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美债利率多年新高逢杠杆基金看跌押注 BTC暴跌9%
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不仅抑制了加密货币价格，而且抑制了总体风险资产。纳斯达克指数 8 月份下跌约 6%。宏观分析师诺埃尔·艾奇逊(Noelle Acheson)在周四上午的市场报告中写道：“债券收益率上升表明股市投资理由减弱。” “信贷收紧导致经济增长放缓，贴现率上升导致现金流估值下降，股票风险溢价已降至 2007 年水平。” 她补充道：“债券收益率上升也表明比特币和黄金等非收益资产的投资理由较弱。” “无论硬资产多么强劲，收益率就是收益率，而比特币和黄金没有任何收益率。” 现货比特币ETF的希望尽管看多比特币的人士表示，他们希望 SEC 即将批准现货比特币 ETF，但无法保证 SEC 会在 2023 年就该机构收到的众多申请中的任何一项做出决定，更不用说批准了。另一个积极的催化剂可能是法院对 Grayscale（灰度比特币信托基金（GBTC）的所有者）有利的判决，该判决针对 SEC 提起诉讼，强制批准其将该信托基金转换为 ETF 的尝试。本来有人希望周二能做出裁决，但那一天已经过去了，现在观察人士将周五视为一种可能性。看跌比特币就在比特币出现下行波动的几天前，美国商品和期货交易委员会（CFTC）关于交易者承诺（COT）的报告显示，杠杆基金——对冲基金和大宗商品交易顾问——加大了在芝商所上市的现金结算的看跌押注。加密分析公司 The Tie's 的内容总监 Lawrence Lewitinn 表示：“他们三分之二的头寸是空头（以红色显示），而三分之一是多头（以蓝色显示）。这是自 2022 年 4 月以来最广泛的头寸。” 自 2022 年 4 月以来，大多数杠杆基金都处于净空头状态。或许老练的交易者担心宏观前景不明朗以及美国国债收益率上升可能带来的溢出效应。此外，加密货币市场对最近加密货币领域的积极发展漠不关心，例如全球最大的金融服务公司之一 PayPal 推出的稳定币，以及与以太坊(ETH)挂钩的基于期货的交易所交易基金(ETF)的一系列动向。 “无论是世界上最大的金融服务公司之一使用公共区块链基础设施推出稳定币，还是在一系列新应用的支持下，基于期货的以太坊 ETF 重新焕发活力，波动性和交易量指标都继续下降至多倍。” 机构交易部门 FalconX 研究主管 David Lawant 表示。 Lawant 补充道：“总体而言，虽然加密货币领域不断改善的趋势和基本面继续维持乐观情绪，但现在是密切关注从宏观到更广泛的风险资产，乃至加密货币的任何潜在溢出影响的好时机。” 比特币重新出现的下行波动与其在 SHIB 显著反弹后创下临时顶部的记录一致。这个自称为狗狗币杀手的加密货币在本月的前 12 天内飙升了 20% 以上，主要是因为人们乐观地认为 Layer 2 Shibarium 的推出将有助于该加密货币重塑其作为重要行业参与者的形象。自 8 月 12 日以来，该加密货币已回调 18%，在 Shibarium 开局动荡的情况下，仅过去 24 小时内价格就下跌了 9%。根据数据源 Coinglass 的数据，币安上的 SHIB 永续期货交易的资金费率已跌至两个月低点 -0.084%。币安的 SHIB 期货的规模为每份合约 1,000 SHIB。负数表明空头正在向多头支付费用以保持其看跌头寸。换句话说，杠杆偏向看跌。来源：金色财经
金色财经2023-08-18
easyMarkets易信：2023年8月18日市场避险情绪升温，风险资产价格纷纷回落
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昨日受到投资人避险情绪升温的影响，风险资产纷纷回落，大宗商品，美股，加密货币等表现不佳。与此同时市场对美元的流动性需求上升，美元指数在经历短线下挫后，收复跌幅，目前在103.3附近徘徊。黄金则大幅下挫，最大跌幅超15美元，现在在1890美元上下交投。市场流动性需求提升，引发风险资产回落一方面市场忧虑中国经济放缓，会令大宗商品需求受压，另一方面处于高位的美股，在交易员休假阶段，受流动性抑制而回落。当下宏观经济面上市场持保守观点，短线倾向于持有现金，而不是持有资产。