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高盛：美联储6月降息“近在咫尺”
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最近的事态发展意味着，美联储6月份降息已经“近在咫尺”，而5月份的降息“似乎不在考虑范围之内”。
金融界2024-03-20
高盛上调腾讯音乐评级至“买入” 看好其订阅增长与毛利率提升
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高盛集团近日发布研究报告，将腾讯音乐娱乐集团的股票评级从中性上调至买入，并对该股设定了14美元的目标价。这一调整基于腾讯音乐在订阅业务上的持续强劲势头以及音乐毛利率提升至45%的亮眼表现。高盛分析师团队负责人Lincoln Kong指出，腾讯音乐在过去六个月内已成为中国互联网领域内表现最突出的公司之一。他们预计，随着音乐订阅和广告业务带来的高增量利润率，腾讯音乐的运营杠杆将进一步增强，从而推动收益修正上调。报告特别提到，由于音乐支付倾向的结构性改善以及公司货币化策略的有效实施，腾讯音乐的音乐服务收入有望进一步增长。这一增长将受到每付费用户平均收入（ARPPU）上升的驱动，反映出用户对于音乐内容的付费意愿正在增强。分析师们还预测，相比娱乐/广告行业中的其他互联网公司，腾讯音乐的音乐业务（目前占集团利润的80%）在未来两年内将实现24%的强劲收入复合年增长率，并伴随着1000个基点的利润率提升。这表明腾讯音乐在音乐领域的市场地位稳固，且盈利能力有望显著提升。在业界知名的投资研究平台Seeking Alpha上，腾讯音乐也获得了强烈的“买入”评级，显示出市场对该股前景的普遍乐观态度。同时，该平台上的作者平均评级为持有，而华尔街分析师的平均评级则为买入，进一步印证了高盛上调评级的合理性。
金融界2024-03-20
全球央行料迈入2008年来“最强同步”宽松周期做空美元或将大错特错
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。美国银行预计美元强势将在3月退潮，高盛集团预计美元长线可能走弱。花旗倾向于建议卖出美元。其他人则认为有必要保持谨慎，因为最新的一系列数据表明美国经济仍然稳健，而核心通胀率仍然坚挺。 “现在我们认为美元会在下半年一直走强，”对冲基金K2 Asset Management Ltd．的研究主管George Boubouras表示，“美国例外主义论很难被忽视，我们在资产组合中做多美元。”
金融界2024-03-20
超微电脑股票暴跌！新股发行拖累人工智能热潮
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用途、扩大制造能力和增加研发投资。” 高盛是这次新股发行的承销商。高盛还有权在未来30天内购买多达30万股超微电脑的额外股份。在周二的下跌之前，其股价在过去一年里上涨了超过900%，甚至超过了英伟达（NVDA.O）。人工智能的最新进展，包括ChatGPT等大型语言模型，需要更多的计算能力和数据存储。这导致投资者将注意力集中在芯片制造商如英伟达和服务器基础设施公司如超微电脑上，这是受益于第一波人工智能浪潮的公司。超微电脑是一家快速增长的公司，但与因人工智能兴趣而看到股票上涨的科技巨头相比，规模仍然相对较小。该公司报告称，截至今年第四季度，净销售额为36.6亿美元，同比增长超过100%。其净利润达到近3亿美元。本月初，该股票被纳入标准普尔500指数。值得注意的是，近几个月来，超微电脑的一些内部人士已经出售了自己持有的公司股份。首席执行官Charles Liang在一月份卖出了大约1000股股票，这些股票归属于他的配偶。董事Daniel Fairfax今年迄今已经在三个不同的日子卖出了900股。根据VerityData和文件的说明，Charles Liang和Daniel Fairfax的交易是计划内的股票销售。但其他交易，包括董事Shiu Leung Chan的一笔5,000股的交易，似乎不属于此类计划。董事Shiu Leung Chan于2月1日购买了2000股股票，但他于3月11日辞去了董事职务。超微电脑表示，辞职是为了专注于家族经营的项目，并不涉及与公司的任何分歧。
金融界2024-03-20
A股牛市在望?主力资金爆买超1100亿,社保基金、"国家队"悄然入场!
