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市场周评：劲爆行情！美联储“亮鹰爪”、通胀数据“爆表” 美元飙升金价大跌逾30美元
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紧缩与导致经济衰退的风险越来越大，所有风险资产都面临压力。知名机构FXTM富拓指出，对于美元指数来说，这是动荡的一周。根据FXTM，随着美元指数突破104.30，这可能会为该指数打开通往105.50的道路。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示，美元和资产市场正在对投资者反应做出反应，即后者年初时可能太过轻率，忽略了美联储的鹰派指引。美国本月初以来发布的数据均优于预期，这强化了美联储给出的“高利率将持续更长一段时间”的信息。 Oanda资深市场分析师Edward Moya说：“会议纪要支持美联储保持偏鹰派的时间会再长一些些，而且可能继续以巡航控制的方式紧缩货币政策，直到他们真的看见通胀降温。” Moya指出，美联储会议纪要公布后，美元延续升势，加上美债收益率有进一步上升的压力，都会继续打压金价。黄金单周大跌逾30美元周五，随着市场预计美联储将在未来几个月进一步加息，美元和美债收益率上升，黄金承压跌至八周最低水平。现货黄金周五收报1809.87美元/盎司，下跌12.21美元或0.67%，日内最高触及1827.82美元/盎司，最低触及1808.91美元/盎司。本周，现货黄金收盘大跌31.91美元，跌幅达到1.73%。 (现货黄金周线图来源：FX168) 黄金对美国利率极为敏感，因为黄金本身不生息，升息会使持有黄金的机会成本提高，而且黄金以美元计价，升息会推升美元汇价，让海外买价买进时须付出更高成本。 City Index和FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada指出，市场也明白美联储保持紧缩性货币政策的时间将比去年底预期的更久，因为美国经济数据显示情况正在改善，而且通胀极度顽强。这将支撑美元，并且打压黄金。 SPI资产管理公司的执行合伙人Stephen Innes表示：“有关更强劲美国经济增长、就业人数、零售销售，以及美联储为遏制美国经济粗鲁的健康状况而采取额外反应的新叙事正在演变，这使得投资者追赶美联储‘在更长期内保持更高水平’的步伐，这损害了黄金。” Innes认为，几周后美国将公布2月消费、就业和通胀数据，届时经济数据可能转冷，这将有利于黄金，“但我们需要经济衰退的焦虑情绪回归，以推动基于市场的降息预期”。由于避险交易似乎不存在，黄金ETF持仓量进一步降至2020年4月以来的最低水平。加拿大皇家银行预计黄金短期下跌空间有望扩大，并且近期可能会跌破1800美元。本周，20位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。在参与者中，有13位分析师(占65%)看空黄金的近期前景。与此同时，有两位分析师(占10%)看好下周黄金的走势，另外5位分析师(占25%)认为黄金将横盘震荡。美国下周将公布1月耐用品订单，OADNA资深市场分析师Edward Moya认为可能显示制造业景气升温，强化美国经济并未减弱的预期心理，这理论上会助长通胀升温的预期。美股重挫美国股市周五收盘重挫，三大股指本周均录得跌幅。美联储最青睐的通胀指数显示美国通胀压力上行，强化美联储将坚持鹰派立场的预期。利率市场认为，美联储下个月会议加息50个基点的风险正在上升。与3月22日会议相关的OTS合约暗示加息33个基点，即有28%的几率加息50个基点。道指周五收盘下跌336.99点，跌幅为1.02%，报32816.92点；纳指下跌195.46点，跌幅为1.69%，报11394.94点；标普500指数下跌42.28点，跌幅为1.05%，报3970.04点。