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早报｜港美股2022年全年市场回顾；特斯拉一夜蒸发1600亿：浙江新省委书记调研阿里

预期　　就在美联储最新的政策表态引发风险资产连续调整之际，美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯在周五的最新采访中不忘推波助澜一番，继续敲打市场对明年美联储政策立场走软的幻想。　　特斯拉又“崩了”：一夜大跌1600亿继续创近两年新低　　美国继周四公布的11月美国零售销售创年内最大环比降幅、工业产出五个月来首次下滑后，再传经济坏消息，12月Markit制造业、服务业和综合PMI初值全线下降，综合PMI为2009年有记录以来最差表现。　　科技股普遍下跌，特斯拉继续创近两年新低，周五市值蒸发1642亿元(约合美元235亿)，本周累计跌去16%。欧盟官员警告马斯克，推特可能因暂停多个媒体记者账号受到制裁。　　热门中概股部分上涨在线教育板块涨幅居前高途涨超20% 　　美股三大指数集体收跌，道指跌0.85%，本周下跌1.66%；纳指跌0.97%，本周下跌2.72%；标普500指数跌1.12%，本周下跌2.08%。　　热门中概股部分上涨，在线教育板块涨幅居前，高途涨超20%，好未来涨超14%，斗鱼涨超6%，知乎涨超5%，新东方涨超3%，虎牙、哔哩哔哩涨超2%。　　一年加息425基点！利率15年来最高！2023年美联储继续放“鹰”? 　　2022年最后一个全球央行加息周来了！12月15日，美联储如期完成年内第七次加息，本轮加息的速度史无前例，全年加息425个基点，基准利率达到15年来最高。紧跟美联储，欧洲央行、英国央行、瑞士央行等也公布了年内最后一次利率决议。2022年全球主要央行分别加息了多少？　　美国2022：科技公司现“裁员潮” 　　旧金山湾区的科技企业多年来一直被认为是美国经济最强劲的“火车头”。尤其在新冠疫情暴发之后，各传统行业受到严重冲击，科技行业借助自身优势一路高歌猛进。不过，这辆动力强劲的火车头似乎在今年11月被“踩下刹车”。　　2022年以来，美国多家科技公司先后开启幅度空前的裁员计划。11月，“裁员潮”达到高峰。当月3日，在线支付公司Stripe和出行共享公司Lyft的高管在给各自员工的信中分别宣布幅度为14%和13%的裁员计划。次日，推特公司高管在一条推文中证实，公司约50%的员工被解雇。　　港股早知道　　2022年港股市场回顾|能源股逆势上涨中字头表现亮眼；科技股跌入“价值低谷” 　　2022年港股市场经历了上半年的不断下跌后，在4季度开始强势反弹。2022年港股市场哪些股票涨幅最高？哪些板块跌进了价值低谷？　　腾讯又遭抛售！大股东套现3.18亿港元减持VS回购股价能否扛住？　　12月16日，港交所网站披露，腾讯控股最大持股方Naspers，在12月13日再度减持99.3万份腾讯股票，持股比例由从27.99%减少至26.99%，共套现3.18亿港元。实际上，腾讯主要股东Prosus及Naspers(南非报业集团)减持并不意外，此前6月该集团宣布将开启长期回购计划，而回购资金来源于减持腾讯股票。　　卖卖卖！马斯克卖特斯拉！Naspers卖腾讯！巴菲特卖比亚迪！　　华尔街在当地时间周五迎来了2022年最后一次“四巫日”，即股指期货、股指期权、个股期货与个股期权同时到期。这种情形每季度发生一次，分别发生在每年三、六、九、十二月的第三个星期五，常令股市的波动性显著升高。据部分投资机构预测，大约4万亿美元的期权于周五到期，庞大的成交量往往会推高市场波动率。　　浙江新省委书记调研阿里提出在这三件事上大显身手　　今日(12月18日)，新调入浙江担任省委书记的易炼红在杭州深入企业、社区、科创平台、文化遗址公园开展调研。　　在阿里巴巴集团，易炼红考察企业展厅，详细了解企业发展历程、商业板块、创新成果及发展计划等，强调要学深悟透习近平总书记关于推动平台经济规范健康持续发展和引导资本健康发展重要论述精神，坚持发展和规范并重，规范资本行为、激发创新活力、增强核心竞争力，在推动发展、国际竞争和造福社会中大显身手，争当规范发展模范生、创新发展领头羊、融通发展服务商支撑者。　　港股IPO周报：青山系锂电公司瑞浦兰钧递表多只新股破发　　截至发稿，上周(12月12日至12月18日)有8家公司在港交所招股，5家公司递表，3家公司通过聆讯，另有7支新股上市。　　财经日历（文章来源：哈富证券）

