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猴痘警报拉响，美股狂飙！金价再创辉煌，市场风云突变！
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市场对美联储实现经济“软着陆”的希望。高盛集团的托尼·帕斯夸里洛表示，定位和宏观因素使市场偏向积极，但投资者仍应专注于购买优质资产。此外，美联储主席鲍威尔将于下周五在堪萨斯城联邦储备银行杰克逊霍尔经济研讨会上发表讲话。随着美联储即将从二十多年来的高位降息，鲍威尔的言论将备受关注。此前交易员们曾表示，美联储将在2024年降息150个基点以上，但目前市场定价已经稳定，认为到年底前将降息约93个基点。欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.77%，法国CAC40指数涨0.35%，英国富时100指数跌0.43%。然而，猴痘疫情已经开始向非洲以外蔓延，瑞典、巴基斯坦等地报告新增猴痘病例，欧洲疾控也在周五提高了对猴痘疫情的警戒级别。国内方面，为防止猴痘疫情传入我国，海关总署16日发布公告称，来自猴痘疫情发生国家（地区）的人员和物品将按规定程序采取医学措施并开展采样检测。国内猴痘概念近几个交易日也表现强势，海辰药业、亚太药业等股票强势斩获连板。板块方面，标普500指数十一大板块8涨3跌，金融、公用事业板块涨幅居前。热门科技股涨跌不一，英伟达、谷歌等股票表现强劲。然而，亚马逊因警告Flex司机付款可能延迟而引发恐慌，股价下跌。苹果则因智能手表出货量下降而股价微涨。金融股普遍上涨，德意志银行、第一资本金融等股票表现突出。然而，万事达卡宣布将在全球范围内裁员3%，股价微涨。瑞银集团则宣布将其量化投资策略业务剥离给Manteio Partners LLC及其关联公司，股价上涨。高盛则因调低美国第三季本地生产总值增长预测而股价上涨。能源股涨跌不一，巴西石油、雪佛龙等股票小幅上涨，而英国石油、康菲石油等股票则小幅下跌。黄金股表现强劲，哈莫尼黄金、金田等股票普遍上涨。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.92%。京东、理想汽车等股票表现突出，而网易、满帮等股票则小幅下跌。总体来看，全球市场在猴痘疫情和美联储政策等多重因素的影响下呈现出复杂的态势。投资者需要密切关注市场动态以做出理性的投资决策。
金融界2024-08-17
科技股暴跌后反弹，那些逢低买入者赚翻了！
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” 此次涨势得到了众多方面的推动。根据高盛集团大宗经纪业务的数据，对冲基金利用上周的抛售大举买入科技股以及通信服务和消费必需品等其它行业。企业本身也是积极的买家，高盛的回购部门报告称企业订单创下了历史新高。根据Vanda Research的数据，个人买家也纷纷加入，创下了过去12个月以来的最大净买入量。当然，宏观背景很快就发生了变化，疲软的就业数据现在被零售额激增的光芒所掩盖，而且很可能再次出现相反的情况。但这些公司仍在继续创造巨额利润，哪怕这些科技巨头的盈利增长正在放缓。因为以传统标准来看，其盈利增长仍然巨大，这使得它们能够继续在人工智能领域投入巨资。根据美国五大科技公司中的四家，即微软公司、Alphabet Inc.、亚马逊公司和苹果公司发布的财报，截至6月的季度，这些公司的利润增长率有望达到35%，而标准普尔500指数的增长率仅为13%。这些利润推动的投资支出对英伟达来说是个好兆头，这家芯片制造商是AI扩张的最大受益者。英伟达预计将于8月28日公布业绩，投资者将密切关注首席执行官黄仁勋对前景的看法。虽然英伟达预计将继续大赚一笔，但目前尚不清楚人工智能是否会为投资该领域的公司带来巨大的盈利突破。尽管近期股价有所上涨，但这些疑虑可能仍会继续笼罩该股。 Ameriprise的Saglimbene表示：“在没有明确的AI回报期的情况下，大量，买入大型科技公司会让人更加担心。这种情况可能会持续几个季度。”
Sissi2024-08-17