如资产价格持续回落，则投资人流动性偏好可能对美元的提升作用会更加明显。 A50 A股大盘昨日先跌后涨，二市上涨加速大致有8成，伴随着成交量的放大，可能有抄底资金开始介入A股。一方面要注意的是后续交易量是否能保持昨日的水平，一旦缩量意味着投资人信心不足。另一方面要注意的是这波超跌反弹，题材赛道股是否能快速站出来，引领行情上涨，缺乏龙头板块的上涨是缺乏惯性的。隔夜外围市场表现不佳，是否会对A股形成低开压力也是看点，只有高举高打才是健康表现，否则低开回落可能意味着反弹的夭折。昨日A50指数快速反弹至压力位置，但夜盘冲高回落，A50当下如能保持大幅上拉突破压力，这会给予投资人看涨依据，否则重新探底，走势低位横盘，则也可能说明大资金无意入市托市。技术上A50上方12700附近是压力，突破看12750附近，支撑是12600附近，破位看12550美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑英镑短线走势表现出的一定的强势，美元指数高位震荡，英镑还能收出小阳，可能与之前英国通胀数据向好有一定联系。毕竟英国央行在未来加息的概率要高于其他西方主要央行。在美元流动性需求升温的背景下，英镑形态震荡上升，可能短线上涨具备一定惯性。技术上上方1.276附近是压力，突破看1.28附近，支撑是1.271附近，破位看1.266美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金相较于非美货币是存在一定泡沫，短线各种资产价格的回落，对黄金形成一定压力。中长线看黄金消费需求减弱，不利于4季度行情走势。所以，除非市场呈现流动性泛滥迹象，否则黄金走势可能面临回调压力。但各国央行现在将抑制通胀作为首要目标，不惜损害经济增长，如此年内西方主要央行降息可能性不大。技术上黄金上方1893美元附近是压力，突破看1900美元附近，支撑是1883美元附近，破位看1870美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。今日重点关注的财经数据与事件：2023年8月18日周五 ① 待定恒生指数公司宣布季度检讨结果 ② 07:30 日本7月核心CPI年率 ③ 14:00 英国7月季调后零售销售月率 ④ 17:00 欧元区7月CPI年率终值及月率 ⑤ 次日01:00 美国至8月18日当周石油钻井总数请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-08-18
易信easyMarkets2023-08-18
比特币短线跌破2.6万美元 24小时爆仓超10亿美元
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仅抑制了加密货币价格，而且对传统市场的风险资产造成打击。加密货币投资公司 LedgerPrime 首席投资官Shiliang Tang表示：“本周早些时候，人们乐观地认为灰度比特币 ETF 的决议将于本周出台，但该决议最终通过，但没有任何结果。此外，传统市场整周都表现疲软，标普500指数和科技股遭到抛售，10年期利率触及高位，美元上涨，中国信贷和经济数据疲软，所有这些都对风险资产不利。” 衍生品市场看跌比特币美国商品和期货交易委员会（CFTC）关于交易者承诺（COT）的一份报告显示，截至 8 月 8 日当周，杠杆基金——对冲基金和大宗商品交易顾问——加大了在芝商所上市的现金结算比特币期货的看跌押注。加密分析公司 The Tie's 内容总监Lawrence Lewitinn在每周通讯中表示：“他们三分之二的头寸是空头（以红色显示），而三分之一是多头（以蓝色显示）。这是自 2022 年 4 月以来的最大头寸”。 Lewitinn认为，虽然加密货币领域不断改善的趋势和基本面继续维持乐观情绪，但现在更应该关注从宏观到更广泛的风险资产乃至加密货币的潜在溢出影响。这次下跌之前，比特币几个月来一直在窄幅波动。根据彭博社汇编的数据，衡量原始加密货币价格波动的指标一直呈下降趋势，90 天波动率本周达到 2016 年以来的最低水平。加密货币市场情报公司 Glassnode 的分析师在最近的一份报告中写道：“数字资产市场继续在历史低波动范围内交易，多项指标表明，投资者在 29,000 美元至 30,000 美元的范围内已经达到了极度冷漠和疲惫。一个非常无聊、波动、横盘的市场可能仍然存在。” 而风险投资公司 BDE Ventures 首席执行官Brian D. Evans则在其推文中表示：“我认为，比特币已经做好了大幅波动的准备，所有技术指标都表明比特币将出现某种重大挤压，无论是上行还是下行。我们以前见过这个模式。比特币在很长一段时间内波动，交易量收缩，然后出现 10% 的反弹或回调，要么产生恐慌，要么令市场兴奋”。加密分析师Will Clemente在其推文中指出，今年比特币隐含波动率出现单日最大涨幅，分析师预测，随着价格下跌，抛售将会加剧，直到找到支撑。来源：金色财经