东方财富网2022-12-19

全球主要央行向市场发出明确信息：紧缩政策将持续下去！

场做相反的事情。在通胀疲软的前提下购买风险资产，这是自相矛盾的：它所带来的金融状况的放松，恰恰破坏了通胀疲软的论点。” Saravelos指出，在这种背景下，欧洲央行和美联储将重点从消费者物价指数(CPI)明确转向劳动力市场值得注意，因为这意味着商品供给侧的变动不足以宣布“任务完成”。 Saravelos总结道：“2023年的总体信息似乎相当明确：在劳动力市场开始转向之前，各国央行将抵制高风险资产。” 经济前景调整尽管政策决定本身符合预期，但美联储和欧洲央行发出的鹰派信息还是多少让市场感到意外。贝伦贝格银行(Berenberg)周五根据过去48小时的发展调整了其最终利率预测，在原来基础上料美联储在2023年再多一次加息25个基点，使明年前三次会议后最高利率区间在5%-5.25%。贝伦贝格首席经济学家Holger Schmieding表示：“我们仍然认为，到2023年底，通胀下降至3%，失业率上升至远高于4.5%，最终将引发转向限制性较低的立场，但就目前而言，美联储显然打算进一步上调利率。” 欧洲央行还上调对欧洲央行的预期，目前预计欧洲央行将在未来不止一次会议上稳步加息至“限制性水平”。贝伦贝格银行此前预测，欧洲央行将在明年2月2日加息50个基点，如今贝伦贝格预测欧银将在3月16日进一步加息50个基点。这使得欧洲央行的主要再融资利率达到3.5%。 Schmieding说：“然而，在如此高的水平上，一旦通胀在2024年降至接近2%，欧洲央行可能需要再次降息。我们现在预计2024年年中会有两次降息，每次降息25个基点，因此我们预计欧洲央行2024年底的主要再融资利率将保持在3.0%不变。” 英国央行的立场比美联储和欧洲央行略偏鸽派，未来的决定可能在很大程度上取决于预期中的英国经济衰退如何发展。然而，英国央行货币政策委员会(MPC)一再对劳动力市场紧张表示谨慎。贝伦贝格预计，明年2月份英国央行将再加息25个基点，使利率达到3.75%的峰值，2023年下半年将降息50个基点，2024年底将进一步降息25个基点。 Schmieding解释说：“但在近期经济数据出现正面意外的背景下，美联储和英国央行额外加息25个基点不会对我们的经济前景产生实质性影响。我们仍然预计2023年美国经济将收缩0.1%，2024年增长1.2%；而英国可能会陷入衰退，2023年GDP下降1.1%，2024年反弹1.8%。” 不过，贝伦贝格认为，预计欧洲央行额外加息50个基点将产生明显影响，在2023年底和2024年初对经济增长的抑制最为明显。Schmieding说：“虽然我们将明年欧元区的实际GDP预期维持在-0.3%不变，但我们将2024年经济复苏速度的预期从2.0%下调至1.8%。”

tqttier2022-12-17

市场周评：三大央行决议与重磅数据轮番冲击金融市场掀“惊涛骇浪”

