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港股收评：恒生指数涨2.36% 华晨中国暴涨近26%
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接在高性能计算领域的巨大潜力。此外，高盛分析师Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在报告中指出，铜将在二季度出现25万吨供应缺口，2024年下半年铜将出现45万吨供应缺口，到年底铜将涨至每吨10000美元。博彩股走强，澳门3月幸运博彩毛收入同比增53.1%。消息面上，澳门博彩监察协调局昨日公布，今年3月幸运博彩毛收入195.03亿澳门元，同比增长53.1%，为连续15个月录得同比增长，环比增长5.5%。今年1-3月份幸运博彩毛收入573.26亿澳门元，同比增长65.5%。个股方面华晨中国暴涨近26%，华晨中国宣布将于4月15日召开董事会会议，考虑派发特别股息。该公司去年股东应占盈利77.35亿元人民币，同比增长8.23%。
金融界2024-04-02
“日元保卫战”可能即将打响！日本顶级券商：一旦干预汇市当局目标会是什么？
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底，日本的外汇储备为1.15万亿美元。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)预计，其中约1,750亿美元是美元基金，当局可以利用这些资金进行干预，而无需出售长期证券。在2022年9月和10月的三次干预行动中，日本财务省花费超过9万亿日元(约合590亿美元)。在日本央行首次干预汇市时，日元兑美元汇率上涨逾5日元，至1美元兑140.36日元的干预当日盘中高点。大和证券(Daiwa Securities Co.)首席外汇策略师Kenta Tadaide表示：“根据日元的供需状况计算，大约1万亿日元的干预规模可能会使日元兑美元升值略低于1日元。他们或许希望看到至少升值5日元。” (截图来源：彭博社) 美国银行(Bank of America Corp.)策略师Shusuke Yamada和Meghan Swiber在3月份发布的一份研究报告中写道，如果美元/日元升至152-155区间，或者一个月隐含波动率从目前的8%左右升至10%以上，日本干预汇市的风险就将增加。日本财务省、日本央行和金融厅的官员上周三召开了自去年5月份以来首次三方会议，财务副大臣神田真人会后重申，不排除采取任何措施来应对外汇无序波动。日元汇价在2022年跌至151.94日元兑1美元，引发日本当局出口干预。日本财务大臣铃木俊一上周三使用了与2022年干预时同样措辞，警告不排除采取“果断措施”应对过度波动的汇市。北京时间15:08，美元/日元报151.71。
天马行空2024-04-02
高盛：下调兖矿能源评级至“沽售” 目标价下调至11港元
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高盛发表报告指，兖矿能源去年IFRS净利润为178亿元，每股盈利为2.39元，按年下降43%。剔除主要用于资产减值的一次性支出，经常性净利润为171亿元，按年下降48%。业绩低于该行和市场预期，主要原因是国内煤炭业务利润下降。该行下调兖矿能源今明两年盈利预测各15%和24%，并引入后年每股盈利预测1.897元，以计入煤炭较低的实现平均售价和较低的煤化工利润。该行将其评级由“中性”下调至“沽售”，目标价由12港元下调至11港元。
金融界2024-04-02
大行评级｜高盛：下调兖矿能源评级至“沽售” 目标价下调至11港元
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高盛发表报告指，兖矿能源去年IFRS净利润为178亿元，每股盈利为2.39元，按年下降43%。剔除主要用于资产减值的一次性支出，经常性净利润为171亿元，按年下降48%。业绩低于该行和市场预期，主要原因是国内煤炭业务利润下降。该行下调兖矿能源今明两年盈利预测各15%和24%，并引入后年每股盈利预测1.897元，以计入煤炭较低的实现平均售价和较低的煤化工利润。该行将其评级由“中性”下调至“沽售”，目标价由12港元下调至11港元。
