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对冲基金大举加仓全球股票，5月美股创数十年最佳表现

经报社(北美)讯周一（6月2日），据高盛集团最新报告显示，上周全球对冲基金以自2024年11月以来最快速度大举买入股票，正值股市迎来自1990年以来最强劲的5月行情。标普500指数5月上涨超过6%，为自2023年11月以来最大单月涨幅，并创下1990年以来同期最佳表现。纳斯达克指数则飙升约9.6%，同样录得自去年11月以来最大月涨幅，并刷新自1997年以来的5月纪录。高盛在报告中指出，对冲基金目前在全球所有主要市场均持看涨立场，其中以北美和欧洲地区最为积极。其中，科技板块最受青睐，对冲基金在该领域净多头头寸创下五年来单周最高水平。重点加仓对象包括人工智能产业链核心企业，涵盖半导体制造商、科技硬件生产商以及电气设备公司。北美科技公司最受青睐，其次是欧洲同行。在欧洲市场方面，泛欧股票指数5月上涨超过5%，为年内最佳表现。对冲基金连续第三周净买入欧洲股票，且买入力度为三个月以来最强。按国家来看，西班牙、法国、芬兰、德国、瑞典和丹麦是上周对冲基金净买入最多的市场；而爱尔兰、荷兰和瑞士则成为净卖出最多的地区。从行业分布来看，全球对冲基金上周在欧洲市场主要买入了可选消费、金融、医疗保健和通信板块的个股。高盛补充称，对冲基金本轮主要以个股建仓为主，但也部分介入了股票指数的多头交易。在金融术语中，多头头寸意味着投资者预期资产价格将会上涨。这一轮大规模加仓，不仅反映出市场对AI带动下的科技牛市的信心，也显示出全球资金正在重新布局风险资产。

