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中美报复性关税几乎都取消了！全球彻底疯狂：美股暴涨、黄金崩跌、人民币直线拉升
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基点，至2.622%，为一个月新高。香港恒生指数上涨3%；人民币兑美元汇率升至7.2001，创下六个月新高，离岸人民币也上涨逾0.5%。现货黄金价格下跌3%，布伦特原油期货上涨超3.3%，至每桶64.14美元，美国WTI原油期货上涨3.5%，至63.14美元。基本面：中美谈判取得突破，让此前担心贸易战可能引发全球经济衰退的投资者感到宽慰。根据日内瓦发布的联合声明，两国将在未来90天内相互下调商品关税115%。值得注意的是，美中双边早前不断叠加的报复性关税，在这波协商中几乎都已取消。中国商务部发言人指出，美国承诺取消在今年4月8日及9日，对中国商品加征的共91％的关税，并修改4月2日宣布第一波对等关税的34％税率，其中24％暂停90天，保留剩余10％关税。虽然联合声明中称美国对华关税仅保留10％，但保留了针对芬太尼问题额外施加的20％惩罚性关税，因此总和为30％。与此同时，中国也取消对美国商品加征的91％反制关税，并同步暂停对美国实施34％对等关税中的24％，同样保留剩余10％关税。此外，中国也将暂停或取消对美国的非关税反制措施。 “此次缓和远超市场预期，”法巴Markets 360股票与衍生品策略师Benedicte Lowe在接受彭博电视采访时表示，“接下来的几天，全球股市将可能处于利好氛围中。” 今年以来，贸易战一直是金融市场的主要推动因素。投资者在本周末的谈判前就迫切希望看到明确迹象，证明自特朗普4月2日发布“解放日”征税声明以来的反弹行情可以延续。此前的多轮报复性征税将美国对中国进口商品的税率提高至145%，中国则对美国产品征收125%的关税。这引发了滞涨和衰退的担忧，动摇了投资者对美国资产的信心——这些资产长期以来被视为全球最安全的投资选择。根据周一公布的临时协议，美国对华综合关税将降至30%，而中国对美国商品的关税将降至10%。此前，中美经贸高层在周末一连两天举行会谈。周六，由贝森特与格里尔牵头的美国代表团与何立峰牵头的中国代表团在瑞士常驻日内瓦联合国代表处的豪华别墅内进行了闭门会谈。这是是自美国总统特朗普今年一月对中方征收关税以来的首次高层会谈。 “在我们看来，股市正在回到一个假设的轨迹：如果‘解放日’没有发生，而特朗普仅仅实施10%的普遍关税，市场本应走向这个位置，”Singular Bank策略主管Roberto Scholtes表示，“企业基本面健康，第一季度财报大多超出预期，而且市场中仍有大量现金等待投资。” 东亚银行高级投资策略师Jason Chan表示：“如果连中国都能达成协议，那么日本、印度和东南亚国家等其他亚洲国家也可以跟进，推进自己的贸易谈判。” 交易员依旧谨慎不过，这90天的缓冲期并不能修复特朗普早前加征关税带来的经济损害，交易员们仍然对市场过于乐观保持谨慎。 “这是对利好消息的上涨反应，但基本面的叙事并未改变：90天的关税暂停无法消除4月2日政策宣布带来的不确定性，”Ecofi的股票基金经理Karen Georges说，“市场仍然脆弱。” 另一方面，制药公司未能跟随大盘反弹。在特朗普宣布计划下调美国处方药价格、使其与其他国家价格接轨后，市场担忧其盈利能力将受到打击，全球制药股下跌。特朗普在社交媒体上表示，他将在华盛顿时间周一上午9点签署相关行政命令。欧洲制药商如诺和诺德、阿斯利康和罗氏股价下跌；在亚洲，日本东证指数中的制药板块录得自去年8月以来最大单日跌幅。美国制药商如礼来、辉瑞、百时美施贵宝和默克在纽约盘前交易中亦走低。其他地缘政治方面，印度股市上涨最多3%，巴基斯坦股市一度暴涨9.2%，因在经历了半个世纪以来最严重的四天冲突后，两国立即停火达成协议。在经历一个周末的密集外交之后，乌克兰总统泽连斯基表示，他将于5月15日前往伊斯坦布尔，届时俄罗斯总统普京提出举行两国间的直接会谈。 “这些最新进展可能利好风险相关资产与货币，同时对避险货币如日元、瑞士法郎甚至欧元形成打压，”法国农业信贷银行G10外汇研究主管Valentin Marinov表示。 “美元在从4月低点复苏的过程中落后于其他市场。现在，美元进一步调整和更大幅度反弹的条件正在形成，以赶上股票和债券收益率，”法国兴业银行驻伦敦高级外汇和利率策略师Kenneth Broux表示。
