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道指会跌破30000点？美股提前消化加息75基点风险摩根大通：鹰派未使跌幅变得更糟糕

价，以及由此导致的实际收益率增加正在给风险资产带来压力，但我们也认为，从这里开始的任何下行都可能是有限的，”科拉诺维奇周一在摩根大通的研究报告中表示。“强劲的收益、低投资者头寸和良好锚定的长期通胀预期应该会缓解风险资产的任何下行风险。” 投资者一直在为美联储周三的大规模加息做准备，当天美联储主席鲍威尔将就其最新政策决定举行新闻发布会，以应对高通胀。由于对利率上升和美国生活成本居高不下的担忧，今年迄今为止，标准普尔500指数已经下跌约18%。与华尔街的其他一些投资者和分析师相比，摩根大通的科拉诺维奇对股市的看法更为乐观，其中包括摩根士丹利警告称股市可能再次下跌，并重新测试标准普尔500指数6月触及的2022年低点。摩根士丹利警告称，随着利率上升，股市投资者似乎自满。科拉诺维奇承认，实际收益率上升和市场对美联储最终利率的更高预期的影响。他说：“联邦基金期货所暗示的美联储最高定价正在创下4.5%的新高，”或比6月份的前一个高点高出50个基点。他表示，实际收益率也在创下新高，10年期美国国债的实际收益率超过1%，比年初的水平高出近210个基点。实际收益率根据通货膨胀进行了调整，在科拉诺维奇看来，公司今年强于预期的收益有助于缓解股市的下行空间。 “好于预期的盈利增长提醒投资者，股票是一种真正的资产类别，可以提供通胀保护，因此比名义资产，如绝大多数固定收益更具吸引力，”他说。“即使我们排除能源这一在指数水平上明显提高收益的行业，迄今为止收益的下降幅度也相当小。” 虽然如果失业率开始“大幅”走高并且美国陷入深度或长期衰退，收入下降可能会变得更加显着，但科拉诺维奇认为股市可能存在支撑。他写道：“即使在这种不利的情况下，我们相信美联储在2023年的降息幅度也将超过目前的预期，从而支持股市并引发更高的”市盈率倍数。科拉诺维奇还指出，投资者定位是一个缓解下行压力的因素，称股票基金今年损失的管理资产比2021年获得的资产多。 “换句话说，散户投资者的股票配置已经回到2020年底的水平，”他说。与此同时，机构投资者的股票头寸也很低，正如“股票期货头寸代理”以及“对冲需求持续低迷”所表明的那样。至于美国的长期通胀预期，科拉诺维奇指出，根据市场指标以及密歇根大学的调查，它们最近有所下降。 “长期通胀预期趋于稳定，减少了对美国通胀预期脱离锚定的担忧，从而在劳动力市场指标减弱到足以确认美国经济衰退的情况下，使美联储在未来更容易转向鸽派，”他说。

小萧2022-09-21

基调定了！央行加息前奏很猛，市场猝不及防：股市跳水、债市狂抛、美元又涨了……

00个基点。 “全球收紧货币政策将加大风险资产的阻力——毕竟，各国央行正有意试图放缓总需求，”荷兰国际集团(ING)说。 “美联储可能会在经济衰退的边缘收紧政策，”Quill Intelligence首席执行官兼首席策略师Danielle DiMartino Booth在一封电子邮件中写道。“股市在下跌时对美联储宽松政策的依赖，可能正是鲍威尔(Jerome Powell)除了通胀外，还希望通过大举加息来消除的。” 掉期合约目前预测，未来两年利率在2023年3月达到4.5%左右的峰值，比7月上次会议后的预期高了整整一个百分点。 Pictet资产管理公司首席策略师Luca Paolini表示，美联储可能会在明年放慢升息步伐。 “在某种程度上，市场可能预期利率会见顶，”Paolini说，他补充说，市场的焦点随后将转向加息如何影响经济和企业盈利。 “我认为，我们还没有完全看到收益大幅下调，我认为这是会发生的。债券的下行空间有限，”Paolini说。他补充称，收益率曲线倒置或长期利率低于短期利率，在历史上也是买入股票的一个危险信号。债市方面，高利率导致了政府债券的抛售。基准10年期美国国债收益率周一触及3.518%，至3.5082%，为2011年4月以来的最高水平。目前，10年期美国国债收益率徘徊在3.5%附近，而对政策更为敏感的两年期国债收益率触及2007年以来的最高水平，有望突破4%，原因是人们担心过度收紧货币政策会增加经济硬着陆的可能性。周二，基准短期国债收益率上涨4.5个基点至3.98%，今年以来上涨逾3个百分点，有望实现1994年以来的最大年度增幅。市场对两年期美国国债收益率逼近4%的预期是合理的，“可能会稍微高一些，但目前不会太高，”Union Bancaire Privee Ubp SA外汇策略主管Peter Kinsella说。他说，10年期美国国债收益率向3.5%或3.7%靠拢仍然是合理的，“但这种交易可能不会有更多的利润。” 美国国债收益率走高帮助美元走强，降低了黄金的吸引力。美元兑主要货币周二维持在20年高位附近，衡量美元兑六种货币汇率的美元指数在本月稍早一度触及110.79的高位后回落，目前持稳于109.69。110.79是2002年6月以来从未见过的高位。 “美联储似乎没有理由软化最近在杰克逊霍尔(Jackson Hole)研讨会上表现出的鹰派姿态，75个基点的‘鹰派加息’应该会让美元保持在年内高点附近。”荷兰国际集团(ING)分析师预计，美元今天将“在联邦公开市场委员会(FOMC)召开之前的会议上保持平静。” 在中国，在央行暂停货币宽松政策、为不断走软的人民币辩护之后，各银行维持了主要贷款利率不变。另一个例外是日本央行，该行也将于本周召开会议。尽管日圆大幅下跌，且通胀达到8年来最快速度，但该行尚未显示出放弃其超宽松收益率曲线政策的迹象。在其他方面，比特币很难回到2万美元的水平。油价跌破每桶86美元，金价承压失守1670美元。

