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华西证券：金价短期预计仍将维持强势
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值得关注。后续关注油价及通胀表现，而在高利率持续及鲍威尔鸽派表态所反映出来的信息看，后续加息空间较为有限，金价中期依然有上行空间。
金融界2023-10-23
市场突然“大变脸”！黄金上演技术性回调“跳水”、美元一度压制日元站上150 “亚洲金融风暴”恐慌来袭
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因为市场预期美联储将在更长时间内维持较高利率以平息通胀。 Bank Muamalat Malaysia Bhd首席经济学家兼社会金融主管Mohd Afzanizam Abdul Rashid博士表示，亚洲市场参与者主要担心的是情况是否会恶化，这可能导致转向避险货币。“目前的市场状况本周是否会有所改善还有待观察，但足以说明的是，波动性仍将保持较高水平。” 他告诉媒体：“因此，预计货币市场将保持谨慎，本周林吉特/美元汇率将在4.75至4.77之间波动。” 美元/日元一度触及备受关注的150水平，随后再次回落，因为投资者预计美联储将在更长时间内维持较高利率。市场认为，突破150的走势有可能刺激日本货币官员担心货币过度贬值而进行干预。但市场参与者表示，尚不清楚这一走势是财政部干预所致，还是市场紧张和交易止损或其他自动交易被触发所致。日本央行行长植田和男上周末前对日元施压，他向市场保证，央行将坚持超宽松的货币政策立场，以使通胀达到目标。最新的指导意见与可能摆脱负利率的猜测形成鲜明对比，此前，市场对日本央行上调通胀预期的预期引发了对日本央行放弃负利率的押注。尽管投资者押注日本央行近期的政策调整，但中东冲突仍然是一个考虑因素，冲突升级将推动日元避险。日本没有经济指标可供投资者考虑，由于缺乏统计数据，美元/日元走势将取决于日本央行的喋喋不休和中东的最新消息。 CIBC Capital Markets的G10货币策略主管杰里米·斯特雷奇(Jeremy Stretch)表示：“市场显然非常清楚，150的门槛是日本财政部在其另一边的不确定性的潜在前兆。” 分析师表示，这一走势的速度和背景，以及突破150的程度，可能会影响财政部是否介入。自10月3日美元指数触及10个月高点以来，尽管基准10年期国债收益率继续触及16年新高，但美元涨势已陷入停滞。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示，日本财政部干预的可能性限制了美元涨幅。“我认为，如果不是日本货币官员威胁进行干预，美元将会走强。考虑到固定收益和股票，美元应该比本周更坚挺，我认为这只是时间问题。” 一些分析师还指出，持有美元的投资者数量已经变得拥挤，这可能会阻碍进一步的反弹。ING分析师Francesco Pesole上周五在报告中表示，“美元继续从强劲的美国数据和高利率优势中获得的好处比应有的要小，这可能是由于其超买状态，但上行风险仍然占主导地位。” 美联储主席鲍威尔表示，市场利率上升可能会减少央行采取行动的必要性。根据CME的Fed Watch工具，美联储12月加息的可能性已从鲍威尔发表评论前39%，下降至24%，而11月暂停加息被认为是肯定的事情，但预计美联储要到明年6月份才会开始降息。投资者还在关注中东局势，是否有任何以色列和哈马斯之间冲突升级的迹象。周一晚些时候，芝加哥联储全国活动指数(CFNAI)将引起投资者的关注。好于预期的数据可能会支持对美联储12月加息的押注，经济学家预测9月份CFNAI将从-0.16升至0.05。值得注意的是，该指数考虑85个美国月度经济指标，让投资者能够鸟瞰美国经济。除了总体数据外，就业和消费数据也需要考虑。劳动力市场状况趋紧和消费回升将加剧需求驱动的通胀压力。需求驱动的通胀压力可能迫使美联储加息以抑制支出，较高的利率会影响借贷成本并减少可支配收入，可支配收入的下降趋势可能会导致消费者限制在非必需品上的支出。美元/日元可能对该报告表现出更高的敏感性。本周的美国经济日历可能决定12月美联储利率决定的命运。服务业PMI、国内生产总值(GDP)和核心PCE价格指数数据将影响对美联储加息的押注。短期预测上，日本央行对超宽松货币政策立场的承诺使货币政策分歧向美元倾斜。尽管市场预计美联储将在11月维持利率不变，但12月加息的可能性仍然存在。美国经济指标可能会决定美元/日元的近期趋势，其中150是重要阻力位。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号。美元/日元持续突破150，将支持攻克150.293阻力位并至151目标位。中东冲突升级和CFNAI弱于预期，将考验美元/日元的买盘兴趣。