通胀将开始降温至 2%目标，这对家庭和风险资产来说是正面的。” 美联储“亮鹰爪” 美国联邦公开市场委员会当地时间周三宣布，将联邦基金利率目标区间上调50个基点至4.25%-4.50%，使之达到15年来的最高水平。美联储暗示明年还将进一步加息。美联储官员的加息路径点阵图预测中值显示，2023年利率在5.1%左右，2024年为4.1%左右。19位官员中有7位认为2023年利率高于5.25%。在美联储会议登场前夕，美国公布的11月消费者物价指数(CPI)增幅连续第二个月小于市场预期，曾让投资者期待鲍威尔在周三的记者会上将有更鸽派的言论。但鲍威尔在会后记者会仍保持鹰派，他强调目前谈论降息还过早，美联储的重心仍是让通胀率回到2%目标。鲍威尔表示：“我们还有一段路要走。我们将坚持到底，直到任务完成。没有价格稳定，就没有持续强劲的劳动力市场。我们预计持续的加息是适当的，以达到足够的限制性。” Corpay首席市场策略师Karl Schamotta说：“这次的政策沟通比市场期待的更鹰派。声明中重申有‘持续加息’的必要，会保持足以限制经济增长的政策，这番话打消了市场对金融情势将持续宽松的期待。” Schamotta表示，美联储把终端利率预测值提高到5.1%、不让更长期利率预测大幅下滑，象征决策官员坚持他们数个月以来向市场沟通的信息，即“利率将更高且维持更长时间”。这代表美联储必须看到通胀放缓出现更全面的证据，才有可能把政策大幅转向。英欧央行也发出鹰派信号欧洲央行和英国央行本周均放慢加息步伐，选择加息50个基点。但投资者对会议的鹰派基调感到不安，尤其是欧洲央行有关“通胀仍然过高”、“后续几次会议可能都维持50个基点的加息幅度”的言论。欧洲央行行长拉加德表示，鉴于欧元区通胀前景“已经显著上调”，预计将进一步加息，利率仍需按照稳定的步伐“显著提升”并达到足够限制经济增长的水平，才能确保通胀及时回落至2%的中期目标。货币市场交易员对这一鹰派信息的反应是提高加息押注。他们现在预计，欧洲央行到明年7月将把存款利率上调至3.15%，而周四决议前为2.9%左右。英国央行周四发布公告称，货币政策委员会以6-3的投票通过加息50个基点的决议，将基准利率推高至3.5%，同样也是近14年新高。英国央行同时警告称可能进一步加息。英国央行行长贝利表示，劳动力市场仍然紧张，有证据表明国内价格和工资的通胀压力可能更为持久，这也证明了采取“进一步强力货币政策措施”的正当性。英国央行的大多数委员都认同后续还将继续加息，但并没有给出终值利率的预期，金融市场目前的主流看法是英国央行将在2023年中达到4.5%的本轮加息峰值。 “恐怖数据”创一年最大降幅商业活动进一步萎缩美国商务部周四公布的数据显示，美国11月份零售额下降0.6%，为2021年12月以来的最大降幅。经济学家预计上个月的总体数据将下降0.2%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称。与此同时，上个月核心零售额下降了0.2%，同样低于预期。根据经济学家们的普遍预期，今年的增幅为0.2%。该报告的控制组剔除了汽车、天然气、建筑材料和食品服务，并直接计入GPD计算，其下降了0.2%，低于增长0.2%的预期。凯投宏观高级美国经济学家Andrew Hunter说，11月零售销售的下降表明，消费者的韧性正在崩溃，这意味着经济衰退离我们并不遥远。美国12月PMI显示，商业活动进一步萎缩，新订单降至逾两年半以来最低。周五出炉的数据显示，美国12月Markit制造业PMI初值录得46.2，为31个月新低；美国12月Markit服务业PMI初值录得44.4，为4个月新低；美国12月Markit综合PMI初值录得44.6，为4个月新低。标普全球市场情报首席经济学家Chris Williamson表示，随着2022年即将结束，美国的商业状况正在恶化，第四季度GDP料将萎缩1.5%。同时，由于制造业和服务业的企业在客户需求低迷的情况下对招聘采取了更加谨慎的态度，就业增长已经放缓到了极点。美元周线基本持平但波动十分剧烈周五，美元指数延续前一交易日升势，震荡走高，但周线基本持平。各国央行本周给出鹰派声明后，投资者对借款成本持续攀高的担忧，导致风险情绪恶化。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五小涨0.24%，至104.81。本周微涨0.01%，几乎持平。但本周美元指数波动十分巨大。本周初美元指数一度升至105.25，在CPI数据显示通胀降温后，美元指数一度大跌至103.44，但受美联储鹰派言论刺激，美元指数自上述低点展开反弹，最高触及104.85。分析师指出，尽管美联储传递明显的鹰派信号，但诸多关键数据表现疲软，这限制了美元的反弹幅度。 Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理主管Erik Bregar说：“目前无法确定美元是否触顶，如果避险情绪持续整个周末，我们会看到美元反弹，美元目前的气势至少还会持续一两周。” 自周四触及两周高点后，美元/日元下跌0.8%至136.66，该货币对本周收盘微涨近0.1%。日本央行将于下周二宣布利率决议，市场预期不会有任何变化，但随着现任央行行长黑田东彦即将在明年4月卸任，一些市场参与者猜测日本央行可能对政策进行部分微调。欧元和英镑周五延续跌势，欧元/美元下挫0.4%至1.0588，但本周仍上涨0.5%；英镑/美元周五下跌0.13%至1.2159，本周下挫0.8%。随着风险情绪减弱，澳元/美元周五下跌0.2%至0.6686，周四暴跌近2.4%，本周收盘重挫1.6%。黄金坐上“过山车” 周五，黄金价格上涨，过去一周波动较大，金价一度攀升至近六个月高位，但受美国加息预期的影响，本周金价收跌。