厉害啦2022-09-20

easyMarkets易信：市场目前心态谨慎，风险资产空头短线有部分获利了结的倾向

点压力1679美元附近缓慢推进。短线风险资产上涨仅仅是技术性的仓位调整所致非美货币，大宗商品，股市经历了前期连续回落后，迎来了本周美联储决议的关键考验。由于风险资产前期积累了大量空头仓位，空头为了规避风险而采取了主动的降低持仓的操作，如此令相关资产价格呈现反弹。目前还看不出是否市场有反手开多风险资产的趋势，这要等待美联储决议后，多空博弈的结果验证。届时行情走势将更具连续性。 A50 A股市场大盘指数目前小幅下跌，盘中交易量呈现下降。一方面大盘快速脱离上方被套盘区域，另一方面缩量小阴也预示着投资人入场抄底意愿不强。预计短线A股将持续缩量，或许当中有反弹，不过大方向下跌还是没有改变。现在A50指数走势显得格外重要，大盘股如不能发力上攻，那即使有赛道股反弹，对大盘的提振也是有限。技术看，A50第一压力是13200，突破看13250，支撑是13100，破位看13050附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑英镑目前呈现横盘震荡形态，短线市场等待消息面的进一步明朗。一方面美联储在周四有加息75个基点的预期，对美元有利好预期。另一方面似乎风险货币低位蠢蠢欲动，想等待利空兑现而向上攻击。此外本周还有英国央行利率决议，也有加息50基点的预期。所以基本面看对于英镑来说，上涨机会在美联储决议后出现可能更大些。技术看，英镑第一压力是1.145附近，突破看1.148附近，支撑是1.14附近，破位看1.137附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金现在的走势震荡，昨日的下跌低点1660美元附近可能是美联储决议前的重要支撑位置。由于风险资产的整体反弹，似乎预示着前期大幅做空的力量短暂休整，这也给予了黄金持稳的理由。不过黄金来到了关键压力1679美元附近，还想要进一步突破，则需美元指数连续回落支持。技术上黄金上方1680美元附近是压力，突破看1686美元附近，支撑是1670美元附近，破位看1660美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【今日重点关注的财经数据与事件】2022年9月20日周二 ① 07:30 日本8月核心CPI年率 ② 09:15 中国至9月20日一年期贷款市场报价利率 ③ 09:30 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 ④ 14:00 德国8月PPI月率 ⑤ 14:00 瑞士8月贸易帐 ⑥ 16:00 欧元区7月季调后经常帐 ⑦ 20:30 加拿大8月CPI月率 ⑧ 20:30 美国8月新屋开工总数年化 ⑨ 20:30 美国8月营建许可总数 ⑩ 次日01:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ? 次日02:30 纽约原油10月期货完成场内最后交易 ? 次日04:30 美国至9月16日当周API原油库存风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-09-20

