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牛回速归！沪指站上3100点，恒指迈入技术性牛市
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，2年期主力合约跌0.2%。对此，高盛集团预计，国债收益率将在较长时期内保持相对较低水平。高盛的分析师陈新泉等分析认为： “随着超长期特别国债的发行和经济增长的进一步复苏，央行可能会引导债券收益率逐步走高，但政策立场转向紧缩模式的可能性仍然不大。” “从长远来看，鉴于房地产长期低迷导致信贷需求疲软，以及解决地方政府债务风险可能需要多年的努力，我们预计利率将保持在低位。” 摩根大通的投资经理Jason Pang表示：“鉴于美国国债调整的程度，进一步增加中国政府债券头寸的吸引力变得越来越小。我们正在考虑将资金重新配置到美国国债或其他亚洲债券市场。”
格隆汇2024-04-29
日元暴跌并早已失守红线水平，日本为何还不动手？机构主管给出干预下的交易策略
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和其它国家的高收益率吸引过来的水平。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)策略师指出，全球宏观经济背景表明日元将进一步走软，这可能使干预行动难以取得成功。 Kamakshya Trivedi等高盛策略师团队在一份报告中写道：“我们对稳健增长、渐进政策调整和远期利率上行风险的基本预期，对日元来说是非常负面的组合。那么唯一的问题是日本政策制定者将在多大程度上阻止日元贬值，但我们认为这些工具是有限的。” 高盛策略师们补充称，如果日元像上周五那样继续表现逊于其他资产，干预的风险将大幅上升。当日日元兑美元跌幅创下六个月来最大。 (截图来源：彭博社) 日元贬值对日本来说未必是坏事德意志银行(Deutsche Bank AG)全球外汇研究主管George Saravelos指出，日元走软对日本来说也未必是件坏事。 Saravelos在一封电子邮件中写道，日元贬值并未引发通胀问题，而是推高日本投资者持有的海外资产的价值。日本央行行长植田和男在上周五政策决定后举行的新闻发布会上，淡化日元疲软对通货膨胀的影响。他说，日元汇率继续通过刺激需求对经济有利。 Saravelos上周五表示：“日本正在遵循善意忽视日元的政策。如果市场变得混乱，不排除干预的可能性，但同样值得注意的是，植田和男在今天的新闻发布会上淡化日元的重要性，并表示没有加息的紧迫性。” 交易策略就交易员而言，他们似乎对日本的成功干预持负面态度。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，在日本央行会议召开前，杠杆基金和资产管理公司押注日元走软的合约增至逾17.3万份，为CFTC自2006年追踪该数据以来的最高纪录。与此同时，焦虑情绪正在上升，上周美元/日元波动率的大幅上升就证明这一点。 Pepperstone的Weston表示，虽然在当前水平做空日元是有风险的，但如果官员采取行动，看跌的投机者可能会计划再次在较低水平买入美元/日元。他表示：“我可以想象，对冲基金在现价下方设置400-500点限价指令的算法，以捕捉干预行动。当然，他们相信任何大幅下跌都会很快回来。”
tqttier2024-04-29
会员
三年前，他准确预警恒大爆雷！这一次，他开始这样押注中国房地产……
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其他经济学家和分析人士则不那么乐观。高盛集团说，市场仍未触底。彭博行业研究对此表示赞同：中国房地产市场的调整远未结束。这反映出，尽管政策支持力度不断加大，但住房指标仍在走弱。房屋销售下滑挤压开发商的资金，使违约风险居高不下。房地产市场的持续低迷将在2024年继续拖累经济。事实上，日本用了大约15年的时间才从上世纪90年代初的大规模房地产泡沫中走出谷底，而美国则用了大约6年的时间才从次贷危机中复苏。中国房价较峰值下跌近20%，与1997年香港楼市泡沫破裂后70%的跌幅相去甚远。 Lam说，中国的房地产市场在危机期间比日本和香港更健康，原因是城市化率和家庭杠杆率较低，以及严格的外汇管制。他说，这些因素结合在一起，使中国政府能够比日本更好地管理房地产泡沫。中国正试图行使这种权力。一场“城中村”(字面意思是“城市中心的村庄”)的再开发运动正在21个特大城市悄然展开。Lam表示，去年年底央行向银行注入的低成本资金突然激增，表明此举是真实的，可能会有更多的现金支持。 “到2025年6月，我们应该期待房地产价格和新开工的稳定，”Lam说说，“目前，最大的争论是购房者需求如何恢复的宏观问题。”
会员
