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矽谷SVB 银行流动性危机冲击加密市场
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感与正在攀升的利率预期，投资人正在抛售风险资产，接下来我们将谈谈未来可能的影响。美国银行连环爆，市场风险升高为何一间SVB 小银行可以撼动美国大型银行股？SVB 银行台面上是矽谷新创科技业的爱用银行，它们是少数愿意为新创公司提供融资、存款等金融服务的金融机构，长期更与许多新创公司频繁互动，几乎可以算是美国矽谷新创的指标银行，当他们发生财务与流动性危机，透露更多的是美国新创事业的困境：流入新创科技公司的资金越来越少。随着美国升息，利率不断升高下，这些新创事业都将资金存放在SVB，新创事业面临募资困境，但公司营运还是得持续支付帐单，由于新创募不到钱，资金没有流入银行，但同时SVB 银行的存款资金持续流出，于是SVB 现金越来越少。由于传统银行可以将大部分的存款金额拿去借贷，赚取中间的利差或是进行一定的比例的投资，SVB 大部分资金都卡在长期企业贷款，手上仅存的现金无法支应资本适足率，引发更多存款户的焦虑，他们纷纷移出资金，一些指标性创投也建议新创公司从SVB 银行移出资金，这让SVB 银行原本就缺少的资金更加捉襟见着。为了筹措现金，又拿不到外部的存款，SVB 这时只剩下变卖现有美国国债与股票的选项，最后SVB 变卖了210 亿美元的资产筹措现金，最后赔了18 亿美元的税后损失，这些资金还不足支撑银行的资本适足要求，SVB 只好进行225 亿美元的现金增资。这意味着什么？美国金融机构在取得最廉价的资金来源正出现困难，也就是用户存款，现在随着利率高升，美国用户的资金都停泊于股票就是在高利息帐户，无法支付高利率的银行已经无法获得更多的资金来源，原有的大部分现金又卡在贷款，有高机率出现无法应付用户提领的流动性危机，这时只能变卖资产来筹措现金。这一定程度引发投资人的焦虑，假设越来越地区型银行都在变卖资产筹措现金，那么对美国股市与债市都会有抛售压力，也说明中小型银行都出现现金周转压力，自然引起市场恐慌，纷纷抛售银行股，对市场也造成更深的压力。虽然SVB 银行看似只是一件地区型事件，但美国是否隐藏着更多高风险地区银行将是一件值得观察的事情，近期许多间银行都出现流动性危机，更会触发监管机关的敏感神经，将诱使他们更积极清查银行的财务状况，假设运气不好的话，近期还可能会发生更多银行的流动性危机。这对加密币市场也有负面影响，SVB 银行同样服务加密新创公司，而后者今年的募资难度又非常高，短中期内将会有更多加密新创公司面临营运困境，近期我们已经观察到新项目推出的频率已经越来越低，新创资金干枯的状况比想像中还严重。另外Silvergate Bank 也是因为流动性危机而抛售资产，即使筹措现金也不足以应付资产适足率要求，最后只能逐步清算银行业务，导致现在几乎没有银行敢做加密业者的生意，对加密友善的银行已经快从美国市场上消失，最糟的情形将是加密币不再能走任何银行美元法币入金，对加密币价格将有一定的程度的冲击。来源：金色财经
金色财经2023-03-11
比特币从 200 日均线和已实现价格反弹—BTC 的下一步在哪里？
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缩措施对银行业影响的担忧加剧之际，这对风险资产来说是有毒的，并可能加剧已经出现的蔓延。风险仍然倾向于下行加密货币特别值得关注的一个领域是USDC稳定币发行人 Circle 的储备，其中一小部分存放在硅谷银行。目前，似乎所有存款都将全部存入。但是，如果有迹象表明正在展开的美国银行业危机导致 Circle 损失了部分储备，那么随着投资者急于出售其 USDC，这可能会在加密货币领域造成危机。由于上述所有原因，以及对美国监管机构正在进行的加密货币打击行动的持续担忧（纽约总检察长本周辩称 Ether 是一种证券），风险仍然倾向于下行。如果比特币失去对 200 日均线和已实现价格的控制，可能会迅速跌至支撑转为阻力的 18,200-400 美元区域。歪闹小糊涂来源：金色财经
金色财经2023-03-11
决策分析：硅谷银行危机“搅乱”市场情绪投资者奔向避险资产下周CPI数据成为“救命稻草”