Linlin06-03 20:07

节后最火！60万亿科技赛道大爆发

面的监管框架。法案通过后，摩根大通、高盛等金融机构可依托银行牌照合规发行稳定币，同时要求发行商将至少95%的储备金存放于FDIC保险银行或短期美债，这将大幅提升机构投资者对稳定币的信任。预测模型显示，该法案落地后，2025年美国机构在稳定币的配置规模将增长200%，达800亿美元。英国也在积极推进稳定币，英国金融行为监管局发布监管提案，针对稳定币发行、加密资产托管及相关企业的财务稳健性提出要求，旨在为加密行业建立更清晰的合规路径。提案要求受监管的稳定币维持价值稳定，并向用户充分披露储备资产管理方式。第二，是技术层面的突破。如交易成本骤降，以太坊Layer2技术使转账费从数美元降至0.1美元以下，链上交易速度超越Visa（2024年Q2稳定币交易量8.5万亿美元，同期Visa仅3.9万亿美元）；又如传统金融系统整合，Visa用USDC清算跨境卡付款，摩根大通Onyx平台将JPM Coin升级为多链稳定币，实现B2B秒级结算。第三，可能也是最重要的一点，那就是市场需求。由于担忧通胀、地缘和贸易问题升温，一些国家的民众纷纷将传统储蓄转向稳定币，而当地的交易所也顺势退出稳定币的交易工具，一来一往，对于稳定币的需求就大幅增长了。截止今年5月31日，全球稳定币市值超过2500亿美元，较2024年底增加超过400亿美元，年交易量超过11万亿美元，超过了PayPal等传统支付巨头的交易体量。国际清算银行（BIS）创新中心负责人曾经在瑞士达沃斯世界经济论坛透露，超过20家央行正在探索与稳定币的互操作性方案，这是货币形态的第三次重大演变，从商品货币、信用货币，正在进入算法货币时代。可以说，稳定币已经从一种纯粹的交易工具，变为金融基础设施，真实的应用场景也在不断增加。 2023年，全球支付巨头PayPal发行PYUSD稳定币，用于其用户之间和商户结算；2024年，支付处理公司Checkout.com宣布支持商户用USDC结算款项；也有跨国公司开始试点用稳定币支付供应商或员工薪酬。 02 创新周期远未结束 IT技术、移动互联网技术的发展，深刻地影响着金融业，特别是08年金融危机后产生的加密货币技术，传统金融业迎来了真正的大变局。近年，各种地缘冲突、传统货币（美元）弱势、技术发展（AI、区块链、云计算、大数据），将金融科技的发展提升到新的高度。从市场规模上看，2024年全球金融科技市场规模突破8.5万亿美元（折合人民币60万亿），其中，亚太地区以45%的份额领跑，中国贡献1.9万亿美元，成为全球增长核心引擎。从增速上看，全球金融科技正以18%的年复合增长率(CAGR)高速扩张。其中，数字支付、数字信贷、数字财富管理构成三大支柱，绿色金融科技、跨境支付等新兴赛道增速均超过30%。在支付清算、借贷融资、财富管理、零售银行、保险、交易结算等六大金融领域越来越广泛的应用，成为金融科技未来持续高增长的动力。虽然金融和科技的结合时间很长，并产生出诸多成果，社会生产和生活的方方面面都能够看到它们，但金融科技的创新周期，远没有结束，并正从表层应用持续深入到金融基础设施的改造中。这种变革主要体现在三个维度： 1. 嵌入式金融的爆发式增长从Shopify为商家提供的即时贷款，到Uber为司机设计的数字钱包，金融服务正深度嵌入到商业场景中。贝恩咨询预测，到2027年全球嵌入式金融市场规模将达到3.2万亿美元，年复合增长率达28%。这种模式彻底改变了金融服务的获取方式，在用户甚至没有意识到自己在使用金融服务时，交易已经完成。 2. 监管科技的突破性进展随着金融创新加速，监管科技正在成为关键赛道。Chainalysis开发的区块链监控系统可以实时追踪数千万个钱包地址的交易流向，Elliptic的合规解决方案能自动识别可疑交易模式。这些技术创新正在帮助机构在满足日益严格的监管要求的同时，保持业务灵活性。值得注意的是，全球监管科技投资在2023年达到186亿美元，同比增长35%，显示出市场对这个领域的强烈信心。 3. 机构级金融基础设施的革新传统金融机构正在积极拥抱区块链技术。摩根大通的Onyx系统每天处理超过10亿美元的机构间结算，Visa的稳定币结算网络将跨境交易时间从3-5天缩短到分钟级。更引人注目的是，新加坡金管局的"Ubin+"项目已经成功测试了批发型数字货币的跨境清算，参与测试的包括渣打、花旗等15家全球系统重要性银行。宏观上，金融科技不是在边缘修补现有体系，而是在重建金融的基础架构；微观上，将源源不断催化出能够提供关键基础设施、解决实际痛点的项目和企业。这一过程中，会产生不少投资机会。复盘历史走势，金融科技板块在上涨行情中常扮演“放大器”角色，弹性十足，对流动性改善反映迅速，其爆发性与高波动性并存。相对于押注个股存在的风险暴露问题，很多投资者则选择通过借道ETF参与这个行业，实现分散配置的目的。其中，金融科技ETF（159851）最新规模41.86亿元，年内日均成交额达5.1亿元，规模、流动性位居同类断层第一。金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477，C类013478），跟踪中证金融科技主题指数，全面覆盖了AI应用、互联网券商、华为鸿蒙、金融IT、信创等热门主题，兼具科技创新成长与金融属性，权重股包括同花顺、东方财富、润和软件、恒生电子、新大陆、指南针、东华软件、银之杰、广电运通、赢时胜等行业龙头公司。 03 结语正如一位华尔街资深投资人所言："这不是一场普通的产业升级，而是一次金融DNA的重写。要么参与重构，要么被重构。" 金融科技的价值不仅在于短期增长，更在于其长期重塑金融体系的能力。从支付、借贷到区块链、AI金融，每个细分赛道都孕育着机会。投资者可以多关注技术领先、商业模式清晰、合规性强的公司，同时保持对政策、技术演变和相关企业的敏感度。例如对于直接参与相关业务或有望获取牌照的企业，对于聚焦提供技术支撑的企业，还有与国际稳定币项目存在合作，或在跨境支付、贸易结算等场景具备应用潜力的企业。在金融科技浪潮不断演变的大背景下，能抓住其中机会的投资者，将在这场“金融效率革命”中获得更多。（全文完）