风起2024-04-28
就在明晚！成品油调价窗口再开启，车主喜迎“年内第二跌”
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国际油价未来怎么走？当地时间23日，高盛集团发布报告称，由于受红海地区紧张影响的原油油轮现在开始卸货，全球石油库存在增加，市场看起来有些利空。在今后几个月，油价中的地缘政治风险溢价将减少每桶5美元至10美元。在当前环境下，布伦特原油期货价格不大可能长时间处于每桶95美元上方。中东石油出口尚未因冲突而中断，美国石油生产在增加，通胀依然顽固，欧佩克有充分的剩余产能可以在供应紧张时动用。世界银行在《全球大宗商品展望》提出，全球大宗商品价格在急剧下跌后正在趋于平稳，对去年整体通胀的回落起到了决定性作用。不过，倘若中东地区地缘政治局势升级，爆发大规模冲突，能源供应受阻，推高能源产品价格，将导致全球通胀再次走高。关于石油，世界银行高级经济学家菲利普·肯沃西（Philip Kenworthy）在接受一次采访时也表示，预计2024年下半年油价将保持在接近目前水平。但是鉴于中东局势的不确定性和地缘政治紧张局势的加剧，上述的预测可能存在不确定性与风险，尤其是石油价格。与冲突有关的石油供应中断有可能将油价推高很多。
格隆汇2024-04-28
一度大涨25%！微软背书云数据安全公司Rubrik上市首日大涨
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00多家客户提供数据安全解决方案，包括高盛集团、巴克莱银行和花旗集团。其客户包括政府和大学，以及一系列公司例如家得宝公司(Home Depot Inc.)、百事公司(PepsiCo Inc.)、Illumina Inc.、Fiserv Inc.和国家橄榄球联盟的丹佛野马队(Denver Broncos)。 Rubrik最初名为ScaleData，与Cohesity、Commvault、Veeam、IBM和Dell EMC 等数据管理和保护供应商竞争。微软投资据彭博社报道，微软于2021年在一轮融资中对Rubrik进行了股权投资，该初创公司的估值为40亿美元。根据数据提供商PitchBook的数据，Rubrik的支持者还包括Bain Capital Ventures、Lightspeed Venture Partners、Greylock Partners 和Khosla Ventures。迄今为止，Rubrik已筹集了11.8亿美元。（来源：彭博） Rubrik首席执行官兼董事长Bipul Sinha也是该公司的联合创始人之一，目前拥有7.6%的B类股票。联合创始人兼首席技术官Arvind Nithrakashyap拥有6.7% 的股份。这些股票每股拥有20票投票权，而IPO中出售的A类股票每股拥有1 票投票权。通过与微软的联盟，Rubrik承诺在长达10年内花费2.2亿美元来使用微软的云计算平台Azure。根据其文件，Rubrik将使用Azure作为其数据安全解决方案，并优先向其客户提供Azure的公共云功能。 Rubrik的文件显示，尽管其订阅年度经常性收入增长了47%，但在截至1月31 日的一年中，Rubrik仍录得3.54亿美元的净亏损，以及2450万美元的负自由现金流。此次发行由高盛、巴克莱、花旗集团和富国银行牵头。该公司的股票在纽约证券交易所交易，代码为RBRK。
Sissi2024-04-26
美元飙升几乎摧毁全球股市，但这一群体是例外……
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洲芯片制造商和欧洲工业及制药公司。根据高盛集团的指数，出口到美国的公司的股价今年已经超过非美国公司的大盘。 “对美国的出口商不仅应该通过汇率换算受益，还应该从贸易优势中受益，”Principal Asset Management全球股市首席投资官George Maris在伦敦接受采访时说。“无论是欧洲、日本还是中国的出口商，它们都应该能够显示出利润率的显著提高。” 本月美元对所有主要货币都有所上涨，因为强于预期的美国经济推迟对美联储降息的押注。尽管出口商在全球避险环境中遭到抛售，但它们可能会走在任何反弹的前沿，因为亚洲(不包括日本和欧洲)企业的12个月过往每股收益往往与美元同步波动预计涨幅最大的一些企业在亚洲。近三分之二的营收来自美国的台积电今年第一季度实现一年来的首次利润增长，尽管该公司下调未来扩张预期。今年以来，台积电股价上涨32%，而台湾基准指数仅上涨12%。摩根士丹利表示，鉴于日本和台湾地区股市在海外收入中所占比例相对较高，它们都可能受益于美元走强。包括新加坡策略师Daniel Blake在内的策略师本月在一份客户报告中写道，包括丰田汽车、三菱UFJ金融集团和Inpex Corp.