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加元/人民币预夺回5.30，美元回落，加元回归，经济数据是关键因素
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盛上调对美国和全球长期经济增长的预测。高盛集团上调对美国和许多其他主要经济体的长期增长预测，因为生成式人工智能(AI)势将在未来十年内提高生产率。在美国，这项技术2027年料将对国内生产总值（GDP）增长形成0.1个百分点的提振，到2034年提振幅度料将扩大至0.4个百分点。AI的影响使得高盛对美国GDP增长的预测上调至2027年扩张2%，到2034年增长2.3%。美联储会议不是投资者关注的唯一影响市场的事件。标准普尔500指数中约30%的公司定于本周公布财报，其中苹果、麦当劳和辉瑞将公布季度业绩。同时，市场参与者也将追逐将于周五公布的10月份就业报告。市场普遍估计，预计美国经济上个月将增加175,000个工作岗位。美元/加元现报1.38331，跌幅0.29%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元将随着加拿大央行 (BoC) 行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 定于周三发表的演讲而回调。麦克勒姆可能会提供有关加拿大利率和通胀的指导。美元/加元难以将上涨空间扩大到1.3880附近的一年高点之上。但鉴于中东紧张局势，以及加拿大央行将油价作为考量通胀的因素之一，因此近期对加元资产的需求仍然乐观。机构普遍认为，加拿大经济良好，加元料将表现强势。法国巴黎银行Markets 360预计，由于美国和加拿大债券收益率之间的高度相关性、加元的低廉估值以及加拿大强劲的经济数据，加元料将表现优异。分析师在一份报告中说：“加拿大就业调查显示，劳动力市场持续紧张，工资明显继续走高。”数据出人意料的强劲增加了加拿大央行进一步加息的可能性，而油价上涨的前景也增加了加元走高的可能性。 “加拿大央行会议推动了加元的进一步抛售。 “三菱日联银行全球市场研究主管Derek Halpenny表示。丰业银行的经济学家表示，“在日线图和周线图上，美元看起来已经严重超买。技术面仍然对加元不利。短期、中期和长期的趋势势头均看涨美元。对加元来说唯一潜在的积极指标是美元在日线图和周线图上看起来已经严重超买。特别是，每周慢速随机指标并未‘证实’美元上周走高——这是对这些涨幅可持续性的警告信号。” 周二，加拿大将公布GDP数据，市场预计8月份环比增长0.1%。如果结果超出预期，那么加元可能会上涨。法国农业信贷银行表示：“尽管如此，更大幅度的反弹可能不足以帮助加元收复近期的部分失地，因为最终全球风险偏好和美元的强势可能会更具影响力。” 周五，加拿大统计局将发布10月份的劳动力调查时发布有关就业市场的最新情况。加拿大经济在9月份增加了64,000个工作岗位，而失业率连续第三个月稳定在5.5%。加元/人民币现报5.2851，涨幅0.20%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-10-31
本周债市必出“大事”？美财政部准备公布这计划料抢尽美联储风头
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导致长期收益率上升的另一个潜在因素。高盛集团首席利率策略师Praveen Korapaty表示，“美国财政部将不得不在11月1日和2月再次宣布筹集各种期限的资金”。高盛经济学家认为，美联储的量化紧缩政策要到 2025 年初才会完全结束。
marsh2023-10-30
“全球资产定价之锚”乱舞美股迎5年来“最惨10月”
