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ACY证券：美股年终大考：四巫日来袭！美国政府关门倒计时24小时！日本与英国央行静观其变！

险，一旦川普的关税战打响，美联储将维持高利率，乃至加息。而除美联储外的其他国家央行则可能进行降息，一方面刺激贸易战下的经济，另一方面通过货币贬值稀释关税影响，优先保证本国境内的经济活动。这将引导未来的外汇交易策略，也就是美元中线看涨。让我们回到昨日的行情。贵金属价格走势延续了前一日的行情，与外汇市场相近，与大宗商品市场背离。美债利率上涨对金价的负面影响还在延续。大宗商品市场整体表现震荡下滑。原油价格虽然在欧市盘中再次出现无消息面大涨，但当七国考虑限制俄油贸易价格的消息公布后，油价又回到了空头趋势。股市方面，早盘的行情相对平静，唯独日经指数受到日元疲软影响有所上涨。行情的变化发生在日央行长植田和男的讲话后，鸽派信号引发日元大跌，不仅令日经指数再涨，还带动美国三大指数一同上扬。不过这种行情并没有持续太久，美股刚一开盘，股市全线转跌，美国三大指数最终收跌，纳斯达克指数表现最差。其他国家的指数也被拖累了。这说明美股的抛售压力还在继续，四巫日的获利平仓会可能让今日美股继续下跌。今日重要事件（澳洲东部时间）： 18:00 英国11月核心零售销售月率：预期0.5% 前值-0.9% 18:00 德国11月PPI年率：预期-0.3% 前值-1.1% 次日00:30 美国11月核心PCE物价指数年率：预期2.9% 前值2.8% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情美国政府又双叒在搞“政府关门”这一套，今晚的结果无非就是提高债务上限。议会看似讨论的是国债上限，实则民共两党都将“政府关门”作为谈判筹码，想为自己争取更多利益，典型的“懦夫博弈”。虽然是众所周知的结果，但债务上限的提高会勾起市场对川普上台后扩张性支出的担忧。从逻辑上来看，美国发行债务越多，供给提高会让国债价格下跌，让呈反比的利率上涨，从而带动美元升值。同时考虑到昨日美盘时段美元的上涨趋势，日内对美元的交易策略应该以看涨为主。不过需要注意美国凌晨发布的PCE物价指数，不过考虑到PCE中住房成本占比较小（11月CPI报告中住房通胀下降），数据高于前值的可能性更大。因此还是保持对美元的看涨。在货币配对上可以选择昨日最弱的日元和英镑。今早发布日本通胀后，日元继续贬值，空头动能更强，因此可以日内看空美日。英镑则会受到今晚核心零售数据影响，存在反弹可能。因此在做空镑美是需要警惕数据影响。如果要绕过美元，则可以关注四巫日行情下的纳指做空，这个行情从周三便开始讲了。虽然缺少了日本加息的空头力量，但是从热门科技股、黄金、Bit币等行情能够看出，市场的贪婪情绪正在降温，纳指的空头压力还在持续。个股做空则要关注特斯拉跌破420前低点位置。价值背离策略 – 纳斯达克指数 NAS100 交易策略：（均值回归）突破21000后做空阻力参考：21400 支撑参考：21000（突破）；20700；20300 技术面：技术形态和昨天没有区别。逆势交易，现价处在斐波那契回调线21000前低点整数位大关，是重要的支撑位置。因此交易策略以突破跟随为主，可以等待一小时线收于21000下方后再行跟空。目标位置可以先看20700，再往下就是20300的回调线。强弱趋势策略 – 美元兑日元 USDJPY 交易策略：（趋势跟随）157.3上方逢低看涨，配合CCI趋势指标阻力参考：158；158.5 支撑参考：157.3；156.7（跌破止损）技术面：100均线保持向上，价格在趋势线上方，属于强多头。在跌破趋势线之前均以看涨为主，考虑到消息面动能已经结束，多单入场可以配合CCI趋势指标突破+100线的多头信号。快进快出。消息面：日元行情的特点就是单边趋势，因此美日仍有突破上涨的空间。再加上日央刚宣布决议，政府应该不会这么快出来打脸，说要干预外汇，因此至少日内看空日元是相对安全的。强弱趋势策略 – 西德克萨斯原油 USWTI 交易策略：（趋势跟随）回踩69-69.15逢高看空阻力参考：69-69.15；69.35 支撑参考：68.8（止盈&实体突破）；68-68.3 技术面：100均线向下，空头趋势相对稳定，日内以跟空为主。不过现价下方68.8曾多次支撑油价大幅反弹，因此空单可以在该位置进行平仓。一旦油价实体突破68.8，那么便可以进一步跟空。消息面：七国要下调俄油价格的消息将继续为油价提供压力。但和昨日一样，A股开盘可能会带动大宗商品小幅反弹，但难以改变空头局势。因此原油日内以回踩看空为主。 2024-12-20

