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美股盘前要点 | 6月“小非农”数据创逾两年最大降幅！多家华尔街大行宣布调高股息
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在通过美联储年度压力测试后，摩根大通、高盛、花旗等多家华尔街大行调高股息。 7. 据报特斯拉集中调整人形机器人Optimus软硬件技术细节，于半个月前暂停采购零部件。 8. 据报苹果折叠iPhone进入P1原型阶段，折叠iPad研发被搁置。 9. 亚马逊海外购首个年度级夏日大促“海折节”将于7月8日至12日正式开启。 10. OpenAI CEO奥特曼反击Meta大举挖角，直言后者“令人厌恶”。 11. 据报英特尔考虑调整晶圆厂代工业务战略，或跳过18A直接采用14A工艺。 12. 据报台积电或将停产氮化镓(GaN)产线，转做先进封装。 13. 洛克希德马丁获五角大楼拨款约30亿美元，展开宙斯盾反导防御系统升级开发。 14. 波音将接管Spirit AeroSystems位于北爱尔兰工厂的部分设施。 15. 通用汽车Q2美国汽车销量同比增长7%，达746,588辆。 16. Lululemon起诉开市客，指控其自有品牌贩售仿冒服饰涉嫌侵犯知识产权。 17. 携程集团董事局主席梁建章：估测未来入境游应该1000亿-2000亿美元的增量机会。美股时段值得关注的事件： 21:45 美国6月标普全球制造业PMI终值 22:00 美国6月ISM制造业PMI/美国5月JOLTs职位空缺
格隆汇07-02 20:38
【美股盘前】特朗普法案连闯两关，市场静候小非农，标指小幅回升，宣布提高股息的银行股上涨，Coinbase涨2%
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监管预期松绑且提高股息的银行股走高，高盛、摩根大通、摩根士丹利等盘前涨近1%。首个SOL质押型ETF在美上市，市场对山寨币ETF夏季热潮预期升温，Coinbase盘前涨近2%。 1、盘前异动股涨幅最大的三只股票： - CID HoldCo (DAIC)涨137.09% - Earlyworks Inc(ELWS)涨74.21% - Namib Minerals (NAMM)涨59.88% 跌幅最大的三只股票： - BioNexus Gene Lab (BGLC)跌47.49% - Centene Corp (CNC)跌28.70% - Mustang Bio Inc (MBIO)跌26.78% 2、市场要闻投资人等待就业数据在周四公布6月非农就业数据前，今晚将迎来ADP非农就业报告，以寻找更多关于就业市场降温和Fed进一步降息的讯号。市场预计，6月非农新增人数将从上月的13.9万降至11万，失业率从4.2%反弹至4.3%。关税谈判截止期逼近特朗普仍未有最终方案在迄今仍未与主要贸易国（除美英外）签订经贸协定的背景下，美国总统特朗普表示，他没有考虑延长7月9日的截止日期，并对能否与日本达成协议表示怀疑。压力测试过关美国大型银行提高股息在上周所有22家美国大型银行通过联准会年度压力测试后，周二摩根大通、美国银行、富国银行等六家大行宣布提高股息分配，并提出股票回购计划。木头姐加仓特斯拉股票近日以来，特朗普和马斯克重启骂战重挫特斯拉股价，但Ark Investment的CEO Cathie Wood（木头姐）逢低买入特斯拉。周二，Ark买入56368股特斯拉股票，价值1791万美元，表明其对特斯拉长期前景的坚定看好。英特尔考虑跳过18A工艺采用14A工艺消息称，英特尔讨论调整晶圆厂代工业务，跳过18A制造工艺、直接以更先进的14A晶片生产工艺对阵竞争对手。分析认为，这一不再向外部客户推销公司长期开发的Intel 18A工艺的新战略可能会使得英特尔面临数亿至数十亿美元的资产减计。 3、重要数据/事件美国6月ADP就业人数美国EIA原油库存【来源：TradingKey】想知道华尔街大佬们如何投资，点击了解原文链接
TradingKey07-02 20:19
关税大限倒计时：特朗普又虚张声势？！鲍威尔坚决妥协，美元走势愈发不妙