跌破148.405支撑位将使空头在50日均线附近运行，14天RSI为60.96，表明美元/日元突破150.293阻力位，然后进入超买区域。 (美元/日元日线图，来源:FXEmpire) 4小时图看，美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，重申看涨价格信号。突破150将使多头在150.293阻力位和151处运行。然而，跌破50日均线将支持向200日均线和148.405支撑位移动。购买压力可能会在148.400处加剧。200日均线与148.405阻力位汇合。 14-4小时RSI的57.03表明，美元/日元突破150.293阻力位，然后进入超买区域。 (美元/日元4小时图，来源:FXEmpire) 黄金技术分析：金价回调信号闪烁 Forex.com指出，黄金作为避险资产的回归已经完成，10天内上涨10%。但事实上，它在流星反转日止步于2000美元大关附近，这表明它的飞速上涨即使不是回调，至少也可能会暂停。当然，当重大宏观或地缘驱动力推动走势时，试图通过技术分析进行决策可能会错失机会。因为如果金价继续上涨，那些寻求均值回归的人就会离场观望，有时事情就是这样发生的。但与此同时，也许错过一次走势可能是更好的交易，以避免在高点做多或在低点做空。因此，从每日时间框架来看，希望至少能看到几天的盘整或回调，然后再寻求支撑位附近的下跌，预计突破2000美元。跌破1950美元，意味着进一步回调和情绪改善。 (来源:Forex.com) 比特币继续为30000美元扫清道路比特币上周价格上涨约 10%，达到30000美元的重要心理水平。反弹之后，困扰投资者的问题是上涨趋势是否会持续，或者是时候出现逆转。交易团Stockmoney Lizards最近表示，比特币可能很快就会突破其上方阻力位并开始大幅反弹。他们认为，比特币现货ETF的批准将推动大规模采用，并在2024年4月减半之前引发反弹。 CoinTelegraph分析称，本周的一个积极进展是，比特币的强势影响到了多种山寨币，这些山寨币飙升至各自的上方阻力位之上。这表明市场情绪正在逐渐转为积极，也许是时候考虑选择性购买了。通常情况下，引领市场走高的代币往往表现良好。落后者通常是最后执行的，因此最初可以避免。比特币在30000美元大关附近见证了多头和空头之间的激烈战斗，但一个积极的迹象是买家并没有放弃太多阵地。当前水平附近的盘整表明，多头并不急于获利了结，因为他们预计还会进一步走高。这可能会将价格推升至31000至32400美元之间的上方阻力区。相反，如果价格从31000美元下跌，比特币可能会跌至20天指数移动平均线28160美元。如果价格从该水平回升，多头将再次尝试清除上方障碍。如果跌破20日均线，积极情绪将被抵消。这可能会使该货币对在一段时间内保持在31000至24800美元的区间内。 (比特币日线图，来源:CoinTelegraph) 从4小时图来看，该货币对处于上升趋势。通常，在上涨过程中，交易者会逢低买入20日均线。如果发生这种情况，这将表明市场情绪仍然看涨，并且每次小幅下跌都会被买入。随后，该货币对可能会继续上涨至32400美元。相反，如果价格跌破20均线，则表明交易者可能会匆忙平仓。这可能为进一步下跌至重要支撑位28143美元打开大门。 (比特币4小时图，来源:CoinTelegraph)
会员
小萧2023-10-23
分析师：通胀的意外下滑不太可能影响加拿大央行
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不足以影响加拿大央行在更长时间内维持更高利率的立场。虽然货币政策的滞后效应在报告中很明显，如一些对利率更敏感的支出类别的价格出现下跌，但9月招聘步伐的加快和实际工资增长的不断上升，给加拿大央行带来了不可忽视的通胀上行风险。
金融界2023-10-23
股市“血流成河”，何时止血？
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景的担忧，美联储将会在更长的时间内保持高利率。零售销售报告发布后，由于投资者抛售债券，美国10年期国债飙升至4.86%的盘中高点，为2007年以来的最高水平。分析与展望本周股市最近几周，收益率的上升给大盘带来了压力，因为投资者认为美联储收紧政策的时间会比预期更长。周二，美国银行（Bank of America）和纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon）的业绩均好于预期，股价攀升，大盘指数与周一持平。从周三到周五，股市一直在下跌，美国10 年期国债收益率持续上升。周四，美联储主席鲍威尔表示通胀仍然过高，可能需要较低的经济增长才能降低通胀，他认为现在利率并不太高。鲍威尔发表讲话后，股市下跌，周四收盘后10 年期国债收益率15年来首次突破 5%。虽然周五10年期美国国债收益率已回落至4.93%，但是VIX恐慌指数自 3 月份以来首次高于21，再加上油价回升至每桶93美元以上，巴以冲突升级，投资者情绪令人担忧。