在内的许多日本股票与美元兑日元汇率的关联度都在0.8以上。出口商将受益于美元走强，以及它们对美国经济弹性的敞口。包括Timothy Moe在内的高盛分析师本周在一份报告中写道，台湾地区和韩国股市对美国经济活动具有“强烈的积极敏感性”。据彭博行业研究称，欧洲制药和奢侈品公司将从美元升值中受益，因为它们是与美元走强相关性最高的行业之一。丹麦减肥药制造商诺和诺德“优势突出，因为其生产集中在欧洲，但其最大的销售市场是美国，”彭博行业研究驻巴黎的高级股票策略师Laurent Douillet表示。可能的赢家 Liberum Capital驻伦敦的策略师Joachim Klement和Susana Cruz在一份报告中写道，美元升值和市场避险情绪的增强，可能会导致在欧洲以外盈利的公司表现更出色，就像2019年、2020年和2022年的情况一样。根据Liberum的分析，Ashtead Group Plc和Rentokil Initial Plc等英国工业公司以及荷兰生物技术公司ArgenX SE都至少有70%的收入来自美国，它们可能是主要的受益者之一。虽然美元走强将有利于出口商，但可能会损害几乎所有人的利益。根据景顺资产管理公司的回归分析，美元指数每上涨1%，摩根士丹利资本国际(MSCI)除美国外所有国家股票指数的月回报率就会下跌0.2%。 “一般而言，我预计美元走强时资金会流出，”新加坡景顺资产策略师David Chao表示。他说，基本资源、非必需消费品和金融等周期性行业都可能表现不佳。
风起2024-04-25
会员
万万没想到！国际金铜铝连跌2日，天齐锂业绩后一字跌停，怀疑声中悄然回暖？有色龙头ETF(159876)盘中上涨近1%！
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息催化，铜缆高速连接拉升走强。此前，高盛集团策略师Snowdon认为，铜的最新上涨只是“其成为珠穆朗玛峰前的一小步”，精炼铜供应将出现“非常严重”的缺口。他预测明年的平均价格将达到惊人的每吨1.5万美元。至于黄金，高盛集团更是称其处于“不可动摇的牛市”，并将年底价格目标上调至2700美元/盎司。展望后市，国金证券建议配置黄金、铜、铝等有色金属。对于国内经济敏感度较低、受益于全球流动性剩余大宗品，包括：黄金、白银、铜、铝等，尤其黄金可能比市场预期走得更高更远。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至3月31日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比23.8%、16.4%、14.6%，合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-24
“近乎完美”的Q1业绩重燃乐观情绪高盛(GS.US)股价创2021年来新高
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高盛集团(GS.US)股价周二升至创纪录水平，超过了两年多前创下的收盘高点。
金融界2024-04-24
FX168日报:以色列发动数周来最猛烈炮击！金价惊现逾40美元反弹行情日本发最强烈警告
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种情况日本央行将再次加息 5.周二，高盛集团的战术专家斯科特·鲁布纳（Scott Rubner）警告说，要做好股市进一步下跌的准备。鲁布纳在回答客户提出的一系列问题时表示，“我的回答是否定的”。他指出，高盛客户一直在减少股市上涨的风险敞口。高盛策略师：美股回调尚未结束 6.周二，B. Riley Wealth的首席投资策略师Paul Dietrich表示，众所周知的准确衰退指标已经闪烁了18个月，但经济并未出现放缓，但收益率曲线倒挂仍然正确，这预示着经济衰退即将来临。策略师：收益率曲线已倒挂18个月预示经济衰退即将来临，股市也将迎来调整 7.周二，花旗集团策略师表示，在最近的暴跌消除了市场泡沫之后，随着投资者关注强劲的企业盈利，全球股市更具吸引力。以Mihir Tirodkar和Beata Manthey为首的花旗团队在一份报告中写道： “我们将最近的回调视为买入机会。看涨头寸已经解除，现在看起来更加中性，尤其是在美国。当前的财报季可能会让投资者的注意力重新集中在坚实的基本面上。” 机会来了！花旗：近期回调“扫清”市场泡沫、全球股市吸引力增强 8.股市在连续六天下跌后于周一出现反弹，但摩根大通表示，自3月底创下历史新高以来的调整只是一个开始。该银行的马尔科·科拉诺维奇（Marko Kolanovic）写道，“有问题的背景”可能会进一步加剧股市风险，此外还有其他宏观阻力，包括国债收益率上升、美元走强和油价上涨。