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美股开盘：道指跌近150点中概股普遍下跌贝壳跌幅超6%

火速“去杠杆”！对冲基金加大做空力度高盛集团主要经纪业务的数据显示，被称为“聪明钱”的对冲基金加码了看跌押注，上周将净杠杆率（衡量多头头寸与空头头寸的风险偏好指标）降低了4.2个百分点，至50.1%，创下自2020年3月疫情熊市以来投资组合杠杆的最大周环比跌幅。与此同时，摩根大通跟踪的对冲基金空头交易增加；而摩根士丹利的客户以10月以来最快的速度减少净杠杆，增加了对科技股、零售股和AI板块的空头头寸。恐致2018年“波动性末日”重演？零日期权交易量不断创历史新高根据摩根大通的数据，零日期权交易量正不断创下历史新高，最近占标普500指数期权交易总量的一半，用户群主要是高频交易员和散户投资者。小摩此前曾警告称，零日期权交易正在呈爆炸式增长，并可能造成与2018年初同一级别的市场灾难。这个相对不透明的金融角落是一颗潜伏在市场中的定时炸弹，可能引发“Volmageddon 2.0”式的市场崩盘。通胀降温打击美企定价能力？小摩：美股未来数月料承压，但看好全球能源股小摩策略师科拉诺维奇警告称，通胀回落可能会迫使企业放弃部分商品定价权，这一不利因素可能会在2023年最后几个月给美股带来压力。尽管科拉诺维奇维持了对美股大盘的防御立场，但小摩将全球能源股的评级上调至“增持”，理由是不管是从短期还是长期来看，油价都存在上行动力。美国消费的动力还有多少？只有20%的美国人还有“疫情储蓄”了根据美联储周一发布的家庭财务研究，除了收入最高的20%家庭，美国其他家庭的额外储蓄已耗尽，现在手头的现金储备甚至比疫情开始时还要少。随着家庭剩余现金趋近枯竭，一些分析师警告，经济衰退仍然可能发生。旧金山联邦储备银行估计，额外储蓄很可能会在当前季度被耗尽。大摩：芯片需求担忧被夸大，英伟达股价下跌是买入良机大摩表示，英伟达最近的股价下跌是一个“买入机会”。此前，有消息称微软开始下调英伟达H100芯片订单，导致后者股价下跌。分析师Joseph Moore补充道：“供应链报告显示，微软希望获得比目前更多的产品，至少在战术上是这样，因此我们非常确信，英伟达与微软的关系近期不会出现问题。” “木头姐”避开英伟达：AI热潮中UiPath与Twilio是更好选择方舟投资管理公司创始人凯茜·伍德表示，相比芯片巨头英伟达，有更好的押注可以让投资者从人工智能的指数级增长中获利。UiPath拥有“一支出色的管理团队”，并将管理任务和内部工作流程自动化。至于以促进企业对消费者的信息传递而闻名的Twilio，伍德表示，该公司正在为优步在打车平台和外卖应用上的信息传递提供支持。 AI耗能太多怎么办？微软正考虑引入小型核反应堆人工智能需要大量的算力，而大量的算力意味着大量的能耗。微软正在制定一个路线图，希望用小型核反应堆的电能来运营其数据中心。传台积电提高封装订单，以满足人工智能需求市场消息称，台积电已经提高了其先进封装的订单，以满足面向人工智能处理器的需求。台积电已经增加了为英伟达和美国超微公司等公司生产GPU的cocos封装订单。减肥药巨头又有新动向，这次瞄向AI制药，协议对价可达27亿美元诺和诺德发布声明称，与美国科技公司Valo Health达成合作协议，寻求利用人类数据和人工智能技术发现并开发心脏代谢疾病（CMD）的新疗法。根据协议条款，Valo将获得预付款和潜在的近期里程碑付款，总额为6000万美元，并有资格获得最多11个项目的里程碑付款，总额可达27亿美元，外加研发费用资金和潜在的特许权使用费。美国汽车业罢工再升级：福特宣布暂停新电动车电池工厂建设福特汽车暂停了在美国密歇根州的新电动汽车电池工厂的建设，其发言人称尚未对该工厂是否运营做出最终决定，但不少人猜测福特可能最终将停止该计划。对美国汽车工人联合会(UAW)来说，福特决定暂停建厂的行为无疑是一次挑衅。上周五时，UAW还称赞与福特的谈判颇有效果，并没有对福特的工厂进行额外罢工升级。阿里巴巴：拟分拆菜鸟物流在港交所主板上市 9月26日周二，阿里巴巴在港交所发布公告称，公司拟通过以菜鸟股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆菜鸟。