标准普尔500指数周五大跌 1.3%，收于4224.16点，仅略高于备受关注的 4200点心理大关。这是最近2个月股市第三次试图冲击4200点。本周标普的11 个板块中有 9 个板块收跌。对利率敏感的行业房地产跌幅最大，而重量级增长股非必需消费品和科技行业也跻身跌幅前三的行列。能源和通信服务是两大赢家。美联储周四，美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表的演讲中回避承诺采取具体的政策路径，但没有表明他倾向于推高利率。他承认在将通胀降至可控水平方面取得了进展，但强调在追求央行目标时保持警惕。虽然鲍威尔和其他美联储官员的讲话仍略显鹰派，但是期货市场交易员消除了 11 月份加息的可能性，而 12 月份加息 25 个基点的可能性为 24%，低于周三的 39%。预计明年6月份首次降息。市场趋势下周将公布更多的体现消费者和通胀状况的经济数据，最值得注意的指标将是美国第三季度GDP报告以及个人收入和支出数据，其中包括个人消费支出指数，这是美联储青睐的通胀指标。美国股市连续第三个月下跌，削弱了去年暴跌后的强劲反弹。最近两周投资者担心，如果经济停滞或巴以冲突扩大到中东更多国家，股市可能会下跌。但汉邦金融认为最近出现的极端悲观情绪以及季节性利好因素可能会导致股市在年底前再次上涨，达到4600点。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以19115.64收盘，较上周下跌1.78%。本周五，伦敦布伦特 12月原油期货为92.51美元/桶。本周五，1加元兑5.2381人民币，兑0.7291美元。消费者价格指数 (CPI) 根据加拿大统计局周二公布的数据， 9月份消费者价格指数同比上涨3.8%，而8月份的涨幅为4%。这一涨幅低于彭博社对经济学家进行的一项调查的预期中值4%。按月计算，该指数下降了 0.1%，而预期为上升 0.1%。 9月份食品杂货价格的同比通胀率放缓至5.8%，而8月份的通胀率为6.9%。尽管价格增长放缓，但食品价格仍然居高不下，食品杂货通胀率仍高于总体通胀率。加拿大央行的三项核心通胀指标中的两项也有所放缓。CPI 中值从 8 月份的 4.1% 微降至 3.8%，CPI 修正值从 3.9% 降至 3.7%。经济学家称，通胀降温可能标志着加拿大央行加息周期的结束，但其中一位经济学家警告说，即使物价增长下降，加拿大人也会在其他方面感受到压力。罗森伯格研究公司（Rosenberg Research）高级经济学家迪伦-史密斯（Dylan Smith）表示，加拿大的通胀放缓是在消费价格长期高涨之后出现的，但由于利率上升，加拿大人现在正面临着新的经济压力。加拿大人需要12至18个月的时间才能感受到首次加息的影响，并且加拿大人迄今尚未完全感受到加息的影响。加拿大消费者面临的问题是，现在他们看到其他方面的成本正在上升，特别是在抵押贷款和房价方面。零售数据根据加拿大统计局周五发布的预先估计，零售商 9 月份的收入持平。8月份下降了 0.1%，与彭博社调查中经济学家的预期中值相符。在九个行业中，有六个行业的销售额下降，其中包括汽车经销商以及家具、电子产品和电器零售商。除汽车外，零售销售增长 0.1%，预期为下降 0.1%。分析与展望加拿大主要股指周五下跌逾 1%，金融股触及一年低点，能源股下跌 1.5%，油价下跌 0.7%，至每桶 88.75 美元，回吐了本周的部分涨幅，S＆P / TSX综合指数本周下跌1.78%。债券市场的持续压力和近期的不确定性引发了股票市场的谨慎态度。周二消费者价格指数公布后，货币市场削减了下周加息的押注，下周加息的可能性低于20%，低于数据公布前的 43%。交易员预计加拿大央行明年开始降息的可能性更高。到 2024 年 12 月，交易员预计央行隔夜利率将低于目前水平的可能性约为 50%。周五公布的路透经济学家调查发现，他们认为加拿大央行可能已经不再加息，并将在至少六个月内将利率维持在 5% 的水平，其中大多数人预计，随着经济放缓，2024 年第二季度会降息。加元周二，受通胀消息影响，加元下跌。周五，1加元兑5.2381人民币，兑0.7291美元。加拿大 Monex 外汇分析师 Jay Zhao-Murray 说：“通胀失准引发了周二加元的大跌，因为市场重新调整了对加拿大央行加息的预期。如果通胀继续降温，预计未来几个月加元将持续面临下行压力。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以2983.06收盘，较上周下跌3.4%。本周五，沪深300指数以3510.59收盘，较上周下跌4.17%。本周五，恒生指数以17172.13收盘，较上周下跌3.6%。本周五，人民币兑美元周五为7.3163。 GDP 中国国家统计局周三发布的数据显示，中国第三季度同比增长 4.9%，高于经济学家的预期4.6%，增强了人们对今年GDP实现目标增速5%的希望。