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美国房市逆势翻盘？高盛：利率上升不阻购房热情这10个城市房价增长最快

更高的利率吓倒，从而保持了房价的稳定。高盛预测，今年剩余时间房价将稳定增长 1.8%，这与 Case-Shiller 全国房价同比预测一致，该预测是对381个城市地区房价指数加权平均得出的。高盛还预计，今年抵押贷款利率也不会大幅下降，并预测 30 年期固定利率将在 2023 年最后一个季度达到 6.6%，然后在 2024 年降至 5.9%。上周三（8月16日），全国平均利率为 7.08%。与此同时，新抵押贷款的平均债务收入比自疫情前年份大幅增加，现为 38%。根据高盛的房屋可负担性指数，住房可负担性已回到 2007 年历史最低水平。（来源：高盛）为缓解这种情况，购房者能采取的一种方法是争相购买价格较低的选择。这意味着更小、更具可负担性的住房需求将会增加，从而导致房地产市场的这一部分出现较高的价格增长。以下是由 S&P CoreLogic Case-Shiller 指数涵盖的 20 个主要城市的列表，附带了它们的年度房价升值或贬值情况。（来源：高盛）

marsh2023-08-17

北上深机器人利好政策不断！北京将设百亿元规模机器人产业基金，聚焦机器人核心零部件供应商

纯米科技等亦逐步进行产品首发及更新。据高盛预测，在技术得到革命性突破的理想情况下，人形机器人2025年至2035年销量CAGR可达94%，2035年市场规模将达1540亿美元浙商证券表示，聚焦四足/人形机器人核心部件制造龙头。电机：关注鸣志电器、汇川技术、江苏雷利、步科股份、伟创电气、拓邦股份；丝杠：推荐恒立液压、长盛轴承、五洲新春，关注贝斯特、鼎智科技、秦川机床；减速器：推荐双环传动、绿的谐波，关注中大力德、上海机电、汉宇集团、丰立智能、大族激光、昊志机电；传感器：推荐华依科技，关注柯力传感、汉威科技、芯动联科；控制器：推荐华中数控，关注新时达、埃夫特、英威腾；轻量化：推荐精工科技，关注中复神鹰、吉林化纤、吉林碳谷；集成：关注三花智控、拓普集团；工业机器人：推荐埃斯顿，关注新松机器人；特种机器人：推荐晶品特装。

金融界2023-08-17

高盛预测美联储将在明年6月底前开始降息每季度降息25个基点

高盛集团的经济学家预计，美联储将在明年6月底之前开始降息，并从那时起按季度逐步下调利率。包括Jan Hatzius和David Mericle在内的高盛经济学家在周日的一份报告中写道：“我们预期降息的原因是，一旦通胀接近目标，美联储会希望将基金利率从限制性水平正常化。” 目前，高盛团队预计美联储将在2024年第二季度开始降息。负责制定利率的美联储联邦公开市场委员会（FOMC）预计将在下个月跳过加息，并在11月的会议上得出结论：“核心通胀趋势已经放缓，无需进行最后一次加息”。高盛的经济学家们写道：“利率正常化并不是降息的一个特别紧迫的动机，因此，我们也看到了FOMC保持稳定的重大风险。我们预计每季度降息25个基点，但不确定降息速度”。上周，数据显示美国总体通胀以低于预期的3.2%的速度上升，核心消费者价格指数（剔除能源和食品成本）的年增长率为4.7%。美联储政策制定者从2022年3月开始加息，目前已经将基准利率目标上调至5.25%-5.5%的区间。高盛团队写道：“我们预计基金利率最终将稳定在3%-3.25%。”

金融界2023-08-16

ETF日报|上周五A股三大指数集体下跌，AI人工智能ETF(512930)盘中震荡回调，溢价交易

进程发展，机器人产业正迎来重要机遇期。高盛预测在最理想的情景下（产品设计、用例、技术、可负担性和公共接受度等障碍被克服），2035年人形机器人市场或将达到1540亿美元。Markets到2028年的138亿美元，其复合年增长率可达50.2%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-14