格隆汇2024-04-02
中国有色矿业（01258.HK）海外铜业股中兼具防守和进攻属性的长期价投标的
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之一。两大国际知名金融机构——大摩和高盛也在近日纷纷发表观点，看好铜市场的未来走势。他们一致认为，在全球经济格局不断变化的背景下，铜作为重要的工业金属，正迎来前所未有的发展机遇。大摩指出，随着AI技术的飞速发展，AI数据中心正成为铜需求的新增长点。据预测，到2027年，AI数据中心对铜的需求可能占到全球铜需求的3.3%，仅次于电动汽车的5.2%。这一数字虽然看似不大，但其增长潜力却不容忽视。从2023年的每年20万吨至50万吨，到2027年猛增至50万吨至120万吨，复合年增长率高达26%。这一惊人增速，让市场对铜的未来充满了期待。与此同时，高盛也从宏观经济政策的角度对铜市场进行了深入剖析。他们认为，在美国非衰退的环境下，降息政策将成为推动大宗商品价格上涨的“催化剂”。其中，对铜和黄金的提振作用最为明显。降息不仅降低了借贷成本，还提高了经济活动和投资意愿，进一步增加了对铜等大宗商品的需求。两大机构的乐观预期并非空穴来风。近年来，随着新能源、电动汽车、AI等新兴产业的迅猛发展，铜作为关键的原材料之一，其战略地位日益凸显。尤其是在新兴起的AI领域，大规模的数据处理、高性能计算以及庞大的服务器网络建设，这些紧迫性需求的猛然出现，都需要市场未来逐步提供大量的铜材料作为支撑。因此，AI和算力的兴起无疑为铜市场注入了新的活力。值得注意的是，铜价的上涨并非一蹴而就。虽然大摩预测到2024年四季度铜价可能上涨至10500美元/吨，较当前水平上涨18%。但是这一过程的实现仍面临着诸多不确定性因素。可以确定的一点是，全球经济持续复苏和新兴产业蓬勃发展是势不可挡的，铜市场正迎来前所未有的发展机遇。无论是AI和算力的崛起还是宏观经济政策的推动，都为铜价的长期上涨提供了有力的支撑。二、海外铜业国企股的关注度持续获得提升，估值重估进行时我国是全球铜矿资源最大的需求国，在近年新能源领域的高速发展下，耗铜量也随之而大幅增加。从区域分布来看，世界铜资源主要分布在北美、拉丁美洲和中非三个地区。根据美国地质调查局的最新数据，2022年全球铜产量达到2200万吨，智利产量高达520万吨，占全球产量的24%左右，而中国位居第四名，产量占比近9%；在全球铜矿储量来看，同样是美国地质调查局提供的数据，中国铜矿储量在2022年位列全球第七，约达2700万吨，占全球铜矿储量8.9亿吨的比重仅3%左右。因此，站在长期的视野，只要中国未来决意继续在新能源产业保持全球领先地位，同时又要积极参与到AI和算力的新时代科技角逐竞争中去，那么中国的矿业公司，特别是头部的国有矿企就须要逐渐承担起出海“买矿”，迈向国际化，打破国家“缺铜”长期格局的重担，这也是中国矿企未来发展及成长道路必经阶段，也是它们始终要面对的宿命之战。如今，仍有不少的先行者和孤勇者，如中国有色矿业，已经率先走在了大多数企业的前面。一直以来，全球铜矿主要被寡头垄断，中国在上游话语权偏弱。而按照上述分析，要从根本上解决中国铜矿资源对外依存度高的难题，出海战略或是唯一出路。近年来，资本市场对国内大型矿产企业购买海外矿山、参与运营海外矿山事件，以及由国资控股、国企控股的海外经营矿业平台的关注度大增。背后的原因也很简单，这些海外矿企高度符合了大多数聪明投资者一贯对价值蓝筹的“审美观”，即其长期具备增长潜力，隐藏价值高，经营业绩稳定，以及每年大比例分红派息等辨析度高的特征。