金融界2023-09-26

高盛CEO反驳气候活动人士：传统能源很重要将继续提供融资

高盛集团CEO大卫·所罗门周一为支持传统能源公司的必要性进行了辩护，拒绝了气候活动人士让高盛等银行放弃传统能源客户的要求。所罗门周一在俄克拉荷马城举行的美国能源安全峰会上表示：“传统能源公司对全球经济非常重要，对高盛也非常重要。在很长一段时间内，我们都将继续为传统公司提供融资。所罗门指出，去年，全球绝大多数能源来自化石燃料，排放量有所增加。他补充说，“我们认识到，随着时间的推移，需要进行转型，但这种转型需要时间。” 所罗门的言论呼应了其他华尔街领导人的观点，他们一直在抵制气候活动人士日益强烈的呼声，后者要求银行更快地停止为化石燃料公司提供融资和支持。这导致了银行活动的中断和企业总部外的抗议活动。所罗门周一表示：“坦率地说，考虑到地缘政治形势，我们现在处于更有利的位置，可以进行更理性、更诚实的对话。”他强调了支持传统能源的必要性。他说，如果没有价格合理的安全能源，“社会就无法运转”。所罗门说：“对于我们正在进行的旅程，没有简单的答案。但我认为，我们提供适当的支持非常重要。”

金融界2023-09-26

高盛：油价上涨影响“可控” 美联储不会因此加息

高盛集团在周日的一份报告中表示，尽管自6月下旬以来原油价格飙升了30%，但这对美国消费者和整体经济来说是一个“可控的逆风”。高盛经济学家斯宾塞·希尔（Spencer Hill）表示：“虽然我们预计消费增长将在秋冬放缓，但我们认为油价上涨不太可能导致消费者支出和GDP下滑。” 希尔列举了以下三个关键理由来支持他的观点： 1．油价上涨幅度相对较小他说：“油价已上涨了每桶20美元，相比之下，2008年上半年上涨了40美元，2022年上半年上涨了45美元相比。我们利用期货和批发市场对零售汽油价格的预测表明，大部分反弹已经发生。” Hill估计，油价上涨可能对未来几个季度的消费增长造成0.7个百分点的拖累，这是可控的，但如果油价在此基础上再上涨20美元，那么这种痛苦将会加倍。 2．油价上涨被电价下跌所抵消希尔说：“煤炭和天然气价格今年以来的回落，说明今年秋季公用事业费用将再次下降。我们预计，到11月份，经季节性因素调整后的电价将回落1%，这将在未来一年提高实际收入和可能的消费0.1-0.2%。” 3．美联储不会因为油价上涨而加息即使油价上涨推动通胀反弹，美联储也很可能不会进一步加息。这是因为大宗商品价格的大幅波动往往是短暂的，而且极不稳定。希尔表示：“鲍威尔在9月的新闻发布会上提醒我们，美联储往往不会对能源价格冲击做出反应，我们也不认为最近的油价走势会让通胀预期失去锚定，从而迫使美联储做出政策回应。毕竟，在2021-2022年经济重启期间，尽管能源价格累计上涨了50%，核心通胀率连续两年保持在4-6%，但长期通胀预期总体保持稳定。”

