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【日股收市】影响太大了！日元贬值正吓跑海外投资者贝莱德示警：日股年内涨14%都不香了
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国标普500指数的累计升幅为9.5%，香港恒生指数的以美元计回报率为11%。 Bamba警告称，随着日元持续走软，外国投资者对日本股票的兴趣正在减弱，这可能给市场带来更多的不确定性。尽管#日元贬值#有利于出口商的利润，但却可能加剧国内消费者支出和企业进口成本的压力，同时促使日本股市的表现受到影响。迄今为止，日经225指数距离创纪录高点已下跌了6%以上。 Bamba认为，日元未来的走势更多地取决于美联储的政策，而非日本央行的行动。他指出，如果美联储维持利率不变，美元/日元可能会逐步走强至170区间；相反，如果美联储降息，130至135的水平是可以预见的。目前，美元/日元徘徊在155关口。Bamba认为，这一水平被低估，而日元的公允价值可能轻松达到130多美元。 Vanguard Group Inc.预计日本基准利率到年底将升至0.75%；而太平洋投资管理公司则认为有可能出现三次25个基点的加息。#日本央行动态# 另一方面，对冲基金则押注日元将进一步贬值，短期资金已开始买入160至161区间的期权。
芷莹2024-05-13
增量资金持续流入！摩根港股红利指数ETF(513630)规模、份额均创新高
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024年5月13日（星期一）中午收盘，香港恒生指数低开高走，收涨0.47%，达19052.14点，再度刷新年内新高。恒生科技指数大涨达1.02%；互联网服务、军工、航空航天等板块走强。其中，标普港股通低波红利指数表现亮眼，wind数据显示，截至2024年5月10日（星期五）收盘，标普港股通低波红利指数表现亮眼，近6个月收益率达20.52%，超过同期恒生指数4.35%（近1年收益率达-1.26%，超过同期恒生指数2.78%；近3年收益率达0.31%，超过同期恒生指数33.99%）。 ETF方面，据Wind数据显示，2024年5月10日，摩根港股红利指数ETF(513630)成交大幅放量达2.77亿元，最新规模达17.57亿元，份额达15.33亿份，均创历史新高。近期，港股走势呈现阶段性反弹，今年1月底以来，港股在全球主要股指中表现也较为亮眼。港股近期走势与或与增量资金持续流入密切相关。据Wind数据显示，今年前四个月，南向资金流入港股市场超过2100亿港元。华福证券表示，增量资金的持续流入，也远高于2022年和2023年同期，特别是3月、4月以来的规模都超过800亿港元，是影响港股近期表现的直接因素。广发证券认为，今年4月以来，全球大类资产交易主线经历了从“基本面”切回“流动性”的过程，由此带来的全球资金再平衡——估值越低的市场（行业）涨幅越好，港股显著受益于此。港股红利指数ETF(证券代码513630，场外指数基金A/C份额代码:005051/005052)聚焦低波动优质红利股，助力投资者把握港股红利机会。标普港股通低波红利指数2019年、2020年、2021年、2022年、2023年的指数收益率分别为1.33%、-24.3%、6.96%、-4.079、-1.55%。指数的过往表现并不预示其未来表现，也不构成对指数基金业绩表现的保证。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。本资料为仅为宣传用品，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024050031 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-13
恒生指数开盘跌0.31% 药明康德涨近15%
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香港恒生指数开盘跌0.31%。恒生科技指数跌0.94%。小鹏汽车跌超4%，腾讯控股跌近1%。医药股大涨，药明康德涨近15%。
金融界2024-05-13
全指望CPI降温美联储今年降息1次“势在必行”？台积电涨逾3% 原油、黄金走强
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“对经济持保留判断态度”。亚洲方面，香港恒生指数收高。此前有消息称，监管机构正在考虑一项提议，免除个人投资者通过沪港通购买的香港股票所赚取的股息税。此外，投资者评估关于美国白宫计划最快下周公布对中国关税的全面决定的消息。
