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决策分析：美联储鹰得可怕！美元坚挺、日元遭暴击，英国央行驾到

意外的是通胀预期的变化，强化了‘长时间高利率’的政策回归。” 美联储降息预期的变化推动美元指数上涨，该指数衡量美元相对于六种主要货币的价值，周三上涨至2022年11月以来的最高点。周四，美元指数交投在108.08。英镑在美联储决议后的平稳运行，交投在1.258美元，市场关注稍后英国央行的政策决定，预计央行将保持利率不变，尽管经济放缓迹象明显。基准10年期美债收益率周三触及7个月来的新高4.524%，最后交投在4.514%。在鲍威尔表示美联储不打算参与政府收购大量比特币的任何努力后，比特币一度跌破10万美元。黄金上涨0.8%，交投在2610美元附近，而油价因需求担忧而下跌。

云涌2024-12-19

关于Hindenburg做空的Sezzle

入增长显著，但它依赖高风险贷款，且通过高利率资本融资，这令人担忧。公司信贷额度利率达 12.65%，2023 年平均利率更是高达 16.78%。同时，信贷损失准备金同比增长 130%，表明信贷质量在变差。内部交易与股东质押 Sezzle 董事长兼首席执行官 Charlie Youakim 将自己 70% 的股份用于抵押贷款，这通常会打击投资者信心。此外，2024 年内部人士已抛售约 7100 万美元股票，引发市场对公司前景的担忧。（按照盘后的跌幅，这部分的质押已经接近爆仓）与同行相比估值太贵在 BNPL 市场，Sezzle 面临激烈竞争，像 Affirm、Klarna 等公司都给它带来很大压力。从 2021 年起，Sezzle 活跃商户数量减少超 51%，意味着其市场份额正在快速流失。尽管宣称有 23000 家活跃商户，但有数据显示实际数量可能更低，进一步削弱了它的市场地位。而且它比同行的估值贵非常多：用户体验与消费者反馈 Sezzle 的用户体验饱受诟病，其订阅服务用户增长部分源于用户在不知情下被自动注册。这导致消费者投诉大幅增加，尤其是收费和隐性费用方面。 Sezzle 短期内收入增长强劲，然而其高风险贷款策略、内部交易行为以及不断下滑的市场份额，都让它的未来充满不确定性。投资者应谨慎评估公司的长期可持续性和潜在风险。

老虎证券2024-12-19

2025年全球套利交易“换主角”，日元落、瑞士法郎起？

出低利率货币（如日元和瑞士法郎），投向高利率货币或资产（如美元），赚取其中的利息差。日美息差套利在交易层面体现在卖出日元、买入美元。在日本央行过去长达8年的负利率时代，日元套利交易尤为盛行，在新冠疫情后联准会「暴力」升息的背景下更是如此。数据显示，今年前6个月日本家庭对海外股票和基金的净买入超过同期日本贸易逆差额。今年以来，瑞士央行进行了四次降息，12月超预期降息50基点，创10年来最大降幅。瑞士基准利率现为0.50%，为2022年11月以来最低。 12月19日，日本央行政策会议如市场预期按兵不动，维持基准利率在0.25%不变。日本央行表示，日本经济和物价前景不确定性仍很高，应继续从持续稳定实现2%通膨目标的角度实施货币政策。瑞日央行政策分化，瑞士利率达到或低于日本利率可期。瑞士央行行长曾表示，不排除负利率政策；美银、花旗等大行预测日本央行2025年1月或将升息。实际上，债券市场上已经出现这种情况。截至撰稿（19日），瑞士两年期国债利率报0.063%，日本两年期国债利率报0.611%。瑞士十年期国债利率报0.248%，日本则为1.076%。原文链接

