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决策分析：中美消息打压人气！全球都盯着美国CPI 澳大利亚罢工风波牵动神经
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跌0.5%，上证综合指数下跌0.2%，香港恒生指数下跌近1%。美国总统拜登(Joe Biden)周三签署了一项行政命令，禁止美国在电脑芯片等敏感技术领域对中国进行新的投资，并要求政府在其他科技领域进行通报。盛宝市场策略师表示：“这意味着将对中国科技行业的此类投资进行前所未有的联邦监管审查，有时还会阻碍此类投资。” 与此同时，亚洲时段10年期美国国债收益率上升1.3个基点，至4.020%，30年期美国国债收益率为4.187%。接受路透社调查的债券策略师预计，未来几个月美债收益率将下降，他们对六个月后10年期美债收益率的预测中值为3.60%。在外汇市场，衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌0.02%。日元兑美元下跌0.20%，至144.01，接近145的关键心理关口。亚洲市场油价在前一交易日触及七个月高位后回落，因美国原油库存增加和中国经济数据疲弱引发对全球燃料需求的担忧。美国原油期货下跌0.07%，至每桶84.34美元，布伦特原油期货下跌0.09%，至每桶87.47美元。在荷兰天然气价格周三触及近两个月盘中高点后，市场将关注天然气价格走势，因有消息称澳大利亚液化天然气(LNG)设施可能发生罢工，引发对运往亚洲的货物的担忧。 City Index的市场分析师Matt Simpson说，主要能源市场的上涨让许多投资者担心，我们正走向另一轮通胀，这可能导致利率在更长的时间内维持在高位。日内焦点与风向标： 20:30 美国7月未季调CPI年率、美国7月季调后CPI月率、美国7月未季调核心CPI年率 20:30 美国至8月5日当周初请失业金人数待定欧佩克公布月度原油市场报告次日04:15 美联储哈克就就业发表讲话
云涌2023-08-10
决策分析：人民币为何涨了？中国通缩风险、银行业动荡全球市场惴惴不安
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的通缩风险可能会增加。” 中国蓝筹股和香港恒生指数均下跌0.3%。路透社报道，在国有银行抛售美元的帮助下，中国在岸人民币从三周低点回升，稳定在7.2085附近。在香港上市的中国房地产开发商股价继前一天暴跌4.8%后继续下跌0.6%，因市场对房地产行业的担忧持续存在。房地产是中国经济增长的主要支柱。摩根士丹利首席亚洲经济学家Chetan Ahya说：“就目前的情况来看，政策制定者终于开始放松政策，我们相信，这些努力将持续下去，直到总需求出现明显改善的迹象。” Ahya补充称：“但我们铭记过去的教训，即如果在复苏的早期迹象出现时过早收紧政策，将增加陷入债务-通缩循环的风险。” 巴西也在经历反通胀，在截至7月中旬的一个月里，消费者价格的降幅超过了预期。央行上周将利率下调了50个基点。隔夜，在穆迪下调几家银行的信用评级后，美国股市普遍下跌，再次引发了对美国银行和经济健康状况的担忧。道琼斯指数下跌0.5%，标准普尔500指数下跌0.4%，纳斯达克综合指数下跌0.8%。周二，意大利政府宣布对银行从高利率中获得的利润一次性征收40%的税，此举震惊了市场，导致地区银行股下跌3.5%。该国后来表示，新税不会超过总资产的0.1%。亚洲市场较长期公债收益率进一步下滑，此前市场对标售420亿美元三年期公债表现出浓厚兴趣。10年期国债收益率下跌3个基点，至3.9981%，此前隔夜下跌5个基点，至3.9840%的一周低点。在周四美国公布通胀报告之前，对利率敏感的两年期国债收益率下跌1个基点，至4.7450%。经济学家预计，7月份整体通胀率将略有上升，折合成年率达到3.3%，而核心通胀率预计将保持在4.8%不变。美元兑一篮子货币回吐部分隔夜涨幅，交投在102.40附近。对风险敏感的澳元兑美元隔夜突破关键支撑位，之后反弹至0.6553美元。在其他方面，原油价格小幅走低。布伦特原油期货下跌0.2%，至每桶86.00美元，美国WTI原油期货也下跌0.2%，至每桶82.73美元。黄金价格上涨0.3%，至1930美元。日内焦点与风向标： 22:30 美国至8月4日当周EIA原油库存 22:30 美国至8月4日当周EIA战略石油储备库存
云涌2023-08-09
决策分析：日本央行突然出手！重量级财报来了警惕英国央行爆出意外