本周美股三大股指均录得跌幅，道指周线累计下跌2.99%，为连续第四周下滑；标普500指数本周下跌2.67%，创自去年12月9日以来最惨的一周；纳指下跌3.33%，为三周来的第二周走低。周五盘中，美国2年期国债收益率上升至4.8%，已超过2007年金融危机爆发以来的最高水平4.799%。 AQR对冲基金联合创始人Cliff Asness警告称，如果通胀没有像市场预期的那样大幅下降，美国股市很容易受到宏观因素的冲击。尽管去年美股下跌，但相对于历史水平仍然昂贵。 Asness认为，宏观经济可能产生肥尾效应，即一件小概率发生的极端事件最终产生巨大影响。他称：“有一种风险是，市场仍然没有对宏观经济带来的结果做好充分准备。” 掉期交易员继续定价美联储可能在未来三次会议上将政策利率上调25个基点的预期。目前市场预计美联储利率掉期定价政策利率将在2023年7月达到5.45%峰值。原油因俄罗斯将展开减产，且投资者权衡供应前景以及中国需求前景，令原油获得支撑，原油期货价格周五上涨。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收盘上涨93美分，涨幅为1.23%，报76.32美元/桶。自周四止跌后，本周WTI油价上涨0.3%。 4月交割的布伦特原油期货价格上涨周五95美分或1.2％，收报83.16美元/桶。本周布油价格上涨0.2%。随着俄罗斯供应持续流入市场，近期原油价格已下跌。但俄罗斯计划3月起每日减产50万桶，以应对西方国家进一步的限价和制裁措施。过去两周内，WTI原油期货价格累计下跌3.40美元，跌幅超过4%。分析师称，最近几周以来，由美国原油库存供应过剩，这也令WTI原油期货遭到抛售。美国能源信息署(EIA)周四公布的数据显示，2月17日当周美国原油库存增加760万桶。德国商业银行(Commerzbank)大宗商品分析师Barbara Lambrecht周五发布报告指出，俄罗斯两大公司已宣布3月起减少出口的计划。 Lambrecht称：“如果有越来越多的迹象表明这可能发生，且国际能源署(IEA)对俄罗斯产量下降的看法被证实是正确的，那么油价可能会被推高。” Lambrecht补充道，美国和中国这两个最大市场的制造业采购经理人指数(PMI)略有上升，应会对油价提供额外支撑。
会员
tqttier2023-02-25
Mysteel：后紧缩时代，商品价格难以趋势性反弹
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上升。会议纪要罕见提示了美股估值过高的风险，资产估值压力依然显著，住宅和商业地产市场的估值指标仍然很高，房地产价格大幅下跌的可能性仍然高于往常水平。这也是美国PMI超预期表现，但市场对美国经济衰退预期并未降温的重要原因。从金融市场定价来看，美债长短期收益率倒挂，两者之差已经降至近20年来的最低水平。这说明金融市场投资仍在交易美国经济衰退，而且对经济预期并没有改善的迹象。从大宗商品市场的价格反应来看，以金银价之比来看，近来上升势头显著，且明显高于2008年金融危机时的水平；黄金多头持仓量显著增加，一定程度上反映了投资者对未来经济前景不明，避险保值的意愿。这些从商品交易的角度给出了海外经济衰退的预期。从美国国内经济现象来看，美国经济韧性强的关键证据无外乎于PMI数据超预期，GDP数据超预期。细看PMI数据，PMI分项出现分化：制造业PMI继续下降并处于收缩区间；制造业就业指数略微下降，但仍处于扩张区间；服务业PMI上升，进入扩张区间。由此看出，居民部门和服务业表现较好，支撑了市场对美国经济韧性的判断，这也是美国GDP数据超预期表现的重要原因。但从消费者信心指数的恢复速度来看，自2022年6月反弹以来，消费者信心指数仅恢复至2022年年初水平，恢复速度慢于早前其下跌的速度。