ACY证券2024-12-20

FX168日报:特朗普突遭“重大打击”！日元暴跌、金价巨震近44美元的原因在这美联储前景“大变脸”

转而走低。 Richey说道：“限制性高利率的风险将持续到2025年，经济衰退迫在眉睫，未来几个月，原油跌至50美元/桶的论点比油价涨至80-90美元/桶的说法更实际。” 尽管如此，一些分析师对新一年的油价前景仍持乐观态度。Velandera Energy Partners执行合伙人Manish Raj表示：“2025年石油市场的前景一片光明，特朗普政府肯定会限制伊朗出口，而 OPEC也将坚决支持油价。”

会员

tqttier2024-12-20

12月LPR报按兵不动！全年分别下降35个基点和60个基点，机构：年底前央行可能降准0.25-0.5个百分点

景。市场普遍认为，美国经济能够承受较高利率一段时间，这就好比美国比其他国家更能承受多花点钱。但是，对于世界上其他国家来说，如果和美国之间的利率差距持续太久，它们要付出的代价就会更大。这样一来，其他国家的财政和货币政策操作空间就会变小，无论是宏观还是微观层面的决策都会变得更加困难，因此需要更加小心地做好风险控制。财经评论人士刘晓博分析，在此背景下，如果中国继续降息，可能会导致中美利率倒挂加剧，进而影响人民币汇率的稳定和国债市场的稳定。特别是近期，市场高度统一地预期未来利率将快速走低，银行等机构加大力度押注国债市场，带来了一定的风险。央行为此约谈了部分银行，意在给过热的国债市场降温。如果此时降息，无疑会削弱这一努力的效果。东方金城也指出，近期政策利率及LPR报价保持不动，根本原因在于一揽子增量政策出台后，10月以来经济景气度上升，10月和11月官方制造业PMI指数连续处于扩张区间，供需两端宏观经济指标整体上行，楼市也在显著回暖。当前进入政策效果观察期，重点是将前期“有力度”的政策性降息及10月LPR报价大幅下调效应向实体经济传导，引导企业和居民融资成本下行，激发投资和消费动能，推动房地产市场止跌回稳。东方金城也指出，近期政策利率及LPR报价保持不动，根本原因在于一揽子增量政策出台后，10月以来经济景气度上升，10月和11月官方制造业PMI指数连续处于扩张区间，供需两端宏观经济指标整体上行，楼市也在显著回暖。当前进入政策效果观察期，重点是将前期“有力度”的政策性降息及10月LPR报价大幅下调效应向实体经济传导，引导企业和居民融资成本下行，激发投资和消费动能，推动房地产市场止跌回稳。年底前央行可能降准0.25-0.5个百分点东方金诚判断，着眼于推动银行加大信贷投放，继续支持政府债券发行，以及持续释放稳增长信号，年底前央行有可能降准0.25-0.5个百分点，释放资金5000到1万亿。这也能兼顾春节流动性安排。需要强调的是，12月中央政治局会议和中央经济工作会议将货币政策基调从“稳健”调整为“适度宽松”，为近14年以来首次调整，释放了逆周期调节力度显著加大的信号。在东方金诚看来，在货币政策转向过程中，金融体系对实体经济的支持将体现为“量增、价降”，年底前银行将加大对实体经济的新发放贷款规模，特别是会加快房地产“白名单”项目贷款的拨付进度，企业和居民贷款利率都有下调空间。展望2025年，多名市场人士均认为在适度宽松的货币政策基调下，央行将继续实施有力度的降息。中国银河宏观认为，央行会相机抉择实施降息，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本，全年政策利率的累计降幅可能在20BP，引导5年期LPR下调40~60BP。东方金城认为，2025年，央行会继续实施有力度的降息降准，其中政策性降息幅度有可能达到0.5个百分点，明显高于今年0.3个百分点的降息幅度。华福证券研究所指出，展望2025年，稳增长仍是第一目标，经济不及预期情况下降息仍可落地，LPR可能仍存在20-30bp的下调空间，预计进一步带动消费回升。中信证券预计，明年降息幅度将加大，逆回购降息40-50bps，LPR降息幅度在50bps以上，首次降息可能在明年年初。