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度的回调。” 中国蓝筹股上涨0.5%，香港恒生指数上涨0.2%，此前一项民间调查显示，中国7月份服务业活动扩张速度加快，这对低迷的经济来说是一个罕见的好消息，尽管与官方调查的下降形成了鲜明对比。摩根士丹利的分析师将中国股票的评级下调至平配，原因是中国企业的盈利预估仍为负，而且股本回报率和利润率都不高。他们在周四的一份报告中表示：“我们相信，未来可能会有更好的再入场的机会，但目前更需要耐心。” 当天晚些时候，随着iphone销售放缓，苹果预计将公布2016年以来最大的第三季度收入降幅。消费者支出的风向标亚马逊公司预计将公布第二季度收入增长8%以上，主要得益于广告和电子商务业务的复苏。美元在亚洲市场走强，兑主要货币升至一个月高位102.75，此前强劲的民间就业数据增添了美国就业市场韧性的迹象。备受关注的美国非农就业报告将于周五公布。英镑兑美元徘徊在1.2701美元，略高于四周低点1.2680美元。大多数经济学家预计，英国央行将在当天晚些时候将利率上调25个基点，至5.25%的15年高点，但6月份意外加息50个基点的风险可能会重演，这可能会加剧人们对主要央行尚未结束紧缩政策的押注。隔夜，巴西央行三年来首次下调基准利率，降息幅度超过预期50个基点，标志着在美国利率可能已经见顶的情况下，新兴市场开始了一轮宽松周期。其他方面，油价小幅走高，因市场看好美国库存数据，以及OPEC+可能延长减产协议。布伦特原油期货上涨0.2%，至每桶83.37美元，美国西德克萨斯中质原油期货上涨0.2%，至每桶79.63美元。黄金价格持平于1935美元左右。日内焦点与风向标： 09:45 中国7月财新服务业PMI 14:00 德国6月季调后贸易帐 15:50 法国7月服务业PMI终值 15:55 德国7月服务业PMI终值 16:00 欧元区7月服务业PMI终值 16:30 英国7月服务业PMI 17:00 欧元区6月PPI月率 19:00 英国央行公布利率决议 19:30 美国7月挑战者企业裁员人数 19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 20:30 美国至7月29日当周初请失业金人数 21:45 美国7月Markit服务业PMI终值 22:00 美国7月ISM非制造业PMI 22:00 美国6月工厂订单月率
云涌2023-08-03
决策分析：警惕美国PMI风暴！中国大规模刺激存疑美元拉升涨破102
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后步履蹒跚的复苏仍是人们关注的焦点。香港恒生指数回吐早盘涨幅，基本持平，其中房地产分项指数从上涨转为下跌1.47%，原因是投资者在前一天的反弹后获利回吐，这是对刺激计划的期待。中国内地蓝筹股指数下跌0.36%。 “现阶段来看，我们仍对即将出台任何大规模刺激方案持怀疑态度，”abdn亚洲股票投资总监Alec Jin表示，“投资者仍在等待高频指标出现一些有意义的反弹。” 乐观的美国经济本周也将面临一些关键考验，数份备受关注的就业报告将出炉，其中月度就业报告将于周五达到高潮。稍后公布的企业财报包括全球领头羊卡特彼勒。在货币方面，衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数自7月10日以来首次升至102.07。日元兑美元继续回落至三周低点142.84，因投资者不太在意日本央行意外调整10年期公债收益率上限，认为短期负利率的改变仍是遥远的事情。受到密切关注的10年期国债拍卖需求相对疲弱，不过收益率反应不大，维持在0.6%左右，远低于1%的实际上限。在澳大利亚央行决定在第二次会议上保持利率稳定后，澳元兑美元下跌0.9%，至0.66575美元。市场此前预计，澳洲联储不采取行动的可能性为70%，加息的可能性为30%。 “市场的下意识反应是负面的，这并不奇怪，但我不认为澳元会上下波动，”澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill预计，如果风险情绪保持乐观，未来几周澳元兑美元将回升至0.70美元。“从估值角度来看，澳元看起来相当便宜。” 油价周二基本持平，交投于周一触及的三个月高位附近，因产油国实施减产，有迹象显示全球供应趋紧，且全球最大的燃料消费国美国需求强劲。布伦特原油10月期货价格下跌0.2%或18美分，至每桶85.25美元。近月布伦特原油周一收于4月13日以来的最高水平。美国WTI原油交投在每桶81.65美元，较前一交易日的结算价下跌0.2%或16美分，为4月14日以来的最高水平。日内焦点与风向标： 09:45 中国7月财新制造业PMI 10:00 中国国家发改委召开发布会 12:30 澳洲联储公布利率决议 15:50 法国7月制造业PMI终值 15:55 德国7月制造业PMI终值 15:55 德国7月季调后失业率 16:00 欧元区7月制造业PMI终值 16:30 英国7月制造业PMI 17:00 欧元区6月失业率 21:45 美国7月Markit制造业PMI终值 22:00 美国7月ISM制造业PMI 22:00 美国6月JOLTs职位空缺 22:00 美国6月营建支出月率