美联储9月加或再次加息！美银：经济完全避开衰退，2024年6月才会降息

济学家Jan Hatzius表示，因为高盛预测美国经济的下一阶段将是“不引人注目的增长”。甚至像卡特彼勒 ( CAT ) 这样的公司也表示，商业活动的进展比最初担心的要好。本季度的前瞻性指标也在增加。追踪美国国内生产总值的亚特兰大联储GPDNow 预测机构周二上调了对2023年第三季度的预测。目前预计第三季度经济增长将加速至3.9%，这将是2021年第四季度以来经济增长的最佳季度表现。第一季度GDP的向上修正以及最近第二季度GDP的初步数据显示，过去四个季度经济增长率为2.0%或更高。 Gapen写道：“虽然报告的数据表明今年早些时候的经济活动放缓，但修正后的数据消除了这一信号，并与最近的数据一起表明了持续的弹性。” 7月初，景顺全球市场策略师Brian Levitt表示，美国经济正走向“你能想象到的最令人期待的衰退”，这呼应了华尔街的广泛共识，即美联储的加息周期将以经济低迷结束。但美联储刚刚加息创2001年以来的最高水平，经济数据显示出比预期更强的弹性。美联储首选的通胀指标只是创近两年来的最低水平。与此同时，根据数据显示，4月至6月的三个月内，工资增长速度为2021年第四季度以来的最低水平。周三，ADP就业报告显示根据彭博社一致数据，美7月份私营部门就业岗位增加324,000个，远高于预期的190,000个。 Gapen写道：“虽然我们的预测包括更强劲的增长结果，但最新数据表明，经济活动的弹性也与通胀压力的减弱和失业率仍然较低相一致。我们认为，这一预测有很多值得美联储喜欢的地方。” 尽管如此，正如Gapen指出的那样，美联储实现2%通胀目标的道路仍然遥远。美国银行预计美联储将在9月会议上再次加息，然后从2024年6月首次降息开始，在未来几年内进行比最初预期慢的降息周期。不过，从现在到美联储9月下一次会议为止，还有两份通胀报告，而通胀方面的更多进展可能会促使美联储等到11月再次加息，或者可能根本不再加息。但目前美国银行的观点更接近美联储对加息周期结束的看法。鲍威尔7月26日表示：“我一直认为，我们确实有机会（软着陆），我的基本情况是，我们将能够实现通胀回落到我们的目标，而不会出现真正严重的经济衰退，从而导致我们在过去的一些例子中看到过大量的失业情况，过去的许多紧缩例子与我们的情况相似。”

Dan19772023-08-03

华安证券：AI助力人形机器人，人形机器人潜在市场广阔

进程发展，机器人产业正迎来重要机遇期。高盛预测在最理想的情景下（产品设计、用例、技术、可负担性和公共接受度等障碍被克服），2035年人形机器人市场或将达到1540亿美元。Markets到2028年的138亿美元，其复合年增长率可达50.2%。受益标的：绿的谐波、双环传动、兆威机电、汇川技术、鸣志电器、舜宇光学科技、鑫宏业。

金融界2023-08-02

快手高开逾6%，预期2023年Q2期内盈利将不低于人民币14.36亿元

，游戏行业也将推动广告收入的持续增加。高盛预测，23Q2快手外循环广告的同比增长率将达到8%或7%。盈利能力持续释放经过持续的收入增长结合提效，近几个季度，快手一直在持续减亏。2023年Q1，快手首次实现上市后的集团层面整体盈利（non-IFRS计量下），经调整净利润达4200万元。值得一提的是，此次发布2023年上半年正面盈利预告，不是经调整的净利润（non-IFRS），而是在国际会计准则下（GAAP）的集团整体盈利，对照快手2023年Q1季度财报8.76亿的期内亏损数据，可得出Q2快手的期内盈利将不低于14.36亿元，而也说明快手的持续盈利能力在进一步释放。大摩在研报中指出，快手是其关注的平台里少数几个自 2022 年第四季度以来连续三个季度超过预测的广告/电子商务平台之一。目前，快手正通过赛道优势和夯实产品能力持续扩大在广告、电商领域的市场份额，并向货架电商、本地生活等新业务模式迭代。广发证券则认为，受益于内循环等不同广告产品的多元组合，结合流量和广告效果的提升空间，预计未来快手的广告市占率提升的趋势也将得以持续。根据QM的广告市场数据，2019-2022年，快手广告在互联网广告大盘市场份额从1.5%升至7.4%。伴随着电商生态系统的加强、不断提效带来的ROI的提高以及广告业务市占率的持续走高。高盛相信，2023 年快手也将进一步进入盈利上升通道。