芷莹2024-05-10
ETF市场日报：增量资金持续流入带动港股狂飙！下周一将迎4只新基首发
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至2024年5月10日（星期五）收盘，香港恒生指数高开高走，收涨2.3%，逼近19000点关口，再度刷新年内新高。恒生科技指数涨0.38%；金融、内房、电讯股走强。世茂集团涨60%，雅居乐集团涨超13%，中国太保涨超8%，中国平安涨近6%，万科企业、龙湖集团涨超5%。近期，港股走势呈现阶段性反弹，今年1月底以来，港股在全球主要股指中表现也较为亮眼。港股近期走势与或与增量资金持续流入密切相关。据Wind数据显示，今年前四个月，南向资金流入港股市场超过2100亿港元。华福证券表示，增量资金的持续流入，也远高于2022年和2023年同期，特别是3月、4月以来的规模都超过800亿港元，是影响港股近期表现的直接因素。广发证券认为，今年4月以来，全球大类资产交易主线经历了从“基本面”切回“流动性”的过程，由此带来的全球资金再平衡——估值越低的市场（行业）涨幅越好，港股显著受益于此。跌幅方面，半导体板块集体回调，国泰半导体设备ETF(159516)跌近3% 天风证券指出，近期A股半导体一季报发布，半导体公司边际改善同比高增，淡季不淡。受益于半导体周期复苏+AI等应用催化叠加长期国产升级趋势，部分半导体厂商迎来利润高增，看好半导体行业二季度实现高增速。华泰证券认为，全球功率半导体行业中短期受供需结构的影响，价格或将持续承压。国内厂商在本土化服务能力、本土客户拓展与维护等方面具备优势，国产化率有望进一步提升。长期来看，看好本土企业在AI服务器、智能电动车、光伏储能等持续技术迭代的新领域取得新突破，不断拓展产品与客户矩阵。活跃度方面，广发上证50ETF指数(510950)上市首日换手率居股票类ETF首位具体来看，短融ETF(511360)成交额居首，达145.23亿元。华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511180)成交额均超百亿元。华夏恒生互联网ETF(513330)成交额达40.42亿元，居股票类ETF首位。换手率TOP10方面，广发上证50ETF指数(510950)上市首日换手率居股票类ETF首位。其余进入榜单的股票类ETF均为港股相关ETF。如，易方达香港证券ETF(513090)、工银瑞信港股红利ETF(159691)。 ETF发行市场方面，下周一将迎4只新基首发具体包括富国沪深300ETF(159300)、工银瑞信黄金股ETF基金(159315)、深主板50ETF华安(159579)、景顺长城石油天然气ETF(159588)。其中富国沪深300ETF(159300)、工银瑞信黄金股ETF基金(159315)募集时间均为两周，景顺长城石油天然气ETF(159588)募集时间仅一周，深主板50ETF华安(159579)募集周期逾2个月。招商证券认为，在高利率环境下，美国经济表现出了超预期的韧性，虽美国制造业PMI较弱，但服务业PMI基本维持在50上方。虽然市场预期导致原油市场非基本面因素利空。但从原油的基本面上来看，经济的超预期表现也导致美国油品需求偏强。随着年初以来中国放开疫情管控，国内制造业PMI逐渐好转，推动油品需求在经济复苏下恢复上行，进口量和加工量均维持在疫情以来的高位水平。印度经济增长速度快于预期，且制造业活动相对强劲，对国内油品需求拉升明显。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-10
决策分析：拜登最快下周对华出手！中国股市落后于同行，美国降息又升温了
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中国股市在过去三个月里取得显著增长。香港恒生指数在亚洲股市中表现最好，上涨1.1%，尽管重量级的中国内地和电动汽车股票下跌。有报道称，中国正考虑免除内地投资者投资香港股票所获股息的税收，这主要推动了股市上涨。这一潜在举措出台之际，北京和香港正持续努力帮助支撑过去3年遭受重创的本地股市。恒生指数最近从2月份触及的低点进入牛市，目前处于8个月高点。由于越来越多的人相信美联储将在9月份降息，亚洲股市周五全线上扬。但对将于下周公布的美国关键通胀数据的预期，令整体涨幅受限。汇市方面，英镑兑美元持稳于1.2515美元，周四触及逾两周低位1.2446美元，此前英国央行为最早于下月开始降息铺平了道路。美国劳工部周四公布，美国5月4日当周初请失业金人数经季节调整后为23.1万人，较预期增加2.2万人。在此之前，上周公布的数据显示，美国4月份就业增长放缓程度超过预期，年工资增幅近三年来首次降至4.0%以下。 