摩根大通：最近的股市暴跌只是调整的开始，原因是TA 市场概述周二，受疲软的美国PMI数据打压，美元指数重挫至近两周低点。由于需求疲软，美国4月商业活动降温至四个月低点，尽管投入价格大幅上涨，通胀率仍略有放缓，这或暗示着美国通胀接下来可能会有所放缓。数据显示，美国4月标普全球制造业PMI初值跌破荣枯线，录得49.9，为4个月来新低；美国4月标普全球服务业PMI初值录得50.9，为5个月来新低；美国4月标普全球综合PMI初值录得50.9，为4个月来新低。分析师认为，制造业活动放缓将促使美联储今年加速降息，因为较低的借贷成本通常会刺激经济增长。标普全球首席商业经济学家Chris Williamson表示，美国经济在第二季度初失去了动力，4月份PMI初值显示，受访者的商业活动增长低于趋势水平。随着4月份新业务流入出现6个月来的首次下降，以及企业对未来产出的预期下滑至5个月低点，未来几个月的增长步伐可能会进一步放缓。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二收盘下跌0.42%，报105.69，美国PMI数据出炉后，美元指数一度跌至105.61，为4月12日以来最低。 (美元指数30分钟图来源：FX168) 继前一交易日后，美元/日元周二盘中再触34年高位，最高触及154.87。 Monex USA 外汇交易员Helen Given表示，官员们未能在美元/日元突破152水平介入之后，155是个关键的心理关口。尽管日本央行行长植田和男多次表示，央行不会只为了提振日元而加息，但他们在周五会议期间采取行动的可能性很大。 Given说，日本央行可能会在周五会议上按兵不动，这意味着日元将进一步走软，但她认为当局很可能会在当天进行干预，防止日元进一步跌向160。日本财务大臣铃木俊一周二就干预的可能性发出迄今为止最强烈的警告。他表示，上周和美韩财长的会议，为接下来采取行动防止日元过度波动奠定基础。日本央行将在周五发布最新预测，预估未来三年通胀率将保持在央行设立的2%目标附近。美国股市周二收高，纳指上涨近1.6%，主要股指连续第二个交易日上涨。美国周二公布的制造业PMI指数疲软，市场乐观地认为它可能会促使美联储加速降息。汇市欧元：欧元/美元周二上涨，收报1.0702，涨幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0729，进一步阻力位于1.0757，关键阻力位于1.0802；汇价下行的初步支撑位于1.0656，进一步支撑位于1.0611，更关键支撑位于1.0583。英镑：英镑/美元周二上涨，收报1.2450，涨幅0.81%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2495，进一步阻力位于1.2541，关键阻力位于1.2622；汇价下行的初步支撑位于1.2368，进一步支撑位于1.2287，更关键支撑位于1.2241。日元：美元/日元周二基本持平，收报154.82。技术面上，汇价上行的初步阻力位于154.95，进一步阻力位于155.08，关键阻力位于155.27；汇价下行的初步支撑位于154.63，进一步支撑位于154.44，更关键支撑位于154.31。股市周二，欧洲股市延续前一交易日的积极势头，继续收高。欧洲主要股指集体收涨，其中，意大利富时MIB指数领涨，涨幅达1.85%，西班牙IBEX35指数涨幅名列第二名，涨幅达1.70%，涨幅最小的是英国富时100指数，上涨0.22%，但仍创盘中新高。德国DAX30指数收盘上涨287.36点，涨幅1.61%，收报18138.75点；英国富时100指数收盘上涨17.87点，涨幅0.22%，收报8041.74点；法国CAC40指数收盘上涨65.42点，涨幅0.81%，收报8105.78点；欧洲斯托克50指数收盘上涨70.70点，涨幅1.43%，收报5007.55点；西班牙IBEX35指数收盘上涨185.42点，涨幅1.70%，收报11075.62点；意大利富时MIB指数收盘上涨623.18点，涨幅1.85%，收报34348.00点。周二，美股连续第二天收高，大量企业财报缓解了人们对加息的担忧。在今年创下数个历史新高后，由于有信号表明美联储将在更长时间内维持较高利率，股市一度在4月份失去了吸引力。道琼斯指数收盘上涨263.71点，涨幅0.68%，报38503.69点；标普500指数收盘上涨58.66点，涨幅1.19%，报5070.55点；纳斯达克综合指数收盘上涨245.34点，涨幅1.59%，报15696.64点。中国市场方面，沪指周二低开低走跌0.74%，创指午后拉升涨0.15%。总体来看，个股涨多跌少，超3200只个股上涨。盘面上，教育、军工信息化、人形机器人板块涨幅居前，贵金属、煤炭、酒店餐饮板块跌幅居前。