金融界2024-12-20

美联储放慢降息步伐导致黄金价格下滑与股市波动，美元走强影响全球经济走势

0月以来最长连跌记录。尤其是小盘股在较高利率的背景下表现更为疲弱。黄金价格下滑与美元走强黄金市场在美联储降息后短期承压。现货黄金价格下跌超过1%，跌至一个月来的低点。美元的走强和美国10年期公债收益率的上升使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。尽管如此，部分投资者仍保持对黄金的长线看涨观点，认为如果金价能够维持在2600美元以上，多头情绪可能得到支撑。油价走势与美国原油库存数据油价在周三有所上涨，受美国原油库存下降的提振。美国能源信息署（EIA）数据显示，截至12月13日的一周，美国原油库存和馏分油库存有所下降，汽油库存则略有上升。尽管如此，由于美联储暗示未来降息步伐放缓，油价涨幅受到一定限制。布伦特原油期货上涨0.27%，结算价报73.39美元/桶，而美国原油期货则上涨0.71%，结算价报70.58美元/桶。美元汇率走强与国际市场反应美元在美联储降息后继续走强，触及两年来的最高水平108.260。美联储的降息消息使得市场对未来美元的需求增加，尤其是在全球经济不确定性加大的背景下，美元作为避险资产的吸引力进一步上升。美元兑瑞郎、欧元和其他主要货币均表现出较大的波动性，尤其是美元兑瑞郎和日元的升值。国际要闻与全球经济局势美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，降息的节奏将在未来几年根据经济数据进行调整。他指出，通胀控制和劳动力市场的稳定将是未来政策的核心。与此同时，全球多个地区也在面对各自的经济挑战，尤其是乌克兰战争对全球能源价格及供应链的影响。国内经济动态与石化产业发展在国内方面，宁波地区的石化产业迎来了重大的发展。随着镇海炼化千万吨扩能和高端新材料项目的竣工，中国最大石化产业基地的炼油总能力突破5000万吨。这一发展不仅对国内能源产业具有重要意义，也进一步提升了中国在全球石化产业中的地位。编辑观点近期全球市场的波动反映了美联储货币政策的深远影响。美联储在调降利率后，虽然为市场注入了一定的流动性，但放缓降息步伐的声明则让市场对于未来的经济前景产生了更多不确定性。美元的强势表现以及黄金的短期回调也体现了市场对利率变动的敏感性。整体而言，未来的经济发展将受到通胀和就业市场的双重影响，投资者需要更加关注美联储未来政策的细节。名词解释美联储降息：指美国联邦储备系统降低其基准利率的行为，通常是为了刺激经济增长。黄金避险：指在经济或市场不确定时，投资者购买黄金等贵金属作为价值储藏手段。公债收益率：是指政府发行债券的利率，反映市场对政府偿债能力的信心。美元强势：美元兑其他货币的汇率上升，通常意味着美元需求增加。点阵图：是美联储官员对未来利率走向的预期图示，通过公开显示各成员的利率预测来为市场提供方向。今年相关大事件 2024年12月17日：美联储主席鲍威尔表示，未来的降息决定将基于即将公布的数据，暗示未来的降息幅度可能会小于市场预期。 2024年12月13日：美国原油库存和馏分油库存下降，油价短期上涨。 2024年12月12日：美联储宣布将利率下调25个基点，进一步放缓降息步伐。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-20