若再叠加了存在铜价表现长期向好，全球矿产资源并购频现，以及国际矿业巨头纷纷持续提升铜金属的产销量指引等事件催化，在香港上市的涉及海外铜矿经营国企控股上市平台，比如中国有色矿业、五矿资源、紫金矿业、洛阳钼业等，或将在横向比较与纵向分析下从而获得“立足中国，面向全球”发展路径的价值重估及估值溢价，更为重要的是，这些符合长期战略布局的重要矿业资源或资产的关键“定价权”，已牢牢掌握在我们自己手里。三、中国有色矿业：深耕中非铜矿资源，铸就行业领军地位中国有色矿业是港股市场上近年来最为引人注目的有色金属龙头——按照最新发布的业绩公告，以中国各大铜业国企给出的24年铜产量指引计算，中国有色矿业位列港股市场第二名，仅次于紫金矿业。它作为国资委直属央企中国有色矿业集团的重要子公司，近年来在中非铜矿资源领域持续深耕，逐步确立起行业领先、地区领先的地位。据悉，中国有色矿业的母集团公司中国有色矿业集团有限公司，业务遍布40多个国家，涉及40多种有色金属品种，其中境外重有色金属资源量高达2000多万吨。作为我国“走出去”开发铜资源时间最长、产业链最完备、项目数量最多的国有集团企业之一，中国有色矿业及其母集团已在国际市场的矿产资源产业上充分展现出了强大的竞争力和影响力。公司资源主要集中在中非铜矿带，特别是赞比亚和刚果（金）地区，这两个国家拥有丰富的铜钴资源，为中国有色矿业提供了得天独厚的资源获取优势。在赞比亚，中国有色矿业通过旗下中色非洲矿业、中色卢安夏和谦比希湿法冶炼等核心企业，掌握了大量优质的矿山资源。谦比希铜冶炼厂作为该地区的重要生产基地，代工生产粗铜和阳极铜，产品质量受到业内广泛认可。同时，中色卢安夏和谦比希湿法冶炼也具备生产阴极铜的能力，进一步丰富了公司的产品线。在刚果（金），中国有色矿业同样展现出了强大的实力。公司以刚波夫主矿为核心，通过刚波夫矿业湿法冶炼厂、中色华鑫湿法冶炼厂和中色华鑫马本德湿法冶炼厂等生产企业，主要生产阴极铜以及高品质的氢氧化钴。此外，卢阿拉巴火法冶炼厂还专注于生产粗铜、阳极铜以及硫酸、液态二氧化硫等副产品，满足了市场的多样化需求。中国有色矿业凭借丰富的资源储备、完备的产业链、卓越的技术实力及多元业务和产品组合，在全球范围内特别是中非地区树立起了良好的品牌形象，成为国际有色金属市场与海外资本市场的重要参与者之一。据公开资料，中国有色矿业在中非地区运营及掌控的所有矿山铜矿产资源总量合计约近700万吨，铜储量则超170万吨。此外，在2024年4月1日，公司发布关于中色卢安夏资源量更新公告。据报告中对资源量的最新估算，卢安夏铜矿共有铜金属资源量262.37万吨，相比2023年年报数的144.37万吨增加了81.73%。公司在铜金属的资源量和储量方面进行的战略布局和持续巩固为公司未来业绩增长带来重要的自给资源保障。 2023年，中国有色矿业累计生产粗铜和阳极铜28.57万吨，生产阴极铜14.24万吨（当中自有矿山生产的生产粗铜和阳极铜为8.77万吨，自供占比约30.70%；自有矿山生产阴极铜，自供占比约57.34%；整体平均自供率超过41%），加上集团代加工铜产品8.98万吨，合计完成的铜总产量约达51.79万吨。若按照自供率40%或以上数据进行保守推算，中国有色矿业现存的铜储量和资源量已经足够公司稳定发展长达十年甚至二十年以上。从趋势来看，近年来中国有色矿业仍致力提升自有矿山产铜的自供率，这是维持长期经营和业绩稳定释放的关键所在。然而，对于投资者来说，长期的、稳定的真实投资收益率才是他们关心的重点方向。比如衡量企业终极经营成果的核心指标ROE，中国有色矿业在2020-2023年中国有色矿业净资产收益率分别为 11.73%、26.98%、16.44%及15.85%。凭借长期稳定的数据出色表现，中国有色矿业成为了港股有色板块中唯一的一家连续4年ROE超过10%的矿业公司，与此同时，它也是板块中唯一的一家连续4年ROE表现排名进入前五的公司，这一成绩即使放在资本市场与国内其他制造业龙头进行比较，也足以傲视群雄。所以，凭借稳定业绩实现周期穿越的矿业股，中国有色矿业以真实数据告诉了市场，它完成了违反常识的挑战，或许可以说，完成了一个本不可能完成的任务。此外，建立在稳健经营和长期战略布局的稳固基础之上，中国有色矿业拥有长期分红习惯，其公司治理能力放在所有的港股国有上市企业进行比较也是排在靠前位置，从公开数据中，也可发现其独到之处。