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美股收盘：纳指跌近百点中概股多数下跌百度绩后跌超8%、京东跌超5%
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无抛售诱因要预测顶部位置是不可能的高盛集团的策略专家Scott Rubner表示，想要预测本轮美股涨势的顶部是不可能的。 Rubner在周三致客户的报告中称，就在经济既不过热也不过冷的“金发女孩”情景利好市场之际，散户交易者被这轮涨势所吸引，促使分析师快速上调年末目标位。他表示，3月份市场“更加客满”，涨势已经“倦怠”，但没有抛售的催化剂。除了本周的小幅回撤外，美股自去年年末开始一路高歌猛进。创纪录的这一轮走势受到AI代表企业英伟达带领下大型科技股的驱动，Rubner在该公司的亮眼业绩发布前，称英伟达为“地球上最重要的股票”。美联储官员Bostic：要实现通胀目标仍有工作要做愿意保持耐心亚特兰大联邦储备银行行长Raphael Bostic表示，要使通胀率回到央行目标仍有工作要做，他对在政策方面采取耐心的做法感到放心。Bostic今年有货币政策投票权。他表示，预计通胀率不会快速达到2%。 “我仍然看到迹象表明这不会是一个快速达到2%的进程，”Bostic周三在佐治亚州罗斯威尔的Greater North Fulton商会表示。“只要我们能够实现目标，并且不会看到糟糕的事情发生，我就愿意保持耐心。” 美债收益率曲线陡化策略遭遇滑铁卢格罗斯不承认看走眼由于美联储推翻了市场对降息速度的预期，一个本来应该在2024年颇为热门的交易策略遭遇滑铁卢。上个月市场急切押注美联储会大幅降息，如果美债收益率恢复到传统的长期利率较高的陡峭形态，这个策略可以获利。品浩联合创始人格罗斯一直认为近两年内会发生曲线变陡的情况。高盛资产管理公司也在2024年投资展望报告中写道，押注收益率曲线变陡是最简单的利率交易策略。但现实并没有如它们所愿，由于经济持续强韧，加之通胀粘性导致美联储官员努力淡化3月降息预测，美债短期收益率越来越高于长期收益率。欧洲股市下跌投资者等待美国通胀数据欧洲股市下跌。在美国关键的通胀数据于周四公布前，投资者暂时避免作出重大举动。斯托克欧洲600指数稳步下跌，在伦敦收跌0.4%。基础资源和房地产股领跌，科技股和汽车股表现最佳。个股方面，利洁时股价下跌，此前该公司报告销售下降，低于分析师预期。ASM International NV下滑，因其预计本季度营收远低于市场预期。Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc在发布业绩后上涨，拉动汽车板块走高。斯托克欧洲600指数上周触及纪录高位，因投资者对利率路径和经济保持乐观。策略师对欧洲股市的预期均值为在今年余下时间几乎不上涨，但看涨呼声在增强。摩根士丹利周二上调MSCI欧洲本地指数目标位，预计该指数在今年余下时间内将上涨12%左右。
金融界2024-02-29
发定心丸？高盛策略专家：美国股市不可能见顶！
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FX168财经报社(北美)讯高盛集团的策略专家Scott Rubner说，事实证明，不可能预测目前乐观的美国股市已经见顶。 Rubner周三(2月28日)在给客户的报告中写道，零售交易商被吸引到这轮涨势中，正值经济运行既不过热也不过冷的“金发姑娘”(Goldilocks)情景出现之际，促使分析师迅速上调了年终目标。他表示，3月股市"较为饱和"，涨势"乏力"，但没有引发潜在抛售的催化剂。（美股测试多个顶部，来源：彭博）除了本周的小幅波动外，美国股市自去年年底以来一直在上涨。这一创纪录的涨势是由人工智能先锋英伟达(Nvidia )领导的大型科技股推动的。在该公司发布轰动全球的盈利报告之前，Rubner就认为英伟达是“地球上最重要的股票”。 "我在2月的赌注上没有‘YOLO回归’，" Rubner说，他指的是他之前根据季节性模式预测美国股市2月下半月表现不佳。YOLO是“你只活一次”(you only live once)的缩写，在某些Reddit论坛上，散户交易者在股票市场进行高风险押注时使用。他接着说：“我需要每天早上醒来，看看哪些股票能在周五之前上涨50%。” 这股热潮使得高盛的交易员本周早些时候指出，数据突显了市场对科技股的信心。通常被用作衡量投资者恐惧程度的看跌期权偏度已经走低，英伟达的零售交易活动本周处于99.96%的水平。美国银行策略师Michael Hartnett也指出，股市在大幅回落之前往往会测试几个顶部。相反，从底部反弹往往相对较快，"因为人性意味着'恐惧'比'贪婪'更容易逆转，" Hartnett在本月的一份报告中写道。