金融界2023-09-26

拜登快行动！页岩公司CEO：除非美国作出这一举动，否则油价将涨至150美元

候选人黑利(Nikki Haley)和高盛集团CEO所罗门(David Solomon)发表的支持石油开采的演讲中，页岩油行业高管呼吁拜登政府采取一致的政策，允许他们开采更多石油。他们警告说，如果不这样做，将导致能源供应紧张和价格上涨。但首席执行官们很快指出，他们无意大幅提高原油产量，以应对油价一年多来首次逼近100美元大关。在7月份触及历史高点后，美国页岩油田的石油产量正在萎缩，政府分析师预计10月份将连续第三个月下降。 “我听到人们说，‘我们的产量又回到了创纪录的水平，’”雪佛龙公司首席执行长Mike Wirth对峰会与会者说，“如果有更好的政策，我们就会超越这一水平。” 黑利表示，她将寻求通过扩大钻探、加快审批和建设州际管道来促进国内能源生产。她还誓言要取消一些能源补贴和法规，并重启Keystone XL项目。 “妮基·黑利就属于这样一个阵营，他们关心我们，欣赏我们所做的一切，”西方石油公司首席执行官Vicki Hollub说，“我们的政治家不能忽视这样一个事实，即除非我们能源独立，否则我们无法控制自己的命运。” Lawler表示，即使油价突破100美元大关，Continental也没有增产的计划。基准美国原油期货今年已上涨12%，至每桶90美元以上。 “我们的投资水平非常谨慎，与现金流相符，”Lawler称，“去投资和尽可能多地生产并不是我们创造最大价值的方式。”

云涌2023-09-26

高盛CEO：将继续长期为化石燃料公司提供融资

高盛集团首席执行官大卫•所罗门当地时间9月25日在俄克拉荷马州城举行的美国能源安全高峰会上回应有关切断与传统能源公司的联系。“传统能源公司对全球经济非常重要，对高盛也非常重要。”所罗门说，去年，世界上绝大多数能源来自化石燃料，“我们都将继续长期为传统公司提供融资。”

金融界2023-09-26

对冲基金以2020年以来最快的速度降杠杆

高盛集团机构经纪业务的数据显示，对冲基金投资人增加了看跌押注，将净杠杆率降低4.2个百分点，至50.1%。这是自疫情熊市的谷底以来最大的周度下跌。与此同时，摩根大通追踪的对冲基金卖空活动也增加，摩根士丹利的客户则以去年10月以来未见的速度削减了净杠杆率。

金融界2023-09-26

【原油收市】投资者欲求新的催化剂支持更多买盘，油价涨势继续降温

能会延长美联储的紧缩货币政策立场。。高盛集团的斯宾塞·希尔（Spencer Hill）提供了三个油价上涨可控的主要原因：涨幅与以前时期相比相对较小；较高的油价被下降的电力价格抵消；由于油价上涨，美联储不太可能加息。尽管能源价格上涨，但高盛集团的分析师强调，与2008年和2022年上半年相比，涨幅较小。他们还指出，能源行业的更高资本支出以及由于今年煤炭和天然气价格回落而降低的电力成本将抵消潜在的GDP阻力。上周，俄罗斯暂时禁止向大多数国家出口汽油和柴油，以稳定国内市场，随着北半球进入冬季，引发了对产品供应不足的担忧，尤其是取暖油。同时，对中国经济数据改善的猜测使石油交易商的情绪高涨。中国是全球最大的石油进口国，如果经济活动放缓，可能会对全球油价造成压力。各国石油公司均在加大原油生产，以应对石油危机。页岩油开采公司Continental Resources亿万富翁Harold Hamm表示，如果美国政府无所作为，油价将涨向150美元/桶。戴文能源公司表示，90美元/桶的油价使得二级页岩油井更具吸引力。需要注意的时间点是，中国即将迎来自本星期五起的黄金周假期，预计有超过2100万人在这8天内飞行，此前7月和8月的乘客航班交通创下了纪录。这是一个比平时更长的假期，因此预计将增加全球最大石油进口国对喷气燃料的需求。“我们一直主张保持油市供需平衡紧张”，A/S Global Risk Management的研究主管Arne Lohmann Rasmussen表示。“鉴于基本面情况，我们认为油价可能会出现重大回调的概率降低了。因此，我们认为当前的水平是一个购买机会。” 【机构评论汇总】（1）雪佛龙(CVX.N)CEO表示，通过改善政策，美国的石油产量将会增加，并且石油和天然气（投资）的现金回报是持久的。（2）IG Markets分析师Tony Sycamore表示：“随着市场继续消化俄罗斯对柴油和汽油出口的临时禁令，原油价格本周开始进入已经紧张的市场，抵消了美联储的鹰派信息，即利率将在更长时间内保持较高水平。（3）高盛经济学家在一份报告中表示，能源价格上涨不太可能导致美国消费者支出和GDP下降。油价涨幅低于前几轮上涨，能源行业投资增加应能抵消成本上升带来的负面影响。对通胀的影响可能导致利率上升，从而抑制经济增长，但高盛经济学家表示，他们“预计近期油价走势不会令通胀预期脱锚，进而迫使美联储采取政策应对措施。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①待定美国众议院就临时拨款法案进行投票 ②06:00美联储卡什卡利发表讲话 ③21:00美国7月FHFA房价指数月率 ④21:00美国7月S&P/CS20座大城市房价指数年率 ⑤22:00美国8月新屋销售总数年化 ⑥22:00美国9月谘商会消费者信心指数 ⑦22:00美国9月里奇蒙德联储制造业指数 ⑧次日04:30美国至9月22日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-09-26

