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1万亿美元的余震来袭！华尔街老将：债务上限危机解决的后果同样恐怖恐相当于加息25个基点
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决选计划以及政策利率上升的痛苦，都将给风险资产和经济带来压力。眼下，达成协议的可能性看似已更大。众议院议长麦卡锡周四说，有关联邦债务上限的谈判代表最早可能在本周末达成原则性协议，他预计众议院将在下周考虑达成协议。根据财政部的最新估计，在债务上限得到解决后，美国的现金储备将从目前的950亿美元飙升至6月底的5500亿美元，并在三个月后达到6000亿美元。反弹将影响整个金融体系的流动性，因为现金储备的运作方式就像政府在美联储的支票账户，位于央行资产负债表的负债一侧。当财政部在一段时间内发行的票据超过其技术需求时，它的账户就会膨胀，这相当于从私营部门提取现金，并将其存放在该部门在美联储的账户中。这个谜题的另一个重要部分是美联储的逆回购协议工具(简称RRP)，货币市场基金通过该工具将现金以略高于5%的利率存放在央行。藏匿了2万亿美元这个目前超过2万亿美元的计划也是美联储的一项负债。因此，如果国债账户增加，但RRP下降，那么储备的消耗就会降低。但花旗集团全球市场策略师Matt King说，货币基金将现金存放在RRP的倾向很可能会持续下去，这可能意味着，当财政部的现金大幅增加时，银行准备金将大量流失。这将发生在主要央行已经通过激进的紧缩行动和解除资产负债表的努力吸走流动性之际。 “我们正从过去六个月全球央行流动性的强劲顺风转向可能的强劲逆风，”King表示。“我们真正关心的是外汇储备，它应该在下降。所以在这一点上，我强烈倾向于避险。” 道明证券全球利率策略主管Priya Misra担心的是，外汇储备将变得稀缺，从而扰乱融资市场，而融资市场是华尔街许多交易的核心。这种稀缺性“非常重要，因为它会推高回购利率，”Misra表示。“高回购利率通常会导致大量避险。如果我是一个对冲基金，我的整个商业模式就是基于借钱。结果不仅是利率上升，而且我可能不愿意借钱给你。” 这种对融资市场的影响基本上是在2017-2018年债务上限事件之后看到的，当时财政部在大约六周内发行了5000亿美元的票据。当然，美国财政部知道，大量债券可能扰乱市场，并在最近的退债期向一级交易商询问了这个问题。这些公司鼓励财政部监控市场潜在的压力，以确保它不会过快地补充现金余额。（图源：彭博社）美国目前的联邦债务上限仍接近31.4万亿美元，这很危险，一旦达到这一上限，美国可能会失去履行所有支付义务的能力。美国财政部长耶伦说，这个关键时刻可能在6月1日到来。自1月中旬以来，财政部一直在使用所谓的非常措施来继续偿还债务，比如缩减基准国债拍卖规模。太平洋投资管理公司短期投资组合管理和融资主管Jerome Schneider表示:“财政部必须重建他们的应急基金，”这将“从系统中移除流动性”。摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou等人周四在一份报告中写道，银行体系的流动性究竟会流失多少，取决于将出售的债券的买家是谁。在巴克莱策略师Joseph Abate看来，这甚至可能对美联储的政策产生影响。如果货币基金不从RRP中提取现金来购买一些新发行的票据，这将“按比例消耗更多的银行准备金”，并迫使美联储重新考虑其实施了大约一年的量化紧缩计划。
市场焦点2023-05-19
【原油收市】美联储加息阴影挥之不去经济衰退或影响原油需求，国际油价下跌超1%