易信easyMarkets2022-09-20

【比特日报】拉锯战！美联储FOMC前“比特币收复失地” 美国发布征求公众意见书

时段因对经济衰退的担忧加剧而导致大多数风险资产走低。 Global X ETF高级副总裁兼数字资产主管Adam See说道：“不仅加密货币，而且所有风险资产都在普遍被抛售，以应对即将到来的全球经济衰退。” 以太币最近以略低于1400美元的价格易手，较前一天上涨3%以上，较周一早些时候低于1300美元的高位上涨8%以上。市值第二大的加密货币已跌至7月以来的最低水平。大多数其他主要加密货币在一天中攀升后都处于绿色状态，XRP和SOL最近均上涨超过4%，ALGO上涨超过7%。在最大的输家中，TRX和UNI均下跌约一个百分点。加密货币价格追踪股指，延续今年以来主要遵循的趋势，科技股纳斯达克、标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数(DJIA)均上涨一个百分点以上。在纳斯达克和标准普尔指数自6月以来最糟糕的一周之后，随着10年期和对利率更具响应性的2年期收益率达到十多年来未见的高位，这一涨幅也随之而来，而加密货币价格通常与收益率相反。全国房屋建筑商协会/富国银行住房市场指数下跌3个点至46，连续第九个月下跌，为曾经炙手可热的房地产市场降温提供了最新证据。该指数衡量建筑活动。投资者将密切关注周二公布的房屋开工数据以及美国央行本周晚些时候的下一次加息决定。人们普遍预计美联储将通过连续第三次，将利率提高75个基点来继续其货币鹰派态度。 “我认为75可能是美联储加息的正确数字，Global X ETF的See表示，尽管他补充说，美联储主席鲍威尔关于他如何看待市场的看法“将是真正有说服力的”。 See表示，美联储的激进态度表明“我们可能正处于衰退的中间阶段，希望在后期结束”。但他也乐观地指出，“加密货币的冬天感觉不同”，突出“强大的风险投资资金流入加密货币和Web3公司”，以及TradFi公司对数字资产领域的兴趣飙升。 “在这个加密货币寒冬中有很多引人注目的发展，”他说。与此同时，正如CoinDesk报道的那样，尽管Merge大肆宣传，但投资者对区块链的原生代币ETH仍持谨慎态度。在截至9月16日的期间，与ETH相关的投资产品连续第四周流出，流出的金额超过新增资金15.4美元。在周一的时事通讯中，资产管理公司Arca首席投资官Jeff Dorman称，以太币最近的价格急剧下跌“令人惊讶，但并非完全出乎意料”。他指出：“最终，Merge合并本身似乎并没有立即吸引新的购买兴趣，或者新买家即将从动量交易者手中获得不错的折扣。” 但他补充道：“未来6至12年的ETH将处于多头，因为ETH受益于最纯粹的区块链投资，因为它只是简单的数学运算。” 美国财政部：征求公众加密意见据CoinDesk报道，美国财政部希望加密社区参与讨论数字资产如何用于非法活动，以及该部门应如何应对这一问题。美国财政部周一发布一份包含20多个问题的“征求意见书”，询问公众是否认为该机构已“全面界定与加密货币相关的非法融资风险”。该文件还指出多个联邦官员，包括财政部长、司法部长、国土安全部部长、国家情报总监和国务卿，但将制定一项“协调行动计划”，以应对数字资产可能带来的国家安全风险。文件称：“数字资产在金融活动中的使用越来越多，增加了洗钱、恐怖分子和扩散融资、欺诈和盗窃计划以及腐败等犯罪的风险。这些非法活动突出表明，需要持续审查数字资产的使用情况、技术创新对此类活动的影响程度，并探索通过监管监督、公私部门合作和执法来减少这些风险的机会。”#NFT与加密货币#

小萧2022-09-20

美联储“大锤”恐引发比2008年更严重的市场崩盘！？策略师：比特币和以太坊将高歌猛进比特币涨至10万美元不是梦

疫情向市场注入了“过多的流动性”，导致风险资产升值。他说:“美联储短期内不会放松货币政策，而且……现在我们知道了他们过度宽松所犯下的错误。”“风险资产的钟摆过于偏向一边。” 最近的以太坊合并备受期待，但以太坊的原生货币以太币在合并后的第一个交易日下跌了4.3%。 McGlone说:“市场对合并太过夸张了。(以太币的价格)可能会跌到1000美元，甚至更低。” McGlone预测，在未来5到10年里，以太币和比特币将“升得更高”，但与所有风险资产一样，“美联储的大锤”将继续损害它们的价值。 McGlone此前预计到2025年比特币价格达到10万美元，他最新表示会坚持自己的预期。 “价格涨到10万美元只是时间问题，”他证实道。“按照规定，供应正在下降，你无法改变这一点。接受度和需求都在上升……我认为这一趋势将会加速。”

