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凯投宏观：标普500指数到明年年底或将再飙升26%

示：“随着股市泡沫继续膨胀，我们预计‘风险’资产，尤其是股票，在未来几年将继续跑赢‘安全’资产。” 与此同时，该公司表示，预计美联储很快就会降息，而且降息幅度可能会比市场预期的要大得多。该公司估计，美联储可能会在6月份首次降息，并最终在2025年中期降息200个基点，降幅超出市场已经消化的水平。经济学家补充道：“随着经济保持良好，他们有可能在7月份之前保持不变。尽管如此，我们仍然预计降息幅度将超过投资者。” 市场等待降息已经一年多了，因为较低的利率会放松金融状况，并可能提振股票等风险资产。美国劳工部周五发布的数据显示，美国3月非农就业人数为新增30.3万人。3月份平均时薪环比增长0.3%，高于2月份的0.2%；同比增长从4.3%降至4.1%，但仍处于高位。失业率从2月的3.9%降至3月的3.8%。失业率连续26个月低于4%，这是自上世纪60年代末以来最长的一次。这是美联储5月1日决定加息前的最后一份非农就业报告，市场普遍预计美联储将再次保持利率不变。

Dan19772024-04-06

全球央行正在“准备弹药” 货币保卫战即将打响？

。而债券基金（倾向于投资于商业票据等高风险资产）的资产则增至1.03万亿美元，增加了49.3亿美元。另外一个值得注意的数据是，外国央行对美联储一项重要工具的使用量连续第三周上升，这表明全球决策者在警告称将采取措施提振本币之际，继续囤积现金。截至4月3日的数据显示，外国央行在美联储的逆回购协议工具（RRP）中储备了3650亿美元，高于一周前的3540亿美元。这是自截至1月3日的一周以来的最高纪录。与此同时，数据显示，各国央行同期增持了116亿美元美国国债，总持有量达到2.95万亿美元。美联储面向外国央行的RRP就跟它的国内RRP一样，各国央行可以通过该工具将其持有的现金美元存放在美联储。像日本央行等货币当局可以将大量资金存放在美联储赚取利息，而不是购买美国国债和其他证券。当他们需要使用这些美元时，他们可以直接从工具中取出，而不会扰乱市场。如此一来可以对冲潜在的外部风险，也可以随时动用这些资金来维护本币汇率稳定。不过，这样做同时会吸收市场上的美元流动性，从而给美元提供支撑。最近一段时间，从东京到伊斯坦布尔，政策制定者们都在用言辞和行动来捍卫本币汇率，因为富有弹性的美国经济推低了美联储降息的预期，有助于保持美元走强。在日本，官员们加强了警告，称他们不会容忍日元的投机行为，这让外汇交易员对财务省可能进行的干预保持高度警惕，尽管本周没有迹象表明财务省出现在市场上。在日本于2022年10月进行干预以捍卫日元之前，各国央行也一直将存放在美联储RRP上的现金增加到当时创纪录的3330亿美元。当月晚些时候，该工具余额下降幅度是5个月以来最大的。当时，瑞士和加拿大的官员也哀叹本国汇率走弱，当时通胀飙升，美元走强席卷了新兴经济体，导致斯里兰卡出现历史性违约。如今，背负外债的国家仍面临风险，如果美元持续走强，马尔代夫和玻利维亚尤其脆弱。2024年，美元兑几乎所有主要货币都出现了上涨，这与华尔街许多人年初预测美元将出现抛售的预测背道而驰。这也促使日本不断发出警告，称其准备进行干预，以助日元脱离34年低点。土耳其已经加息提振里拉，令市场措手不及，印尼已采取行动稳定本币，瑞典和印度也面临压力。

金融界2024-04-05

策略师警告：若比特币价格见顶，将引发整个股市的看跌

股票最终开始跑赢成长型股票奠定基础。风险资产下滑的一大催化剂将是美联储去年年底鸽派立场的逆转。这可能是由强劲的经济增长或通胀仍在上升的明显迹象引发的。换句话说，美联储今年迄今为止帮助提振股市和加密货币的转向可能只是空口无凭。 “如果没有明确的迹象支撑美联储在2023年第四季度的看涨转变，市场可能会采取其他解读。虽然我们怀疑美联储的转向是否具有政治性，但更重要的是投资者的看法，利用这一逻辑，我们表明最近的美国总统大选的民调差异也支持主要股指回调，”班尼斯特表示。（图源：商业内幕）