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abin表示：“原油确实在努力跟上其他风险资产的步伐。”她将这一举动归因于6月份美联储可能选择加息。由于中国从新冠疫情措施中恢复的速度慢于预期，令市场失望，原油价格今年下跌了约10%。瑞银集团(UBS Group AG)也下调了对油价的看涨预期，将年底布伦特原油价格预期下调至100美元/桶以下。这仍意味着油价将从当前水平反弹，瑞银集团预计6月原油市场将出现每日150万桶的缺口。总部位于利雅得的国际能源论坛称，3月份全球石油需求攀升300万桶/日，创下历史新高。在亚洲，韩国和台湾的炼油商最近抢购了数百万桶美国原油，而印度正考虑补充其战略储备。另外，安哥拉7月份的原油出口量预计将增至120万桶/日，较6月份的计划增长近20%。
Sue2023-05-19
美国债务僵局暗伏杀招利率市场或跌入流动性危局
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变化，以及美联储缩表和加息行动将继续令风险资产和经济承压。现在看起来达成协议的可能性很大。　　美国众议院议长麦卡锡周四表示，谈判人员最早可能本周就协议达成原则性一致，预计下周众议院将开始审议。　　根据美国财政部最新估计，等债务上限问题解决后，截至6月末财政部现金储备应会从目前的950亿美元左右飙升至5,500亿美元，并在三个月后触及6000亿美元。　　预计整个金融系统的流动性都会受到影响，因为财政部的现金储备就像政府在美联储开的支票账户，属于央行资产负债表的负债项。　　当财政部在一定时期内发行的国库券超过技术上的需要时，其账户就会膨胀，财政部会把资金从私营部门撤出并存入在美联储的账户。　　另一个重要问题是美联储逆回购协议工具（RRP），目前货币市场基金在美联储存放资金的隔夜利率略高于5％。　　2万亿美元　　总额超过2万亿美元的RRP其实也是美联储的一项负债。因此，如果美国财政部账户余额增加，但RRP下降，那么对银行体系准备金的消耗会减少。　　但是花旗集团驻澳大利亚的分析师Matt King表示，货币市场基金可能还是会倾向于把资金保留在RRP，这可能意味着当财政部的现金激增时，准备金也将大量减少。　　全球市场策略师King表示， “我们真正关心的是银行体系准备金，其应该会下降。就这一点而言，我强烈倾向于避险。” 　　道明证券全球利率策略主管Priya Misra表示，他担心准备金变少会影响对华尔街至关重要的融资市场。他认为，这种流动性短缺会抬高回购利率，而高回购利率通常会推动强烈的避险心理。“如果我是对冲基金，那么我整个商业模式都是借钱。未来会发生的事不仅是利率将上升，还有我可能不愿意借钱给你。” 　　这种对融资市场的影响在2017-2018年债务上限僵局结束后曾发生过。当时财政部在大约六周时间里发行了5,000亿美元国库券。　　当然，财政部知道这种“大水漫灌”可能会扰乱市场，他们在最近一次发债期还询问过一级交易商这个问题。这些机构鼓励该部门监控市场潜在压力，确保不要过快补充现金储备。　　如果货币市场基金机不从RRP中拿出现金来购买新发行的国库券，则将会“按比例消耗更多的银行准备金”，并迫使美联储重新考虑恢复实施已有大约一年历史的量化紧缩。
金融界2023-05-19
风向突然变了！全球市场大反攻：美元为何又冲上103 今日两大风暴逼近
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主导地位，对美国达成债务协议的希望提振风险资产，欧股高开高走，美股期货上扬，美元也持续反弹站上103关口，原油价格小涨，黄金继续走下坡路逼近1970支撑。今日市场将关注美国上周初请失业人数数据以及沃尔玛财报。债务上限的乐观情绪促使全球市场转向走高，这促使人们押注，世界最大经济体也可以避免经济衰退。连日来人们一直担心，华盛顿的僵局将把美国推入前所未有的违约境地。欧股走高，美股期货上扬，因人们对在6月1日国库枯竭之前提高债务上限的谈判最终取得突破抱有希望。泛欧斯托克600指数上涨0.5%，多数板块上涨。汽车股小幅上涨1.4%，领涨，科技股上涨1.1%。公用事业类股早盘下跌0.2%。在欧洲，北欧国家和瑞士的股市周四因假日休市。汽车股、科技股和银行股领涨欧洲股市，不过英国最大的网络运营商英国电信集团(BT Group Plc)股价下跌10%，此前该公司表示计划在2020年前裁员多达42%。美国股指期货星期四持平，华尔街希望债务上限危机能很快得到解决。