夏洛特2022-09-20

“撕毁”最初讲稿只为粉碎鸽派预期！鲍威尔誓成为“这一代的沃尔克“？新美联储通讯社”弱化加息100基点预期

储主席是否真的改变了立场，他现在是否将风险资产重新置于美联储担忧的最顶端？” 当然，在杰克逊霍尔研讨会上，鲍威尔简短的8分钟演讲粉碎了最近的熊市反弹之后，我们知道了答案。前美联储高级经济学家、现任耶鲁大学管理学院教授William English对《华尔街日报》表示:“我怀疑鲍威尔对7月会议后局势缓和感到不快。”而今天，为了表明这是多么严重的“不”，以及美联储有多么讨厌股市上涨，Timiraos写道，当时高盛怀疑美联储主席是否“有意如此鸽派”，美联储官员同样担心投资者误读了他们的意图，因为美联储需要放缓经济以对抗高通胀。根据知情人士，在他广受期待的杰克逊霍尔演讲中，“鲍威尔决定直言不讳。据两位与他交谈过的人说，他放弃了最初的讲话，而是发表了一个不同寻常的简短讲话，传达了一个简单的信息——美联储将接受衰退作为对抗通胀的代价。” Timiraos写道，鲍威尔多次提到美联储前主席沃尔克并非偶然。沃尔克在上世纪80年代初通过惩罚性的加息来遏制两位数的物价上涨，从而重创了美国经济。“我们必须坚持下去，直到任务完成，”鲍威尔说，他引用了沃尔克2018年出版的自传《坚持下去》(Keeping at it)的标题。 Zerohedge撰文称，当然，这并不是市场的错，因为它最初误读了这位完全无知的美联储主席，就在一年前，他还在倡导一项积极的刺激计划，并预测未来几年不会加息；快进到今天，美联储一再承认，它对“暂时性通胀”的看法是完全错误的，且今年出台了最为迅速的货币政策收紧。 “在通胀大幅下降之前，美联储实际上是一个职能单一的央行，”从2018年到今年1月一直担任鲍威尔副手的克拉里达说。虽然没有明确预测经济衰退，但官员们已明确表示愿意容忍衰退。除非被问及，鲍威尔已经不再谈论所谓的“软着陆”，即美联储将经济增长放缓到足以降低通胀而不会引发衰退的程度。相反，他将美联储降低高物价的目标框定为一项“无条件”的义务，并警告称，如果美联储现在不遏制通胀，未来就业将面临更糟糕的后果。“我们不能失败，”鲍威尔今年夏天对议员们说。鲍威尔赞扬沃尔克的遗产，不是因为他使用了精确的策略，而是因为“他有勇气去做他认为正确的事情，”他在今年春天的新闻发布会上说。“如果你读过他的最后一本自传，你就会明白这一点。” Zerohedge指出，Timiraos发表在《华尔街日报》上的那篇文章的要点是：在2020-2021年犯下大错、宽松时间过长、允许直升机撒钱等愚蠢行为之后，鲍威尔想要180度的转向，成为这一代的沃尔克，即使这意味着衰退。只有一个问题：美联储认为自己可以控制后果，但就像在2020/2021年(以及之前的每一年)，它对所有事情的判断都是错误的。Zeohedge请投资者关注本周三的FOMC经济预测，他们相信，美联储仍然不会预测经济会出现衰退，也就是说，它预计经济将“平稳着陆”。