此外，我们多次强调，加息对经济复苏的抑制作用是非线性增加的，且加息对企业部门和制造业的影响快于对居民部门和服务业的影响。在地缘政治不确定性加剧的时代，全球贸易经济萎缩，对作为贸易大国的美国经济形成了拖累。因此，随着加息影响的逐步呈现，美国经济的韧性大概率会被削弱。 3. 金融环境和经济增速放缓压制商品价格反弹随着全球金融周期缩短，大宗商品价格受到金融条件的影响越来越显著，而且响应速度越来越快。商品周期在不断前移，商品周期滞后于全球货币周期的时间差大约半年。前一个时期，美联储加息节奏放缓，多类大宗商品价格开启反弹；但近期美联储加息预期升温，美元指数反弹，前期表现强势的贵金属，领跌所有资产。结合前文的分析，至少在2023年上半年美国国内利率是上升的，这将继续压制大宗商品价格反弹。假设全球流动性紧缩周期在2023年Q2左右结束，商品价格的拐点应该出现在2023年Q4附近，甚至在美联储加息预期不断升温时，商品价格还有最后一波下跌。毕竟商品价格在不断计入预期变化的扰动，而引发预期变化的因素来自市场对美联储货币政策路径的改变：“通胀韧性+经济韧性—加息预期升温—利率高位—增加经济硬着陆风险—降息可期”。从需求侧来看，全球经济增速放缓，对大宗商品的需求减少，对大宗商品价格形成长期的压制。即使欧美经济存在“软着陆”的可能，但全球经济复苏乏力是不争的事实。OECD综合领先指标见顶后仍处于下行通道；欧央行为应对高通胀，继续强势加息50个基点是大概率事件，高利率状态将抑制经济复苏的高度。作者：上海钢联黑色产业研究服务部研究员李爽
我的钢铁网2023-02-25
700%利润入袋！前债券交易员出售72枚无聊猿猴NFT “向市场证明资产流动性仍强劲”
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跟随熊市来袭，出现大幅抛售。但今年以来风险资产的涨势让比特币涨幅超过40%。这为交易者创造了机会之窗，但这种机会可能不会持久，尤其是在美联储继续加息的情况下。 Faruq说道：“我们都是10年的高收益债券交易员，我们了解到你必须尊重流动性，并在流动性可用时获利。尽管它感觉流动性强，但它仍然是一种非流动性资产。” 根据OpenSea市场数据，Bored Ape Yacht Club NFT(BAYC)的底价，自周三出售以来已下跌约2%至77.4以太坊。根据彭博社与币圈媒体CoinGecko汇编的数据，该NFT蓝筹系列在2022年5月1日达到顶峰时，可能已经获得超过3000万美元的收入。 Faruq表示，他和Anderson仍然是Yuga Labs Inc.的种子投资者，该公司是无聊猿猴NFT的创建者，并拥有其他Yuga Labs旗下加密资产，例如ApeCoin加密货币代币。出售无聊猿猴NFT获利后，他们将继续开发Degenz，这是一个旨在为新进入者提供该行业情报的研究平台。两位交易员都于2021年12月离开巴克莱银行，距他们开始收集NFT已近一年。 (Ovie Faruq和Mike Anderson收藏的无聊猿猴藏品，来源:彭博社) 这也就意味着，传统债券交易员在NFT市场获利了结后，转向寻求在加密市场的更多新发展与机遇。 “我们撰写了大量基本面报告，就像你从投资银行获得的股票报告一样。这是一个巨大的机会，因为有如此多的机构资金进入这个领域，”Faruq继续解释说。他指出，还将寻求建立自己的名为rektguy的NFT系列，当说唱歌手Snoop Dogg于2022年6月购买其中两张图片，并将其中一张作为他在推特上的个人资料照片时，该图片变得引人注目。但值得关注的是，美国证监会近期的“监管铁拳”，也开始慢慢伸向NFT市场。美国职业篮球比赛NBA官方授权卡牌收藏应用NBA Top Shot开发商Dapper Labs，以及其首席执行官Roham Gharegozlou在2021年5月遭用户提起集体诉讼，指控被告违反联邦证券法，出售未注册证券NBA Top Shot Moments NFT 。