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金色早报 | 贝莱德现货比特币ETF已备案 SEC接受灰度现货以太坊ETF备案
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财政利息实际成本上升更为明显。高通胀、高利率与高政府杠杆率的组合从未出现，因此本轮加息令美国财政呈现出史无前例的巨大压力。保守估计，承受目前的利率水平需要美国名义增速不低于5%。但是即便增速不弱，如此高的财政成本或许也并非美国政府所愿，大选前无望加税，降息仍将成为明年的重要选项。(金十数据APP) 金色百科 ▌AA技术 Account Abstraction(AA) 抽象帐户是基于ERC-4337的合约钱包新范式，它以一种应用层的方式来实现合约账户的链上交互。AA 无需修改ETH节点共识，通过操作链上合约账户，能做到比目前EOA外部账户（如Metamask的账户）更多可编程和合约可组合性。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-10-24
中信建投：黄金板块维持强势
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示美债收益率升高降低加息必要性，黄金对高利率已相对充分的计价。维持高利率更长时间的经济负面效应在累积，加息进入末期基本成为市场共识，黄金价格维持偏强势头。
金融界2023-10-24
决策分析：美国国债抛售“过头了”？美债收益率持续震荡分析师：全球加息影响尚未显现
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3.265美元。由于预期美联储将维持高利率以及美国政府将增加债券销售以弥补不断扩大的赤字，全球最大的债券市场面临剧烈波动。瑞银全球财富管理美洲资产配置主管Jason Draho表示，目前经济增长、利率和美联储之间的相互关系究竟如何发挥作用尚不确定。在情况更加明朗之前，市场可能会保持波动。 CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示：“由于10年期国债收益率的峰值水平仍然无从知晓，美国股市应该继续面临压力，因为广度和相对强度指标尚未达到极端。因此，有一件事是肯定的，10月将进一步巩固其作为一年中最不稳定月份的历史记录。” 瑞银全球财富管理美国股票主管David Lefkowitz表示：“虽然利率上升通常会使股票相对于国债的吸引力下降，但标准普尔500指数的收益率与10年期利率（股票风险溢价）之间的差距看起来并不令人担忧。” David Lefkowitz表示，虽然历史表明，10年期国债利率高于约6.5%往往会导致估值下降，但很难知道这个“临界点”是否仍然有效。他指出，可能由于潜在的国内生产总值（GDP）名义增长率较过去较低，这个“临界点”可能已经降低。股市面临的主要风险是利率上升是否会导致经济明显放缓。市场上一些最著名的债券空头表示，美国国债的历史性暴跌已经过了头。亿万富翁投资者Bill Ackman在社交媒体中写道，在全球风险不断上升的情况下，他取消了做空美国政府债券的押注。太平洋投资管理公司联合创始人比尔·格罗斯写道，他正在购买短期利率期货，因为他预计到年底将出现经济衰退。摩根大通分析师Marko Kolanovic表示，全球央行数十年来最激进的货币紧缩举措的全面影响尚未显现，并且在进入明年时仍将是金融市场的阻力。 MRB Partners全球策略师Phillip Colmar认为，如果债券收益率没有进入整合阶段，股市将会陷入困境。在高利率环境下，投资者需要谨慎选择股票，尤其是那些久期较长的科技股，因为它们的估值已经相当高，如果它们不能达到市场对它们的高预期，可能会面临风险。投资者寄希望于财报季的一些好消息。标准普尔500指数中最大的五家公司：苹果、微软、Alphabet、亚马逊和英伟达约占基准市值的四分之一。据彭博资讯编制的分析师估计，他们的收入预计将比去年同期平均增长34%。摩根士丹利分析师Michael Wilson是对美国股市最悲观的华尔街人士之一，他表示：“如果第四季度和2024年的盈利预期太高，并且货币和财政政策收紧可能从货币和财政方面受到影响的话，看到标普500指数进一步下跌他不会感到惊讶。” 根据彭博社收集的数据，在标普500指数的约五分之一成分股发布财报后，那些在每股盈利指标上落后于分析师预期的公司股票在财报公布当天的表现中位数下跌了3.7%。