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【汇市日报】美联储降息疑云导致美元下滑加元借势走强加元/人民币升至两个月高点

）增长率为1％（而美国超过2.5％），高利率正在拖累投资和生产率。与此同时，总体通胀率在目标区间内，核心指标急剧下降——这与美国投资者如此担心的通货紧缩“停滞”形成鲜明对比。此外，高房价指数，这是加拿大央行强调的一个谨慎理由，将会随着加拿大银行降息而下降。紧随加元上升走势，加元/人民币升至两个月高点，截至发稿，现报5.3516，涨幅0.13%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-04-05

“是时候减持加元了”——经济学家警告：利率下行或成加拿大经济救命稻草？家庭债务再添一击

1％，远低于美国的2.5％以上。此外，高利率正在拖累投资和生产率。与此同时，总体通胀率在目标区间内，核心指标急剧下降，这与美国投资者如此担心的通货紧缩“停滞”形成鲜明对比。此外，高房价指数，这是加拿大央行强调的一个谨慎理由，将会随着加拿大银行降息而下降。 Smith表示，当前加美利率之间负面差距正在扩大。目前，两年期加拿大政府债券的收益率为4.22％，比美国相应债券的4.69％低47个基点。在市场定价额外50个基点的差距的（极有可能的）情况下，加元兑美元将从当前水平约1.35美元跌至1.50美元，这将是自2003年以来的最低水平。尽管对于持有加元多头头寸的任何人来说显然都不是好事，但疲软的加元并非全是坏消息。疲软的加元将提高加拿大的竞争力，有助于加拿大摆脱目前的生产率增长和投资低迷。在另一方面，由于高利率持续造成的财务挤压仍在继续，一些省份的加拿大家庭正在创纪录地重新协商债务支付。据阿尔伯塔中央信用社首席经济学家Charles St-Arnaud称，家庭债务、通货膨胀上升和利率大幅上升导致的购买力下降正在给家庭财务带来压力。在2月份，安省重新协商贷款的提案比去年同期上涨了31.2％，超过了2023年11月的先前最高水平。在萨斯喀彻温省，贷款重新协商同比增长了7％，也创下了纪录。全国范围内，重新协商提案比去年同期上涨了28.6％，比2007年增加了404％。所有省份都创下了重新协商贷款的新高。St-Arnaud表示，在当前的经济环境下，更多的人寻求重新协商债务是有道理的。他指出，银行更有可能愿意延长抵押贷款的分期付款期限，以帮助人们应对更高的利率。这也反映了自疫情爆发以来重新协商债务情况恶化的程度。总体而言，被迫重新协商贷款条款的家庭数量比疫情前高出36％。这表明与疫情前相比，财务压力更大。企业破产人数下降，但仍高于2019年的水平，而企业破产人数增加了106.3％，在卑诗省、安省、魁北克省和新不伦瑞克省增长最多。如果失业率开始上升，经济放缓可能会增加压力，未来几个月将是关键。

佳华1682024-04-04

美国3月份裁员逾9万人创14个月来新高

一季度的270416人，这是就业市场在高利率情况下继续保持稳定的又一迹象。薪资处理公司ADP周三发布的一份报告显示，3月份美国私营部门新增就业岗位184000个，高于预期。据预计，美国政府周五将公布3月份就业岗位总数增加约200000个。 Challenger， Gray & Christmas表示，雇主最常见的裁员理由是：削减成本和重组。该公司高级副总裁Andy Challenger称：“许多公司似乎正在回归‘少花钱多办事’的做法。今年到目前为止，尽管科技公司继续引领所有行业，但包括能源和工业制造在内的其他几个行业，今年的裁员人数也比去年多。”

金融界2024-04-04

华尔街大鳄彼得·希夫：黄金告诉我们美联储错了！

上没有什么大不了的！5.25%不是一个高利率，尤其是在面临严重通胀问题的情况下。” 彼得认为，任何一位学过历史的学生都能看出上世纪70年代滞胀时期与现在的相似之处，他指的是在政治上的相似点。他说： “在上世纪70年代，我们经历了越南战争和反贫困战争，两场战争的花费都很大。然后我们又经历了太空竞赛。因此政府出现了巨额赤字。政府从哪里弄来这么多钱来买这些东西？它不断借前、印钱，结果就是通货膨胀，物价上涨。” 彼得认为，美元走弱是近期黄金价格上涨的主要推动因素。如果美元兑其他外币贬值，黄金价格可能还会上涨。他说：“我仍然相信，我们很快就会看到美元兑其他法定货币的汇率下跌。当这种情况发生时，你会看到黄金价格出现更为惊人的上涨。现在的情况是，黄金价格已经大幅上涨，而美元兑其他法定货币并没有走弱。如果美元兑欧元、澳元、加元、新兴市场货币和日元都下跌，不敢想象黄金还会有多少上行空间。” 看起来外国央行似乎反而看到了鲍威尔忽视的东西，因此它们正在囤积黄金。“外国央行意识到美国不在乎（通胀）。它们已经持有很多美元，而且他们看到我们即将创造更多美元。越来越多的证据表明通胀将朝着相反的方向发展，但美联储却要降息。因此，外国央行想要抛弃美元是合理的。” 随着黄金价格创下历史新高，外国央行纷纷购买黄金，黄金作为一种对冲糟糕货币政策的工具正在走强。金融博客零对冲指出，如果彼得对未来黄金价格走势的预测是正确的，那么现在是投资者增持黄金的最佳时机。