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期平均水平，尤其是对冲基金和共同基金。高盛集团的大宗经纪业务数据显示，专业投机者近三个月的空头仓位增长时间是有数据记录以来持续时间最长的一次。仓位偏向防御性——主动型基金经理将股票配置敞口降至一年多来的最低水平悲观到极致往往意味着反转即将到来？华尔街“恐慌指标”——CBOE VIX指数连续两周守在20上方，此前逾100天一直低于该水准。债市剧烈波动令投资者更有理由担忧，周三和周四逾10个基点的波动幅度财报季带来进一步压力，未能达到预期的企业正全面遭受重创，而一些超预期的股票也未能跑赢标普500指数。来自Miller Tabak & Co的首席市场策略师Matt Maley表示：“由于收益率远高于六个月前，美股将不得不跌至更接近历史平均水平的估值水平。最重要的问题是，债市和股市之间已经形成了非常大的分歧。” 从逆向投资者的角度来看，所有的悲观情绪都是积极的，表明如果市场情绪逆转，潜在的买盘力量将蜂拥而至。一些股市战略家认为这种情况正在发生。去年股市的大幅逆转与机构和散户头寸的变化密切相关：即上涨发生在投资者大幅削减看涨仓位之后，下跌发生在大举买入之后。巴克莱银行的策略师们表示，美股配置敞口减少、技术信号看涨以及季节性因素，都大幅提振了美股年底反弹的可能性。美国银行和德意志银行早些时候也发出了类似的看涨信息——即悲观到极致的市场情绪往往意味着反转即将到来。有着“华尔街最准策略师”称号的美国银行首席投资策略师Michael Hartnett近日表示，由于市场太过于看空，风险资产的反向买入信号已经被触发，从历史经验来看当市场极度悲观时实际上看涨力量也在酝酿。在Hartnett领导的团队看来，美股战术性反弹的时机可能在年前，但是从中长期来看，其依旧看空美股。目前美银三个指标提示“反向买入”信号：美国银行牛熊指标1.9（低于2%）；美国银行全球基金经理调查（FMS）中现金水平为5.3%（大于5%）；美国银行过去4周赎回资产管理规模1.1%（大于1%）。来自eToro的策略师Callie Cox 表示：“恐惧令人不安，但它是市场中一种健康的动态。”“如果投资者做好了最坏的打算，即使坏消息突然出现，他们也不太可能一下子抛售所有的股票。” 当然，预测市场拐点非常困难。随着投资者消化美联储“较长时间内保持较高利率”（higher-for-longer ）的这一鹰派观点，以及关键通胀指标仍显示出通胀反弹迹象，负面情绪可能被证明是合理的。随着美联储迅速缩减其政府债券投资组合，以及美国财政部继续推高发债规模，给寻求收益率能走多高线索的投资者带来了压力。来自Man Group的防御和战术性阿尔法策略主管Peter van Dooijeweert表示：“higher-for-longer信息和最近的通胀迹象表明，美债收益率短期内难以企稳。”“利率高企导致的全球股市疲软可能会持续下去——尤其是在企业业绩不佳的情况下。”
金融界2023-10-30
中国最高规格金融会议将登场！彭博：习近平料加强对61万亿美元金融行业的控制
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者一直在以创纪录的速度将资金撤出印度，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)等华尔街公司也缩减雄心勃勃的扩张计划。中国全国金融工作会议自1997年至今共召开五次，每次会议持续两至三天，由国家领导人主持召开，中共中央政治局常委、各省区市党委书记、中国央行和证监会负责人等出席。近年来，金融工作会议变得越来越重要，2017年的会议由习近平亲自主持，而之前的会议则由中国国务院总理主持。上次会议明确了服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务。以下是一些可能会成为首要议题的关键话题：党的领导彭博社称，习近平可能会利用这次会议来强调最近的变化。今年早些时候，中国对金融业的监管进行改革，成立一个扩大的国家监管机构，并将一些职责从央行转移到中国共产党控制的机构。中国人民银行统计分析司前司长盛松成表示，中国共产党已经通过反腐和监管改革，巩固对金融行业的控制。盛松成称：“这次会议无疑将把党中央对一切财政工作的领导放在突出位置。” 习近平也一直在推动金融业削减工资，以遵守他标志性的“共同富裕”问题。