纽约南区地方法院法官Victor Marrero在本周2月22日裁定，Moments NFT可能符合证券的定义。判决中提到，在用来判断是否属于投资契约的Howey Test下，原告的每项考量在表面上都看似合理，被告可能涉嫌违反《证券法》第5条和第12条。法官认为， Moments NFT符合Howey Test四要件，首先是符合第一要件“金钱投资”，这已得到充分证明，且双方都未反对这一点；其次是符合第二要件“投资于一共同事业”，购买者的财富与Dapper Labs的整体成功紧密相关，原因是Dapper Labs掌控Flow区块链及Moment NFT买卖的线上交易平台。在纽约法官看来，第三要件“投资人有获利预期”也符合，被告的公开声明和营销资料，客观地导致购买者期待利润，第四要件“利润是否来自于他人努力”似乎也符合，因为Moment NFT的价值，几乎完全基于Dapper Labs的持续营运。因此法官表示，原告充分地指控， Dapper Labs提供的NFT是一份投资契约要约，故属于证券，需要在美国证监会注册。不过需要提醒投资者的是，该法官在进行结论时也提到：“Dapper Labs提供的是Howey Test下的一份投资契约，这种说法是狭隘的诠释，其他的NFT可能不是证券。”#NFT与加密货币#
小萧2023-02-24
世界上“最痛苦”的交易终于结束了！全球顶级投资者预言美元已经见顶
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缓和，投资者已开始从股市转向新兴市场的风险资产。即使美元最近收复今年以来的失地，这加大看空美元的风险，但许多投资者仍在坚持这些押注。对冲基金K2 Asset Management研究主管George Boubouras表示：“美元的高点肯定已经过去，未来美元将结构性走软。的确，美国的通胀很顽固，利率市场显示，美国利率将在更长时间内处于较高水平，但这并不能抹掉一个事实，即世界其他经济体正在追赶美国。”Boubouras在市场上有30年经验。美元走软给世界经济带来的宽慰无论怎么说都不为过。发展中国家的进口价格将下降，有助于降低全球通胀。随着市场情绪的改善，美元贬值还可能推高从黄金到股票和加密货币等风险资产的一切价格。美元贬值也可能有助于缓解2022年的部分损失，当时美元走强带来一系列破坏：随着食品和石油价格飙升，通货膨胀率上升，加纳等国家被推到债务违约的边缘，股票和债券投资者承受巨额损失。分析人士指出，随着其它央行在放缓物价增长方面表现出类似的决心，美元的强势将减弱。欧元区和澳大利亚的决策者暗示，需要进一步加息以遏制通胀，而有关日本央行今年将放弃超宽松政策立场的猜测也在升温。互换数据显示，美国借贷成本可能在7月见顶，降息可能最早在2024年美联储首次会议时出现，因为价格涨幅将回到美联储的目标水平。这些押注在美元走势中体现得很明显，彭博美元现货指数(Bloomberg Dollar Spot Index)自去年9月升至纪录高点以来已下跌约8%。与此同时，在今年1月，投资者以近两年来最快的速度购买新兴市场债券和股票。美元恐已见顶法国巴黎银行(BNP Paribas SA)亚太区新兴市场研究主管Siddharth Mathur表示：“我们认为美元已见顶，多年的看空趋势已开始。我们结构性看空美元，预计2023年美元将走软，特别是在下半年。” 一些市场参与者认为，美联储选择适度加息，是因为预期价格压力将会缓解。这一观点与美联储的评估有些不一致，后者认为通胀仍然令人担忧，需要进一步加息才能将通胀降至2%的目标。摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley investment Management)固定收益部门首席投资官Eric Stein表示：“美联储在金融体系中仍有很多收紧措施尚未发挥作用美联储说他们将让通货膨胀率回到2%，但实际上我认为通货膨胀率会达到3%左右的水平。