现货黄金周五收报1793.02美元/盎司，上涨16.40美元或0.92%。本周，现货黄金下跌4.01美元或0.22%。与美元一样，本周黄金走势同样波动剧烈。因美国公布的11月CPI涨幅低于预期，金价周二一度升至1824.40美元/盎司，这是本周高点；但随着美联储鹰派决议刺激美元反弹，金价周四暴跌逾30美元，当日最低触及1773.62美元/盎司，这也是本周低点。 U.S．Bank Wealth Management资深投资策略师Rob Haworth表示，在疲软的通胀数据与美联储将很快完成其加息进程的预期推动下，黄金价格本周初开始反弹并一直持续到周中。然而，受到美联储周三发布的鹰派言论影响，投资者已经为更高的终端利率定价，黄金价格因此承压。展望未来，Haworth表示，利率上升和通胀数据走软仍是黄金投资者面临的阻力。加息通常会支撑美元和美国国债收益率，相比之下，贵金属等非收益率资产的吸引力会下降。 BullionVault研究主管Adrian Ash说，利率与美元一起飙升，“降低了黄金作为无收益美元对冲工具的吸引力。” 周五最新公布的Kitco黄金调查显示，在进入今年最后一个完整的交易周之前，散户投资者仍明显看涨黄金。与此同时，华尔街分析师则略微谨慎一些，许多人表示，金价下跌代表着一个战略性买入机会。本周，20位华尔街分析师参加了Kitco黄金周度调查。在与会者中，有9位分析师(45%)看好近期黄金的表现。与此同时，有5位分析师(25%)看空黄金下周的表现，有6位分析师(30%)认为价格将横盘震荡。与此同时，在一项网上民意调查中，共有772人投票。其中，437位受访者(57%)预计下周金价将上涨。另有202人(26%)认为金价会下跌，133人(17%)在短期内持中性态度。 RJO Futures高级市场策略师Frank Cholly表示：“美联储目前还没有停止加息，但它正在放松加息力度，这应有助于金价在1800美元/盎司附近盘整。” Tastylive.com期货和外汇主管Christopher Vecchio表示，经济增长疲软正在帮助拉低实际收益率，这将继续支撑金价维持在1800美元/盎司左右。他说：“我认为，黄金目前处于有利地位，将以强劲势头开启新的一年。” Forelive.com外汇策略主管Adam Button表示，他预计下周金价将走低，央行的鹰派言论可能打压金价。然而，Button补充说，价格的任何下跌都可能是买入机会，因黄金正迎来季节性强劲时期。他说:“即使在本月剩余时间里保持稳定，也将是一种胜利，并为1月份金价的强劲上涨奠定基础。” Barchart高级市场分析师Darin Newsom说，他认为美元进入短期上升趋势，有助于推低金价。美股连续第二周下滑标普500指数失守重要的50日均线美股周五收盘下挫，三大股指均连续第二周下滑。投资者愈发担忧美联储坚持激进加息政策将导致美国经济在明年陷入衰退，因此继续抛售股票。道指周五收盘下跌281.76点，跌幅0.85%，报32920.46点；纳指下跌105.11点，跌幅为0.97%，报10705.41点；标普500指数下跌43.39点，跌幅为1.11%，报3852.36点。本周道指收盘下跌1.66%，标普500指数下跌2.08%，纳指下跌2.72%，三大股指均录得连续第二周下跌。纳指周四已经跌破50日移动均线，标普500指数也在周五跌破这个象征股市动能的重要技术支撑。美联储周三加息50个基点、欧英等主要央行也加息，尽管主要国家的利率升幅都较前几次缩小，但他们不约而同展现继续紧缩的决心，并坦承明年经济可能衰退。 Comerica Wealth Management首席投资官John Lynch表示：“在人们发现对美联储政策转向的希望其实是自欺欺人之后，股票交易员对周三的FOMC声明消化不良。该声明重申了美联储主席鲍威尔‘更高利率将维持更长时间‘的论调。” 摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson认为，美股可能重演2008年暴跌，因为市场还没有对衰退完全定价。他此前曾经表示，到2023年3月底，标普500指数可能会比目前水平下跌约25%、降至3000点。纽约联储主席威廉姆斯周五的言论再度强化美联储的鹰派立场，他认为，明年的终点利率可能高于美联储目前预测的5.1%。旧金山联储主席戴利周五也与鲍威尔的言论形成呼应。戴利表示，高通胀可能比她预期的维持更久，没有任何一名决策官员预测明年会降息。根据货币市场押注，市场目前预测美联储明年将有至少两次各25个基点的加息，利率将自明年年中以前达到约4.8%的高峰，到明年年底回落到4.4%。原油周线收高美国WTI原油期货价格周五收跌，但本周原油期货录得涨幅。 The Price Futures Group资深市场分析师Phil Flynn表示：“全球各大央行一直都在暗示，他们将不计任何代价都要赢得对抗通胀的战争。市场担心，这样做的一个牺牲品将是全球衰退，从理论上来说，它将减少原油需求。” 纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收盘下跌1.82美元，跌幅2.4%，报74.29美元/桶。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货上涨4.6%。周五美国能源部表示将开始回购原油以填补战略石油储备(SPR)，对油价起到支撑作用。美国总统拜登10月曾表示，若油价跌至67-72美元/桶区间，就会购入石油以回填一年来消耗的SPR。此外，贝克休斯公司(Baker Hughes)周五公布，美国活跃石油钻井平台数量连续第二周下滑。

