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消费者借不动钱了，美国经济负增长只是时间问题？
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22.77%的历史新高。由于创纪录的高利率，消费者越来越不愿意刷爆信用卡，而与此同时，美国个人储蓄率已经崩溃，在短短几个月内从5%以上降至3.4%（2022年以来的最低水平）。金融博客零对冲认为，美国GDP出现严重负增长只是时间问题，因为占美国经济70%的重要支柱——消费支出即将崩溃。
金融界2023-11-08
加密货币交易活动放缓 Robinhood Q3营收不及预期
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此后，随着美国人努力应对生活成本危机、高利率和通胀水平上升，交易陷入困境，这种提振作用逐渐减弱。 Robinhood基于交易的收入同比下降11%，至1.85亿美元，其中股票交易下跌13%，加密货币交易量下跌55%。月活跃用户同比下降16%，至1030万。在美联储迅速收紧货币政策的背景下，Robinhood通过向客户收取贷款利息而获得的收入几乎翻了一番，但交易活动的低迷令其黯然失色。 Robinhood第三季度净利息收入增长了96%，至2.51亿美元。据悉，Robinhood允许符合条件的客户借钱购买证券，并对债务收取利息。这项被称为“保证金投资”的功能为这家专注于散户投资者的公司提供了庇护，使其免受交易活动低迷带来的冲击。另外，这家金融科技公司还宣布计划在未来几周内启动英国经纪业务和欧盟加密货币交易。财报公布后，截至发稿，Robinhood盘后跌逾9%。
金融界2023-11-08
再也淡定不了！这轮中东“黑天鹅”带来的变数“难以估计” 欧洲经济“今非昔比” 能源价格失控或令各国央行难以招架
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员对于与战争有关的能源价格上涨是否会推高利率存在分歧。尽管利率制定者通常会忽视能源市场的波动性，但加拿大和英国央行行长已表示，他们需要解决石油和天然气价格上涨带来的通胀风险。（来源：金融时报）如果以色列与哈马斯的战争升级，各国央行对于如何应对能源价格可能上涨的问题存在分歧。#巴以冲突# 加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆（Tiff Macklem）向《金融时报》表示，由于近期的通胀浪潮（这一波通胀是一代人以来最大的一次），能源价格冲击的后果可能更难以控制。他表示：“当你的通胀率连续两年高于目标、预期高于目标并且企业正在迅速转嫁投入成本时，你必须更加谨慎。” “如果你有更高的运输成本......通过较高的燃油价格影响其他商品和服务的价格，这将表明我们还有更多工作要做。” 这些论点与一些央行行长此前的坚持形成鲜明对比，即能源价格上涨对通胀的影响只是暂时的。在上周发布的通胀前景中，英国央行还将中东和能源列为物价稳定的“上行风险”之一。而英国央行行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）当时发表讲话时表示，世界已经经历了“一系列连续不断的重大供应冲击”。但欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）在上个月末的政策会议上维持利率不变后，却采取了不同的语气。拉加德表示，与去年欧盟国家摆脱对俄罗斯进口的依赖导致能源价格飙升时相比，欧元区“如今的经济体完全不同”。此次利率上升和需求疲软将限制来自中东的价格压力。（来源：金融时报）欧洲央行利率制定管理委员会的另一位成员则更为谨慎，他告诉《金融时报》，对油价上涨的反应将取决于价格上涨的原因。欧洲央行利率制定者区分了市场紧张局势和更成问题的全面供应冲击，目前前者可以安全地忽略，不过后者可能会导致伊朗试图关闭霍尔木兹海峡，三分之一的液化天然气通过该海峡运输。像这样的重大事件将与 1973 年阿拉伯对美国的石油禁运相提并论，那次禁运使原油价格翻了两番。尽管迄今为止，价格仍低于 10 月 7 日（哈马斯袭击以色列当天）的水平。