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主力资金中，不乏外资重量级机构大小摩、高盛等，以及国内"超级牛散"等知名投资者的身影。业内人士表示，"A股越来越像牛市了。" 社保基金悄然入场，加仓、新进重仓个股除了外资和国内私募等机构资金外，社保基金也加入了做多A股的阵营。东方财富Choice统计显示，3月以来至19日，10家公司披露的最新大股东中均有社保基金的身影，并且社保基金普遍以做多为主，包括增持、新进重仓和坚守持仓。作为我国重要的机构投资者之一，社保基金的投资动向往往具有风向标意义。社保基金此时选择加仓A股，无疑为市场注入了一剂强心针，提振了投资者信心。近期表现强势的食品饮料、医药生物等板块，正是社保基金重点加仓的方向，后市值得重点关注。 "国家队"护盘现身，多只个股获加持在社保基金做多A股的同时，中国证金、中央汇金证金资管等"国家队"也在护盘。据统计，"国家队"共出现在万华化学、平安银行、白云山和东方财富15家上市公司去年四季度末的前十大流通股股东名单。"国家队"入场护盘，彰显了管理层对A股市场的信心，也为市场带来了积极的信号。受益于"国家队"加持，上述个股近期股价表现强势，不少个股更是创出了年内新高。在政策面持续利好的背景下，"国家队"或将继续加大护盘力度，为A股牛市保驾护航。综上所述，在各路主力资金的推动下，A股正呈现出越来越强的向上动能。融资盘爆买已超1100亿，社保基金、"国家队"等机构投资者也纷纷现身，为A股注入了强大的做多力量。在政策面持续利好、市场人气不断回升的背景下，A股牛市或许正在悄然来临。对于广大投资者而言，把握当前这波上涨行情至关重要，重点关注主力资金青睐的优质个股，方能搭上A股牛市的快车，分享市场上涨的红利。
金融界2024-03-20
大行评级｜高盛：维持保诚H股“买入”评级及目标价186港元
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高盛发表报告指，保诚去年下半年新业务利润增长好过预期，尤其在中国香港及东盟市场，优于预期的表现主要由利润率提升所推动，由去年上半年的49%增至去年下半年的57%，各大主要市场均有改善。今年首两个月销售持续增长，若果利润率维持扩张，将会推动今年新业务利润再有强劲增长。报告指，去年保诚香港新业务利润14.11亿美元，按年升267%，年度保费等值销售额(APE)增长276%，利润率稳定，下半年产品组合渐改善，储蓄产品规模复常，健康及保障型产品销售改善。该行对保诚H股维持“买入”评级，目标价186港元。
格隆汇2024-03-20
大行评级｜高盛：维持李宁“中性”评级及目标价22港元业绩令人感到惊喜
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高盛发表报告指，李宁业绩优于市场原先忧虑水平，去年底止渠道库存水平改善，令人感到惊喜。该行指出，李宁上季零售销售去化按年增长约20%至24%，略高于该行原先预期，对比同业安踏旗下品牌去化率为介乎十数个百分点至30%不等，预期今年销售增长及利润率将仍是投资者关注重点，期望管理层可透露未来业务增长指引、经营开支计划、门店网络进一步优化等展望。高盛维持对李宁的“中性”评级，目标价22港元，对应预测2024年市盈率约16倍。
格隆汇2024-03-20
降息定价过热近100个基点！高盛关键信号：美联储最终利率将落在3.5%
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FX168财经报社(香港)讯高盛经济团队报告表示，市场可能需要重新考虑美联储利率展望，认为当前降息定价过热100个基点，本周期最终利率将落在3.25-3.5%，而不是2-2.5%。他们还认为，在这个周期中，短期中性利率可能会更高，因为财政赤字比平常大得多。 (来源:Twitter) 高盛全文写道：“事实上，对中性利率对赤字弹性的估计表明，更大的赤字可能会提振短期中性利率，长期中性利率上调1-1.5%。美联储经济学家还提出了短期中性利率可能上调的另一个原因，即总体金融状况并未随着基金利率的上升而相应收紧，从而限制了对经济的传导。” “未来一年，美联储官员可能会争论中性利率是否仍像他们在上个周期假设的那样低，正如点阵图所暗示的那样，”该行补充称。 “换句话来说，提高中性利率预估也是承认传统的2%通胀目标高于此前预期的第一步。一旦美联储正式越过这个特定的卢比孔河，所有的押注都将落空。” “他们的想法可能会受到远期市场利率的影响，自大流行前几年以来，远期市场利率已上升100-200个基点，达到4%左右。通过基于模型的中性估计，其早期实时值平均上调约50个基点，至名义值约3.5%，最新值几乎没有变化。最后能发挥影响的，是他们对当前基金利率水平下经济表现的看法。” 