彭博：量化投资者准备在股市掀起一波“现金浪潮”
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束，现在顺势量化基金已准备重返股市。高盛集团全球市场部董事总经理兼战术专家斯科特·鲁布纳 (Scott Rubner)表示，过去一个月，所谓的系统性基金（根据市场信号和波动性走势而非公司基本面购买股票）抛售了四年来金额最大的股票。#2024年下半年市场展望# 但如今市场已经平静下来，芝加哥期权交易所波动率指数在 15 左右徘徊，且经济数据表明美联储可能接近实现软着陆，系统性资金预计将再次买入股票。巴克莱银行策略师本周在给客户的报告中写道：“如果市场稳定并且数据变得更加温和，基金可能会更有意义地增加购买压力。” 以波动率控制基金为例，其定位与实际波动率相反。巴克莱表示，上周 VIX 飙升引发了波动率控制基金的大规模抛售，其股票配置从 110% 降至约 50%。现在，随着 VIX 回到抛售前的水平，波动率控制基金预计将恢复这些头寸。（资料来源：巴克莱衍生品研究）这些基金通常会迅速卖出仓位，但再次建仓时则需要时间。然而，最近波动性的飙升来得快去得也快，因此配置的增加可能会更快。欧洲衍生品和全球 QIS 主管安舒尔古普塔(Anshul Gupta) 在接受采访时表示： “我们认为，这一次正常化进程可以更快，只需几周而不是几个月。” 巴克莱表示，商品交易顾问 (CTA) 也可能增加购买压力，因为出于对经济增长的担忧，他们几乎完全平仓了股票多头。对于 CTA 来说，最重要的因素是市场的方向和发出的众多信号，跟踪指数移动平均线并在达到某些阈值时调整头寸。价格趋势越看涨，他们的头寸就越大，卖出触发点可能就越紧。 “他们只想看到资产上涨，”古普塔说。“如果市场继续反弹，他们可以更快地恢复多头仓位。” （图源：彭博社）最后，还有风险平价基金，这类基金通常需要波动性和与特定资产类别的相关性尽可能低。由于上周波动性上升且股市下跌，这些基金大幅削减了股票配置，而债券配置可能保持稳定。随着市场稳定，预计他们会开始购买股票。标准普尔 500 指数自 8 月 5 日以来上涨 6.8%，连续六个交易日上涨，抹去了自 8 月 1 日开始的跌幅。随着市场猜测美联储将在 9 月份会议上开始降息，且美国企业盈利增长不仅限于大型科技公司，标准普尔 500 指数也随之上涨。当然，指数上涨和系统性基金流入的缓慢步伐可能意味着买盘需要一段时间才能体现在市场平均水平上。野村证券国际公司 (Nomura Securities International) 表示，未来一个月，标准普尔 500 指数每天波动 0.5%，将带来每月约 590 亿美元的基金买盘。但从长期来看，这些数字开始累积起来。例如，标准普尔 500 指数三个月内每天波动 0.5%，将带来近 1910 亿美元的资金流入。野村跨资产策略师查理 ·麦克埃利戈特 (Charlie McElligott)表示：“长期购买流量巨大。”
Linlin2024-08-17
美股市场最大抛售潮结束，量化基金准备回归：波动率基金与风险平价基金的新布局
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规模的抛售，但这一波动已告一段落。根据高盛集团全球市场部门董事总经理兼战术专家斯科特·鲁布纳（Scott Rubner）的说法，所谓的系统性基金在过去一个月内出售了四年来最大规模的股票。随着市场回归平静，芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）徘徊在15左右，经济数据也显示美联储可能接近实现“软着陆”，这些基金预计将重新进入股市。量化基金的回归巴克莱银行的策略师在给客户的报告中写道，如果市场稳定下来且经济数据更加有利，基金可能会加大购买压力。量化基金通常根据市场信号和波动性进行买卖，而不是依赖公司基本面。波动率控制基金的动向波动率控制基金通常与实际波动率相对立。当VIX上周飙升时，这些基金进行了大规模抛售，其股票配置比例从110%降至约50%。现在，随着VIX回到抛售前的水平，这些基金预计将恢复其原有的持仓。虽然这些基金通常迅速出售持仓，但恢复持仓则相对缓慢。