格隆汇06-03 17:18

天鸽互动（01980.HK）：前瞻性布局AI赛道，隐蔽资产型公司成色几何？

月，该公司还曾获2.17亿美元新融资，高盛便是投资者之一。此外，Flexport则是天鸽互动投资布局的一家以技术为驱动的货运代理和物流初创公司。其致力于用科技手段改变传统货运代理模式，开发数字化平台，提供海运、空运及陆运服务，让客户实时跟踪货物动向。目前该公司正通过收购和战略合作扩大市场份额，在全球新建多个仓库和物流中心。公司创始人曾透露预计在2024年底或2025年初实现盈利。2024年其从Shopify获得2.6亿美元无上限可转换票据融资。2022年曾获近10亿美元融资，由软银愿景基金领投。2024年估值达到39亿美元。透过天鸽互动所押注的这些公司，不难发现其具有广阔的市场前景和强大的增长潜力，这也为天鸽互动带来了多方面的机遇。后续伴随这些公司持续兑现的价值成长，公司也将持续获得投资收益，带动自身业绩与估值的提升。由此来看，考虑到市场对天鸽互动认知仍停留在“传统直播”标签，但对其硬科技投资组合（尤其是AI相关资产）的隐蔽价值尚未充分定价，公司隐蔽资产属性下，或也具备了价值重估的潜能。

格隆汇06-03 16:18

美元指数DXY跌创历史最差！“899资产税”加剧2025美元困境

将跌至91点，回到新冠疫情期间的低点。高盛预计，美国政府寻求其他收入来源的努力可能会对美元造成更大的负面影响。巴克莱分析师补充道，美元面临的阻力还包括债券市场进一步疲软、贸易战升级和美国经济数据疲软。据高盛的经济模型，美元仍被高估15%，接下来还有下跌的空间——这将由全球资产的重新配置和重新定价推动。原文链接

TradingKey06-03 14:58

避险情绪重燃！黄金“避风港”欲卷土重来？港股“新股王”年内暴涨3倍

和财政不确定性的背景再有利不过了。” 高盛指出，若贸易摩擦升级至全面对抗，预计2025年末金价或突破4200美元。华福证券认为，短期而言，美“对等关税”的潜在风险及不确定性引发市场避险情绪支撑金价，整体呈现易涨难跌格局。中长期而言，全球关税政策和地缘政治的不确定性背景下，避险和滞涨交易仍是黄金交易的核心，长期配置价值不改。

格隆汇06-03 14:37

金价大涨逼近3400美元，特朗普关税冲击下熟悉的淘金热回来了？

将在2026年中前下跌9%至91点。高盛最新研报称，近期美债未能抵御股市下跌和美国借贷成本快速上升的影响，投资人纷纷需求股债投资组合的保护。高盛建议，投资人应提高黄金的配置比例。若美国财政情况和联准会独立性的担忧加剧，私人投资的黄金市场将会推动金价远超目前高盛的预测——2025年底金价目标为3700美元/盎司。除央行购买需求旺盛、通胀反弹前景等因素外，有分析称，「抛售美国」的投资趋势将为黄金带来明显的长期利多。原文链接

TradingKey06-03 11:28

【原油收评】加拿大山火威胁供应“叠加”美元走软，油价逆势上涨逾2%

难看’。” 多家投行仍看好油市基本面高盛预期OPEC+将在8月实施最后一轮41万桶/日增产，并指出：“现货供应仍偏紧、全球经济数据强于预期、以及夏季季节性需求将支持油价，短期需求放缓不太可能迫使OPEC+叫停增产。” 摩根士丹利则预测OPEC+将在未来几个月每月持续增产41.1万桶/日，直至10月累计增加至220万桶/日。分析师写道：“从最新表态来看，配额调整的节奏没有放缓迹象。”