习近平通过推动意识形态，进一步提升了党对银行业的影响力，要求银行家们学习有他思想的书籍。稳定性与风险 David Qu表示，当局在会议上就解决债务问题和防止危机提供一个明确的方向是至关重要的，监管机构可能会通过更严格的监管来限制道德风险。过去一年，中国政府一直要求国内最大的几家银行承担部分责任，向陷入困境的开发商和地方政府融资平台提供信贷支持。地方政府融资平台坐拥9万亿美元的巨额债务。它们日益增加的风险敞口已促使一些分析师发出警告，称这可能拖累具有系统重要性的银行。智库上海新金融研究院副院长刘晓春表示，中国可能会进一步要求地方政府对解决现有的隐性债务和防止新的非法债务负责。当局也可能加快国内市场预售机制的改革，以帮助其复苏。金融改革澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd.)大中华区首席经济学家杨宇霆(Raymond Yeung)说，由于中国未来几年可能会把金融稳定放在首位，因此对金融体系进行大规模的重大制度改革的可能性很小。刘晓春说，尽管如此，此次会议可能会更明确地划分央行、国家金融监督管理总局和中国证监会之间的职责，这些机构构成了中国的金融监管框架。刘晓春指出，中国新成立的中央金融委员会(Central Financial Committee)今年3月从国务院接管金融稳定委员会，预计该委员会的职能也将更加明确。服务经济彭博情报的Qu表示，中国政策制定者可能会在会议上进一步灌输金融部门应该为实体经济服务的原则，并就这需要做些什么提供指导。这可能意味着推动向高科技、新能源和环保等关键行业提供更多贷款，Qu补充说，促进消费和服务业的举措也可能包括在内。根据盛松成，此次会议还可能推动对高科技行业和薄弱领域的更多支持，如农业和农村地区的水利工程。中国经济第三季显现好转迹象，当季国内生产总值(GDP)较上年同期增长4.9%。9月份零售额增长5.5%，增幅远高于预期，也是自5月份以来的最高水平。刘晓春表示，当局还可能暗示进一步开放金融部门，加强金融治理，以更好地应对全球政治和经济环境的变化。
tqttier2023-10-30
会员
美国股市遭遇5年来最差10月恐慌指数VIX连续连续两周保持20之上分析师：疲弱或持续更久
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以下，尤其是对冲基金和共同基金。而根据高盛集团的交易服务部门的数据，专业投机者的做空头寸已经连续增加了将近3个月，这是有史以来持续时间最长的增长周期。华尔街恐慌指数VIX连续第二周保持在20以上，而在此之前的100多天里，这个指数一直保持在20以下。同时，债券市场的波动性增加，周三和周四超过10个基点的波动给财报季带来了进一步的压力，未达到预期的公司将遭受重创。 Miller Tabak & Co首席市场策略师Matt Maley表示：“由于债券的收益率比6个月前高得多，股市的估值水平将不得不下降，使其更符合历史水平。最重要的问题是债券市场和股票市场之间出现了非常大的分歧。” 从一种相反观点来看，所有的悲观情绪实际上是一个积极的信号，表明一旦市场情绪发生转变，就会有潜在的买入力量。一些策略师们认为这种情况可能会发生。去年股市中的大逆转与机构和零售投资者的仓位变化密切相关。当投资者削减看涨押注时，股市就会上涨，而在购买潮之后，股市就会下跌。巴克莱的策略师认为，股票仓位较低、技术指标看涨以及季节性因素正在增加今年年底市场上涨的可能性。这个观点在此前的美国银行和德意志银行也得到了确认。 eToro分析师Callie Cox表示：“市场中的恐慌情绪虽然令人不适，但在市场中是一种健康的动态。如果投资者对市场最坏的情况有心理准备，那么当坏消息出现时，他们就不太可能会一下子全部抛售股票。” 当然，预测市场拐点是不可能的。随着投资者消化美联储长期走高的信息，并且关键通胀指标仍显示出活力迹象，负面情绪可能被证明是合理的。随着美联储快速缩减政府证券投资组合，这给寻求收益率能升至多高线索的投资者带来了压力。 Man Group防御和战术主管Peter van Dooijeweert表示：“长期走高的信息和最近的通胀迹象表明，债券不会很快企稳。加息导致的相关股市疲软可能会持续下去，特别是如果盈利没有实现的话。”