超启2023-08-01
港股科技股走强，快手-W领涨，恒生互联网ETF（159688）盘中涨超2%
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1日上午，港股开盘，两大指数集体高开，香港恒生指数涨0.66%，恒生科技指数涨1.1%。科技股多数上涨。资金流向方面，值得关注的是从上周以来，港股重回活跃状态，单周净流入近151亿港元（内周度净流入第三高）。数据显示，上周南向资金累计成交1748.36亿港元，累计净流入150.88亿港元，环比上周多流入107.68亿港元。今日科技股多数上涨，截至10:02，恒生互联网ETF（159688）现上涨2.15%，成交额7147万元，换手率13.75%，市场交投活跃。数据来源:wind 恒生互联网ETF（159688）紧密跟踪恒生互联网科技业指数，指数代码HSIII.HI，该指数从港股软件服务行业中选取30只市值较大的互联网科技龙头上市公司证券作为指数样本，以反映恒生综合指数里主要经营资讯科技业务成份股公司的表现。指数成份股中，快手-W上涨4.32%，哔哩哔哩-W上涨3.99%，微博-SW、网易-S等个股跟涨。数据来源:wind 消息面上，快手-W预期2023年上半年取得净利润不低于人民币5.6亿元，较2022年同期集团取得的净亏损约人民币94.3亿元，同比实现扭亏为盈。中信建投证券建议关注港股互联网。互联网依然是港股的核心资产，其在指数权重中占据相当大比重，随着港股估值不断修复，互联网的贝塔也必不会缺席，推荐泛娱乐、泛电商、智能硬件、SaaS等主流赛道。（2H2023港股投资策略展望：业绩与估值双升，港股科技龙头布局正当时）风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-01
通胀降温，有望避免经济衰退，牛市持续
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、港股集体冲高，恒生科技指数狂飙4%，香港恒生指数涨3%，上证指数涨1.5%。其中，地产股爆涨，一天前，中国房地产股因债务担忧重燃而暴跌。本周五，香港股市表现强劲，恒指低开高走，从跌约1.5%扭转至收升1.4%，升幅一度超逾1.5%，创 6 月 16 日以来最高水平。恒生科技指数一度升逾3%，创约6个月新高，已经较5月31日的低位上升23.2%，进入牛市区域。看涨交易者押注美联储将在 9 月会议上暂停紧缩政策，纷纷重返市场。沪港通数据显示，外国投资者本周购买了价值 345 亿元人民币（48 亿美元）的境内股票，这是自 1 月份以来最大的五天资金流入。与此同时，中国基金买入了 83 亿港元（11 亿美元）的香港上市公司。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以32766.5收盘，较上周上涨1.43%。本周五，德国DAX 30指数以16,469.75收盘，较上周上涨1.81%。本周五，英国FTSE 100指数以7,694.27收盘，较上周上涨0.4%。分析与展望欧洲央行周四将存款利率上调至历史高位，这是欧洲央行连续第九次加息，将银行存款利率从 3.50% 提高至 3.75%，为2000 年以来的最高水平，当时欧元纸币和硬币甚至还没有投入流通。不过，欧洲央行从其政策声明中删除了进一步加息的明确暗示，对是否要在经济恶化的背景下加息以降低通胀保持开放的选择。自去年 10 月以来，欧元区通胀率已减半，但仍为 5.5%，仍远高于欧洲央行 2% 的目标。另一方面，信贷创造、贷款需求和经济活动均大幅放缓，表明欧洲央行稳步加息的政策已经对经济造成了影响。周五早上证实的有关日本调整收益率曲线控制的报道昨天推高了利率，日本央行将其 10 年期日本国债目标维持在 0%，但实际上将目标区间从 0.5% 扩大至 +1%，从而推高了利率。此举被视为摆脱超宽松货币政策的开始，与其他主要央行保持一致。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-07-30
