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美国零息债券数量激增至近5000亿美元

意外强劲，提高了美联储在更长时间内维持高利率的可能性，令债市持续上涨的希望破灭。不过，30年期美国国债收益率目前徘徊在4.6%左右，低于4月25日4.85%的年内高点。零息国债是交易商通过将整只债券拆分为未来本金和息票支付，并作为单个证券出售而创造的，它对收益率变化的影响最大。周三，为期两天的美联储政策会议将结束，预计5月份消费者价格指数（CPI）将公布。届时，交易员将获得更多有关未来利率走势的信息。根据养老金和风险咨询公司Milliman Inc．的数据，美国前100家上市公司的养老基金数月来一直资金充足，截至5月底，实际比例已升至103.4%。养老基金倾向于购买期限较长的证券，因为他们试图匹配资产和负债，因此他们的购买往往集中在20- 30年期美国国债和strip等证券上。

金融界2024-06-11

资深市场人士：随着“所有泡沫”破裂，2025年美股将面临40%“断崖式”跌幅

资者可能在明年年初至年中看到其影响。高利率对股市不利，并可能通过收紧金融条件导致经济陷入下滑。 “泡沫之后不会出现衰退，泡沫之后会引发萧条，”登特说道。“我可以告诉你，历史上没有一次泡沫没有以悲剧收场，而这次的泡沫规模更大、持续时间更长。” 可以肯定的是，登特的观点在华尔街是一个例外，越来越多的投资者开始期待经济软着陆的前景。美国经济仍保持稳固基础，国内生产总值继续呈现较慢但仍为正的经济增长。美国就业岗位也在稳步增加，最新的就业报告轻松超出预期。

Dan19772024-06-11

分析师警告：美联储今年或不降息

.5%。但其他人指出，有理由长期维持高利率。市场资深人士、Yardeni Research 总裁埃德·亚德尼 (Ed Yardeni) 表示，美联储应该“休假”，并在 2024 年之前保持利率不变。在他看来，央行已成功将利率正常化到应有的水平，而且没有对经济造成影响。 “如果他们在没有必要的情况下继续降低利率，股市可能会崩盘，从而引发其他问题，就像我们在 20 世纪 90 年代末看到的那样，”亚德尼在谈到 20 世纪 90 年代后期发生的股市泡沫破灭时表示。他说，相反，市场可以预期未来 12 个月内会出现一到两次降息，但不会在今年年底之前出现。与此同时，Catalyst Capital 的 David Miller 同意美联储不应该在 2024 年降息，理由是这会导致通胀进一步上升。当然，也有人持相反观点。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪(Mark Zandi) 周一警告称，利率维持在高位的时间越长，经济出现问题的可能性就越大。 “我脑子里浮现出这样一个画面：金融系统就像一个引擎，在利率上升的压力下，金融系统剧烈摇晃，”他告诉彭博社。“到目前为止，金融系统只靠一点胶带和美联储及银行监管机构的帮助才得以维持。但金融系统能维持多久？为什么？为什么要这么做？”