投资慧眼2024-12-19

师爷陈12.19：降息如期鹰意浓市场一片乱如风顺势而为？

气含蓄，似乎在告诉大家：“你们可能要与高利率共存更长时间。”投资者的预期被打破，美元暴涨，美股、黄金、甚至大饼应声下跌。至于大饼储备的讨论，看似有趣，但师爷认为更多是短期噪音。真正的主角依然是美元的走强，市场的方向将继续由它主导。美联储此次讲话偏鹰，降息的可能性成了不确定的变量，未来仍需依赖经济数据来决定。市场的解读显然是利空，这种影响可能会在24-36小时内被消化掉。然而，市场的情绪反应并没有减弱。从鲍威尔讲话后的盘面来看，情况比师爷预想中的还要弱。自从大饼突破9万后，已经经历了三次急跌，这次急跌是第四次。前三次急跌消耗了大量买盘，导致这次急跌后没有强力接盘，反而是横盘后的阴跌。这意味着抄底资金被再次埋葬，短期内要恢复强势非常困难。大饼反弹的最佳区间可能在103000附近，而以太坊则可能在3800附近反弹。以太的弱势超出了师爷的预期，不仅跟跌大饼，甚至连大饼的跌幅都追不上，真是“涨的时候不跟，跌的时候还猛”。至于目前的山寨，一天五个新项目上线，链上每秒一个新项目，根本不够分流。这种市场环境简直是给新项目分发流量，山寨季的节奏不好把握，做个明智的旁观者最为稳妥。耐心总会带来机会。市场总会在上涨前给出信号，关键是你能否捕捉。短期内，亚盘的反弹动能可能会稍强，毕竟圣诞节前主力资金主要集中在亚盘。届时师爷再根据市场情况做出中长线布局。师爷看趋势： $比特币$#比特币最新消息# 美联储的鹰派立场加强，导致下行预期增加。大饼在触及高点后下行，反弹可能需要更多时间，并且需要新的上涨动能。正如永远没有一直的上涨，上涨后的调整是不可避免的。按照市场的走势，设定最大支撑并根据其变化应对是最好的策略。阻力位参考：第一阻力位：102100 第二阻力位：103700 支撑位参考：第一支撑位：99400 第二支撑位：97500 今日建议：当前市场的卖压增加，因此不排除进一步下跌的可能。短期内60日均线可能成为阻力，欧盘时间可观察市场是否维持横盘整理，并在阻力区域进行超短线上的止盈。由于1小时图已跌破120日均线，现在4小时图重新以120日均线为基准，设定100K支撑线进行交易。对于大周期图表上，目前仍保持上涨趋势。师爷给的第1和第2阻力较为保守，但需要注意下行预期增加，在交易时要对此有所认识。 12.19师爷波段预埋：做多入场位参考：99400附近轻仓多若回调97500-98000区间直接多目标：108000-102000 做空入场位参考：暂不参考

Aicoin师爷陈2024-12-19

平安中证A50ETF(159593)近20个交易日合计“吸金”超4亿元，今日盘中再获资金净申购！美联储降息落地，市场震荡回调或迎布局机遇

据做出进一步决策。其进一步指出，当前的高利率预期与通胀预期相一致，且明年加息的可能性“似乎不太可能”。中信建投此前指出，回调更多属于情绪博弈，而非利好出尽与跨年行情的结束。政治局会议和中央经济工作会议定调积极，宽货币宽财政与全面扩内需明确，国内新一轮降准降息催化可期，险资加速流入与个人养老金全面推广有望带来可观增量资金，外部关系也出现积极信号，在政策预期、风险偏好与流动性宽松驱动下，预计跨年行情并未结束，股指或呈现震荡向上的特征，投资者可淡定面对，逢回调可积极布局。中证A50指数ETF紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、中信证券(600030)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、恒瑞医药(600276)，前十大权重股合计占比53.07%。中证A50指数ETF(159593)，场外联接(A类：021183；C类：021184)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-19

现货黄金在“美联储降息日”失守2590美元，今日升破2600.00美元，黄金ETF基金(159937)成交额超5400万元

2）美国“改革经济”增加滞胀风险性：高利率对于政府财政，居民和企业增长的制约性显现，易引发风险事件；特朗普式 “改革经济”易引发滞涨的风险，从而影响全球资金流入美国的持续性。 3）全球政治格局变迁带来需求：长线逻辑来看，全球“右翼”带来的动荡局面加深，尤其是特朗普上台后“美国优先”政治主张将进一步加深“保护主义”的兴起，对黄金来说底部支撑和驱动较强。 4）金银比存在较大的波动空间，白银价格走势有望跟随商品属性为主，白银价格的向上弹性进一步扩大。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-19