tqttier2022-12-17

决策分析：三大股指连续两周收跌全球主要央行态度一致强硬分析师：拉锯战可能会在2023年第一季度继续

策制定者暗示利率峰值高于市场预期以来，风险资产一直处于不利地位。包括欧洲央行在内的全球央行的一波加息浪潮和鹰派前景进一步打击了本周的市场情绪。交易员还对本周显示经济降温的一系列美国数据进行了争论，尽管劳动力市场依然强劲。劳动力市场疲软仍然是美联储的一个重要目标。 B. Riley Wealth首席市场分析师Art Hogan表示：“市场一直处于好于预期的经济数据与美联储可能过度收紧货币政策并将经济推入衰退的担忧之间的拉锯战中，这种拉锯战可能会在2023年第一季度继续，除非并且直到美联储达到他们的最终联邦基金利率。” 下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国12月IFO商业景气指数 07:00美国12月NAHB房价指数 17:15中国一年期贷款市场报价利率 18:47日本无担保隔夜拆借利率 23:00德国11月生产者物价指数(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0584，跌幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.071，进一步阻力位于1.0795，关键阻力位于1.0854；汇价下行的初步支撑位于1.0565，进一步支撑位于1.0506，更关键支撑位于1.0421。英镑：英镑/美元收低，收报1.2140，跌幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2349，进一步阻力位于1.2523，关键阻力位于1.2621；汇价下行的初步支撑位于1.2078，进一步支撑位于1.1980，更关键支撑位于1.1806。日元：美元/日元收低，收报136.679，跌幅0.81%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于138.887，进一步阻力位139.993，关键阻力位于141.817；汇价下行的初步支撑位于135.957，进一步支撑位于134.133，更关键支撑位于133.027。