欧罗巴05-12 18:30
重大进展：美国对华145%关税降至30%！大摩透露：对冲基金上周就重入中国股市
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，但此后已反弹。目前，沪深300指数和香港恒生指数几乎已回升至4月2日特朗普宣布征收全面关税时的水平。摩根士丹利补充道，对冲基金对中国市场的整体敞口仍远低于历史峰值。对于大多数投资者而言，中国目前仍是一个“战术性交易”的对象。 M\&G投资公司的长短仓多资产策略投资总监Michael Dyer表示，该公司最近增加了对中国市场的投资敞口。他说：“对于中国将会发生什么，我们没有一个更好的预测。但在某个时点，风险与回报比会变得非常有吸引力，”他指出，全球投资者当前对中国的仓位非常低，而中国股市估值也非常便宜。
风起05-12 15:36
市场对中国新一轮刺激不买账！中美贸易谈判恐复杂且耗时，北京把大招留到以后
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仅上涨0.61%，周四涨幅也几乎相同。香港恒生指数两日累计涨幅不足0.4%。分析师表示，市场在简报会之前就已经基本消化了这些政策，同时对于正在进行的贸易战对世界第二大经济体造成打击的担忧也在加剧。中国央行行长潘功胜周三（5月7日）宣布，将关键政策利率下调10个基点，并将银行存款准备金率下调50个基点。在一系列措施中，潘表示央行将设立低成本再贷款机制，用于回购科技相关债券以及投资养老和服务消费领域。这轮刺激基本符合上月政治局会议上提出的经济优先事项。Evercore ISI首席中国经济学家兼策略师Neo Wang表示，这“不过是权宜之计，而不是解决方案”。上月，中国政治局曾敦促地方政府做好“底线思维”，并提出要加快落实积极的财政和货币政策，制定支持科技领域融资、提振国内消费和稳定出口的计划。尽管未具体提到关税，但中央政府已承认“外部冲击的影响”在加剧。 Macquarie Capital中国股票策略主管Eugene Hsiao表示，与去年九月不同，当时央行明确支持股市并提供直接融资用于投资和回购股票，而这轮刺激更多聚焦于工业和社会需求。Hsiao指出，要实现有意义的市场反弹，投资者正在等待更有针对性的财政措施，直接提振消费者信心以及更有效的房地产行业扶持计划。经济压力显现熟知国内经济早期数据的中国决策者似乎正在加大刺激措施力度，而此时中国经济已开始感受到关税带来的初步压力。 Macquarie全球外汇与利率策略师Thierry Wizman表示：“中国正在对明显的经济活动放缓做出回应。” 虽然中国经济第一季度以好于预期的5.4%增速扩张，但在上月中美关税冲突升级后，现在面临的阻力越来越大。受高额关税影响，多家主要华尔街银行已将中国全年增长预测大幅下调至约4%，明显低于官方约5%的增长目标。中国最新经济数据显示经济恶化迹象。4月制造业采购经理人指数降至16个月低点，进入收缩区间，新出口订单指数更是跌至自2022年12月以来的最低点。服务业活动较上月也有所放缓。人们越来越担心，这种影响可能蔓延至劳动力市场。最新PMI显示，4月制造商普遍停产并安排员工带薪休假，就业人数下降。高盛估计，有1600万个工作岗位（占全国劳动力的2%）涉及对美出口商品的生产。此外，美国最近取消“低价豁免”规则（de minimis rule），即低价商品免征关税，这也加剧了中国劳动密集型行业的就业担忧，特别是服装和消费电子领域。