立自强，以创新驱动发展，为资本市场持续健康发展创造新优势、提供新动能。
金融界2022-11-22
嘉实全球价值股票(QDII)将于11月24日暂停申购等业务
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建方面均运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。该组合面向全球资本市场投资。根据投资基准定义，底层资产上美股配置约达到60%，在欧股日股港股等发达市场以及新兴市场如印度、巴西等进行配置，并保持国内资产达到20%以上。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-22
BSI推出ISO/IEC 27001新版信息安全管理体系认证服务
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些频繁的修订确保了该标准时刻为最相关的风险管理工具之一。持续控制变更：ISO/IEC 27001指南已根据ISO/IEC 27002:2022信息安全控制实践指南的更新内容重新进行了调整，包括对附件A的修订。商业利益：对ISO/IEC 27001的更改确保组织的信息安全管理系统（ISMS）符合最新的控制管理最佳实践。它通过使组织的安全控制与当前的技术环境和威胁相关，为组织的资产提供持续的保护，减少发生网络入侵的风险，并使组织的流程更加强大。高效的实施变更：ISO/IEC 27001对条款进行了重新排序，以确保与管理体系标准的统一结构保持一致。商业利益：这一变更确保ISO/IEC 27001:2022继续适应所有管理体系标准(例如ISO 9001、ISO 14001等)中使用的高级结构。这有助于同时实现多个管理系统标准的组织有效地采用这些过程。 BSI 在ICT领域在ICT领域，BSI 始终处于信息安全标准的前沿，曾经制定了这一领域的世界上首个标准BS 7799，即ISO/IEC 27001信息安全管理体系的前身。BSI从未止步于此，始终致力于解决新出现的问题，例如，隐私、网络和云安全，这是BSI最有能力为企业提供帮助的原因所在。
美通社2022-11-22
格林大华期货荣获第二届中国农业风险管理论坛“优秀案例奖”
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　　11月20日，中国农业风险管理研究会2022年学术年会暨第二届中国农业风险管理发展论坛在京举办，主题为“推进农业产业安全体系和能力现代化”。据悉，格林大华期货凭借案例——“保险+期货+融资”让订单农业更轻松，以其突出的系统性思路、创新性措施以及可复制、易推广的特点，在众多案例中脱颖而出，被评为优秀案例。　　格林大华期货总经理王永茂表示，我国期货行业发展是依托实体产业的发展，并且是深度的融合，以“保险+期货”举例，这就是两个不同行业的金融机构进行的一次有效创新合作，其合作的初衷就是为了服务农民、服务乡村振兴，保险公司解决期货公司无法直接对农民个体进行保险和服务的难题，期货公司解决保险公司无法通过大数定律解决风险对冲问题。二者因乡村振兴的工作融合一起拓展业务，实现了共赢、共存的长期合作关系。　　据王永茂介绍，自2016年以来，“保险+期货”已成为格林大华期货运用专业优势进行精准帮扶的有力抓手。从2017年的首单到现如今项目覆盖全国多个地区，每年呈现倍增的发展态势。　　近年来，格林大华期货净利润的行业占比稳步提升，2022年公司权益规模突破百亿机构客户及权益占比持续增长，客户结构不断优化；公司竞争力指标整体明显增强。基于成为特色大宗商品投资交易及商品金融服务期货公司的愿景，格林大华期货推出了符合自身实际的“十四五”战略规划：持续打造长三角地区新增长极，形成以煤、焦、钢为核心的“黑色”产业生态圈，拓展“红枣、棉花”等农产品区域业务的“一极、一圈、一区域”的特色发展规划。　　根据战略规划，格林大华期货持续发挥专业服务优势，提出“科学定位、理顺关系、做大权益”的发展要求，紧抓上海国际金融中心建设发展机遇，实现公司跨越式发展的目标。期货资管与格林大华资本是长三角新增长极的核心主体，是公司“一体两翼”发展的重要两翼，期货资管重点孵化CTA策略并创设衍生品资管产品，补充证券资管产品线，并向机构客户输出CTA策略，带动“一极”业务单元共同发展。格林大华资本是公司在业务转型、服务实体、服务乡村振兴等方面的关键主体，引领公司的创新业务，是拓展产业客户业务、增强公司盈利能力的核心。格林大华资本将重点发力商品场外衍生品客需业务，选择性地开展重点品种商品期现业务，加大“保险+期货”项目的投入力度。依托资管部门和资本公司，加快推进长三角地区机构业务布局，强化金融机构、产业机构业务拓展，持续打造长三角地区新增长极，引领全公司业务整体转型升级，实现公司业绩的新突破。　　谈及格林大华期货的核心竞争力，王永茂表示，一是差异化的发展定位；二是稳健经营；三是学习能力。近年来，根据资源优势、人才优势，格林大华在各个发展阶段找到适合自身的业务领域，如近几年在黑色煤焦产业、农业特色品种领域聚焦发力，取得了良好效果。同时，行业的发展也促使公司积极探索差异化的发展路径，响应国家战略，重点服务中小企业，布局中西部地区，为企业中长期的发展储备资源。　　王永茂透露，公司近期正在酝酿顶层设计、组织建设、体系建设、考核管理等方面的一系列改革。只有改造自身的不足，不断提升自我认知，才能适应行业变化。展望未来，格林大华将以8月1日《期货和衍生品法》的实施为契机，抓住行业发展的历史性机遇，踔厉奋发，勇毅前行，持续提升期货在服务实体经济，服务中小企业，服务乡村振兴中的社会认同感，价值感，成就感。
金融界2022-11-22
亿万富翁Stephen Smith押注加拿大的房地产市场豪掷17亿收购Home Capital 巴菲特坐享其成
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主导地位和强大的防御地位。他们有良好的风险管理，有良好的承保系统，我相信加拿大消费者和加拿大房地产市场。”
楼喆2022-11-22

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