能源价格的上涨几乎立即引发整体通胀。但在需求低迷的经济体中，石油和天然气价格上涨最终可能会影响收益和产出，从而削弱价格压力。然而，在需求强劲的经济体中，随着工人和公司提高劳动力和产品成本，更高的能源成本可能会渗透到经济的其他领域。尽管美国经济增长相对强劲，但美联储主席杰伊·鲍威尔（Jerome Powell）上周显得很放松。他表示，迄今为止，全球油价尚未对冲突做出太大反应，目前尚不清楚冲突是否会产生“重大经济影响”。至关重要的是冲突是否扩大。值得注意的是，美联储的其他官员却展示了更为担忧的态度。周二（11月7日），较为鹰派的州长之一米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）警告称，能源价格上涨可能“逆转在降低整体通胀方面取得的部分进展”。鲍曼预计美联储需要“进一步”加息，以使通胀率一路回落至 2% 的目标，并表示“如果即将公布的数据表明通胀进展停滞或不足，她将支持这一举措” 降低通货膨胀”。（来源：金融时报）目前来看，市场预计中东冲突不会影响全球利率。法国巴黎银行全球经济主管马塞洛·卡瓦（Marcelo Carvalho）表示，该行预计布伦特原油价格将徘徊在 100 美元/每桶左右。按照这个价格，央行仍会审视这次冲击。只有在油价飙升至 120 美元的不利情况下，政策制定者才会开始担心。他表示：“如果你谈论的是一两年前的石油危机，当时国内形势非常严峻，通胀走高，预期失控，食品价格上涨，利率非常低......这对央行来说会更令人担忧。” “现在，利率要高得多，经济活动有一些放缓的迹象，而且整体通胀下降的迹象非常明显。”
marsh2023-11-08
股息ETF会是一个好选择吗？
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高点，这对这两个关键变量都构成了压力。高利率意味着未来现金流的现值减少。虽然美联储在过去几个月暂停了激进的加息，但鲍威尔最近的言论意味着，再次加息的大门仍然敞开。话虽如此，无风险利率再次上升的可能性仍然很大，这也将调整贴现率的计算。虽然贴现率是一个纯粹的理论金融概念，但高利率也会对企业产生不利的实际影响。对企业和个人来说，债务工具越昂贵，他们用于支出的剩余资本就越少。由于紧缩的货币政策影响了经济活动的整体水平，我们已经看到了对企业盈利预期的不利影响。据FactSet最新的Earnings Insight显示，去年10月，分析师对苹果第四季度每股收益的下调幅度高于平均水平。与防御性股票相比，随着利率保持高位，大多数科技股的收益可能会受到更大的影响。就连特斯拉 CEO 马斯克也对高利率环境感到担忧。在全球最大的几个经济体以不同的福利和激励措施支持下，特斯拉是向清洁能源大规模长期转型的主要受益者。来源：FactSet 第三个原因与紧缩货币政策有关，但现在想解释一下为什么利率将在更长时间内保持在高位。尽管企业盈利可能出现疲软，但重要的是要记住，整体经济受到企业业绩和政府支出的双重影响。有必要了解，美国目前面临着国内和国外的一些情况。拜登政府被迫实施了几十年来规模最大的联邦基础设施投资。除此之外，美国总统的政府还有其他几项昂贵的举措，如学生贷款减免计划和通货膨胀减少法案等，其中最引人注目的是在美国以外的挑战是显而易见的，包括俄乌战争在内的军事冲突，这是近年来美国军费开支飙升的主要原因。也就是说，分析师认为大规模的政府开支可能会继续支持美国经济，这也会推高通货膨胀。美国经济最近显示出过去两年来最高的增长速度，尽管最近经济疲软，失业率仍接近历史最低水平。值得一提的是，由于紧缩的货币政策，目前3.9%的失业率仍然明显低于美联储预测的4.5%。话虽如此，分析师预计货币政策将在更长时间内保持紧缩。这意味着成长股的不利环境也将持续更长时间，从而使价值股更具吸引力。风险最明显的风险是美联储的言论突然从鹰派转变为鸽派。在大多数令人失望的财报季中，市场变得越来越不稳定，即使是关于美联储货币政策可能转向的轻微暗示，也可能给成长型投资者带来很多乐观情绪。另一个风险是，出现重大的新技术突破也可能成为成长型股票的强劲催化剂，这将降低价值型股票的吸引力。在ChatGPT取得巨大成功之后，今年的人工智能热潮推动了几只科技股的上涨，推高了指数。许多科技股，尤其是半导体行业的股票出现了大幅上涨，如果有新的令人瞠目的产品发布，这种情况还会再次发生。总结从价值型转向成长型极有可能发生的原因有三个。看涨观点面临的风险也很大，但分析师认为从短期来看不太可能。最后，在SCHD持有的前10大高质量派息股票中，以当前价格计算，大多数股票的远期股息收益率都很有吸引力。 $Schwab US Dividend Equity ETF(SCHD)$