金色财经2023-08-18
【黄金收市】鲍威尔与市场沟通的重要窗口来了！黄金下破1890、其他贵金属却“涨”声一片
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ruster表示。“这向我们表明，如果风险资产出现更大幅度的下跌，投资者对避险资产的兴趣增加，黄金可能会上涨。” OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，周三公布的美联储7月政策会议纪要中的鹰派言论，帮助推动全球债券收益率升至15年来的最高水平。 “在美联储有些鹰派的会议纪要引发全球债券市场抛售后，金价正试图回升。债券收益率过高，因为越来越多的人相信通胀不会很快消失，”Moya在电子邮件评论中表示。 City Index和FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada解释说，当收益率上升时，持有黄金和白银等低息或零息资产的机会成本就会上升。除此之外，还有“对中国需求的担忧，中国经济显然处于停滞状态，”他说。当中国经济表现不佳时，“往往会以负面的方式影响对金属的需求或感知需求。” 下一交易日重点关注（北京时间）待定恒生指数公司宣布季度检讨结果 07:01 英国8月Gfk消费者信心指数 07:30 日本7月核心CPI年率 14:00 英国7月季调后零售销售月率 17:00 欧元区7月CPI年率终值及月率次日01:00 美国至8月18日当周石油钻井总数
市场焦点2023-08-18
会员
easyMarkets易信：2023年8月17日美联储鹰派会议纪要打压下，风险资产纷纷回落
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美联储加息预期升温，在避险情绪打压下，风险资产纷纷录得回落。美股，大宗商品，能源表现不佳，黄金则跌破1900美元支撑，现在在1893美元上下交投，创近3个月来的低点。美联储会议纪要的影响美联储会议纪要显示，两名美联储官员倾向于在7月份保持利率稳定，大多数与会者仍然认为通胀存在显着上行风险，这可能需要进一步收紧货币政策。结合先前美国总体处于高位的经济增长数据，市场认为美联储在年内可能还有一次加息行动。在这样的市场预期笼罩下，今后每次美国数据如向好，都有可能被投资人拿来炒作美联储加息预期的题材。短线看市场需要消化隔夜基本面消息，短线不排除美元指数存在进一步上涨的可能性。日内关注美国上周初请失业金人数数据，作为劳动力市场的先行指标，消息公布后美元波动幅度会加大。 A50 A股大盘昨日虽然短线有低开后反弹，但是交易量依旧处于低迷状态，所以短线场外资金入市抄底信心还是不足，如此不足以推动大盘持续反弹。受到外盘下跌影响，A50指数震荡回落，对于日内A股来说有一定负面影响，或许大盘今日早盘还将有低开。当下在缺乏增量资金入市的背景下，A50指数除非意外出现大涨，否则横盘，下跌对于大盘来说影响都是相对负面。技术上A50上方12700附近是压力，突破看12750附近，支撑是12550附近，破位看12400美元附近。指标看布林线开口向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。英镑英国本周公布的失业率数据，通胀数据显示，英国经济虽有过热降温迹象，但是通胀依旧处于高位。如此情绪未能完全打消英国央行年内加息可能性，这是英镑短线表现强于其他非美的原因。短线市场关注于美联储会议纪要偏鹰的炒作，英镑走势日内恐将遭遇一定压力。技术上上方1.273附近是压力，突破看1.276附近，支撑是1.266附近，破位看1.262美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。