北京不退让北京的刺激计划出炉之际，正值中美贸易谈判带来两国关系降温的希望。 Macquarie的Wizman表示：“任何能帮助中国经济在美国进口关税面前保持增长的措施，都将提升中国在随后的谈判中的谈判筹码。” 中国周三确认，副总理何立峰将于本周稍晚在瑞士会见美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent），并称是应华盛顿请求。特朗普总统则对这种表述表示不同意。即将举行的会议将标志着自4月最新一轮关税升级以来，首次中美高级别贸易会谈。今年3月，美国参议员史蒂夫·戴恩斯曾在北京会见中国国务院总理李强。虽然达成全面协议可能复杂且耗时，但双边逐步取消关税是可能的，而分析人士对这种缓解的节奏看法不一。摩根士丹利首席经济学家邢自强预计，美国对中国产品的有效关税到年底可能会从当前的高位降低至45%。经济学人智库高级经济学家许Tianchen Xu表示，不过，试图达成类似特朗普首个任期内签署的“第一阶段协议”的更全面协议，可能会“漫长且未必富有成效”，因为双方在各自战略优先事项和经济红线上几乎没有妥协意愿。中国未能履行第一阶段协议中两年内额外购买2000亿美元美国商品和服务的承诺，当时因新冠疫情爆发受到冲击。对于即将与贝森特的关税会谈，Eurasia Group中国业务负责人Wang Dan表示，中国“不认为这次会谈会有什么结果”，“情况可能会变得更糟，因此他们把大招留到以后”，她暗示中国可能准备采取更有力的措施来支持国内经济。
风起05-10 08:07
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决策分析：美英协议暴露特朗普意图！美元持续拉升，比特币直逼历史最高点
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.4%。中国内地蓝筹股下跌0.1%，而香港恒生指数上涨0.3%，在盘中走势震荡后小幅收高。日本日经指数大涨1.7%，台湾加权指数上涨1.8%，其中科技股表现最强。澳大利亚股市上涨0.5%，新加坡海峡时报指数上涨0.8%。 “美英之间的协议更多是形式大于实质，”Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示。他补充道：“不过，这强化了这样一种说法：美国正打算快速敲定一系列贸易协议，在边缘上降低关税和其他贸易壁垒。积极的表态和意图声明可能就足以推动股票在中美贸易谈判的推动下上涨。” 特朗普则对将美英协议视为其他谈判的模板表示反对。这份“总体条款”协议保留对从英国进口的商品征收的10%关税，但降低了对英国汽车出口的美国高额关税。作为交换，英国同意将其对美关税从5.1%降至1.8%，并为美国商品提供更大市场准入。上周，特朗普表示，美国正在与印度、韩国和日本洽谈“潜在”的贸易协议。周四，投资者对美英新贸易协议感到振奋，推动股市上涨。美国原油周五小幅上涨0.3%，至每桶60.25美元，延续前一日3.2%的涨势。布伦特原油上涨0.3%，至每桶63.18美元，此前周四上涨2.8%。衡量美元兑六种主要货币的美元指数升至一个月高点100.86。欧元跌至一个月低点1.1197美元，英镑滑落至三周低点1.3213美元。日元跌至每美元146.185，为一个月低点，此前周四大跌1.5%。美国国债收益率走高支撑美元，10年期收益率在周四跳涨10个基点后维持在4.3667%，因市场对债券的避险需求减弱。随着市场情绪的改善，比特币也受到提振，涨至1月31日以来的最高点103,909.17美元，逼近1月20日创下的历史高点109,071.86美元。渣打银行数字资产全球主管Geoffrey Kendrick表示，他已不再认为风险情绪是推动全球最大加密货币的主要因素。他指出，资金流入比特币ETF以及“巨鲸”的购买正在为比特币提供支持。他说：“我认为比特币很快将创下新的历史高点。我得承认，我对第二季度12万美元的预测可能过低了。”