此前，第二季度季度增长6.3%，第一季度季度增长 4.5%。从环比来看，第三季度中国经济增长1.3%，强于经济学家的预期0.9%。分析与展望由于担心企业财报季将令人失望，全球基金削减了对中国股市的押注，香港股市遭遇两个月来最大单周跌幅。恒生指数连续下跌三天，周五收于17172.13。上证综合指数周五下跌 0.7%，接近 11 个月低点。本周，外国投资者通过沪港通出售了价值 240 亿元人民币（33 亿美元）的内地上市股票，使过去 10 周的净抛售额超过 1600 亿元人民币，创历史最高纪录。据估计，截至 9 月份，香港 H 股的外资持股比例已从 2020 年初的 44% 降至 37.1%。中国房地产债务困境、地缘zheng zhi风险上升以及美国国债收益率飙升主导了市场，投资者忽视了好于预期的经济数据。由于担心碧桂园控股即将发生债务违约，中国房地产危机加深。据《华尔街日报》周三报道，一笔 5 亿美元债券的 1540 万美元票息的 30 天宽限期已过，但碧桂园尚未支付该利息，也并未发布任何公告。本月早些时候，碧桂园在向香港证券交易所提交的一份文件中表示，它没有支付 6000 万美元的本金，并且预计不会在到期时或在分配的宽限期内履行中国境外的所有付款义务。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以31259.36收盘，较上周下跌3.27%。本周五，德国DAX 30指数以14798.47收盘，较上周下跌2.56%。本周五，英国FTSE 100指数以7402.14收盘，较上周下跌2.6%。分析与展望泛欧斯托克 600 指数下跌 1.3%，连续第四次下跌。所有板块均走低，其中矿业股下跌 3.35%，科技股下跌 2.3%。欧洲央行将于下周召开会议，预计在连续十次加息后将维持利率不变。巴以冲突和全球借贷成本上升意味着新兴市场股市和 MSCI 主要亚太指数一样跌至 11 个月低点。日经225指数全周收盘下跌 3.27%，距离今年最糟糕的一周仅一步之遥。数据显示，日本9 月份核心通胀一年多以来首次放缓至 3% 的门槛以下。随着10年期日本国债收益率触及十年高点，日本央行也对其债券市场进行了干预，而避险情绪则将金价推至3个月高点，并为美元和瑞郎提供了良好支撑。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-10-23
徐翔妻子应莹：在外资非理性阶段性撤资下 A股市场将在2900点左右出现阶段性底部
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突然加剧及10年期美债收益率突破5%，高利率对全球资产价格形成压制，全球股市出现不同程度的下跌。其中国内市场也加速下跌，A股上证指数破3000点，下跌3.4%，市场弥漫悲观情绪。从经济数据看，国内9月数据好于预期，三季度 GDP同比上涨4.9%，超出预期。政策面仍保持有利经济复苏状态，并出台了稳定股市政策。在外资非理性阶段性撤资下，A股市场将在 2900点左右出现阶段性底部，推荐Al及新能源板块中线投资机会。
金融界2023-10-22
新闻周刊 | 比特币矿业正处于“严峻时刻 LayerZero宣布上线Scroll主网
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下降感到高兴，而且美联储不太可能再次提高利率，除非有明确证据表明，经济活动的增强会危及通胀进展。鲍威尔的言论与其他美联储官员近期言论密切相关，都暗示准备在下次会议上保持利率不变。这在一定程度上是因为，过去一个月长期收益率的上升可能会减缓经济增长，如果收益率上升，实际上会取代加息。在描述是否会再次收紧货币政策时，鲍威尔两次使用了“可能”这个词，而不是更强硬的“将”字：“经济走强的证据可能会让进一步的通胀回落进展面临风险，或成为进一步收紧政策的理由”。 ▌贝莱德：将未来6-12个月长期美债的投资建议上调为中性贝莱德智库周一表示，美国长期公债收益率可能仍有上升空间，但随着通胀缓解和美联储利率接近峰值，收益率可能在短期内涨跌互现。该智库表示，将对未来6-12个月长期美债的投资建议从之前的“低配”调整为“中性”。不过，从长期来看，该智库仍低配美债，预计受持续的通胀、财政赤字上升和政府公债发行量增加等因素的影响，投资者将要求更多的补偿才会愿意持有长债。该智库称，“期限溢价提高很可能是收益率上涨的下一个驱动因素。从长期来看，10年期美债收益率可能达到5%或更高。”(金十数据APP) ▌证券日报：理性看待北向资金流动与影响证券日报发文称，近期北向资金时有流出，引发市场广泛关注甚至过度解读。笔者认为，北向资金短期有明显均值回归波动特征，长期呈总体持续流入趋势，其并非市场前瞻领先信号。应理性看待北向资金的流动与影响。总体而言，北向资金作为一类投资主体，其投资行为多数情况下与其他类别投资主体是保持一致的，市场表现好的时候会流入、市场表现弱的时候则会流出。其资金流动与行情本身基本是同步的，并不具有领先的前瞻性指标意义，因此绝对不能简单将北向资金的净流入或净流出看作是未来市场涨跌的风向标。还是需要更多从上市公司业绩、金融环境和宏观基本面等，分析更能体现公司价值的信息，进行价值投资。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-10-22