黄金黄金走势目前受美联储鹰派会议纪要内容影响，而震荡走跌，当下市场需要时间来消化消息面的影响，所以短线黄金可能还将测试下方支撑。此外中线看，黄金在季节性消费旺季不强，恐怕后市，尤其是4季度黄金趋弱概率会上升。技术上黄金上方1900美元附近是压力，突破看1905美元附近，支撑是1890美元附近，破位看1880美元附近。指标看布林线开口横盘，略向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。今日重点关注的财经数据与事件：2023年8月17日周四 ① 09:30 澳大利亚7月季调后失业率 ② 17:00 欧元区6月季调后贸易帐 ③ 20:30 美国至8月12日当周初请失业金人数 ④ 20:30 美国8月费城联储制造业指数 ⑤ 22:00 美国7月谘商会领先指标月率 ⑥ 22:30 美国至8月11日当周EIA天然气库存请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-08-17
易信easyMarkets2023-08-17
雷曼兄弟破产前一幕重演！“全球资产定价之锚”触及2008年水平股债、楼市恐将迎来巨震？
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高的长期债券收益率来弥补通胀风险时，“风险资产价格就会下降，”宾夕法尼亚互惠资产管理公司(Penn Mutual Asset Management)的投资组合经理任志伟(音)说。“我认为这就是市场目前所担心的。” 几周来，10年期美国国债收益率一直在攀升，主要原因是一系列强劲的经济数据，这些数据促使许多投资者放弃了美国将在未来6至12个月走向衰退的押注。高收益率意味着低债券价格。本月，美国财政部宣布，为了填补联邦预算赤字，它需要在未来几个月借入比预期更多的资金，这进一步推高了长期国债收益率。这正迫使投资者购买比他们可能希望的更多的债券。长期债券收益率在很大程度上反映了投资者对美联储设定的短期利率在债券存续期内的平均水平的预期，不过它们也会受到其他因素的影响，比如投资者对市场和全球经济健康状况的看法。 10年期国债收益率的新里程碑鲜明地提醒人们，自新冠疫情开始以来，美国经济发生了多大的变化。多年来，全球发达经济体似乎一直处于增长缓慢、通胀不温不火、利率极低的状态，即便是用赤字融资的减税或支出计划进行试验，也没能改变这种状况。现在，各国央行正在努力抑制通胀，短期利率处于几十年来的最高水平，尤其是美国经济几乎没有放缓。今年以来，美国股指大幅上涨。 “我们处在一个不同的世界，”Lord Abbett固定收益投资组合经理Leah Traub表示。她说，主要的区别在于，通胀仍然轻松地高于美联储2%的目标，这将使央行不愿降息，即使经济确实开始放缓。事实上，通货膨胀在最近几个月已经显示出一些降温的迹象。通货膨胀在2021年飙升，促使美联储在2022年开始了一系列历史性的加息。这使得近期收益率的跃升尤为引人注目。投资者不再押注美联储将不得不提高利率以抑制通胀，然后在经济衰退到来时开始降息，而是押注美联储可能已经完成加息，但也远离降息。这帮助推高了较长期债券相对于较短期债券的收益率，逆转了过去一年半的主导趋势。周三下午公布的美联储最近一次政策会议纪要进一步表明，官员们对加息越来越谨慎。更高的收益率对金融市场和经济产生了广泛的影响。虽然如果投资者同时提高对企业利润的预期，不一定会损及股市，但如果投资者持有美国国债至到期，它们可以为投资者提供更具吸引力的无风险回报，从而降低风险资产的吸引力。对许多人来说，最重要的后果将是对抵押贷款利率的影响，抵押贷款利率与10年期国债收益率密切相关。债券收益率长时间走高会让最近的购房者感到失望，他们一直希望利率下降，这样他们就可以和其他等待买房的人一起为抵押贷款进行再融资。标准30年期固定抵押贷款的平均利率已从一年前的约5%攀升至6.96%。展望未来，许多投资者表示，堪萨斯城联邦储备银行本月晚些时候在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度研讨会可能标志着债券市场的一个重要时刻，特别是在央行表示会议的主题将是“全球经济的结构性转变”之后。