我认为他们不会仅仅因为这个原因就继续把利率提高到6%。” 所有这些都意味着，在美元走强的重压下遭受损失的货币可能会走强。自去年10月跌至30年低点以来，日元兑美元已经飙升逾12%。彭博社调查的策略师预计，今年年底前日元可能还将上涨9%。欧元/美元较去年9月触及的低点上涨约11%，而美元兑十国集团(G10)多数货币在过去三个月里都有所下跌。彭博摩根大通亚洲美元指数(Bloomberg JPMorgan Asia Dollar Index)自去年10月跌至谷底以来已反弹超过5%。道富全球市场(State Street Global Markets)亚太区宏观策略主管Dwyfor Evans表示：“2022年支撑美元的许多因素已经减弱。G10其他央行在利率方面正在追赶上来，如果中国重新开放的影响会提振全球需求状况，那么谨慎的避险买盘将处于不利地位。”
晴天云2023-02-24
BTC下一步走势浅析—是日线级别的头肩底还是？
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突破的形态已经出现，美元的强势就对应着风险资产的弱势，如果说这轮16000到25000的反弹中，美元的走弱回调起到了很大作用，那么如果美元强势恢复，现在BTC的价格甚至包括美股在内的众多金融资产，可能都将面临着下行的压力，这就在宏观面上给我们猜测的右肩形态提供了基础； 5. 还是宏观面，在我发出这条观点的同一天凌晨，美联储将会公布新的会议纪要，对于这个会议的风向，我并不想猜测过多，整个市场目前都在押注仅剩3次的25bp加息计划，并以此提前开始规划为下一轮牛市的布局，希望可以提前上车，或者直接开启新周期；但是我要说的是，如果你有关注美国最新公布的CPI及PPI数据，就会发现一个不太乐观的情况，那就是通货膨胀的回落速度明显放缓了，这说明当前的利率目标可能并不能完成美联储的最终任务；历史告诉我们，这帮美国佬总爱搞些幺蛾子，接下来的9个月，让我们拭目以待吧！结论：不论是从技术面还是宏观面来看，我们现在经历的只是一场周线级别的反弹，至于反弹的位置25300肯定不是16000上来的高点。回踩的关键位置还是在22800是本轮上涨的强弱分界点。真正的牛市开启或许是需要一个日线级别可能发生或许插针到的右肩位置，剩下的就是交给时间了。来源：金色财经
金色财经2023-02-24
easyMarkets易信：2023年2月24日美国数据利好，美元指数呈现小幅慢涨形态
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长，但投资人的情绪却未有同步升温，反而风险资产被纷纷抛售，美股，大宗商品价格近期出现了不小跌幅。这背后的逻辑就是市场预期美联储货币政策收紧的周期会被延长。原来市场预期年内会加息2次，现在预计会加息3次。而流动性收紧的负面影响就是压制消费，迟缓经济增长。这一交易逻辑的炒作是近期做多美元的理由，而要改变美元上涨势头，可能短线因素就是要等美国公布低于预期的经济数据。所以日内美国的数据将是影响美元行情走势的关键性因素。 A50 A股大盘出现缩量回调，虽然盘中一度有冲高，但是多头最终还是表现谨慎，不愿拉出阳线。需要注意的是大盘成交量的萎缩，可能反映了指数高位场外资金不愿入市的情况。而A50指数隔夜受外盘影响，收出中阴线，预计日内A股有一波回调压力，是否能企稳反弹则取决于A50的表现。技术看，A50第一压力是13580，突破看13700，支撑是13400，破位看13300附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。英镑英镑在美元指数上涨的压力下回落，目前反复测试下方支撑。现在影响英镑走势因素主要是看英国和美国的数据，市场围绕着二国经济运行情况来推测央行政策走向，进而采取相应交易策略。日内要注意美国数据结果，以及英镑对1.2附近支撑的确认情况。