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黄金确认重大破位！金价突破关键阻力多头将冲击五个月高点美国重磅数据恐引点燃行情

总值(GDP)初值发布之前，投资者对高风险资产仍保持警惕。该数据这可能对美联储的政策前景产生重大影响。香港时间周四20:30，投资者将迎来美国第三季GDP数据。华尔街最新预测显示，上季度美国GDP增速将升至4%以上，创2021年四季度以来最快增速。权威媒体调查显示，美国第三季度实际GDP初值年化季率料增长4.3%。上月公布的修正数据显示，第二季美国经济增长率为2.1%，连续四个季度放缓。 Mehta表示，展望本交易日，中东紧张局势将有助于金价保持稳定。然而，美国经济数据的发布可能会将市场的焦点重新放在美联储的利率政策上。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，美国将公布包括第三季GDP，以及耐用品订单和初请失业金人数数据。如果该数据对美元有利，并可能引发对美联储进一步加息的重新定价，那么金价可能会下跌。否则，预计黄金将进一步上行。黄金最新技术前景分析 Mehta表示，从日线图上可以看出，金价在周三收于下跌趋势线阻力位1976美元/盎司上方后，确认看涨旗形的形成。 14日相对强弱指数(RSI)正在试探超买区域，暗示有足够的上行空间。 Mehta指出，从短期技术角度来看，金价似乎没有什么变化，因为黄金仍然是“逢低买入”的交易。金价已经突破7月20日高点1988美元/盎司，因此，黄金买家将向五个月高点1997美元/盎司发起冲击，然后就是2000美元/盎司关口。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，如果金价在更高的水平上遭到打压，那么1963美元/盎司的静态支撑将在修正走势中发挥作用。进一步向下看，1950美元/盎司的心理水平将被重新测试。如果金价加速下行，那么黄金卖家将瞄准10月19日低点1945美元/盎司。香港时间17:42，现货黄金报1991.88美元/盎司。

