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紧急避险！ CPI数据或引发剧烈市场波动美银发出重大买卖信号高盛指出“逢低吸纳“窗口

为潜在的反弹回升做好准备。与此同时，高盛集团技术专家Scott Rubner指出，随着来自系统化基金的抛压缓解，且上市公司增加股票回购，投资者将在8月底迎来一个短暂的逢低吸纳美股窗口。Rubner表示，这是他在8月份最后一次看跌股市，因为8月最严重的股市供需错配行将结束，之后他将在8月30日转为战术性看涨股市。此前，Rubner曾在6月末建议，7月4日后削减美国股市敞口。果不其然，该指数7月16日收在纪录高点后迄今下跌了约6%。Rubner还提醒投资者，9月达到某个时点后，股市前景会恶化，在第四季和美国11月大选前，市场不会出现明显的趋势线上升。

丰雪鑫992024-08-13

高盛预测：美股市场波动逐步下降抓住“买入”最佳时机除非……

08年金融危机期间的水平。然而，根据高盛策略师的观点，历史模式表明，在接下来的几个月里，“股票关联性和隐含波动性将逐渐回落至‘正常’水平。”自2000年以来的12次类似事件中，当周期性股票在一周内落后于防御性股票超过5个百分点时，通常预示着对经济增长的担忧显著上升。就像过去一周一样，这些时期的波动性和关联性均大幅上升。策略师指出：“在这些恐慌之后，实际的关联性和隐含波动性通常会缓慢下降，并且即使在3个月后仍高于恐慌前的水平。” 展望未来，股市的走势将取决于即将发布的数据，这些数据将明确经济前景，从而决定市场是否继续关注宏观经济，或回到2024年上半年以微观因素驱动的环境。策略师认为，劳动力市场和消费者数据“将特别重要”。虽然下一个就业报告要到9月6日才会公布，但投资者将密切关注即将公布的每周失业救济申请、零售销售及沃尔玛的财报，以及本月晚些时候美联储调查中的劳动市场组成部分。高盛认为，除非出现极端的上行意外，否则通胀数据可能不会发挥重要作用。策略师写道：“如果数据确认我们经济学家的乐观观点，投资者可能会转向关注阿尔法机会而不是市场贝塔。” 他们补充道：“如果经济担忧继续减退，市场在接下来的几个月中变得更加以微观驱动，那么近期的抛售将代表一个以估值折扣买入基本面健康股票的吸引机会。” 历史先例表明，隐含波动性在选举日之前将保持相对较高，但关注特定政策的影响可能有助于增加行业和股票的分散度。

Heidi2024-08-13

“最佳反弹股”英伟达上涨5% 抢滩类人机器人领域马斯克不甘示弱

来源：finance.yahoo ）高盛预测，到2035年，该市场将达到380亿美元。 Ark Invest的研究、自动化技术和机器人总监Sam Korus表示：“如果你有一个真正能做任何人类能做的事情的机器人，那将从根本上改变我们所知的经济，对吧？然后人类劳动就不再受限。” 科技领袖们迅速提醒，更多的类人机器人不一定意味着更少的工作岗位。然而，高盛的报告估计，这些机器可能会取代汽车制造业和危险工作（如灾难救援和核反应堆工作）中5%到15%的现有工作。该需求可能推动全球需要110万到350万台机器。类人机器人已经开始迈入现实。马斯克表示，两个Optimus机器人正在特斯拉的弗里蒙特工厂工作，他预计明年将部署几千个。亚马逊（AMZN）已与总部位于俄勒冈的Agility合作，在测试设施中使用其Digit机器人。Apptronik正在与梅赛德斯-奔驰合作，将Apollo整合到其生产线中。 Talla展望了超越工业用途的类人机器人未来。他预计，如果公司能够扩展规模并将成本降至每台1万美元，类人机器人将像智能手机和电动车一样普及。他说：“它需要经济实惠，需要智能，并且需要安全。如果这三项条件都满足，那么没有理由每个家庭不拥有至少一个类人机器人。”