埃尔文2023-10-28
摩根士丹利换帅 Ted Pick接棒CEO职位
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巨头，并将其市值提升至超过主要竞争对手高盛集团(GS.US)。这位即将上任的首席执行官表示，“他对这个地方有着独特的愿景，在15年的时间里，我们从濒临破产的境地走向了成功。”他将保持摩根士丹利的方向，并不会有任何战略上的变化。 Ted Pick击败了另外两位首席执行官候选人，联席总裁Andy Saperstein和投资管理部门负责人Dan Simkowitz。摩根士丹利周三表示，Saperstein将成为财富和投资管理部门的负责人，并任命Simkowitz为联席总裁和机构证券部门负责人。这样可以避免华尔街新领导上任时经常发生的戏剧性离职。瑞银集团分析师Brennan Hawken说：“我不记得有过任何其他继任者决定留下来的情况。对我来说，这对摩根士丹利来说是一个胜利。” 这家总部位于纽约的银行的继任者之争，自从Gorman的首席副手Colm Kelleher 2019年离职后就开始有条不紊地进行。不久之后，Gorman公布了十年来最大规模的领导层变动，将一小群副手定位为他最有可能的继任者。其中一位是Jon Pruzan，今年早些时候离开了摩根士丹利，加入了Don Mullen的投资公司Pretium担任总裁。 Gorman在5月份表示，他打算在一年内卸任，从而开启最后的三人竞选。Ted Pick被视为Gorman最有可能的继承者，因为他负责监督更复杂的机构证券业务，这一业务直到最近还是该公司最主要的部门。但是随着该银行最近的收购，财富管理部门开始占据更大的收入份额，提高了Saperstein的竞选优势，因为他负责管理这一部门。而Gorman一直坚持认为，下一任首席执行官不一定要管理最大的业务，他指出如果是这样的话，他就永远不会得到这份工作，因为他当时负责的是规模最小、表现最差的业务。在接受采访时，他赞扬了董事会一致决定提升Ted Pick的决定，并指出他的继任者在转型、风险管理、客户关系和技术方面都有丰富的经验。 Gorman说：“他是一个世界级的高管，他了解我们的文化。同时他会告诉你他的想法，他充满激情，并且在这家公司有着极高的声望。” 最近几天，分析师一直担心首席执行官搜寻工作可能会进一步拖延。尽管包括Hawken在内的一些人表示，最终决定并不令人意外，但这可能会让股东松一口气。分析师Alison Williams和Neil Sipes在一份报告中写道：“摩根士丹利的首席执行官继任者之争已经结束，这让投资者和员工对该公司的未来有了更清晰的认识，并且在经历了几个月的不确定性之后，可以更好地制定计划和策略。” Ted Pick以其工作经验和能力而闻名，除了上过商学院之外，他一直把摩根士丹利当作自己的终身归宿。他的起步并不顺利，那时候他是分析师招聘录取中最后一个被录用的人。而他的早期崛起与他作为一名资本市场银行家的角色有关，他帮助公司通过出售股票筹集资金。但这在2008年之后发生了变化。当时，他被推到了领导股票部门的位置，而那时该银行正在失去客户。在Pick的领导下，这个部门从“跛脚”变到“健康”，甚至超过了竞争对手，获得了第一的排名。在股票部门取得成功之后，他又面临了另一个挑战，即是复兴固定收益部门，这是该银行一直难以与规模更大的竞争对手保持步伐的长期病患。自那以后，这个部门的复苏被该银行的领导层称赞为一个成功的故事。但交易业务也遭受了一些打击。Pick打造成摩根士丹利王冠上的明珠经纪业务在2021年陷入了困境，当时Bill Hwang的Archegos Capital Management崩溃了。摩根士丹利在与这家家族办公室的交易中损失了9.11亿美元的消息曝光后，被揭露为美国银行业在这场灾难中损失最惨重的一家。该公司最近还披露，正在与美国检察官进行对话，以解决对其大宗交易业务（这是Pick负责的业务）的调查。对于Pick来说，更紧迫的挑战是在投资银行部门恢复市场份额，因为该部门已经向高盛和摩根大通让步。该公司正在等待资本市场和交易活动的反弹，以帮助从低迷水平恢复该业务的收益。与此同时，一直对其财富部门赞不绝口的投资者现在正在寻求保证，以确保该部门能够继续快速聚集资产。 Pick在成为摩根士丹利的新任首席执行官后，可以得到Gorman的支持和指导。当Gorman在2010年成为首席执行官时，他的前任John Mack担任了两年主席，在此之后将这一头衔交给了Gorman。