技术看，英镑第一压力是1.204附近，突破看1.207附近，支撑是1.2附近，破位看1.196附近。指标看布林线开口横盘，略向下，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金短线因为市场炒作美国数据好，美联储政策会延长收紧周期的题材，而震荡回落。当下只要市场交易逻辑不变，黄金与美国数据的反比关系就会保持。所以黄金1818美元昨日的关键支撑是否能有效，取决于今日晚间的美国数据结果。预计消息出来前，黄金可能维持震荡走势，消息出来后黄金波动幅度会加大。技术上黄金上方1830美元附近是压力，突破看1840美元附近，支撑是1818美元附近，破位看1810美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【2月24日(周五)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1)日本1月全国CPI年率 2)日本1月全国核心CPI年率 3)日本1月全国核心-核心CPI年率 4)德国第四季度季调后GDP季率修正值 5)德国1月季调后失业率 6)美国1月营建许可月率修正值 7)美国1月PCE物价指数年率 8)美国1月个人支出月率 9)美国1月季调后新屋销售年化总数当天需要关注的大事：日本众议院就日本央行行长、副行长提名人选举行听证会；G7公布对俄罗斯的新一轮大规模制裁方案；克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话；波士顿联储主席柯林斯参加有关美国货币政策的论坛；G20财长和央行行长会议，欧洲央行行长拉加德和欧洲央行执委帕内塔将出席风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-02-24
易信easyMarkets2023-02-24
狗狗币已死？它还值得投资吗？
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资者将资金转移到被视为安全投资的资产，风险资产往往会受到影响。价格预测：今年狗狗币有什么表现？根据目前的技术指标，预计狗狗币在春季会出现一些小幅上涨，然后在夏季跌至新低。狗狗币对 2023 年的预测相当悲观，因为狗狗币在触底之前可能会下跌 50% 以上。那么，狗狗币在触底后会涨到多高呢？目前，该预测预测狗狗币将在 2023 年初出现强劲反弹，这将使狗狗币创下历史新高。尽管 1 年的预测非常乐观，但预计狗狗币不会达到 1 美元。 DOGE 在 2023 年是一项好的投资吗？我们可以得出结论，狗狗币肯定没有死，如果加密货币市场出现更广泛的看涨转向，它可能是 2023 年的一项不错的投资。该代币的交易价格较历史高位大幅折价，但仍得到其最著名支持者埃隆马斯克的支持。另一方面，狗狗币到 2023 年的开局比许多其他代币慢，这一事实可能是一个负面信号，表明对狗狗币的需求正在降温。狗狗币在其技术方面也没有采取任何重大举措。来源：金色财经
金色财经2023-02-24
垃圾债交易员辞职闯荡币圈投资“无聊猿”NFT一举获利700%
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价值飙升，但后来出现大幅下跌。不过今年风险资产的上涨推动比特币上涨超过40％，这为交易员创造了一个机会窗口，这个时机可能稍纵即逝，尤其是在美联储持续加息之际。　　Faruq告诉彭博新闻社，“我们俩做高收益债券交易员都已经有10年了，深知当流动性存在时，必须把握时机在它还没离开的时候抓住利润，虽然感觉上有流动性，但其实这仍然是一种流动不高的资产。” 　　