Peng06-03 04:37

高盛预测布伦特油价2025年均价60美元，WTI均价56美元，谨慎展望能源市场

内容导读高盛谨慎预测油价布伦特与WTI价格展望油价低迷的驱动因素能源市场投资影响编辑总结 2025年相关大事件国际投行与专家点评高盛谨慎预测油价根据 www.TodayUSStock.com 报道，高盛在最新报告中维持对2025年及2026年油价的谨慎预测，预计2025年剩余时间布伦特原油均价为60美元/桶，西德克萨斯中质油（WTI）均价为56美元/桶；2026年分别为56美元和52美元/桶。高盛商品研究主管杰夫·柯里（Jeff Currie）表示：“全球能源需求增长放缓叠加供应过剩，油价上行空间有限。”报告指出，2025年全球原油库存预计增加1.2亿桶，供需平衡偏向宽松。6月2日，布伦特原油期货价格报61.20美元/桶，WTI报57.50美元/桶，均接近高盛预测水平，反映市场对低油价预期的认同。布伦特与WTI价格展望布伦特原油和WTI原油作为全球油价基准，受到供需、地缘政治和宏观经济因素的综合影响。高盛预测，2025年布伦特原油均价为60美元/桶，较2024年均价73美元/桶下降18%，WTI均价为56美元/桶，下降约20%。2026年油价进一步下行，布伦特跌至56美元，WTI跌至52美元。高盛分析称，非OPEC国家（如美国、巴西）的产量增长将抵消OPEC+减产效果，2025年全球原油供应预计达1.04亿桶/日，而需求仅增长至1.03亿桶/日。以下为布伦特与WTI价格预测对比：原油类型 2025年均价 2026年均价布伦特原油 60美元/桶 56美元/桶 WTI原油 56美元/桶 52美元/桶油价低迷的驱动因素高盛报告指出，油价低迷受多重因素驱动。首先，全球经济增长放缓，摩根士丹利预测美国2025年GDP增长率降至1.8%，中国需求复苏低于预期。其次，非OPEC供应增加，美国页岩油产量预计达970万桶/日，同比增长8%。第三，特朗普的关税政策（钢铁和铝关税翻倍至50%）推高工业成本，抑制能源密集型行业需求。OPEC+内部人士表示：“减产协议可能在2025年底到期，市场竞争将进一步压低油价。”此外，新能源转型加速，电动车销量2025年预计占全球汽车市场的25%，长期削弱原油需求。欧盟能源专员Kadri Simson表示：“可再生能源投资增长将重塑全球能源格局。” 能源市场投资影响低油价预期对能源市场投资构成挑战。港股能源股如中海油（00883.HK）和中石油（00857.HK）6月2日分别下跌2.1%和1.8%，反映市场对油价前景的悲观情绪。高盛建议投资者减持传统能源股，增持可再生能源和避险资产如黄金（6月2日突破3300美元/盎司）。能源企业需优化成本以应对低价环境，中海油首席执行官周心怀表示：“我们将通过技术创新降低每桶生产成本至30美元以下。”市场分析认为，低油价可能刺激航空和运输行业利润，但能源出口国如沙特阿拉伯的经济压力将加剧。以下为油价对相关行业的影响对比：行业影响应对措施能源生产收入下降，利润承压优化成本，多元化业务航空运输燃料成本降低，利润提升扩大运力，优化定价可再生能源投资吸引力增强加速技术研发，扩大市场编辑总结高盛对布伦特和WTI油价的谨慎预测反映了全球能源市场面临的供需失衡和宏观压力。经济增长放缓、非OPEC供应增加及特朗普关税政策共同压低油价预期，2025年布伦特均价60美元、WTI均价56美元。能源企业需通过成本控制和多元化应对低价环境，而航空等下游行业可能受益。投资者应关注OPEC+政策、全球经济数据及新能源转型趋势，平衡短期波动与长期投资机会，增持黄金和可再生能源资产以对冲风险。 2025年相关大事件 2025年5月31日：高盛发布报告，预测2025年布伦特油价均价60美元/桶，WTI均价56美元/桶，港股能源股承压。 2025年5月31日：特朗普宣布自6月4日起将进口钢铁和铝关税提高至50%，推高能源行业成本。 2025年5月30日：现货黄金突破3300美元/盎司，受贸易战避险需求推动，港股潼关黄金上涨7.2%。 2025年4月15日：OPEC+延长减产协议至6月底，布伦特油价短暂反弹至65美元/桶。 2025年3月20日：美国页岩油产量突破950万桶/日，全球原油供应过剩加剧。国际投行与专家点评 2025年6月1日，JPMorgan Chase商品分析师Natasha Kaneva：“高盛的油价预测反映了供应过剩的现实，能源企业需加速转型以应对低价周期。” 来源：JPMorgan Chase市场报告 2025年5月31日，Goldman Sachs商品研究主管Jeff Currie：“全球需求疲软和非OPEC供应增长将持续压低油价，建议投资者关注可再生能源。” 来源：Goldman Sachs行业简讯 2025年5月30日，UBS经济学家Anna Wong：“低油价将利好航空和运输行业，但能源出口国的财政压力可能加剧。” 来源：UBS市场周报 2025年5月29日，Morgan Stanley首席策略师Michael Wilson：“特朗普关税政策推高工业成本，间接抑制原油需求，油价下行风险加大。” 来源：Morgan Stanley市场展望 2025年5月28日，Barclays能源分析师Amarpreet Singh：“布伦特油价可能在2025年底跌破60美元，能源股需通过成本优化保持竞争力。” 来源：Barclays研究报告来源：今日美股网