Linlin2024-04-05

分析：美联储降息不确定性动摇美债市场负面情绪使金价难保高位

m）这表明，除非经济或金融危机而导致风险资产崩盘，否则这种金属很可能会迅速逆转今年的上涨。 10年期实际收益率仍然在约2％左右，这是自2009年以来未曾见过的水平。这应该会对像黄金这样没有利息收入的资产造成伤害，但事实并非如此。在当前暴涨之前，黄金创下历史最高纪录的前两次是在实际收益率为负的时期——分别是在疫情期间和2011-2012年，当时欧洲主权债务危机紧随全球金融危机之后。在TIPS推出之前，人们无法轻松追踪市场对实际利率的预期。1980年黄金创下历史最高纪录时，10年期名义收益率远低于通胀率。这使得今年黄金的涨势脆弱，尽管这也可能意味着投资者开始担心将发生重大动荡。 2011年达到顶峰的暴涨在2008年初就超过了1980年的黄金高点，远早于雷曼兄弟的破产。黄金这种黄金的真正助推因素可能是负面情绪，而不是负实际收益率。

丰雪鑫992024-04-05

Stifel策略师认为比特币见顶对美股不是好兆头

对加密货币失去兴趣，这更广泛地预示着对风险资产和美国股市的狂热情绪在消退。该公司首席股票策略师Barry Bannister领导的团队周三在致客户的报告中写道：“比特币见顶预示着股市走弱”。 Bannister表示，在2023年第四季度美联储政策开始转向后，比特币和纳斯达克100指数是“投机热”的代名词。他写道，美联储鸽派立场引发市场狂热，比特币“可能在见顶”。比特币自3月13日触及高点以来已下跌约10%。策略师表示，比特币象征性达峰的影响可能包括超大盘科技股走弱、投资者情绪回落，以及标普500指数随之下跌。

金融界2024-04-04

【直击亚市】鲍威尔放鸽点燃大行情！日股大涨2%、黄金创历史新高金价逼近2305

据并未“实质性改变”整体形势的观点，为风险资产提供支撑。鲍威尔在加州斯坦福大学的演讲中重申了他的预期，即“在今年某个时候”开始降息可能是合适的。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三重挫约0.5%，报104.24。周四亚市早盘，美元指数交投在104.20附近。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示：“基调没有出现太大转变，但我认为他 (指鲍威尔) 试图告诉市场参与者仔细观察年初的数据，并从长期的角度来评估通胀和经济增长趋势。” 值得注意的是，近期鲍威尔多次发表鸽派言论，就今年的降息路径向市场传递信息。当地时间3月6日，美联储主席鲍威尔向众议院金融服务委员会表示，若经济大致按预期发展，今年某个时候开始放宽政策限制可能是适当的。当地时间3月7日，鲍威尔对参议院银行业委员会表示，美联储距离获得足够的信心“不远了”，相信通胀正朝着美联储2%的目标迈进，从而使其能够开始降息。日本股市和黄金因美联储宽松预期而大涨日本股市周四亚市盘中强势攀升，原因是市场预期更多公司将在财报季发布提高股东回报的计划，而且鲍威尔重申美联储今年可能降息的观点。日经225指数早盘涨幅一度达2%。东京证券交易所向企业施压，要求它们采取措施提高估值，投资者将密切关注它们是否会在财报中公布相关计划。野村证券高级策略师Takashi Ito表示：“日本股市在调整上涨速度后，将在强劲的前进势头和即将公布的企业财报的支持下上涨。在提出采取措施提高估值的要求一年后，人们越来越期待股市在今年4-5月的金融季期间会有更大的反应。” 黄金市场方面，现货黄金周三收盘大涨18.82美元，涨幅0.83%，收报2299.29美元/盎司。周四亚市盘中，现货黄金进一步升至2304.98美元/盎司，创下历史新高。虽然鲍威尔重申美联储在降低借贷成本之前的观望态度，但美联储降息的路径并没有改变。道明证券(TD Securities)大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，这对金价非常有利，因为这暗示美联储将在通胀目标达到之前大幅降息。较低的利率通常对黄金有利，因为它不支付利息。最近几天，由于有迹象显示经济复苏，且美联储官员的语气更为谨慎，交易员们降低了降息预期。这导致人们怀疑鲍威尔和他的同事们是否能够兑现美联储今年三次降息的预测。 Evercore分析师Krishna Guha表示：“鲍威尔表示，最近的数据并未实质性地改变形势。我们认为，这证实了市场对经济可能过于强劲而无法让美联储在6月份降息的担忧是过度的——基本预期仍然是首先在6月份降息，且今年有三次降息。” 原油市场方面，西德克萨斯中质原油(West Texas Intermediate)延续涨势，有望连续第五个交易日上涨，美国基准油价维持在85美元/桶左右。与此同时，由于新的需求迹象，铜价跃升至2023年1月以来的最高水平。投资者还在评估台湾25年来最强烈地震的影响。这次地震已经造成至少9人死亡，并扰乱了半导体生产。台积电将部分员工调离了生产中心，但表示“关键工具没有受到损害”。台积电是苹果公司和英伟达公司的主要芯片供应商。周四亚市盘中，日元汇价反弹，现报151.62日元兑1美元。日本央行前董事会成员樱井真周三表示，日本央行可能要等到10月份左右才会考虑再次加息。樱井真的观点与一些日本央行观察人士的观点相左。这些观察人士预计，日本当局将更快采取行动缩小日本与美国的利差。一些人认为上周日元兑美元跌至34年低点使得日本当局行动的可能性加大。但樱井真不同意这种观点。他指出，由于美国再次加息的可能性很小，除非美元/日元升破160，否则决定将在日本外汇事务部门手中。