Validus Risk Management北美地区全球资本市场主管Ryan Brandham表示：“在经历一段时间的强劲反弹之后，越来越多的迹象表明，美国劳动力市场可能开始走软。” 市场将密切关注下周公布的美国4月份生产者价格指数(PPI)和消费者价格指数(CPI)，以寻找通胀是否已恢复向美联储2%目标利率下行的迹象。上月公布的通胀数据强于预期，打消了近期降息的预期，市场目前完全消化11月才会降息的预期，不过9月仍有可能降息。相比之下，市场目前暗示英国央行6月降息的可能性为50%，且8月降息的预期几乎已完全消化。他们还暗示，欧洲央行6月份放松货币政策的可能性为88%。英国央行行长贝利(Andrew Bailey)表示，降息幅度可能超过投资者预期，这是欧洲和美国利率前景分歧加大的最新迹象。交易员目前预计美联储今年将降息47个基点。相比之下，交易员预计英国央行今年将降息58个基点，而欧洲央行将降息72个基点。围绕美国利率的预期变化令美元走势波动，欧元守住隔夜0.3%的大部分涨幅，最新交投在1.0774美元。上周日本当局疑似实施了数轮干预行动，总计近600亿美元，旨在将日元从4月29日触及的34年低点106.245拉回，此后日元仍备受关注。周五，日元兑美元报155.70附近，日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)重申东京方面最近的警告，称已准备好采取行动应对无序的汇率波动。 Legal And General investment Management亚太区投资策略师Ben Bennett表示，财政部希望避免波动加剧，以免对国内金融市场产生负面影响。“所以就像我们几天前怀疑的那样，如果盘中波动过大，他们将进行干预。但我不认为他们会反对日元稳步贬值，就像我们看到的那样。” 大宗商品方面，油价上涨，美国原油价格上涨0.68%，至每桶79.80美元，布伦特原油价格上涨0.6%，至每桶84.38美元。现货金上涨0.3%，至2,355美元附近。
云涌2024-05-10
【直击亚市】小心拜登对华新关税制度！中国股市闻讯急跌，美联储降息有新助攻
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本、韩国、澳大利亚上涨。中国股市转跌，香港恒生指数一度达到去年9月以来的最高水平。美国股指期货基本持平，周四标准普尔500指数上涨0.5%，距离历史高点不到1%。纳斯达克100指数上涨0.2%。#亚市直击# 在Leuthold的Doug Ramsey看来，标普500指数再上涨10%并非不可能，至少从统计数据来看是这样。他分析了80年来有关牛市反弹的数据，重点关注失业率这么低、经济周期这么成熟时发生的牛市。如果目前的反弹在长度和高度上都达到之前的纪录，标准普尔500指数将在今年结束时达到5,705点。据彭博新闻社报道，苹果公司将在今年通过配备自有处理器的数据中心提供部分即将推出的人工智能功能，该公司股价随之攀升。英伟达领跌芯片制造商。百仕通集团主席Jon Gray表示，经济增长将放缓，因为顽固的通胀令美联储开始降低借贷成本的能力承压。 “我们看到增长在减速，”格雷周四在悉尼举行的麦格理澳大利亚会议上说。他说：“央行在降息方面将会缓慢，因为他们不希望看到通胀上升。美联储将保持耐心，他们今年将有机会降息一次。” Ned Davis Research的Joe Kalish表示，如果经济放缓、失业率上升、通胀回落，而且美联储预计将降息，那么美国国债和债券将会有大量买家。“但是别搞错了。当条件发生变化时，价格也会发生变化——而且很快！” 澳大利亚和新西兰政府债券周五早盘小幅走高。美国国债守住周四的涨幅，10年期美国国债收益率保持在4.45%左右，此前250亿美元30年期美国国债成功发售带来支撑。 “大型科技股和标准普尔500指数还有相当大的上行空间，”Yuanta Securities Korea全球资产配置主管Daniel Yoo在接受彭博电视台采访时表示。他说，今年的盈利增长，甚至是美国利率的小幅下降，都可能推动股市创下新的纪录，这将“对许多亚洲国家产生积极影响”，比如以科技为主的韩国和台湾地区市场。上周，美国首次申领失业救济人数升至去年8月以来的最高水平，超过预期，就业市场降温为降息提供了支持。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，利率目前正在抑制经济，但通胀率可能需要“更多时间”才能回到目标水平。 “时间会告诉我们，这是一次性的，还是劳动力市场真正降温的一部分，”摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin说，“投资者可能已经适应了美联储要等到9月份才降息的想法，但这并不意味着他们愿意无限期地等待。” 