决策分析：押注美联储加息结束了！中国地产股大反弹，今日欧银携手数据风暴来袭
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点。受中国地产股上涨4.9%的推动，香港恒生指数涨1.4%，延续了周一以来的反弹势头。周一，中共中央政治局会议引发了人们对中国政府将对房地产行业提供更多支持的希望。纳斯达克期货上涨0.6%，受Meta平台在盘后交易中上涨6.8%的推动。Facebook的母公司公布了广告收入的强劲增长，超过华尔街的目标。隔夜，美联储宣布加息25个基点，这是市场普遍预期的结果。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储不再预计会出现衰退。 “尽管美联储为年底前进一步加息留有余地，但我们认为，我们现在已经达到了周期的顶峰——美联储的紧缩周期已经结束，”景顺全球市场策略师David Chao说。“我们预计，随着市场继续积极地重新定价衰退风险，全球风险偏好将会增加，最终期待并低估可能在今年晚些时候开始的经济复苏。” 期货暗示央行在9月份出人意料地加息25个基点的可能性很小(约为20%)。他们还预计，到明年年底，美联储将大幅降息125个基点。在美联储加息后，华尔街股市收盘变化不大，以科技股为主的纳斯达克指数收低，主要受科技股拖累。市场普遍预期欧洲央行周四将升息25个基点，但市场感觉升息结束也在望，本周之后料最多再升息一次。然而，通胀的缓慢回落可能会给政策制定者带来压力，迫使他们在更长时间内保持更高的利率。本周另一个重大风险事件是日本央行周五的会议，市场担心日本央行将进一步调整超宽松的货币政策。路透调查显示，多数人认为政策制定者将保持不变。日元对美元的汇率一度攀升至139.35，但最后徘徊在140日元附近。隔夜美元/日元隐含波动率跳升至36.3%，为3月以来最高。美元在亚洲市场继续承压，兑一篮子主要货币下跌0.3%。风险敏感的澳元和纽元均上涨0.8%。周四，美国国债收益率基本保持稳定。10年期美债收益率在隔夜下跌6个基点后保持在3.8610%，而对利率敏感的两年期国债收益率变化不大，为4.8329%，也下跌了7个基点。在其他方面，油价走高。布伦特原油期货上涨0.9%，至每桶83.69美元，美国WTI原油期货上涨1%，至每桶79.59美元。金价小幅上涨0.2%，至1975美元附近。日内焦点与风向标： 14:00 德国8月Gfk消费者信心指数 18:00 英国7月CBI零售销售差值 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至7月22日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值 20:30 美国6月耐用品订单月率 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 22:00 美国6月成屋签约销售指数月率次日01:00 美联储讨论拟议规则及规则调整
云涌2023-07-27
华尔街日报：西方咨询公司私联专家探询新冠清零政策，引发中国政府突袭行动
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年10月和11月，主要由中国股市推动的香港恒生指数有六个交易日涨跌幅度超过5%。中国有关部门对监管松散的专家网络行业的打击，给这个曾经蓬勃发展的行业带来了寒意。在这个行业，客户每小时支付高达1万美元的费用，从而获得信息优势。在美国，专家网络公司有时会卷入重大内幕交易案件，这些案件中，付费顾问向对冲基金提供机密信息。这些行为违反了美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)有关选择性披露的规定，导致专家网络公司的员工和基金经理被定罪。中国与付费专家接触过的人说，他们中的一些人在与投资者私下交谈时，并不清楚自己能透露什么，不能透露什么。香港东方资本研究公司(Orient Capital Research)董事总经理Andrew Collier说，最近对专家网络公司的调查和突袭将阻止投资者试图获取有关中国的信息，可能降低外国人投资中国公司的热情。他说，令人担忧的是，“如果他们提出任何问题，他们的人可能会被关进监狱”。中国对国家安全的高度关注也隐含着一种威胁，即与西方的任何互动都可能对国家构成潜在危险。最近中国政府更严厉的执法模式包括突击搜查美国尽职调查公司Mintz，讯问咨询公司贝恩(Bain)的员工，逮捕一名日本制药公司高管，以及对间谍活动发出一连串官方警告。