夏洛特2022-09-20

又一数据传来坏消息！全球金融市场“跌声”一片更大行情一触即发？

由于美联储预计将坚持其激进的紧缩计划，风险资产一直面临巨大压力。市场普遍预期美联储本周将批准连续第三次加息0.75个百分点，将基准利率提升至3%-3.25%的区间。房地产市场延续低迷表现由于对市场的信心持续下滑，越来越多的建筑商开始降低房屋价格。全美房屋建筑商协会(NAHB)/富国银行房屋市场指数显示，9月房屋建筑商信心下降3点至46。房屋建筑商信心连续第九个月下降，并续刷2020年5月以来的新低。今年1月，消费者信心指数为83，而当时的利率只有现在的一半左右。事实上，建筑商将他们信心的下降归咎于不断上升的利率。据《抵押贷款新闻日报》(Mortgage News Daily)报道，今年伊始30年期固定利率的平均利率在3%左右，然后开始稳步上升，在6月份有几天突破了6%。随后有所回落，在8月份几乎达到5%，之后再次大幅上升，本月回升至6%以上。这使得本已昂贵的房地产市场更加难以承受。与此同时，由于通胀仍处于高位，预计美联储本周将再次提高基准利率。 NAHB主席Jerry Konter表示，“许多市场的买家交投疲弱，因抵押贷款利率和房价高企令许多家庭无力购买新屋，更多消费者仍持观望态度。” Konter补充称，近四分之一的房屋建筑商报告房价下降，高于8月份的19%。在该指数的三个分项中，当前销售状况下降3点至54，未来六个月销售预期下降1点至46，买家流量下降1点至31。建筑商继续报告称，建筑成本以及利率上升令市场承压。土地、劳动力和材料成本的上升使得建筑商更难降价，但他们现在正被迫降价。 NAHB首席经济学家Robert Dietz说:“在这个疲软的市场中，我们调查的建筑商中有超过一半的人报告说，他们使用了激励措施来提振销售，包括抵押贷款利率回购、免费设施和降价。” 财经网站Forexlive评论称，这是从年初开始的单向下行，情况并不乐观，但考虑到抵押贷款利率的飙升，也并不令人意外。从人口统计学上看，美国的家庭数量激增，住房供应不足，因此需求是存在的，但价格冲击是目前的一个大问题。最终，房屋建筑商将建造更小的房屋，而买家将进行调整，但这需要一些时间。市场走势：金融市场跌声一片美股、黄金、加密货币齐下跌美国股市周一下跌，本周晚些时候美联储将举行为期两天的政策会议。道琼斯指数最近下跌53点或0.17%，在平盘水平上下波动。该指数盘中一度下跌263点，而最高时一度上涨近130点。标普500指数和纳斯达克综合指数最新分别下跌0.28%和0.37%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）在美联储本周晚些时候可能决定将基准利率再上调75个基点以遏制通胀之前，收益率走高，10年期美国国债收益率突破3.51%，达到11年来的最高水平。今年夏天，投资者曾一度希望美联储可能很快结束激进的紧缩行动，但现在他们又开始抛售股票了，因为他们担心美联储可能做得太过火，导致经济陷入衰退。投资者正关注定于周二开始的美联储政策会议，预计美联储将在会上再次加息75个基点。投资者还在关注将于10月开始的下一个财报季的企业业绩指引。 “到目前为止，这是一个非常安静的会议，”Vital Knowledge的Adam Crisafulli在给客户的一份报告中写道。“股市已经从上午早些时候的低点回升，但市场情绪仍然非常悲观。本周市场的普遍预期似乎是在联邦公开市场委员会(FOMC)会议召开前后出现短暂反弹，多数人计划借此机会锁定利润，为进一步下跌做准备(许多人认为，回到6月份的低点是不可避免的)。” Oanda高级分析师Ed Moya说，如果美联储继续积极遏制物价上涨，重新测试6月份的低点并非完全没有可能。 Moya在周一的一份报告中写道:“对股市的悲观情绪依然高涨，因为美联储准备保持激进，美国经济似乎有一张通往衰退的单程票。”“如果美联储继续全力抗击通胀，那么很容易出现再次测试夏季低点的风险。” 他补充说，艰难的背景，加上对全球增长放缓和进一步下调指引的担忧，为购买股票创造了艰难的环境。不过，有分析称，周一股市晚些时候的回升可能是一个信号，表明在经历了上周的大幅下跌后，市场出现了超卖。