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克100指数期货几乎持平。摩根大通、高盛、美银等美国大型银行在盘前交易中股价上涨，此前它们宣布提高股息。这些华尔街巨头通过了今年的美联储压力测试，监管机构也放宽了一些此前设定的监管要求。特朗普又虚张声势？随着美国继续与主要贸易伙伴谈判，特朗普加大了对日本的压力，并重申不会延长关税最后期限，该期限现已进入倒计时一周。尽管在4月时，市场曾因贸易相关消息大幅波动，但目前股市接近历史高位，显示市场对这一风险的担忧程度已有所下降。法国巴黎Ecofi的股票基金经理Karen Georges表示：“特朗普对日本的警告是‘虚张之事’。市场接下来的两个潜在催化因素将是初请失业金人数和关税谈判的最后期限。” 欧盟贸易专员本周也将前往华盛顿进行谈判，力图避免美国加征更高关税。 Allspring Global Investments多资产解决方案团队主管Matthias Scheiber指出：“若想好好谈一份贸易协议，通常需要数年时间。这也正是美国如今正在意识到的问题。如果关税再次上调、局势恶化，短期内市场很可能会出现波动。” 特朗普大而美法案等众议院投票近期投资者重心转向特朗普推动的税收与支出法案。该法案预计将新增3.3万亿美元国债，同时削减税收和社会保障支出。法案已在参议院以微弱优势通过，现将提交众议院等待最终表决。尽管该法案引发财政担忧，但债券市场反应相对温和。美国国债全线下跌，因投资者缩减对年内降息幅度的押注。10年期国债收益率上升4个基点，至4.28%。纽约梅隆投资研究院亚洲宏观策略主管Aninda Mitra表示，该法案标志着美国财政状况和债务路径的持续恶化。他说：“短期影响已基本体现在资产价格中，但不确定性可能会持续推高期限溢价。我们认为长期收益率在未来6至12个月内不会明显回落。” 美国非农报告来袭利率掉期市场目前预计，到年底美联储将累计降息约63个基点，低于周二的数据公布前的67个基点。当时出人意料的数据显示，美国职位空缺升至去年11月以来的最高水平，显示劳动力市场仍具韧性。尽管面临特朗普政府的关税政策压力，但本周公布的经济数据整体表明，美国经济仍具较强韧性。周四即将公布的非农就业报告将为投资者提供更多关于劳动力市场状况和利率路径的线索。尽管特朗普持续施压要求立即降息，美联储主席鲍威尔仍坚持观望态度，强调在明确了解关税对通胀的影响之前不会轻易行动。美元指数（衡量美元对六种主要货币的汇率）目前报96.705，接近2022年初以来最低水平。分析师表示，如果就业市场出现疲软迹象，可能会进一步打压美元。由于公共财政、贸易与利率前景不明，投资者纷纷撤出美国资产，转向其他市场。今年上半年美元累计下跌10%，创下1970年代以来最差表现。澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示：“任何令人失望的经济数据都可能促使市场进一步重新定价FOMC的鸽派倾向，并引发新一轮美元抛售。” 大宗商品方面，现货黄金下跌0.2%，至3,330美元，前一交易日曾上涨1%。在避险资金推动下，金价今年已累计上涨27%。
欧罗巴07-02 18:45
6月非农报告恐放缓：低于10万？！两大不确定性因素都与TA相关
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可能导致6月就业减少约5,000人。高盛则预计，6月新增就业将仅为8.5万人，低于市场预期，并指出TPS政策可能导致非农就业减少2.5万人。另一个不确定因素是7月9日特朗普设定的关税暂停期到期。瑞银指出：“尽管重大经济政策节点即将到来，但相关信息仍十分模糊。” 即便关税最终未恢复至暂停前水平，仅是围绕政策前景的持续不确定性就已对经济造成影响。根据堪萨斯城联储6月制造业调查，约四分之一的企业减少了招聘岗位，21%的企业已裁员。美联储预计暂不降息根据CME FedWatch工具，市场预测美联储在7月会议上维持利率不变的概率接近80%。 Rogal指出：“阻碍降息的一个主要因素是通胀预期上升，尤其是对关税可能引发的通胀冲击的担忧。” 他表示：“我们观察到关税尚未大范围传导至消费者，但‘传导程度’正是美联储最关注的问题之一。” 7月30日美联储会议的联邦基金利率目标预测数据来源：CME FedWatch，截至2025年6月30日。
风起07-02 17:41