道琼斯工业平均指数期货上升15点。与标准普尔500指数挂钩的期货和纳斯达克100股指期货也小幅上涨。美国总统拜登对美国不会违约表示信心，众议院议长凯文·麦卡锡表示，本周达成协议是“可行的”。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，在他和其他银行领导人在华盛顿会面讨论债务上限后，美国政府“可能”不会违约。瑞银(UBS)多资产策略师Kiran Ganesh表示，拜登决定缩短亚洲之行，以便周日返回华盛顿，麦卡锡称本周达成协议是“可行的”，这令市场信心增强。 “违约是低概率、高影响的事件之一，”Ganesh说。“也许这种低概率会变得更低，消除尾部风险是积极的，因为如果真的出现违约或延迟付款，那么很可能会使美国陷入衰退。” 市场情绪的缓和既反映了华盛顿方面取得的进展，也反映了陷入困境的美国地区性银行传来的一些好消息。银行类股本周反弹，此前Western Alliance Bancorp公布存款增加，缓解了对银行业将遭受债券投资亏损和储户撤资拖累的担忧。地区性银行将在前一交易日强劲上涨的基础上继续上涨。SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)在周三上涨超过7%后上涨1.3%。在经历了美联储史上最激进的紧缩周期之一后，综合考虑这些，这些因素让人们对美国将避免经济衰退、让位于软着陆押注的希望依然存在。 Investec Bank Plc英国股票策略主管Roger Lee说：“如果银行业危机和债务上限的逆风消退，消费者保持合理的弹性，经济衰退的风险可能会消退。” 对释然性反弹的押注反映在芝加哥期权交易所(CBOE)股市波动率指数中，波动率指数(VIX)跌至17以下，接近本月初以来的最低水平。美元指数连续第三天上涨，盘中曾触及103.13的高位。美元兑日元触及去年12月以来的最高水平137.935。欧元兑美元下跌约0.2%，至1.0817美元。分析师将近期美元的强势归因于其作为避险资产的吸引力，以及对持续通胀可能促使美联储进一步升息的担忧。人民币兑美元汇率跌至去年12月以来的最低点，受疫情后中国经济复苏放缓的迹象影响。土耳其里拉接近历史最低点，自周日的总统大选没有结果以来一直在稳步走弱，现任总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)以其非正统的经济政策而闻名。土耳其决选将于5月28日举行。美债基本持平。对利率敏感的两年期国债收益率在4%以上交易，反映出对软着陆的押注。美国10年期国债收益率变化不大，在3.587%左右。对美国将避免违约的乐观情绪提振了欧元区公债收益率。基准的德国10年期国债收益率上升6个基点，至2.395%。油价回落，布伦特原油期货下跌0.6%，至每桶76.52美元，美国WTI原油期货下跌0.6%，至每桶72.42美元。本交易日来看，投资者的注意力随后转向美国首次申请失业救济人数数据，这可能为美联储下一步收紧货币政策的计划提供线索。此外，沃尔玛即将发布的财报将提供有关经济状况和美国消费者状况的洞察。近期的经济数据提高了人们对美联储将在更长时间内维持利率不变的预期，一些投资者押注6月再次加息并非不可能。 “在我们的基本情况下，我们认为美联储现在将在未来几个月暂停加息，以观察通胀降至何种程度，”瑞银的Ganesh表示。“但是，如果市场确实因为债务上限风险的消失而变得更加乐观，那么我们可能会看到6月份加息的可能性会更大。”
厉害啦2023-05-18
5.18以太坊（ETH）比特币（BTC）市场行情分析及部分即时交易策略
