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FX168日报:中国1万亿救市猛药来了！金价突然大跌近25美元日本央行突传重大消息

：保持购买力及增加财富的最佳方法 8.高盛集团的Kamakshya Trivedi表示，美元的强势对新兴市场构成了“险恶”的威胁，促使更脆弱的国家当局重新考虑降息，以捍卫本国货币。新兴市场注意了！高盛警告来自美元的“险恶”风险市场概述因市场预期本周出炉的美国经济数据将显示通胀和经济增长放缓，美元指数周一小幅走软。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周一下跌0.1%，报105.22。目前市场预期美联储最快将从9月开始降息，12月可能再降，和近来对于美联储可能重启加息以抑制“黏性通胀”的前景有所不同。 RBC BlueBay Asset Management的投资组合经理Kaspar Hense表示，美国第二季的经济状况正在出现转变，随着上周初请失业金人数反映就业疲软，美元的强劲表现有可能消退。路透调查显示，即将在周三出炉的美国4月核心消费者物价指数料环比增长0.3%，增幅略低于3月的0.4%。 Hense指出，美元在很大程度上是由利率所推动的，美元的部分强势走势，可能会随着就业数据疲软而消散。不过，美联储官员鹰派言论给美元提供支撑。美联储副主席杰斐逊(Philip Jefferson)周一表示，在物价压力明显缓解之前，他支持维持利率稳定。除了CPI以外，美国还将在周三公布最新零售销售数据，周四公布工业生产数据。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，CPI疲软、零售销售走软和工业生产放缓，应该会对美元构成压力，因为这有助于巩固利率上限。美元/日元周一上涨近0.3%至156.16，为5月2日以来最高。交易员仍对日本当局出手干预汇市的风险保持警惕。亚洲早盘，日本央行将5年至10年期的国债购买金额缩减至4250亿日元，为去年12月以来首度削减购债规模，该消息一度为日元带来短暂支撑。美股周一收盘涨跌不一，纳指小幅收高，道指与标普500指数小幅下滑。市场本周关注最新PPI与CPI通胀数据，以进一步判断美联储的货币政策前景。国际原油期货价格周一收高。全球最大原油进口国的能源需求出现改善迹象，加拿大原油供应出现潜在中断风险，使油价得到支撑。汇市欧元：欧元/美元周一上涨，收报1.0787，涨幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0809，进一步阻力位于1.0829，关键阻力位于1.0850；汇价下行的初步支撑位于1.0768，进一步支撑位于1.0747，更关键支撑位于1.0727。英镑：英镑/美元周一上涨，收报1.2555，涨幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2581，进一步阻力位于1.2602，关键阻力位于1.2636；汇价下行的初步支撑位于1.2526，进一步支撑位于1.2492，更关键支撑位于1.2471。日元：美元/日元周一上涨，收报156.16，涨幅0.26%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于156.47，进一步阻力位于156.73，关键阻力位于157.20；汇价下行的初步支撑位于155.74，进一步支撑位于155.27，更关键支撑位于155.01。股市欧洲市场周一(5月13日)收盘涨跌互现，投资者等待美国新通胀数据的发布。欧斯托克600指数变化不大，收报520.86点，微涨0.02%。主要股市均处于负值区域。建筑和材料股领跌，下跌0.9%，汽车股上涨1.4%。英国富时100指数收跌0.22%，收报8414.99点；德国DAX指数收报18742.22点，收跌0.16%；法国CAC 40指数收报8209.28点，收跌0.12%；意大利富时MIB指数收报34815.91点，收涨0.46%；西班牙IBEX35指数收报11152点，收涨0.42%。美国股市周一(5月13日)下跌，结束了连续八天的上涨，因为交易员在本周晚些时候公布的重要报告之前应对不断上升的通胀预期。道指下跌81.33点，或0.21%，收于39431.51点；标普500指数小幅下跌 0.03%，收于5221.42点；纳斯达克综合指数上涨0.29%，收于16388.24点。本周将有大量经济数据发布，成为潜在的催化剂，其中周三公布的消费者价格指数(CPI)万众瞩目。4月份的CPI更新将揭示通胀是否会在第二季度保持粘性，因为华尔街认为该报告将标志着通胀更快下降，并为今年不止一次降息奠定基础。