Sissi2024-02-29
高盛：美股涨势倦怠但无抛售诱因要预测顶部位置是不可能的
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高盛集团的策略专家Scott Rubner表示，想要预测本轮美股涨势的顶部是不可能的。 Rubner在周三致客户的报告中称，就在经济既不过热也不过冷的“金发女孩”情景利好市场之际，散户交易者被这轮涨势所吸引，促使分析师快速上调年末目标位。他表示，3月份市场“更加客满”，涨势已经“倦怠”，但没有抛售的催化剂。除了本周的小幅回撤外，美股自去年年末开始一路高歌猛进。创纪录的这一轮走势受到AI代表企业英伟达带领下大型科技股的驱动，Rubner在该公司的亮眼业绩发布前，称英伟达为“地球上最重要的股票”。在Reddit论坛上，一些散户交易者在股市进行风险押注时，有时会用“你只活一次”（You only live once， YOLO）的说法，而YOLO的回归是近期涨势的一个重大驱动力。“我所预测的2月情景中原本不包括‘YOLO的回归’，”Rubner称，他先前预计2月下旬由于季节性规律，美股会表现不佳。 “我得每天早上醒来看哪只股票到周五就能上涨50%，”他说道。市场的涨势如此强劲，以至于高盛交易员本周早些时候指出，有数据凸显市场对于科技股的信心。常常用来衡量投资者恐惧程度的看跌-看涨期权偏度指标走低，对英伟达的散户交易活动处在第99.96个百分位。美银策略师Michael Hartnett也指出，股市在实质性回调之前，往往会试探几个顶部。Hartnett在本月的一份报告中写道，相反，从底部的反弹往往相对较快，因为人性的规律是，“恐惧”要比“贪婪”容易扭转地多。
金融界2024-02-29
高盛：美股涨势倦怠但无抛售诱因要预测顶部位置是不可能的
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高盛集团的策略专家Scott Rubner表示，想要预测本轮美股涨势的顶部是不可能的。Rubner在周三致客户的报告中称，就在经济既不过热也不过冷的“金发女孩”情景利好市场之际，散户交易者被这轮涨势所吸引，促使分析师快速上调年末目标位。他表示，3月份市场“更加客满”，涨势已经“倦怠”，但没有抛售的催化剂。除了本周的小幅回撤外，美股自去年年末开始一路高歌猛进。创纪录的这一轮走势受到AI代表企业英伟达带领下大型科技股的驱动，Rubner在该公司的亮眼业绩发布前，称英伟达为“地球上最重要的股票”。
金融界2024-02-29
警惕市场突然变脸！PCE数据发布前美股下跌，美元“崛起” 比特币站上6.1万美元
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能已经达到顶峰。” （图源：彭博社）高盛集团的战术专家Scott Rubner表示，要准确预测这个兴高采烈的美国股市的顶峰是不可能的。 Scott Rubner在周三致客户的一份备忘录中写道，散户被吸引进入这场涨势，正如一个“中庸”的情景——即经济既不过热也不过冷——正在上演，这促使分析师迅速提升了他们年底的目标。然而，现在已经是“满座之屋”的3月，这场涨势“疲惫不堪”，但是目前没有导致潜在抛售的催化剂。美元美元周三走强，市场等待大量全球通胀数据，寻找央行何时开始放松政策的线索。市场可能会关注周四美国、德国、法国和西班牙的消费者通胀数据。丹斯克银行外汇和利率策略师Mohamad Al-Saraf表示：“欧元区出现通货紧缩的可能性更大，这或许为欧洲央行提前降息打开了大门。”