风枫2023-10-26

【直击亚市】黄金又逼近2000了！全球市场突然大跌，债市再遭劫日元干预警报拉响

球半导体市场可能正在复苏的一个迹象。在风险资产普遍被抛售的背景下，该股也处于跌势。其他方面，金价延续涨势，小幅逼近1,990美元关口，受助于避险资产需求升温。

云涌2023-10-26

会员

“三高” 特殊组合难持续，美股下行风险未除

期美债收益率攀升对美股构成压力近期，风险资产的下挫都与一个因素息息相关，那就是美债收益率持续飙升，美股大幅下跌也不例外。10月23日，10年期美债收益率一度升至5.025%，刷新十六年最高，随后从日高回落近20个基点并跌穿4.83%，抹去上周三以来涨幅，收于4.86%。30年期美债收益率从日高5.179%回落21个基点，并一度失守5%，收益5.01%。与以往不一样的是，美债收益率冲高并非是经济增长强劲或者加息预期驱动，而是来源于期限溢价和美债供需失衡，反而是一种对经济不利的方式演变。本轮美债收益率冲高过程中的一个特征是：相较长端利率的快速上行，短端利率走势相对平稳，长端相对短端更大的上行幅度驱动美债收益率曲线重新走陡。10月23日，最具代表性的10年-2年期限利差的倒挂幅度由7月初的108bp收敛至19bp，幅度达89bp。过去曲线倒挂的修复主要依靠降息预期下短端利率更快的下行来完成，这一次曲线走陡是受到长端利率上行的驱动。长端美债收益率拆解为实际利率+通胀预期+期限溢价，在实际利率和通胀预期变化不大的情况下，10年期及以上期限的美债收益率攀升主要来源于期限溢价。何为期限溢价？就是对投资者持有长期债券的风险的补偿。根据纽约联储公布的ACM模型数据，截至10月6日，10年期美债收益率较7月13日的低点上行的107bp中，期限溢价贡献了其中的100bp，而短期政策利率预期仅贡献了7bp。期限溢价攀升的动力来源于哪里？主要来源于美债信用危机，无论是美国国内机构投资者还是海外机构投资者都担忧美债的风险。去年5月底至今，无论是从狭义的银行业流动性还是广义流动性来看，美国流动性都面临严重的下行压力，美国财政部在美联储的公共账户（TGA）金额增加、美联储缩表、信贷创造疲软、美国银行业持续减持债券以及美国银行业存款向货币市场基金。信用收缩或对四季度美股持续施压美联储暂时看不到降息的可能，10月19日，美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表讲话表示，今年夏季美国通胀数据有所降温，无论如何通胀仍然过高，抗击通胀的道路可能会崎岖不平并且需要一些时间。从信用扩张看，我们构建的美元信用指标显示美元信用收缩在金融市场表现的非常明显。美元信用扩张分为境内和境外，而境外扩张主要通过对外贸易逆差和持有净国际头寸来实现，二者都出现明显的收敛。高利率抑制国私人部门投资和消费，截至10月11日当周，工商业贷款、不动产抵押贷款和消费贷款增速分别回落至0.2%、5.7%和4.6%，去年同期增速都在10%以上。再考虑到8月开始，美国财政持续大幅减少，以及麦肯锡事件，这都意味着美国国会两党都愿意继续维持财政扩张。综上所述，随着债券收益率上升，股市相对于债市变得更加缺乏吸引力，尤其是高利率带来的信用收缩效应虽然滞后，但并不会缺席。尤其是随着美国财政扩张转向收缩，美股面临盈利下行和流动性收缩双重利空，投资者可以运用芝商所的E-迷你标普500期权构建对冲组合，例如买入看跌期权或卖出虚值看涨期权。而且除了标准期权，还有每周期权，让交易者每天都可以享受交易“末日期权”的乐趣。E-迷你标普500期权全天候提供充裕的流动性，年初至今在非美国时段的每日交易合约数量达到195,000份合约。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2312(CLmain)$

老虎证券2023-10-26

科创100ETF基金(588220)上午交投活跃，换手率7.62%，居同类第一！

外盘股票纷纷下跌，同样也会对新兴市场的风险资产有所扰动。同时，北上资金作为当前市场主要新增资金来源，依然非常值得关注。近些日子北上资金每日变化复杂，体现了短期内不同投资偏好投资者的激烈交锋。由于从发债到实际变成投资需要一定时间，中国财政扩张的实质影响会相对靠后。未来一周的市场波动主要来自于市场预期的变化，这可能是相对较为动荡的一周，新增流入资金和持续流出资金此消彼长。北上资金有按自然月交易的趋势，或许是因为海外资金偏好于按月执行配置计划。例如去年6月末、今年1月末、7月末都是北上资金结束持续流入；去年10月末、今年5月末都是北上资金结束持续流出。因此10月的最后一周是关键的观察点，北上配置资金可能出现反转。鹏华科创100ETF基金（588220）紧密跟踪上证科创板100指数，交投持续活跃，26日上午截至11:00成交额1.48亿元。换手率7.62%，居同类第一！反弹看科创，科创选100，科创100ETF基金（588220）优质投资标的。基金有风险，投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-26