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；加密，黄金等避险资产回报上升；股票等风险资产回落。最后“实质性违约”，两党在X Date前未达成协议，美国国债出现违约，美国政府停摆，甚至出现债务违约，影响程度最大。无论对美国还是全球而言，冲击无法估量，双方最终在市场压力下让步，暂停、提高上限； 5月18日比特币（BTC)行情解读及部分合约交易策略：比特币今日方面，大周期日线级别昨日收取中阳线，K线形态上吞没前一日阴跌走势，整体价格依旧维持区间调整，涨跌无法延续无法破开箱体区间形成新的趋势性走势。短期走势上看今日白盘整体呈现很明显的区间震荡走势，多空的延续性不足，周期内呈箱体震荡结构运行，看似趋势偏弱的情况下，小周期上频频出现反弹，但是延续无力。下行趋势想要破位打破短期的震荡整理修正环节同样没有延续性，所以交易上还是要关注区间涨跌的走势，当前走势上看有反弹欲望，单笔者预期突破上方压力的可能性较小。因此今日BTC短线合约交易策略：反抽上方27720区域空，止损放在28000区域，目标看27200-27000区域；回撤下方27000区域多，止损放在26720位置，目标看27500-27650区域；短线交易，控制风险，盈亏自理； 5月18日以太坊（ETH)行情解读及部分合约交易策略：以太坊今日方面，大周期日线级别昨日报收小实体阴线，K线形态上结束了连阳的走势，价格回调也没有破位前期的区间低点1780上方位置，整体上依旧是维持箱体区间内调整的局面。短期走势上看隔夜以太坊高点1837附近，低点1783附近，走势上看反弹无延续，回调也是较为无力，属于典型的时间修正局面；从盘面上看，以太坊有继续反弹欲望，但是当前无法破日线中轨的压制，延续性较弱直接破位的概率不大，整体还将是区间内调整震荡为主。因此今日ETH短线合约交易策略：反抽1850-1865区域空，止损1872上方区域，目标看1800-1780；回撤1780区域多，止损放在1750下方位置，目标看1835-1850区域；短线交易，控制风险，盈亏自理；市场（BTC，ETH，EOS）很单纯，复杂的是人，不要被情绪控制自己，做到计划交易，计划盈利。每日分享有笔者币圈那点事独家分享，对于交易不顺建议关注本人和笔者同行，让你的交易更加简单。来源：金色财经
金色财经2023-05-18
主权信用风险飙升BTC、黄金等非主权存储手段价值凸显
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由财政和货币对经济放缓的反应决定。当前风险资产已经远离高点，因此我们有理由相信，鉴于我们已经经历了一次重大调整，经济衰退可能不会对金融市场造成太大的破坏。市场更新上周比特币下跌 7.1%，随着银行业危机降温、监管悬而未决，以及缺乏直接的催化剂，投资者在年初以来的暴涨后一直在获利了结。上周股市反弹，标准普尔 500 指数上涨 1.9%，纳斯达克综合指数上涨 3.0%。黄金全周下跌 1.7%，油价反弹 4.3%。债券涨跌互现，投资级债券持平，高收益债券上涨 0.4%，长期美国国债下跌 0.1%。上周重要新闻随着 BRC20 的流行，Trustless Market 在比特币上部署了 Uniswap 合约 Binance面临美国对其可能违反俄罗斯制裁的调查美国众议院的加密货币听证会以不和谐开场首席执行官表示，Ripple 将花费 2 亿美元与 SEC 打官司合约交易所 WEEX 发起「母亲节，感恩回馈大放送」活动加密货币交易所 Bittrex 在特拉华州申请破产近期大事件 5 月 18 日- 比特币 2023 年迈阿密会议 5 月 26 日- CME 到期来源：金色财经
金色财经2023-05-18
【比特日报】两大利好突袭！拜登债务不会违约、Tether承诺重仓定投比特币重返2.7万看涨
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当局重创股市。” 他补充，尽管比特币等风险资产最开始或许会因市场恐慌情绪而短暂上升，但最终将与传统金融领域一同暴跌。“风险资产在美债刚违约时上升，但最后会与传统行业一同暴跌，比特币将下跌得最多。” 这也意味着，比特币在遇到债务上限谈判共识之际，取得一定的利好支撑。 Tether在上周发布的储备报告中公告，持有15亿美元的比特币，约占储备的2%。周三，公司宣布将会定期购入更多比特币。推文指出，新的储备计划表明Tether将要定期使用净利润的15%来购入比特币，这部分资产同样属于Tether的储备资产。 (来源:Twitter) “从这个月开始，Tether将定期分配高达15%的已实现净营收利润用于购买比特币。这些比特币应被看作是100%支持Tether最低储备的资产，”该公司写道。若是以Tether第一季的14.8亿美元净利来推算，那该公司会花费约2.2亿美元来购买比特币。另外，Tether的部落格详细说明了此方案的用意，旨在通过多元化的储备方式确保USDT与美元的稳定挂钩。同时Tether表明，并不会选择由第三方托管比特币资产。“虽然第三方托管比特币是许多机构投资者的常用方法，但Tether信奉不是你的钥匙，不是你的比特币，因此自己保管与比特币资产有关的私钥。” Tether技术长Paolo Ardoino对于投资比特币的决定，也表达期待的情绪，认为除了经济上的考量，这也深化了公司文化。他进一步说道：“我们对比特币的投资不仅是提高我们投资组合绩效的一种方式，但它也是一种让我们与变革性技术保持一致的方法，这种技术有可能重塑我们开展业务和生活方式的方式。” Tether自美国银行业动荡后，于2023第一季大砍90%银行存款，从53亿美元缩减至4.81亿美元，转而增持美国国债，截止第一季，Tether已持有超530亿美国国债。另据CoinDesk报道，USDC美元稳定币发行商Circle正在调整用于支持USDC的储备资产，以应对美国政府债务违约的风险。据贝莱德管理的Circle Reserve Fund网站显示，截至5月16日，该基金在投资组合中增加了87亿美元的隔夜回购协议。三方回购协议涉及法国巴黎银行、高盛、巴克莱和加拿大皇家银行等银行业巨头。 Circle发言人在电子邮件中写道：“虽然该计划已酝酿数月，但纳入这些高流动性资产也为USDC储备提供了额外的保护，以防美国债务违约。Circle的储备基金已抛售5月31日以后到期的国库券，转而将资产转为现金和隔夜回购协议。与此同时，美国国会议员正与拜登政府就提高债务上限进行讨论。“ 以下是CMTrade的每日比特币技术分析： 4小时图看：低位多头动能强势上扬，行情看涨，短线多头动能继续上行，有继续上行趋势。MACD指标在0轴下方弱势徘徊，RSI指标在50平衡线上方弱势整理。阻力位：27594 27854 支撑位：26941 26707 交易策略：27186上方看涨，目标27594 27854 (来源:CMTrade)
小萧2023-05-18
币圈浮竹：5.18比特币（BTC）以太坊（ETH）最新行情分析及交易策略
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然是个利好，但最终违约概率小，短期联动风险资产。稳定币来看， USDT 的流入速度大幅减缓，而 BUSD 和 USDC 则持续大幅流出，整体呈现持续的流出状态，这也从侧面说明美联储收紧货币对币圈产生的宏观影响。这意味着接盘筹码减少，另一边供应却没有成比例降低，那么易带来市场的持续回调走势。大饼昨日高点27500附近，低点26540附近。大饼这两天走势要弱于以太，反弹无力在昨日早间触及27240后，开始走震荡下行，在晚间触及到前期箱体下沿后开始走震荡，在凌晨开始走震荡上行最高触及27500一线，目前看能否有效突破27500，若突破则将可能向上测试28000，28500，否则还是会走震荡。日线级别受ma5日线支撑，布林带朝下运行，受布林中轨28000压制，MCAD开始出现背离，4小时级别依然处在多空分水岭中，布林带朝上运行，受布林上轨27600压制，MCAD开始放量，目前行情仍然处在多空博弈中，在没有走出区间时，可以轻仓高抛低吸。下方关注26300-26500的支撑，上方关注27500-27700压力。建议27700附近轻仓做空，止损放在28100上方，目标27300-27000。26500附近轻仓做多，止损放在26100下方，目标27000-27500。行情变化万千，具体操作以实时策略为主。以太坊昨日高点1837附近，低点1783附近。以太这几天反弹无力，在昨日早间向上触及1840附近后开始走震荡下行，在凌晨开始震荡上行，再次去测试1840一线后再次回落。