今日美股网06-03 00:11

现货黄金跳空高开报3298.48美元/盎司，贸易战避险需求推高金价

价高企及避险资金流入。能源市场则承压，高盛预测2025年布伦特油价均价60美元/桶，WTI均价56美元/桶，能源股如中海油（00883.HK）下跌2.1%。投资者可考虑增持黄金相关资产，如金条、金币或黄金ETF，以对冲通胀和市场波动。市场分析建议关注短期阻力位3322美元及支撑位3250美元，长期投资者可利用回调逢低买入。编辑总结现货黄金跳空高开至3298.48美元/盎司，受贸易战升级、美元贬值预期及避险需求推动，逼近近期高点。特朗普关税政策和欧盟反制威胁加剧市场不确定性，央行购金及地缘政治因素进一步支撑金价。港股黄金股表现强劲，而能源股承压。投资者需关注美联储利率决议、全球贸易动态及金价技术面（如3322美元阻力位），短期可利用震荡区间交易，长期可增持黄金资产以对冲风险，谨慎应对市场波动。 2025年相关大事件 2025年6月2日：现货黄金跳空高开，报3298.48美元/盎司，港股潼关黄金上涨超7%。 2025年5月31日：特朗普宣布自6月4日起将钢铁和铝关税提高至50%，金价突破3300美元/盎司。 2025年5月31日：摩根士丹利预测美元2026年年中贬值9%，跌至98点，利好金价。 2025年5月30日：中国人民银行5月新增黄金储备16万盎司，提振全球金市。 2025年4月17日：金价突破3333美元/盎司，伦敦金交所空头减少，抄底资金涌入。国际投行与专家点评 2025年6月1日，JPMorgan Chase商品分析师Natasha Kaneva：“贸易战升级和美元贬值预期将推动金价测试3400美元/盎司。” 来源：JPMorgan Chase市场报告 2025年5月31日，Goldman Sachs首席策略师David Kostin：“黄金作为避险资产的吸引力增强，建议增持黄金ETF及港股黄金股。” 来源：Goldman Sachs行业简讯 2025年5月30日，UBS经济学家Anna Wong：“金价上涨受央行购金和通胀预期驱动，短期阻力位在3322美元。” 来源：UBS市场周报 2025年5月29日，Morgan Stanley策略师Matthew Hornbach：“美元下跌与贸易不确定性将支撑金价长期上行趋势。” 来源：Morgan Stanley研究报告 2025年5月28日，Julius Baer商品研究主管Carsten Menke：“金价突破3300美元反映市场避险情绪，港股黄金股具投资价值。” 来源：SMM新闻来源：今日美股网

今日美股网06-03 00:11

马斯克推出XChat：端到端加密与跨平台通话革新通信

5年6月2日，Emily Chen, 高盛分析师：XChat的功能设计瞄准隐私敏感用户，但其付费模式可能使其在与免费应用如WhatsApp的竞争中处于劣势。X平台需加快生态整合以提升用户黏性。来自高盛市场分析。 2025年6月2日，David Lin, 区块链技术顾问：XChat的加密技术借鉴了区块链的去中心化理念，这在通信领域是一次大胆尝试。但技术复杂性可能导致用户体验门槛较高，需进一步优化。来自CoinDesk评论。 2025年6月2日，Sarah Patel, 花旗银行数字经济研究员：XChat的跨平台兼容性和无需手机号的通话功能极具吸引力，但其市场前景取决于能否快速扩大用户基础并应对全球隐私法规的挑战。来自花旗银行行业报告。来源：今日美股网

今日美股网06-03 00:11

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