金融界2023-08-01

“黑天鹅”展翅欲飞？高盛等顶尖投行示警：日本央行本周恐意外祭出大动作汇市大行情一触即发

息预期的逆转。日本央行YCC调整: 高盛预测，日本央行将在即将召开的会议上对收益率曲线控制做出调整。日元升值幅度有限: 尽管有可能进行政策调整，但日本央行预计日元只会适度升值。宏观经济预测: 高盛更广泛的宏观预测表明，市场情绪可能会受到美国经济非衰退增长和利率波动性降低的提振。美联储降息: 目前美联储在明年的降息预期将会逆转，这将进一步影响日元的潜在走势。日元大幅反弹的必要条件: 日元更明显的反弹需要日本央行进行重大的政策转变，比如结束负利率政策(NIRP)。综上所述，高盛预计，日本央行将在即将召开的会议上调整收益率曲线控制。尽管如此，日本央行预测，作为对这一举措的回应，日元只会有限升值。这种克制的前景是由于高盛更广泛的宏观经济预测，这些预测表明，美国经济增长不会出现衰退，利率波动性降低，美联储可能在未来一年取消预期中的降息。三菱日联: 日本央行对YCC进行调整将推动日元走强 1. 最近的CPI数据: 最新的日本CPI报告显示，6月份整体和核心通胀率均上升至3.3%的年化水平。即使剔除能源成本，日本央行的核心通胀指标仍保持在4.2%的高位。 2. 预期的通货膨胀趋势: 预计通货膨胀将在今年下半年减速，主要是由于能源和食品价格下降的反通货膨胀影响。 3.日本央行的政策压力: 如果通货膨胀在下降期间比预期的更加持久，并且今年下半年工资增长持续飙升，日本央行可能面临更大的收紧政策的压力。 4. YCC调整: MUFG的东京分析师仍然坚定地认为，日本央行将在即将召开的会议上对YCC进行调整，这可能导致日元走强。不过，他们认为，日本央行完全结束负利率可能需要更多时间。

会员

夏洛特2023-07-25

邦达亚洲: 美债收益率下滑美元指数小幅收跌

月份的会议上将银行利率上调50个基点。高盛预测，英国央行将在今年11月将利率提高至6%的峰值。高盛表示，受制于坚挺的工资压力和通胀压力，英国央行将不得不继续缩紧货币政策。在英国，大多数是固定利率抵押贷款，高盛的模型显示，未偿还抵押贷款的存量对政策利率变化的反应更为缓慢。这种延迟的产出调整给英国央行的政策路径带来了上行压力。数据显示，投机者已经积累了自英国脱欧以来最多的英镑多头头寸，但不受控制的通胀和疲弱的增长可能意味着，英镑的狂欢不会持续下去。商品期货交易委员会（CFTC）上周五的数据显示，截至7月11日，投机者对英镑的净多头头寸达到47亿美元，为2014年年中以来，也就是英国脱欧公投两年前的最多，单就期货合约而言，这是自2007年以来最多的净多头头寸。过去四个月里，英国的通胀均超乎预期，这使得英镑兑美元今年上涨了8%，而美国的通胀则有所下降。今年5月，英国的工资增长首次突破7%，这促使英国央行在6月出人意料地加息50个基点。那些曾押注英国央行将在5月结束加息的交易员，现在预计英国利率将升至6%以上。不过，整体而言，对冲基金在增加英镑多头仓位时要谨慎得多。CFTC数据显示，自6月触及九个月高位以来，杠杆净参与者已将英镑净多头仓位削减约三分之一至约20亿美元。

邦达亚洲2023-07-18

高盛：印度2075年将超越美国，成为世界第二大经济体？

T、业务流程管理和软件产品流。此外，高盛预测资本投资将成为印度经济增长的另一个重要推动力。高盛的报告称：“随着抚养比下降、收入增加和金融部门的深化发展，印度的储蓄率可能会上升，这可能会提供资金池来推动进一步的投资。” 下行风险？高盛预测的致命弱点是劳动力参与率，以及劳动力参与率是否按照高盛预测的速度增长。报告指出，过去15年里，印度的劳动力参与率有所下降，并强调女性劳动力参与率“明显低于”男性。该投资银行在 6 月份的另一份报告中写道：“印度只有20%的工作年龄女性有工作。”这一数字较低可能是因为女性主要从事计件工作，而这一点并未被考虑在通过正规就业的经济措施内。高盛表示，净出口也拖累了印度的经济增长，因为印度存在经常账户赤字。不过，该行强调，服务出口一直在缓冲经常账户余额。高盛的报告称，印度经济由内需驱动，与该地区许多更依赖出口的经济体不同，印度高达60%的增长主要归因于国内消费和投资。标准普尔全球和摩根士丹利也预测，印度有望在2030年成为第三大经济体。印度第一季度GDP同比增长6.1%，轻松超过路透社预期的增长5%。该国全年增长率预计为7.2%，而2021-2022财年增长率为 9.1%。

Dan19772023-07-11

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