这是该数据自2019年第二季度以来的历史最差表现。加拿大皇家银行资本市场美国股票策略主管Lori Calvasina表示：“10月对股市来说可能是艰难的一个月，但标准普尔500指数往往会上涨。不幸的是，截至2023年10月中旬，美国股市仍处于令人毛骨悚然的状态。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:15法国10月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国10月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区10月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 03:00英国10月CBI工业订单预期差值 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1020) 17:30澳大利亚第三季度消费者物价指数 01:00澳洲联储主席布洛克出席澳洲联邦银行举办的全球市场会议主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0668，涨幅0.71%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0707，进一步阻力位于1.0745，关键阻力位于1.0813；汇价下行的初步支撑位于1.0601，进一步支撑位于1.0533，更关键支撑位于1.0495。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2248，涨幅0.70%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2289，进一步阻力位于1.2331，关键阻力位于1.2404；汇价下行的初步支撑位于1.2173，进一步支撑位于1.2100，更关键支撑位于1.2058。日元：美元/日元收跌，收报149.703，跌幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.937，进一步阻力位150.183，关键阻力位于150.373；汇价下行的初步支撑位于149.501，进一步支撑位于149.311，更关键支撑位于149.065。
楼喆2023-10-24
招商宏观：美国财政成本使降息成明年重要选项
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财政利息实际成本上升更为明显。高通胀、高利率与高政府杠杆率的组合从未出现，因此本轮加息令美国财政呈现出史无前例的巨大压力。保守估计，承受目前的利率水平需要美国名义增速不低于5%。但是即便增速不弱，如此高的财政成本或许也并非美国政府所愿，大选前无望加税，降息仍将成为明年的重要选项。
金融界2023-10-24
王启蒙黄金走势分析,黄金操作建议,外汇黄金实盘指导策略
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持续强硬立场，可能会在更长时间内维持较高利率。较高的利率对黄金来说是不利的，因为它们推高了投资黄金的机会成本。尽管全球经济状况恶化导致避险需求增加，但这种预期限制了黄金的大幅上涨。而且由于美国利率将持续居高不下，可能会进一步限制黄金的大幅上涨。尽管黄金确实在避险需求的推动下出现了一些强劲上涨，但美元在很大程度上仍然是首选的避险货币。10月份第二周，美元资金流入接近10个月高点。从美联储的角度来看，市场已经“鸽派”地重新定价了利率预期，目前定价为到2024年底降息约165个基点。这一巨大变化表明美联储加息周期并可能达到顶峰。整体来看，黄金价格在过去一个月里经历了过山车式的波动。黄金价格将继续受到地缘政治因素的推动，并且可能会有两种走势。随着事态升级，价格会持续上涨，但随着局势稍微平稳，也有可能价格可能会下跌。投资者近期需要留意巴以冲突及美国将发布第三季度的预期国内生产总值（GDP）数据，9月份的耐用品报告，10月份的S&P全球服务和制造业采购经理人指数（PMI），9月份的个人消费支出（PCE）报告，以及芝加哥和里士满联储的调查数据。市场还将关注各央行行长的讲话，这些将直接影响后期黄金走势，希望投资者重点关注。