金融界2023-10-27
美国检方：前高盛内幕交易者应被判处逾三年监禁
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美国联邦检察官表示，前高盛集团投资银行家Brijesh Goel应被判处三年以上监禁，因其向朋友分享保密交易信息，且此人据此进行了交易。针对39岁的Goel 6月被判罪名，曼哈顿美国检察官办公室周三建议的刑期处于41-51个月指引区间的低端。此外，高盛要求Goel支付该公司因配合检方所产生的费用393,149美元。
金融界2023-10-27
大摩CEO换人了！华尔街金融巨头“世代交替” 2008年金融危机老兵近乎“全部退役”
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er Orszag现年也在50多岁。而高盛集团掌门人David Solomon于2018年上任，现年61岁。在华尔街的头部金融机构中，只剩两位首席执行官亲历了自大萧条以来最严重的金融危机，分别是摩根大通的首席执行官Jamie Dimon和美国银行的首席执行官的Brian Moynihan。 Jamie Dimon，67岁，是唯一一位在危机爆发时就担任首席执行官的人，他于2005年成为CEO。Brian Moynihan，现年64岁，在2009年末被选为CEO，当时这家位于北卡罗来纳州夏洛特的银行正在努力摆脱住房市场崩溃的困境，他于2010年1月上任。现在，Jamie Dimon和Brian Moynihan都已经到了退休年龄。虽然尚不清楚他们何时会离职，但他们都暗示过可能的离职时机。Jamie Dimon在5月22日告诉分析师：“我不能永远守着我的职位，我知道这一点。但我的工作热情依然如故。我认为当我失去了那种热情时，我就应该离开。” 据一位熟悉摩根大通继任计划的人士透露，候选人名单中包括长期担任摩根大通高管的Daniel Pinto，如果突然出现问题，他可能会介入。如果Jamie Dimon再任职三到五年，有两位消费银行高管被认为是他的继任者热门人选： Marianne Lake和Jennifer Piepszak。如果戴蒙的任期更长，其他高管也可能被纳入考虑。 Jamie Dimon可能会再任职数年，董事会已经明确表示希望他在摩根大通担任CEO更长时间。线索在于摩根大通董事会在2021年授予Jamie Dimon的特别留任奖金，即150万股期权。他直到2026年才能行使这些期权，而且在此期间他必须一直留在银行，并且要满足特定的绩效目标。美国银行首席执行官Brian Moynihan几乎没有透露他的计划。他现在已经比前任Ken Lewis在2009年9月宣布辞职时（时年62岁）年龄还大，引发了继任者的争夺。在Brian Moynihan得到这个职位后，他在美国银行的早期时期经历了一段困难时期，当时该银行正在努力从2008年的余震中恢复过来。在2011年，美国银行从亿万富翁巴菲特那里获得了50亿美元的资金注入，以及巴菲特作为“奥马哈股神”的默许。巴菲特称赞了美国银行是一家“领导良好”的公司，这才平息了Brian Moynihan早期的批评者，并稳定了该公司的股价。十年后，当美国银行提拔了几名高管到新职位时，Brian Moynihan让人觉得接替他的职位可能还需要很长时间。 2021年，在一封给员工的信中，解释了这些晋升的背后原因后，Brian Moynihan表示，新的领导团队将在他的战略指引下继续执行，这个战略始于2010年，将会在第二个十年得以实现，他会一直与大家一起工作。当在2022年12月接受彭博电视台采访时，被问及此事时，Brian Moynihan表示：“我期待能够在董事会允许的情况下继续领导这家公司，但他们有日常合同。他们可以随时把我撤职。这就是事情的发展方式。我期待会一直担任这个工作，这是世界上最好的工作，只要他们需要我。”