丰雪鑫992024-08-12

多图详解：关键数据密集登场股市悬念升级

，一些经济学家认为市场定价过于激进。高盛首席经济学家Jan Hatzius在8月7日的一份客户报告中写道：“高失业率和低通胀的结合进一步强化了美联储放松政策的理由，我们预计未来1-2年累计降息200个基点。” “然而，我们认为近期市场定价过于激进，尤其是对于9月17日-18日FOMC会议上降息50个基点的可能性。” （图片来源：finance.yahoo ）通胀再次成为焦点美联储讨论的下一个考验将于周三到来，7月消费者价格指数（CPI）的发布将提供最新的通胀情况。华尔街预计，包括食品和能源价格在内的消费者价格年增率将保持在3%，与6月持平。月度通胀预计上涨0.2%，此前6月下降了0.1%。在“核心”基础上，即剔除食品和能源价格，预计通胀年增率为3.2%，低于6月的3.3%。核心价格月度增幅预计为0.2%，与6月的0.1%相比有所上升。富国银行高级经济学家Sarah House在客户报告中写道：“7月CPI报告可能进一步支持通胀正在减缓的观点，即使它尚未完全回到美联储的目标。” （图片来源：finance.yahoo ）零售数据的解读投资者将在周四密切关注零售销售数据，寻找美国经济和消费者是否放缓的线索。经济学家预计7月零售销售环比增长0.3%。剔除汽油和汽车的零售销售预计增长0.2%，这将比6月的0.8%销售增长有所减速。美国银行首席经济学家Michael Gapen在上周的一份客户报告中指出，疲软的零售销售数据“可能不会激发市场的热情，市场仍对下行风险保持警觉。”但考虑到6月零售销售的大幅增长，较弱的数据仍“使得支出保持在合理强劲的季度水平。” Gapen写道：“总体来看，如果数据（零售销售和通胀）如我们预期的那样，市场可能会预期今年降息的次数减少，并降低9月份大幅降息的可能性。” （图片来源：finance.yahoo ）股票希望获得“好的”经济新闻 FactSet高级收益分析师John Butters的最新数据显示，标准普尔500公司正处于10.8%的年增长率，这是自2021年第四季度以来的最高年增长率。不过，正如花旗美国股票策略师Scott Chronert在上周的客户报告中所写，“在过去两周，收益已相对退居二线，市场价格变动更多受宏观因素驱动。” 在上上周，股票经历了自2022年以来最佳的单日反弹，因通常温和的每周失业救济数据发布帮助缓解了对经济的担忧，股市上涨了2.3%。 DataTrek联合创始人Nicholas Colas在上周五早上的报告中写道，在像初请失业救济金这样的报告之后出现如此规模的反弹“更多地反映了股市脆弱的状态和对经济数据的紧张感。” 这使得即将到来的数据密集周特别受到关注。如果市场在本周的数据发布后预期降息减少且债券收益率上升，这可能会成为股票的一个积极催化剂，因为市场已经转向一个坏消息是坏消息，好消息是好消息的环境。 Piper Sandler首席投资策略师Michael Kantrowitz在上周五表示：“不仅好消息会很好，我认为好消息实际上会非常好，而坏消息将会非常坏。” “我们将会看到许多好日子，许多坏日子，以及比今年大多数时间更多的市场波动。” （图片来源：finance.yahoo ）本周日历周一经济数据：纽约联储一年期通胀预期，7月（之前为3.02%）财报：Rumble（RUM）周二经济数据：NFIB小型企业乐观指数，7月（预期91.7，之前为91.5）；生产者价格指数，环比，7月（预期+0.2%，之前为+0.2%）；生产者价格指数，同比，7月（预期+2.3%，之前为2.6%）财报：家得宝（HD），On Holdings（ONON）周三经济数据：消费者价格指数，环比，7月（预期+0.2%，之前为-0.1%）；核心CPI，环比，7月（预期+0.2%，之前为+0.1%）；CPI，同比，7月（预期+3%，之前为+3%）；核心CPI，同比，7月（预期+3.2%，之前为+3.3%）；实际平均时薪，同比，7月（之前为+0.8%）；MBA抵押贷款申请，截止至8月9日（+6.9%）财报：Brinker International（EAT），Canoo（GOEV），思科（CSCO），Dole（DOLE），瑞银（UBS）周四经济数据：初请失业救济金，截止至8月10日（预期236,000，之前为233,000）；零售销售，环比，7月（预期+0.3%，之前为+0%）；剔除汽车和汽油的零售销售，7月（预期+0.2%，之前为+0.8%）；进口价格，环比，7月（预期-0.1%，之前为+0.0%）；出口价格，环比，7月（之前为+0.7%）；工业生产，环比，7月（预期-0.2%，之前为+0.6%）；NAHB房市指数，8月（之前为42）；帝国制造业，8月（预期-6，之前为-6.6）财报：应用材料（AMAT），阿里巴巴（BABA），京东（JD），迪尔公司（DE），H&R Block（HRB）周五经济数据：密歇根大学消费者信心，8月初步值（预期66.1，之前为66.4）；建筑许可，环比，7月（预期-0.9%，之前为+3.4%）；新屋开工，环比，7月（预期-0.2%，之前为+3%）财报：无显著财报。