“我们认为，如果美国的通胀比欧元区更严重，那么美元就必须走强。” 美国高于预期的通胀促使市场削减了对美联储今年降息次数的押注，而目前6月份降息的可能性约为60%。今年年初，市场几乎完全消化了3月份的降息预期。此次重新定价推动美元在2024年走高。截至发稿，美元指数最新上涨0.12%，至103.94，今年迄今已上涨超2.5%。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）盛宝外汇策略主管Charu Chanana表示，随着市场预期与美联储的最新预测和评论更加一致，交易员只有在看到一级数据出现趋势突破时才会做出反应，尤其是任何“暗示增长疲软”的数据。
Dan19772024-02-29
高盛CEO警告：美国“软着陆”的预期过于乐观
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高盛集团首席执行官戴维•所罗门（David Solomon）警告投资者，不要过于相信美联储能够在遏制通胀的战斗中为美国经济设计“软着陆”。所罗门周二在瑞银组织的一个行业会议上表示，“世界正在为软着陆做好准备”，但由于经济中仍存在通胀压力和地缘政治风险，存在“更高程度的不确定性”。他说：“美国市场很可能出现软着陆。但如果看看过去三四年的事实模式，我很难认为事情会那么简单。” 所罗门的言论反映出人们的担忧，即金融市场对美联储行动的预测过于乐观，他们相信美联储不会将美国经济拖入衰退。到目前为止，衰退的情况得以避免，失业率一直保持在低位，尽管美联储将利率从接近于零的水平上调至5.25%至5.5%的22年高点。所罗门说：“一个月前，当我在达沃斯上电视时，大家一致认为要降息七次，我说，‘天哪，我真是搞不明白这一点。’”此后，市场降低了预期，目前预计今年将有三次降息，而不是六次或七次。所罗门说，“美国经济的上半部分一直非常强劲”，但经济下半部分的消费者支出一直在放缓。美国经济谘商会（Conference Board）追踪的消费者信心指数2月意外下滑至106.7，低于预期，1月修正后为110.9。所罗门说，商业领袖们告诉他，由于物价仍然很高，人们的收入只能勉强维持生计，没有多余的钱用于储蓄或投资，抑制消费的行为已经出现。他说：“我只是认为我们经营得相当不错，但不确定性比市场预期的要高。在过去几个月里，我已经看到了这些行为收紧的模式，这意味着经济的低端部分有些疲软。” 所罗门对经济轨迹的评论比他在去年9月份发表的言论更为悲观，当时他表示“现在软着陆的可能性要高得多”。
金融界2024-02-28
美国急补战略石油储备，再求购300万桶原油
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困扰”石油市场，而需求依然非常强劲。高盛集团也上调了其对2024年夏季布伦特原油峰值的预测，将价格上调2美元至87美元/桶。该机构指出，尽管中东和乌克兰的战争仍在持续，但油价波动相对较小，反映出地缘政治风险溢价并不高。此外，高盛还预计欧佩克+将在下个月延长减产协议，以使市场保持适度的赤字状态。预计第一季度赤字为50万桶/天，第二季度为40万桶/天。在全球能源格局不断变化的背景下，美国能源部的这一举措无疑将引发市场的广泛关注。分析人士认为，随着地缘政治风险的加剧和全球能源需求的持续增长，战略石油储备的重要性将愈发凸显。而美国能否成功补充其战略石油储备，并维护国内能源市场的稳定，将成为未来市场关注的焦点之一。
金融界2024-02-28
“催化剂”来了！美股“滞涨”，美元回稳 PCE能否出现有利数据，支持经济软着陆预期？