楼喆2022-12-17

美股收盘：道指跌近300点中概股多走高高途涨逾20%

月美国经济增长放缓的可能性为39％，但风险资产对这种可能性的定价只有11％，这增加了明年出现衰退恐慌的风险。　　德银分析师Binky Chadha预计，随着美国陷入经济衰退，标普500指数将在明年第三季度暴跌至3250点，较当前水平低19％，然后在第四季度开启反弹，年底回升至4500点。　　摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson认为，美股可能重演2008年暴跌，因为市场还没有对衰退完全定价。他此前曾经表示，到2023年3月底，标普500指数可能会比目前水平下跌约25％、降至3000点。　　在谈到企业盈利前景时，Michael Wilson说，通胀是推动企业利润走高的主要原因，因此通胀下降将损害企业利润率，无论经济是否进入衰退，这种情况都会发生。在周三美联储加息50个基点、将利率提高到15年来的最高水平后，美股一直在下跌。美联储表示，将在2023年内继续加息，利率最终将上调至5.1％，这一数字高于此前的预期。　　欧盟周五表示，马斯克要为封禁记者推特账号付出代价。在此之前，周四晚上，推特在没有解释的情况下封禁多家知名媒体的记者推特账号。此举激起了欧盟激烈的反对，并警告会制裁推特。　　显示屏分析师Ross Young称，苹果正在开发一款15.5英寸的MacBook Air，可能会在2023年春季推出。他表示，为MacBook Air设计的面板将于2023年第一季度开始生产。据悉，15.5英寸MacBook Air将是迄今为止最大的MacBook Air，尺寸介于14英寸和16 英寸MacBook Pro之间。　　美国石油公司雪佛龙周四表示，已牵头位斯万特（Svante）公司进行了一轮3.18亿美元的融资，该公司开发过滤器，用于捕获工业碳排放，以供储存或再利用。扩大碳捕获和储存等早期技术对帮助世界实现气候目标至关重要，许多石油巨头已将此作为其净零战略的核心。　　波音公司与塔塔旗下印度航空的谈判已近达成，印度航空或将购买多达200架737 Max飞机，双方将在年底前结束谈判。据报道，最终协议可能包括40-50架飞机原本为中国航司制造的飞机。波音公司不予置评。印度航空和塔塔公司尚未回复。　　大众汽车首席执行官Oliver Blume周五表示，大众汽车将很快就其计划在东欧的电池工厂选址做出决定，并开始在加拿大寻找工厂。　　近期，强生旗下美林、泰诺等退烧产品在国内局部地区出现供不应求的情况，对此，12月16日，强生方面表示：“我们时刻关注目前疫情防控现状，并积极响应政府和医院号召，全力支持当前医药物资保障工作。目前上海强生制药有限公司的工厂已将产能提升至最高水平，并在亚太供应链网络中优先供给中国市场。我们也在积极推进优化生产设施等计划，以期进一步提高产能。”

金融界2022-12-17

衰退也在所不惜！央行鹰姿焕发全球衰退风险骤升、央妈们恐犯下一相反错误？

市场开始好转之前，各国央行将拒绝购买高风险资产。”“世界上最大的两家央行——美联储和欧洲央行——已经发出了明确的信息:金融状况需要保持紧缩。” 每家央行面临的通货膨胀情况是不同的。在美国，“一切都与劳动力市场有关，”前纽约联储主席、现任彭博经济高级顾问的杜德利在接受彭博电视台采访时表示。在欧元区，通胀动力很大程度上来自能源供应中断，疫情后被压抑的需求和欧元贬值也增加了通胀动力。虽然政府的价格上限缓解了企业和家庭的痛苦，但对未来通胀的预期正在上升。欧洲央行认为，未来三年工资增速将远高于历史平均水平。英国似乎面临着两种最糟糕的情况:欧洲的能源价格冲击和美国式的劳动力市场紧张。自2021年年中以来，天然气批发价格上涨了7倍，就业人数比疫情前低20万人。工人因病提前退休或退出工作。由于职位空缺仍然很多，劳动力短缺正在推高工资。正规私营部门的工资现在增长了6.9%，是除大流行之外本世纪最快的增长速度。 “在我看来，英国央行面临的通胀问题最大，”杜德利称。即便如此，他认为欧洲央行的工作最艰难，因为该地区面临俄罗斯能源供应的风险，而且冬季天气变幻莫测。 “他们担心通货膨胀，”他说。“另一方面，他们担心能源价格的冲击以及这可能对经济增长造成的影响。所以我不想处在他们的处境。”