据财报资料，在2020-2023年，中国有色矿业的股息分派率分别为 42.93%、40.25%、40.18%及40.00%，其因此成为了港股有色板块当中唯一的一家派息率持续4年超过40%的上市公司。从股息回报率来看，近4年的平均股息回报率约5.90%，反映出公司仅靠现金股息分红就可获得5%以上的真实回报，以上数据表现能够充分验证出一个事实，公司的红利股属性已跃然纸上。即使不考虑铜价长期看涨的这一受多因素共同影响可能发生持续变化的条件，仅靠中国有色矿业的扎实基本面和长期稳定业绩表现，以及每年大比例分红派息等红利股属性，已经可以得出一个基本定论：中国有色矿业或为港股市场值得长期投资的、质地上乘的铜业股标的；而在铜价的长期看涨这一大背景板下，无疑正为中国有色矿业插上一对腾飞的翅膀。综合上述，在投资风格上，无论站在防守，还是进攻的角度，要记住一点，中国有色矿业不是可选项，而是必选项。在海外铜业股的押注上，一旦错过了它，就如当年大多数人错过紫金矿业一样，很可能就会一去不复返了。笔者始终相信，历史不会重现，但类似的情节还会反复上演的。
格隆汇2024-04-02
中国有色矿业（01258.HK）海外铜业股中兼具防守和进攻属性的长期价投标的
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之一。两大国际知名金融机构——大摩和高盛也在近日纷纷发表观点，看好铜市场的未来走势。他们一致认为，在全球经济格局不断变化的背景下，铜作为重要的工业金属，正迎来前所未有的发展机遇。大摩指出，随着AI技术的飞速发展，AI数据中心正成为铜需求的新增长点。据预测，到2027年，AI数据中心对铜的需求可能占到全球铜需求的3.3%，仅次于电动汽车的5.2%。这一数字虽然看似不大，但其增长潜力却不容忽视。从2023年的每年20万吨至50万吨，到2027年猛增至50万吨至120万吨，复合年增长率高达26%。这一惊人增速，让市场对铜的未来充满了期待。与此同时，高盛也从宏观经济政策的角度对铜市场进行了深入剖析。他们认为，在美国非衰退的环境下，降息政策将成为推动大宗商品价格上涨的“催化剂”。其中，对铜和黄金的提振作用最为明显。降息不仅降低了借贷成本，还提高了经济活动和投资意愿，进一步增加了对铜等大宗商品的需求。两大机构的乐观预期并非空穴来风。近年来，随着新能源、电动汽车、AI等新兴产业的迅猛发展，铜作为关键的原材料之一，其战略地位日益凸显。尤其是在新兴起的AI领域，大规模的数据处理、高性能计算以及庞大的服务器网络建设，这些紧迫性需求的猛然出现，都需要市场未来逐步提供大量的铜材料作为支撑。因此，AI和算力的兴起无疑为铜市场注入了新的活力。值得注意的是，铜价的上涨并非一蹴而就。虽然大摩预测到2024年四季度铜价可能上涨至10500美元/吨，较当前水平上涨18%。但是这一过程的实现仍面临着诸多不确定性因素。可以确定的一点是，全球经济持续复苏和新兴产业蓬勃发展是势不可挡的，铜市场正迎来前所未有的发展机遇。无论是AI和算力的崛起还是宏观经济政策的推动，都为铜价的长期上涨提供了有力的支撑。二、海外铜业国企股的关注度持续获得提升，估值重估进行时我国是全球铜矿资源最大的需求国，在近年新能源领域的高速发展下，耗铜量也随之而大幅增加。从区域分布来看，世界铜资源主要分布在北美、拉丁美洲和中非三个地区。根据美国地质调查局的最新数据，2022年全球铜产量达到2200万吨，智利产量高达520万吨，占全球产量的24%左右，而中国位居第四名，产量占比近9%；在全球铜矿储量来看，同样是美国地质调查局提供的数据，中国铜矿储量在2022年位列全球第七，约达2700万吨，占全球铜矿储量8.9亿吨的比重仅3%左右。因此，站在长期的视野，只要中国未来决意继续在新能源产业保持全球领先地位，同时又要积极参与到AI和算力的新时代科技角逐竞争中去，那么中国的矿业公司，特别是头部的国有矿企就须要逐渐承担起出海“买矿”，迈向国际化，打破国家“缺铜”长期格局的重担，这也是中国矿企未来发展及成长道路必经阶段，也是它们始终要面对的宿命之战。