云涌05-09 17:31
白宫：关税降至一半以上只是猜测！北京：不怕打贸易战中国股市全面下跌
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涨幅较为温和，而或许更有意义的是，包括香港恒生指数在内的中国股市则全面下跌。华尔街期货周五持平，此前一晚曾出现相对强劲的涨势。来自欧洲期货市场的信号显示，涨幅也仅是小幅上扬。周四华盛顿与伦敦达成的贸易协议为市场带来些许期待，但分析师随后称，这更像是一个框架而非真正的贸易协议，形式大于实质。不过，从另一个角度看，作为自特朗普大规模加征关税以来达成的首个协议，这确实激起希望，即白宫可能会在未来几周迅速推进一系列协议，以向因美国反复无常的贸易政策而受创严重的市场注入更多稳定信号。原油交易者似乎情绪乐观，周四纽约商品交易所油价上涨逾3%，而避险资产黄金则进一步从上月的历史高位回落。比特币走势强劲，周五反弹至接近104,000美元的水平。今年以来，这种加密货币曾在某些时刻被视为市场风险偏好及对特朗普政策预期的晴雨表。不过，渣打银行数字资产分析师Geoffrey Kendrick表示，比特币现在可能有更多因素推动。他预测比特币即将突破历史高点109,071.86美元。 “现在完全是资金流的问题，”他在最新报告中写道，指出大型持有者（鲸鱼）的买入和ETF资金流入。“很抱歉，我之前设定的第二季度12万美元目标可能太低了。” 周五可能影响市场的关键动态：英国央行行长贝利、美联储理事巴尔、库格勒、纽约联储主席威廉姆斯将在冰岛雷克雅未克的会议上发言里士满联储主席巴尔金、芝加哥联储主席古尔斯比将在不同场合发表讲话欧洲央行执委施纳贝尔将在哈佛大学发表讲话
风起05-09 15:20
决策分析：特朗普将宣布与英国达成协议！中美贸易战混乱信号，美联储降息恐推迟
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#决策分析# 中国蓝筹股上涨0.7%，香港恒生指数上涨0.8%，收复了自上个月特朗普宣布“解放日”关税以来的部分失地，北京的降息和刺激措施有助于缓解贸易担忧。隔夜华尔街方面，由于有报道称特朗普政府计划撤销和修改一项拜登时代的规则（该规则限制了尖端人工智能芯片的出口），美股上涨。英伟达股价上涨3%。欧洲股市有望高开，泛欧斯托克600指数上涨0.9%。纳斯达克期货扭转早前跌势，上涨1.1%，标普500期货上涨0.8%。特朗普表示，他将在当天稍晚的新闻发布会上宣布与某个未指明国家达成的一项重大贸易协议。《纽约时报》报道称，这笔协议是与英国达成的，推动富时100期货上涨0.8%。特朗普的表态正值投资者紧张等待周六华盛顿与北京之间计划举行的贸易谈判之际，这场谈判可能成为解决世界前两大经济体之间破坏性贸易战的第一步。市场还关注英国央行当天稍晚的政策会议，市场普遍预期将降息25个基点。此外，瑞典和挪威的央行也将公布政策决定，不过预计不会有变动。隔夜，美联储如广泛预期般，将政策利率维持在4.25%-4.5%区间，但表示通胀和失业上升的风险加大。主席鲍威尔表示，目前尚不清楚美国经济能否继续保持稳步增长，还是会在不确定性加剧和潜在的通胀飙升下走弱。市场将6月降息的概率从前一天的30%下调至20%，而7月降息的概率则从一周前几乎确定下调至70%。荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley表示：“这表明，美联储在确认数据走向之前不太愿意行动，这意味着降息可能会被推迟，但一旦开始，幅度可能会更大。” 这种情况可能支撑长期美国国债，尽管周四隔夜收益率有所回升。基准10年期美债收益率上涨2个基点至4.298%，此前曾在隔夜下跌7个基点。美联储的鹰派立场也给美元带来了急需的提振，尽管在亚洲市场上，美元再次面临一些抛售压力。