easyMarkets易信：2023年10月26日黄金和美元指数同步上涨，只因中东局势乌云密布

行目前已经来到106.3附近。于此同时风险资产价格回落，美股三大指数收跌。黄金则再接再厉重回1980美元上方，现在在1982美元上下交投。地域局势发展令市场不安最新消息中东冲突已经蔓延至周边国家，而大规模军事准备已经在酝酿，现在市场只是在等待危机的下一次高潮出现。由于巨大风险事件发生的不确定性，对于投资人来说短线采取避险策略成为时下主流操作，这也是黄金和美元同步上涨的根本原因。此外日内欧银将公布利率决议，停止加息概率很高，如此欧元可能面临一定压力，如此对于美元指数走势可能是利好因素。 A50指数 A股大盘昨日收出中阳，盘中市场在受到官方采取财政刺激政策的利好消息影响下，多头显示出一定信心，大盘跳空高开就没有收复下方缺口。不过隔夜A50指数受外盘下跌影响而回落，可能对今日大盘会形成压力，不排除大盘指数会有低开。此时A50指数只有守住下方支撑位置，才能给予市场信心，反之破位下行，A股或面临一轮回调走势。技术上方11800附近是压力，突破看11900附近，支撑是11700附近，破位看11600美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。欧元欧元当下因为地缘局势紧张遭遇抛售压力，此外今日的欧银利率决议也将使得欧元面临巨大不确定风险。市场普遍预期欧银不会加息，加之近期经济数据的负面压力，欧元短线还将经受空头考验。技术上方1.06附近是压力，突破看1.062附近，支撑是1.056附近，破位看1.053美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破压力位置，则空头离场。黄金黄金在避险情绪升温的推动下震荡上行，眼下最坏的局面还未兑现，所以黄金即使在历史高位区域，也不能就此判断涨势是否已经结束。日内除了中东局势的消息外，欧银利率决议，以及美国3季度GDP数据也是看点，这关乎美元指数的表现。技术上黄金上方1986美元附近是压力，突破看1990美元附近，支撑是1976美元附近，破位看1965美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2023年10月26日周四 ① 18:00 英国10月CBI零售销售差值 ② 20:15 欧洲央行公布利率决议 ③ 20:30 美国至10月21日当周初请失业金人数 ④ 20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值 ⑤ 20:30 美国第三季度实际个人消费支出季率初值 ⑥ 20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值 ⑦ 20:30 美国9月耐用品订单月率 ⑧ 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑨ 22:00 美国9月成屋签约销售指数月率 ⑩ 22:30 美国至10月20日当周EIA天然气库存 ⑪ 次日05:00 英特尔公布2023年第三季度财报请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-10-26

易信easyMarkets2023-10-26

美元仓位惊现重大逆转！荷兰国际集团信号：新一轮107反弹良机到来两大“利好”强撑买盘

程发生逆转。尽管美国地缘事件继续朝着对风险资产和美元潜在不利的方向发展，但市场对地缘风险反应温和，且美国高收益率导致美元抛售成本高昂的背景下，荷兰国际集团(ING)释出重要信号，新一轮反弹至107良机到来。回顾周二汇市行情，ING表示，超买美元头寸的再平衡过程发生逆转，采购经理人指数再次凸显美国与世界其他主要发达地区之间不断扩大的增长差距。该机构提到：“周二的走势可能表明，尽管美国国债收益率上升，但欧元/美元近期的部分反弹与悲观的欧元区数据可能已经触底的一些初步希望有关。” “美国采购经理人(PMI)指数表现强劲，尽管利率和油价上涨，但制造业和服务业指标均有所上升，”ING继续补充称。周三美国数据日历平静，新屋销售是唯一的亮点。美联储主席鲍威尔的讲话将成为焦点，尽管他可能不会讨论货币政策。与此同时，美国地缘事件继续朝着对风险资产和美元潜在不利的方向发展，鉴于其与美国增长前景密切相关。周二，美国众议院议长的第三位共和党提名人汤姆·埃默(Tom Emmer)结束了竞选该职位的竞选。据报道，周三党内会谈后应该会出现另一名候选人。随着2年期掉期利率下降，市场可能会越来越担心11月中旬美国关门，尽管强劲的美国数据流显然对这一动态产生了不利影响。 “尽管如此，由于市场对地缘风险反应温和，且美国高收益率导致美元抛售成本高昂，因此目前美元指数回升至107.00高点的可能性，似乎比另一次重大调整的可能性更大，”ING展望道。其他方面，由于第三季通胀增速低于预期，澳元周三亚洲时段走强。总体利率从6.0%放缓至5.4%，市场调查为5.3%，修整后的CPI上涨5.2%，而预期为5.0%。澳洲联储现金利率未来曲线目前显示11月加息的可能性超过50%。 ING提到：“我们的基本情况是，澳洲联储在结束紧缩周期之前会小幅提高利率，而周二的数据证实了我们的预期。尽管如此，对澳元/美元的帮助应该是相当短暂的，因为外部驱动因素仍然占主导地位并且总体上不提供支持。” 欧元：鸽派信号增多周四欧洲央行会议之前的最后两项欧元区数据有助于暂停加息的阵营，并支持9月份声明中出现的鸽派倾向。现在制造业和服务业采购经理人指数的下降，增加了欧元区经济停滞演变成技术性衰退的可能性。周二发布的欧洲央行银行贷款调查显示，经济状况疲软和利率上升对借贷产生了明显影响。第三季信贷标准收紧，银行预计第四季将进一步收紧。随着利率上升，第三季借贷需求也有所下降。所有这些都表明，欧洲央行的紧缩政策正在有效传导至经济，并反对现阶段进一步加息。周三，德国Ifo调查将受到密切关注。本月早些时候的ZEW指数略好于预期，尽管服务业下滑，但德国制造业PMI的升幅高于昨天的预期。 “欧元/美元在周二的采购经理人指数之后，可能已经失去了向上修正的动力，并且由于预期欧洲央行周四可能不得不在经济前景恶化的情况下更加鸽派，欧元/美元可能会继续承受一定压力，”ING补充称该机构最后展望：“欧洲央行的声明中可能会出现跌至1.0530/1.0560的情况。”