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1,871.90美元的三周高位。随着风险资产受到重创，美国基准股指经历了自9月以来最糟糕的一周。华尔街所谓的“恐惧指标”飙升，Cboe波动率指数创下今年以来的最高水平。2年期美国国债收益率暴跌28个基点至4.59%。外汇市场中，瑞士法郎表现最强，而澳元则成为主要货币中最弱的。美元走低，但卖家在避险资金流中将注意力转向澳元。瑞士法郎是安全流动性的受益者。官方消息称，硅谷银行成为十多年来美国最大的金融风险事件，此前其长期建立的科技初创企业客户群开始担心并大量提取存款。这是继Silvergate Capital之后本周倒闭的第二家地区银行。在下周的消费者价格指数报告出炉之前，市场焦虑情绪也很高，尤其是在美联储主席杰罗姆鲍威尔最近强调，加快紧缩步伐将基于数据总体表现之后。 Man Solutions分析师Peter van Dooijeweert表示：“我们才刚刚开始感受到量化紧缩对市场和经济的影响，未来最坏的情况是下周CPI高企，尽管有迹象表明存在金融稳定问题，但仍会迫使美联储采取行动。” 掉期交易员现在认为3月政策会议上加息25个基点的可能性大于50个基点。他们还降低了对美联储将把借贷成本推高到多高的预期，再次充分消化了年底前从峰值水平降息的预期。由Michael Hartnett领导的策略师在一份关于资金流动的报告中写道，过去一年的加息并不是稳定的“金发姑娘经济”的前奏，经济既不太热也不太冷，而是“硬着陆和信贷事件”让市场进入了另一个避险周。美国银行援引EPFR Global截至3月8日期间的数据称，投资者从股票基金撤出5亿美元，将181亿美元投入现金，82亿美元投入债券。美国财政部长珍妮特耶伦表示，美国银行系统“保持弹性”，监管机构“拥有有效工具”来解决硅谷银行周围的发展问题。前财政部长劳伦斯萨默斯表示，只要存款完好无损，SVB的崩溃就不会对金融体系构成威胁。 Gramercy Funds董事长Mohamed El-Erian周五在推文中表示：“通过谨慎的资产负债表管理和避免更多的政策错误，可以轻松控制传染风险和系统性威胁。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国2月失业率 23:00英国至1月三个月ILO失业率英国1月失业率欧佩克公布月度原油市场报告主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0639，涨幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0600，进一步阻力位于1.0622，关键阻力位于1.0654；汇价下行的初步支撑位于1.0546，进一步支撑位于1.0514，更关键支撑位于1.0492。英镑：英镑/美元收高，收报1.2029，涨幅0.65%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1964，进一步阻力位于1.2006，关键阻力位于1.2073；汇价下行的初步支撑位于1.1855，进一步支撑位于1.1787，更关键支撑位于1.1745。日元：美元/日元收低，收报135.061，跌幅0.85%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.998，进一步阻力位137.871，关键阻力位于138.399；汇价下行的初步支撑位于135.597，进一步支撑位于135.069，更关键支撑位于134.196。
埃尔文2023-03-11
【洞悉·汇市】人民币会否“破7”，非农报告恐成“助推器”