如今，仍有不少的先行者和孤勇者，如中国有色矿业，已经率先走在了大多数企业的前面。一直以来，全球铜矿主要被寡头垄断，中国在上游话语权偏弱。而按照上述分析，要从根本上解决中国铜矿资源对外依存度高的难题，出海战略或是唯一出路。近年来，资本市场对国内大型矿产企业购买海外矿山、参与运营海外矿山事件，以及由国资控股、国企控股的海外经营矿业平台的关注度大增。背后的原因也很简单，这些海外矿企高度符合了大多数聪明投资者一贯对价值蓝筹的“审美观”，即其长期具备增长潜力，隐藏价值高，经营业绩稳定，以及每年大比例分红派息等辨析度高的特征。若再叠加了存在铜价表现长期向好，全球矿产资源并购频现，以及国际矿业巨头纷纷持续提升铜金属的产销量指引等事件催化，在香港上市的涉及海外铜矿经营国企控股上市平台，比如中国有色矿业、五矿资源、紫金矿业、洛阳钼业等，或将在横向比较与纵向分析下从而获得“立足中国，面向全球”发展路径的价值重估及估值溢价，更为重要的是，这些符合长期战略布局的重要矿业资源或资产的关键“定价权”，已牢牢掌握在我们自己手里。三、中国有色矿业：深耕中非铜矿资源，铸就行业领军地位中国有色矿业是港股市场上近年来最为引人注目的有色金属龙头——按照最新发布的业绩公告，以中国各大铜业国企给出的24年铜产量指引计算，中国有色矿业位列港股市场第二名，仅次于紫金矿业。它作为国资委直属央企中国有色矿业集团的重要子公司，近年来在中非铜矿资源领域持续深耕，逐步确立起行业领先、地区领先的地位。据悉，中国有色矿业的母集团公司中国有色矿业集团有限公司，业务遍布40多个国家，涉及40多种有色金属品种，其中境外重有色金属资源量高达2000多万吨。作为我国“走出去”开发铜资源时间最长、产业链最完备、项目数量最多的国有集团企业之一，中国有色矿业及其母集团已在国际市场的矿产资源产业上充分展现出了强大的竞争力和影响力。公司资源主要集中在中非铜矿带，特别是赞比亚和刚果（金）地区，这两个国家拥有丰富的铜钴资源，为中国有色矿业提供了得天独厚的资源获取优势。在赞比亚，中国有色矿业通过旗下中色非洲矿业、中色卢安夏和谦比希湿法冶炼等核心企业，掌握了大量优质的矿山资源。谦比希铜冶炼厂作为该地区的重要生产基地，代工生产粗铜和阳极铜，产品质量受到业内广泛认可。同时，中色卢安夏和谦比希湿法冶炼也具备生产阴极铜的能力，进一步丰富了公司的产品线。在刚果（金），中国有色矿业同样展现出了强大的实力。公司以刚波夫主矿为核心，通过刚波夫矿业湿法冶炼厂、中色华鑫湿法冶炼厂和中色华鑫马本德湿法冶炼厂等生产企业，主要生产阴极铜以及高品质的氢氧化钴。此外，卢阿拉巴火法冶炼厂还专注于生产粗铜、阳极铜以及硫酸、液态二氧化硫等副产品，满足了市场的多样化需求。中国有色矿业凭借丰富的资源储备、完备的产业链、卓越的技术实力及多元业务和产品组合，在全球范围内特别是中非地区树立起了良好的品牌形象，成为国际有色金属市场与海外资本市场的重要参与者之一。据公开资料，中国有色矿业在中非地区运营及掌控的所有矿山铜矿产资源总量合计约近700万吨，铜储量则超170万吨。此外，在2024年4月1日，公司发布关于中色卢安夏资源量更新公告。据报告中对资源量的最新估算，卢安夏铜矿共有铜金属资源量262.37万吨，相比2023年年报数的144.37万吨增加了81.73%。公司在铜金属的资源量和储量方面进行的战略布局和持续巩固为公司未来业绩增长带来重要的自给资源保障。 2023年，中国有色矿业累计生产粗铜和阳极铜28.57万吨，生产阴极铜14.24万吨（当中自有矿山生产的生产粗铜和阳极铜为8.77万吨，自供占比约30.70%；自有矿山生产阴极铜，自供占比约57.34%；整体平均自供率超过41%），加上集团代加工铜产品8.98万吨，合计完成的铜总产量约达51.79万吨。若按照自供率40%或以上数据进行保守推算，中国有色矿业现存的铜储量和资源量已经足够公司稳定发展长达十年甚至二十年以上。从趋势来看，近年来中国有色矿业仍致力提升自有矿山产铜的自供率，这是维持长期经营和业绩稳定释放的关键所在。然而，对于投资者来说，长期的、稳定的真实投资收益率才是他们关心的重点方向。