根据道琼斯的数据，经济学家预计4月份CPI环比增长0.4%，同比增长3.4%。而周二公布的生产者价格指数(PPI)预计上月上涨0.3%。中国市场方面，5月13日，三大股指持续调整。总体来看，个股呈普跌态势，超4100只个股下跌。截至收盘，沪指报3148.02点，跌0.21%；深成指跌9673.32点，跌0.60%；创指报1860.37点，跌0.95%。盘面上，燃气、航运、电力板块涨幅居前，大数据、脑机接口、卫星导航板块跌幅居前。商品市场黄金价格周一创本月迄今最大单日跌幅，自上周触及3周来最高点后回落。现货黄金价格周一收盘大跌23.53美元，跌幅1%，收报2336.01美元/盎司。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，在关键的美国通胀数据公布之前，黄金投资者本周开局先进行一些获利了结。他认为，尽管美联储官员近期发表了鹰派言论，但市场仍希望从周三公布的美国消费者物价指数(CPI)中更清楚探查美联储政策前景。 Tan补充道：“若美国CPI低于预期，有望提升美联储今年降息的可能性，而这会为黄金带来新动力，使其重新接近历史高点。” 上周五公布，美国密歇根大学5月消费者信心指数初值降至67.4，低于《华尔街日报》调查的经济学家预期的76。但报告也显示，美国人对明年整体通胀的预期自4月的3.2%上升至3.5%，对未来5年的通胀预期则自4月的3%升至3.1%。 XS.com市场分析师Rania Gule表示，通胀预期上升表明，美联储可能持续推迟降息时间点，而这对黄金不利。 Gule指出，美联储几位官员上周发出鹰派信息。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)上周五称，目前对未来货币政策持“观望”立场。美联储副主席杰斐逊周一表示：“我们将继续寻找通胀将回到2%目标的证据，在此之前，我认为将政策利率保持在限制性范围内较为适当。” 中东局势方面，美联社5月12日报道，美国国务卿布林肯12日发表了拜登政府迄今为止对以色列在加沙战争中的行为最强烈的一些公开批评言论。他说，以色列的战术意味着“无辜平民的生命可怕地丧失”，但却未能制服哈马斯领导人和武装分子，并可能导致持久的反抗活动。布林肯在两场电视采访中强调，美国认为以色列军队应该“撤出加沙”，但美方同时也在等待看到以色列就战后加沙安全和治理事宜提出可靠计划。布林肯说，几个星期以来，美国一直在与阿拉伯国家和其他国家合作，为加沙的“安全、治理和重建”制订可靠计划，但“我们尚未看到以色列这样做……我们也需要看到以色列这样做”。原油方面，国际油价周一收高，交易商在燃料需求疲软的迹象与OPEC+下半年延续自愿减产之间做权衡。周一纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一上涨86美分，涨幅为1.1%，收于79.12美元/桶。 7月交割的布伦特原油期货价格上涨57美分，涨幅为0.69%，收于82.79美元/桶。交易员周一对OPEC+减产动向感到困惑。根据新闻报导，伊拉克石油部长上周四表示，该国致力于OPEC+推行的减产，并与成员国一起努力稳定市场。然而，在此一天前，他称伊拉克不考虑进一步减产。瑞穗证券美国能源期货总监Robert Yawger表示，针对6月1日OPEC+讨论产量配额的会议，如今，伊拉克已经是第三个暗示他们不一定愿意就这样配合减产的国家。此前，阿联酋和俄罗斯也曾示意对减产的不满。 Yawger补充道，一旦取消自愿减产，原油价格就有高度可能暴跌。周二(5月14日)关注重点（北京时间）： ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 14:00 德国4月CPI月率终值 ③ 14:00 英国3月三个月ILO失业率 ④ 14:00 英国4月失业率 ⑤ 14:00 英国4月失业金申请人数 ⑥ 17:00 德国5月ZEW经济景气指数 ⑦ 17:00 欧元区5月ZEW经济景气指数 ⑧ 18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数 ⑨ 20:30 加拿大3月批发销售月率 ⑩ 20:30 美国4月PPI年率 ⑪ 20:30 美国4月PPI月率 ⑫ 21:10 美联储理事丽莎·库克发表讲话 ⑬ 22:00 美联储主席鲍威尔和欧洲央行管委诺特参加会议 ⑭ 次日04:30 美国至5月10日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier2024-05-14