风枫2024-04-04

Solana 和狗狗币领跌加密货币多头预计清算 4 亿美元

在一条消息中表示，由于更广泛的市场对风险资产表现出谨慎态度，比特币在 71,000 美元水平面临阻力。 “比特币本周第四次尝试巩固在 7.1 万美元上方，但没有成功。尽管标准普尔 500 指数收盘再创新高，但纳斯达克 100 指数也出现了一些下行倾向，表明人们对风险资产持谨慎态度。” “比特币因此遇到了强大的阻力，6.95 万美元和 6.85 万美元的水平吸引了我们越来越多的关注。” 来源：金色财经

金色财经2024-04-03

比特币回落至 6.6 万美元的原因是什么？

所谓无风险利率的上升通常会刺激资金从风险资产和黄金等零收益投资中流出。然而，在比特币和华尔街科技股纳斯达克指数疲软的情况下，这种黄色金属仍然保持弹性。 Pythagoras Investments 资本形成总监 Semir Gabeljic 在电子邮件采访中表示：“比特币回落至 65,000 美元，主要归因于近期利率宏观前景和国债收益率上升。” “较高的利率环境通常会降低投资者的风险偏好。” 在Polymarket上，投注者排除了5月份降息的可能性，对6月份是否会降息的看法各占一半。大部分的赌注都押在了秋天。 (Polymarket) 芝商所美联储观察工具显示有 97% 的可能性在 5 月会议后维持利率不变。 Coinglass 数据显示，过去 24 小时内，超过 2.45 亿美元的多头头寸已被清算，其中 6000 万美元的 BTC 头寸被清算。新加坡 Presto 衍生品交易员 Jun-Young Heo 补充道：“大多数加密资产的永续期货融资利率回到 1 个基点，全球期货未平仓合约隔夜下降 10%，表明一些杠杆多头头寸已平仓。” “由于近期比特币 ETF 资金流入停滞，且 BTC 和 ETH 市场价格低于 20 日移动均线，一些趋势追随者可能会将昨天的低迷视为长达两个月上涨的结束，”他继续说道。来源：金色财经