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，助长美元指数强劲格局，股票、商品等高风险资产全线走软，接下来将看市场如何进一步消化鲍威尔言论，在美元持续走强的情况下，人民币汇率料将呈现偏软整理走势。” 　　最新数据显示，素有“小非农”之称的美国2月ADP新增就业人数达24.2 万人，远高于前值和预期，1 月职位空缺数降幅虽下滑，仍高于市场预估值，且前一月数据也获得上修。表明在持续加息环境下，美国劳动力市场依旧表现紧俏。　　不过，昨日公布的美国上周初请失业金人数增加21.1万人，高于预期的19.5万人，尽管仍处于历史低点，但增幅却是去年12月以来最大。这一数据也令隔夜美元指数承压下滑。　　目前市场正在等待将于北京时间周五（3月10日）21:30公布的2月非农就业报告出炉，市场预期为20.5万人，1月份则意外暴增51.7万人，预期失业率维持在3.4%。若公布的非农数据好于市场预期，甚至意外强劲，将增强美联储加快加息步伐的可能性，美元料将受益走强；反之，则美元有望承压下行。　　展望下周，投资者重点关注美国2月通胀数据，2月消费者物价指数（CPI）将是决定美联储3月议息会议上是否重新采取大幅加息举措的关键因素之一。目前市场预期2月CPI月率为0.4%，略低于1月的0.5%，年率为6.2%，前值为6.4%。　　若公布的通胀数据低于预期或前值，则表明通胀仍处于下降趋势，市场对美联储重回大幅加息的预期降温，料美元承压下行。反之，若公布的通胀数据不变或出现反弹，意味着通胀水平仍高企，这将加重市场对美联储大幅加息的预期，美元恐持续走强。　　另外，投资者还需要关注的经济数据有美国2月PPI年率、美国2月零售销售月率，以及美国截至3月11日当周初请失业金人数等经济数据，这些数据也将成为美联储3月议息决议的政策依据。　　人民币方面，受美元指数走强影响，人民币汇率承压下行，人民币兑美元一度跌至6.9957，再次逼近“7”的心理关口。从短期来看，人民币汇率“破7”的概率非常高，因为市场对美联储加息预期有可能进一步升温，美元存在进一步上行空间，这意味着人民币汇率还将面临调整压力。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“未来1-2个月人民币兑美元破7关口的概率非常大，不过就目前而言，7关口的特殊意义已经在淡化。在美元指数重拾升势的背景之下，人民币兑美元贬值属于汇市正常波动过程的一部分。预计今年上半年人民币汇率仍将维持区间波动，大致区间在7.0500-6.8570。” 　　从日线图上看，美元/人民币汇率重返菲波纳奇回撤位61.8%水平上方，且站上5日均线。RSI指标在中性区域走势平稳，暗示多空力量格局尚未改变，汇价短线存在进一步上行空间；MACD柱状线零轴上方发散，这表明多头力量稍占上风。上行方向，阻力位于7.0000、7.0200以及7.1030；下行方向，支撑位于6.9660、6.9548以及69310。
金融界2023-03-10
【比特日报】全网爆仓2.7亿美元！比特币跌破2万一夜回到解放前跟进美股深陷“银行爆雷恐慌”
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持在较高水平更长的时间。在这些情况下，风险资产通常会下降，因为估值是满足估计能力和利率环境的函数。” 他补充说：“因此，如果利率环境保持高位的时间更长，那将压低价格。” Tactive的Gifford表示，如果比特币突破20000美元，“我们可以很快达到15000美元，如果我们突破15000美元，我们将快速达到10000美元，但比特币具备持久力和明年减半，这通常是比特币牛市的火花，”他说。他补充说：“我们会看到更多的公司倒闭，但这只会让那些留在后端的公司变得更加强大。而且我认为这为我们开始实际看到更广泛采用一般数字资产。” 期货合约持有人仍不屈服尽管最近人们担心市场动荡，但比特币和以太币永续期货合约的平均融资利率仍然为正。资金费率由交易所设定，并调节期货合约相对于资产市场价值的价格。正资金利率表明看涨情绪，因为多头头寸的持有者正在支付空头头寸。当资金利率为负时，情况正好相反。比特币的融资利率自2月13日以来一直为正，但3月5日出现负下降。#NFT与加密货币# (来源:Glassnode)
小萧2023-03-10
冷风说币：BTC跌破关键支撑行情发生趋势线变化 2023.03.09