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关税成通胀枷锁？鲍威尔暗示：若无特朗普关税，降息或早已进行
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金利率期货显示降息概率已升至约25%。高盛最新报告称，预计美联储将在9月重启降息，较此前预测提前三个月，并可能在9月、10月和12月各降息25个基点。此外，在6月议息会议上，美联储宣布维持利率在4.25%-4.5%不变，这是自2024年12月以来连续第七次会议按兵不动。特朗普与鲍威尔的降息博弈，正成为2025年下半年全球金融市场的关键变量之一。原文链接
TradingKey07-02 17:30
降息预测：贝森特押注9月前高盛提前至9月非农数据将成关键
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策不太可能如美联储预期的那样引发通胀。高盛也紧接着发布预测，称美联储首次降息将在9月。高盛在报告中预测，9月进行首次降息后，年内还将降息两次，累计下调75个基点，将利率降到3.50%至3.75%的区间。相比之前预测的12月首次降息，本次预测大幅提前。上述预测基于特朗普关税政策对通胀的冲击程度远小于预期的观点。尽管之前曾担忧关税推高夏季月度通胀，但高盛表示，最新证据显示关税对消费者价格的推动有限，通胀放缓的整体趋势更显著。高盛还发现，不仅关税对通胀的影响看起来比预期小，且其他通货紧缩的力量更强。另外，高盛在报告中提到，关税似乎仅对物价水平产生一次性冲击，而非持续性通胀压力。目前，美联储仍对降息保持谨慎态度。周二，在葡萄牙辛特拉央行会议上，对于7月降息，鲍威尔表示不排除任何可能性，将依据后续经济数据作出判断。此前，5月PCE物价指数显示通胀压力略有增加，成为美联储按兵不动的重要依据。高盛提示投资者关注即将公布的非农就业报告，若数据显示就业市场进一步走弱，美联储更有可能提前采取宽松政策，“任何即将发布的就业报告中的任何惊吓，都可能再次使提前降息成为阻力最小的路径。” 近期，根据CME FedWatch，美联储降息的预期正在增加，预期9月会议上降息25个基点的比例已达到75.8%，这一数据在一个月前仅为54.2%。【美联储利率预测，来源：CME FedWatch】【美联储利率预测，来源：CME FedWatch】 7月1日，美元指数一度跌破96.3，创2022年2月24日以来新低。对货币政策高度敏感的2年期美国国债收益率下滑至3.79%，依然处于两个月来的最低水平附近。这些数据反映了投资者对美联储货币政策转向的强烈预期。原文链接
TradingKey07-02 17:18
高盛最新前瞻！若6月非农出现这一幕，美元恐开启新一轮跌势
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于周四(7月3日)公布的美国就业报告，高盛表示，该报告可能成为美元新一轮走弱的催化剂，特别是在报告显示劳动力市场明显疲软、从而强化美联储鸽派倾向的情况下。随着地缘政治风险减弱以及财政与关税相关的扰动逐渐退场，就业数据等传统宏观因素将成为外汇市场的核心驱动。高盛认为，利差仍然关键。尽管美债与他国利差仍大，但美元近期已出现下行趋势，表明资本流动方向可能在发生转变。随着美元避险需求减弱，美国短端利率近期再次出现下行压力。与此同时，地缘政治与国内政治风险缓解。高盛表示，中东紧张局势迅速降温，削弱了美元的避险吸引力。与此同时，美国国内风险（如第899条款与报复性关税）目前看来不具迫切性，从而减轻了财政政策的不确定性。目前，市场关注点转向劳动力市场。高盛认为，若非农就业数据疲弱或出现劳动力市场降温迹象，将成为美元进一步走弱的明确诱因，特别是兑欧元与日元。这样的数据结果将强化市场对美联储转向鸽派的预期，增加美元的下行压力。如果就业数据并未明显低于预期，高盛的基本预测仍是美元逐步缓慢走弱。这将有利于新兴市场高收益货币，以及人民币走强，并带动亚洲货币的联动上涨。总的来看，高盛指出，6月美国就业报告可能成为美元新一轮贬值的导火索，欧元与日元或将是主要受益者。如果数据表现偏鸽派，市场预计将再次出现抛售美元的行情；否则，即便没有惊喜，美元缓慢下行的趋势也仍将持续，届时外汇市场的主导因素将是宏观经济，而非地缘或财政风险。