金融界2024-04-04

不要忽视中国！经济学家：分析师忽视了中国经济未来大规模增长的潜力

于自2022年以来，华盛顿一直在积极提高利率，而中国则采取了相反的做法。这导致了中国的人民币贬值，使其以美元计算的GDP价值受到了侵蚀。但是随着美国政策可能很快放松，人民币短期内将升值，拉迪补充道：“以美元计算的名义GDP几乎肯定会在今年恢复向美国接近的趋势，并有可能在大约十年后超过美国。” 拉迪认为，中国的悲观主义者对中国国内支出也存在误解，许多人担心消费者和企业将储蓄置于一切之上。相反，他指出，去年家庭消费超过了收入，而中国企业增加了债务，并增加了对制造业、采矿业、公用事业和服务业的投资。拉迪写道，与此同时，许多人对中国庞大的房地产行业投资崩溃存在一定程度的担忧，尽管这有些夸大。例如，尽管自2021年以来住房开工急剧下降，但并不是因为资金外流。相反，开发商们更多地关注了住房项目的竣工，这受到了政府政策的鼓励。其他人还指责中国对私营企业的打压是增长的阻力，认为这迫使私人投资枯竭，企业家离开了中国，拉迪表示。他写道：“2014年以后，私人投资占总投资的份额几乎全部下降是由于房地产市场的纠正，而这个市场由私营企业主导。如果排除房地产，2023年私人投资增长了近十个百分点。”

埃尔瓦2024-04-04

Ultima Markets：【市场热点】随著通胀缓解，美国服务业温和增长

生产仍然强劲，但需求放缓可能主要归因于高利率设定，经济势头正常化。展望未来，市场将关注周五的非农就业报告，预计上个月将增加20万个就业岗位。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-04-04

市场在等待波动性事件 ETF的fomo情绪消退

远是对的。美联储加息、缩表两年时间，在高利率和定向金融工具的作用下，美元流动性依然充足。大家也都知道这么高的债务规模和这么高的利率环境无法长时间维持，资本市场的上涨，情绪和杠杆驱动因素较多。现在全球主要央行的债务规模均到达天量的水平，正常途径无法偿还，最后的解决方式必然又要回到重启印钞机的老路。金融危机的本质是债务危机，这么高的债务蕴含的潜在金融危机确实“史无前例”，如果重启印钞机来覆盖债务危机，那么纸币贬值的空间确实很大。由于此次大放水预期的幅度会很大，所以资金开始流入黄金、比特币等资产，一方面是为了抵御可能的通胀，另一方面也是为了避险。总之，现在全球的金融体系到处都是窟窿，债务压顶。 StarEx认为现在的加密市场有一些现象值得关注，比如山寨币在美联储大放水前可能难以出现普涨行情，在总市值不断新高的背景下，市场交易活动却显得有些“冷清”。不过衍生品体量却很巨大，华尔街机构们投资的很多一级市场项目涉及的利益也不小，所以华尔街控制BTC的etf只需要少量的现货买卖就能达到控制BTC价格的作用。这就很利于割韭菜，割韭菜必然要制造巨大波动，华尔街没那么好心会一直直线拉盘。2024年的减半和美联储降息应该是波动性的来源，比特币历次减半市场均出现了较大幅度的波动，而美联储6月份的降息也可能造成宏观面的巨大扰动。从筹码供需来看，近一段时间ETF的流入减缓了，fomo情绪不再，长期资金在持续流出，所以行情也就显得疲软。 Glassnode数据显示，自2023年底BTC突破4万美元以来，长期持有者（链上持有155天以上）的持仓一直在持续下降，而短期持有者的持仓则相对应地在持续上升。也就是，老韭菜在出货，新韭菜在买入，这就是过去三四个月的主旋律。这段时间里，老韭菜抛售了约90万个BTC（包括灰度基金的近30万个），在“新韭菜”中，除灰度基金之外的其他ETF机构们买进约50万个。从ETF每日净流入看，这段时间ETF机构金主们似乎有些疲软了，毕竟市场上钱也没那么多。如果ETF机构们不怎么买了，其他散户、机构和大户们情绪受到影响，可能也不买了，甚至是卖出，都可能转化为抛压。 StarEx认为长期持有者总是在牛市上涨途中一路减仓，然后在见顶下跌途中一路加仓，这也是正常的现象。但随着BTC价格的不断上涨，市值的狂飙，即使是ETF资金也有枯竭的时候。总结来说，长期看，由于全球大放水的预期，资金出于避险和防通胀的考虑，加大黄金和比特币的配置。但短期看，ETF带来的大涨后，长期资金有抛售的动力，这压制了行情，并且一轮上涨后，衍生品市场规模庞大，继续大幅拉升车太重了，所以短期有调整需求。来源：金色财经