Heidi2024-08-12

孙宇晨：参与WBTC是战略性举动目的在于推动行业去中心化

，在行业具备很高的信誉，其股东包括高盛等知名机构 8月9日，BitGo发布推文称，通过与 BiT Global 建立独特的合作伙伴关系和合资企业，其 WBTC 业务将转向全球首个跨司法管辖区和跨机构托管。此次升级将在 60 天内进行，不会中断或中断服务。随后在其官网披露了相关合作方，其批露的个人合作者中提及孙宇晨，引发了加密社区的热烈讨论。孙宇晨表示，WBTC与之前相比没有任何变化。审计是实时进行的，铸造过程完全由托管人Bitglobal 和BitGo按照之前的相同程序管理。据媒体报道，2017年，孙宇晨创办了公链平台波场TRON，致力于将互联网重新去中心化。2021年底，成为全球三大公链平台之一的波场TRON完成完全去中心化，成为社区治理的去中心化组织（DAO），目前，TRON DAO也是世界上最大的去中心化组织。 BitGo CEO Mike Belshe对推文引发的讨论回应称，“BiT Global作为一家持牌托管平台，有完整的团队运作体系通过多签机制管理托管的资产，他们也必须遵守监管要求，合規保管客户资产，不能违规随意转移资金。” 此前，加密用户中出现“MakerDao的所谓下架WBTC提议”，被证实只是个別不明WBTC运作机制的社区成员引起的Fud，Mike Belshe也进行了反驳。 Jupiter联合创始人meow在社交媒体平台发文评论时说，“不打算对Bitgo做出任何评判，他们确实迄今为止一直是出色的托管商，我相信他们有着最好的意图。”

FX168北美分站2024-08-12

美国 CPI 即将公布 BTC 迎来大考验市场屏息以待

花旗等一些银行预计降息 0.50%，而高盛和法国兴业银行等其他银行则预计降息幅度较小，为 0.25%。当美联储降低利率时，加密货币的价值通常会增加。例如，在 2020 年 3 月，在疫情期间，美联储将官方现金利率降至零。此后，比特币的价值飙升，在 2021 年创下 69,000 美元的历史新高。如果美联储此次大幅降息，我们可能会看到比特币价格大幅反弹并测试其阻力位。简单来说在上个月通胀率下降 0.1% 之后，此次通胀率预计将上升 0.2%。美联储的政策利率计划可能会受到统计数据的影响。在美国消费者物价指数数据即将公布之际，加密货币市场要准备应对冲击，预计随着CPI数据的公布会引发市场波动与市场抛售压力增加短期内 BTC 等主流货币将在58000美元处盘整，不过长期来看 CPI 数据可能影响美联储的政策利率计划决定，这将会使加密货币的价值增加。来源：金色财经