黄金技术面解析；黄金上周大阳线收高，避险情绪的推动，助推黄金加速放量上扬，再摸近期新高1997美元|盎司，上周五尾盘时段伴随探高回落，收回1988阻力点之内，虚破后再回收之下，短线还是略有承压，只是波动基数加大，加上避险的买盘快速释放空间。本周开盘有轻微延续上周五的高位回调之势，短线针对上涨浪形的回调修正。空间可大可小。结合形态和空间来决定是弱修正还是强整理修正。4小时图多头高位快速放量后回归中轨附近寻求支撑。首次的冲高回踩，亚盘首次触及可能还小有支撑，但能否重新再收复失地走高，有待确认。目前短线回撤出现分化，是强整理修正后直接上涨，还是伴随大一点的空间回撤修正。这个要结合盘中形态的转换而定。以1810做为底部一浪上涨而言。回撤的空间大也可大，小也可小，大一点0.382的位置1930一带。小一点则是关注中轨附近能否启稳回升。由于波动基数加大。更考验进场点位，否则进早了，也容易先扫损再朝着预定方向而走，目前属于上涨趋势中的回调，结合形态回调启稳后再择机低多。综合来看，黄金今日短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注1985-1990一线阻力，下方短期重点关注1965-1960一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线MACD604指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：MACD604）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
王启蒙现货黄金2023-10-24
加元/人民币继续盘踞5.34，国债收益回落削弱美元走势，加元期待周三央行决议
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性银行”。巴西央行行长内托指出，美国高利率对流动性的影响是一个重大问题。尽管抵押贷款利率居高不下，美国9月新挂牌房源量仍有所上升。房地产经纪公司Redfin称，9月份挂牌量环比攀升1.4%，经季节性调整后，创下自2022年2月以来的最大增幅。这对购房者来说是个好消息，他们几个月来一直在等待更多的房屋进入市场。许多美国人拥有大量住房资产，有些人选择套现，他们担心如果利率居高不下，房价可能会下跌。Redfin预计，在可预见的未来，利率仍将居高不下。9月份新挂牌房源同比下降了8.9%，仍远低于疫情前的水平，这是因为抵押贷款利率达到了二十多年来的最高水平，30年期固定利率的平均周利率为7.2%。高盛公司预计，美国房价增长将在明年放缓。高盛公司，明年美国房价只会温和上涨，抵押贷款利率可能会保持高位。包括Jan Hatzius在内的经济学家在一份报告中称，美国明12月的房价将同比上涨1.3%，而2023年的预期涨幅为3.4%。策略师预计，抵押贷款利率将在一段时间内保持较高水平，到明年年底将略低于7%。“虽然楼市活动和房价最大幅度的下跌现在早已过去，但近期抵押贷款利率的飙升以及在可预见的未来利率可能持续走高的前景，给经济中对利率最敏感的部门带来了不利因素。”高盛预计，2024年美国二手房销量将降至380万套，为20世纪90年代初以来最低。房屋开工量将下降近4%，进一步限制房屋供应。随着美联储官员进入封锁期，美国经济形势清淡，大多数政策制定者对市场持中性态度，市场人士预计美联储将在11月1日的货币政策决定中维持利率不变。投资者应持续关注即将公布的第三季度国内生产总值（GDP）的初步数据，以及美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）。投资者普遍预期制造业和服务业将温和下滑；美国制造业PMI预计将从49.8下降至49.5，服务业指数预计也将从50.1下降至49.9。周一，加元兑美元走强，基准政府债券收益率攀升。受美元走弱及投资者对加拿大央行周三会议的预期，加元获得支撑。美元/加元现报1.36774，跌幅为0.26%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大政府10年期国债收益率上涨6.1个基点至4.134%。随着大盘美元指数回落，加元受到一定提振。同时，加拿大央行（BoC）周三公布最新利率决定，随后举行新闻发布会。投资者预测，加拿大央行将参考利率维持在5%已成定局，但投资者将关注加拿大央行何时开始考虑降息的任何迹象。普遍预计加拿大央行下次利率调整将维持在5%，投资者希望有迹象表明加拿大央行将开始考虑尽早降息。