金色财经2024-04-04

比特币盘整就是为了更好的突破下跌就是机会

投机资金驱动的meme币们。由于美联储高利率环境的压制，市场总体流动性不支持全面的上涨，所以以太坊周边的山寨币们涨幅“差强人意”。现在的加密市场有一些现象值得关注，比如山寨币在美联储大放水前可能难以出现普涨行情，在总市值不断新高的背景下，市场交易活动却显得有些“冷清”。 4月3日中午，比特币报价6.58万美元/枚，过去7日下跌6.16%，突破7万美元动力不足。从其他主流币种来看，以太坊（ETH）报价3315.79美元/枚，已经跌至3500美元关口之下，过去7日跌幅8.06%；币安币（BNB）报价559.29美元/枚，过去一周跌3.92%。此次下跌导致近12万投资者爆仓。CoinGlass数据显示，过去24个小时内共有11.86万人爆仓，爆仓总金额为3.51亿美元。从币安、OKX等多家交易所数据来看，多单爆仓占比显著高于空单爆仓。此外，比特币将迎来新一轮“减半事件”。目前，比特币矿工挖矿奖励是6.25枚比特币，4月奖励将降至3.125枚。根据历史数据，“减半”大约四年一次，奖励报酬减半的同时，比特币供应量也会同步减半，而此次减半时间预计在4月底。尽管比特币价格有所调整，但有币圈人士向界面新闻表示，从今年一季度的整体走势来看，比特币涨了不少，将继续看好主流加密货币，但因为加密货币的价格波动非常激烈，要选择熟悉的币去投资，不能乱买。比特币日线收了一根小阳线，与之前的阴线组成了孕线形态，说明行情进入了震荡趋势。昨天四小时出现的止跌信号目前从盘面来看，并没有演化成为日线级别的止跌反转信号，而是收了孕线，进入盘整阶段。但我们要从整个震荡区间里面来看，这两波上涨之后的回撤，空头量能是缩量下跌，且k线的低点是在抬高，说明了空头力量是在衰减。从大的震荡区间里面来看，多空还是比较均匀的。我们不能忽略目前的背景趋势加持，以及比特币减半的预期利好、再就是资金面降息的预期利好这些因素叠加在一起。因此综合判断得出来近期大回调的概率是不高的，尤其是像312那样的，所以震荡趋势一旦结束之后，总体还是要向上的。盘整其实就是为了更好的向上突破。牛市初期的回调，还是那句话，下跌就是爹，就是给你送钱的，就看你不是还期望继续大跌等更低价的筹码，还是愿意冒踏空大牛市的风险。交易市场是人性的修炼场，如果光从技艺着手，那永远也只是一名匠人，是走不到成功的彼岸的，所谓股道精华终在股外，交易市场最终比拼的是品性和认知。如果你没有一个好的品性和认知看到这个起来也想追，那个起来还想有自己的一份，最终市场的一个小的洗盘就会让你惶恐不安，尤其是在现在阶段，无论是涨跌，都是合约者的难眠。今天的文章到这里就结束了，具体的进出场计划以VIP群为主，大家觉得写的不错的，可以点波关注和在看~ 来源：金色财经