金色财经2024-08-12

美国衰退担忧缓解，日元将下跌？【外汇周报】

或否定美国经济的软着陆/硬着陆情况。高盛则认为，美国经济衰退的担忧被夸大了。未来需密切关注美国总统大选，如果特朗普胜选，美元将走强。这意味着欧元/美元将下跌。本周关注：本周关注美国7月CPI和零售销售数据。若CPI高于预期，欧元/美元将下跌。相反，若CPI低于预期，欧元/美元将继续反弹。技术面上，欧元/美元突破1.10后回落，均线显示多头力量仍较强，若突破1.095附近，下一目标位继续看1.10。相反，若下跌，第一支撑点位看21日均线1.088附近，第二支撑点看100日均线1.079附近。【图源：TradingView；欧元/美元（EUR/USD）走势】 2. 套利交易结束？华尔街仍看好日元升值上周，美元/日元（USD/JPY）涨0.08%，主要是由于日本央行官员表态鸽派。 8月7日，日本央行副行长内田真一表示，不会在市场不稳定的时候加息。讯息公布后日元大跌，美元/日元当日收涨1.5%，收复了周一的跌幅。未来日元走势将如何？这还要看套利交易。野村指出，日元空头头寸已减少大约一半，但套利交易并没有完全解除。部分分析师认为，在这种更高波动性和对美国经济感到紧张的环境中，继续进行新的套利交易仍然很困难，日元目前可能会在145左右的范围内稳定。不过花旗认为，当前美元对日元汇率下跌只是日元套息结束的开始，未来或将出现更大幅度下跌，因此建议做多日元。瑞银也建议买入日元，预计随着市场对日元投机性头寸的持续减持，到明年年底日元兑美元涨幅将超过10%。本周关注：本周关注美国CPI和日本GDP数据。若美联储降息预期有所减弱，美元/日元将继续反弹。技术面上，均线显示空方仍占据上风，但鉴于RSI指标已从超卖回升至正常区域，因此接下来多空双方大概率持续胶着，震荡概率较大。支撑位看前低141.7，阻力位看21日均线152附近。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接

投资慧眼2024-08-12

【A股收评】外资创纪录撤离！中港股窄幅震荡，中国关键数据来袭

展目标创造良好的货币金融环境”。根据高盛的预测，央行可能在第三季度下调存款准备金率25个基点，以促进政府债券发行的增加，并在第四季度下调政策利率10个基点，以降低实体经济的融资成本。 “如果政策能够保持势头，将为后续的资本流入和市场反弹提供更多支持，”中金公司股票策略师、董事总经理Kevin Liu在周日的一份报告中表示。他补充道，然而，由于全球资金难以大幅回流至本地市场，市场可能仍然会保持波动，因为风险规避情绪依然高涨。另外，美国彭博社周一报道称，上个季度，外国投资者从中国撤出创纪录的资金，这可能反映出投资者对中国经济的深度悲观情况。中国国家外汇管理局公布的数据显示，在今年4-6月，反映外商对华直接投资(FDI)的“直接投资负债”录得负148亿美元，意味着流出中国的直接投资多于流入。在整个地区，MSCI明晟除日本外亚太地区股指上涨0.29%，而日本市场休市。

云涌2024-08-12

格隆汇基金日报|A股成交额罕见跌破5000亿；私募基金经理被终身禁入市场

F净申购额为201.91亿元。 2. 高盛称对冲基金上周抛售日本股票的速度为五年来最快高盛的数据显示，在日本股市上周下跌之际，对冲基金以逾5年来最快的速度出售了日本股票。 3. 65家公募基金年内自购29亿元，股票型成主力截至8月9日，65家公募基金年内自购总金额29.07亿元（不含货币型基金、另类投资），股票型基金成为主要购买产品。 4. 新设I类份额，渠道再让利，基金销售环节开始降费公募降费让利正在持续推进。近日，基金代销巨头招商银行宣布申购基金费率全面一折，还有别的基金代销平台推出理财零折卡，甚至推出“亏必返”服务。从产品创新情况看，多家基金公司宣布旗下部分基金增设I类份额，同C类份额相比，费率上有很大优惠。 5. 迷你ETF常驻“ICU” 在近期扎堆发布清盘预警的迷你ETF中，有这样一批规模变化十分特别的产品：基金规模常年维持在5000万元以下，但每当濒临清盘的时间临近，就会被短暂“注资”至5000万元清盘线以上，随后基金规模又出现下降。每隔40-50个工作日的精准注资，使得这些迷你ETF得以长期维系。 6. 债市震荡加剧部分债基止盈情绪浓厚近日，债市上演逆转行情，10年期国债收益率在向下突破至历史新低后大幅反转，基金等机构出于止盈需求主动卖出。业内人士分析，卖出行为是阶段性的，一旦债券价格调整到具有吸引力的水平，机构仍会择机进行配置和交易。 03 今日ETF行情复盘 A股三大指数震荡调整，截至收盘，沪指跌0.14%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.20%，沪深两市成交额缩量672亿元至4959亿元，罕见跌破5000亿元关口，创2020年5月25日以来新低。两市超3600只个股下跌。盘面上，医药板块爆发，新冠特效药、抗原检测方向领涨，节能环保板块走强，氢能源、天然气板块午后异动走高，房地产、教育、商业航天、汽车整车板块调整。 ETF方面，新冠题材概念受追捧，中药ETF全天强势，鹏华基金中药ETF、汇添富基金中药ETF均涨2.7%。上周五美股收涨，景顺长城纳指科技ETF、华夏基金标普ETF分别涨1.77%和1.63%，最新溢折率为9.31%和2.86%。沙特ETF跟随上涨，华泰柏瑞基金沙特ETF和南方基金沙特ETF均涨1.5%。地产板块回调，房地产ETF、房地产ETF基金均跌逾3%，机器人板块走低，机器人100ETF跌2.56%。旅游板块下挫，旅游ETF跌2%。 04 基金产品最新动态