美联储“鹰派降息”预期导致美股三大指数大幅下跌，道指创纪录连跌5.6%

0指数下跌4%，表现逊色于大盘，反映出高利率环境对需要借贷驱动增长的小型公司的冲击。焦点个股英伟达下跌1.14%，延续了近两周的跌势。尽管这家芯片巨头在2024年曾助推科技股上涨，但近期股价已从高点下跌超过12%。捷普电子受业绩和乐观展望提振，股价上涨7.26%，成为少数逆势上涨的公司。通用磨坊股价下跌3%，尽管公司业绩超预期，但由于调整了利润预期，市场仍存在担忧情绪。编辑总结美联储的“鹰派降息”信号以及道指创纪录的连续下跌，揭示了市场对未来利率路径的深刻担忧。鲍威尔的谨慎态度未能激发市场的乐观情绪，反而加剧了股市的压力。在高利率环境下，投资者应密切关注即将公布的经济数据和未来的美联储政策调整方向，以判断市场是否能走出当前的低迷状态。名词解释道琼斯工业平均指数：美国股市重要的股票指数之一，包含30只大公司股票，反映美国经济健康状况。美联储基准利率：美联储为实施货币政策所设定的关键利率，直接影响银行贷款利率、消费信贷和企业融资成本。房地产板块：指涉及房地产开发、投资、销售及相关服务的股票集合，受利率变化的影响较大。国债收益率：指政府债券的回报率，通常用作衡量金融市场风险偏好及经济前景的重要指标。相关大事件 2024年12月18日：美联储宣布降息25个基点，但调整未来降息预期，导致美股三大指数大幅下跌。 2024年12月12日：美联储鲍威尔讲话暗示未来政策将更加谨慎，市场震荡。 2024年11月3日：美国总统大选结果公布后，市场对经济前景的预期发生剧烈波动。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-20

美联储鹰派降息致美元走强，韩元创金融危机以来新低，亚洲货币面临压力

，即虽然降息，但暗示未来可能会继续维持高利率。新兴市场货币: 新兴市场国家使用的货币，通常与发达国家货币相比更加波动。美元指数: 衡量美元相对于一篮子主要货币（如欧元、日元等）的强弱的指数。今年相关大事件 2024年12月19日: 美联储鹰派降息引发美元走强，亚洲货币普遍下跌。 2024年12月18日: 韩国韩元跌至金融危机以来的最低水平。 2024年12月17日: 美联储主席鲍威尔讲话强调通胀问题，市场预期升温。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-20

美联储放缓加息步伐导致亚洲股市暴跌，美元走强推高大宗商品成本

了加息幅度。鲍威尔的讲话也强化了市场对高利率将持续较长时间的预期，从而影响了全球金融市场。亚洲股市反应受美联储鹰派加息预期影响，亚洲股市普遍下跌。MSCI亚太地区除日本外的指数下跌了1%，日本日经指数下跌了1.8%，澳大利亚股市则下跌超过2%。投资者普遍对美联储加息放缓后的市场影响持谨慎态度，担心经济放缓可能会压制风险资产的表现。美元走强与国债收益率上涨美联储的加息放缓预期推动美元指数上涨至2022年11月以来的最高点。美元强势使得以美元计价的商品和资产价格上涨。与此同时，美国10年期国债收益率也攀升至七个月来的最高点，达到了4.524%。这一变化加剧了全球市场的不确定性，尤其是对新兴市场国家的货币造成压力。日本央行决策随着日本央行政策决策的临近，市场聚焦于日元的走势以及可能的加息举措。目前，市场对日本央行在12月19日加息的预期仅为20%。日元在年初至今已贬值超过8%，并面临连续四年贬值的局面。日本央行行长上田和夫的讲话将是投资者关注的重点，特别是关于2025年加息的时间和幅度的指引。编辑总结美联储的加息放缓预期和日本央行即将公布的政策决策使得全球市场波动加剧。美联储尽管下调了利率，但鲍威尔的言论表明未来加息步伐可能会更加谨慎，这一政策转向对全球股市和货币市场产生了深远影响。尤其是亚洲股市的下跌以及美元的走强反映了市场对未来经济增长和通胀控制的高度关注。而日本央行的政策决策则成为投资者进一步调整投资组合的重要因素。名词解释美联储（Federal Reserve）: 美国的中央银行，负责制定货币政策，控制利率和管理通货膨胀。日元（JPY）: 日本的官方货币，常作为全球金融市场中的避险货币之一。国债收益率: 表示国债利息回报率的指标，通常用于衡量经济健康和市场预期。 MSCI亚太地区指数: 代表亚太地区（除日本）股票市场表现的指数。今年相关大事件 2024年12月19日: 美联储会议后宣布将放缓加息步伐，市场对经济增长放缓的担忧加剧。 2024年11月23日: 美元指数触及2022年11月以来的最高点，推动大宗商品价格上涨。 2024年10月17日: 日本央行维持现行利率不变，日元汇率创下年内最低点。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-20