金色财经2024-04-04

地产业慌了？大温3月房屋销量暴跌，多伦多也不甘示弱一起放缓……

抵消全国房价的小幅下跌。 RBC指出，高利率意味着收入中位数为85400加元的加拿大家庭需要花费惊人的63.5%来支付2023年最后三个月拥有普通住房的成本，高于上一季度的 61.8% 。而十年前，则是需要的收入不到中位收入的40%。2000年代初，这一比例处于 30%的低水平状态。最新数据显示，在温哥华，需要用收入中位收入的 106.4% 来支付住房成本。在维多利亚，这一数字是 80.2%。 BC省一系列措施缓解住房压力 BC省政府采取了一系列措施以缓解住房市场的压力，包括引入外国买家税、空置房屋税和炒房税等。此外，BC省还调整了市政分区规则，以增加住房供应。 David Eby领导的新民主党政府还控制了市政分区，取消了对批准项目的公众咨询，并将允许在以前指定为单户家庭使用的土地上建造多个单元，以增加住房供应。住房负担能力预计将成为BC省秋季选举和明年联邦选举的关键问题。 UB城市经济和房地产中心主任Tom Davidof表示，RBC的报告认为住房负担能力处于最差水平，这是正确的。 “情况变得更糟，而且还在变得更糟。” Davidof指出，房价已从最高点回落，但远不及因利率上涨而导致的年度拥有成本增加的幅度。从两年前开始，加拿大央行已经进行了10次加息，加息幅度达到4.75%。加拿大央行目前的利率为百分之五。此次加息是为了遏制猖獗的通货膨胀，通货膨胀率在 2022 年中期升至 8.1%，为近四十年来的最高水平。目前通胀率已降至 2.78%，加拿大央行已暗示今年可能降息。美国也有类似的意图。然而，专家们认为，降息并不能为房主和买家节省交易成本。 Davidof说：“如果利率下降，房价可能会大幅上涨。我本以为利率大幅上涨会导致价格大幅下跌，但这种情况并没有发生。” 另外，为了打击炒房，BC省宣布自2025年1月1日起购买后第一年内出售的房屋将会缴纳20%的炒房税，两年后交易税率逐渐降至零。 BC省生长David Eby表示，炒房税“不是灵丹妙药”，只是政府正在采取的一系列与住房相关的行动之一。他表示，政府为减少市场上住房竞争而采取的任何措施都是值得欢迎的。多伦多房市态势（来源：雅虎财经）多伦多的房地产市场也显示出类似的放缓迹象。3月份基准房价环比上涨2.5%，同比略增0.3%，至1,121,615加元。销售量同比下降4.5%，至6560套。这种放缓被部分归因于额外的法定假期影响。尽管如此，新挂牌房屋数量增加了15%，反映出市场条件的逐渐改善。 TRREB总裁Jennifer Pearce表示，尽管经济放缓，但市场状况正在改善，预计今年晚些时候借贷成本下降将加速这一趋势。 Pearce在报告中表示：“过去一个季度我们看到市场状况逐渐改善。更多买家已经适应了更高的利率环境。与此同时，房主可能预计春季市场状况会有所改善，这有助于解释今年迄今为止新挂牌房屋数量的显着增加。” Pearce表示，如果借贷成本在不久的将来下降，销量可能会增加，新上市的房屋将被吸收，而市场状况趋紧将推高售价。 TRREB首席市场分析师Jason Mercer还表示，如果借贷成本如预期下降，未来几个月价格预计将呈上升趋势。尽管TRREB对春季市场前景保持乐观，但经济学家和行业观察人士却更加谨慎。 Desjardins经济学家Marc Desormeaux表示，今年春天的市场状况和经济表现看起来并不是特别强劲。 “我们不一定将TRREB 3月份的结果解读为市场或经济强劲的表现。你知道，销售额逐年下降。平均价格仅同比上涨约百分之一，低于通货膨胀率，”Desormeaux说。（来源：金融时报）加拿大国家银行投资顾问Darren King在周三发布的策略报告中表示，他认为即使在第一次降息后，国民经济仍将表现不佳。 King表示：“我们将密切关注未来几个月房地产市场的发展，特别是我们预计加拿大央行将在7月份下调隔夜利率，而国民经济预计仍将低迷。” 在多伦多市场，公寓销量跌幅最大，同比下降12.8%，2月至3月下降6.2%。根据国家银行金融的分析，公寓挂牌量也在10个月内第九次上升，导致经季节调整后的挂牌数量创历史新高。独立屋销量同比下降3%，半独立屋销量增长4.3%，联排别墅销量增长1.1%。

Sissi2024-04-04

美股卖空量创6个月新高，对冲基金预期市场下跌？

息的预期。科技行业的估值可能是受长期较高利率环境影响最大的行业之一。 Morgan还补充说，主要客户账簿在五周内遭遇了最大规模的净卖出，这也是连续第12周总交易活动量增加。这一交易活动是由于单股的卖空交易超过了宏观产品的长线买入，比例达到1.6比1。基准的最大回撤，或者说从市场顶峰下降，到目前为止今年仅为1.7%，创下历史记录。增加的做空活动正增加市场一旦转向下跌时出现更大跌幅的压力。（来源：彭博）所谓的趋势跟踪策略，或者称为商品交易顾问(CTAs)，根据高盛的数据，在全球股票中建立了估计为1650亿美元的多头仓位，这在历史敞口中处于百分位的最高点。该数据估计，在接下来一个月的下行市场中，这些基金将需要出售多达1410亿美元的股票。

Sissi2024-04-04

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