会员

高盛：股市高估值非抛售信号强劲盈利支撑再创新高

高盛集团的最新分析表明，尽管美国股市当前的高估值反映出投资者的热情已经相当高涨，但这并不构成立即抛售的理由。该行美国投资组合策略团队的高级策略师本·斯奈德在一次访谈中指出，尽管标普500指数已经超出了高盛设定的5,200点的年底目标，但考虑到美国公司的强劲盈利和对通缩路径的信心，股市的基本面依然“非常健康”。

金融界2024-05-14

新兴市场注意了！高盛警告来自美元的“险恶”风险

FX168财经报社(北美)讯高盛集团的Kamakshya Trivedi表示，美元的强势对新兴市场构成了“险恶”的威胁，促使更脆弱的国家当局重新考虑降息，以捍卫本国货币。（来源：彭博）高盛全球货币、利率和新兴市场策略研究主管Trivedi表示，尽管今年早些时候强势美元与强劲经济增长有关，但现在它可能更多地与政策鹰派或高通胀有关。这种组合对新兴市场构成了全新的挑战。 Trivedi在电话采访中表示:“如果我们确实看到这种更有害或更险恶的美元强势，你将看到世界上最脆弱的地区出现更多疲软。往往更多的是新兴市场，那里对美元走强非常敏感，这可能很快影响到国内的政策设置。” Trivedi表示，包括印尼、韩国和中国在内的国家可能面临更大压力，影响将广泛感受到，他援引了上周墨西哥和巴西的利率决定。墨西哥维持利率不变，而巴西将其宽松周期的步伐放缓至25个基点。 Trivedi表示，"两国为应对全球宏观经济和市场背景，采取的措施可以说比国内形势所要求的更为强硬。" 市场现在迫切希望看到周三(5月15日)的美国通胀报告，以指导他们对美联储何时开始降息的预期。交易员们预计，美国将在11月前降息，而今年早些时候，他们预计今年将降息多达6次。货币宽松政策的推迟支撑了美元，并给其他央行带来了压力，这些央行不得不考虑通过降息或收紧货币政策来保护本币，从而提振经济。通胀报告“可能决定美元和许多货币对美元的走势。不过，我们的基本预期是，在接下来的几个月里，我们将看到欧洲央行和英格兰银行更早降息，幅度可能比美联储更大，这应该会使美元在更长的时间里保持坚挺。美元的强势只会非常缓慢地被削弱。”

Sissi2024-05-14

令人震惊：中国4月信贷首次萎缩！北京不得不出手？

可能要等到中国货币的“贬值压力”减轻。高盛集团预计中国央行将在第二季度下调存款准备金率25个基点。中国人民银行面临的问题是近几十年来其他央行面临的问题，有时被称为“推绳子(特指金融上货币政策的一种失效的情况,即当放水到一定程度后，刺激的作用已不明显)”。从本质上讲，当家庭或企业受到资产价格暴跌的打击，根本不想负债时，很难通过降低利率来刺激更多的借贷。中国周末公布的数据显示，家庭中长期贷款(抵押贷款的替代指标)降幅创历史最高水平，这意味着偿还的抵押贷款多于贷款。衡量企业投资意愿的中长期贷款也较上年同期有所下降。数据出炉数小时前，中国央行在其最新货币政策报告中表示，信贷增长放缓足以支撑经济。中国官员已加大力度遏制套利行为——企业借入贷款并将其转化为存款——分析师表示，套利行为也是导致信贷下跌的原因之一。尽管4月份的信贷数据令人失望，但它并没有反映出经济中“潜在需求的急剧恶化”，麦格理集团经济学家Larry Hu说，他指出强劲的贸易数据和汽车销售。他表示：“政策制定者将继续依靠出口以及与新能源相关的投资来推动经济增长。” 一些分析人士还指出，统计方法的变化可能降低了银行推动贷款和存款增长的动力。据中国媒体报道，国家统计局和中国人民银行修改了对金融业增加值的估计，纳入了从今年第一季度开始的银行净利息收入等指标。除了信贷数据，中国周六还公布物价指数，显示经济仍容易受到通缩压力的影响。消费者价格指数(CPI)同比小幅上涨0.3%，而生产者价格指数(PPI)延续了自2022年底以来的下滑趋势。