美元指数下跌0.1%至99.80，此前隔夜曾对主要货币反弹0.3%。贸易谈判周三，特朗普表示，北京提出即将举行的高级别贸易谈判，他不愿为了让北京重返谈判桌而削减对中国商品的关税。中国方面早前则表示，是美国方面发出了谈判意愿的信号。尽管特朗普的评论凸显了华盛顿在缓解中美贸易战方面的混乱信号，但分析人士表示，日内瓦的会议可能有助于缓和紧张局势。 Capital.com高级分析师Kyle Rodda表示：“本周剩余时间，投资者可能会谨慎，甚至略带乐观地等待美中贸易谈判。” 在大宗商品市场上，油价在周三下跌逾1美元后反弹。美国原油期货上涨0.7%，至每桶58.50美元，布伦特原油上涨0.6%，至每桶61.50美元。贵金属方面，尽管对美联储政策前景的不确定性仍在，但金价上涨0.3%，至3,375美元，不过仍未达到其创纪录的3,500美元高位。
云涌05-08 17:06
特朗普预告首个贸易协议！中美破冰会谈有望降低超100%关税，英国央行决议推迟了
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振，中国沪深300指数上涨0.75%，香港恒生指数上涨1.1%。特朗普在社交媒体上发布消息称，他将于今天举行新闻发布会，宣布与一个“重大且颇受尊敬的国家”达成贸易协议，“这只是第一步，后面还会有很多！”受此提振，欧洲与美国的股指期货齐齐走高。这将是特朗普声称达成的约200项贸易协议中的第一项，此前他曾表示与韩国、日本和印度都有“潜在协议”在谈。纽约时报援引分析人士观点指出，这个“重大”国家很可能是英国。消息传出后，英国股指期货和英镑在亚市交易中双双走高。地缘局势方面，朝鲜再次向海洋发射导弹，巴基斯坦誓言将对印度的空袭进行报复，而印度此前的空袭也是对上月一起伊斯兰武装分子袭击的回应。尽管局势紧张，亚洲股市表现平稳，继续承接美股温和上涨的格局；而黄金和比特币的大幅上涨则显示出避险需求依然旺盛。以下是可能影响周四市场的几大事件：经济数据：德国3月贸易和工业生产数据、美国当周初请失业金人数欧洲企业财报：西门子能源美国企业财报：Shopify、康菲石油、华纳兄弟探索英国央行货币政策决定 250亿美元30年期美债拍卖加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆演讲
风起05-08 14:52
决策分析：中美愿意谈判只是开始！印巴爆发激烈交火，鲍威尔极可能鹰击长空
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标准普尔500指数期货上涨约0.6%，香港恒生指数也上涨约0.6%，不过两者在亚洲交易时段中都回吐早盘大部分涨幅。中国蓝筹股上涨0.4%，而日本日经指数基本持平。亚洲货币近期的强劲上涨有所降温，韩元大幅下跌，中国的降息令人民币承压。澳大利亚联邦银行的分析师在报告中表示：“贸易紧张局势的缓解对美元有支撑作用。另一个可能支撑美元的因素是今天的美联储会议……尤其是主席鲍威尔发表鹰派讲话以表明其不受政治影响的独立性。” 美联储将在当天晚些时候召开会议决定利率，因美国上周公布的劳动力数据相对稳健，市场对于降息的预期已被调低。市场认为美联储在周三几乎不可能采取行动，而6月降息的概率也从一个月前的64%下降到33%。上个月，当美国总统唐纳德·特朗普威胁要解雇美联储主席鲍威尔时，美元曾受到冲击，不过他后来已收回这一言论。欧元维持在1.13美元上方的支撑位，此前德国保守派领导人弗里德里希·默茨在第二轮投票中当选总理，此前他与社会民主党的联盟在第一次尝试中意外失利。亚洲其他方面，印度卢比略有下跌，巴基斯坦股市则大幅下挫，这是因为印巴两国爆发了数十年来最激烈的交火。中国宣布降息、向银行体系注入更多流动性，并扩大了保险资金流入股市的渠道，但市场反应平淡，因为投资者正等待财政刺激措施，并将全部注意力集中在美中会谈上。黄金价格仍比上月创下的历史高点低100多美元。布伦特原油期货自关税宣布以来下跌约16%，目前企稳在每桶62.74美元。