加密货币市场波动：聚焦比特币和山寨币
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加密货币市场由于对通胀、高利率、哈马斯-以色列战争以及近几周监管问题的担忧，美元表现出高度波动性。最近，美联储主席鲍威尔表示，他可能会采取鸽派立场，计划提高政策利率，这引发了加密货币市场参与者的乐观情绪。此外，推测一个比特币ETF将很快在美国获批，这有助于恢复人们对加密货币的信心。那么，加密货币的现状如何？让我们仔细看看。比特币和山寨币市场更新全球最大的加密货币比特币（ BTC ）最近的上涨引起了投资者的注意。尽管比特币在10月20日突破了3万美元大关，但未能维持在这一重要心理关口之上，目前的交易价格为29,588美元，在过去24小时内上涨了1.41%。以太币的价格是市值第二大的加密货币，也是最大的山寨币，目前正在努力超过 1600 美元的水平。在撰写本文时，ETH的交易价格为1,599美元，反映了过去24小时内1.23%的增长。数据显示，ETH在每周的时间范围内增加了2.97%。此外，受欢迎的山寨币的价格如下：索拉纳（ SOL ）交易在26.84美元，上涨2.12%，在过去 24 小时，XR交易在0.5146美元，上升0.32%，狗粮（多格）交易$0.05992，上涨1.19%，柴犬交易Inu 总市值超过1.1万亿美元谈到整个加密货币市场，总市值目前超过1.1万亿美元，为1.12万亿美元，反映了过去24小时增长0.81%。市场整体交易额为469.7亿元，增幅为12.54%。在加密货币市场的恐惧和贪婪指数，这是由加密数据平台 CoinMarketCap 准备和提交的，该指数目前处于 53 / 100 ，表明中性情绪。如果您想了解更多币圈的相关知识和一手的前沿资讯，欢迎咨询我，我们有最专业的无门槛交流社区，每日发布行情分析、早评、优质潜力币种推荐。熊市无情人有情，欢迎大家一起交流！免责声明:作者或文中提及的任何人所表达的观点和意见仅供参考，不构成金融、投资或其他建议。来源：金色财经
金色财经2023-10-22
黄金周评：中东形式点燃市场避险情绪黄金直线直飙2000美元大关美国GDP、PCE物价指数重磅来袭
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持续强硬立场，可能会在更长时间内维持较高利率。较高的利率对黄金来说是不利的，因为它们推高了投资黄金的机会成本。尽管全球经济状况恶化导致避险需求增加，但这种预期限制了黄金的大幅上涨。而且由于美国利率将持续居高不下，可能会进一步限制黄金的大幅上涨。尽管黄金确实在避险需求的推动下出现了一些强劲上涨，但美元在很大程度上仍然是首选的避险货币。上周，美元资金流入接近10个月高点。从美联储的角度来看，市场已经“鸽派”地重新定价了利率预期，目前定价为到2024年底降息约165个基点。这一巨大变化表明美联储加息周期并可能达到顶峰。多头“势不可挡”？！金价一度上破1930，一分钟成交近3亿美元 “恐怖数据”爆表“难掩”避险情绪高涨？周二（10月16日）美市中，美国9月份零售销售增幅超出预期，但由于中东紧张局势提振了对黄金的避险需求，金价上涨。而美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周晚些时候的讲话将进一步明确利率路径。最新发布的数据显示，美国9月零售销售月率录得0.7%，是华尔街0.3%的增长预期的两倍多。不包括汽车和天然气的销售额增长0.6%，高于彭博社编制的0.1%增长预期。与此同时，8月份销售额从之前报告的0.6%增幅上调至0.8% 。数据发布后，现货黄金跌至1920附近，随后反弹至日内高点1931.57。现报至1928.17美元/盎司，上涨0.41%。 Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示，加沙冲突继续吸引资金流入黄金，在出现某种形式的停火或冲突缓和之前，金价将徘徊在1,900美元区间上方。随着加沙人道主义危机恶化，美国总统拜登将于周三对以色列进行高风险访问。在政治和金融不确定时期，黄金通常被用作安全投资，随着中东冲突加剧，10月份迄今已上涨超过4%。投资者还期待鲍威尔周四的讲话，在几位美联储官员最近发表鸽派言论后，鲍威尔的讲话可能会为美联储的货币政策路径提供更多线索。加沙发生致命爆炸！