然而，最近的波动率激增迅速消退，这使得这些基金的配置增加速度可能更快。商品交易顾问的策略商品交易顾问（CTAs）几乎完全出清了股票多头头寸，主要由于对经济增长的担忧。CTAs主要关注市场的方向及其发出的多种信号，例如跟踪指数移动平均线，并在达到某些阈值时调整其持仓。随着市场反弹，这些基金可能更快地恢复其多头头寸。风险平价基金的布局风险平价基金通常需要波动率和特定资产类别的相关性尽可能低。上周随着波动率上升和股票下跌，这些基金大幅削减了股票配置，而债券配置则可能保持稳定。随着市场的稳定，这些基金预计将开始买入股票。未来展望自8月5日以来，标普500指数已上涨6.8%，连续六个交易日上扬，抹去了8月1日开始的跌幅。尽管指数逐步上涨且系统性基金的资金流动较为缓慢，但长期来看，资金流入将积少成多。例如，标普500指数在三个月内每日上涨0.5%将带来约1910亿美元的资金流入。野村证券跨资产策略师查理·麦克利戈特（Charlie McElligott）表示，“长期资金流入的规模非常巨大。” 来源：今日美股网
今日美股网2024-08-17
雅虎财经：恐慌什么？股市正在迅速回到历史高位
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受风险较小的同类股票的表现。在美国，高盛集团衡量各类别股票相对走势的一篮子股票显示，尽管周期性股票近期落后于防御性股票，但它们的股价仍反映出经济扩张的迹象。周四，零售额意外大幅增长证实了这一观点。但此前的数据也表明就业增长放缓，制造业活动减少。西北共同财富管理公司首席股票投资组合经理马特·斯塔基 (Matt Stucky) 表示：“我绝不是要引起恐慌，但与其他资产类别相比，标准普尔 500 指数似乎几乎没有反映出任何不确定性。”当然，交易员们很难预测经济的走向——而导致近期股市回落的衰退担忧可能会像消退一样迅速再次浮现。除此之外，美国大选和地缘政治紧张局势也增加了其他不确定因素。但表面之下，也有一些令人欣慰的信号。其中包括：此次抛售只影响了相对较小的市场，远不及美联储加息、疫情和其他关键事件引发的崩盘。尽管如果经济真的陷入困境，估值可能会再次重新调整，但标准普尔 500 指数在最近的回落中仍维持在一个门槛之上——至少对技术分析师来说——这表明投资者的信心仍在继续。此外，该基准指数已收复8月份的全部跌幅，目前距7月中旬的历史高点仅2.2%。
Linlin2024-08-16
为什么每轮美联储降息市场都会动荡？
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升的信号。尽管这一风险仍然较小，但根据高盛集团和摩根大通的模型预测，从美国债券市场的表现以及对商业周期高度敏感的股票走势来看，市场隐含的经济衰退概率已经显著上升。高盛指出，股票和债券市场预计美国经济衰退的可能性已从4月份的29%上升至41%。这一增幅主要源于市场预期美联储将更为激进地降息，以及商业周期敏感型股票表现不佳。摩根大通的模型也显示，由于美国国债大幅重新定价，经济衰退的可能性已从3月底的20%上升至31%。日元加息以及美国发布低于预期的失业率数据，都引发市场的极度恐慌，美股、日股和加密市场因此大幅下挫，市场担心美国经济可能陷入衰退甚至萧条。鉴于2000年和2008年的教训，美联储在应对危机时已经更加有经验：直接启动印钞机购买资产，这就是所谓的量化宽松政策。2008年和2020年市场暴跌也是通过这种方式应对的。然而，这种策略会导致一个严重的问题，即债务规模迅速膨胀，严重侵蚀法币的信用。如今，美联储的债务规模已超过35万亿美元。如果每次危机都通过印钞救市，债务规模终有一天会达到无法承受的地步，进而引发超级通胀。随着美元降息的临近，流动性很可能开始收紧。接下来，市场需要观察美国是否会陷入经济衰退。如果衰退发生，美联储是否会再次开启印钞机救市？ StarEx认为降息的第一阶段可能会带来“温和”的市场下跌；如果经济确认进入衰退，市场可能会出现危机式下跌；而在美联储大规模注入流动性后，市场又可能出现强劲反弹。本质上，根源还是法币的持续贬值。来源：金色财经
金色财经2024-08-16