夏洛特2022-12-17

【洞悉·汇市】人民币汇率重测7心理关口，警惕“圣诞行情”风险

经济前景，导致市场风险情绪降温，美股等风险资产遭抛售，美元指数快速反弹，重新站上104水平，并触及104.82高点，收复本周内的大部分跌幅。　　HYCM兴业投资分析团队称，“尽管美联储已经开始放缓加息步伐，但并没有证据显示这种加息的动作会很快戛然而止，加上全球主要经济体同步美联储收紧步伐，对于经济前景的担忧情绪油然而生。在避险环境之中，美元自然最为受益，短线反弹强劲。不过，从大趋势看，美元中长线仍不容乐观。” 　　展望下周，由于西方圣诞节临近，全球金融市场将进入“圣诞行情模式”，交易员们也将进入休假高峰期，因此，投资者需要警惕因市场流动性稀少，造成的价格剧烈动荡风险。下周市场缺乏美联储官员讲话以及重要经济数据，投资者重点关注美国至12月17日当周初请失业金人数、美国第三季度实际GDP等数据。　　人民币方面，受美元反弹影响，人民币兑美元自高点回落，周线回吐此前所有涨幅，并逼近“7”心理关口。此前，受美元下跌以及中国防疫措施的不断优化，人民币资产吸引大量国际资金买入，人民币兑美元汇率飙升1000多点，触及3个多月高点6.9379。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“受美联储主席鲍威尔的鹰派讲话影响，以及避险情绪回升，美元反弹走高令人民币汇率承压。尽管人民币汇率短期贬值压力尚存，但支撑人民币进一步走强的因素也在开始明晰，比如美联储明年货币政策放缓基调有望令美元继续承压下行；另一方面，中美利差收窄、经济增速加快等，将进一步提升人民币资产的吸引力。” 　　从日线图上看，美元/人民币向上突破5日均线，并在7.0000水平附近遭遇强劲阻力，接下来，汇价可能会多次测试“7”心理关口。从技术上看，RSI指标持续在中性区域下方运行，暗示上方空头力量仍较强；MACD柱状线零轴下方呈现发散状态，但有所收敛，这表明美元短线存反弹空间。短期来看，只要汇价不有效突破7.0000心理关口，下行风险短期就不会改变，上行方向，阻力位于7.0000、7.0320以及7.1000；下行方向，支撑位于6.9575、6.9340以及12月5日低点6.9293。

金融界2022-12-16

如何解读全球央行对2023年黄金通胀的关键态度？

退的软着陆可能有利于股票和LME金属等风险资产，而作为风险对冲工具的黄金可能面临进一步压力。 WGC全球研究主管胡安·卡洛斯·阿蒂加斯(Juan Carlos Artigas)在报告中表示：“很多文章都说传统的60-40投资组合今年经历一段艰难时期，但对于那些在投资组合中持有黄金的投资者来说，情况要好一些。这些投资者看到了更好的回报、更少的波动和更少的损失，而黄金可以在不同情况下发挥不可或缺的补充作用。” NYMEX黄金今年下跌1.8%，然而黄金在上个季度表现良好，上涨7.5%。相比之下，标准普尔500指数今年迄今下跌17.6%。阿蒂加斯表示，投资者目前更担心下行风险，并希望在2023年出现更严重的衰退时减轻这种风险，尤其是在西方市场。 “黄金在2023年可能会有稳定但积极的表现，”他补充道。英国央行、欧洲央行加入美联储加息英国央行和欧洲央行都效仿美联储将其关键利率提高50个基点，尽管这3次加息都慢于美联储、欧洲央行和英国央行最近加息75个基点。美联储在周三的政策声明中表示：“美联储坚定地致力于将通胀率恢复到2%的目标。” 面对10.7%的通胀率，英格兰银行今天上午将英国利率上调至3.50%后表示：“可能需要进一步提高银行利率，才能使通胀率可持续地回到目标水平。将利率保持在限制性水平，会随着时间的推移通过抑制需求来降低通胀，”19国欧洲央行随后表示，面对10.0%的通胀，将商业银行存款的年度回报率提高至2.0%。” 英国央行的两名成员投票赞成在3.0%不变，1人投票赞成第二次加息75个基点。虽然美联储政策委员会(FOMC)的新预测现在表示2023年短期美元利率将以每年5.1%的速度结束，但期货市场的押注在一夜之间发生了相反的变化，提高了明年以等于或低于今天的利率结束的可能性上限为4.50%，这是2个多月来CME的Fed Watch工具的此类读数最强时候。 (来源:Bullion Vault) LBMA推出第二版全球贵金属准则伦敦金银市场协会(LBMA)发布了第二版全球贵金属准则，其中规定了贵金属市场参与者的最低标准和最佳实践。今年，全球贵金属代码工作组审查了代码的第一版，并比较了货币市场和外汇代码更新版本中所做的更改。因此，他们考虑了远程工作、多样性和包容性等问题；实物结算风险；环境、社会和治理因素；相关财务标准和市场委员会标准；和负责任的采购指南。此外，工作组通过两次公开咨询努力平衡使用的语言和术语，希望新增的内容能进一步加强实物贵金属市场的标准和预期。 LBMA主席Paul Fisher表示，除了市场惯例外，该准则还涵盖了贵金属市场参与者应遵循的原则，包括道德、合规、治理和风险管理，以及交易前执行和交易后业务行为。“此类准则对发展和建立市场所依赖的信任有重要贡献。这种信任对于维持一个有效、公平和透明的市场至关重要，在这个市场中，高标准的行为是常态，”他说。展望未来，LBMA将根据其认可计划寻求金融行为监管局的认可。所有LBMA和伦敦铂金和钯金市场成员都需要在2023年底前证明第二版守则，LBMA也欢迎非成员在可能的情况下证明。Fisher指出，该准则旨在成为所有贵金属市场参与者的标准参考点，而不仅仅是LBMA成员。#2023年前景展望#