新兴市场货币兑美元普遍走高，延续周四美元走弱以来的涨势。周五，美元保持稳定，而日元几乎没有变化，交投在在1美元兑155日元左右。尽管市场越来越相信英国央行可能很快就会开始放松政策，但英镑在周四反弹后仍然持平。将于周五在亚洲公布的数据包括印度的工业产出和中国第一季度的经常账户余额。中国的新增贷款和货币供应数据也可能最早于今日公布。投资者正在消化拜登政府最快将于下周更新对华关税制度的消息。知情人士表示，预计改革将针对关键战略行业征收新关税，同时拒绝特朗普(Donald Trump)寻求的那种全面上调税率。彭博社报道，拜登政府计划下个星期公布一些列措施，对中国的电动车、电池、太阳能设备等行业征收关税。中国在岸股市的基准股指沪深300指数早盘一度下跌0.6%，随后扳回约一半的跌幅。此外，摩根大通说，将从6月份开始将印度纳入其新兴市场债券指数，预计此举将推动全球投资者的资金流入。与此同时，华侨银行出价14亿新元(合10亿美元)收购其目前未持有的大东方控股剩余股份，以巩固其财富管理领域的领导地位。油价涨势延续至第三个交易日，因关键技术位为下跌提供了底部支撑，同时投资者消化喜忧参半的美国库存报告。黄金交易在周四跳涨超过1%后小幅走高。
云涌2024-05-10
两大重磅利好、中国今日大爆发！小心英国央行新信号，日元又要走老路
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基础上继续上涨，蓝筹股收盘上涨近1%，香港恒生指数上涨1.2%。有消息称，中国东部大都市杭州将取消不景气的房地产行业的所有购房限制，房地产行业是国内需求的关键支柱，这也提振了市场情绪。房地产股因此飙升2.5%。 “就进口而言，实力主要集中在少数几个类别。在我们看来，主要主题是在人工智能竞赛中竞争的目标，”荷兰国际集团(ING)大中华区首席经济学家Lynn Song表示。他补充称，数据处理设备和集成电路的进口一直很强劲。 Song说：“考虑到进口需求可能保持弹性，但出口在未来几个月面临更高水平的风险，我们预计从第二季度开始，贸易对(经济)增长的贡献将变小。” 日元再遭干预警告汇市方面，日元连续第四天下跌，一度触及155.85水平。上周日元上涨超过3%，市场参与者指出，日本当局可能会两次出手干预，以遏制日元的快速下跌。周四日本外汇事务高级外交官神田真人表示，干预汇市没有限制，令交易商紧张不安，而日本央行4月会议纪要显示，政策制定者的立场明显转为鹰派，扶助日元稳定。然而，日本3月份的实际工资较上年同期下降2.5%，连续第二年下降，这是政策制定者不大幅加息的一个理由。布朗兄弟哈里曼(BBH)的分析师表示，美元兑日元汇率目前“被严重高估”，但鉴于两国的实际长期利率差异，这也是“合理的”。 BBH的Elias Haddad说：“我们估计美元/日元的长期基本平衡在95.00，这意味着相对于当前的即期汇率高估了62%。” 在公债市场，公债收益率在昨日小幅上扬后基本持平，在下周美国公布通胀报告前走势可能温和。两年期国债收益率保持在4.8511%，而10年期国债收益率为4.5062%，隔夜上涨3个基点至4.4920%。在主要大宗商品中，原油价格在前一交易日从两个月低点反弹后小幅走高。布伦特原油期货上涨0.4%，至每桶83.91美元，美国原油期货上涨0.5%，至每桶79.40美元。本交易日来看，周四晚些时候公布的美国首次申请失业救济人数数据将成为投资者寻求更多证据证明劳动力市场终于降温的另一个焦点，这将使美联储能够在年底前开始降息。上周美国就业数据弱于预期后，美联储降息的前景有所改善。在最近的就业数据显示劳动力市场正在降温之后，将于下周公布的通胀数据将提供有关美国经济的新见解。波士顿联储主席柯林斯(Susan Collins)周三暗示，利率维持在20年高位的时间可能需要比此前预计的更长，以抑制需求并减轻价格压力。
欧罗巴2024-05-09
决策分析：中国市场大爆发，全都因为TA！日本又祭出干预警告，英国央行驾到
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早些时候的涨幅，蓝筹股上涨0.95%，香港恒生指数上涨1.22%。稍早有消息称，中国东部大都市杭州将取消不景气的房地产行业的所有购房限制，房地产行业是国内需求的关键支柱，这也提振了市场人气。 “就进口而言，实力主要集中在少数几个类别。在我们看来，主要目标是在人工智能竞赛中竞争，”荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song说，数据处理设备和集成电路的进口一直很强劲。 Song说：“考虑到进口需求可能保持弹性，但出口在未来几个月面临更高水平的风险，我们预计从第二季度开始，贸易对(经济)增长的贡献将变小。” 