老虎证券2023-11-08
劲爆行情箭在弦上！鲍威尔讲话势必撼动市场欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析
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的加息周期尚未结束，倾向于未来进一步提高利率。香港时间周三22:15，美联储主席鲍威尔将在美联储研究与统计部门百年会议上致开幕词。市场焦点将是鲍威尔是否维持上周美联储政策会议后采取的鸽派基调。澳洲联邦银行外汇策略师Carol Kong表示：“如果鲍威尔在本周晚些时候反对放松金融状况，听起来更鹰派，我认为美元可以反弹。” 以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元显现额外看空倾向，并继续接近首个等待的目标1.0640。值得注意的是，随机指标传递负面信号，这支持欧元/美元继续下滑至下一看空目标1.0605的可能性。今日看空趋势情景仍然有效。需要指出的是，若欧元/美元突破1.0705，这将推动汇价日内上升，并测试1.0760区域，然后再确定下一趋势。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0610以及阻力位1.0750之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元交投在1.2300下方，这令看空趋势情景今日仍然有效。需要提醒的是，我们对于英镑/美元的首个目标在1.2240，更下方目标位于1.2170。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 随机指标传递负面信号，我们等待这一因素帮助推动英镑/美元触及上述目标价位。只要保持在1.2300下方，那么看空预期仍将有效。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2200以及阻力位1.2350之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/加元美元/加元成功触及我们首个等待的目标1.3755，并突破这一水平，从而为汇价在日内以及短期内继续升势铺平道路。美元/加元下一目标位于1.3860。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 因此，看涨趋势情景仍将有效。因随机指标传递负面信号，美元/加元可能首先出现一些横盘波动。需要考虑到的是，若美元/加元跌破1.3680，这将止住预期中的升势，并推动汇价再度转为看跌。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3710以及阻力位1.3840之间。今日对于美元/加元的预期趋势为看涨。黄金金价交投在此前失守的双顶颈线下方，这令这一形态的负面效应仍然有效。目前等待金价跌破1962.35美元/盎司，从而为金价跌向下一回调目标1933.30美元/盎司打开道路。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，除非金价突破1975.25美元/盎司且维持在该位上方，否则看空趋势情景仍将有效。预计今日金价交投将于支撑位1950.00美元/盎司以及阻力位1980.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
会员
tqttier2023-11-08
人民币空头再遭央行警告！人民币坚挺底部浮现，美元逢高做空压力积聚