Ovie Faruq和Mike Anderson收藏的无聊猿游艇俱乐部NFTOvie Faruq和Mike Anderson收藏的无聊猿游艇俱乐部NFT 　　根据OpenSea市场的数据，自周三以77.4的以太币成交以来，“无聊猿游艇俱乐部”NFT的底价已下跌约2％。彭博及CoinGecko数据显示，在2022年5月1日市场顶峰时，这套系列收藏的价值超过3,000万美元。　　Faruq表示，他和Anderson仍然是无聊猿游艇俱乐部NFT创造者Yuga Labs Inc的种子投资者，并拥有其他Yuga Labs的资产，例如猿币（ApeCoin）。　　他们将继续开发Degenz，这是一个旨在向新进入者提供币圈情报的研究平台。Faruq和Anderson双双在2021年12月离开巴克莱，当时距离他们开始收集NFT已经快一年。
金融界2023-02-24
别陷入鲍威尔骗局！会议纪要的“鹰派假象”证明一个事实：美元多头已经见顶
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如此，因为地缘政治风险的回归打压了全球风险资产并提振了避险美元。 “我们必须记住，2月1日的会议是在强劲的就业和通胀数据公布之前举行的，而且至关重要的是，在美联储预期的鹰派重新定价之前举行。” 会议早就已经结束，纪要只是公布决策过程。也就是依赖数据的美元多头交易员，如果面对没有过多措辞的改变，预计很难使他们采取进一步行动。正如ING分析师所称：“由于市场定价接近5.50%的峰值利率，我们基本上需要看到有证据表明多个成员表示希望在2月初加息50个基点。这将支持3月份50个基点变动的原因，并可能提振美元。” “然而，在最近的鹰派评论之后，门槛设置得相当高，我们认为，今天出现鹰派惊喜的可能性不大。” 展望美元后市，“目前地缘政治局势的不稳定值得谨慎，美元可能会获得更多支撑，尽管我们认为美元上行修正很有可能已经见顶”。欧元：反弹延迟？隔夜的采购经理人指数(PMI)清楚地表明，欧元区的景象有所改善，“我们之前曾表示，数据可能会鼓励一些人重新进入战略中期欧元多头。然而，俄罗斯/乌克兰地缘政治风险的卷土重来，不可避免地抑制了对共同货币的兴趣”。 “市场可能需要在这方面得到一些保证，然后才能重新买入欧元/美元多头。” “我们认为，鉴于美元兑其他顺周期货币的强势，现阶段1.0640-1.0660附近的支撑，足以对欧元/美元构成鼓舞人心的信号。FOMC会议纪要中的鹰派意外和/或更多地缘政治风险被消化，可能会使1.0600支撑位面临风险。” 但除非这两个风险成为现实，否则周三德国Ifo数据良好且市场情绪稳定，可能实际上开始支持在周末前回到1.0700-1.0750。英镑：势头良好尽管美元重新走强，但英镑继续表现出非常好的弹性，这要归功于昨天非常强劲的PMI读数。综合指标从48.5大幅、且出乎意料跃升至扩张区域53.0，这有利于重新评估英国的增长预期，这最终转化为对英国央行紧缩政策的押注增加，这是英镑的最大推动力迟到的表现。英国央行最高利率的OIS定价自周一以来上涨约15个基点，目前跌至4.55%附近，即充分考虑至少两次加息。还有另一个因素可能在这里发挥作用：1月份的政府借款数据出人意料地比预算责任办公室的预测低220亿英镑。 “这实质上给了财政大臣杰里米·亨特更多的弹药来部署财政支持。这些数据最初对英镑的影响并不积极，但有理由相信这可能对英镑进一步有利。” ING分析师补充称：“我们不相信英国央行最终会加息不止一次，鉴于英镑对英国央行的故事高度敏感，我们很难在未来几个月看到英镑兑欧元的可持续表现。但我们不得不承认，欧元/英镑在短期内有可能跌破0.8800，从这些水平的复苏可能只是渐进的。” 新西兰元：新西兰联储保持强硬立场新西兰联储隔夜的决定完全符合我们的预期：加息50个基点至4.75%，语气偏鹰派，利率预测不变。在行长阿德里安·奥尔(Adrien Orr)发表声明并召开新闻发布会后，新西兰元走强，但目前全球风险情绪的不稳定似乎仍限制了新西兰元/美元的涨幅。