高盛继续指出，他们预计随着时间的推移，美联储官员将通过略微提高长期中性利率点，以及得出短期中性利率目前高于长期中性利率的结论，来提高对中性利率的估计。 “尽管我们相当有信心，一旦通胀接近2%，美联储官员将不会放心地将基金利率无限期地维持在5%以上，并且他们不会纯粹以正常化的名义一路回到2.5%，但我们相当不确定他们最终将倾向两者之间哪个方向着陆。” 由于经济对基金利率的微小变化不够敏感，因此在达到中性时其变化并不明显。“目前，我们预计本周期的最终利率为3.25-3.5%，比上周期峰值高100个基点。这既反映了我们认为中性高于美联储官员的看法，也反映了我们对他们的想法将会演变的预期。” 知名金融博客ZeroHedge评论称，这并不令人意外。“提醒一下，美国现在的债务达到35.5万亿美元，并且每100天增加1万亿美元，我们正在快速接近明斯基时刻，这意味着美国只剩下几个选择，要么失去储备货币地位，量化宽松赤字和每一美元新债务，或者唯一可行的选择，是将其全部通货膨胀。我们之前唯一的问题是，严肃的经济学家何时会做出同样的承认。” 现在，不仅仅是高盛，今天早些时候，Apollo的托斯顿·斯洛克(Torsten Slok)承认他最新图表显示“通胀现在粘着于3%”。美联储的通胀目标是2%，通胀讨论的底线是通胀已经开始在3%横盘，这对美联储来说是一个问题。 ZeroHedge最后提到：“尽管我们已经讨论了将通胀目标从2%提高到3%对从市场到经济增长的各个方面所带来的惊人后果和社会凝聚力，我们很快将再次重新进行分析，因为其影响是深远的。现在你需要知道的是，随着美国即将隐性地加速美元贬值，任何非法定的东西都将比法定的替代品更可取。”
圈内人2024-03-20
前高盛大宗商品“旗手”：美联储如预期降息，油、铜“上行空间很大”
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凯雷投资集团(Carlyle Group LP)的Jeff Currie表示，如果美联储在未来几个月降息，油价将远高于目前市场普遍预期的每桶70至90美元。
金融界2024-03-20
有色金属走强，铜价飙升，紫金矿业创新高！资金连续重手增仓有色50ETF(159652)，“煤飞色舞”行情能持续吗？
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0.2个百分点。【工业金属跃跃欲试，高盛看多铜价】投资者注意力从疲软的全球需求转向了紧张的铜供应动态。宏观驱动因素，特别是利率预期，主导了价格的主要波动。市场挤压则体现在铜供应紧张和新矿山长期投资不足的微观动态上。高盛认为，“双碳”政策持续支撑绿色经济相关原材料需求，以及欧洲地区制造业复苏带动下的成本刺激效应，铜铝等金属将逐步进入供需缺口阶段，价格表现可期。近期的数据显示，全球制造业采购经理指数（PMI）自2022年9月以来首次出现扩张，预示着制造业活动的持续改善。经济学人智库欧洲高级大宗商品分析师舍伍德（Matthew Sherwood）预计，新一轮涨势将扩散到更多品种中。“由于镍和铜在绿色转型中的核心作用，从2024年下半年开始，需求（和价格）将强劲增长。与此同时，电动汽车电池需求的激增，将提振对钴、石墨和锂等关键矿物的需求。” 从历史数据来看，全球制造业周期触底后，往往会出现随后12个月工业金属价格的持续上涨。高盛预计，铜价今年年底有望触及10000美元/吨，2025年挑战12000美元/吨。铝价今年有望升至2600美元/吨，较目前仍有近10%的上涨空间。看好未来贵金属及大宗工业金属周期回归，不妨关注同指数下规模最大的有色50ETF（159652）。数据显示，截至2024年3月13日，中证细分有色金属产业主题指数(000811)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、天齐锂业(002466)、中国铝业(601600)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、赣锋锂业(002460)、山东黄金(600547)、华友钴业(603799)、西部矿业(601168)、中金黄金(600489)，前十大权重股合计占比超51%。有色50ETF(159652)，场外联接(A类：019164；C类：019165) 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。有色50ETF（159652）跟踪中证细分有色金属产业主题指数，截至2024.3.6，规模2.04亿元，为跟踪该指数规模最大的ETF产品，该ETF产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-20

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