Linlin2024-06-11

【原油收市】夏季燃料需求增加预期引发供需担忧推动油价上涨3%

美元走强且预期美联储将在较长时间内维持高利率，但受今年夏季燃料需求上升的希望推动，油价上涨约 3%，获得自5月30日以来两种原油基准价格的最高收盘价。#原油收盘# WTI 7月原油期货收涨2.21美元/桶，涨幅超过2.92%，报77.74美元/桶。截止发稿，现报77.88美元/桶，涨幅3.11%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特8月原油期货收涨2.01美元/桶，涨超2.52%，收报81.63美元/桶。截止发稿，现报81.78美元/桶，涨幅2.71%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】美联储在2022年和2023年大幅加息，以抑制通胀飙升。这些加息推高了消费者和企业的借贷成本，这可能会减缓经济增长并减少对石油的需求。同样，美元走强也会减少对石油的需求，因为对于持有其他货币的人来说，以美元计价的商品（如石油）更加昂贵。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.25%，在汇市尾市收于105.150。能源咨询公司Gelber and Associates的分析师在一份报告中表示：“尽管宏观环境不如前几周乐观，但夏季需求预期支撑价格，期货价格因此上涨。” 高盛分析师表示，预计布伦特原油价格将在第三季度升至86美元/桶，并在报告中指出，强劲的夏季运输需求将推动石油市场第三季度出现130万桶/日的缺口。高盛董事总经理兼石油研究主管 Daan Struyven 写道：“我们预计，健康的消费状况和夏季对运输和制冷的强劲需求将导致市场在第三季度出现相当大的短缺。”该分析师和他的团队预计布伦特原油价格将在第三季度升至86美元/桶，同时坚持75至90美元/桶的预测范围。与此同时，英镑兑一篮子其他货币升至四周高点，因欧洲政治不确定性导致欧元大幅下跌，此前极右翼政党在欧洲议会选举中获胜，促使法国总统马克龙宣布提前举行全国大选。上周，油价连续第三周下跌，因市场担心石油输出国组织 (OPEC) 及其盟友（统称为 OPEC+）计划从 10 月份起取消部分减产措施，将导致供应增加。尽管 OPEC+ 减产，但石油库存仍在增加。美国原油库存在最近一周有所增加，汽油库存也有所增加。能源咨询公司 FGE 也预计油价将上涨，第三季度油价将达到80美元/桶左右。 FGE 表示：“我们仍预计市场将走强。但可能需要初步库存数据给出令人信服的紧缩信号。” 投资者的注意力目前转向周三公布的美国5月份消费者价格指数数据，以寻找美联储何时开始降息的线索。市场还在等待周三美联储为期两天的政策会议的结果，市场普遍预计美联储将在此次会议上维持利率不变。上周五公布的就业数据强于预期后，市场降低了对美联储9月份降息的预期，目前市场价格反映出降息的可能性不到50%。上周，降息预期曾高达69%。根据金融公司伦敦证券交易所的数据，交易员还下调了对美联储今年降息幅度的预期，定价暗示美联储仅降息一次，而就业数据公布之前预计为降息两次。市场还在等待美国能源信息署(EIA)和石油输出国组织(OPEC)周二公布的月度石油供需数据以及国际能源署(IEA)周三公布的月度石油供需数据。有关对伊朗航运业实施进一步制裁的消息也支撑了油价。上周，在欧佩克及其盟友为今年晚些时候恢复部分产量敞开大门后，油价跌至四个月低点。此后，官员们澄清说，如果有必要，他们可以暂停或撤销产量调整。由于现货市场疲软和地缘政治风险溢价下降，原油价格自4月初以来一直下跌。在OPEC+ 宣布可能减少减产后，全球基准的净看涨押注出现了有史以来最大跌幅。道明证券 (TD Securities) 大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“能源综合体继续从 OPEC+ 声明中恢复过来。”原油“似乎正在摆脱震荡区间。”不过，随着布伦特原油价格突破80美元/桶，算法可能会进入市场并推高价格。另一方面，伊拉克表示，预计将很快与库尔德斯坦半自治地区及当地的国际石油公司达成最终协议，重启中断一年多的石油出口。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 14:00 英国4月三个月ILO失业率 ③ 14:00 英国5月失业率 ④ 14:00 英国5月失业金申请人数 ⑤ 18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数 ⑥ 次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑦ 次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-得标利率 ⑧ 次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-投标倍数 ⑨ 次日04:30 美国至6月7日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-06-11

本周通胀数据将暗示美联储降息的时间表，小心美元或狂飙

支出，除去通货膨胀因素，这表明高物价和高利率正在给美国人的财务带来压力。尽管5月份的就业增长强劲一些，缓解了一些担忧，但失业率连续第二个月上升，达到4%。这种初步的经济疲软迹象可能有助于澄清美联储官员之间正在进行的辩论：高利率对经济造成了多大的伤害？决策者们在过去两年里通过提高借贷成本来放缓支出，目的是控制通胀。美联储最近一次会议纪要显示，一些官员甚至表示愿意进一步加息，因为去年经济增长强劲，今年早些时候也实现了大量就业增长，一些官员开始怀疑他们的利率是否已经足够高。与此同时，市场预测，本周热门的消费者价格指数数据可能会推动美元飙升。上周，美元逆转了走势，摆脱了早些时候的疲软，并在积极就业数据的支撑下冲向105关口。尽管此前发布的领先指标较弱，但非农就业报告的数据显著高于预期，对于美联储（Fed）可能降息的乐观情绪迅速消退。尽管这给股市带来了下行压力，但美元的复苏趋势在上周继续保持。与本周发布的弱势ADP数据相比，强劲的非农就业数据形成了鲜明对比。尽管市场对美国就业的强劲表现持乐观态度，但不断上升的失业率也让投资者感到不确定。本周的CPI发布可能会提供一些明确的信息。如果CPI高于预期，可能会引发美联储发表谨慎的声明，进而增强美元作为避险资产的吸引力。相反，如果CPI低于预期，将减轻美联储的压力，可能为未来降息铺平道路。由于就业数据的持续影响，本周开始时风险偏好较低。美元对其他主要货币保持了积极的势头，推动美元指数向105关口进发。本周的经济数据，特别是CPI和美联储的决定，将对确定美元近期走势并提供有关美联储未来货币政策行动的进一步线索至关重要。市场预测，如果风险偏好减弱，美元指数可能会飙升至105.5、105.85甚至106.3的目标水平。截至发稿，美元指数已冲破105关键点，现报105.20，涨幅0.24%。（美元指数走势图，来源：FX168）