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表明大型玩家正在购买这种加密货币。继高盛集团、瑞银集团和Piper Sandler & Co. 上调标准普尔500指数年终目标后，巴克莱成为最新一家上调标准普尔500指数年终目标的华尔街重量级银行。以Venu Krishna为首的策略师上调了对美国股市的预测基准从之前的4800点升至5300点。该公司美国股票策略主管及其团队周二在给客户的一份报告中写道：“美国经济将在2024年继续克服利率阻力，就像大型科技股继续挑战最乐观的盈利目标一样。” 标准普尔500指数上周创下2024年第13次收盘纪录，道琼斯工业平均指数首次突破39000点。很能说明问题的是，这些里程碑事件都发生在投资者猜测美联储在一系列热门通胀消息和官员的抵制之后不会急于降息的时候。 “虽然股市似乎将暂停并巩固近期涨幅，但周四关键的个人消费支出通胀数据可能成为市场的下一个短期催化剂，因为投资者正在寻找更多数据来帮助确认通胀是否真正存在。” BMO财富管理公司的Yung-Yu Ma表示。美元周二美市时段，美元指数结束了近半个月以来的跌势，上涨0.13%，现报103.92。（美指30分钟走势图图源：FX168）继上周通胀数据超预期强劲以及多位美联储官员称需审慎对待降息后，周一堪萨斯城联邦储备银行行长Jeff Schmid也称美联储尚未摆脱通胀困境，不过，市场对此已反应平静，投资者仍在等候周四PCE物价指数公布。
Peng2024-02-28
中国“国家队”爆买？！日本一则数据冲击市场，最猛烈的风暴还在后头……
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“我们的感觉是，总体估值是公平的，”高盛集团策略师Sunil Koul在彭博电视台上表示。从现在开始，“推动市场的将是潜在的利润交付。我们预计今年该地区的收益将增长15%。” 中国“国家队”爆买？据瑞银集团预估，中国政府支持的基金今年已向在岸股市投入人民币4,100多亿元(合570亿美元)，以提振市场。瑞银集团的计算是基于中国交易所中54只超额交易的基金。报告称，“国家队”净流入沪深300、中证500、中证1000和中证2000ETF的资金比例分别为75.9%、12.9%、6.7%和4.5%。国有基金一直是稳定最近一轮股市暴跌的关键，中央汇金投资有限公司本月早些时候说，它将继续增持ETF。许多ETF的交易量激增，表明当局一直在积极买入蓝筹股和小盘股。瑞银策略师表示，2015年9月，国家队持有人民币1.24万亿元的在岸股票，这一时期也出现大规模的市场干预。他们写道，今年迄今的持有量“仍远低于历史水平，在极端情况下可能会进一步上升”。除了国家队的救市努力，北京方面还推出了一系列支持市场和经济的措施，包括加强对量化交易的审查，以及对开发商的融资支持。据知情人士透露，快时尚公司Shein正考虑将其首次公开发行(IPO)从纽约转至伦敦的可能性，因为在美国上市存在障碍。Shein在中国成立，现在总部设在新加坡。本周美国经济数据备受关注，美联储青睐的通胀指标将于周四公布。德国、法国和美国的消费者信心数据将于今日晚些时候公布，但对交易员来说更重要的是本周晚些时候将公布的PCE报告。在劳动力市场强劲和物价增长超出预期后，市场已经降低了对美联储提前、快速降息的预期，将首次降息的押注推迟至到6月或7月。期货市场暗示，今年将有3次略高于25个基点的降息，而本月初为5次。 “我们一直认为，美联储不太可能像市场预期的那样迅速采取行动，前几个月的数据只会证实，首次降息将被推迟到第三季度，”Northwestern Mutual Wealth Management Co.首席股票投资组合经理Matt Stucky说。在股市近几个月上涨的同时，债券市场的收益率也在上升，因为投资者推迟了对降息的预期。欧洲政府债券收益率大多小幅走高，基准的10年期德国国债收益率上升不到一个基点，至2.432%。美国国债小幅走高，周一因大量公司债券发行和两次国债标售而下滑。华尔街正密切关注债券市场将如何吸收月底大量国债和公司债的抛售。美国蓝筹股公司在2月份发行创纪录的1720亿美元债券，在借贷成本下降的情况下，它们竞相抓住投资者的需求。在其他地方，比特币价格攀升，自2021年底以来首次短暂突破5.7万美元，这得益于投资者通过ETF的需求以及MicroStrategy Inc.的进一步购买。在大宗商品方面，全球指标布伦特原油在周一上涨后升至每桶82美元上方，黄金则持稳于两周高位附近，因市场等待美联储何时开始降息的更多线索。
厉害啦2024-02-27
【汇市日报】加元/人民币维持半个月高点美元、加元携手齐跌