比如衡量企业终极经营成果的核心指标ROE，中国有色矿业在2020-2023年中国有色矿业净资产收益率分别为 11.73%、26.98%、16.44%及15.85%。凭借长期稳定的数据出色表现，中国有色矿业成为了港股有色板块中唯一的一家连续4年ROE超过10%的矿业公司，与此同时，它也是板块中唯一的一家连续4年ROE表现排名进入前五的公司，这一成绩即使放在资本市场与国内其他制造业龙头进行比较，也足以傲视群雄。所以，凭借稳定业绩实现周期穿越的矿业股，中国有色矿业以真实数据告诉了市场，它完成了违反常识的挑战，或许可以说，完成了一个本不可能完成的任务。此外，建立在稳健经营和长期战略布局的稳固基础之上，中国有色矿业拥有长期分红习惯，其公司治理能力放在所有的港股国有上市企业进行比较也是排在靠前位置，从公开数据中，也可发现其独到之处。据财报资料，在2020-2023年，中国有色矿业的股息分派率分别为 42.93%、40.25%、40.18%及40.00%，其因此成为了港股有色板块当中唯一的一家派息率持续4年超过40%的上市公司。从股息回报率来看，近4年的平均股息回报率约5.90%，反映出公司仅靠现金股息分红就可获得5%以上的真实回报，以上数据表现能够充分验证出一个事实，公司的红利股属性已跃然纸上。即使不考虑铜价长期看涨的这一受多因素共同影响可能发生持续变化的条件，仅靠中国有色矿业的扎实基本面和长期稳定业绩表现，以及每年大比例分红派息等红利股属性，已经可以得出一个基本定论：中国有色矿业或为港股市场值得长期投资的、质地上乘的铜业股标的；而在铜价的长期看涨这一大背景板下，无疑正为中国有色矿业插上一对腾飞的翅膀。综合上述，在投资风格上，无论站在防守，还是进攻的角度，要记住一点，中国有色矿业不是可选项，而是必选项。在海外铜业股的押注上，一旦错过了它，就如当年大多数人错过紫金矿业一样，很可能就会一去不复返了。笔者始终相信，历史不会重现，但类似的情节还会反复上演的。
格隆汇2024-04-02
半导体新赢家在亚洲现身！股价翻倍、市值突破千亿美元 AI热潮引大量外资买入现货
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%，为2021年次季以来的最高水平。高盛集团分析师在报告中指出，可能还会有更多资金流入韩国股市。他们写道，2020年至2022年间有500亿美元外资流出，因此KOSPI指数的外资持股比例仍然“较低”。大信证券则指出，从全年基础来看，全球投资者可能会继续买入。 “预计外资将继续在现货市场买入韩国股票，因为AI热潮带来动能，内存行业前景好转的可见度也提高，”该机构称。
圈内人2024-04-02
港股午评：恒指大涨2.36%，科技、金融等领涨大市，小米股价涨超12%
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单达4万辆，小米大涨逾12%表现抢眼。高盛和摩根大通近日发布研报，均表示看好小米的电动车战略。高盛将小米的目标价提升至20港元，摩根大通则重申对小米的“超配”评级。
金融界2024-04-02
华友钴业两日飙涨17%！“含金铜量”最高的有色50ETF(159652)盘中大举吸金，昨日获净申购超5000万！机构：铜铝开启涨价元年
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主升浪，铜铝开启涨价元年》）【铜价：高盛认为年底获将涨至10000美元】 3月份以来，全球铜价持续走高，3月16日，国际铜价（LME铜）一度上破至9000美元/吨关口；截至当前，国际铜价依然超过8700美元/吨。高盛认为，铜市场正处于一个重要的季节性拐点，精炼铜市场在第二季度库存水平将逐步走低。在国内需求强劲、供应持续受限的情况下，铜市场将逐步转向供应短缺格局，持续供应短缺将支撑铜价，预计2024年底铜将涨至每吨10000美元！可再生能源和电网投资强劲，带动铜需求大幅改善。