这些行动引发了人们对在中国开展业务的安全性的担忧，尤其是在总部，与中国相关的风险正受到更严格的审查。包括银行和券商在内的金融机构一直是Capvision和其他专家咨询公司的最大客户。对冲基金和资产管理公司通常会花钱获得内幕消息、非公开信息和独特见解，从而帮助他们从股票交易中获利。据知情人士透露，去年秋天，专家网络公司收到了来自资产管理公司和金融机构的大量请求。最受欢迎的专家是那些能够谈论中国新冠清零政策和该国疫苗审批程序的专家，这将有助于决定中国开放的速度。花旗集团(Citigroup) 11月初在香港举办的一场活动中，这类信息的价值得到了明确体现。当时，一位前中国政府首席科学家在花旗客户参加的一个投资会议上发表了讲话。11月4日股市开盘后不久，花旗集团首席中国经济学家于向荣采访了中国疾病预防控制中心前首席科学家曾光。曾光将于2021年卸任政府职务，他说他不代表任何组织，观点只是他自己的。根据《华尔街日报》看到的一份网络研讨会的录音，他说：“我们今天谈论的一切都应该只在内部交流。”他还说，不应该在网上或与媒体分享。曾光随后表示，他对中国即将改变零感染政策感到乐观。他补充说，中国将很快消除90%的新冠病毒检测，香港与中国大陆的边境将于2023年上半年开放。 “现在，新冠肺炎政策需要跟随经济发展，而不是相反的方向。” 根据录音，曾光随后讨论了中国重新开放的时间表，中国国内新冠病毒疫苗推出的进展，以及如何塑造围绕新冠疫情的叙事，从恐惧到接受。曾光发表讲话的当天，恒生指数飙升5.4%，中国内地基准的上证综合指数上涨2.4%。接下来的一周，中国缩短了强制隔离时间，并放松了其他新冠控制措施。到12月初，中国已经取消了大多数新冠病毒检测和隔离要求。股市继续上涨，一直持续到2023年初。市场人士回顾花旗集团的事件时，将其称为“曾光博士”。
Sue2023-07-26
决策分析：美联储最后一次加息？！中国缺乏经济刺激细节劲爆行情逼近
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稍早录得更大跌幅后小跌0.06%。在香港，恒生指数下跌0.79%，中国蓝筹股沪深300指数稍早下跌0.46%。周二，积极情绪重返中国市场，沪深300指数结束连续六天的下跌，收涨近3%，创下去年11月以来的最佳单日表现。中国领导人本周承诺，将支持疫情后“曲折”复苏的经济，这推动了股市上涨，但他们几乎没有提供具体措施的细节，这让投资者和经济学家感到喜忧参半。景顺亚太策略师David Chao表示：“我们不指望任何财政或货币刺激措施能带来灵丹妙药。” 他说：“市场参与者期待中国出台大规模的经济刺激方案，但我认为政府有不同的看法。他们正在寻求更高质量的增长，减少对房地产和基础设施的依赖，更多地依赖消费。他们希望资本流向政策支持的行业。” 在外汇市场，美元兑日元在午后交易中上涨0.1%，至141.0附近，该指数距离6月30日触及的今年高点145.07水平仍有一定距离。欧元兑美元持平于1.1050附近，一个月内上涨1.27%。市场已经完全消化了欧洲央行在本周会议上加息25个基点的预期，尽管7月以后的未来加息路径仍未确定。追踪美元兑其他主要贸易伙伴一篮子货币的美元指数跌至101.30附近。其他方面，美国原油价格下跌0.63%，至每桶79.13美元。布伦特原油价格下跌0.61%，至每桶83.13美元。黄金在当天早些时候上涨后走弱，现货黄金目前交投在1960美元附近。日内焦点与风向标： 09:30 澳大利亚第二季度CPI年率 09:30 澳大利亚6月未季调CPI年率 16:00 瑞士7月ZEW投资者信心指数 22:00 美国6月新屋销售总数年化 22:30 美国至7月21日当周EIA原油库存次日02:00 美联储公布利率决议次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
云涌2023-07-26
今日，所有目光都盯着美联储！鲍威尔言论威力巨大一大批财报也来“凑热闹”
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一天大幅上涨后，中国股市周三大多走低。香港恒生指数下跌0.8%，房地产和科技板块指数紧随其后。中国蓝筹股沪深300指数下跌0.3%，而沪深300房地产指数上涨0.2%。周三公布的澳大利亚CPI数据显示，6月当季通胀放缓幅度大于预期，这给澳元带来打击，但也让澳大利亚央行在8月1日的下次政策会议前有了一些喘息空间。
云涌2023-07-26

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