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%。随着美联储一个又一个的鹰派言论，风险资产市场本就处于惊弓之鸟状态，加息利剑之下，散户和机构流动性捉襟见肘，现在就连银行业也不堪重负了。在此之前，Silvergate宣布将停止营业，并自愿清算其为加密货币行业提供服务的子公司Silvergate Bank。同样的，今晨Silvergate Capital盘中跌逾35%。随着这两家公司的暴跌，引发了美股市场金融板块的抛售，美国四大银行在周四的交易中损失了470亿美元的市值。加密货币市场，比特币堪堪就要跌破2万美元大关，以太坊离1400美元也不远了。说真心话，硅谷银行本来是一家非常强大、运营良好的银行。现在他都出现了流动性危机，这就令人细思极恐了，如果这样的银行都有了问题，那么其他质量不如硅谷银行、声誉不如硅谷银行的银行会怎么样？风萧萧兮易水寒，牛市一去兮不复还！行情分析 BTC短线支撑19600-20000美元，短线压力21000-21300美元。美联储加息声音不断，美元指数上涨，美三大股先扬后抑全线下跌，不利于币市。币市除了上述原因外，美监管呼声频传，又加大币市的恐慌情绪，各级支撑被击穿，现在到了冷风给的多头的最后防线，20000美元的争夺战己经打响，能不能守得住还要看接下来公布的数据情况，大家操作要趋于谨慎为主。从成交量来看，四小时级别有明显的放量，说明20000美元还是让一些投资者心动的，能不能止跌，还要观察成量能否持续放大。 ETH短线支撑1350-1400美元，短线压力1460-1520美元。以太坊终于抗不住了，跌穿多头的最后防线1460美元，如果不能及时收回，多头的趋势会暂告段落，下方的有效支撑在1350美元附近，操作上谨慎为好。山寨币三个原则，大饼稳，板块热，龙头强。冷风认为山寨币炒作有二点，一是大饼要稳。二是要抓住主线。山寨币由于前期调整较大，目前整体跟随大饼波动，并没有崩盘表现，等待大饼企稳再进。来源：金色财经
金色财经2023-03-10
美银行“爆雷”可怕一幕！VC传奇蒂尔与多家风投：快从硅谷撤资分析师却喊逢低布局？
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是巨大的。” “除了我们强调的负面久期风险，资产方锁定在200个基点以下，而负债方可能增加到200个基点以上，HTM的简单市值计价以及880亿美元的HTM和700亿美元的贷款，可能远大于以18亿美元价格出售AFS证券的已实现亏损。2020年以来的资产增长是疯狂的，在JPM出价时，SIVB的总资产是BSC的50%。” “我们认为，当这一切都完成后，看到SIVB达到每股50美元或更低的价格并不疯狂，”ZeroHedge分析文章写道。更高的存款利率以及逃离私人银行客户的可能性带来的负收益循环，还有相关的资产负债表压力是一个黑暗的场景。在许多情况下，他们需要筹集更多资金，对现有持有人进行稀释，而这可能无法解决问题。 “我们很少看到在当天下跌40%时，买入一家银行是一个不错的入场点，这些事情的平息速度可能比人们意识到的要快得多。” 仅仅将20221-22年持有贷款和HTM证券的增长价值削减10%，账面权益就会减少50亿美元。看到今天优先股交易量下跌15%，应该会让许多人大开眼界。关键是市场认为这还没有结束，还有很多二阶和三阶影响。#硅谷银行爆雷#
小萧2023-03-10
加密货币市场为何大跌？比特币跌破关键支撑位以太坊跌至月度低点
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oin360）加息和经济疲软预期打压风险资产 3月7日，美联储主席鲍威尔表示，2 月份的经济数据可能显示通胀上升幅度高于预期，这表明最终利率水平可能高于此前预期。如果整体数据表明有必要加快收紧政策，我们将准备加快加息步伐。” 加密货币价格仍然与道琼斯指数和标准普尔500指数高度相关。鲍威尔讲话后，美国主要股指在3月10日重要的就业报告发布之前仍然走低。除了围绕通胀的温和情绪外，大多数主要银行仍预计美国将在2023年的某个时候经历严重衰退。根据美国银行的分析，美联储可能会进一步加息，投资者对当前经济状况的情绪仍然低迷。全球经济健康指数（来源：美国银行）美国镇压导致加密货币外流增加对加密市场的打击已经蔓延到KuCoin。3月9日，纽约总检察长Letitia James宣布对主要加密货币交易所KuCoin提起诉讼，诉讼进一步指控以太币是该交易所的证券交易，这意味着KuCoin未能注册为经纪自营商。最近针对Paxos和Binance的执法行动，加上最近美国证监会对中心化质押的打击，也阻止了整个市场可持续看涨势头的发展。