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高估的估值将被削弱，尽管速度会很慢。高盛集团的分析师在报告中表示：“外汇市场一直受困于狭窄的区间。美国数据甚至强于我们的强劲预期，市场和美联储发言人都逐渐承认，似乎没有急于放宽政策的迹象。” 法国农业信贷银行 (Crédit Agricole) G10 外汇策略主管Valentin Marinov表示，“即将到来的2月月底，可能会看到重新平衡全球股票投资组合的真实资金投资者抛售美元。事实上，我们注意到，在全球股市上涨的几个月里，美元通常会在月底承受压力。” 目前看来，在七大科技股和人工智能宠儿英伟达的推动下，美国市场继续创下历史新高，随着投资组合经理重新平衡外汇敞口，可能会在2月底带来一些可观的美元抛售。法国兴业银行的经济学家指出，“月底的股票再平衡流量可能会让美元在周四的个人消费支出之前保持弱势。美元指数重新收敛至 200 日移动平均线 (103.78) 需要密切关注。跌破该均线将为重返2月初低点103.00扫清道路。” 随着本周市场的上涨，美元/加元在1.3500附近缓慢波动。截至发稿，现报1.35186涨幅0.09%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周一经济数据依然清淡，在周四加拿大第四季度GDP表现之前，加拿大在经济日历上的代表性明显不足。加拿大统计局周一指出，加拿大1月份批发贸易可能加拿大 1 月份批发贸易可能环比下降 0.6%，而 1 月份制造业销售可能环比增长 0.4%。周一数据显示，加拿大至2月23日全国经济信心指数为52.61，略高于上月的52.5。分析师Robb M. Stewart指出，加拿大的企业预计将面临许多障碍，尽管压力在第一季度继续缓解。加拿大统计局在1月至2月初进行的一项调查发现，近四分之三的企业预计未来三个月将面临成本相关的障碍，超过一半的企业预计通胀将上升，位居预期挑战之首。住宿和食品服务、运输和仓储、农业、林业、渔业和狩猎行业的企业最有可能出现通胀担忧，尽管随着经济降温，年度通胀持续放缓。第二个最常见的障碍是劳动力、资本、能源和原材料等成本的上升。加拿大大型银行本周开始公布财报，丰业银行和蒙特利尔银行将于周二开始本轮财报，随后加拿大皇家银行和国家银行将于周三公布，加拿大帝国商业银行和道明银行将于周四公布。目前，市场参与者对燃料需求前景仍不确定，因为人们预计借贷成本上升将削弱全球最大石油消费国美国的经济活动。将反过来又拖累原油价格远离上周四触及的多周高点，这可能会削弱与大宗商品相关的加元。除此之外，上周公布的加拿大消费者通胀数据低于预期，给加元带来额外压力，并为美元/加元提供支撑。加拿大1月份通胀数据低于预期，并提高了加拿大央行最早在4月份降息的可能性。Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示：“市场对加拿大央行4月份宽松政策的定价严重低估，幅度约为30%。”Desjardins Group 表示，随着加拿大央行“缓慢但坚定地”迈向首次降息，加拿大人预计加拿大央行将在今年春天开始提供一些喘息机会。首席经济学家Jimmy Jean表示，Desjardins预计将在今年6月份首次降息，但如果通胀和经济放缓幅度超过预期，降息可能最早在今年4月份“轻松”到来。近期，加元的表现略显逊色。丰业银行经济学家分析美元/加元的收益空间有限。他们认为，“美元保持坚挺，但上周的‘区间内’表明美元/加元近期的上涨趋势有所减弱。阻力位为1.3540/1.3550，更坚挺的是1.3580/1.3600。布林线的收窄也表明近期波动性增加的风险，目前波动范围更大，可能更多的是下行。美元/加元在1.3475/1.2480处看到一些短期趋势支撑，但需要明显跌破1.3452才能促使资金出现一些技术疲软。” 加元/人民币维持在半个月高点位置，截至发稿，现报5.3238，跌幅0.08%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-02-27

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