欧罗巴2024-05-13

境外资金回流A股？彭博：中国股市具有更持久反弹的许多特征

至2,230亿港元（285亿美元）。高盛集团亚太股票策略师苏尼尔·科尔(Sunil Koul)表示，尽管近期出现了买盘，但由于估值仍然低廉，而且对冲基金和多头基金的仓位仍接近五年低点，因此涨势可能会持续一段时间。 3. 盈利前景改善（图源：彭博社）利润预期——可以说是长期投资者最重要的指标——也开始复苏。彭博社汇编的数据显示，分析师4月份上调了对沪深300指数成分股的每股收益预期，这是七个月来的首次。截至3月份的连续六个月下降是自2008-09年全球金融危机以来最长的一次。尽管如此，利润的任何改善都远未得到保证，特别是第一季度的盈利结果在很大程度上低于分析师的预期。 4. 见底迹象（图源：彭博社） 4月份和5月份迄今为止盈利预测的改善可能表明中国股市三年来的下滑可能已经触底。彭博社汇编的数据显示，沪深300指数在2014年、2016年、2018年和2020年创下历史低点后，接下来三个月的盈利预期总体上调。包括Herald van der Linde和Prerna Garg在内的汇丰控股策略师在一份客户报告中写道：“在支持性政策公告和弹性盈利的支持下，投资者对中国大陆的情绪已经转向。” “低廉的估值、政策支持以及盈利方面没有出现重大下行意外，应该会让市场的风险/回报保持吸引力。”

Linlin2024-05-10

中国股市反弹还能进一步持续吗？4张图给出答案……

2,230亿港元(合285亿美元)。高盛集团亚太股票策略师Sunil Koul在接受彭博电视台采访时表示，由于估值仍然不高，对冲基金和多头基金的仓位仍接近五年来的低点，这轮反弹可能会持续一段时间。（来源：彭博） 3、盈利前景改善利润预期——可以说是长期投资者最重要的指标——也开始复苏。彭博社汇编的数据显示，分析师4月份调高沪深300指数成分股的每股收益预期，这是7个月来的首次。截至3月份的连续6个月下跌是自2008-09年全球金融危机以来持续时间最长的一次。不过，利润的任何改善都远不能保证，尤其是在第一季业绩基本上低于分析师预期的情况下。（来源：彭博） 4、有迹象表明已经触底 4月份和5月份迄今的盈利预期有所改善，可能表明中国股市持续三年的跌势可能已经触底。彭博汇编的数据显示，沪深300指数在2014年、2016年、2018年和2020年创下低点后，接下来三个月的盈利预期都有所上升。 “在支持性政策宣布和企业业绩强劲的背景下，投资者对中国内地的情绪出现了转变，”包括Herald van der Linde和Prerna Garg在内的汇丰控股策略师在一份客户报告中写道。“低廉的估值、政策支持以及盈利方面没有重大的下行意外，应该会让市场的风险/回报保持令人信服的水平。” （来源：彭博）