汇丰银行美洲研究主管达拉·马赫 (Daragh Maher) 表示，“加拿大央行最近的评论表明，如果有必要，他们愿意提高政策利率，直到条件具备，使通胀率一路回升至 2%。问题是，加拿大央行的措辞是否让这看起来更合理。可能会高于市场目前的定价。” 道明证券的经济学家表示，“加拿大央行风险倾向鹰派。我们仍然看跌美元，因为根据我们追踪关键宏观驱动因素的模型，美元看起来有些紧张。我们继续预计美元将在未来几周内出现调整。这需要一个催化剂——要么是政治风险减弱，要么是美国数据放缓。同时，我们仍然看涨优质套利货币（墨西哥比索、巴西雷亚尔、印度卢比）。我们还看好加元，考虑到潜在的通胀势头，加拿大央行有可能超越同行。由于持续的政策宽松以及活动数据已触底的迹象。” CIBC 资本市场分析师表示，“在9月份消费者物价指数 (CPI) 在各项指标上均表现疲弱之后，加拿大央行几乎已完全确定将在本周的会议上按兵不动（定价为1个基点）。我们继续预计美元/加元将在年底前反弹至 1.3900。” 加元/人民币汇率继续攀升，现报5.3426，涨幅为0.16%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-10-24
Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】避险推动黄金大涨，美国通胀或成新一轮助推因素
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央行本周的加息动力不足，仍将维持当前的高利率。相反，若加拿大央行出乎预料选择加息，则加元将在本周有显著的升值趋势。欧央行没有第11次周四欧央行公布最新利率决议，市场预期没有第11次加息的场景出现。9月份欧央行意外连续第十次加息，超出市场预期。但随后暗示本轮加息已经接近尾声，欧央行今年余下时间可能不再加息。货币政策缺少刺激，欧元能否在未来扭转颓势需要打个问号。美国通胀数据本周下半周美国将公布最新的PCE通胀数据。此前美联储会议纪要提到，预计整体PCE和核心PCE通胀将稳步下行，到年底将维持在3.5%。若本周三季度和9月通胀数据如预期进一步下行，美联储年内加息概率仍保持低位，这将对非美货币及黄金产生重要的刺激作用。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-10-24
经济学家：警惕加拿大央行仍有近50%加息的可能性
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的水平，因为加拿大人的储蓄回报大于在较高利率下消费。面临抵押贷款续贷的加拿大人可能会为未来的更高成本留出更多资金，或者无法获得进一步借款的资格。 Shenfeld说：“无论原因是什么，更加谨慎的家庭部门以及由此对支出模式的打击，证明加拿大和一些海外经济体暂停加息是合理的，即使美联储今年继续再次加息。” 虽然加拿大国家银行（National Bank of Canada）的经济学家预计本周三利率将保持不变，但他们警告说，这不是一个开门见山的决定。国家银行经济学家Taylor Schleich和Warren Lovely表示：“虽然不到50%，但我们认为加息的可能性不可忽视。” 他们指出，9月消费者物价指数走软是在“炙手可热的8月和7月报告”之后出现的，这仍然使通胀状况高于加拿大央行的预期。他们说：“这并没有让央行有任何能力淡化其进一步加息的威胁，即使需求明显恶化。” 加拿大央行的调查中的通胀预期略有放缓，但未来几年仍将保持在3%至4%的水平。
Dan19772023-10-24
经济领军人物分析：加拿大央行和其他预测者正在误读经济
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最严重的通货膨胀、2007 年以来的最高利率以及欧洲和中东局势的背景下表现出的非凡信心。然而，这些企业家中的许多人似乎认为自己很特别，因为 56% 的受访者预测从现在起 12 个月后经济将表现“不佳”。卡迈克尔指出，Abacus 首席执行官戴维·科莱托 (David Coletto) 在结果摘要中写道：“大多数企业领导者对自己的管理技能充满信心，这可能会影响他们对自己企业的积极看法，尽管经济形势严峻。” “他们相信自己能够比其他人更好地应对挑战。”政策制定者往往会避免了解投资和招聘决策者的内心想法，哪怕只是因为这太难了。