FX168日报:特朗普突然语出惊人！鲍威尔引发美元暴涨、金价崩跌60美元中东停火传大消息

il Flynn表示：“在美联储似乎提高利率预测点阵图后，盘后油价回吐涨幅。” Flynn补充道，美元升值也不利于油价，“掩盖了相当乐观的EIA供应报告”。

会员

tqttier2024-12-19

【美股收评】美联储“鹰派降息”，道指暴跌千点创1974年来最长连跌纪录

00指数下跌4%，表现逊于大盘，反映出高利率环境对需要借贷驱动增长的小型公司的冲击。焦点个股英伟达下跌1.14%，延续近两周的跌势。尽管这家芯片巨头在2024年曾助推科技股上涨，但近期其股价已从高点下跌超过12%。捷普电子受业绩和乐观展望提振上涨7.26%，成为少数逆势上涨的公司。通用磨坊股价下跌3%，尽管公司业绩超预期，但因调整了利润预期仍引发市场担忧。

Sissi2024-12-19

大摩首席股票策略师：2025年美股或继续上涨，但建议采用杠铃投资策略

访时表示，美国经济目前正处于周期尾声，高利率环境对小企业和消费者带来压力，经济衰退风险尚未完全消退。 “硬着陆风险并未被完全排除，”威尔逊指出，“这就是为什么当前市场交易范围收窄，投资者倾向于配置高质量大盘股，而非全面增持小盘股或低质量股票。” 威尔逊强调，摩根士丹利并不认为2025年市场会迎来大幅上涨，因为市场基本面并未发生根本性改变。 2025年市场展望市场分析师普遍认为，标普500指数在经历2024年连续第二年两位数涨幅后，2025年涨幅可能趋于温和。威尔逊作为2022年和2023年华尔街知名的空头策略师，已逐渐放宽对市场的悲观预期，转而上调了对股市的展望。摩根士丹利预测，2025年标普500指数将收于约6,500点，较当前水平上涨逾7%。

埃尔瓦2024-12-19

美联储年度收官或呈“鹰派转向” 消费者难以立即获得红利

其举措，将其描述为旨在遏制通货膨胀的超高利率的“重新校准”，通货膨胀在2022年达到四十年来的最高水平。随着通胀现在低得多——根据美联储的首选指标，10月份为2.3%，低于2022年6月的7.2%峰值——许多美联储官员认为，利率不需要这么高。但近几个月来，通胀仍然高于美联储2%的目标，而经济继续快速增长。周二，政府关于零售销售的月度报告显示，美国人，特别是那些收入较高的人，仍然愿意自由消费。对一些分析师来说，这些趋势增加了进一步降息可能会给经济带来过强的强劲提振的风险，并因此保持通胀率的上升。除此之外，当选总统唐纳德·特朗普还提议对社会保障福利、小费收入和加班收入进行一系列减税，以及缩减法规。总体而言，这些举措可以刺激增长。与此同时，特朗普威胁要征收各种关税，并寻求大规模驱逐移民，这可能会加速通货膨胀。美联储主席鲍威尔和其他美联储官员表示，在提供更多细节并更清楚地表明当选总统的提案实际颁布的可能性之前，他们将无法评估特朗普的政策如何影响经济或他们自己的利率决定。在此之前，总统选举的结果在很大程度上加剧了围绕经济的不确定性。无论哪种方式，美国人似乎不太可能很快享受到更低的借款成本带来的红利。根据抵押贷款巨头房地美的数据，上周30年期平均抵押贷款利率为6.6%，低于2023年10月达到的7.8%的峰值。但在疫情爆发前存在了近十年的约3%的抵押贷款利率在可预见的未来不会恢复。美联储官员强调，他们正在放缓降息，因为他们的基准利率接近决策者所说的“中性”水平——这个水平既不刺激也不阻碍经济。鲍威尔最近表示：“增长肯定比我们想象的要强，通货膨胀率也略高。”“所以好消息是，当我们试图找到中立点时，我们可以更谨慎一点。” 世界上大多数其他央行也在下调基准利率。上周，欧洲央行今年第四次将关键利率从3.25%下调至3%，因为20个使用欧元的国家的通胀率已从2022年底的10.6%峰值降至2.3%。

丰雪鑫992024-12-18

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