佳华1682024-06-11

德银警告：加息的全面影响尚未完全显现、低违约率时代已经结束

（图源：彭博）央行为应对物价上涨而提高利率的举措，迫使许多高风险公司增加借贷支出，让它们的日子更加难过。多年来，宽松的货币环境让很少有公司无法偿还债务，而这导致全球债务违约率上升。许多人希望市场能够重回低违约率时代，但包括德意志银行在内的一些银行怀疑未来几年是否会如此平静。违约高峰尚未到来可能加剧问题的因素之一是未来几年内低评级借款人的到期债务数量。研究显示，超过 20% 的次 BB 级借款人将在未来三年内到期债务。可以肯定的是，违约率还没有达到许多人预期的高度。在去年的德意志银行报告中，分析师预测，受美国经济衰退的影响，违约率将大幅上升。分析师在今年的报告中写道：“我们认为，由于美国经济衰退，2024 年违约周期将上升”。 “虽然由于美国经济增长前景更为乐观，我们在 2024 年初改变了对后者的看法，但在经历了 20 年的极低水平之后，违约率结构性上升的说法在未来几年是否仍然成立？我们认为是的。”

Dan19772024-06-10

小小利空不足为惧、加密货币市场仍有动能

都指出美国经济强劲，市场都在恐吓投资人高利率环境会维持很久，但我们认为现在把利率作为利空风险已经是个无效因素了，现在大多新兴国家的资金全部集中在美股，资产价格在大量资金追捧下根本无惧于利率，美元强势下反而这些非美国家不但赚价差还能赚汇差。 6 月13 日是6 月的FOMC 利率决议，目前Fed Watch 利率期货显示98% 部位显示Fed 将会维持目前的利率水准，但是9 月开始有50% 机率降息一码，并且在12 月再降息一码，总共降息两次，届时将带动资产价格进一步上扬，加密货币市场还有机会受惠于以太币现货ETF 上市拉动下一波涨幅，向上空间预计有20% 。预期比特币在以太币现货ETF 上市后的目标价为84,000 美元，以太币则上看4,500 美元，虽然美国资金紧缩中，但外国资金涌入美股还是持续推升资产价格，投资人并不用担心市场出现崩跌，预计修正上涨反覆循环下，资产价格会继续创新高。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2024-06-10

easyMarkets易信：2024年6月10日美国非农数据亮眼美元指数日内涨幅近百点

。美国数据大好令市场强化了美联储会维持高利率的立场，这不仅对美元产生正面影响，而且也让投资人忧虑经济增长会面临风险。当下世界各国经济数据有停滞，甚至衰退的情况出现，美联储高利率政策加重了经济受威胁的程度。经济放缓令大宗商品需求下降，相较于西方主流货币，商品货币则可能是最受伤害的货币品种。不过目前经济还未到灾难阶段，所以澳元当下走势受限于美元指数的表现，日内欧洲交易时段的美元表现，是市场情绪的重要指标。技术上欧元上方0.66是压力，突破看0.663近，支撑是0.656，破位看0.653附近。指标看布林线开口横盘且张口，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金现在面临双重压力，一是美国非农数据大好令美元指数反弹，二是中国增持黄金的行动暂停。前者是短线突发事件，市场情绪在消化利空后可能会恢复。而后者影响可能偏中线。要知道此轮黄金上涨除了地缘局势消息外，各国央行增持也是重要因素。现在中国结束连续18个月的增持，是否意味着央行政策转向，还有待观察。另外地缘局势暂时平静可能限制黄金跌幅，但消息面上依然要关注中东热战冲突范围是否会扩大。技术上黄金上方2312美元附近是压力，突破看2330美元附近，支撑是2286美元附近，破位看2278元附近。指标看布林线开口横盘且张口，MACD处于低位震荡，交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年06月10日周一 ① 07:50 日本第一季度实际GDP年化季率修正值 ② 07:50 日本4月贸易帐 ③ 15:00 瑞士5月消费者信心指数 ④ 16:30 欧元区6月Sentix投资者信心指数 ⑤ 23:00 美国5月纽约联储1年通胀预期请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2024-06-10