避险买盘刺激黄金突破1940 周三(10月18日)黄金价格跃升至四周以来的最高水平，因中东冲突加剧提振了避险需求，在加沙发生致命爆炸后，外交解决方案的希望日益渺茫。美国总统乔·拜登原定于周三访问以色列和约旦，但在他离开之前，访问就开始破裂。此前，加沙一家医院发生爆炸，造成数百人死亡，阿拉伯国家领导人取消了为拜登访问以色列而安排的会议。紧张局势升级的威胁继续为金价提供支撑，自本月早些时候哈马斯突然袭击以色列以来，金价已上涨约6%。此前，黄金交投于七个月低点附近，美债的大幅抛售令这种无收益资产承压。澳新银行表示，（中东局势的）任何升级都应该看到避险买盘保持强劲。“这是在实体市场需求强劲的情况下，无论是央行还是印度和中国的消费者，”它说。整体来看，黄金价格在过去一个月里经历了过山车式的波动。针对黄金的前景表现，德国商业银行的经济学家进行分析。该行指出：“我们预计黄金价格在中长期内将继续呈上升趋势。尽管如此，复苏可能会从较低的水平开始，更不用说比我们之前预测的要晚。我们目前预计，12月底金价将在1900美元左右(此前为2000美元)。” 德商银行表示：“一旦有更清晰的迹象表明美国经济即将陷入衰退，即大约从明年春天开始，降息的猜测就会增加，并给黄金带来更大的支撑。因此，我们对2024年底黄金价格的预测仍保持在2100美元的历史新高不变。” 突发重磅！鲍威尔警告将进一步加息金融市场短线坐上惊险“过山车” 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周四(10月19日)表示，美国经济强劲，劳动力市场持续吃紧，可能为美联储进一步加息提供了理由。他的言论似乎与市场对美联储加息已经结束的预期相左。鲍威尔在对纽约经济俱乐部的讲话中说:“我们正在关注最近显示经济增长弹性和劳动力需求的数据。经济增长持续高于趋势的更多证据，或者劳动力市场的紧缩不再缓解，可能会使通胀进一步面临风险，并可能证明进一步收紧货币政策是合理的。” 鲍威尔说，要使通货膨胀长期回到美联储2%的目标，“可能需要一段时间的低于趋势的增长和劳动力市场状况的进一步疲软。” 自从美联储于2022年3月开始加息以来，失业率基本没有变化，仍保持在当前的3.8%水平，低于大多数美联储官员认为不会引发通货膨胀的水平，而总体经济增长通常保持在美联储官员视为经济潜在增长率的1.8%年度增长率以上。对此，鲍威尔表示，这可能是由于利率还不够高，且维持高位的时间还不够长。鲍威尔说，美联储正在“谨慎地”评估进一步加息的必要性，可能不会改变目前的预期，即美联储将在即将到来的10月31日至11月期间将基准政策利率稳定在5.25%至5.5%的范围内。鲍威尔讲话期间，互换市场降低了美联储进一步加息的可能性。美元指数DXY短线一度下挫超50点，至105.93低点，现回升至106.40一线交投。随着美元跳水，主要非美货币走高，欧元/美元短线走高60点后回落，现报1.0598；英镑/美元短线拉升66点，现报1.2178。现货黄金短线走高8美元，至1961.23美元/盎司，但很快回吐涨幅。阴云密布！美联储风向突变，巴以冲突传来新消息全球市场“跌”声一片周五(10月20日)，在美联储暂停加息、中东冲突升级担忧、美债收益率飙升以及企业财报喜忧参半的冲击下，金融市场“跌”声一片，现货黄金则趁势大爆发，一度逼近2000美元大关。中东局势方面，据《以色列时报》20日援引以色列国防军消息称，自当天上午以来，以军对加沙地带的哈马斯指挥中心、反坦克导弹发射场和地下设施进行了空袭。以军表示，对哈马斯的空袭还在持续进行中。以色列明确表示，入侵加沙的命令很快就会下达。贵金属方面，地缘政治紧张局势增强了黄金的避险吸引力，金价周五连续第五个交易日上涨，一度逼近2000美元/盎司的关键水准。现货黄金一度上涨约1%，至1997.17美元/盎司，为5月中旬以来的最高水平，随后自高位大幅回落约20美元。美国黄金期货的涨幅更大，达到1.3%，一度触及2006.70美元/盎司高点。下周前景展望最新的Kitco News黄金调查显示，零售投资者对黄金仍然非常看好，而市场分析师预计在这两周的剧烈上涨之后将会出现回调。 Saxo Bank的大宗商品策略主管Ole Hansen认为，下周黄金价格将会回落。他说：“下跌，不是因为看涨因素消失了，而是因为市场需要在1985美元的阻力下进行整固。” RJO期货公司的高级商品经纪人Daniel Pavilonis认为，黄金价格将继续受到地缘政治因素的推动，并且可能会有两种走势。他说：“随着事态升级，我预计价格会上涨，但随着局势稍微平稳，我预计价格可能会下跌。”他还表示：“我仍然觉得我们处于一个区间内。我们并没有真正突破这个区间，但肯定越来越接近突破这个区间的时刻。” Pavilonis表示，如果周末和下周初没有发生什么重大事件，他预计黄金价格将回撤并测试最近的支撑水平。他说：“我们在1822美元附近有坚实的支撑。如果情况开始逆转，价格可能会回落到那个水平。