风起2024-05-10

高盛：印度股票估值合理，但并不便宜

高盛集团新兴市场股票联席主管兼印度股票策略首席投资组合经理 Hiren Dasani 表示，印度股票的估值“合理”，但并未“被低估”。

金融界2024-05-10

14年来最高收益！高盛在日本大展拳脚，获利居投行之首

社(北美)讯随着债券交易的蓬勃发展，高盛集团带领主要投资银行在日本实现了更高的利润，为去年原本严峻的全球环境提供了缓冲。（来源：彭博）据最近几周提交的年报显示，由于固定收益交易收益翻了一番，这家华尔街公司的本地证券部门去年净利润增长了四分之一，达到392亿日元(合2.51亿美元)。这一数字标志着高盛14年来的最高收益。该公司是12月31日在该国结账的全球银行中盈利最高的。德意志银行证券业务利润增长43%，至172亿日元，这是这家总部位于法兰克福的银行至少六年来的最佳表现。总部位于伦敦的巴克莱银行也在亚洲国家的经纪部门公布了创纪录的利润。日本央行对货币政策的历史性转变使该国约7万亿美元的政府债券市场重新焕发活力，为交易员创造了更多的盈利机会。彭博情报分析师Hideyasu Ban表示:“2023年，日本业务成为全球银行的焦点”，因为全球银行在其它地区因平淡的交易和其它逆风面临相对艰难的时期。美国银行的经纪部门是名单上唯一一家出现亏损的公司。根据一份文件，该部门从债券交易中获得的收益减少，交易成本增加。其它主要全球银行，包括摩根士丹利和摩根大通将稍后公布业绩。

Sissi2024-05-10

不宜追高了！大摩警告：中国股市反弹动力将减弱超买信号闪烁

低点反弹，令人乐观地认为市场已经触底，高盛集团的分析师说，担心错过良机的情绪正在交易员中间形成。不过，市场观察人士仍存在分歧，一些人指出，盈利增长疲弱和房地产行业萎缩是保持观望的理由。在岸沪深300指数周三下跌0.7%，此前一个交易日曾升至去年10月以来的最高水平。恒生指数在连续10天上涨后，即将连续第二天下跌。自3月底以来，香港基准股指的涨幅均超过10%，原因是估值低廉、宏观经济数据改善以及中国政府的支持性政策立场吸引了资金流入。恒生指数是4月份主要股指中表现最好的之一。这轮涨势推动恒生指数和恒生中国企业指数的14日相对强弱指数升至70上方，许多人认为这一水平表明这些指标处于超买状态。摩根士丹利的策略师们写道，中国的消费水平和房地产市场可能需要更多时间才能回升，这意味着通缩和企业盈利将面临持续压力。他们补充说，房地产政策变化的步伐可能会保持“相当温和”。 “虽然北京誓言要深化改革和扩大开放，缓解了一些投资者对经济不确定性的担忧，但迄今为止推出的政策是否能有效遏制房地产低迷，仍是一个有争议的问题，”Chanson & Co.董事Shen Meng说。“此外，他的法国之行似乎没有达到在西方国家之间制造分歧的预期结果，特别是在经济和贸易方面。” 尽管中国政府发誓要处理未售出的房产，但房地产市场仍然低迷，更多的城市放松购房限制以提振销售。悲观主义者更多。瑞联银行表示，恒生指数近期的优异表现可能是由中国内地资金的流动推动的，可能没有基本面支撑。美银证券警告称，投资者信心依然低迷，地缘政治紧张局势、宏观经济数据走弱以及政策失望等因素可能影响本轮涨势。摩根士丹利是首批下调中国股票评级的华尔街银行之一——在去年8月份市场跌势加剧时下调评级——此后一直保持“持股观望”评级。该公司在1月进一步下调中国主要股指的目标。自那以来，MSCI中国指数已反弹14%。展望未来，摩根士丹利还认为，考虑到美国大选临近和欧盟贸易争议，地缘政治不确定性将成为中国股市的不利因素。

风起2024-05-08

会员

这一市场助推器值得关注！高盛：美企回购潮将挽救美股涨势

高盛集团称，美国企业作为美股最大买家正重返市场，并正准备推动股市的下一轮上涨。由于美联储发出信号，或将在比预期更长的时间内维持较高利率，以抑制通胀持续，投资者寄希望于回购热帮助维持今年美股涨势。

金融界2024-05-08

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