亚太股市全线大涨！日本股市狂拉1100点，恒生科指涨超2%，全球经济前景不确定性担忧缓解
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。然而，市场迅速展现出了其强大的韧性。高盛集团首席日本股票策略师布鲁斯·柯克指出，日本股市在经历了大幅回调后已重新站稳脚跟，投资者正积极寻求买入机会。他认为，此次回调更多是基于技术性因素，而非基本面因素的恶化，与2008年全球金融危机和2011年福岛核事故期间的情况截然不同。除了日本之外，韩国、新加坡、澳洲等国的主要指数也纷纷大涨。A股市场同样跟涨，海运和科技板块表现突出，AI眼镜概念股再度冲高。银行股也表现不俗，中国银行和建设银行双双创下历史新高。国内市场方面，A股三大指数小幅高开后维持窄幅震荡，上证指数开盘报2877.94点，深证成指开盘上涨7.83点，涨幅0.09%，创业板指开盘上涨0.11%。截至收盘，沪指涨0.09%，报2880.01点，深成指跌0.14%，报8358.67点，创业板指跌0.04%，报1592.1点，科创50指数跌0.33%，报705.18点。板块题材上，华为海思、猴痘概念股走强，AI眼镜等消费电子概念股活跃，银行股盘中走强，养殖业、影视院线板块走弱。值得一提的是，今天上市的新股珂玛科技开盘后一度涨超400%，截至发稿时涨幅为357.62%。该公司主营业务涉及先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售和服务，是行业内的领先企业之一。港股市场也呈现高开态势，截至11：33分恒生指数涨1.78%，恒生科技指数涨超21%。“京东系”股票全线大涨，其中京东物流盘中涨幅超过14%，京东集团涨超7%，京东健康涨超6%。京东集团昨日发布的2024年第二季度及上半年业绩报告显示，其营收和净利润均超出市场预期，促使股价上涨。市场分析人士认为，亚太股市的全线大涨，一方面是由于全球经济前景的不确定性有所缓解，另一方面也受到了隔夜美股大涨的正面影响。此外，日本经济的内需修复和再通胀进程的持续，也为股市的上涨提供了支撑。
金融界2024-08-16
高盛称日股回调并未吓退外国投资者，维持东证指数12个月目标位不变
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高盛集团首席日本股票策略师布鲁斯·柯克（Bruce Kirk）表示，随着日本股市在经历了1987年黑色星期一以来的最大跌幅后重新站稳脚跟，外国投资者正在寻求买入日本股票。自2001年以来一直关注日本股市的柯克表示：“我们非常担心，股市回调的规模可能会导致外国投资者的兴趣暂停，但目前似乎还没有出现这种情况。如果说有什么不同的话，我认为外国投资者群体中某些部分的兴趣水平已经明显提高了。” 这位策略师表示，投资者应该利用上周的回调买入，因为最近的抛售更多是技术性的，而不是基本面因素驱动的，这与2008年全球金融危机和2011年福岛核事故期间不同，当时存在社会和系统性风险。他说，在股市上周从7月份的创纪录高点下跌逾20%之后，过去几天出现了海外需求的迹象。市场情绪的转变将为日本股市投下信任票。自7月底以来，日本股市仍下跌了约6%，当时日本央行意外加息并公布减少债券购买的计划，引发日元大涨。在日本央行做出决定之前，海外投资者曾连续三周净抛售日本股票。柯克说，如此多的海外资金流出日本股票，部分原因是大部分资金集中在少数知名公司。他说，日本约有280只股票的日交易额超过2000万美元。其中，外国人了解程度较高，并持有大量股份的约有50只。柯克说：“很多人在日本经营资金，风险限制相当严格，当这些风险限制受到影响时，往往会造成更多的抛售。” 据财务报告显示，截至3月份，东证指数权重最大的三只股票——丰田汽车、三菱日联金融集团和索尼集团——的外资持股比例都至少为20%。高盛将东证指数年底目标位由2850点下调至2700点，因股市回调带来短期负面影响，但维持12个月目标在2900点不变。周四，该指数收于2600.75点。该行上调了对日本食品、运输和物流以及制药行业的投资评级，并建议减少对周期性行业的敞口，加仓依赖国内需求的公司。柯克说：“我认为我们还没有走出困境。也许更多地投资于国内需求驱动因素，而不是全球和周期性驱动因素，是管理投资组合的更具防御性的方式。” 但柯克说，日元的稳定应该会让以美元投资日本股市的投资者感到安心。他说，日元目前的水平可能不会对企业盈利或预期构成风险。柯克说，日本企业第一财季盈利和上修指引也是乐观的原因。他还说，本月晚些时候东京证券交易所的一份公司治理报告可能会影响市场走势。