易信easyMarkets2024-06-10

黄金大跌之后！世界黄金协会：黄金生产变得越来越难

息的希望，工资增长坚挺，就业强劲，需要高利率来降温。” 他还指出： “我最初的想法是，中国是过去一年黄金价格上涨的主要推动力，但购买黄金的速度还远远没有停止。” 他认为，暂停购买表明，中国央行对支付创纪录高价的前景感到犹豫。此前，金价曾一度飙升至每盎司2454.2美元的创纪录水平。本周，将迎来美联储6月的议息会议，目前市场预期美联储将继续保持利率不变，但更为关键的是美联储对未来利率路径的表态。对美联储降息的押注，将带来资本市场的剧烈波动，黄金也将在本周迎来大巨变。黄金生产越来越难另一方面，世界黄金协会称，随着金矿越来越难找到，黄金开采行业正努力维持产量增长。世界黄金协会首席市场策略师John Reade表示： “今年一季度的金矿产量创下历史新高，同比增长4%。但我认为，从更大的角度来看，金矿产量实际上在2016年、2018年左右达到稳定水平，此后再没有增长。” 根据国际贸易协会的数据，与一年前相比，2023年的金矿产量仅增长了0.5%，2022年同比增长1.35%，2021年为2.7%，而2020 年全球黄金产量十年来首次下降，同比下滑1%。 Reade表示：“我认为最令人震惊的故事是：在经历了2008年左右的10年快速增长之后，采矿业正努力实现产量的持续增长。” 他分析称，由于许多潜在区域已经被勘探，因此全球范围内新的金矿越来越难找到。世界黄金协会称，大规模金矿开采需要大量资金，需要进行大量勘探和开发，平均需要10-20年的时间才能生产。即使在勘探过程中，金矿发展为矿山开发的可能性也很低，全球只有约10%的金矿含有足够的金属来保证开采。迄今，全球已开采了约187,000公吨黄金，其中大部分来自中国、南非和澳大利亚。据美国地质调查局估算，可开采的黄金储量约为57,000吨。除了发现过程之外，政府许可越来越难获得，这也使采矿变得更加困难，获得采矿公司开始运营所需的执照和许可证可能需要数年时间。此外，Reade表示，许多采矿项目计划在偏远地区进行，需要道路、电力和水等基础设施，这导致建造这些矿山和融资运营的成本增加。他总结称： “寻找黄金、获得许可、融资和运营变得越来越难。”