我认为第一个支撑点可能在1940左右，然后可能下跌到1907、1904附近。” 他还补充说，各国央行也将密切关注黄金市场，当黄金价格像这样迅速上涨时，他们会感到不满。他说：“我认为他们把它看作是主要货币不确定性和信贷市场紊乱的晴雨表。当价格如此迅速地上涨时，人们更容易预期会有冲击，无论是地缘政治、经济冲击还是其他什么。我认为他们希望这个市场能够迅速解决问题。我不认为特定的央行在卖出黄金，但我认为他们可能会让这种情况发生，而不是支持市场。” 他说：“我们将在中东看到更多的地缘政治波动，我认为这将对黄金构成支撑。我们接近区间的顶端；如果我们能够突破这个区间，那么我认为黄金的涨幅还会很大。在涨跌方面，我认为下周价格仍然会维持高位... 我认为下周将会是决定性的一周。” Barchart.com的高级市场分析师Darin Newsom认为，黄金在未来一周内还将继续上涨。他说：“尽管12月份的黄金在其短期日线图上处于严重超买状态，但牛顿的第一运动定律在市场上依然成立：一个趋势市场将保持该趋势，直到受到外部力量的影响，而这种外部力量通常是投资资金。”他继续说道：“目前看来，投资市场继续将黄金视为不确定周末前的避险市场。” 本周，有13位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金调查。其中四位专家（占31%）预计下周黄金价格将上涨，六位分析师（占46%）预测价格将下跌，另外三位专家（占23%）对下周黄金持中立态度。（来源：Kitco）在即将到来的一周，美国将发布第三季度的预期国内生产总值（GDP）数据，9月份的耐用品报告，10月份的S&P全球服务和制造业采购经理人指数（PMI），9月份的个人消费支出（PCE）报告，以及芝加哥和里士满联储的调查数据。市场还将关注各央行行长的讲话，包括欧洲央行主席拉加德和美联储主席鲍威尔。 Forexlive.com的首席货币策略师亚当·巴顿表示，黄金和石油的表现与当前情况下的预期相符，它们两者都将继续受到冲突局势变化的影响。他说：“在任何中东地区的不确定性下，黄金、石油和美元总是会有需求。”他继续说：“到目前为止，中东地区的交易已经基本按照预期进行，至少在广义上是如此。石油需求增加，黄金需求增加，美元需求增加，尽管你可能认为美元在这个时候可能会有更强劲的需求。”
一禾 1评论2023-10-22
美国经济依然坚挺？美国第三季度GDP增速预计4.3% PCE物价指数预期3.7%
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7%。我们预计，由于高企的通货膨胀率、高利率以及学生贷款偿还的恢复，第四季度的消费增速将放缓。美联储的紧缩周期需要时间才能影响到实体经济，但我们认为，抵押贷款利率上升、信用卡债务和企业贷款违约的增加将在本季度对经济增长产生影响。” 加拿大央行将在下周三发布利率决定，并公布对通货膨胀、经济增长和经济风险状况的新预测。广泛预期加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆（Tiff Macklem）将会维持暂停加息的政策，但同时可能会暗示可能需要进一步加息。（来源：Bloomberg）在其他地区，欧洲央行可能会维持利率不变，以色列央行将会在冲突爆发后做出第一个政策决议，智利政策制定者可能会降低借贷成本，而俄罗斯和土耳其的可能会实施大幅度的加息。亚洲在中国，全国人民代表大会常务委员会的最高立法机关将在周二前召开会议，预计将讨论提前发行新的地方政府债务和关键人员的任命提案。此外，中国还将发布工业利润数据，这些数据可能显示经济持续复苏的情况。投资者将密切关注世界第二大经济体的状况。在日本，首相岸田文雄可能会考虑周末举行的特别选举的结果。如果选举结果令人失望，可能会鼓励进一步的支出政策。周末时，东京将发布通货膨胀数据，这可能揭示了日本的价格增长是否继续放缓。同时，随着月底即将临近，投资者可能会密切关注国债收益率的上升和日元的走弱，因为日本央行即将召开下一次货币政策会议。欧洲英国将在周二发布新的劳动力市场数据，这些数据可能会表明英国的就业增长势头在减弱。同一天，英国和欧元区的采购经理人指数（PMI）可能会显示制造业在10月份持续萎缩，尽管可能会减缓其恶化的速度。（来源：Destatis）在接下来的一周，欧元区的其他经济数据包括周一的消费者信心指数，以及两天后的德国Ifo指数。预计德国Ifo指数将显示欧洲最大经济体的商业信心仅有轻微改善。下周五，西班牙的国内生产总值（GDP）数据将成为欧元区主要成员国中首个发布的第三季度数据。预计该报告将显示，尽管其他地方存在经济疲软，但产出依然坚挺，支撑了第十个季度的经济扩张。而在下周四的欧洲央行（ECB）会议上，行长克里斯蒂娜·拉加德领导的政策制定者们预计将自2022年6月以来首次维持借贷成本不变，尽管他们可能会暗示如果需要的话，他们可以恢复加息。官员们还可能会讨论未来减少债券持有的可能性。（来源：Bloomberg）