富荣基金指出，建议短期稳中求进，机会在逐步显现，建议先确定性后弹性。商品市场周二欧市盘中，现货黄金一度暴跌至2291.30美元/盎司，但随后金价大幅反弹，纽约时段早盘，金价一度飙升至2332.18美元/盎司。 (现货黄金30分钟图来源：FX168) 分析师指出，疲软美国PMI数据导致美元遭受抛售、投资者逢低买盘是金价反弹的主要动力。此外，投资者对于中东局势依然感到担忧，这也吸引了一些逢低买盘。 City Index市场分析师Fawad Razaqzada表示：“许多先前错过黄金大涨的投资者，将会寻求逢低买入。” 截至周二收盘，现货黄金收复日内大部分失地，最终收盘小幅下跌0.2%，报2322.03美元/盎司。据英国路透社报道，以色列周二加强对加沙地带的袭击，这是数周来最猛烈的炮击。以色列军队下令重新疏散加沙北部的居民，警告他们正处于“危险的战区”。 (截图来源：路透社) 据报道，在加沙地带的中部和南部地区也发生了空袭和坦克的地面炮击，居民们说，这些轰炸几乎是不间断的。在社交媒体平台X上的一篇帖子中，以色列军方发言人Avichay Adraee敦促加沙北部边缘贝特拉希亚(Beit Lahiya)四个地区的居民转移到两个指定地区的避难所。他说，军方“将以极端力量打击该地区的恐怖主义基础设施和颠覆分子”。市场将密切关注周四公布的美国GDP数据和周五公布的个人消费支出(PCE)数据，以获取有关经济健康状况和削减时机的更多线索。其它金属交易方面，现货白银周二上涨0.4%，报27.292美元/盎司；现货钯金上涨1%，报1019.25美元/盎司；现货铂金下跌1.07%，报911.98美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周二收高近2%，突破83美元/桶。交易商持续关注中东事态发展，同时权衡石油资源丰富地区的紧张局势是否有令全球原油供应中断的可能性。此外，市场乐观地认为疲软的制造业数据可能会促使美联储加速降息。标普全球综合PMI初值显示，美国3月份制造业活动指数降至49.9，触及四个月低点。低于50的读数表明经济活动正在收缩。分析师认为，制造业活动放缓将促使美联储今年加速降息。较低的借贷成本通常会刺激经济，从而刺激原油需求。纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周二上涨1.46美元，涨幅为1.78%，收于83.36美元/桶。欧洲洲际交易所6月交割的布伦特原油期货价格上涨1.42美元，涨幅为1.63%，收于88.42美元/桶。 SPI 资产管理公司执行合伙人StephenInnes表示，中东冲突无疑加剧了本已动荡的地区的紧张局势，虽然最近的袭击事件被淡化，但不能完全忽视冲突进一步升级的可能性。周三(4月24日)关注重点（北京时间）：（1） 09:30 澳大利亚第一季度CPI年率（2） 09:30 澳大利亚3月未季调CPI年率（3）16:00 德国4月IFO商业景气指数（4）16:00 瑞士4月ZEW投资者信心指数（5）18:00 英国4月CBI工业订单差值（6）20:30 加拿大2月零售销售月率（7）22:30 美国至4月19日当周EIA原油库存（8）22:30 美国至4月19日当周EIA库欣原油库存（9）22:30 美国至4月19日当周EIA战略石油储备库存（10）次日01:30 加拿大央行公布货币政策会议纪要更多重要事件请点击此处
tqttier2024-04-24
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高盛策略师：美股回调尚未结束
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经报社(北美)讯周二（4月23日），高盛集团的战术专家斯科特·鲁布纳（Scott Rubner）警告说，要做好股市进一步下跌的准备。鲁布纳在回答客户提出的一系列问题时表示，“我的回答是否定的”。他指出，高盛客户一直在减少股市上涨的风险敞口。#2024投资策略# 高盛交易部门估计，商品交易顾问（CTA）通过期货市场的多头和空头押注来利用资产价格的动力，无论市场走向如何，都会在下周出售股票。此外，他指出，机构规模的看跌期权和对冲需求今年首次超过了波动性卖出策略，这表明大投资者正急于为股市进一步下跌做好准备。这也反映在VIX指数上，该指数上周飙升至20点以上，且仍远高于2024年平均水平。（图源：彭博社）在这个市场上保持谨慎的其他原因包括流动性不佳、交易商的期权定位以及4月15日美国纳税日后缺乏看涨的零售需求。鲁布纳表示，自本月初以来，衡量标准普尔500 E-Mini期货账面顶部的指标流动性已下降66%。
Linlin2024-04-23

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