格隆汇2024-06-10

非农火热、美元再度爆发！本周三大事件可能引发大行情美元指数、日元、欧元、英镑和澳元最新技术前景分析

三的FOMC决议，考虑到政策制定者的“高利率持续更长时间”口号，市场参与者几乎确定FOMC不会在本周会议上采取行动。因此，焦点将放在会后声明和新的利率预测上。今年3月，美联储利率点阵图显示，政策制定者预测2024年政策利率将总共下调75个基点。由于大多数政策制定者表示，他们并不急于开始降低借贷成本，因此有可能出现向上修正。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具的数据，市场预计美联储今年将降息50个基点的可能性接近55%。 FXStreet分析师Eren Sengezer表示，如果点阵图显示，多数政策制定者预计今年只会降息25个基点，那么金价可能会大幅下跌。另一方面，市场仓位表明，如果经济预测摘要显示政策制定者倾向于在2024年将政策利率下调50个基点，美元还有进一步走软的空间。周五，央行的火炬将传递到日本央行。在4月26日的最新会议上，日本央行保持基准利率区间在0%到0.1%之间，符合预期。尽管日本央行上调通胀预测，但没有减少债券购买，也没有强烈暗示即将再次加息。这导致日元走弱，随后几天日本当局进行了两次干预。然而，日元在干预后不久继续下滑，一季度经济收缩超出预期，为下一次加息带来障碍。投资者仍认为7月再加息10个基点的概率为67%，但如果日本央行没有明确传达这一点，交易员可能会失望，日元可能会进一步下滑并重新测试近期低点。日本经济萎缩幅度小于预估，但复苏迹象尚不明显。在日本央行评估下一次加息时机之际，决策者有充分的理由继续保持谨慎。日本内阁府周一公布的数据显示，第一季度国内生产总值(GDP)折合年率萎缩1.8%，而此前公布的初值为萎缩2%。经济学家此前预测最新数据会保持不变。数据显示消费者和企业都在削减支出且库存积压持续，因为几十年来最强劲的通胀趋势正继续抑制实际支出。美国彭博社6月7日报道称，在接受调查的日本央行观察人士中，超过一半的人预计，日本央行将在本周的会议上决定缩减购买政府债券的规模，越来越多的人也预计日本央行将在7月份加息。彭博社的一项调查显示，接受调查的50位经济学家中约54%的人表示，日本央行将在6月14日结束的政策委员会会议上，决定放缓每月约6万亿日元的购债步伐；约70%的人认为，由于最近日元的疲软，这种行动的可能性正在上升。至于日本央行下次加息的时间，彭博调查显示，许多观察人士正在将预期的时间框架提前。三分之一的受访者表示，他们目前预计日本央行将在7月采取加息行动，而在4月的调查中持这一观点的受访者比例仅为19%。预计日本央行将等到10月加息的受访者比例从4月的41%降至三分之一。此外，只有一位受访的经济学家预计，日本央行将在6月14日的政策会议上选择加息。 SMBC日兴证券高级利率策略师Ataru Okumura表示，如果日本央行考虑在7月加息，那么它很可能会在本周会议上给出一些暗示，因为它的重点是不要在加息过程中给金融市场造成混乱。回顾3月会议上取消负利率的做法，日本央行在1月会议以书面形式表示，实现加息前景的可能性继续逐步上升，这可能暗示了提前加息的可能性。经济数据方面，5月的美国CPI数据将在美联储决定前几小时发布，如果通胀粘性较强，可能会让美元多头提前开始行动。美联储主席鲍威尔可能在新闻发布会上被问及这些数据。此外，美国PPI数据定于周四发布。美国劳工统计局将于周三公布通胀数据。5月消费者物价指数(CPI)继4月份录得0.3%的环比升幅后，预计将上升0.2%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI预计环比将增长0.3%，与4月份的增幅持平。 FXStreet分析师Eren Sengezer称，如果5月份的核心CPI环比涨幅超过预期，直接的反应可能会提振美元，并引发金价下跌。另一方面，0.2%或更低的读数可能为美国国债收益率的持续下滑打开大门，并让黄金获得看涨势头。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数强于预期的美国非农就业数据使得美元指数大幅上升至105以上。如果继续上涨，可能会在未来几个交易时段测试106-106.50，然后走势料见顶。只有决定性地跌破105，才会否定这一上涨情景，并将其带回104.50-104。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元由于美国非农就业数据出炉后美元指数走强，欧元/美元大幅下滑至1.08下方。近期的支撑可能位于当前水平附近，要想将该货币对带回1.08-1.09，就需要守住这个支撑。否则，欧元/美元将容易向下测试1.07。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元已经突破近期区间154-156.50，在接下来的几个交易时段，可能会朝着158的方向前进。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元正接近其近期波动区间168-170的上端。此后，只有突破170，才能在中期内为汇价升至171-172铺平道路。目前，预计下跌幅度将被限制在168-167。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元上周五，澳元/美元如预期般测试0.6681，随后在美国非农就业数据公布后大幅下跌。目前，该货币对正接近其0.6580-0.6720区间的低端。除非强劲突破0.6720或跌破0.6580，否则该货币对可能会继续在上述近期范围内交易。从当前水平反弹是可能的。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元未能维持在1.28上方，并在上周五测试1.28177后大幅逆转走势。目前，英镑/美元正在测试1.27附近的支撑位，但除非朝区间的任何一端实现明确突破，否则汇价可能在1.28-1.26的更大区间内交易。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

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tqttier2024-06-10

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