虽然一些去中心化的抵押协议可能会受益于最近的执法行动，但加密监管环境仍不明朗，不确定性往往会导致市场波动。由于各种误解或对数字资产实际用例的不信任，加密货币行业和监管机构长期以来一直不和。FTX内爆后，有些人觉得美国立法者对加密行业感到愤怒。最近的争论都集中在中心化交易所如何使用客户资金上。美国证监会主席Gary Gensler发出以下警告：“如果这个领域有任何生存和成功的机会，保护投资大众的规则和法律是经过时间考验的。不要把手放在客户的口袋里，将他们的资金用于自己的平台。” 现在随着Silvergate Bank的清算，预计监管机构将更加密切地关注该行业。Silvergate是投资者进入加密市场的主要通道之一，这可能会使整个行业的流动性流动复杂化。尽管对于哪个美国机构应该为Silvergate的垮台负责存在争议，但银行已经在通过实施强有力的反洗钱措施来准备进一步的加密监管。 2023年加密货币大涨遭修正比特币和加密货币市场在2023年开局强劲，随着BTC价格在2月21日达到25,300美元，64%的BTC投资者实现了盈利。即使是苦苦挣扎的比特币矿工也实现了大幅增长，收入增长了50%至2300万美元，这表明陷入困境的行业正在复苏。与此同时，投资者的风险偏好可能保持低迷，潜在的加密货币交易者可能会考虑等待美国通胀见顶的迹象，或者等待美联储发出小规模加息的信号。更透明的加密行业监管路线图也将有助于改善整个行业的情绪。
一禾2023-03-10
原油收盘：美联储货币政策前景引发需求担忧原油连续三日收跌
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加息循环。” 　　“年初，油价和大多数风险资产受到美国经济降温、中国复苏和欧洲复苏的推动。这些是大宗商品上涨的理想条件，因为美国经济降温将允许美联储暂停，导致美元走软，并为更强劲的中国基本面主导大宗商品交易扫清道路，”他写道。“随后美元的反弹伤害了所有大宗商品，虽然我们已经陷入僵局，但现在就将死还为时过早。” 　　与此同时，他表示，在中国经济数据“亮起来”或美联储变得不那么强硬之前，原油很难站稳脚跟。　　美国能源信息署周三发布的一份报告显示，美国原油库存出现11周以来的首次周度下降，但这未能为油价提供太多支撑。　　在周四发布的另一份报告中，EIA表示，截至3月3日的一周，国内天然气供应减少了840亿立方英尺。这与S&PGlobalCommodityInsights进行的一项调查中分析师的平均预测相符。数据公布后不久，天然气期货守住了早盘的大部分涨幅，但由于能源市场同类商品的下跌，收盘略微走低。
金融界2023-03-10
比特币仍使投资者悲观数字美元可能会使加密货币清零？
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，使得投资者只好抛售比特币和科技股等“风险资产”。本周二鲍威尔被分析师视为双倍鹰调的言论给市场当头一棒，促使投资者重新定价美联储加息的前景，对联储转向的泡影破灭，华尔街回归更高利率保持更久的货币政策现实。股市由于其鹰派立场暴跌，比特币也面临跌破20000美元大关的风险。此外，被问及美联储发行数字美元问题时，鲍威尔说美联储需要国会批准，才能发行可被用于零售领域的CBDC。同时，美元作为全球储备货币的地位并未受到威胁。不过，议员StephenLynch对CBDC可能产生的影响表示担忧，要求鲍威尔考虑数字美元会使其他数字资产清零的可能性。Lynch说，“当我们提出一个拥有美国充分信任和信誉的CBDC时，这些稳定币和其他加密货币会归零吗？” 鲍威尔对此表示，并不了解这些加密货币的估值，很难判断将受到怎样的影响。此前，美联储理事沃勒警告称，加密货币无非是一种投机性资产，没有内在价值，相关投资者要有资产归零的准备，并表示涉足该领域的金融机构肩负提防欺诈的额外责任。总结在市场存在下行压力期间，虚拟资产价格与主流金融资产的相关性不断增加，加之通胀膨胀与监管施压，紧张局势加剧了投资者的不确定感，或将给比特币等加密货币带来压力。来源：金色财经
金色财经2023-03-09

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