情绪数据被广泛使用，但正如 BDC/Abacus 民意调查所示，情绪并不总是与行动一致。卡迈克尔认为，企业家可能会感觉到经济衰退即将到来，但如果他们对自己的前景保持信心，并因此继续在研发和增加员工方面投入资金，那么经济衰退可能不会到来。明智的做法是更加重视我们人类所做的而不是我们所说的，加拿大政府可以做更多的事情来了解经济如何运作。卡迈克尔表示，有一天，当通胀恐慌消失，加拿大央行有足够的空间冷静地思考如何应对新冠危机的后果时，其领导人可能会得出结论，他们对企业家和高管的驱动力知之甚少。卡迈克尔指出，加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆（Tiff Macklem）以及斯蒂芬·波洛兹（Stephen Poloz）和马克·卡尼（ Mark Carney）等前任正值经济学界认为可以利用数学来可靠地预测未来的时代。到 20 世纪 80 年代，已有足够的数据和计算能力来运行相对复杂的模型，这些模型将根据之前的测量结果绘制经济发展方向的地图。通货膨胀目标制成为货币政策的重要方法，因为最近的历史似乎表明，当通货膨胀率较低时，经济运行最佳。20世纪90年代和2000年代最受欢迎的模型的问题在于，它们很大程度上是基于战后几十年，那是一个异常平静和繁荣的时期，受益于不可重复的力量，例如欧洲和日本的重建，美国婴儿潮一代永不满足的需求、全球经济的扩张、亚洲廉价劳动力的加入等等。这些有利因素使商业周期趋于平缓，并最大限度地减少了金融危机。他们还助长了一种广泛的过度自信和自满感，因为从历史中学习的意愿被对经济预测的近乎宗教信仰所取代。卡迈克尔指出，历史在 2008 年发生，当时华尔街、国际货币基金组织和几乎所有其他人都未能预见到导致大衰退的事件。事后分析（Post-mortems）显示，经济模型缺乏模拟金融对经济状况影响的变量，考虑到银行家在本世纪初几乎所有东西都已金融化，这是一个巨大的盲点。大衰退之后，人们对宏观经济学如何失败以及需要重新思考进行了很多讨论。波洛兹领导了加拿大央行建模方法的彻底改革。不幸的是，没有人考虑过如何模拟全球流行病对消费者行为和脆弱供应链的影响，以及中东冲突的影响是什么，同时，疫情的影响仍然严重。卡迈克尔表示，麦克勒姆和其他人认为，利润动机将激励企业迅速恢复供应。事实证明，事情比这更复杂。这个错误是可以理解的，但后果却是毁灭性的。如果主导央行的宏观经济学家对微观经济学有更好的认识，他们也许能够更严格地控制通货膨胀。卡迈克尔指出，加拿大央行副行长尼古拉斯·文森特在本月早些时候的一次演讲中表示：“过去两年的经验迫使政策制定者保持谦虚，并承认我们仍有很多东西需要学习。” “我们需要继续努力整合新的数据源并改进我们的模型，以确保它们更好地捕捉现实世界中正在发生的事情。”文森特表示，央行现在正在使用“微观数据”来更好地了解通胀动态。这项工作让政策制定者意识到，企业在通胀高位时和低位时做出的定价决策是不同的——这一见解在 2021 年会有帮助，但至少央行行长现在已经意识到了这一点。卡迈克尔表示，政策制定者可以做的不仅仅是深入挖掘硬数据宝库。至少十年来，投资巨头太平洋投资管理公司（PIMCO）前首席执行官穆罕默德·埃里安（Mohamed El-Erian ）一直呼吁各国央行更好地利用行为科学和神经科学领域的创新。那会是什么样子？它可能涉及情感数据的更好应用。这不像运行一些数学方程那么简单。企业家往往对自己保持高度的自尊，就BDC/Abacus 调查而言，这可能意味着他们对自己能够承受长期高通胀和高利率的能力过于自信。或者，这可能意味着他们对我们其他人在这场风暴中生存下来的资金感到不合理的悲观。科莱托可能倾向于后者，因为他指出，他的调查受访者正在“为增长做准备”。这可以解释为什么一些预测者两年来一直预计的经济衰退尚未发生。
佳华1682023-10-24
由于高利率的影响，加拿大消费者信心转为负面
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随着越来越多的加拿大人表示自己的财务状况正在恶化，消费者信心在六个多月以来首次陷入负值。周一（10月23日），彭博纳诺斯（Nanos）加拿大信心指数（基于每周民意调查的情绪衡量指标）跌至49.5。低于50的水平表明对经济的净负面看法。这是自4月份以来的最低读数，而今年的峰值是6月初的53.1。
Dan19772023-10-23

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