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美元过去一周一直面临抛售压力。 “在‘高利率持续更长时间’的立场下，我们的经济学家……预计不会再有加息，且从24年第三季度开始降息，”马来西亚银行在给客户的报告中说，提到了美联储的政策。“我们继续寻求在逢高做空美元。 GROW Investment Group经济学家Hao Hong也赞同这一观点。他在周三的一份报告中写道，人民币实际有效汇率(REER)“已经达到了周期性低点，市场开始消化美联储在2024年四次降息的预期。” 他说：“因此，人民币的历史弱势应该会触底，而收益率差距应该会缩小。这种正常化应该会缓解资金流动和中国资产的压力，并刺激市场间歇性反弹和反弹。” 接受路透调查的多数外汇策略师也强化了美元的黯淡前景，他们预计美元近期的弱势将持续到今年剩余时间。此外，人民币卖空者也受到了中国央行针对投机行为发出的最新警告的警告。中国人民银行行长潘功胜在北京一个金融论坛上表示，央行将防止人民币汇率超调和片面押注人民币。受与其他主要经济体利差扩大和国内经济复苏不平衡的拖累，人民币今年迄今已下跌逾5%，成为亚洲表现最差的货币之一。
云涌2023-11-08
会员
欧洲工业状况堪忧欧洲央行不一定能做到"长时间维持高利率"
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荷兰合作银行认为，目前欧盟的情况看起来不太好。此前公布的10月份PMI终值证实，整个欧洲大陆的工业状况堪忧。德国9月工厂订单环比增长仅为0.2%，而预期增长为1.5%。奥地利央行行长罗伯特•霍尔兹曼表示，欧洲央行“必须做好在必要时再次加息的准备”，以此强调前景黯淡。因此，尽管市场预期大部分紧缩措施已经结束，欧洲央行仍然试图说服市场，他们仍然作好再次加息的准备。他们仍在谈论利率“长时间维持高位”，但随着经济放缓，他们能否做到这点仍然存疑。
金融界2023-11-08
TrendForce：预计2024年全球笔电市场将恢复健康供需循环，年成长率预估达3.2%，AI PC进入关键发展期
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费型AI PC普及，毕竟高通胀所带来的高利率环境，导致出现许多殭尸企业（Zombie Company），企业面对的经营困境是融资借贷的资金压力；对于一般消费者，则是在可支配所得越来越低的情况下，要换购一台售价高却又非必需的计算机相当困难。不过长期来看，在未来发展更多元AI工具的应用可能性后，同时价格门槛降低，消费型AI PC的普及率仍可期。
金融界2023-11-08
文承凯：避险局势降温黄金弱势回调，最新行情走势思路
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的经济形势持乐观态度，同时强调需要维持高利率，以进一步促使通胀率回到美联储的目标范围内。此后，美联储主席鲍威尔将于周三和周四发表讲话，人们将关注他的言论是偏向“鹰派”还是“鸽派”，这将对黄金的走势产生重大影响。在此背景下，黄金价格的未来走势面临挑战。　　【黄金走势分析】　　黄金，昨日继续下跌，并直接跌破了前期的重要支撑位1970一线，考虑到前期的上行回撤和上周五非农数据的冲高回落，可以认为黄金的顶部可能已经形成。短线来看，黄金已经形成了头肩顶的形态，如果后期黄金再次跌破，那么空头将有持续的动力，同时下方空间也有望打开。　　目前黄金在昨日跌破后暂时企稳，但日内走势非常重要。如果黄金继续下行，那么后期下跌的动力和空间将有可能被打开。日线上的压力仍然在前期的高点1970一线，这个位置有可能被突破。但如果空头继续施压，那么反抽的幅度可能不会太大。　　另一方面，下方的支撑位在1955一线，这个位置形成了双底的形态。然而，在大形态面前，这个双底可能不会起到太大的作用。如果黄金继续下行，这个双底可能会被直接打破。目前对黄金、白银、外汇、期货、原油投资感兴趣，但遇到了困难和挑战，例如资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以寻求文承凯老师（免费指导微信：wck1889）的帮助。　　今日黄金来看，昨日大阴线破位下跌，凌晨和早盘出现反抽，但今日仍需继续看空。