金融界2024-08-16
美股大回撤结束量化基金料给市场带来巨额资金
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势追随型的量化基金现在准备重返市场。高盛集团全球市场部门董事总经理Scott Rubner表示，在过去一个月，按照美元金额计算，根据市场信号和波动率走势而不是公司基本面买入股票的系统化基金卖出的股票规模达到四年来最大。但现在市场已经平静下来，芝加哥期权交易所波动率指数在15左右，经济数据表明美联储有望实现经济软着陆，一些人估计系统化基金买入股票的规模将达到1万亿美元之多。 “如果市场企稳且数据变得更加良好，基金可能会令买盘压力显著增大，”巴克莱策略师周一在给客户的报告中写道。以波动率控制基金为例，巴克莱称，上周VIX飙升触发了波动率控制基金的大规模抛售，这些基金的股票配置从110%下降到大约50%。现在随着波动率指数回到抛售前的水平，预计波动率控制基金将重新建立这些头寸。这些基金通常卖出的时候速度迅猛，但再建仓却从容不迫。然而最近波动率的飙升来得快去得也快，因此他们增加资产配置的速度可能会快于以往。 “我们认为这一次正常化的过程可能会更快，只需几周而不是几个月的时间，” 巴克莱的欧洲衍生品和全球QIS负责人Anshul Gupta在接受采访时表示。巴克莱表示，商品交易顾问（CTA）也可能增加买盘压力，因为他们出于对经济增长的担忧几乎完全解除了股票多头头寸。对于CTA而言，最重要的因素是市场的方向及其发出的众多信号，跟踪指数移动平均线并在达到特定阈值时调整头寸。价格趋势越看涨，他们的仓位就越大。 “他们希望看到的只是资产价格上涨，” Gupta说。“如果市场继续反弹，他们就可能更快重建多头头寸。” 最后是风险平价基金，通常要求波动性以及与特定资产类别的相关性尽可能低。随着上周波动率上升、股市下跌，他们大幅削减了股票配置，而债券配置可能保持稳定。随着市场企稳，他们料将开始买入股票。标普500指数自8月5日以来上涨6.8%，连续六个交易日走高，收复了始于8月1日下跌的跌幅。股市上涨得益于投资者猜测美联储将在其9月会议上开始降息，以及美国企业的盈利增长不仅仅局限于最大的科技公司。当然，指数上涨的步伐缓慢以及系统化基金流入可能意味着买盘需要一段时间才能在移动平均线上得到体现。但野村证券国际的跨资产策略师Charlie McElligott认为，从长远来看，这些基金的买盘资金流将会十分巨大。
金融界2024-08-16
摩根士丹利在日本创纪录收入：推动投资增长承诺
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于12月31日的东京外资银行子公司中，高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）因其在固定收益交易中的收益而成为最盈利的公司。根据Bloomberg Intelligence分析师Hideyasu Ban的说法，外国银行的盈利表现可能会出现不均，因为各公司可以在一定程度上决定将全球业务的利润记录到哪个地理区域。摩根士丹利MUFG证券是两家联合证券公司中的一家，后者是在全球金融危机高峰期，三菱UFJ金融集团向摩根士丹利投资90亿美元后创建的。今年，他们在证券公司内部重新组织了一些业务，旨在超越日本顶级经纪公司野村控股（Nomura Holdings Inc.）。然而，他们最近遭遇了监管处罚，因违反客户保密规则而面临挫折。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-16

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