在其他市场，日本日经指数下跌0.2%，扭转了早些时候的涨幅。以资源类股为主的澳大利亚股市下跌1.1%，韩国股市也下跌1%。纳斯达克股指期货下跌0.2%，受优步拖累。优步在出人意料地公布季度亏损后，发布悲观预测，导致该股隔夜下跌5.7%。日元对美元的汇率在连续3个交易日下跌后，稳定在155.60附近。上周日元上涨超过3%，市场参与者指出，日本当局可能会两次出手干预，以遏制日元的快速下跌。周四日本外汇事务高级外交官神田真人表示，干预汇市没有限制，令交易商紧张不安，而日本央行4月会议纪要显示，政策制定者的立场明显转为鹰派，扶助日元稳定。然而，日本3月份的实际工资较上年同期下降2.5%，连续第二年下降，这是政策制定者不大幅加息的一个理由。在公债市场，美债收益率在昨日小幅上扬后基本持平，在下周美国公布通胀报告前走势可能温和。两年期国债收益率保持在4.8511%，而10年期国债收益率为4.5062%，隔夜上涨3个基点至4.4920%。石油价格在前一交易日从两个月低点反弹后，周四走高。布伦特原油期货上涨0.4%，至每桶83.91美元，美国原油期货上涨0.5%，至每桶79.40美元。黄金价格小幅上涨0.3%，至2315美元附近。
云涌2024-05-09
A股、港股恢复动力！日媒：中国股市被低估美国和西方券商聚焦“三大类股”
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经亚洲(Nikkei Asia)报道，香港恒生指数和上证综合指数自2023年底以来分别上涨7.4%和5.2%，尽管周三小幅下跌。 (来源:Nikkei Asia) 截至周一(5月6日)，恒生指数已连续10个交易日上涨，这是自2018年1月以来最长的连续上涨趋势。该指数自去年底以来的涨幅超过了5月初的标准普尔500指数。这一增长的部分原因是中国积极的经济迹象。 1-3月实际国内生产总值同比增长5.3%，大幅超过日经指数和日经快报调查的经济学家4.5%的平均预测。 4月份中国采购经理人指数达到50.4，连续第二个月突破50点荣枯线大关。花旗集团的中国经济惊喜指数也保持在正值区间，表明经济表现好于预期，截至周二为14.8。12月15日至2月8日该指数为负值。鸿海精密工业旗下的富士康工业互联网是今年内地和香港股票中的最大赢家，市值达到3000亿元人民币，约合415亿美元以上，自2023年底以来上涨了65%。国家海洋石油公司紧随其后，占53%。中石油、招商银行、中信银行等高股息股也大幅上涨。中国国务院4月发布了支持资本市场的新指导方针，鼓励企业提高派息率并每年多次派息，包括农历新年假期之前。中国的目标是让股票取代房地产成为资产创造的主要支柱。随着全球股市上涨，中国股市被视为相对被低估。国有银行、石油公司和其他具有高股息潜力的企业正在吸引更多关注，包括来自美国和其他西方券商的关注。 (来源:Nikkei Asia) 瑞银上个月将中国和香港股市的评级上调至“增持”。瑞银(UBS)全球新兴市场股票策略师苏尼尔·蒂鲁马莱(Sunil Tirumalai)表示：“消费回升的早期迹象让我们现在对盈利更加乐观。对我们来说，消费者信心的任何反弹都意味着家庭储蓄有可能流入消费和市场。” 高盛首席中国股票策略师Kinger Lau表示：“假设中国股市在股东回报、公司治理标准和长期投资者所有权方面能够与现有的全球领先者相媲美，我们预计在我们的‘蓝天’情景中，估值上涨潜力高达40%。” 光大证券证券策略师Kenny Ng表示，由于中国经济有改善的迹象，以及中国股市估值相对较低，外国投资者已将注意力从日本和印度转移回大中华区。 Ng说，日本和印度等市场的指数“已达到历史高位，而香港股市仍相对被低估，因此相比之下具有吸引力”。瑞穗研究与技术公司高级经济学家Naoki Tsukioka补充道：“包括美国和欧洲在内的海外投资者正在将资金从日本转向相对被低估的中国股市，而日本股市的景气度较差。” 其他人则更加谨慎。摩根士丹利股票策略师Laura Wang表示，她认为中国股市的上涨势头不会持续。她指出：“消费和房地产市场可能需要更多时间才能回升，这意味着通货紧缩和企业盈利面临持续压力。” 最新的涨幅在一定程度上是由中国证监会上个月推出的加强内地和香港交易所之间联系的新措施推动的。其中包括扩大交易所交易基金参与沪港通的资格，以及鼓励内地公司在香港上市。香港交易所首席执行官Bonnie Chan周二指出，在最近的公告发布后，交易量“显着改善”。 “我与业内人士进行了广泛的讨论，看来这些措施受到了积极的欢迎，特别是海外投资者。这是一个令人鼓舞的迹象。”
圈内人2024-05-09

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