美股早訊丨美聯儲鷹派發聲後，全球股市遭拋售，市場避險情緒大幅升溫

貨幣政策立場，通常通過減少貨幣供應或提高利率以抑制通脹。 MSCI全球指數：一個衡量全球股市表現的基準指數，涵蓋了多個國家和地區的股票市場。政策利率：央行設定的基準利率，影響商業銀行貸款和存款的利率，對經濟活動具有指導作用。點陣圖：美聯儲公佈的未來利率預期圖，顯示決策者對利率變動的個人預測。今年相關大事件 2024年12月：美聯儲主席鮑威爾發表鷹派言論，引發全球股市拋售與避險情緒升溫。 2024年10月：英國國債收益率攀升至4.656%，為一年來的最高水準，市場對通脹和政策前景持謹慎態度。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-20

路透：英美“一鸽一鹰”结束央行“降息大年”

有改变借贷成本，注意到尽管近期减税，但高利率依然抑制了家庭消费，导致经济增长意外放缓。 10/ 日本日本银行（Bank of Japan）是唯一处于加息周期的G10央行，周四维持利率不变，符合预期，但市场关注到行长植田和男（Kazuo Ueda）的言论，暗示日本银行更倾向于等待春季工资数据后再采取行动。投资者原本预期1月可能加息，但重新评估后，日元和债券收益率下跌。

Linlin2024-12-19

加息提议“束之高阁” 日本央行行长讲话决议暗藏玄机日元继续“跌跌不休”

外事件，日本央行可能也不愿意在12月提高利率。日本政府目前正在与一个对提前加息持警惕的反对党进行谈判，以确保对明年年度预算的支持。自1989年以来，日本没有在一个年度内加息三次，经济学家将这一紧缩列为导致该国资产泡沫破裂的因素之一。知情人士本月早些时候告诉彭博社，在会议前，日本央行官员认为推迟下一次加息的代价很小，因为通胀迅速加速的机会有限。据称，一些官员并不反对本月提高利率，如果提出建议，暗示利率的上调越来越近。日本央行还重申，通胀趋势似乎与其展望期下半年的目标一致。在彭博社最新的经济学家调查中，1月是下一次加息最受欢迎的时机。对于日本央行的长期观察者来说，部分日本官员关于这次的加息呼吁唤起了人们对2007年2月加息的回忆，在此之前，三名官员在上一次会议上提出了提高借款成本的提议。日本央行周四还发布了其广泛政策审查的结果，回顾了过去二十五年的经济走势。在指出在上一任央行行长领导下进行的大规模政策实验的好处的同时，它还警告说，成本也应该被考虑在内。东京NLI研究所高级经济学家Tsuyoshi Ueno说：“日本央行发布的消息暗示，植田和男更喜欢不使用非常规措施，指出其副作用。”“这表明，只要经济条件允许，他应该提高利率以创造政策空间。” 日本央行的决定结束了市场数周的激烈猜测。交易员认为，在上月底，12月的机会高达三分之二，然后本周预测降至20%以下，3月加息的可能性更高。对于日本央行来说，未来的道路仍然不清楚。下一次政策会议定于唐纳德·特朗普上任白宫四天后结束，不确定性仍然很高。日本央行表示，当金融市场不稳定时，它不会加息。截至东京下午4点，日本政府债券期货在当天早些时候波动后上涨，上涨35点至142.49点。日元兑美元汇率突破156是重大的，使日元进入了货币策略师密切关注的区域。他们看到这样的突破有可能引发日本当局的口头干预，并给日本央行增加压力，要求其尽早提高利率。东京瑞穗证券首席日本台策略师Shoki Omori表示：“市场预期1月份会议的加息不太可能，因为它不会与春季工资谈判相吻合。”“虽然日本银行可能保持了灵活性，但市场可能已经变得持怀疑态度。” 据彭博社本月早些时候援引知情人士的话报道，日本央行官员认为在加息之前等待的成本很小。盛宝市场首席投资策略师Charu Chanana说：“植田和男在1月份保持了最大的灵活性，这并不完全令人惊讶。”“但令人惊讶的是，他甚至对持续的工资价格螺旋式上升听起来并不信服。这似乎是对1月份加息预期的回调。” 彭博社的Markets Live策略师Mary Nicola指出，“日元的命运目前不掌握在日本央行手中。该货币面临2024年的更多疲软和鞭打——汇率达到几十年来的低点和一年高点——直到决策者发出更大胆的信号，表明政策正常化将恢复。”

佳华1682024-12-19

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