加拿大皇家银行(RBC)的Lori Calvasina在给客户的报告中称，成长型股票自8月中旬超买以来一直在回调，但这种转变可能已接近尾声。 “美联储的鹰派言论增多，10年期国债收益率上升，以及上周公布的CPI数据，都是我们最近看到的成长型股票表现不佳的诱因，但仓位紧张使得这部分市场容易受到这些负面催化剂的影响。虽然现在说纳斯达克仓位已经触底还为时过早(仍略高于历史低点)，但需要注意的是，根据我们从这些数据中看到的情况，平仓似乎是在后期进行的，”Calvasina写道。 Oppenheimer的John Stoltzfus在一份报告中表示，市场估值显示，可能是时候暂停抛售了。 Stoltzfus写道:“我们应该注意到，由于标普500指数的远期市盈率目前已接近6月16日的低点，市场似乎出现超卖。” 汇市方面，美元兑其他主要货币周一守在近20年高位，在一系列央行会议前等待时机，其中包括美联储可能再次大幅升息。由于伦敦和东京市场因公共假日休市，交易普遍低迷。不过，美元仍维持坚挺基调，因市场预期美联储将维持积极的加息路线，以遏制令人不安的高通胀。衡量美元兑六种货币汇率的美元指数一度触及110.19高点，但随后自高位大幅回落至109.70。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） Nordea首席分析师Jan von Gerich称，“前段时间有传言称美联储即将结束加息，但这还为时过早。”“美联储还没有接近结束，这对美元有利。” 上周公布的数据显示，美国消费者物价指数(CPI)升幅扩大，市场已考虑到美联储周三结束为期两天的议息会议时升息100个基点的可能性。市场已经完全消化了美联储本周加息75个基点的预期，并预计加息100个基点的可能性约为20%。本周假期较多，可能会减少流动性，导致价格波动加剧。日本和英国周一休市，澳大利亚周四休市，日本周五再次休市。金市方面，金价周一下跌，受美元走强的压力，因投资者准备迎接美联储和其他央行本周大幅升息，以抑制高通胀。现货黄金日内稍早一度跌至1659.54美元低点，随后自低位拉升至1675美元一线，现回落至1670美元略下方交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）伦敦是世界上最大的实物黄金交易中心，由于伊丽莎白女王的葬礼，伦敦的黄金市场休市，预计交易清淡。美元指数上涨0.3%，美元走强使得持有其他货币的买家购买黄金更加昂贵。 “在联邦公开市场委员会会议前，我们将看到一些震荡的横盘交投，1680美元可能是交易商近期的关键水准，”City Index分析师Matt Simpson表示。 “鹰派加息将是钉在黄金棺材上的另一颗钉子，很可能将金价推低至1600 - 1650美元区间。” 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将于9月20日召开为期两天的利率会议，并于次日宣布决定。市场已经完全消化了美联储加息75个基点的预期。从瑞士到南非，预计本周召开会议的大多数央行都将加息，但市场对英国央行是加息50还是75个基点存在分歧。美国9月消费者近期通胀预期降至一年低点，缓解了对美联储可能加息整整一个百分点的担忧。在面临通胀困境时，黄金被视为一种避险投资，但高利率增加了持有无收益黄金的机会成本。澳新银行分析师在一份报告中称，“不断上升的地缘政治和经济风险对吸引避险买盘作用不大，美元仍是首选资产。” 加密货币日内也遭到抛售，比特币周一跌至三个月来的最低水平，原因是投资者因预期利率上升而抛售风险资产。这种全球最大的加密货币一度下跌约5%，至18276美元的盘中低点，达到6月19日以来的最低水平。继8月份暴跌15%后，比特币本月迄今下跌7.2%，这将是其连续第二个月下跌。（图源：CNBC）以太币周一也下跌了5%，至1281美元，创下7月15日以来的最低水平。以太币本月累计下跌17%，有望创下去年6月以来最差单月表现。比特币IRA的首席营收官和联合创始人Chris Kline表示:“散户买家对比特币有着长期的展望，而机构交易员则将数字资产视为科技股，采取短期心态，这导致了我们正在看到的抛售。”“美联储的紧缩政策正在让美元走强，并在整体上压低风险资产。”