以太想要开启新一轮的下跌趋势，就必须要有效跌破前低，否则将继续维持弱势震荡。日线级别受ma5日线支撑，布林带平行运行，受布林下轨1750支撑，MCAD出现背离，4小时级别进入区间震荡中，布林带平行运行，受布林上轨1840压制， MCAD量能低迷，行情在没有走出区间时，操作上可轻仓高抛低吸。下方关注1730-1750支撑，上方关注1860-1880压力。建议1850附近轻仓做空，止损放到1880上方，目标1810-1780。1800附近轻仓做多，止损放在1770下方，目标1830-1860。行情变化万千，具体操作以实时策略为主。声明：以上内容均为个人观点，策略仅供参考，不作为投资依据，如有跟进风险自担。本文由币圈浮竹独家提供，仅代表浮竹独家观点，转载请注明出处，做单合理控制好仓位，切勿重仓或满仓操作。关注公众号浮竹李军可提前布局！愿我的分析，像一座灯塔，在浩如烟海的加密货币市场，为您指引航程。来源：金色财经
金色财经2023-05-18
FX168早自习：债务上限谈判现曙光日本经济超预期增长
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美国债务上限谈判持乐观态度，交易商买入风险资产，油价上涨，在很大程度上忽略了看跌的EIA美国原油库存报告，周三(5月17日)国际油价上涨近3%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.97美元，涨幅2.78%，现报72.83美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.87美元，涨幅2.50%，现报76.78美元/桶。周四(5月18日)关注重点： 17:15 英国央行行长贝利接受质询 20:30 美国至5月13日当周初请失业金人数 20:30 美国5月费城联储制造业指数 21:05 美联储理事杰斐逊发表讲话 21:30 美联储理事巴尔作证词陈述 22:00 美国4月成屋销售总数年化 22:00 美国4月谘商会领先指标月率 22:00 美联储洛根发表讲话更多重要事件请点击此处
Cherry2023-05-18
金色早报 | LayerZero 推出最高奖金 1500 万美元的漏洞赏金计划
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加密市场将崩溃。如果出现这样的情况，风险资产最初会上涨，但随后将面临与传统行业相同的崩溃。比特币将首当其冲。重要经济动态 ▌美国总统拜登：我有信心会达成（债务上限）协议，确信美国不会违约金色财经报道，美国总统拜登表示，昨天进行了富有成效的会谈。我有信心会达成（债务上限）协议，确信美国不会违约。这次谈判是关于预算大致轮廓的。领导人们一致认为，我们不会违约。 ▌富兰克林邓普顿基金CEO：预计美联储将暂停加息金色财经报道，富兰克林邓普顿基金CEO表示，预计美联储将暂停加息；美国消费者支出水平仍然强劲。金色百科 ▌为什么MEV搜索者矿池并不可行？与矿工不同，搜索者之间的能力差异很大，而且搜索者运营支出明显低于矿工。搜索者能力强则可以更直接地带来利润，并且不会显著增加运营支出。这意味着 MevPool 的利润将呈帕累托式分布，少数搜索者将贡献很大一部分收入。所以，只有当你是一个低于平均水平的搜索者时，参与 MevPool 才有利可图。问题从这里开始。搜索者可以通过为自己保留交易流来轻易背叛矿 MevPool。如果最有能力的搜索者从参与池中获得负收益，他们必然会背叛 MevPool。这变成了一个死亡螺旋，因为最有能力的搜索者放弃了 MevPool（有能力的搜索者甚至不需要平滑现金流，因为他们已经捕获了相当大比例的可用 MEV）。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-05-18

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