风起07-02 15:51
美国6月非农前瞻：失业率4.3%为7月降息铺路，美股美债继续涨？
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续放宽货币政策。在最新的预测报告中，高盛将今年在12月降息一次的预期修改为9月起降息三次。富国银行和花旗也预计，2025年美联储有望降息三次，瑞银则给出降息4次的更乐观猜测。原文链接
TradingKey07-02 15:37
美国6月非农前瞻：失业率4.3%为7月降息铺路，美股美债继续涨？
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续放宽货币政策。在最新的预测报告中，高盛将今年在12月降息一次的预期修改为9月起降息三次。富国银行和花旗也预计，2025年美联储有望降息三次，瑞银则给出降息4次的更乐观猜测。原文链接
TradingKey07-02 15:18
高盛：若鲍威尔转向鸽派，四大情景将如何冲击市场？
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更早、更大幅度的降息。针对这一情形，高盛分析师Vickie Chang提出关键问题：投资者该如何布局？高盛表示，市场转向押注美联储宽松时，各类资产可能呈现的四种情景。情景一设想了鸽派政策冲击导致两年期美债收益率下降25个基点。如果通胀消息持续好于预期，或者美联储更加确信关税相关的影响将是暂时的，这种情况就可能发生。在此情景下，股市上涨，收益率下降，收益率曲线变陡。美元将全线走弱。与期权隐含波动率相比，标普500指数的上行和美国美债收益率的下行是最大的变动。情景二是美国增长预期下降50个基点。在这种情况下，降息可能性的增加完全源于对增长疲软的正常反应。如果劳动力市场和经济活动数据进一步走弱，挑战了市场对于关税造成的经济损害将是有限的这一信念，这种情况就可能发生。此时，股市和收益率双双下跌，收益率曲线变陡。广义美元小幅走弱，但各货币对表现不一，美元的弱势在兑储备货币和避险货币时最为明显。经波动率调整后，美国股市的下行、VIX指数的上行以及美国美债收益率的下行幅度最为显著。情景三考虑了市场在消化美联储鸽派立场的同时，也下调了增长预期。它结合了上述的鸽派政策冲击和负面增长冲击。美国股市温和下跌，收益率的降幅超过前两个情景，收益率曲线变陡。美元全线走弱。经波动率调整后，收益率的下降是最显著的变动。情景四则考虑了市场在消化美联储鸽派立场的同时上调美国增长预期50个基点。在此情景下，风险资产的上涨最为明确，收益率小幅走低（受困于更鸽派的美联储和更强劲的增长之间），广义美元温和走弱，其弱势在兑周期性更强的货币时最为突出。经波动率调整后，股市的上行和VIX指数的下行最为突出。最明确的结论是，市场消化更多降息的最佳表现形式，取决于伴随这一动态的增长背景。这项分析为投资者传递了以下信息：做空美债收益率+做多美股的组合是对纯鸽派冲击的最佳杠杆美债收益率与美股同步下跌是对负面增长冲击的最优对冲美债收益率下行、欧元/日元/瑞郎走强和黄金上涨是各种情景中最稳定的趋势，美股方向及风险货币表现则高度依赖对增长的判断 “鸽派+增长上行”情景中，美股上涨最突出，“鸽派+增长下行”时美债收益率暴跌最显著转向宽松定价可能强化美元弱势（尤其对储备/避险货币）和收益率曲线陡峭化——这两大趋势即便不考虑上述情景也可能成为中期主线市场已开始定价美联储宽松，但后续走势将高度依赖数据配合。高盛增长基准分析显示，当前市场定价的增长观点略高于其一年期预期，但若转向2026年增长展望，仍有上行空间。增长和就业数据若出现更明显的疲软，也可能重新引发对增长的担忧（即使是暂时的），这将是市场消化更多宽松政策的另一条路径。但此番推演也表明，只要增长背景保持稳定，美联储的鸽派转向可能成为风险资产的助推力，即便当前的增长前景看起来比四月份时消化得更为充分。夏季就业与通胀数据的任何恶化都可能重燃增长担忧——即便暂时性——成为进一步宽松定价的路径。但分析也揭示：只要增长背景持稳，美联储鸽派转向仍可能成为风险资产的顺风，尽管当前增长预期已比4月更充分定价。
金融界07-02 14:47

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