会员

小萧2023-10-25

牛回速归？关注加密资产的基本估值框架

票贴现预期价值的计算中。与股票或其他风险资产一样，如果资产的需求来自多元化的投资者，那么围绕均值的波动性只有在对系统性风险的贡献方面才具有定价的相关性，而零贝塔资产不会对系统性风险产生贡献。 ?={?（??+?）/（?+?）}*(1+?)^(-T) --------(8) ? = 每单位的根本价值的现值 ? = 贴现率（年化） ? = 达到稳定状态的时间（年）这个最终方程需要估计 8 个参数。这些参数中的每一个都可以相对明确地估计，为广泛的加密资产提供了严格的估值估计的机会。来源：金色财经

金色财经2023-10-25

比特币一度涨超11% 概念股全线上涨

特币看涨行情仍然独立于股票、债券等主流风险资产，走出强势上涨的独立行情，而股票等资产近期全线下跌。

金融界2023-10-25

比特币自2022年以来首次触及35000美元受ETF相关乐观情绪提振

初的大部分涨幅。由于利率上升打击了对风险资产的需求，比特币仍远低于2021年触及的近69000美元的疫情时期纪录高位。比特币与股票、债券和黄金等资产的相关性最近有所减弱，引发了主流投资者是否已经退出的疑问。 “流动性比以前好一些，”加密做市商Keyrock亚太区业务发展主管Justin d’Anethan表示。“价格现在已经回升，随之而来的是一定数量的流动性 —— 不过与2020-2021年的狂热相比仍然算不上什么。”

金融界2023-10-25

美国IPO市场刚现一丝曙光却又遭遇内外风险夹击

IPO市场的成功，主要是股市走强和对高风险资产的需求推动，如今这种需求消退。美联储暗示将继续保持利率处于高位，中东局势紧张推动油价攀升，标普500指数预计连续第三个月下跌。而美国政府或于11月停摆，IPO业务可能会关闭数周，再加上本月上市的鞋履品牌勃肯反响平淡，越来越多的因素表明，新股发行渠道关闭或持续到2024年。 “通过与客户和生态系统中的其他人交谈，窗口可能会在3月中下旬打开，”毕马威私营企业业务主管Conor Moore表示。

金融界2023-10-24

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