【铝价：供应偏紧，支撑上涨】高盛指出，与铜类似，全球铝市场也将从第二季度开始转入持续的供应短缺阶段，今年全球铝市场将出现724万吨供需缺口的预期，这一趋势将支撑伦交所铝价今年年底达2600美元/吨：首先，今年迄今为止，国内铝市场的走势最为强劲。高盛预计，国内一季度铝需求或同比增长11%，与铜市场类似，主要受到太阳能和电网投资的强力支撑。其次，除德国外，欧洲现货铝需求出现回暖。南欧和东欧大多数下游领域的去库存已经结束，订单量正在增强。这已经反映在欧洲铝升水价格上，升水从12月的低点已经上涨了近40%。【牟一凌：资源品将会变成最好的投资】民生证券策略首席牟一凌在3月30日最新观点认为，未来中国经济总量增长的亮点是制造业，这意味着，制造业相关领域（克强指数成分股）是好的投资，而资源品将会变成最好的投资。挂靠实物属性的资源品链依旧是我们的首要推荐：铜、煤炭、油、资源运输（油运、干散等）、贵金属和铝。【新财富首席邱祖学：踏空铜价是最大风险，金价仍将长牛】有色金属行业新财富首席邱祖学认为：二季度价格进入主升浪，踏空铜价是最大的风险。供给端：冶炼加工费TC/RC大幅下挫，铜矿紧张传导到阴极铜紧张正在加速，预计4、5月将成为国内阴极铜减产的基调，铜价将在二季度开启价格主升浪，从长期来看，铜矿企业长期资本开支不足，叠加矿石品位下滑带来的资源禀赋的削弱，供给曲线长期陡峭，老矿山产量不及预期将是最大的预期差。需求端：国内需求预期较低，节后开工旺季来临，电力设备+热交换铜管需求旺盛，同时海外供应链重构带来了巨大增量市场，包括印度、墨西哥等区域对商品需求占比持续提升，需求将持续改善同时，邱祖学认为金价仍将长牛。此前市场普遍预期联储将进入降息周期，强劲的就业和仍在高位的通胀，使得联储表态依然偏鹰派，但金价正对于鹰派观点脱敏，金价持续上行，我们认为金价逐渐脱离混沌期，联储在经济与控通胀之间将最终倾向于稳经济，紧缩货币政策即将结束，金价主升浪逐渐来临，我们判断金价进入上行的起点。（来源：民生证券《实物崛起，周期降临》）从指数层面看，截至3月14日数据，仍以同指数下规模最大的有色50ETF(159652) 标的指数（细分有色指数）为例，不论是今年以来还是近一年，细分有色指数表现都高居全市场同类有色指数第一。看好未来贵金属及大宗工业金属周期回归，同指数下规模最大的有色50ETF（159652）备受关注。数据显示，截至2024年3月28日，中证细分有色金属产业主题指数(000811)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、洛阳钼业(603993)、中国铝业(601600)、天齐锂业(002466)、北方稀土(600111)、山东黄金(600547)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、中金黄金(600489)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比超53%。有色50ETF(159652)，场外联接(A类：019164；C类：019165) 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。中药ETF属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。800ETF、有色ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-02
港股异动丨铜业股走高万国国际矿业涨超11%创新高铜价持续上涨
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连接在高性能计算领域的巨大潜力。此外，高盛分析师Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在报告中指出，铜将在二季度出现25万吨供应缺口，2024年下半年铜将出现45万吨供应缺口，到年底铜将涨至每吨10000美元。
格隆汇2024-04-02

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