夏洛特2022-09-20

年内再度调降！继六大国有大行存款利率下调后，至少8家股份行也跟进，原因是啥？

都不尽如人意，资金更多地流向存款这类无风险资产也就不难理解。所以从短期来看，想靠降低存款利率来刺激居民消费或促进存款资金向理财投资转移，可行性不高”。　　薛洪言认为，存款利率下调最为直接的影响，将体现为挂钩存款产品作为底层资产的理财产品收益率的同步下降。　　“截至今年6月，银行理财产品29万亿元的存续规模中，有15%的产品底层资产配置在现金和存款产品上，此次存款利率下调肯定会带动这些产品收益率的下降，尤其是货币基金等现金管理类产品。”薛洪言说。

财股源源2022-09-19

【比特日报】以太坊选错时间合并？机构观望兴趣快速增长但交易“买在谣言、卖在事实”

货币似乎可能会继续受到影响股票和其他高风险资产数月的宏观经济力量的脆弱性。比特币最近的交易价格约为19450美元，较周六下跌超过2.5%，接近10天以来的最低点。本周早些时候，在令人失望的消费者价格指数(CPI)表明，美国中央银行仍有工作要控制通胀之后，市值最大的加密货币开始从22000美元以上的高位下跌。投资者将密切关注联邦公开市场委员会(FOMC)关于本周(UTC)再次加息的决定，尽管普遍预期至少加息75个基点，也就是美联储货币鹰派态度的延续。 “我们可以看到比特币的救济性反弹确实是不可持续的，在美国CPI数据高于预期，并且以太币合并被证明是一个卖新闻事件后，它放弃很多收益，”加密基金经理BitBull Capital首席执行官Joe DiPasquale 写道。 “然而，即将举行的FOMC将成为市场的一个关键点，因为参与者预计加息75个基点，而一些人则预计会采取更加鹰派的措施。” 大多数其他主要加密货币在周日以深红色度过，OP最近下跌17%，RVN和YGG各下跌约15%。Kyber Network的代币KNC在推特上讨论一个漏洞后，在8个多小时内下跌约25%。加密恐惧与贪婪指数，仍牢牢地处于恐惧领域。美国财政部周五的最新报告几乎没有说明，总统拜登政府和监管机构将如何处理数字资产。正如币圈媒体报道的那样，联邦政府仍然担心加密货币的潜在风险，监管机构将加强执法行动视为一项重要措施。Oanda高级市场分析师Edward Moya写道：“拜登总统在加密货币方面的执行已经6个月时间，但这个框架几乎没有让任何重大的事情发生。” 与Merge几乎完美地执行Ethereum Merge形成鲜明对比的是，技术混乱和缺陷破坏加密矿工的新“分叉”区块链，旨在保护旧的工作量证明网络。分叉最强烈的倡导者之一Chandler Guo周五告诉CoinDesk TV的First Mover节目，只有10%的矿工使用PoW来开采ETHPOW或ETC，ETC最近下跌超过13%。 BitBull的DiPasquale乐观地指出，“FOMC会议中的任何鸽派迹象很可能会给市场带来强劲的推升，如果价格因上涨75个基点而进一步下跌，我们可能会看到短期底部形成。” 他补充说：“比特币在20000美元以下仍然具有吸引力，如果看到它们，我们将继续增持至17000美元和15000美元的水平。在顶部，如果比特币确实大幅突破，我们可以看到24000美元作为第一个主要阻力位，然后是27000美元。” 以太坊合并时机结束？在合并后的那一刻，看起来一切都很好。从技术上讲，该过程无缝进行，以太币在几个小时后交易平淡。但新命名的股权证明以太币第二天暴跌9%，其损失加速超过比特币。数字资产行业必须应对高利率环境，量化紧缩处于数十年来未见的水平，远远高于以太坊“成长”的世界。根据来自交易员的彭博数据，预计利率将在2023年3月达到4.42%的峰值，并在今年剩余时间保持在4%以上。因此，预计美元将创下历史新高，这对“超音速货币”来说是一个看跌的情况。以太坊还有另一个逆风，它不是基于宏观经济政策。美国证券交易委员会(SEC)正在格外关注权益证明代币。引用主席根斯勒(Gary Gensler)的话说，但他不是特别针对以太坊，PoS的性质可能使其成为一项投资合同，使其受证券监管。但是有一个因素可能对以太坊有利：交换流量。Glassnode周五发布的数据显示，合并前的急剧流入开始逆转。虽然仍有一些资金流入，但交易员存入的12亿美元现已消失，净3.95亿美元离开交易所。通常这被视为看涨信号。以太币交易“买在谣言、卖在事实” 此前，投资人把以太币转入加密货币交易所，这通常是持币者准备抛售的迹象。流入量12亿美元，创六个月来最大。和多数人所想一样，以太坊区块链显然避免重大技术故障，原先若果真发生技术故障，可能导致更深的币价崩盘。 rhino.fi协议创始人、首席执行官Will Harborne表示：许多人认为合并可能会让以太坊处理速度加快或更便宜。但结果没有，对终端用户或开发人员来说，以太坊在合并前后应该没有明显差异。加密货币期货市场的数据显示，许多投资人显然在合并完成后的数小时内对以太币的避险部位进行平仓，这代表他们在过去几个月或几周押注下列事件，包括希望维持工作量证明(PoW)的矿工反抗，但在最新升级完成后，他们结束这样的押注。一些投资人忙着从新的空投代币中获得最大报酬，这些空投代币称为ETHPOW。以太坊共同创始人Vitalik Buterin曾表示，合并在发生之前不会获得相当的定价。 Bizantine Capital合伙人March Zheng表示：“如果这发生在2021年，以太币早已达到8000美元。”#NFT与加密货币#