小萧 1评论2022-12-16

决策分析：各国央行强硬态度吓坏市场美元创 9月以来最大涨幅避险情绪升温

策制定者暗示利率峰值高于市场预期以来，风险资产一直处于不利地位。欧洲央行和英格兰银行是跟随美联储加息半个百分点的主要央行。但英国央行放慢货币紧缩步伐被解读为利率可能在低于预期的水平见顶的迹象，这将英镑兑美元推至六周以来最糟糕的一天。尽管美联储和欧洲央行也放慢了加息步伐，但鲍威尔和欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德强调了他们在抗击通胀时保持坚持的决心。这让投资者不太满意，他们希望基调转向鸽派。交易员还在周四消化了一系列显示经济降温的美国数据，尽管劳动力市场依然强劲。劳动力市场疲软仍然是美联储的一个重要目标。瑞银全球财富管理高级美国股票策略师Nadia Lovell表示：“今天市场回调，我们对此并不感到意外。这是一个交易市场，希望美联储不会按照他们所说的去做。昨天他们发出了明显不同的信息。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1209) 11:00美国联邦基金基准利率 16:30澳大利亚11月季调后失业率 18:00中国11月规模以上工业增加值(年率) 18:00中国11月社会消费品零售总额(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0626，跌幅0.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.071，进一步阻力位于1.0795，关键阻力位于1.0854；汇价下行的初步支撑位于1.0565，进一步支撑位于1.0506，更关键支撑位于1.0421。英镑：英镑/美元收低，收报1.2178，跌幅1.99%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2349，进一步阻力位于1.2523，关键阻力位于1.2621；汇价下行的初步支撑位于1.2078，进一步支撑位于1.1980，更关键支撑位于1.1806。日元：美元/日元收高，收报137.793，涨幅1.70%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于138.887，进一步阻力位139.993，关键阻力位于141.817；汇价下行的初步支撑位于135.957，进一步支撑位于134.133，更关键支撑位于133.027。

楼喆2022-12-16

汇市利好！受中国防疫转向带动，新兴亚洲货币多头仓位增加

严格的国内防疫限制措施后，投资者对亚洲风险资产的兴趣最近进一步提高，这有助于该地区的增长前景。巴克莱分析师在一份报告中写道：“中国经济增长放缓一直是美元走强的最大驱动因素之一。这种冲动的转折应有利于高指数、风险敏感和与商品挂钩的外汇。” 投资者略微削减了对印尼盾和印度卢比的空头头寸，但在调查中的九种地区货币中，这两种货币的空头头寸仍然是最多的，而且幅度相当可观。今年迄今为止，印尼盾和印度卢比是该地区表现最差的货币之一，分别下跌8.8%和10%。亚洲货币定位调查的重点是分析师和基金经理认为九种亚洲新兴市场货币的当前市场头寸：人民币、韩元、新加坡元、印尼盾、新台币、印度卢比、菲律宾比索、马来西亚货币林吉特和泰铢。

Dan19772022-12-15

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