格隆汇2024-08-12

美国7月CPI、零售销售数据强势登场沃尔玛、家得宝值得关注【一周前瞻】

入衰退的疑慮加深，且中東緊張情勢加劇。高盛的数据显示，在日本股市上周下跌之际，对冲基金以逾5年来最快的速度出售了日本股票。“AI妖股”超微电脑公布了第四财季财报后，股价经历了过山车式的走势——先是一度暴涨近17%，紧接着又扭头暴跌，跌幅高达超13%。美国堪萨斯联储主席施密德表示，近期美国经济数据"令人鼓舞"，这令他更加相信美国通胀正在降温，并为美联储降息奠定了基础。【本周重点关注财经大事】 1、美国7月CPI數據登场能否提升美國降息預期最重磅的数据当属周三盘前的美国CPI（消费者物价指数）报告以及周四有“恐怖数据”之称的零售销售，周二还有PPI（生产者出厂价格指数）提供有关通胀压力指引。发稿前不久，美联储理事米歇尔·鲍曼表示，通胀率仍远高于委员会2%的目标，且存在上行风险，这一点令人不安。鲍曼提到，“在考虑对当前政策立场进行调整时，我将继续保持谨慎。金融服务公司Investec的经济学家表示：“上个月的CPI报告显示美国住房成本压力出现了令人鼓舞的下降，如果这种下降趋势持续下去，将有助于通胀回到2.0%的目标。” 2、沃尔玛将于8月15日发布第二季度市场纷纷给出较高预期美股财报季持续进行中，本周重点关注热门中概股业绩。港美股方面关注腾讯、京东、阿里、贝壳等中概股财报，商超巨头沃尔玛也将公布新季度财报。此外值得关注的是，台股鸿海集团将于8月14日台北时间下午3点举行第二季法人说明会。沃尔玛(WMT)将于8月15日发布第二季度，今年迄今，该股已上涨30%，市场纷纷给出较高预期。分析师普遍预计沃尔玛Q2营收将达到1673亿美元，每股收益为0.65美元，美国同店销售额将增长3.3%。市场普遍认为，如果全球市场动荡持续，作为防御性股票之选的沃尔玛将继续受益，与此同时，整个零售业都在密切关注这家零售巨头对美国消费者的影响。 3、各國GDP數據陆续登场在對美國經濟衰退的擔憂日益加劇的情況下，市場將依據各國第二季 GDP 數據來研究成長狀況，包括英國和歐元區的初步更新。根據 PMI 數據，預計英國、歐元區甚至日本的成長狀況將較第一季有所改善。同時，根據 PMI 數據，預計英國第二季經濟擴張將略有強勁，而就業成長狀況將在 2024 年下半年初有所改善。儘管最新的 7 月 HCOB 歐元區 PMI 數據顯示歐元區經濟在 2024 年下半年初陷入停滯，但預計歐元區第二季 GDP 也將呈現正值。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周二、特朗普接受马斯克的重磅采访。周三、2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表讲话。周四、2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就美国经济和货币政策发表讲话。本周重点经济数据：周三、美国7月未季调CPI年率周四、美国7月零售销售月率周五、美国8月密歇根大学消费者信心指数初值本周美股需要重点关注的财报：本周公布重大美股财报周二、家得宝(HD.N)、腾讯音乐(TME.N)、虎牙(HUYA.N)、周三、瑞银(UBS.N)、思科(CSCO.O) 周四、沃尔玛(WMT.N)、迪尔股份(DE.N)、本周公布重大港股财报周一、丘钛科技(01478.HK)、阅文集团(00772.HK)、中国有赞(08083.HK) 周三、腾讯控股(00700.HK) 周四、京东(09618.HK)、阿里巴巴(09988.HK)、京东物流(02618.HK)、中国联通(00762.HK) 原文链接

投资慧眼2024-08-12

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