云涌05-07 17:17
没人想看特朗普悬念片、全球又跌了！小心反向亚洲货币危机，美联储来者不善
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市。中国股市结束长假回归，蓝筹股指数和香港恒生指数均上涨约1%。美股期货承压走低。标普500指数期货下跌0.7%，纳斯达克100指数期货下跌0.9%。硅谷科技公司帕兰提尔在盘前交易中大跌约8%，此前这家软件公司的财报未能达到投资者预期，分析师指出其国际销售部门表现疲弱。福特汽车公司下跌2.3%，因该公司撤回财务指引，并警告称关税将对2025年利润产生约25亿美元的总影响。贸易关税乐观情绪消退周一，标普500指数结束约20年来最长的九连涨。福特的预警提醒投资者，未来几个月关税战的影响将逐渐显现，而最近一系列强劲的经济数据则让交易员减少了对美联储降息的押注。 Jefferies International的首席经济学家兼策略师Mohit Kumar表示，市场已经将短期利好因素纳入定价，目前正在为经济放缓做准备。 Kumar在客户报告中表示：“我们的观点是，利用近期的反弹减持美国市场的敞口。随着我们进入6月，关税开始生效，确实看到了经济数据出现一些放缓的迹象。” 近期美国部分贸易让步所带来的乐观情绪似乎已经开始消退。投资者关注的焦点是中美之间贸易紧张局势可能缓解的前景，此前北京上周表示正在评估华盛顿提出的举行关税谈判的提议。美国总统特朗普周日表示，华盛顿正在与包括中国在内的许多国家会谈，他在与中国的谈判中最重要的优先事项是达成一个公平的协议。 “我们看到（市场）有所回撤，贸易风险变得较低，”丹麦银行高级投资策略师Lars Skovgaard说。不过，由于关于贸易谈判的细节不多，投资者仍在试图理解来自白宫的各种头条新闻。“现在我们需要看到一些协议的宣布，否则股市的涨势将再次消退，”Skovgaard补充说。 CNBC撰文指出，在美国总统特朗普宣布的所有关税措施中，对美国以外制作的电影征收100%关税可以说是最奇怪的一项，足以和他政府用来确定关税水平的令人费解的公式相提并论。特朗普并未透露这一关税将如何运作，或者是否真的会实施，但仅仅是宣布这一措施，就足以令Netflix、派拉蒙等娱乐和媒体公司的股价下跌。 CNBC点评称，预测美国总统的下一步行动几乎是不可能的——特朗普本身就像一个悬念片的主角。考虑到他的总统任期几乎变成了一档真人秀节目，他的行为或许对收视率有利，但对其他所有人来说，恐怕就是一颗烂番茄了。小心美联储展现鹰姿与此同时，投资者的注意力正转向美联储周三的政策决定，市场普遍预计美联储将维持利率不变，但重点在于政策制定者如何应对充满关税风险的前景。货币市场已将首次降息的时间推迟到7月，并预计年内降息三次，而一周前市场还预计会有四次降息。LSEG数据显示，交易员预计今年将有75个基点的降息，首次行动可能在7月。 “美联储目前处于进退两难的境地，”DWS首席美国经济学家Christian Scherrmann表示，“我们认为他们会采取略偏鹰派的基调，但更多是延长暂停的立场，而不是考虑降息。” 警惕反向亚洲货币危机美元指数转跌，基本持平于99.70附近。自4月以来，特朗普的反复无常的贸易政策引发了大量美元抛售，投资者撤出美国资产，推动欧元、日元和瑞士法郎走强。今年以来，该指数已下跌近7%，数据显示交易员一直在增加看跌押注。全球市场也感受到了冲击，亚洲货币近几日大幅波动，特别是新台币近期的创纪录飙升，引发市场猜测，可能对区域外汇进行重估以赢得美国的贸易让步。而香港则加大了本币的抛售力度以捍卫其联系汇率制。新台币的上涨显示出大规模平仓正在进行，同时突显出一个（在许多经济体中）存在的问题：多年来巨额贸易顺差累积的美元多头头寸（主要在出口商和保险公司中）现在面临质疑和紧张。 “今天的真正动作在亚洲外汇市场，”Saxo新加坡首席投资策略师Charu Chanana表示，“如果这些货币继续大幅升值，可能引发人们对‘反向亚洲货币危机’的担忧，并在债券市场引发连锁反应，因为市场担心亚洲机构重新评估它们未对冲的美国国债敞口。” 此外，英国央行预计本周将降息，甚至可能为一系列连续降息铺平道路，以应对贸易战。欧洲央行理事会成员Yannis Stournaras则表示，欧洲央行也将进一步降息。大宗商品方面，此前因欧佩克+决定加快增产而创下四年低点的油价回升，布伦特原油期货最新上涨2.2%，至61.55美元。黄金价格上涨1.2%，至3375美元的一周高点，因避险需求增加。
欧罗巴05-06 18:53
决策分析：小心逆转亚洲货币危机！今日香港也动手了，警惕美联储无情“鹰”姿
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地市场节后复市，蓝筹股指数上涨近1%，香港恒生指数上涨0.69%。欧洲股指期货则指向平淡开盘，投资者等待一系列制造业数据，这些数据可能揭示关税的影响。美国股指期货也有所回落。美国股市周一全面下跌，标普500指数结束了20年来最长连涨纪录。汇市方面，美国总统特朗普的反复无常的贸易政策，自4月以来引发美元的大规模抛售，投资者转而远离美国资产，推动欧元、日元和瑞士法郎走高。如今，这波美元抛售已蔓延至亚洲，台湾新台币最近几天创纪录的暴涨更是引发外界猜测，区域货币可能会重新估值，以换取美国在贸易上的让步。新台币的上涨显示出一场大规模的平仓正在进行，同时也凸显出包括台湾在内的多个经济体在多年来积累巨额贸易顺差后，企业和保险公司持有的大量美元头寸现在正受到质疑，市场情绪紧张。周二的关注点转向香港，当地金管局买入78亿美元，以防止港币升值、突破与美元的联系汇率。当日清晨，港元兑美元汇率升至7.75，触及强方兑换保证水平。根据联系汇率机制，香港金管局在美股收市后进行了此次操作。近期港汇持续走强，此次是继5月3日后，香港金管局再次入市承接美元沽盘。 Saxo银行驻新加坡的首席投资策略师 Charu Chanana 表示：“今天的真正看点在亚洲外汇市场。如果这些货币继续大幅升值，可能引发市场对‘逆转亚洲货币危机’的担忧，波及债券市场，因为人们担心亚洲机构可能重新评估它们未对冲的美债敞口。” 中国大陆方面，人民币兑美元升至7.23，创3月20日以来最高水平。台湾新台币周二相对平稳，兑美元交投在30.185附近，距离周一触及的近三年高点29.59不远。市场关注的焦点是中美贸易紧张局势的缓和可能性，此前北京上周表示正在评估华盛顿提出的举行关税谈判的提议。但由于细节缺乏，投资者只能试图解读白宫传出的各种消息。特朗普周日表示，美国正在与包括中国在内的许多国家会谈，他在与中国的谈判中的主要目标是达成一个公平的协议。周一，特朗普又宣布对美国以外制作的电影征收100%关税，但没有明确说明这些关税将如何实施。 Chanana 表示：“目前关税相关的新闻头条对市场走向的影响更大。这意味着短期的风险回报仍可能偏向上行，因硬数据表现稳健，市场情绪受到达成贸易协议希望的提振。” 周一的数据表明，美国4月服务业增长加快，同时企业为材料和服务支付的价格指标跃升至两年多来的最高水平，显示出由于关税导致的通胀压力正在积聚。接下来市场将关注周三的美联储政策决议，市场普遍预期该央行将维持利率不变，但焦点在于决策者将如何应对充满关税风险的局面。 DWS美国首席经济学家Christian Scherrmann表示：“美联储正处于两难境地。我们认为它们将采取略偏鹰派的语气，但更倾向于‘延长暂停’，而不是降息。” LSEG数据显示，交易员预计今年将有75个基点的降息，首次行动可能在7月。大宗商品方面，周二油价在前一交易日触及四年低点后企稳，该低点受OPEC+决定加速增产的影响。黄金因避险需求升温而触及一周高点3387美元。
云涌05-06 16:14
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