声明承认通货膨胀放缓和经济前景低迷，并分析了飓风加布里埃尔对增长(负面)和通胀(正面)的潜在影响。最终，重申货币政策战略具有中期视野显然是为了将市场利率预期与此类短期事件分开。有趣的是，新的新西兰联储预测包括更大、且持续时间更长的房地产市场衰退。“在我们看来，这似乎是另一种听起来强硬并重新将市场定价与5.50%的预期峰值利率联系起来的尝试，因为在包括我们在内的许多人看来，房地产调整似乎是提前停止加息的主要原因。” “我们仍然认为，除非飓风的影响有效阻止通缩进程，否则5.50%的峰值利率不会达到的风险很高。市场定价4月5日会议的利率为35个基点。” ING分析师提到，重要的是要注意，该日期之前除第四季度GDP外没有关键数据发布。上调25个基点的可能性更大，但我们不排除在第二季度数据恶化之前最后一次上调50个基点。 “这意味着，新西兰联储可能会在第二季度初为纽元提供支持，但我们随后认为，数据恶化和通胀放缓应该会使纽元/美元进一步上行在很大程度上取决于有利的外部环境。我们的目标仍然是到第三季度达到0.67。”
会员
小萧2023-02-22
外汇市场重头大戏要来了！美联储会议纪要与PCE通胀数据能否点燃美元新一波升势？
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好重新加快紧缩步伐的充分准备，可能会使风险资产面临新的压力。然而，除非会议纪要的基调比政策制定者最近的言论鹰派得多，否则交易员在有机会消化周五的大量数据之前，可能会犹豫是否要做出反应。周四，美国将公布第四季度国内生产总值(GDP)修正值，不过预计不会对2.9%的年化增长率进行修正。另一方面，上周初请失业金人数可能更为关键，因为过去几周一直低于20万，表明劳动力市场持续紧张。周四再次公布的初请失业金数据可能会让投资者在周五数据公布前保持高度警惕。 (图片来源：XM.com) 美国1月份个人收入和个人支出预计均已强劲反弹，环比分别增长1.0%和1.3%。消费者支出在接近2022年底时出现下滑，但正如零售数据所显示的那样，温和的天气可能刺激1月份的反弹。不过，周五的焦点将是核心个人消费支出(PCE)物价指数，该指数是继出人意料的CPI数据之后，对风险偏好构成最大威胁的一个指标。这一美联储最青睐的通胀指标预计将在1月份小幅下降0.1个百分点至年率4.3%，而月率升幅预计将略微加快至0.4%。 (图片来源：XM.com) 在投资者已经紧张不安的情况下，如果核心PCE物价指数没有保持下行路径，那么就会加剧人们对高通胀持续更长时间的担忧，从而导致利率走高，并在更长时间内保持在高位。美元的复苏尚未令人信服然而，美元面临的问题是，这是否足以让多头反弹？尽管美联储短期内不太可能暂停加息，但欧洲央行等其他央行也仍在加息，而日本央行可能很快就会退出所有刺激政策。不过，如果从美联储会议纪要到经济数据，一切都对美元有利，那么美元可能会出现一些健康的上涨。欧元/美元刚刚跌破50日移动均线，在1.06区域找到支撑，该区域是2021-2022年下行趋势的38.2%斐波那契回撤位所在区域。如果这一支撑位崩溃，1月初低点1.0482可能会成为焦点，之后投资者注意力将转向1.0330附近的200日移动均线。 (欧元/美元日线图来源：XM.com) 不过，如果美联储会议纪要的立场并不比美联储官员的最新言论更为鹰派，而且PCE通胀数据也没有令人不快的意外，欧元/美元可能会重新夺回50日移动均线，并再次尝试触及在1月升势停滞的1.10关口。目前来看，美元的复苏似乎是短期修正，而非趋势逆转，因此需要进一步的积极势头，才能推动美元至少达到从去年9月底开始的下行阶段的半程点，以标志着可持续反弹。
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tqttier2023-02-22

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