尽管昨日下跌并未跌破1954确认高位顶部形态，但随着避险情绪消退，上周五在非农和失业率爆冷的情况下，黄金仍出现冲高回落，多头力量明显减弱，连续回落跌破关键支撑，空头占据主导地位。　　昨日晚盘企稳关键支撑上方后出现反抽调整，未来可能仍会出现反复调整。因此，日内暂时关注1970-57区间的高抛低吸。操作思路上，触及1970可先空，上方留意1978的阻力。这是昨日午后续跌口，也是日内反抽的极限位置。如果站稳此位置，空单需进行调仓，重新考虑震荡区间。今日黄金操作思路上文承凯（WCK1889）建议反弹高空为主；上方阻力1972-80，下方支撑1960-55 　　【黄金操作思路】建议在1970参与空，1974补仓空，止损6美金，下看1960-55或者更低；　　如果你刚刚入市，不知道如何入手，或者已经身在其中却并不理想，甚至已经历过市场的磨砺却遍体鳞伤，我都可以为你提供帮助。我会陪伴你一起学习，让你逐渐掌握投资技巧和策略。如果你目前对自己的仓位不满意或者遇到瓶颈，可以找我，我会根据你的投资目标和风险承受能力，为你制定个性化的投资计划，帮助你改变现状并获得更好的盈利目标。　　如果你仓位被套，我会根据你的进场点位和风险状况，为你提供合理的策略。因为每个人的情况都有所不同，因此我会根据你的具体情况，提供最合适的解决方案。如果你目前处于被套状态，那种越套越慌、浮亏不断放大的感觉确实让人焦虑。如果你错过了机会，感到无助和迷茫，那么你可以找到我（微信：wck1889），我会尽我所能帮助你解决这些问题。
文承凯2023-11-08
中行广东省分行：2023年11月8日汇市观潮
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当前的经济发展形势乐观，同时强调须维持高利率来控制通胀率回到美联储目标范围内。上述官员对待利率的态度较为强硬，刺激美元在隔夜市场上继续回升。接下来，鲍威尔周三、周四也将要发表讲话，其对待货币政策若无软化的态度，那么美元预料仍将会得到支撑，从而暂时止住上周剧烈下跌的势头。但是自从上周美联储停止加息且公布了逊于预期的就业增长数据后，市场开始认为美联储进一步加息的可能性微乎其微，并且明年某个时点要开始降息。因此，美元本周初的回升，更大程度上是被视为一种技术性调整。接下来，若后续数据尤其是反映通胀方面的数据继续下降的话，美元走升基础将被渐渐削弱。因为受债券收益率差这个主要影响因素的钳制，日元近期一直徘徊在年内高点附近。当前还难以指望日本央行能在货币政策决定上给到日元任何支持，更多的还是要看美国，尤其是美元利率前景的预期变化，才能驱动日元下一阶段的走势方向。货币：澳元/美元周二（11月7日），在当日在澳洲央行将官方隔夜拆借款利率上调25个基点至4.35%后，澳元/美元最多下跌1.06%至0.6420水平。会后，澳洲央行总裁布洛克在一份声明中说，对于是否需要进一步收紧货币政策，以确保通胀率在合理的时间框架内回归目标，将取决于数据和不断变化的风险评估。这与10月份的决定相比有所退步，当时该央行称“可能需要”进一步收紧货币政策。为此，市场认为这可能是本轮加息周期的最后一次加息。为此，澳元在隔夜市场上不升反降。原本投资者和分析界认为，澳洲有望把加息大门打开更大一些，如今看也仅仅是打开了一条缝。但从之前澳联储表达对通胀零容忍的态度，后续澳联储还会不会进一步加息，则还是要看澳洲的通胀发展情况而定。澳洲第三季消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨5.4%，远高于澳洲央行2-3%的长期目标范围。而且央行行长布洛克指出，央行自己对2024年底CPI同比升幅的预测已从3.3%上调至3.5%，而预计通胀要到2025年底才会达到目标区间的上限。因此进一步加息的可能性似乎还不能彻底排除。从小时线图上看，经过昨日的大幅回落调整之后，澳元在0.6400水平暂时得到支撑，跌势得到缓解。若外部尤其是鲍威尔的发言不会带来大的冲击，澳元/美元有望在上述支撑水平之上稳定下来。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚
Cherry2023-11-08

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