这导致投资者猜测，官员和经济学家可能不仅会讨论短期利率需要达到的水平，还会讨论长期利率可能达到的水平。一些投资者说，这种理论上的做法可能会进一步推高10年期国债的收益率。不过，其他人仍然不认同一种日益流行的观点，即经济已经发生了根本性的变化，这将阻止利率回落到疫情前的水平，当时10年期美国国债的平均收益率约为2%。摩根大通资产管理公司(J.P. Morgan Asset Management)首席全球策略师David Kelly表示:“我确实认为我们看到经济的韧性有所增强，但这并没有真正改变我认为经济面临的中期风险。” 他补充说，失业率处于不可持续的低水平，使经济处于衰退的高风险之中。值得注意的是，在过去一年里，10年期国债收益率曾多次攀升至4%以上，但在相对较短的时间内又回落至3.5%以下。债券收益率以及整个市场将继续受到通胀数据的严重影响。塔特尔资本管理公司(Tuttle Capital Management)首席执行官Matthew Tuttle表示:“如果我们在最近的某个月看到通胀数据非常高，那将改变一切。”
财经风云2023-08-17
沙特持有的美国国债降至六年低点越来越多石油财富配置于风险资产
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沙特阿拉伯的外部财富有大约40%配置在风险资产上。自2016年时任沙特副王储的穆罕默德·本·萨勒曼表示他希望增加石油以外领域的投资以来，该比例提高了一倍以上。根据周一的监管申报文件，沙特主权财富基金披露第二季度持有的在美国上市交易股票总计大约390亿美元，当季增加接近10%。
金融界2023-08-17
美联储高利率或将维持更久！投资者被迫调整策略
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测是错误的。股票和高收益企业债等所谓的风险资产在经济衰退期间往往表现不佳，但它们已从去年的疲弱表现中强势崛起，而美国国债等更安全的资产却表现滞后。然而，软着陆乐观情绪不断上升的同时，也伴随着一些警告，这使得投资者很难坚定地看好当前的宏观经济前景。通胀重新加速可能导致利率高于市场定价。这将增加经济急剧放缓的可能性。另外，美联储加息的全面影响存在滞后性，也可能会让投资者感到不安。一些人正在通过将高收益短期债券与长期债券结合起来的策略，应对经济低迷的不确定性。Truist Advisory Services固定收益部董事总经理奇普·休伊（Chip Hughey）表示，他建议采用“杠铃结构”投资策略，如果进入风险偏好更强的时期，则用长期债券对冲短期票据。
金融界2023-08-17
对冲基金：美国经济正走向硬着陆美股将回调增持中国
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国软着陆的前景持怀疑态度，她正在为减持风险资产做准备。她上周在接受采访时表示： “就股市而言，我认为我们可能会在近期看到美国和其他发达市场出现一些逆风。美联储采取如此激进的紧缩措施，不可能不造成一些损害——这就是为什么我认为这将是一次颠簸的着陆。”
金融界2023-08-17
高盛首席经济学家称美股下跌只是暂时三大因素将支撑股市
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的跑道近在眼前，应该会在未来几个月支撑风险资产。”他指的是美联储在不引发经济衰退的情况下将通胀降至2%的目标的理想经济结果。他写道：“过去几个月的反通胀让我们更加相信，美联储官员已经结束了加息。”他指的是，随着经济感受到美联储激进紧缩行动的全面影响，整体通胀已开始降温。哈哲思还预测，随着投资者考虑到美联储加息周期的结束，并意识到他们一直“高估了国债供应增加的短期影响”，飙升的债券收益率将很快企稳。更稳定的长期收益率可能会降低固定收益作为潜在投资选择的相对吸引力，从而提振股市。这位经济学家补充说，自7月初以来，基准油价已经上涨了约15%，达到每桶80美元以上，由于闲置产能的增加，国际海上项目的活动增加，以及美国生产成本通胀放缓，基准油价将保持在目前的水平。油价走稳对股市来说也可能是个好消息，因为它缓解了投资者对持续通胀的担忧。
金融界2023-08-17

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