阿泰尔2023-10-27
投行略表悲观黄金或受青睐
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也难掩颓废。在“未来投资倡议”会议上，高盛集团老板David Solomon表示，CEO们在达成新交易方面存在很大的不确定性。之前高盛集团是看好经济的典型代表，立场的转变值得警惕。花旗CEO简•弗雷泽表示，很难不悲观。小摩CEO认为当前可能是世界几十年来最危险的时刻。这种情况下避险情绪很可能会上升，在美国经济放缓的情况下，黄金的价值会凸显，潜在买盘也会增加。技术面：黄金日线收阳包阴的K线组合，乖离率已经得到修复，调整到位的概率很大。1小时周期快速下跌回测支撑位，整体依旧保持上攻形态，短线上涨很可能以此为起点。日内短线可关注下方1976美元一线的支撑。
一颗小菜芽2023-10-26
中国“撤资风暴”滚雪球！野村证券对华亏损恶化跟进大摩、高盛“彻底改革中国战略”
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缘局势和经济前景的背景下，摩根士丹利、高盛集团等华尔街银行纷纷缩减了雄心勃勃的扩张计划和利润目标。最近的一项调查显示，日本公司也在做类似的事情。延伸阅读：亚洲响起“退出中国”信号！韩国大举押注A股遭重挫多家日本车企拟效仿三菱“撤资” 野村东方国际的员工人数在7月份达到峰值281人，随后在9月底降至259人。知情人士称，由于市场人员流动率较高，包括财富管理、合规和风险管理在内的多位部门负责人今年已离职，但随后已被替换。 “我们的规模必须适合我们的业务，” Kenji表示。他也指出，公司只有在收入增长时才应该增加员工人数。在中国开始向外国投资者开放金融业后，野村证券时任首席执行官、现任董事长Koji Nagai在2019年提出3个增长领域之一，即为中国富人管理财富。 “我们一开始就试图表现得更加本土化，”Koji继续补充说。他认为，专注于跨境业务可能是服务中国客户的更好方式，他们开设账户是因为希望野村证券为他们带来国际内容。据知情人士透露，由于其投资银行牌照的申请仍在等待中，野村证券可能还会考虑资产管理、财务咨询等选择，并努力促进合格机构投资者在中国的投资。 (来源:Bloomberg) 截至9月，野村东方国际管理的资产约160亿元人民币，较12月增长约48%。同期账户数量增长了近24% 野村证券在电子邮件声明中表示：“自1982年以来，我们在中国开展业务已超过40年，我们始终致力于为中国资本市场的发展做出贡献，并满足客户不断变化的需求。” “我们正在与合资伙伴进行建设性合作，以确定我们的陆上业务实现这一长期目标的最可行途径，”声明继续提到。野村证券于今年1月份任命Mitsutaka Kitamura为该合资企业的总经理。与此同时，野村证券的国家支持合作伙伴东方国际(控股)有限公司和上海黄浦投资控股(集团)有限公司一直在讨论如何重振业务，他们合计持有该合资企业49%的股份。 “他们希望尽快看到盈利的局面。我们也是，”Kenji最后说。“他们支持最初的计划，因为这在当时是正确的做法。现在，他们也意识到环境正在发生变化。” 摩根大通9月报告显示，自2019年以来，2500亿至3000亿美元的外国债券投资中有一半已经撤出，美国在中国的私募股权和风险投资下降了50%以上。中国官方数据显示，今年第二季外国对华直接投资创下25年新低，降至49亿美元，同比下降87%。另外，彭博新闻社和fDi Markets关于新投资项目的数据是衡量外国企业是否仍在中国投资的更有说服力的指标。最终得出的数据显示，外国投资从2019年的1200亿美元，下降至2020年的740亿美元，降幅达到40%。2022年再下降45%来到410亿美元，达到自2010年以来的最低水平。
秉哥说市2023-10-26

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