金色财经2024-04-03

美国政府、美联储齐“空袭”！比特币闪崩6.5万反弹乏力 FXEmpire：空头试图跌破关键均线

步下挫。美联储鹰派“5月不降息”重挫风险资产美国近期的通胀数据未有明显降温，使得市场降低对美联储今年降息次数的押注，一些经济学家和专业投资者认为，即使美联储在今年底前降息，降息次数也可能低于目前美联储官员和市场所预期的3次，最多不过1次，甚至可能完全不降息。 (来源:Financial Times) 针对何时降息，作为联邦公开市场委员会(FOMC)票委的梅斯特周二表示，她希望看到更多证据证明通胀正在降温，然后再降息。但是她指出，最近的数据总体上符合她对物价成长放缓的预期。在她看来，今年以来高于预期的通胀数据，很大程度上证明对抗通胀之路不会一路顺畅，她仍相信通胀会继续朝着美联储的2%目标下行，但降幅会比2023年要慢。她说道：“我需要看到更多数据，来提升信心，近一步的单月数据，能让我们更好判断抗通胀进程是否停滞，或者年初的数据是否反映出通胀回稳的下行道路上出现暂时迂回。” 梅斯特指出，她预计今年仍有可能降息3次，至于是否有必要减少降息次数，现在还很难讲。她认为，没有足够证据支持美联储在4月30日至5月1日的利率决策会议上降息，但她不排除在6月降息的可能性。她表示，预估今年美国的通胀率将高于美联储官员的中位数预期，她重申今年晚些时候会开始降息，但把联邦基金利率预期从2.5%上调至3%。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)周二则表示，她仍然认为，2024年降息3次的预期合理，但考虑到经济强劲，目前没有降息的紧迫性。由于市场忧心降息前景，不仅比特币与加密货币市场受挫，美股四大指数也全线走跌。道琼工业指数下跌396.61点或1%，收39170.24点；纳斯达克指数下跌156.38点或0.95%，收16240.45点；标普500指数下跌37.96点或0.72%，收5205.81点；费城半导体指数下跌75.16点或1.51%，收4886.94点。美国政府异动：突转移20亿美元比特币标记为属于美国政府的加密钱包将价值约20亿美元的30175枚比特币，转移至大型加密交易所Coinbase钱包，引发加密市场恐慌。该钱包是美国司法部在丝绸之路没收的资金，上次确认出售时一年多前。具体的转帐纪录，据加密货币情报平台Arkham数据显示，美国司法部所查封的丝绸之路比特币相关地址(bc1qf)先是将0.001枚比特币发送至Coinbase Prime地址(3KrZ)，并将约3万枚比特币转移至新地址(bc1qk)，这可能是美国政府在进行大额转帐至Coinbase前的小额测试。 (来源:Arkham) 新地址(bc1qk)在收到比特币后，接着将其中1999.999枚比特币转移至与上述相同的Coinbase Prime地址(3KrZ)。根据币圈媒体BlockTempo引述专家表示，根据交易所运作逻辑，这个新地址(bc1qk)可能为交易所专门给客户发行的收款地址，显示美国政府可能已经将款项入金到了交易所，为出售做准备。接着，剩余2.98万枚比特币则再次转移至新地址(bc1qj)，目前该地址还未进行任何转移，但也不排除仅是交易所内部对客户持有的大额比特币做整理，后续是否卖出，仍需持续关注其比特币是否会移至交易所集中钱包。 (来源:Arkham) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币徘徊在50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。比特币重返67500美元关口，将支持其向69000美元阻力位移动。如果突破69000美元的阻力位，多头可能会冲向3月14日的最高点73808美元。相反，跌破64000美元的支撑位将使50日均线发挥作用。跌破50日均线将使空头向60365美元的支撑位迈进。 14日RSI读数为48.09，比特币可能会跌破50日均线，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire) 以太币技术分析 Bob指出，以太币位于50日均线下方，同时轻松徘徊在200日均线上方，EMA发出短期看跌但长期看涨的价格信号。突破50日均线将使多头在3480美元阻力位上运行，突破3480美元阻力位可能会支持重返3650美元关口。相反，如果以太币跌破3244美元的支撑位，空头可能会向3033美元的支撑位发起冲击。 14周期每日RSI读数为43.41，表明以太币在进入超卖区域之前会跌至3033美元的支撑位。 (来源:FXEmpire) 瑞波币技术分析 Bob称，日线图上看，瑞波币位于50日均线下方，同时徘徊在200日均线上方，EMA发出短期看跌但长期看涨的价格信号。瑞波币突破50日均线将支持其向0.6609美元阻力位移动，突破0.6609美元的阻力位将使多头在0.70美元的关口处运行。相反，跌破200日均线和0.5740美元的支撑位可能会使趋势线发挥作用。 14天RSI读数为43.53，表明瑞波币在进入超卖区域之前先跌至趋势线。 (来源:FXEmpire)

小萧2024-04-03

美债收益率与油价飙升，道指重挫500点，标普500指数面临回调压力

成本。”投资者正在利用这些不利因素锁定风险资产的利润，并转向更安全的避风港。展望未来，美国国债和股市的抛售是否会继续仍充满不确定性。尽管最近的股市下跌可能很快会迎来买家的反击，但投资者正密切关注即将公布的大量经济数据和美联储官员的讲话，以寻找市场未来的关键驱动因素。其中，3月就业报告将于周五公布，备受市场关注。在此背景下，任何“过热”的经济数据都可能进一步加剧股市的压力。

金融界2024-04-03

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