Corzine计划关闭对冲基金向投资者返还资本

辛勤工作和奉献。” Corzine曾是高盛集团的联席董事长，并担任过美国参议员和新泽西州州长，后于2010年出任MF Global的掌舵人。他曾希望将MF Global打造成华尔街巨头，但这家期货经纪公司因押注欧债酿巨亏，于2011年被迫申请破产，这也是美国史上最大的破产案之一。

金融界2023-09-26

美国再闹“关门”危机数据真空或使美联储“暂停加息”？

逊并不是唯一一个对该行业感到不满的人。高盛集团分析显示，在同等权重基础上，非必需消费品板块在未来 12 个月的表现将落后标准普尔 500 指数 7 个百分点。此外，杰富瑞金融集团（Jefferies Financial Group Inc.）分析师下调了零售商 Foot Locker Inc.、Urban Outfitters Inc. 和 Nike Inc. 的评级，因为预计美国消费者将抑制支出。这位摩根士丹利策略师今年对股市的看跌前景尚未成为现实，他表示，投资者应避免转向周期早期的赢家，如周期性消费、住房相关以及利率敏感板块和小盘股。相反，他的团队建议平衡大盘防御性增长与能源和工业等“周期后期”周期性赢家。与此同时，摩根大通策略师米斯拉夫·马特伊卡（Mislav Matejka）表示，防御性股票在今年年底前的表现可能会优于大盘，并建议减少对采矿和能源行业的负面看法。

IreneLim2023-09-25

决策分析：美联储官员强化今年再次加息可能性美国股市陷入困境美国国债收益率保持高位

收益率可能会达到4.75%。与此同时，高盛集团的策略师表示，基于疲软的经济数据和最新的点阵图，利率市场对美联储2024年降息约75个基点的定价可能“在短期内”持续下去。以Michael Hartnett为首的美国银行策略师表示，由于长期利率上升的前景增加了经济衰退的风险，投资者以去年12月以来最快的速度抛售股票。该银行援引EPFR Global数据的一份报告显示，截至9月20日当周，全球股票基金流出169亿美元。美国股票基金引领了资金外流。经济数据方面，标普全球表示，其9月份美国综合PMI指数初值为50.1，略低于8月份的50.2，表明商业活动陷入停滞。美国服务业商业活动指数跌至 50.2。这是8个月以来的最低点，低于8月份的50.5。彭博社调查的经济学家此前预计9月份服务业指数将反弹至50.7。下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国9月IFO商业景气指数 03:00英国9月CBI零售销售预期指数 15:00明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 06:00欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会听证会发表介绍性声明主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0645，跌幅0.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0680，进一步阻力位于1.0705，关键阻力位于1.0737；汇价下行的初步支撑位于1.0622，进一步支撑位于1.0591，更关键支撑位于1.0565。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2234，跌幅0.48%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2350，进一步阻力位于1.2406，关键阻力位于1.2466；汇价下行的初步支撑位于1.2234，进一步支撑位于1.2174，更关键支撑位于1.2118。日元：美元/日元下跌，收报148.36，涨幅0.54%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.214，进一步阻力位148.913，关键阻力位于149.361；汇价下行的初步支撑位于147.067，进一步支撑位于146.619，更关键支撑位于145.92。

埃尔文2023-09-23

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