阿泰尔2023-10-22
下周重磅事件：有惊喜？美国GDP和PCE携两大央行来袭金融市场严阵以待
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府庞大的赤字支出和抵押贷款固定利率导致高利率传导减慢的保护下，美国今年没有出现经济放缓的预期，反而取得了出色的表现。除了拜登政府的巨额支出外，异常紧张的劳动力市场也帮助支撑了家庭收入，使消费保持坚挺。总体而言，美国经济似乎在夏季重新加速，即将于下周四公布的GDP数据可能会证实这一点。预计第三季GDP增长率折合成年率将达到4.1%，几乎是上一季度2.1%的两倍。虽然这本身就令人印象深刻，但甚至还有一些上行惊喜的空间。（图源：LSEG）亚特兰大联储有一个实时估算GDP的模型，目前该模型显示，本季度GDP将增长5.4%，远高于官方预测。鉴于该模型的准确历史记录，因此，GDP出现上行意外的可能似乎要大于令人失望。强于预期的GDP数据可能有助于美元恢复反弹。坚实的经济基本面、美国国债收益率的惊人上升，以及外汇市场缺乏任何可行的替代方案，共同推动了美元的上升趋势。这些因素仍在发挥作用，因此，美元的前景仍然光明。在10国集团(G10)中，美国的经济增长最为强劲，实际利率也最高，因此美元已成为颇具吸引力的投资目的地。相比之下，欧洲和中国正在与严重的经济放缓作斗争，而日元则因日本央行拒绝加息而遭受重创。当然，也存在一些风险。消费者因疫情积累的储蓄已开始耗尽，美国学生债务偿还也已恢复，这可能会抑制明年的经济增长。但即使考虑到这些风险，美元似乎仍比其外汇竞争对手处于更有利的位置，尤其是在考虑到其避险特性时。（图源：LSEG）除了下周四的GDP报告，下周还有其他几个可能影响市场的美国数据，包括下周二的标普全球商业调查和下周五的核心个人消费支出(PCE)价格指数。核心PCE通胀数据可能有助于为美联储在下次会议上是否再次加息25个基点的决定提供信息。根据最新的经济预测，年底联邦基金利率将达到5.6%，而油价再次飙升将对物价和工资产生进一步的上行压力，因此下个月我们可能会看到另一次加息。随着美国就业市场的弹性和工资增长的粘性，我们似乎开始看到联邦公开市场委员会(FOMC)出现分歧，尽管最近的数据显示，美联储的核心指标通胀开始缓解。核心个人消费支出平减指数显示，8月份通胀压力进一步缓解，从4.3%降至3.9%。对于那些担心美国的通货膨胀将变得棘手的人来说，这是一个好消息，个人支出也从0.9%放缓到0.4%。下周公布的9月份数据可能显示通胀进一步放缓至3.7%，这可能会让美联储按兵不动。欧洲央行会议可能会很安静欧洲方面，欧洲央行将于下周四宣布其政策决定。在欧洲央行暗示利率可能已经达到本周期的峰值之后，市场预计几乎没有加息的可能性。最新发布的数据显示，经济正在走下坡路，这证明了这种谨慎做法的合理性。新商业订单正以三年来最快的速度下降，这对经济活动来说是一个不祥之兆。与此同时，消费者正受到抵押贷款成本上升和油价回升的挤压。因此，尽管通胀仍处于高位，但随着经济衰退的乌云正在积聚，欧洲央行再次加息的可能性微乎其微。事实上，现在的关键问题是，欧洲央行需要多长时间才能开始降息。（图源：LSEG）总的来说，这次会议可能是一次安静的会议。由于没有行动余地，重点将放在前瞻性指导上。话虽如此，在前景如此不确定的情况下，政策制定者可能不会提供任何具体的信号。行长拉加德可能会采取中立的语气，表明利率可能在一段时间内保持在当前水平。相反，下周二公布的最新商业调查结果可能在确定降息预期、进而推动欧元走强方面更为重要。这些PMI调查被视为领先指标，因此，如果它们继续发出经济放缓加剧的警告信号，可能会给元气大伤的欧元带来更多麻烦。下周二，英国将公布10月份商业调查数据，以及最新一批就业数据。英国劳动力市场的就业人数在夏季有所减少，如果这种趋势持续下去，可能会打击英镑，因为这将增加经济衰退的风险。加拿大央行料将继续观望下周三，加拿大央行将公布利率决定，市场认为加息的可能性只有15%。加拿大的通货膨胀继续降温，核心CPI在9月份降至2.8%。再加上最近加拿大国债收益率稳步上升，其效果与加息类似，这就减少了央行再次采取行动的压力。加拿大央行季度商业调查的悲观信号强化了这一观点。加拿大企业报告称，对需求走弱的担忧加剧，薪资压力也在消退，这两者的结合预示着未来经济增长将放缓，通胀数据将趋冷。（图源：LSEG）因此，加拿大央行可能会让那些押注下周立即加息的人失望。话虽如此，加元的整体走势还将取决于其他几个因素，比如中东危机的演变及其对油价的影响。其他主要国家方面，澳大利亚将于下周三发布季度通胀报告，日本将于下周五发布最新东京通胀数据。
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市场焦点2023-10-22

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