小萧2022-09-19

周评：美国CPI震耳欲聋！美联储鹰派提振美元黄金1675飞流直下全球紧缩政策悄然而至

周石油期货下跌，大宗商品随着股市和其他风险资产一起蒙受损失。在本周稍早8 月消费者物价指数(CPI)公布后，引发此走势。CPI显示通胀持续高于预期，增加美联储下周会议至少升息75个基点的可能性。 StoneX堪萨斯城能源团队周五分析报告指出：“近期的经济报告显示全球贸易和工业产出强劲，但具有前瞻性的金融市场预示着未来将放缓。” 科技业走疲，少数其他产业也出现成长放缓，尤其是期货将“联邦利率在2023年4月前会再升息2%”这件事反映在价格上。“放缓是有可能的，但因为过去几年缺乏投资，这回能源价格崩跌的可能性低了很多。” 由于预期美联储将积极收紧货币政策，推动美元强势上涨，但这也令原油和其他以美元计价的大宗商品价格承压，削减海外买家的需求。美元指数本周上升0.7%，接近20 年高点。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示，鉴于中国的封锁、欧洲的能源危机以及对全球经济衰退的担忧，海外充斥许多供应和需求双边的不明确性。然而对于美国来说，最重要的基本面因素似乎是美政府打算释放策略石油储备(SPR)多长的时间，大约再过6周就是中期大选，一旦政府停止释出SPR，这供应量就会立刻转为回填储备量的需求。美国能源部发言人在给CNN的声明中表示，SPR是“为回应无端战争”而被利用的，并且“继续帮助缓解供应中断，并降低美国家庭的能源成本，因为我们看到天然气价格连续94天下跌。这些紧急释放是美国历史上最大的一次，而这一直是美国消费者的供应生命线”。石油储备SPR的发布，以及对经济衰退的担忧和其他因素，有助于缓解加油站的痛苦。据美国汽车协会称，自6月14日创下每加仑5.02美元的纪录以来，全国汽油平均价格已连续94天下跌。然而立法者指出，尽管过去两个月汽油价格下跌，但仍高于一年前的水平。“鉴于这些现实，再加上战争不太可能在不久的将来结束，飓风季节可能会进一步扰乱国内石油生产，我们敦促拜登政府承诺通过SPR释放额外的石油桶，至少在今年年底前保持，”信中说。除了释放石油外，立法者还敦促拜登使用SPR基金中的1.21亿美元来补充紧急储备。众议院民主党人在信中写道：“如果国内或国际条件导致严重的能源供应中断，需要你提取和出售石油桶，为SPR购买更多桶将保障现在和未来的供应。” 大宗商品美国各地铁路工人可能发生的灾难性罢工，开始扰乱能源和商品市场，从天然气到装载到驳船上交付的玉米等各种商品，价格都在呈现上涨行情。天然气期货周三飙升10%，部分原因是担心延长罢工将抑制煤炭的交付，煤炭产生美国约22%的电力，并迫使发电商更加依赖已经紧张的天然气供应。用驳船装载的玉米运往墨西哥湾沿岸的溢价上涨近5%，原因是人们猜测如果铁路车辆停运，将有更多的玉米通过船运。它可能会变得更糟。美国铁路罢工是30多年来的第一次罢工，将对原材料市场造成重大打击，进一步破坏过去几年因作物损失、减产以及最近的乌克兰战争而遭受破坏的供应. 商品占所有铁路货运量的一半。但值得关注的是，罢工课题在周末前就得到快速的解决。拜登呼吁美国国会，剥夺大型科技平台对第三方内容的豁免权，称在前总统特朗普试图迫使国会做出同样改变近两年后，现在是让大型科技公司承担责任的时候。美国也快速谈判劳工铁路协议，并且已经与工会取得共识，避免一场将关闭全国铁路的灾难性罢工活动。虽然拜登很快称赞，周四避免罢工的铁路协议是美国的一场胜利，但这在政治上对他来说也是一场巨大的胜利，让民主党人在11月的中期选举之前，回避了可能发生的经济崩溃。在劳工和商业之间做出选择的压力下，拜登努力推动他们一起工作。在拜登的战略性深夜电话的刺激下，企业和工会谈判代表在劳工部进行20个小时的紧张会谈。在呼吁为国家的共同利益采取行动后，他们在凌晨达成共识，避免一场可能导致全国铁路关闭的罢工。下周重要经济数据：周一09/19 美国9月NAHB房价指数周二09/20 日本8月全国消费者物价指数(年率) 中国一年期贷款市场报价利率德国8月生产者物价指数(月率) 瑞典附买回利率加拿大8月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大8月消费者物价指数(年率) 美国8月新屋开工(年化月率) 央行动态：澳洲联储公布9月货币政策会议纪要周三09/21 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0916) 美国8月NAR季调后成屋销售(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0916) 周四09/22 美国联邦基金基准利率日本无担保隔夜拆借利率瑞士政策利率英国官方银行利率美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0917) 央行动态：美联储公布利率决议、政策声明及经济预期美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会日本央行公布利率决议日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会瑞士央行公布利率决议瑞士央行行长乔丹召开货币政策新闻发布会欧洲央行公布经济公报周五09/23 法国9月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国9月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区9月Markit制造业采购经理人指数初值英国9月Markit/CIPS制造业采购经理人指数英国9月CBI零售销售预期指数加拿大7月零售销售(月率)

小萧2022-09-17

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